Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Biểu Đồ Nến

Còn được gọi là Pinocchio Bar, pin bar là một mô hình đảo ngược được đặc trưng bởi một cây nến duy nhất có đuôi dài hoặc bấc và một thân nhỏ. 

Nếu bạn là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tích cực trong thị trường tiền điện tử, điều quan trọng là phải hiểu các mô hình giá khác nhau có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. 

Một trong những mô hình như vậy là thanh pin, một trong những mô hình nến phổ biến nhất 

 nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng trên thị trường

 Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào các sắc thái của mẫu thanh pin, khám phá các biến thể của nó và cách phát hiện trên biểu đồ cũng như thảo luận về các chiến lược giao dịch thanh pin khác nhau.

Còn được gọi là Pinocchio Bar, pin bar là một hoa văn hình nến duy nhất bao gồm một bấc dài hoặc đuôi và một thân nhỏ. Một đặc điểm đặc biệt của thanh chốt là đuôi kéo dài vượt ra ngoài hành động giá xung quanh, tạo ra vẻ ngoài giống như chốt.

Bạn có thể tìm thấy mô hình nến thanh chốt trên bất kỳ biểu đồ tài chính nào, trong bất kỳ khung thời gian nào và thường được coi là mô hình đảo chiều.

Một thanh chốt tăng giá xảy ra khi giá mở và đóng gần đỉnh phạm vi của nến, với đuôi thấp hơn dài vượt ra ngoài biến động giá gần đây. Hình minh họa trên thể hiện sự đảo ngược thanh chốt đang thay đổi xu hướng từ xuống dưới. Trong ví dụ này, đuôi thanh chốt dưới cho thấy rằng ban đầu người bán đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng người mua đã lấy lại quyền kiểm soát, đẩy giá trở lại. Giá đóng cửa của nến xuất hiện gần lỗ, tạo ra một thân nến nhỏ.

Các nhà giao dịch thường diễn giải chuyển động giá này như một tín hiệu tăng giá, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Điều này cho thấy rằng người mua đang tham gia và do đó giá có thể tiếp tục tăng. Tín hiệu từ thanh chốt tăng mạnh hơn khi đuôi hoặc bấc tạm thời phá vỡ mức hỗ trợ giá kỹ thuật.

Mặt khác, một thanh pin giảm hình thành khi giá mở và đóng gần đáy phạm vi của nến, với đuôi trên dài vượt quá mức giá cao gần đây. Mô hình này cho thấy khả năng đảo ngược từ xu hướng tăng xuống xu hướng giảm. Đuôi trên dài gợi ý rằng ban đầu người mua đẩy giá cao hơn, nhưng người bán nắm quyền kiểm soát, đẩy giá xuống gần mức thấp nhất của nến.

Các nhà giao dịch coi biến động giá này là một tín hiệu giảm, cho thấy khả năng giảm giá. Điều này cho thấy rằng người bán đang có được sức mạnh và tâm lý thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm.

Như với bất kỳ mô hình nến nào, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như 

, để xác nhận khả năng đảo ngược được báo hiệu bởi một thanh pin giá xuống.

Có bốn loại hình nến thanh pin khác nhau.

 với phần thân trên nhỏ và bấc dưới dài, giống như một cái búa.

  Điều này biểu thị khả năng đảo ngược xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Bấc dưới dài biểu thị một khoảng thời gian ngắn trong đó người bán nắm quyền kiểm soát, sau đó chỉ bị người mua vượt qua. Mô hình này là một tín hiệu tăng mạnh và được coi là một cơ hội mua tiềm năng.

Giống như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, 

với phần thân dưới nhỏ và một bấc trên dài.

 Mô hình này báo hiệu tiềm năng đảo ngược xu hướng giảm từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Bấc trên dài chỉ ra rằng người mua tạm thời đẩy giá lên mức cao mới, chỉ để người bán tiếp quản và giảm giá xuống. Mô hình này là dấu hiệu cho thấy nhà giao dịch xem xét đóng các vị thế mua hoặc vào các vị thế bán mới.

 và trông rất giống với một ngôi sao chụp, nhưng có một điểm khác biệt lớn: búa đảo ngược xuất hiện sau một 

trong khi ngôi sao chụp xuất hiện sau một 

. Cây búa ngược có một cái bấc dài đi lên, nhưng cái búa có thể không nhô ra phía trên cây nến trước đó. Mô hình này ngụ ý rằng giá đã cố gắng tăng giá, nhưng không có đủ sức mạnh và đã bị người bán đẩy lùi.

  Sự khác biệt chính giữa giá trị này và giá đỡ là mô hình một người treo hình thành sau một xu hướng tăng, thường là gần kháng cự, báo hiệu sự thay đổi tâm lý từ tăng sang giảm. Mặt khác, búa hình thành sau một xu hướng giảm và có thể gần như hỗ trợ.

Hiểu được các sắc thái của thanh pin sẽ giúp bạn phát hiện và diễn giải mô hình. Việc xác định thanh pin khá đơn giản, vì đó là một mô hình một nhánh. Bạn có thể tìm thấy mẫu hình này ở bất kỳ thị trường có thể giao dịch nào, dù là crypto, ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số hay hàng hóa và có thể thấy trên tất cả các khung thời gian biểu đồ.

May mắn thay, có hai tính năng dễ nhận biết đối với mô hình này.

: Thanh chốt được đặc trưng bởi đuôi dài hoặc bấc thường nhô ra khỏi chuyển động giá xung quanh. Đuôi này phải dài ít nhất hai lần thân nến.

: Thân của thanh chốt tương đối nhỏ và nằm ở một đầu nến. Giá này đại diện cho giá mở và đóng, thường gần nhau.

Thanh chốt giao dịch khá đơn giản. Một nhà giao dịch thành công sẽ chỉ bắt đầu giao dịch sau khi thiết lập thanh pin phát triển, dựa trên các bước kiểm tra sau.

: Hình thức đảo chiều thanh chốt mạnh hơn theo hướng ngược lại với đuôi. Trong giao dịch thanh chốt tăng giá, đuôi dài kéo dài vượt ra ngoài phía dưới của cơ thể, trong khi trong một thiết lập giảm giá, đuôi kéo dài trên cơ thể. Chốt phải nổi bật và dễ nhận thấy.

Thiết lập thanh chốt hiệu quả nhất ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính, 

 Hãy tìm kiếm các khu vực này để tăng độ tin cậy của việc đảo ngược thanh pin.

: Mặc dù không phải là một yêu cầu, nhưng việc quan sát khối lượng trong quá trình hình thành thanh chốt có thể hữu ích. Việc tăng khối lượng có thể xác nhận thêm tính hợp lệ của việc đảo ngược thanh chốt.

: Để nâng cao hơn nữa độ tin cậy của mô hình đảo chiều thanh chốt, hãy cân nhắc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung 

 Ngoài ra, các dấu hiệu phân kỳ tăng hoặc giảm, phá vỡ đường xu hướng hoặc các tín hiệu mô hình đảo chiều khác sẽ giúp ích.

Trong ví dụ về Bitcoin ở trên, một thanh pin được phát hiện gần mức hỗ trợ chính. Một chiến lược giao dịch thanh chốt hiệu quả sẽ là đợi giá lùi lại khoảng một nửa khoảng cách của bấc.

Một nhà giao dịch có thể mua gần mức hồi quy 50% của wick hoặc chỉ cần đợi đột phá và đặt điểm dừng mua trên mức cao của thanh chốt.

 sẽ được đặt ngay dưới mức thấp của thanh chốt. Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu sẽ ở cùng khoảng cách với chiều cao của toàn bộ thanh chốt.

Giờ đây bạn đã quen với thanh pin, tốt nhất là kết hợp thanh này với các công cụ phân tích kỹ thuật và mẫu biểu đồ khác để cải thiện độ chính xác của thanh pin. Để giao dịch thanh chốt, hãy xem xét các chiến lược sau.

Trong khi thanh chốt là một trong nhiều mô hình đảo chiều, 

 là mô hình tiếp diễn. Kết hợp thanh chốt với mô hình tiếp tục như thanh bên trong tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ. Về cơ bản, thanh chốt là thanh chính của hoa văn thanh bên trong.

Trên đây, chúng ta có thể thấy giá Ethereum đang giảm xuống thấp hơn như thế nào 

 trong khi điểm thấp của thanh pin trùng với mức giá chính.

 Sau thanh chốt, một thanh bên trong sẽ hình thành. Sự kết hợp giữa thanh chốt và thanh bên trong cho thấy khả năng đảo ngược, với giá cố gắng chạm đáy và biến động giá tăng dự kiến sẽ xảy ra sau đó. Sau đó, một vài ngọn nến sau đó, giá sẽ tăng lên mức tăng cao hơn.

Chiến lược giao dịch này được biểu thị bằng thanh chốt bên trong mô 

 ở trên, bạn có thể thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ gần $30.000. Sau một đợt giảm giá mạnh, Bitcoin thử nghiệm mức hỗ trợ này vào tháng 5/2021. Sau đó, vài tuần sau, công ty kiểm tra lại $30.000 và phác thảo mô hình nến thanh pin hàng tuần. Đây là tín hiệu cho thấy người mua đang bảo vệ và hỗ trợ giá. Hai đáy với thanh pin bắt đầu xu hướng mới, đẩy Bitcoin lên tới $69.000.

Chiến Lược Từ Chối/Ngắt Giá Trung Bình Động

chiến lược giao dịch pin bar khác là kết hợp nó với đường 

, có thể đóng vai trò là cả mức chính hỗ trợ và kháng cự cho giá.

Trên biểu đồ Bitcoin ở trên, chúng tôi đã đặt đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày. Bitcoin tăng lên mức trung bình động, tạo thành một đợt phá vỡ giả cao hơn và soạn thảo một thanh pin giá xuống. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy người bán vẫn là những người mua quá tải, khiến giá giảm khoảng 8%. 

Hai mẫu hình nến thường gặp khó hiểu là thanh chốt và doji 

. Từ xa, có những điểm tương đồng. Ví dụ: cả hai mô hình đều là mô hình nến đơn lẻ trong đó giá đóng cửa của nến gần với giá mở cửa.

Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng chúng có những đặc điểm riêng biệt mà các nhà giao dịch phải hiểu để dự đoán tốt hơn động thái tiếp theo của thị trường. Hãy cùng khám phá sự khác biệt giữa hai loại này.

Điểm khác biệt chính đầu tiên là giá đóng cửa sẽ được chuyển về phía trên hoặc dưới cùng của nến thanh chốt, trong khi trong doji được sử dụng phổ biến nhất, doji có chân dài, thân sẽ nằm ở giữa. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có một số loại doji. Hai trong số đó - 

 - lần lượt có cùng mức cao và mức thấp như các thanh pin tăng và giảm. Do đó, những doji này có thể được coi là thanh chốt.

Sự khác biệt tiếp theo là chiều dài của bấc. Bấc của một thanh pin sẽ dài hơn đáng kể so với các Bấc của các cây nến khác trên biểu đồ. Mặt khác, doji điển hình sẽ có một bấc nhô ra từ trên và dưới, và không cần phải quá dài.

Cuối cùng, xu hướng kết quả sau khi hoàn thành mô hình là khác nhau. Doji phản ánh sự thiếu quyết đoán trên thị trường và gợi ý khả năng đảo ngược hoặc giai đoạn củng cố. Điều này chỉ đơn giản phụ thuộc vào vị trí và ngữ cảnh của chúng trong một biểu đồ.

Các thanh chốt nhấn mạnh việc từ chối các mức giá, cho thấy hướng hiện tại của xu hướng đang đảo ngược. Chúng có thể được diễn giải dễ dàng hơn so với doji, yêu cầu bối cảnh phân tích biểu đồ sâu hơn để dự đoán xu hướng tiếp theo.

Ưu Điểm và Hạn Chế của Mô Hình Pin Bar

Mô hình thanh pin dễ dàng được các nhà giao dịch trong thị trường tài chính nhận ra. Mặc dù nó mang lại một số lợi thế, nhưng có một số hạn chế mà các nhà giao dịch cần lưu ý khi kết hợp nó vào chiến lược của họ. Dưới đây, hãy cùng khám phá cả ưu điểm và hạn chế của mẫu thanh chốt.

: Pin bar cung cấp tín hiệu đảo ngược rõ ràng và dễ nhận biết. Long tail cho thấy sự từ chối vững chắc của các mức giá và khả năng cạn kiệt xu hướng hiện hành.

Hợp Nhất Với Khả Năng Hỗ Trợ/Kháng Ngừa

: Thanh chốt đặc biệt hiệu quả gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể, đường xu hướng hoặc mức hồi quy Fibonacci. Các khu vực hợp lưu này làm tăng xác suất đảo ngược xu hướng.

Tính Linh Hoạt Trên Thị Trường và Khung Thời Gian

: Thanh chốt có thể nhìn thấy trên bất kỳ thị trường tài chính thanh khoản nào và trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn yêu thích của các nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch swing và nhà giao dịch vị thế.

: Giống như bất kỳ chỉ báo hoặc mẫu hình kỹ thuật nào, thanh chốt không phải là hoàn hảo. Tín hiệu sai có thể xảy ra, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động hoặc ảm đạm. Các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ và kỹ thuật xác nhận bổ sung để xác thực các tín hiệu thanh chốt.

Không thể dự đoán điều kiện thị trường

: Chỉ riêng các thanh chốt không thể dự đoán các điều kiện thị trường trong tương lai. Chúng cung cấp thông tin về khả năng đảo ngược, nhưng không cung cấp sự chắc chắn về hướng hoặc sức mạnh của các xu hướng trong tương lai.

Dụng Hạn Chế Trên Thị Trường Đi ngang

: Pin bar có hiệu quả nhất trong các thị trường xu hướng, đặc biệt là khi chúng xảy ra gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể. Ở các thị trường đi ngang hoặc 

, thanh pin có thể tạo ra các tín hiệu hỗn hợp hoặc kém tin cậy hơn, khiến chúng kém hiệu quả hơn.

Việc kết hợp mô hình thanh chốt vào chiến lược giao dịch của bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng và tâm lý thị trường. Mặc dù mô hình này mang lại những lợi thế rõ ràng, chẳng hạn như dễ phát hiện, nhưng hãy lưu ý rằng nó được sử dụng tốt nhất trong một thị trường có xu hướng. Bằng cách kết hợp mô hình thanh chốt với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích kỹ lưỡng, các nhà giao dịch có thể nâng cao quy trình ra quyết định của họ để tối đa hóa kết quả của họ.

Sử Dụng Kiểu Nến Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp

 — Một danh sách các hoa văn nến được tuyển chọn thường được các nhà giao dịch sử dụng

 — Tìm hiểu kiến thức cơ bản về mô hình nến

 — (Thông Tin Cơ Bản Về Biểu Đồ: Xu Hướng, đường viền cổ, nêm)

Thành thạo Chiến Lược Pin Bar: Mở Khóa Cơ Hội Thị Trường

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn