Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Evening_Star_Idealized.png

Evening_Star_with_entry_and_SL.jpg

Easily_Identify_Evening_Star.png

Trade_Evening_Star_Patterns.png

Evening_Star_1.png

Evening_Star_2.png

Evening_Star_Pattern.png

Evening_Star_Pattern_2.png

Evening_Star_Pattern_3.png

50_Period_moving_range.png

Evening_Star_vs._Head_and_Shoulders.png

Evening_Star_vs._Bearish_Harami.png

Evening_Star_vs._Triple_Top.png

Khi thị trường crypto điều chỉnh, nó thường trở nên dễ bay hơi. Các nhà giao dịch cần một quy trình để cảnh báo về khả năng điều chỉnh để họ có thể chuẩn bị cho sự biến động. 

 hoặc xác định các mô hình và xu hướng trong dữ liệu thị trường là cách phổ biến nhất để nhà giao dịch crypto phát triển các cảnh báo giảm giá. Các mô hình nến Nhật Bản như mô hình Evening Star rất phổ biến vì chúng có thể giúp nhà giao dịch thoát khỏi vị thế tăng giá để chốt lợi nhuận hoặc tạo vị thế bán mới.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm và cách giao dịch mô hình nến Evening Star.

Mô hình nến Evening Star là một mô hình ba nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định sự đảo chiều giảm giá. Nó bao gồm một nến lớn màu xanh lá cây, một nến nhỏ thứ hai, và một nến lớn thứ ba màu đỏ.

Nến đầu tiên của mô hình Evening Star là một cây nến lớn màu xanh, cho thấy xu hướng giá lên có quyền kiểm soát hoàn toàn, đẩy thị trường lên mức cao mới.

Nến tiếp theo tiếp tục chạy lên các mức cao hơn, nhưng sức mạnh đằng sau động thái bị thiếu, nên nến có thân nhỏ hơn cũng theo xu hướng như vậy. Lý tưởng nhất là nến thứ hai nên tạo khoảng trống cao hơn khi mở cửa, nhưng vì crypto giao dịch liên tục – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần – khoảng trống là rất hiếm trên biểu đồ giá.

Khi thị trường bắt đầu bán tháo, nó tạo ra một cây nến đỏ lớn. Thông thường, lợi nhuận được chứng kiến bởi nến đầu tiên đã bốc hơi vào thời điểm nến thứ ba này hoàn thành.

Ba nến này kết hợp cung cấp cho nhà giao dịch crypto những manh mối quan trọng về các xu hướng lớn hơn đối với thị trường crypto. Mô hình Evening Star thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu sự khởi đầu cho một sự đảo chiều giảm giá.

Điểm Mạnh & Điểm Yếu Của Mô Hình Evening Star

Evening Star là một mô hình hiệu quả, nên được nhà giao dịch crypto yêu thích vì nó giúp họ xác định xu hướng giảm giá trên thị trường.

Một khía cạnh độc đáo của Evening Star là cần ba nến để tạo ra mô hình này. Điều này giúp dễ dàng xác định việc hình thành hơn bởi vì các nến phải có hình dạng cụ thể.

Ngoài ra, nhà giao dịch crypto thích Evening Star vì nó giúp họ thoát khỏi thị trường tăng giá để bảo vệ lợi nhuận. Khi mô hình được xác nhận, nhà giao dịch đóng tất cả hoặc một phần vị thế của họ.

Nếu nhà giao dịch cảm thấy xu hướng giảm lớn hơn sắp mở ra, họ có thể xem xét mở vị thế bán với mức cắt lỗ được đặt trên mức cao của mô hình. Quản lý rủi ro thận trọng đề xuất nhắm mục tiêu gấp đôi khoảng cách từ điểm đầu vào đến điểm cắt lỗ để tạo ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.

Không có mô hình hoặc chỉ báo nào là hoàn hảo, điều này cũng đúng đối với Evening Star. Chỉ vì mô hình xuất hiện không có nghĩa là lần di chuyển giá tiếp theo sẽ có một xu hướng giảm. Có những trường hợp khi mô hình Evening Star tạo ra các tín hiệu sai và thị trường có thể thực sự phục hồi.

Một cách để giảm thiểu số lượng tín hiệu sai là hiểu đầy đủ hơn về mô hình, hình dạng và cách giao dịch – mà chúng tôi sẽ giải thích thêm bên dưới.

Cách Dễ Dàng Xác Định Các Mô Hình Evening Star

Tương đối dễ xác định sự hình thành mô hình Evening Star vì có ba nến cùng hoạt động để kể cho bạn một câu chuyện. Bối cảnh và đặc trưng của câu chuyện là mô hình xuất hiện sau khi thị trường đã trải qua một xu hướng tăng.

Nến đầu tiên của mô hình xuất hiện với thân lớn màu xanh lá cây (hoặc trắng) để mở rộng xu hướng tăng hiện tại. Về cuối các xu hướng mạnh, hội chứng FOMO có thể bắt đầu: khi xu hướng tăng tốc, nhà giao dịch và nhà đầu tư nhảy vào cuộc vì sợ bị bỏ lỡ.

Khi nến đầu tiên đóng, nến thứ hai tiếp tục xu hướng ban đầu với một mức tăng nhẹ khác. Tuy nhiên, sức mạnh từ nến trước đang mất dần đà. Nhiều nhà giao dịch đã tham gia vào xu hướng này và sức mua đang giảm dần.

Kết quả là thị trường tạo ra một nến thân nhỏ khi cuộc chiến giữa người mua và người bán diễn ra khá đồng đều. Tại thời điểm này, nến có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Một trong hai loại đều được, vì nó nghiêng về phạm vi nhỏ của nến, so với thanh màu xanh lá cây trước đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nến thân nhỏ này tạo ra một đỉnh mới so với nến đầu tiên. Nến thân nhỏ này giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm, nên được đặt tên theo sự hình thành của nó.

Sau đó, nến thứ ba xuất hiện. Lý tưởng nhất là nến thứ ba bắt đầu điều chỉnh thấp hơn, giữ dưới mức cao của nến thứ hai. Động lực tăng giá đã hoàn toàn biến mất từ hai nến đầu tiên, người bán sẽ tiếp quản trong khi người mua thì không thấy đâu. Kết quả là thị trường điều chỉnh thấp hơn, khá nhanh chóng, xóa gần như tất cả mức tăng của hai nến trước đó.

Cách Giao Dịch Với Các Mô Hình Evening Star

Khi đã xác định được mô hình Evening Star, bạn sẽ khá dễ dàng sử dụng hệ thống này để tham gia vào các vị thế mới – hoặc giúp bạn thoát ra khỏi xu hướng hiện có. Mô hình nến Evening Star báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá nên có thể được sử dụng để bắt đầu các vị thế bán mới.

Trong biểu đồ BTC/USD hàng ngày ở trên, chúng ta thấy giá đang tăng lên để đáp ứng ngưỡng kháng cự ở mức cao trước đó. Giá Bitcoin thúc đẩy nến đầu tiên của mô hình Evening Star cao hơn nhằm đáp ứng mức kháng cự này.

Sau đó, nến thứ hai nhảy lên mức cao mới, nhưng không có đủ người mua để vượt qua mức bứt phá cao hơn, để lại một nến thân nhỏ hơn. Khi nến thứ ba bắt đầu hình thành, người bán xuất hiện, khiến giá Bitcoin thấp hơn và bắt đầu giai đoạn điều chỉnh khác.

Một khi mô hình này được tìm ra, đặc biệt là gần vùng kháng cự trước đó, nó báo hiệu sắp vượt qua một xu hướng giảm. Một nhà giao dịch sẽ vào vị thế bán khi nến tiếp theo hình thành, trong khi đặt lệnh 

Để thiết lập vùng mục tiêu, hãy lấy khoảng cách từ điểm đầu vào đến mức cắt lỗ và nhân nó với hai. Sản phẩm này sẽ là khoảng cách đến mục tiêu của bạn từ mức bạn vào lệnh.

Một vài ngày sau, Bitcoin đã điều chỉnh thấp hơn, đạt được mục tiêu được thiết lập bởi mô hình.

Sử dụng mô hình Evening Star để bắt đầu các vị thế bán mới không phải là cách duy nhất để thực hiện chiến lược. Đối với các nhà giao dịch theo vị thế mua, sự hình thành của mô hình nến Evening Star sẽ báo hiệu khả năng xu hướng tăng kết thúc và đảo ngược, bắt đầu một xu hướng giảm mới.

Vào cuối tháng 02 năm 2021, một nhà giao dịch được định vị để mua sau khi thị trường có một nhịp giảm giá mạnh sẽ thúc đẩy xu hướng cao hơn. LINK/USDT đã tăng khoảng 40% trong vài tuần qua, đạt mức cao mới vào ngày 03 tháng 3.

Tuy nhiên, LINK/USDT thậm chí còn thúc đẩy cao hơn khi có vẻ như là một nỗ lực đột phá, xuất hiện nến đầu tiên của sự hình thành Evening Star. Nến thứ hai củng cố những mức tăng đó và nỗ lực đột phá không thành công, để lại một nến thân nhỏ hơn.

Khi nến thứ ba hình thành, LINK/USDT bắt đầu điều chỉnh hơn nữa, vô hiệu hóa điểm đột phá và đánh dấu nó như một điểm phá vỡ sai cao hơn.

Sau khi mô hình này hoàn thành, đặc biệt là gần mức cao nhất trước đó từ ngày 03 tháng 3 (đóng vai trò là mức kháng cự), thì chúng ta có nhiều xác nhận báo hiệu sự khởi đầu cho một đợt điều chỉnh khác. Tại thời điểm này, nhà giao dịch mua có thể quyết định đóng vị thế của họ để chốt lợi nhuận.

Sau khi mô hình Evening Star được xác nhận, LINK/USDT sẽ điều chỉnh 23%. Mô hình Evening Star có thể hiệu quả trong việc giúp các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua, vì nó báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá có thể gần đó.

Mô hình Evening Star Đáng Tin Cậy Thế Nào?

Bản thân mô hình Evening Star là một hình dạng đơn giản cảnh báo chúng ta về sự khởi đầu của một sự điều chỉnh mới. Có những công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp tăng cường độ của tín hiệu do mô hình này tạo ra.

Như chúng ta đã lưu ý trước đó, khi mô hình xuất hiện gần ngưỡng kháng cự, sẽ tạo ra một tín hiệu mạnh hơn. Mức 

 là vùng trên biểu đồ nơi người mua ngừng mua và người bán bắt đầu bán. Các mức kháng cự có thể được xác định trước khi tạo thành mô hình Evening Star.

Do đó, nếu sự hình thành Evening Star xuất hiện gần chỗ mức kháng cự đã hình thành, thì có một tín hiệu mạnh hơn cho thấy một đợt điều chỉnh giảm sắp bắt đầu.

Có nhiều loại kháng cự có thể được tạo ra trên biểu đồ. Một trong những điều dễ nhận biết nhất là mức kháng cự ngang. Những hình ảnh minh họa trước đó của chúng ta bằng cách sử dụng Bitcoin và LINK làm ví dụ, cho thấy mô hình Evening Star có thể mạnh mẽ như thế nào khi được kết hợp với mức kháng cự ngang.

Một loại kháng cự dễ hình thành khác có thể được xác định trên biểu đồ là đường trung bình động.

Mô Hình Evening Star: Cách Xác Định Một Sự Đảo Chiều Giảm Giá Trong Crypto

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn