Topics التداولCurrent Page

ما هي النقاط المحورية وكيفية تداول العملات الرقمية باستخدامها

المستوى المتوسط
التداول
22 يناير 2021
دقائق من القراءة 15

ملخّص مُنشئ بالذكاء الاصطناعي

عرض المزيد

ملخّص تفصيليّ

جميعنا يجب أن نبدأ من مكان ما، والتعرف على أنواع مختلفة من التحليل الفني في العملات المشفرة ليس استثناءً. هناك شيء واحد مؤكد: غالبًا ما يكافح التجار المبتدئون للعثور على خريطة للطريق للتنقل في أسواق العملات المشفرة. غالبًا ما يتكبد عشاق العملات المشفرة النشطون خسائر، فقط ليكتشفوا أن كل ما ينقصهم هو فهم اتجاه السوق. حسنًا، تأتي النقاط المحورية في متناول اليد لفك تحديات هذه المشاكل، خاصة لدخول المراكز والخروج منها.

تشير النقاط المحورية إلى أداة تحليل فني توفر مستويات سعرية أكثر وضوحًا كنقطة تحول، والمقاومات والدعم على مدى فترات مختلفة. تعتمد النقاط المحورية على حركة الأسعار في تداول اليوم السابق. 

في التحليل الفني، تساعد النقاط المحورية في تحديد نقطة حساسة على الرسم البياني للأسعار، وهي تقاطع قد يسبب تحولًا في معنويات السوق. تعتمد النقطة المحورية على الأسعار السابقة للارتفاع والانخفاض والإغلاق. توفر الطريقة أيضًا مستويات حاسمة من الدعم والمقاومة في حركة السعر المحيطة بالنقطة المحورية. في النهاية، يمكنك بسهولة استخدام النقاط المحورية للعثور على إشارات شراء وبيع موثوقة، ولتحديد نقاط الخروج مع وضع وقف خسارة مناسب .  

جدول المحتويات

كيف تعمل نقاط المحور؟

عادة ما يستخدم المتداولون نقاط المحور لتحديد مستوى رئيسي، بهدف مراقبة انعكاس محتمل في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، توفر لهم مجموعة من مستويات المقاومة والدعم. تتكون النقاط المحورية القياسية من مستوى محور مركزي واحد، يليه مستويان من الدعم والمقاومة يعرضان فوق وتحت نقطة المحور المركزية. 

يعتمد هذا المؤشر في التحليل الفني على الارتفاع والانخفاض وسعر الإغلاق لفترة محددة لتحديد مستقبل الدعم. بينما يتطلب الأمر حسابات لتحديد النقاط. على الرغم من أن هذا المؤشر يستخدم بشكل شائع في سوق الأسهم التقليدي لتحديد اتجاهات السوق، فإنه يمكن تطبيقه بكل تأكيد في تداول العملات الرقمية. في الواقع، يتفق معظم متداولي العملات المشفرة أن نقاط المحور هي واحدة من أكثر المؤشرات قيمة لتحليل حركة الأسعار بدقة. وهي أداة مناسبة بشكل مدهش للمتداولين اليوميين أيضًا. 

بعد ذلك، سنتعمق في تقنياتها لمساعدتك على فهم ما تبحث عنه. يشمل ذلك مستويات نقاط المحور، الحسابات، التطبيقات، وأكثر.

مستويات نقطة المحور

يتضمن النظام النموذجي ذو الخمس نقاط حساب النقطة الأساسية أولاً. يعتمد ذلك على النتائج التي يصل إليها المتداول لمستويات المقاومة والدعم الرئيسية الأخرى.

المستويات الرئيسية هي:

  • نقطة المحور – P
  • مستوى المقاومة 1 – R1
  • مستوى المقاومة 2 – R2
  • مستوى الدعم 1 – S1
  • مستوى الدعم 2 – S2

من الممكن حساب نقطة المحور لأطر زمنية مختلفة مثل الرسوم البيانية للأربع ساعات أو الساعات أو الأسبوعية واليومية. وسنأخذ BTCUSD كمثال. 

ألق نظرة على مستويات بيتكوين، BTCUSD، التي تمتد على مدار بضعة أيام حول 20 يناير 2021. هنا، سنحدد P، R1، R2، S1، و S2 لكل يوم من 15 يناير إلى 20 يناير.

في 15 يناير، سعر البيتكوين انخفض إلى $34,543 واستمر في التداول في نطاق ضيق بين S1 و R1 في الأيام الخمسة التالية. لاحظ كيف أن P في اليوم التالي يقوم بتعديل نفسه، معكوساً حركة السعر المستمرة. إلى جانب ذلك، S1 و S2 أيضًا سُحبت إلى مستوى أعلى. في اليوم الثالث، الحركة تفقد الزخم، S1 و R1 ينسحبان. المستوى الجديد R1 يقاوم حركة السعر في اليوم الرابع، و في 20 يناير، السقوط تحت P يدعو إلى المزيد من البيع.

تحليل النقاط المحورية يساعد التاجر في هذه الحالة على فهم أن الحركة ناضجة بما يكفي للاتجاه؛ يتم تأكيد ذلك في اليوم الخامس عندما يسقط السعر تحت نقطة المحور لليوم السابق. في 20 يناير، البيتكوين يتداول حول $34,359، تحت P و S1 و يقارن S2. حدوث انهيار هنا من المحتمل أن يزيد الزخم البيعي.

ما هي أنواع النقاط المحورية (PP)؟

في التحليل الفني، يمكننا تمييز خمسة أنواع مختلفة من النقاط المحورية، وهي:

لدى المتداولين تفضيلاتهم بين الأنواع المختلفة من نقاط المحور. لكل نوع حسابه الفريد، خاصة في قياس المقاومات والدعوم التي تختلف بين أنواع نقاط المحور المختلفة. تُعتبر نقطة المحور القياسية الأكثر شهرة بين المتداولين، إلى جانب نقطة المحور فيبوناتشي.

فيما بعد، سنقوم بتفصيل الأنواع المختلفة من نقاط المحور وكيفية حسابها.

النقطة المحورية القياسية

يشار إلى هذا النوع من النقاط المحورية عادةً باسم النقاط المحورية الكلاسيكية أو النقاط المحورية الأرضية، بالتبادل. تبقى مفضلة للمبتدئين وحتى المتداولين المتقدمين لسبب ما. 

تشمل حساب النقطة المحورية الأساسية (P) جمع أعلى سعر وأدنى سعر وأسعار الإغلاق وتقسيم النتيجة على 3.

P = (العلوي + الأدنى + الإغلاق) / 3.

بمجرد تحديد سعر النقطة المحورية استخدمه لحساب مستويات المقاومة والدعم.

  • S1 = (قيمة النقطة المحورية X 2) - أعلى سعر ليوم أمس
  • R1 = (قيمة النقطة المحورية X 2) - أدنى سعر ليوم أمس
  • S2 = قيمة النقطة المحورية - (العلوي - الأدنى)
  • R2 = قيمة النقطة المحورية + (العلوي - الأدنى)

كما يمكن رسم طبقات إضافية من مستويات الدعم والمقاومة مثل (R3، R4، S3، S4 والمزيد). ما هو رائع بشأنه هو أن مؤشر النقطة المحورية قابل للتخصيص لعرض عدة أعماق من خطوط الدعم والمقاومة بناءً على احتياجاتك التجارية.

نقطة محورية كاماريلا

تم اختراع نقطة محورية كاماريلا في الثمانينيات. تشمل التحليل استخدام سعر إغلاق اليوم السابق بالإضافة إلى الأسعار العالية والمنخفضة لحساب P.

خصوصية نظام النقطة المحورية في كماريللا هي أنه يرسم أربعة مستويات مقاومة و أربعة مستويات دعم ، بإجمالي تسعة مستويات، بما في ذلك النقطة المحورية. وما يبرز عن البقية هو وجود مضاعفات خاصة تستخدم في الصيغة لحساب R1 و R2 و R3 و R4 و S1 و S2 و S3 و S4.

الطريقة التي يتم بها حساب مستويات كماريللا المحورية هي كما يلي:

  • R4 = الإغلاق + ((الأعلى - الأدنى) × 1.5000)
  • R3 = الإغلاق + ((الأعلى - الأدنى) × 1.2500)
  • R2 = الإغلاق + ((الأعلى - الأدنى) × 1.1666)
  • R1 = الإغلاق + ((الأعلى - الأدنى) × 1.0833)
  • P = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3
  • S1 = الإغلاق – ((الأعلى - الأدنى) × 1.0833)
  • S2 = الإغلاق – ((الأعلى - الأدنى) × 1.1666)
  • S3 = الإغلاق – ((الأعلى - الأدنى) × 1.2500)
  • S4 = الإغلاق – ((الأعلى - الأدنى) × 1.5000)

فكرة نقطة كماريللا المحورية هي اتباع مبدأ أن الأسواق دورية، ومع مرور الوقت ستعود أسعار أي عملة مشفرة إلى متوسط سعرها. في نفس الوقت، تساعد محاور كاماريلا المتداولين في العملات الرقمية على تحديد مدى قوة الاتجاه الصاعد/الهابط خلال أيام التداول.

هنا الطريقة الأفضل لتفسير محاور كاماريلا:

  1. إذا تحرك السعر متجاوزًا مستوى المقاومة R4، لدينا اتجاه صاعد قوي داخل اليوم.
  2. وبالمثل، إذا تحرك السعر متجاوزًا مستوى الدعم S4، لدينا اتجاه هابط قوي داخل اليوم.

نقطة المحور الدنماركية

قدم توم دنمارك هذا النظام، وله طبيعة شرطية لحساب P وR وS بناءً على ما إذا كان سعر الفتح أعلى من سعر الإغلاق أم لا. القيمة المستخلصة بناءً على الشرط المتعلق بالفتح والإغلاق والارتفاع والانخفاض تسمى 'X'.

أولاً، يتم حساب 'X':

إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح (أي شمعة صاعدة)، فإن X = (2 x الارتفاع) + الانخفاض + الإغلاق. إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح (أي شمعة هابطة)، فإن X = الارتفاع + (2 x الانخفاض) + الإغلاق.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الإغلاق = الفتح، فإن X = الارتفاع + الانخفاض + (2 x الإغلاق)

بمجرد تحديد X، استخدم،

  • نقطة المحور = X/4
  • المقاومة 1 = X/2 – الانخفاض
  • الدعم 1 = X/2 – الارتفاع.

نقطة المحور الفيبوناتشي

ربما تكون على دراية بمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% و61.8%. لكن، هناك أيضًا نظام نقاط محورية يدمج مستويات فيبوناتشي. الطرق مشابهة جدًا لتلك التي رأيتها في نظام النقاط المحورية القياسية، باستثناء إدخال عوامل المستوى فيبوناتشي أثناء حساب المقاومة والدعم. 

يتم حساب النقطة المحورية بنفس الطريقة كما في النقطة المحورية القياسية - كمتوسط للارتفاع، والانخفاض، والاختتام. ومع ذلك، لحساب المقاومة والدعم، يتم إدخال مضاعفات فيبوناتشي كما هو موضح أدناه:

  • المقاومة 1 = النقطة المحورية + (0.382 * (الارتفاع – الانخفاض))
  • المقاومة 2 = النقطة المحورية + (0.618 * (الارتفاع – الانخفاض))
  • المقاومة 3 = النقطة المحورية + (1 * (الارتفاع – الانخفاض))
  • النقطة المحورية = (الارتفاع + الانخفاض + الإغلاق) / 3
  • الدعم 3 = النقطة المحورية – (1 * (الارتفاع – الانخفاض))
  • الدعم 2 = النقطة المحورية – (0.618 * (الارتفاع – الانخفاض))
  • الدعم 1 = النقطة المحورية – (0.382 * (الارتفاع – الانخفاض))

نقطة محورية وودي

يتم إعطاء وزن أكبر لتحركات الأسعار الأخيرة في نقطة وودي المحورية مقارنة بالنقطة المحورية القياسية. لحساب النقطة المحورية والمستويات الرئيسية الأخرى، تُستخدم المعادلات التالية:

  • R2 = PP + (الارتفاع – الانخفاض)
  • R1 = (2 X PP) – الانخفاض
  • P = (الارتفاع + الانخفاض) + (2 x سعر الإغلاق) / 4
  • S1 = (2 X PP) – الارتفاع
  • S2 = PP – (الارتفاع + الانخفاض)

كيف تختلف النقاط المحورية عن المؤشرات الفنية الأخرى؟

يمكن أن تكون النقطة المحورية مؤشرًا قياديًا، على عكس العديد من المؤشرات الشائعة مثل المتوسطات المتحركة. بدلاً من الاعتماد على تحركات السعر الحالية، تستخدم أنظمة النقاط المحورية مستويات الأسعار للفترة السابقة لتحديد النقاط الحاسمة. يوفر هذا النهج للمتداولين إطارًا واضحًا لتخطيط تداولاتهم. تبقى مستويات النقطة المحورية ثابتة حتى بداية جلسة التداول التالية. الميزة الرئيسية للنقاط المحورية هي أنها توفر مستويات دعم ومقاومة موضوعية وليست مجرد خطوط عشوائية على مخطط العملات الرقمية.

كيفية تداول العملات الرقمية باستخدام النقاط المحورية

الطرق الأكثر شيوعًا لتطبيق النقاط المحورية في تداول العملات الرقمية هي:

  1. الدخول في صفقة اختراق للنقطة المحورية؛ 
  2. أو، تداول الارتداد عن النقاط المحورية

في العملات الرقمية سريعة الحركة، يمكن أن توفر النقاط المحورية إشارات مبكرة لقوة وضعف الاتجاه. لكن أولاً، إليك كيفية رسم النقطة المحورية بشكل صحيح. 

رسومات النقاط المحورية

توفر معظم منصات التداول أو برامج الرسوم البيانية مؤشرات النقاط المحورية التي تكون عادة مؤتمتة. ومع ذلك، فإنه لا يزال من المفيد فهم المفهوم والتعامل معه عمليًا إذا كانت هناك أي شكوك. 

لتقييم سوق العملات الرقمية بشكل نقدي، يجب أن يحمل مؤشر سوق النقطة المحورية هذه المعايير داخل الرسم البياني.

  • مستوى PP
  • R1 و S1
  • R2 و S2
  • R3 و S3

من الجيد هنا استخدام ألوان فريدة لوضع علامة على كل مستوى لتجنب التداخلات. للبدء، يمكنك اختيار لون أحادي كنقطة انطلاق لنقطة المحور. ثم قم بتصنيف مستويات R1 و R2 و R3 بلون مختلف لتمييزها عن البقية. اختر لونًا نابضًا بالحياة لتسليط الضوء على التباين في S1 و S2 و S3. النقطة الأساسية هنا هي التأكد من أن هذه المستويات تم وضعها بوضوح لمساعدتك في تقييم المستويات بسهولة في لمحة. 

كيف يتم التداول اليومي باستخدام نقاط المحور؟

يتم استخدام نقاط المحور على نطاق واسع في التداول اليومي. في مخطط BTCUSD أدناه، كان من أكثر الاستراتيجيات فعالية محاولة الربح من خلال المراهنة على الارتدادات عن مستويات R1 و S1. من خلال شعبيتها الواسعة وحدها، تقدم نقاط المحور كمية جيدة من القيمة التنبؤية. ومع ذلك، فمن الحقائق أن المستويات يتم احتسابها بناءً على حركة السوق الفعلية في اليوم أو الفترة السابقة وغالبًا ما تعمل كإطار صحيح لجني الأرباح من حركة السوق.

عادةً ما تعمل نقاط المحور كمؤشر رئيسي وتتحذير المتداولين من نقاط التحول المحتملة. لذلك، يمكنك استخدامها كنقاط دخول للتجارة أو إيقاف الخسائر أو مستويات جني الأرباح.

يتوقع المتداولون عامةً أن أقل من نصف التحركات يتجاوز R1 أو S1، بينما يتم تحدي S3 أو R3 نادرًا، على أساس التداول اليومي. لذلك، من المهم فهم كيفية تشكيل السوق عند تنفيذ استراتيجيتك اليومية.

الآن بعد أن فهمت الإطار الأساسي للنقاط المحورية، دعنا نستكشف استراتيجيتين للتداول بهما: تداول الاختراق وتداول الارتداد.

تداول الاختراق

النقاط المحورية هي أيضًا أداة مفيدة يمكن استخدامها لتداول الاختراق. يمكن أن تشير الحركة التي تتجاوز النقطة المحورية إلى تغيير محتمل في الشعور السائد في السوق، وبالتالي توفر لنا نقاط دخول واضحة.

إذا كسر السعر فوق مستوى النقطة المحورية، يمكنك الدخول في صفقة شراء طويلة، ويفضل استخدام أمر وقف الخسارة أسفل النقطة المحورية المركزية. عادة ما يحدث مثل هذا الاختراق في جلسة الصباح. وعلى العكس من ذلك، إذا كان اتجاه الاختراق نحو الجانب السفلي، يمكنك البيع باستخدام أمر وقف الخسارة فقط أسفل النقطة المحورية المركزية.

في حالة الاختراق الصعودي، يمكنك استخدام R1 ثم R2 كأهداف ربح عالية الاحتمال، وفي حالة الاختراق الهبوطي، S1 وS2 هما الأهداف المحتملة.

في حال تم اختراق محاور R4 أو S4 في حركة داخل يوم واحد، من الأفضل أن تكون في اتجاه الحركة حيث أن أيام الاتجاه القوية تظهر عادةً من هذا النوع من الاختراقات. هذه الأيام النمطية نادرة، وليست شائعة، ولكنها مربحة للغاية إذا تمكنت من الاستفادة منها في الوقت المناسب.

تداول الارتداد

إعداد صفقة ذات احتمالية عالية لليوم الواحد هو تداول الارتداد. تحاول استراتيجية التداول الارتدادية أن تحقق الربح من الشراء بالقرب من الدعم متوقعين أن نقطة الارتكاز ستصمد والبيع بالقرب من المقاومة متوقعين أن السعر سيتراجع.

الطريقة الأكثر شيوعًا لتطبيق استراتيجية التداول هذه هي الانضمام إلى الارتداد بعيدًا عن نقطة الارتكاز واستهداف S1 أو R1 وفقًا لاتجاه الارتداد.

بما أن معظم التحركات اليومية تتلاشى قبل لمس S2 أو R2، يمكن أن تكون التداولات العكسية ذات مغزى بالقرب من تلك المستويات.

القيود المفروضة على نقاط الارتكاز

نقاط الارتكاز ملائمة بشكل أفضل للتداول اليومي، وكما رأيتم سابقًا، فهي تستند إلى حساب بسيط، والذي قد لا يكون متوافقًا مع التداول المتأرجح أو التداول الموقعي.

من الشائع أن يتجاهل الأسعار تمامًا مستويات الارتكاز. وبالتالي، لا يوجد ضمان بأن السعر سينعكس أو يقوم بأي حركة اتجاهية مهمة حول تلك النقاط المحددة مسبقًا.

العيب الرئيسي لنقاط الارتكاز هو أنه عندما تكون التقلبات عالية، تكون تذبذبات الأسعار واسعة جدًا لتوفير إشارات تداول ذات مغزى.

لذلك، يستخدم العديد من المتداولين نقاط الارتكاز بالإضافة إلى أدوات التحليل الفني الأخرى كتقاطع لتخفيف العيوب المتأصلة في هذا النهج للسوق. إحدى التوليفات المقترحة هي استخدام نقاط الارتكاز مع نطاقات بولينجر لتطوير أسلوب تداول أفضل يشتمل على مراعاة التقلبات. سيكون من الحكمة التراجع عندما تشير نطاقات بولينجر إلى تقلبات عالية؛ إلا إذا كانت توسعة التقلبات في صالحك في موقف تم تأسيسه بالفعل.

الاعتبارات الرئيسية عند التداول باستخدام نقاط الارتكاز

عند التداول باستخدام نقاط الارتكاز، من الضروري أن تكون على وعي بالمستويات الحرجة عبر فترات متعددة وليس فقط أحدث مستويات الارتكاز بناءً على الجلسة السابقة. النظر في فترات عديدة سيساعد في الحصول على منظور أفضل وتقييم مستويات السوق إذا تم التداول بالسعر بما يتجاوز R4 أو S4.

عندما تتجاوز الأسعار مستويات R4، قد يكون من المغري اتخاذ مراكز بيع؛ أو اتخاذ مراكز شراء عندما يكون هناك فجوة في السعر تحت S4، ولكنها عادةً ما تكون فكرة خاطئة حيث تشير هذه الحركات السعرية عادةً إلى أيام الاتجاه القوي وقد لا تكون مناسبة للتداول ضمن نطاق.

تعمل نقاط المحور بشكل أفضل في الأصول التي تجذب حركة سعرية ذات حجم تداول عالٍ. لذلك، من الأفضل الالتزام بالعملات الرقمية ذات حجم التداول الأعلى؛ وتجنب العملات الرقمية ذات الحجم المنخفض.

من الضروري عدم وضع أوامر وقف الخسارة في مستويات يمكن التنبؤ بها أو ملاحظتها بسهولة – مثل تحديدها في S1 أو R1.

إدارة المخاطر 

دائمًا تداول بحجم مركز يترجم إلى مستوى خطورة يتناسب مع حجم محفظتك العام واستراتيجية التداول الخاصة بك.

إذا لم تكن قد حددت الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة كنسبة مئوية من رأسمالك العام للتداول، فاجعل ذلك أولوية لتحديده أولًا. بمجرد أن تقرر ذلك، والذي يجب أن يكون أقل من 2% من إجمالي رأس المال للتداول، استخدم Pivot R1 أو S1 كهدف للدخول في اختراق التداول أو الارتداد حول P. هنا، يجب أن تكون المسافة إلى وقف الخسارة من نقطة الدخول أقل من نصف تلك بالنسبة للسعر المستهدف.

على الرغم من أن لديك احتمالية نجاح أعلى عند استهداف S1 أو R1 في تداول الارتداد من P، إلا أنه لا يزال من الضروري التأكد من أن الربح المستهدف يجب أن يكون أعلى بشكل كبير من المخاطرة المتخذة.

إذا كنت تتداول شراء في سوق هابطة، فمن الحكمة جني الأرباح بسرعة بينما في سوق صاعدة. لكن، قد يكون من المجدي البقاء لبعض الوقت مع صفقة رابحة.

هل يجب عليك استخدام نقاط المحور؟

نقاط المحور مناسبة للمتداولين المبتدئين أو المتداولين الذين يواجهون صعوبة في تطوير خطة تداول قابلة للتطبيق. نقاط المحور أداة رائعة لتحقيق الوضوح والاتساق في تداولاتك.

افترض أنك مرتبك بشأن الحصول على سعر الدخول الصحيح أو اتخاذ القرار المناسب للخروج. في هذه الحالة، هذا نهج عملي لمواجهة التقلبات في سوق العملات الرقمية.

من خلال توفير نقاط الدخول، الهدف، ووقف الخسارة، تأخذ طريقة نقطة المحور عدم اليقين من خطة التداول الخاصة بك. معرفة المخاطر والمكافآت بوضوح قبل وضع صفقة هو نصف المعركة المربوحة.

الأفكار الختامية

طريقة نقطة المحور في التداول لها العديد من المزايا التي يمكن أن تجعلها أداة لا غنى عنها لك. يسمح النظام لك بالتداول مع تدفق السوق، وقد أظهر دقة عالية في الإشارات المنتجة، ربما لأن عددًا كبيرًا من المتداولين يستخدمون النظام لتوقيت الأسواق.

بالنسبة للعديد من المتداولين الهواة، ستوضح نقاط المحور أين يتم الدخول في الصفقة، وحجز الأرباح، ووضع أوامر وقف الخسارة.

أنماط الشموع التي يستخدمها المتداولون المحترفون

أفضل أنماط الشموع – قائمة مختارة من أنماط الشموع الأكثر استخداماً من قبل المتداولين

كيفية قراءة الشموع الرقمية – تعلم أساسيات أنماط الشموع

أنماط الشموع الصاعدة

أنماط الشموع الهابطة

أنماط الشموع الأخرى

تطبيق Bybit
اربح بطريقة ذكية
تنزيل