Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm): Cách Giao Dịch Với Một Mô Hình Biểu Đồ Giảm Giá

Cờ hiệu giảm là một mô hình phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn phát hiện xu hướng giảm mạnh của crypto. Các nhà giao dịch crypto thích các mô hình cờ hiệu giảm giá vì chúng dễ phát hiện, và một khi đã được xác định, có thể tiết lộ các đợt điều chỉnh sâu và dài. Do đó, mô hình cũng có thể giúp bạn phát hiện các đáy giả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mô hình cờ hiệu giảm là gì, nó trông như thế nào và cách xác nhận mô hình bằng các chỉ báo. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét chi tiết cách một nhà giao dịch thiết lập giao dịch của họ với các mức rủi ro và chốt lời được ghi nhận. Cuối cùng, mô hình cờ hiệu giảm không phải lúc nào cũng chính xác 100%, vì vậy chúng ta sẽ xem một số hạn chế của nó.

Cờ Hiệu Giảm Là Gì?

Cờ hiệu giảm là một biểu đồ mô hình tiếp diễn giao dịch, trong đó, sau khi giảm mạnh, giá tạm dừng và củng cố trong một thời gian ngắn, sau đó phá sâu hơn, tiếp tục điều chỉnh lớn hơn. Mô hình được đặt tên từ đoạn củng cố, thường trông giống như một cờ hiệu khi giá nêm với nhau trước khi phá sâu hơn. Mô hình cờ hiệu giảm ngược lại với biểu đồ mô hình cờ hiệu tăng.

Cờ hiệu giảm được hình thành khi tiền điện tử giảm đáng kể, nhưng người mua tin rằng nó chưa đủ rẻ. Người mua giữ lại và không mua. Các nhà giao dịch bán khống trở nên lo lắng và thoát khỏi vị thế bằng cách mua lại. Kết quả là, giá crypto tăng lên một chút, nhưng với khối lượng yếu.

Theo thời gian, khối lượng trong giai đoạn củng cố này có xu hướng yếu đi. Tiền điện tử dường như bật lên một cách vô ý trong một phạm vi, không đạt được tiến bộ nào. Sau một thời gian ngắn, việc mua lại chấm dứt và khối lượng giao dịch có xu hướng giảm khi những người giao dịch cuối cùng bị lung lay. Khi khối lượng giảm dần, người bán xuất hiện trở lại và tiếp tục đẩy thị trường xuống thấp hơn, tiếp tục xu hướng giảm của nó.

Cờ hiệu giảm có rất nhiều điểm tương đồng với cờ giảm trong phân tích kỹ thuật. Cả hai mô hình đều đang củng cố một xu hướng giảm, sau đó dẫn đến việc giảm giá xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, có một chút khác biệt về hình dạng của chúng. Cờ giảm có hình chữ nhật trong giai đoạn củng cố, trong khi cờ hiệu giảm có hình tam giác.

Các nhà phân tích tranh luận xem cờ hiệu giảm hay cờ giảm là mô hình mạnh hơn. Một mặt, hình tam giác của cờ hiệu giảm cho thấy hầu như không có bất kỳ người mua nào trên thị trường, điều này có xu hướng dẫn đến thời gian củng cố ngắn hơn. Mặt khác, hình chữ nhật của cờ giảm có hiệu quả trong việc “đánh lừa” những người mua tiềm năng, bẫy họ bán khi xu hướng giảm lấy đà.

Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục, nhưng đừng nhầm lẫn: cả hai mô hình đều chỉ ra xu hướng giảm giá mạnh đang tới.

Cờ Hiệu Giảm Trông Như Thế Nào?

Có ba giai đoạn cho một cờ hiệu giảm. Thị trường crypto sẽ trải qua một đợt điều chỉnh lớn, mạnh và sâu. Thông thường, sự điều chỉnh sẽ xuất hiện liên tục, như thể nó sẽ không dừng lại (điểm 1 trong sơ đồ bên dưới).

Sau đó, đột nhiên, xu hướng giảm dừng lại, và một đợt phục hồi nhỏ bắt đầu hình thành. Thật không may, đợt phục hồi không có nhiều sức mạnh hoặc khối lượng để duy trì nó và nhanh chóng biến mất. Tại điểm này, mức tăng đã rút lại ít hơn 1/3 mức giảm, và chắc chắn vẫn nằm trong nửa dưới của mức giảm ban đầu (điểm 2).

Sự phục hồi ngắn hạn sẽ sớm biến mất thành một đợt điều chỉnh khác. Sụt giảm cũng yếu như phục hồi và tiền điện tử bắt đầu giao dịch trong phạm vi đi ngang. Có một đặc trưng của chuyển động đi ngang này: đường biên trên và dưới của phạm vi bị nén lại theo thời gian. Khi bạn vẽ các đường xu hướng dọc theo các cạnh bên ngoài của đoạn củng cố, chúng hội tụ để tạo thành hình dạng của một tam giác chụm lại (điểm 3).

Tam giác này rất quan trọng để xác định mô hình, dẫn đến tiếp tục giảm mạnh. Trong quá trình củng cố, khối lượng giao dịch cũng nhỏ lại. Cuộc chiến giữa giá tăng và giá giảm trông giống như đình chiến: cả giá tăng và giá giảm chỉ đơn giản là không xuất hiện nữa và gắn chặt với vị trí của chúng khi sự củng cố kéo dài. Tại điểm này, mô hình trông giống như một hình tam giác ở dưới cùng của cây gậy, và giao dịch giảm giá được thiết lập.

Cuối cùng, sự củng cố dẫn đến phá vỡ đáy thấp hơn khi người bán quay trở lại mạnh mẽ, giống như trong giai đoạn điều chỉnh ban đầu (điểm 4). Điều này một phần là do người mua nghĩ rằng họ đang mua rẻ: bây giờ, họ phải quay đầu bán ra trong một thị trường đang có xu hướng giảm mạnh. Sự mất cân bằng giữa người bán so với người mua quá lớn khiến giá điều chỉnh tụt xuống nhanh chóng. Đôi khi, độ dài của xu hướng giảm thứ hai có thể lớn bằng lần điều chỉnh đầu tiên, nơi củng cố đánh dấu trung điểm của toàn bộ đợt giảm.

Các Chỉ Báo để Xác Nhận Cờ Hiệu Giảm

Các chỉ báo tốt nhất để xác nhận cờ hiệu giảm là hình dạng của nó, cũng như nơi hình thành mô hình trong xu hướng giảm trước đó. Có một số chỉ báo bổ sung có thể được sử dụng để giúp xác nhận cờ hiệu giảm, nhưng những chỉ báo đó có thể không chính xác hoàn toàn. Một mô hình cờ hiệu giảm đúng phải có hình tam giác chụm lại chứ không phải hình chữ nhật.

Hình Dạng và Vị Trí

Lúc trước chúng ta đã thảo luận về hình dạng của cờ hiệu giảm phải là một hình tam giác ở dưới cùng của một cây gậy. Phần tam giác của mô hình này phải xuất hiện ở nửa dưới của cây gậy, hầu như nằm ở một phần ba đoạn dưới của nó.

Thời gian của tam giác sẽ ngắn, vì thị trường đang sẵn sàng bán tháo trong một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Khối Lượng

Khối lượng có thể cung cấp manh mối lớn về tính hợp lệ của mô hình cờ hiệu giảm. Thông thường, sự sụt giảm ban đầu xảy ra trên khối lượng giao dịch rất lớn. Sau đó, khi tiền điện tử củng cố trong phần cờ hiệu tam giác của mô hình, khối lượng sẽ giảm khi cả người mua và người bán đứng qua một bên.

Khi tam giác hoàn thành, khối lượng có xu hướng tăng trở lại khi thị trường điều chỉnh về các mức thấp hơn nhiều. Hãy nhớ rằng, xu hướng thường đi theo khối lượng. Do đó, sự củng cố trên khối lượng suy yếu cho thấy đà phục hồi có thể chỉ là tạm thời, và sẽ bị rút lại hoàn toàn.

Thiếu Phạm Vi Mở Rộng

Khi tiền điện tử đang có xu hướng nhanh, thì sự biến động thường tăng lên. Chúng ta có thể đo lường sự biến động dưới dạng một hàm của đỉnh và đáy của mỗi thời kỳ giá, được gọi là một phạm vi. Khi phạm vi mở rộng, nó cho thấy sự biến động đang gia tăng và tiền điện tử có thể theo một hướng cụ thể. Khi phạm vi giảm xuống, nó cho thấy sự củng cố có thể đang diễn ra với chuyển động nhỏ.

Để xác định xem phạm vi đang mở rộng hay thu hẹp lại, hãy thêm chỉ báo phạm vi trung bình thực (ATR) vào cuối biểu đồ của bạn với thiết lập một kỳ. Nếu đường tiếp theo trên biểu đồ đang tăng, điều đó cho thấy sự biến động tăng lên. Nếu đường giảm, nó cho thấy sự biến động đang giảm.

Cách Giao Dịch với Cờ Hiệu Giảm

Khi bạn đã xác định được cờ hiệu giảm, xin chúc mừng - vì bạn đã hoàn thành một trong những phần khó nhất để giao dịch mô hình này. Giao dịch tiếp theo có thể được phần thưởng, vì thiết lập khá đơn giản và dễ hiểu.

Xác Định Mô Hình Cờ Hiệu Giảm trên Biểu Đồ Crypto

Sau một đợt tăng giá dài và dốc, ETH đạt đỉnh vào tháng 5/2021 và bắt đầu sụp đổ. Trong khoảng thời gian một tuần, ETH đã điều chỉnh 25% xuống đáy vào ngày 16/5. Sự điều chỉnh dốc này là giai đoạn đầu tiên của mô hình cờ hiệu giảm. Hãy tham khảo biểu đồ bên dưới.

ETH sau đó nhanh chóng phục hồi khỏi đáy, nhưng đợt phục hồi không kéo dài hoặc mở rộng quá xa. Đợt phục hồi ETH đã kéo lại 38% của xu hướng giảm tháng 5, đặt nó vào phần thấp hơn của đợt bán hạ giá.

Ethereum bắt đầu đi ngang, không có tiến triển nào cả về mặt tăng hay giảm. Việc đi ngang này xảy ra trên khối lượng thu hẹp. Phạm vi nến thu hẹp. Các đường xu hướng định hình các cạnh bên ngoài của mô hình cũng nhỏ lại.

Hình dạng này tạo ra một thiết lập lý tưởng cho giao dịch cờ hiệu giảm.

Mở Vị Thế Bán Khống

Sau khi phát hiện ra mô hình, đã đến lúc lập kế hoạch tham gia giao dịch.

Điểm vào dễ nhất là điểm thấp nhất của mô hình. Đặt lệnh vào bán khống nếu thị trường giảm xuống đáy mới. Đặt một điểm vào ở điểm thấp của mô hình cho phép bạn xác nhận rằng ETH đã sẵn sàng để giao dịch ở các mức thấp hơn. Nếu nó xảy ra, bạn thường thấy sự bùng nổ nhỏ hơn, dẫn đến một xu hướng giảm lớn khác.

Đặt Một Lệnh Cắt Lỗ

Mức cắt lỗ sẽ được đặt phía trên mô hình gần đỉnh gần nhất.

Nơi tốt nhất để cắt lỗ là ngay trên đường xu hướng kháng cự của mô hình. Theo cách đó, nếu ETH tăng lên trên đường kháng cự, thì mô hình cờ hiệu giảm sẽ bị vô hiệu hóa, cho thấy một mô hình khác đang mở ra.

Biết Vị Trí để Chốt Lời

Trong nhiều trường hợp, cờ hiệu giảm ở điểm giữa chừng của đợt suy giảm. Bạn có thể chỉ cần đo lường sự sụt giảm đầu tiên, sau đó chiếu nó vào phần cuối của cờ hiệu giảm gần điểm chạm cuối cùng của đường xu hướng kháng cự. Công cụ Fibonacci mở rộng rất tiện dụng để giúp bạn đo lường các tình huống như thế này.

