Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

1_IBP_pic01.jpg

1_IBP_pic02.jpg

1_IBP_pic03.jpg

1_IBP_pic04.jpg

1_IBP_pic05.jpg

1_IBP_pic06.jpg

1_IBP_pic07.jpg

1_IBP_pic08.jpg

1_IBP_pic09.jpg

1_IBP_pic010.jpg

1_IBP_pic011.jpg

 có thể giúp bạn phát hiện xu hướng giảm mạnh của crypto. Các nhà giao dịch crypto thích các mô hình cờ hiệu giảm giá vì chúng dễ phát hiện, và một khi đã được xác định, có thể tiết lộ các đợt điều chỉnh sâu và dài. Do đó, mô hình cũng có thể giúp bạn phát hiện các đáy giả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mô hình cờ hiệu giảm là gì, nó trông như thế nào và cách xác nhận mô hình bằng các chỉ báo. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét chi tiết cách một nhà giao dịch thiết lập giao dịch của họ với các mức rủi ro và chốt lời được ghi nhận. Cuối cùng, mô hình cờ hiệu giảm không phải lúc nào cũng chính xác 100%, vì vậy chúng ta sẽ xem một số hạn chế của nó.

Cờ hiệu giảm là một biểu đồ mô hình tiếp diễn giao dịch, trong đó, sau khi giảm mạnh, giá tạm dừng và củng cố trong một thời gian ngắn, sau đó phá sâu hơn, tiếp tục điều chỉnh lớn hơn.

 Mô hình được đặt tên từ đoạn củng cố, thường trông giống như một cờ hiệu khi giá nêm với nhau trước khi phá sâu hơn. Mô hình cờ hiệu giảm ngược lại với biểu đồ mô hình cờ hiệu tăng.

Cờ hiệu giảm được hình thành khi tiền điện tử giảm đáng kể, nhưng người mua tin rằng nó chưa đủ rẻ. Người mua giữ lại và không mua. Các nhà giao dịch bán khống trở nên lo lắng và thoát khỏi vị thế bằng cách mua lại. Kết quả là, giá crypto tăng lên một chút, nhưng với khối lượng yếu.

Theo thời gian, khối lượng trong giai đoạn củng cố này có xu hướng yếu đi. Tiền điện tử dường như bật lên một cách vô ý trong một phạm vi, không đạt được tiến bộ nào. Sau một thời gian ngắn, việc mua lại chấm dứt và khối lượng giao dịch có xu hướng giảm khi những người giao dịch cuối cùng bị lung lay. Khi khối lượng giảm dần, người bán xuất hiện trở lại và tiếp tục đẩy thị trường xuống thấp hơn, tiếp tục xu hướng giảm của nó.

Cờ hiệu giảm có rất nhiều điểm tương đồng với 

 trong phân tích kỹ thuật. Cả hai mô hình đều đang củng cố một xu hướng giảm, sau đó dẫn đến việc giảm giá xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, có một chút khác biệt về hình dạng của chúng. Cờ giảm có hình chữ nhật trong giai đoạn củng cố, trong khi cờ hiệu giảm có hình tam giác.

Các nhà phân tích tranh luận xem cờ hiệu giảm hay cờ giảm là mô hình mạnh hơn. Một mặt, hình tam giác của cờ hiệu giảm cho thấy hầu như không có bất kỳ người mua nào trên thị trường, điều này có xu hướng dẫn đến thời gian củng cố ngắn hơn. Mặt khác, hình chữ nhật của cờ giảm có hiệu quả trong việc “đánh lừa” những người mua tiềm năng, bẫy họ bán khi xu hướng giảm lấy đà.

Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục, nhưng đừng nhầm lẫn: cả hai mô hình đều chỉ ra xu hướng giảm giá mạnh đang tới.

Cờ Hiệu Giảm Trông Như Thế Nào?

Có ba giai đoạn cho một cờ hiệu giảm. Thị trường crypto sẽ trải qua một đợt điều chỉnh lớn, mạnh và sâu. Thông thường, sự điều chỉnh sẽ xuất hiện liên tục, như thể nó sẽ không dừng lại (điểm 1 trong sơ đồ bên dưới).

Sau đó, đột nhiên, xu hướng giảm dừng lại, và một đợt phục hồi nhỏ bắt đầu hình thành. Thật không may, đợt phục hồi không có nhiều sức mạnh hoặc khối lượng để duy trì nó và nhanh chóng biến mất. Tại điểm này, mức tăng đã rút lại ít hơn 1/3 mức giảm, và chắc chắn vẫn nằm trong nửa dưới của mức giảm ban đầu (điểm 2).

Sự phục hồi ngắn hạn sẽ sớm biến mất thành một đợt điều chỉnh khác. Sụt giảm cũng yếu như phục hồi và tiền điện tử bắt đầu giao dịch trong phạm vi đi ngang. Có một đặc trưng của chuyển động đi ngang này: đường biên trên và dưới của phạm vi bị nén lại theo thời gian. Khi bạn vẽ các đường xu hướng dọc theo các cạnh bên ngoài của đoạn củng cố, chúng hội tụ để tạo thành hình dạng của một tam giác chụm lại (điểm 3).

Tam giác này rất quan trọng để xác định mô hình, dẫn đến tiếp tục giảm mạnh. Trong quá trình củng cố, khối lượng giao dịch cũng nhỏ lại. Cuộc chiến giữa giá tăng và giá giảm trông giống như đình chiến: cả giá tăng và giá giảm chỉ đơn giản là không xuất hiện nữa và gắn chặt với vị trí của chúng khi sự củng cố kéo dài. Tại điểm này, mô hình trông giống như một hình tam giác ở dưới cùng của cây gậy, và giao dịch giảm giá được thiết lập.

Cuối cùng, sự củng cố dẫn đến phá vỡ đáy thấp hơn khi người bán quay trở lại mạnh mẽ, giống như trong giai đoạn điều chỉnh ban đầu (điểm 4). Điều này một phần là do người mua nghĩ rằng họ đang mua rẻ: bây giờ, họ phải quay đầu bán ra trong một thị trường đang có xu hướng giảm mạnh. Sự mất cân bằng giữa người bán so với người mua quá lớn khiến giá điều chỉnh tụt xuống nhanh chóng. Đôi khi, độ dài của xu hướng giảm thứ hai có thể lớn bằng lần điều chỉnh đầu tiên, nơi củng cố đánh dấu trung điểm của toàn bộ đợt giảm.

Các Chỉ Báo để Xác Nhận Cờ Hiệu Giảm

Các chỉ báo tốt nhất để xác nhận cờ hiệu giảm là hình dạng của nó, cũng như nơi hình thành mô hình trong xu hướng giảm trước đó. Có một số chỉ báo bổ sung có thể được sử dụng để giúp xác nhận cờ hiệu giảm, nhưng những chỉ báo đó có thể không chính xác hoàn toàn. Một mô hình cờ hiệu giảm đúng phải có hình tam giác chụm lại chứ không phải hình chữ nhật.

Lúc trước chúng ta đã thảo luận về hình dạng của cờ hiệu giảm phải là một hình tam giác ở dưới cùng của một cây gậy. Phần tam giác của mô hình này phải xuất hiện ở nửa dưới của cây gậy, hầu như nằm ở một phần ba đoạn dưới của nó.

Thời gian của tam giác sẽ ngắn, vì thị trường đang sẵn sàng bán tháo trong một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Khối lượng có thể cung cấp manh mối lớn về tính hợp lệ của mô hình cờ hiệu giảm. Thông thường, sự sụt giảm ban đầu xảy ra trên khối lượng giao dịch rất lớn. Sau đó, khi tiền điện tử củng cố trong phần cờ hiệu tam giác của mô hình, khối lượng sẽ giảm khi cả người mua và người bán đứng qua một bên.

