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Todos nós temos que começar em algum lugar, e nos familiarizar com diferentes tipos de análise técnica em cripto não é diferente. Uma coisa é certa: Traders iniciantes muitas vezes se esforçam para encontrar um roteiro para navegar pelos mercados de cripto. Os entusiastas ativos de cripto muitas vezes acumularão perdas, apenas para perceber que tudo o que eles não têm é um senso sobre a direção do mercado. Bem, os pontos de pivô são úteis para decifrar esses desafios, principalmente para entrar e sair de posições.
Os pontos dinâmicos se referem a uma ferramenta de análise técnica que fornece níveis de preço mais aparentes como ponto de inflexão, resistência e suporte durante diferentes períodos. Os pontos de pivô são baseados na ação de preço do trading do dia anterior.
Na análise técnica, os pontos de pivô ajudam a determinar um ponto sensível no gráfico de preços, um cruzamento que pode causar uma mudança no sentimento do mercado. O ponto de pivô é baseado nos preços anteriores, altos, baixos e fechados. O método também fornece níveis críticos de suporte e resistência na ação de preço em torno do ponto de pivô. Em última análise, você pode usar facilmente os pontos de pivô para encontrar sinais confiáveis de compra e venda e para determinar pontos de saída, juntamente com a colocação adequada destop-loss.
Índice
Normalmente, os traders usam pontos de pivô para determinar um nível principal, a fim de ficar atento a uma mudança na tendência. Além disso, eles também fornecem aos traders um conjunto de níveis de resistência e suporte. Os pontos de pivô padrão são compostos por um nível de pivô central, seguido por dois níveis de suporte e resistência exibidos acima e abaixo do ponto de pivô central.
Esse indicador de análise técnica depende do preço alto, baixo e fechado de um período anterior por um período específico para definir suporte futuro. Embora envolva cálculos para determinar os pontos. Embora esse indicador seja comumente usado no mercado de ações tradicional para determinar as tendências do mercado, certamente é aplicável no trading de cripto. Na verdade, a maioria dos traders de cripto concorda que os pontos de pivô são um dos indicadores mais valiosos para analisar um movimento de preço precisamente. É uma ferramenta surpreendentemente adequada para traders diurnos também.
Em seguida, vamos nos aprofundar em suas técnicas para ajudá-lo a entender o que procurar. Isso inclui níveis de ponto de pivô, cálculos, aplicativos e muito mais.
Um sistema típico de cinco pontos envolve calcular o ponto principal primeiro. É baseado nos resultados que um trader chega para outros níveis importantes de resistência e suporte.
Os principais níveis são:
É possível calcular o ponto de pivô para diferentes períodos, como gráficos de 4 horas a 1 hora ou semanais e diários. E vamos pegar o BTCUSD como exemplo.
Dê uma olhada no Bitcoin, BTCUSD, que abrange alguns diaspor volta do dia 20 de janeiro de 2021. Aqui, determinaremos P, R1, R2, S1 e S2 para cada diade 15 a 20 de janeiro.
Em 15 de janeiro, o preço do Bitcoin caiu para US$ 34.543 e continuou a ser negociado em uma faixa estreita entre S1 e R1 nos próximos cinco dias. Observe como, no dia seguinte, P se ajusta, refletindo a ação de preço em andamento. Além disso, S1, S2 também são puxados para um nível mais alto. No terceiro dia, o movimento perde impulso, saque S1 e R1. O novo R1 resiste à ação de preço no quarto dia e, no dia 20 de janeiro, uma queda abaixo de P convida mais vendas.
A análise do ponto de pivô ajuda o trader nessa situação a entender que a movimentação está madura o suficiente para uma direção; isso é confirmado no quinto dia, quando o preço cai abaixo do ponto de pivô do dia anterior. Em 20 de janeiro, o Bitcoin está negociando em torno de US$ 34.359, abaixo do P e S1 e desafiador S2. Um colapso aqui provavelmente aumentará o momentum pessimista.
Na análise técnica, podemos distinguir cinco tipos diferentes de pontos de pivô, a saber:
Os traders têm suas preferências entre os diferentes tipos de pontos de pivô. Cada tipo tem seu cálculo exclusivo, especialmente a medição de resistências e suporta diferentes tipos de PP. OPonto Pivot Padrão é o mais popular entre os traders, juntamente com oPonto Pivot de Fibonacci.
Daqui para frente, vamos detalhar os diferentes tipos de pontos de pivô e como eles são calculados.
Essa variação do ponto de pivô é comumente chamada de pivô clássico ou pontos de pivô de piso, de forma intercambiável. Ele continua sendo um favorito para traders iniciantes e até mesmo avançados por um motivo.
O cálculo do ponto de pivô (P) da linha de base envolve a soma dos preços alto, baixo e fechado e a divisão do resultado por 3.
P = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3.
Depois de determinar opreço de pivô , use-o para calcular os níveis de resistência e suporte.
Também é possível plotar camadas adicionais de níveis de suporte e resistência, como (R3, R4, S3, S4 e muito mais). O melhor disso é que o indicador do ponto de pivô é personalizável para exibir várias profundidades de linhas de suporte e resistência com base em suas necessidades de trading.
O Camarilla Pivot Point foi inventado na década de 1980. A análise inclui o uso do preço de fechamento do dia anterior, juntamente com preços altos e baixos, para calcular o P.
Uma peculiaridade do sistema de pivô Camarilla é que ele plotaquatro níveis de resistência equatro níveis de suporte, totalizando nove níveis, incluindo o ponto de pivô. E o que se destaca do resto é sua presença de multiplicadores especiais usados na fórmula para calcular R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3 e S4.
O método pelo qual os níveis de pivô de Camarililla são calculados é o seguinte:
A ideia da Camarilla Pivot é seguir o princípio de que os mercados são cíclicos e, com o tempo, o preço de qualquer criptomoeda voltará ao seu preço médio. Ao mesmo tempo, o Camarilla Pivots ajuda os traders de cripto a identificar a intensidade dos dias de tendência otimista/pessimista.
Aqui está a melhor maneira de interpretar os pivôs da Camarilla:
Tom Dinamarca introduziu este sistema e tem uma natureza condicional para calcular P, R e S, com base no preço de abertura ser maior do que o preço de fechamento ou não. O valor derivado com base na condição envolvendo aberto, fechado, alto e baixo é chamado de “X”.
Primeiro, o “X” é calculado:
Se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura (ou seja, vela otimista), então X = (2 x alto) + baixo + fechamento. Se o preço de fechamento for menor do que o preço de abertura (ou seja, vela pessimista), então X = Alto + (2 x Baixo) + Fechamento.
Além disso, se Close = Open, então X = High + Low + (2 x Close)
Depois que X for determinado, use,
Você pode estar familiarizado com os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8%. Mas também há um sistema PP incorporando níveis de Fibonacci. Os métodos são muito semelhantes aos que você viu no sistema de ponto de pivô padrão, exceto pela introdução de multiplicadores de nível de Fibonacci ao calcular a resistência e o suporte.
P é calculado da mesma forma que no pivô padrão, como uma média de alta, baixa e fechada. No entanto, para calcular resistência e suporte, os multiplicadores de Fibonacci são introduzidos conforme abaixo:
Mais peso é dado à recente ação de preço no ponto de pivô de Woodie em comparação com o pivô padrão. Para calcular o PP e outros níveis principais, as seguintes equações são usadas:
O ponto dinâmico pode ser um indicador principal, ao contrário de muitos outros indicadores comuns, como as médias móveis. Em vez de depender da ação de preço atual, os sistemas Pivot Point usam os níveis de preço do período anterior para determinar pontos críticos. Essa abordagem fornece aos traders uma estrutura clara para planejar seu trading. Os níveis do ponto dinâmico são estáticos até o início da próxima sessão de trading. A principal vantagem dos pontos dinâmicos é que eles fornecem suporte objetivo e níveis de resistência que não são apenas linhas aleatórias no gráfico cripto.
As maneiras mais populares de aplicar pontos dinâmicos ao trading de cripto são:
Em criptomoedas de rápida movimentação, os pontos de pivô podem fornecer sinais antecipados da força e fraqueza de uma tendência. Mas primeiro, veja como desenhar corretamente um ponto de pivô.
Quase todas as plataformas de trading ou software de gráficos fornecem indicadores de ponto dinâmico que geralmente são automatizados. No entanto, ainda é ótimo entender o conceito e praticá-lo se houver alguma dúvida.
Para avaliar criticamente o mercado de cripto, o indicador de mercado do ponto de pivô precisa ter esses critérios dentro do gráfico.
Uma boa observação aqui é usar cores exclusivas para marcar cada nível para evitar sobreposições. Para começar, você pode selecionar uma cor de monótono como linha de base PP. Em seguida, categorize os níveis R1, R2 e R3 com outro tom para se diferenciar do restante. Selecione outra cor vibrante para destacar o contraste entre S1, S2 e S3. A chave aqui é garantir que esses níveis sejam plotados de forma distinta para ajudar você a avaliar facilmente os níveis em alguns instantes.
Os pontos dinâmicos são amplamente usados no trading intradiário. No gráfico de BTCUSD abaixo, a estratégia mais eficaz teria sido tentar lucrar com a recuperação dos níveis R1 e S1. Através de sua grande popularidade, os Pontos Pivot trazem uma quantidade justa de valor preditivo. No entanto, é fato que os níveis são calculados com base na ação real do mercado no dia ou período anterior e muitas vezes atuam como a estrutura certa para lucrar com a ação do mercado.
Normalmente, os pontos de pivô agem como um indicador líder e avisam os traders sobre possíveis pontos de virada. Assim, você pode usá-los como pontos de entrada de trade, stop loss ou níveis de take-profit.
Os traders geralmente esperam que menos da metade dos movimentos investigue além de R1 ou S1, enquanto S3 ou R3 são desafiados raramente, intradiários. Portanto, é crucial entender como um mercado está se moldando ao implantar sua estratégia intradiário.
Como você já entendeu a estrutura básica dos pontos dinâmicos, vamos explorar duas estratégias de trading com eles: Breakout Trading e Bounce Trading.
Os pontos dinâmicos também são uma ferramenta útil que pode ser usada para trading em breakout. Um movimento além de um ponto de pivô pode indicar uma possível mudança no sentimento subjacente do mercado, fornecendo assim pontos de entrada claros.
Se o preço se romper acima de um nível de ponto de pivô, você pode entrar em um trade long, de preferência usando uma ordem de stop-loss abaixo do PP central. Essas discussões geralmente acontecem na sessão da manhã. Pelo contrário, se a direção de breakout estiver na desvantagem, você pode fazer short usando uma ordem de stop-loss logo abaixo do PP central.
No caso de um breakout otimista, você pode usar R1 e R2 como metas de lucro de alta probabilidade e, no caso de um breakout pessimista, S1 e S2 são as metas potenciais.
No caso de os pivôs R4 ou S4 serem retirados em ação intraday, é melhor estar posicionado na direção do movimento, pois os dias de tendência fortes geralmente surgem desses tipos de breakout. Esses dias de tendência são raros, não comuns, mas altamente rentáveis se você puder pegar um no momento certo.
Uma configuração de trading de alta probabilidade para intraday é o trading de devolução. A estratégia de trading de recuperação tenta lucrar com a compra quase sustentada, com a expectativa de que o ponto de pivô mantenha e venda quase resistência, esperando que o preço caia.
A maneira mais comum de aplicar essa estratégia de trading é participar da recuperação do Pivot Point e direcionar S1 ou R1 de acordo com a direção da recuperação.
Como a maior parte do movimento intradiário acaba antes de tocar em S2 ou R2, os trades de reversão podem ser significativos perto desses níveis.
Os pontos dinâmicos são mais adequados para trading intradiário e, como você viu anteriormente, são baseados em um cálculo simples, que pode não ser compatível com trading de oscilação ou posição.
É comum que os preços desconsiderem completamente os níveis de pivô. Portanto, não há garantia de que o preço reverterá ou fará qualquer movimento direcional significativo em torno desses pontos predefinidos.
A principal deficiência dos pontos dinâmicos é que, quando a volatilidade é alta, as flutuações de preço são muito amplas para fornecer sinais de trading significativos.
Portanto, muitos traders usam pontos centrais, juntamente com outras ferramentas de análise técnica, como uma confluência para suavizar as desvantagens inerentes a essa abordagem ao mercado. Uma das combinações sugeridas é usar PP com bandas Bollinger para desenvolver um melhor estilo de trading, incorporando considerações de volatilidade. Será prudente deixar de lado quando as bandas de Bollinger indicarem alta volatilidade, a menos que a expansão da volatilidade esteja a seu favor em uma posição já estabelecida.
Ao negociar com pontos pivô, é essencial estar ciente dos níveis críticos em vários períodos e não apenas dos níveis pivô mais recentes com base na sessão anterior. Olhar para vários períodos ajudará a obter uma melhor perspectiva e medir os níveis do mercado se o preço for além de R4 ou S4.
Quando os preços cruzam os níveis de R4, pode ser tentador ficar short ou ficar long quando o preço cai abaixo de S4, mas geralmente é uma ideia errada, pois essa ação de preço geralmente indica fortes dias de tendência e pode não ser adequada para trading de faixa.
Os pontos dinâmicos funcionam melhor em ativos que atraem a ação do preço de alto volume. Portanto, é melhor manter as criptomoedas com o maior volume de trading; evite moedas digitais de baixo volume.
É essencial não enviar suas ordens de stop-loss em níveis fáceis de adivinhar ou perceptíveis, como em S1 ou R1.
Sempre negocie com um tamanho de posição que se traduza em um nível de risco proporcional ao tamanho geral do seu portfólio e estratégia de trading.
Se você não definiu o risco máximo por trade como uma porcentagem do seu capital de trading geral, priorize-o primeiro. Depois de decidir que, que deve ser menos de 2% do capital de trading total, use o Pivot R1 ou S1 como alvo para entrar em um breakout de trade ou se recuperar em torno de P. Aqui, a distância até o stop-loss da entrada deve ser idealmente menor do que a metade do preço alvo.
Mesmo que você tenha uma probabilidade maior de sucesso ao visar S1 ou R1 em um trading de retorno de P, ainda é vital garantir que o lucro alvo seja substancialmente maior do que o risco assumido.
Se você está negociando long em um mercado baixista, é prudente obter lucros rápidos enquanto está em um mercado em alta. No entanto, pode valer a pena se apoiar em um trade vencedor.
Os pontos de pivô são adequados para traders iniciantes ou traders que lutam para desenvolver um plano de trading viável. Os pontos dinâmicos são uma ótima ferramenta para criar clareza e consistência em seu trading.
Suponha que você esteja confuso sobre obter o preço de entrada certo ou decidir o momento certo para sair. Nesse caso, essa é uma abordagem prática para enfrentar a volatilidade no mercado de criptomoedas.
Ao fornecer entrada, meta e stop-loss, o método Pivot Point elimina a incerteza em seu plano de trading. Saber o risco e a recompensa claramente antes de fazer um trade é metade da batalha ganha.
A abordagem Pivot Point para trading tem muitas vantagens que podem torná-la uma ferramenta indispensável para você. O sistema permite que você negocie com o fluxo do mercado e mostrou alta precisão nos sinais gerados, provavelmente porque um grande número de traders está usando o sistema para cronometrar os mercados.
Para muitos traders amadores, os pontos dinâmicos esclarecerão onde entrar em um trade, registrar lucros e enviar ordens de stop-loss.
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