Đối với ETH trong biểu đồ trên, nó đặt mục tiêu chốt lời gần mức $2.300.

Thực tế, một vài ngày sau, ETH đã giảm mạnh, chạm đáy ở mức $1.850.

Mô Hình Cờ Hiệu với Mô Hình Tam Giác: Những Điểm Khác Biệt

Sự khác biệt giữa mô hình cờ hiệu (tăng và giảm) và mô hình tam giác là gì? Thoạt nhìn, chúng rất giống nhau và trùng lặp trong nhiều khu vực. Mô hình cờ hiệu bao gồm một hình dạng giống như hình tam giác trong giai đoạn củng cố. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là những gì xảy ra trước và sau tam giác - và bản thân tam giác đó tồn tại trong bao lâu.

Có một sự điều chỉnh sâu và mạnh dẫn đến mô hình cờ hiệu giảm. Sau đó, mô hình củng cố thành một hình tam giác. Tuy nhiên, với mô hình tam giác thông thường, không nhất thiết phải có một động thái có xu hướng mạnh trước hình tam giác.

Thứ hai, sau khi tam giác trong mô hình cờ hiệu hình thành, sẽ thấy rất rõ hướng mà cờ hiệu sẽ phá vỡ. Nó sẽ phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó - trong trường hợp cờ hiệu giảm giá - là xu hướng giảm. Với hình tam giác thông thường, phá vỡ có thể xảy ra theo chiều tăng hoặc giảm.

Điểm khác biệt chính thứ ba giữa mô hình cờ hiệu và mô hình tam giác là chúng tồn tại trong bao lâu. Phần tam giác của cờ hiệu có xu hướng ngắn hơn thời lượng của hình tam giác điển hình. Sự ngắn ngủi của tam giác cờ hiệu xảy ra bởi vì cảm xúc của điều chỉnh ở mức cao, và các nhà giao dịch không mua vào giai đoạn củng cố của xu hướng giảm tổng thể. Ngược lại, một mô hình tam giác thông thường có thể tồn tại trong nhiều năm, và đi trước bởi các xu hướng nhỏ.

Các Hạn Chế của Mô Hình Cờ Hiệu Giảm

Một cờ hiệu hiệu quả có thể tiết lộ cho bạn một xu hướng mạnh mẽ với một giao dịch tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các cờ hiệu đang hình thành đều chính xác 100%.

Nếu giai đoạn tam giác củng cố trở nên kéo dài, thì khả năng tiếp tục đi xuống giảm. Điều này có nghĩa là khả năng xảy ra một sự đảo ngược hoàn toàn tăng lên, có thể làm nản lòng các nhà giao dịch giảm giá.

Một cách để tránh thất bại này là đợi một phá vỡ bên dưới đáy của tam giác, thay vì cố gắng căn thời gian cho một điểm vào bán khống ở đỉnh của tam giác.

Một hạn chế khác của mô hình cờ hiệu giảm là nếu bạn theo dõi nó trên biểu đồ phút, dữ liệu đến từ các chỉ báo xác nhận khác có thể bị sai sót. Đơn giản là không có đủ dữ liệu cấp vào khối lượng hoặc chỉ báo ATR để tạo ra các tín hiệu rõ ràng. Do đó, khung thời gian nhỏ hơn của biểu đồ có thể không hiển thị xác nhận về mô hình, ngay cả khi nó xuất hiện.

Kết Luận

Mô hình cờ hiệu giảm là một mô hình dễ nhận biết và đơn giản để giao dịch. Cấu trúc của mô hình và các chỉ báo xác nhận nó rất đơn giản để theo dõi. Sau khi phát hiện, các giao dịch tiếp theo có thể thiết lập cơ hội tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tuyệt vời.

Do sự đơn giản này, mô hình cờ hiệu giảm được các nhà giao dịch crypto yêu thích.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)
• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)
• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)
• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)
• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)
• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy)
• Mô Hình Nêm Giảm
• Nến Doji Dragonfly (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)
• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)
• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)
• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)
• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)
• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)
• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)
• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)
• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)
• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm
• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.