Khi tam giác hoàn thành, khối lượng có xu hướng tăng trở lại khi thị trường điều chỉnh về các mức thấp hơn nhiều. Hãy nhớ rằng, xu hướng thường đi theo khối lượng. Do đó, sự củng cố trên khối lượng suy yếu cho thấy đà phục hồi có thể chỉ là tạm thời, và sẽ bị rút lại hoàn toàn.

Khi tiền điện tử đang có xu hướng nhanh, thì sự biến động thường tăng lên. Chúng ta có thể đo lường sự biến động dưới dạng một hàm của đỉnh và đáy của mỗi thời kỳ giá, được gọi là một phạm vi. Khi phạm vi mở rộng, nó cho thấy sự biến động đang gia tăng và tiền điện tử có thể theo một hướng cụ thể. Khi phạm vi giảm xuống, nó cho thấy sự củng cố có thể đang diễn ra với chuyển động nhỏ.

Để xác định xem phạm vi đang mở rộng hay thu hẹp lại, hãy thêm chỉ báo 

 (ATR) vào cuối biểu đồ của bạn với thiết lập một kỳ. Nếu đường tiếp theo trên biểu đồ đang tăng, điều đó cho thấy sự biến động tăng lên. Nếu đường giảm, nó cho thấy sự biến động đang giảm.

Cách Giao Dịch với Cờ Hiệu Giảm

Khi bạn đã xác định được cờ hiệu giảm, xin chúc mừng - vì bạn đã hoàn thành một trong những phần khó nhất để giao dịch mô hình này. Giao dịch tiếp theo có thể được phần thưởng, vì thiết lập khá đơn giản và dễ hiểu.

Xác Định Mô Hình Cờ Hiệu Giảm trên Biểu Đồ Crypto

Sau một đợt tăng giá dài và dốc, ETH đạt đỉnh vào tháng 5/2021 và bắt đầu sụp đổ. Trong khoảng thời gian một tuần, ETH đã điều chỉnh 25% xuống đáy vào ngày 16/5. Sự điều chỉnh dốc này là giai đoạn đầu tiên của mô hình cờ hiệu giảm. Hãy tham khảo biểu đồ bên dưới.

ETH sau đó nhanh chóng phục hồi khỏi đáy, nhưng đợt phục hồi không kéo dài hoặc mở rộng quá xa. Đợt phục hồi ETH đã kéo lại 38% của xu hướng giảm tháng 5, đặt nó vào phần thấp hơn của đợt bán hạ giá.

Ethereum bắt đầu đi ngang, không có tiến triển nào cả về mặt tăng hay giảm. Việc đi ngang này xảy ra trên khối lượng thu hẹp. Phạm vi nến thu hẹp. Các đường xu hướng định hình các cạnh bên ngoài của mô hình cũng nhỏ lại.

Hình dạng này tạo ra một thiết lập lý tưởng cho giao dịch cờ hiệu giảm.

Sau khi phát hiện ra mô hình, đã đến lúc lập kế hoạch tham gia giao dịch.

Điểm vào dễ nhất là điểm thấp nhất của mô hình. Đặt lệnh vào bán khống nếu thị trường giảm xuống đáy mới. Đặt một điểm vào ở điểm thấp của mô hình cho phép bạn xác nhận rằng ETH đã sẵn sàng để giao dịch ở các mức thấp hơn. Nếu nó xảy ra, bạn thường thấy sự bùng nổ nhỏ hơn, dẫn đến một xu hướng giảm lớn khác.

Mức cắt lỗ sẽ được đặt phía trên mô hình gần đỉnh gần nhất.

Nơi tốt nhất để cắt lỗ là ngay trên 

 của mô hình. Theo cách đó, nếu ETH tăng lên trên đường kháng cự, thì mô hình cờ hiệu giảm sẽ bị vô hiệu hóa, cho thấy một mô hình khác đang mở ra.

Trong nhiều trường hợp, cờ hiệu giảm ở điểm giữa chừng của đợt suy giảm. Bạn có thể chỉ cần đo lường sự sụt giảm đầu tiên, sau đó chiếu nó vào phần cuối của cờ hiệu giảm gần điểm chạm cuối cùng của đường xu hướng kháng cự. 

 rất tiện dụng để giúp bạn đo lường các tình huống như thế này.

Đối với ETH trong biểu đồ trên, nó đặt mục tiêu chốt lời gần mức $2.300.

Thực tế, một vài ngày sau, ETH đã giảm mạnh, chạm đáy ở mức $1.850.

Mô Hình Cờ Hiệu với Mô Hình Tam Giác: Những Điểm Khác Biệt

Sự khác biệt giữa mô hình cờ hiệu (tăng và giảm) và mô hình tam giác là gì? Thoạt nhìn, chúng rất giống nhau và trùng lặp trong nhiều khu vực. Mô hình cờ hiệu bao gồm một hình dạng giống như hình tam giác trong giai đoạn củng cố. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là những gì xảy ra trước và sau tam giác - và bản thân tam giác đó tồn tại trong bao lâu.

Có một sự điều chỉnh sâu và mạnh dẫn đến mô hình cờ hiệu giảm. Sau đó, mô hình củng cố thành một hình tam giác. Tuy nhiên, với mô hình tam giác thông thường, không nhất thiết phải có một động thái có xu hướng mạnh trước hình tam giác.

Thứ hai, sau khi tam giác trong mô hình cờ hiệu hình thành, sẽ thấy rất rõ hướng mà cờ hiệu sẽ phá vỡ. Nó sẽ phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó - trong trường hợp cờ hiệu giảm giá - là xu hướng giảm. Với hình tam giác thông thường, phá vỡ có thể xảy ra theo chiều tăng hoặc giảm.

Điểm khác biệt chính thứ ba giữa mô hình cờ hiệu và mô hình tam giác là chúng tồn tại trong bao lâu. Phần tam giác của cờ hiệu có xu hướng ngắn hơn thời lượng của hình tam giác điển hình. Sự ngắn ngủi của tam giác cờ hiệu xảy ra bởi vì cảm xúc của điều chỉnh ở mức cao, và các nhà giao dịch không mua vào giai đoạn củng cố của xu hướng giảm tổng thể. Ngược lại, một mô hình tam giác thông thường có thể tồn tại trong nhiều năm, và đi trước bởi các xu hướng nhỏ.

Các Hạn Chế của Mô Hình Cờ Hiệu Giảm

Một cờ hiệu hiệu quả có thể tiết lộ cho bạn một xu hướng mạnh mẽ với một giao dịch tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các cờ hiệu đang hình thành đều chính xác 100%.

Nếu giai đoạn tam giác củng cố trở nên kéo dài, thì khả năng tiếp tục đi xuống giảm. Điều này có nghĩa là khả năng xảy ra một sự đảo ngược hoàn toàn tăng lên, có thể làm nản lòng các nhà giao dịch giảm giá.

Một cách để tránh thất bại này là đợi một phá vỡ bên dưới đáy của tam giác, thay vì cố gắng căn thời gian cho một điểm vào bán khống ở đỉnh của tam giác.

Một hạn chế khác của mô hình cờ hiệu giảm là nếu bạn theo dõi nó trên biểu đồ phút, dữ liệu đến từ các chỉ báo xác nhận khác có thể bị sai sót. Đơn giản là không có đủ dữ liệu cấp vào khối lượng hoặc chỉ báo ATR để tạo ra các tín hiệu rõ ràng. Do đó, khung thời gian nhỏ hơn của biểu đồ có thể không hiển thị xác nhận về mô hình, ngay cả khi nó xuất hiện.  

Mô hình cờ hiệu giảm là một mô hình dễ nhận biết và đơn giản để giao dịch. Cấu trúc của mô hình và các chỉ báo xác nhận nó rất đơn giản để theo dõi. Sau khi phát hiện, các giao dịch tiếp theo có thể thiết lập cơ hội tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tuyệt vời.

Do sự đơn giản này, mô hình cờ hiệu giảm được các nhà giao dịch crypto yêu thích.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.

Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm): Cách Giao Dịch Với Một Mô Hình Biểu Đồ Giảm Giá

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn