Mô Hình Evening Star: Cách Xác Định Một Sự Đảo Chiều Giảm Giá Trong Crypto
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Khi thị trường crypto điều chỉnh, nó thường trở nên dễ bay hơi. Các nhà giao dịch cần một quy trình để cảnh báo về khả năng điều chỉnh để họ có thể chuẩn bị cho sự biến động. Phân tích kỹ thuật hoặc xác định các mô hình và xu hướng trong dữ liệu thị trường là cách phổ biến nhất để nhà giao dịch crypto phát triển các cảnh báo giảm giá. Các mô hình nến Nhật Bản như mô hình Evening Star rất phổ biến vì chúng có thể giúp nhà giao dịch thoát khỏi vị thế tăng giá để chốt lợi nhuận hoặc tạo vị thế bán mới.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm và cách giao dịch mô hình nến Evening Star.
Mô Hình Nến Evening Star Là Gì?
Mô hình nến Evening Star là một mô hình ba nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định sự đảo chiều giảm giá. Nó bao gồm một nến lớn màu xanh lá cây, một nến nhỏ thứ hai, và một nến lớn thứ ba màu đỏ.
Nến đầu tiên của mô hình Evening Star là một cây nến lớn màu xanh, cho thấy xu hướng giá lên có quyền kiểm soát hoàn toàn, đẩy thị trường lên mức cao mới.
Nến tiếp theo tiếp tục chạy lên các mức cao hơn, nhưng sức mạnh đằng sau động thái bị thiếu, nên nến có thân nhỏ hơn cũng theo xu hướng như vậy. Lý tưởng nhất là nến thứ hai nên tạo khoảng trống cao hơn khi mở cửa, nhưng vì crypto giao dịch liên tục – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần – khoảng trống là rất hiếm trên biểu đồ giá.
Khi thị trường bắt đầu bán tháo, nó tạo ra một cây nến đỏ lớn. Thông thường, lợi nhuận được chứng kiến bởi nến đầu tiên đã bốc hơi vào thời điểm nến thứ ba này hoàn thành.
Ba nến này kết hợp cung cấp cho nhà giao dịch crypto những manh mối quan trọng về các xu hướng lớn hơn đối với thị trường crypto. Mô hình Evening Star thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu sự khởi đầu cho một sự đảo chiều giảm giá.
Điểm Mạnh & Điểm Yếu Của Mô Hình Evening Star
Evening Star là một mô hình hiệu quả, nên được nhà giao dịch crypto yêu thích vì nó giúp họ xác định xu hướng giảm giá trên thị trường.
Một khía cạnh độc đáo của Evening Star là cần ba nến để tạo ra mô hình này. Điều này giúp dễ dàng xác định việc hình thành hơn bởi vì các nến phải có hình dạng cụ thể.
Ngoài ra, nhà giao dịch crypto thích Evening Star vì nó giúp họ thoát khỏi thị trường tăng giá để bảo vệ lợi nhuận. Khi mô hình được xác nhận, nhà giao dịch đóng tất cả hoặc một phần vị thế của họ.
Nếu nhà giao dịch cảm thấy xu hướng giảm lớn hơn sắp mở ra, họ có thể xem xét mở vị thế bán với mức cắt lỗ được đặt trên mức cao của mô hình. Quản lý rủi ro thận trọng đề xuất nhắm mục tiêu gấp đôi khoảng cách từ điểm đầu vào đến điểm cắt lỗ để tạo ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.
Không có mô hình hoặc chỉ báo nào là hoàn hảo, điều này cũng đúng đối với Evening Star. Chỉ vì mô hình xuất hiện không có nghĩa là lần di chuyển giá tiếp theo sẽ có một xu hướng giảm. Có những trường hợp khi mô hình Evening Star tạo ra các tín hiệu sai và thị trường có thể thực sự phục hồi.
Một cách để giảm thiểu số lượng tín hiệu sai là hiểu đầy đủ hơn về mô hình, hình dạng và cách giao dịch – mà chúng tôi sẽ giải thích thêm bên dưới.
Cách Dễ Dàng Xác Định Các Mô Hình Evening Star
Tương đối dễ xác định sự hình thành mô hình Evening Star vì có ba nến cùng hoạt động để kể cho bạn một câu chuyện. Bối cảnh và đặc trưng của câu chuyện là mô hình xuất hiện sau khi thị trường đã trải qua một xu hướng tăng.
Nến đầu tiên của mô hình xuất hiện với thân lớn màu xanh lá cây (hoặc trắng) để mở rộng xu hướng tăng hiện tại. Về cuối các xu hướng mạnh, hội chứng FOMO có thể bắt đầu: khi xu hướng tăng tốc, nhà giao dịch và nhà đầu tư nhảy vào cuộc vì sợ bị bỏ lỡ.
Khi nến đầu tiên đóng, nến thứ hai tiếp tục xu hướng ban đầu với một mức tăng nhẹ khác. Tuy nhiên, sức mạnh từ nến trước đang mất dần đà. Nhiều nhà giao dịch đã tham gia vào xu hướng này và sức mua đang giảm dần.
Kết quả là thị trường tạo ra một nến thân nhỏ khi cuộc chiến giữa người mua và người bán diễn ra khá đồng đều. Tại thời điểm này, nến có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Một trong hai loại đều được, vì nó nghiêng về phạm vi nhỏ của nến, so với thanh màu xanh lá cây trước đó.
Tuy nhiên, điều quan trọng là nến thân nhỏ này tạo ra một đỉnh mới so với nến đầu tiên. Nến thân nhỏ này giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm, nên được đặt tên theo sự hình thành của nó.
Sau đó, nến thứ ba xuất hiện. Lý tưởng nhất là nến thứ ba bắt đầu điều chỉnh thấp hơn, giữ dưới mức cao của nến thứ hai. Động lực tăng giá đã hoàn toàn biến mất từ hai nến đầu tiên, người bán sẽ tiếp quản trong khi người mua thì không thấy đâu. Kết quả là thị trường điều chỉnh thấp hơn, khá nhanh chóng, xóa gần như tất cả mức tăng của hai nến trước đó.
Cách Giao Dịch Với Các Mô Hình Evening Star
Khi đã xác định được mô hình Evening Star, bạn sẽ khá dễ dàng sử dụng hệ thống này để tham gia vào các vị thế mới – hoặc giúp bạn thoát ra khỏi xu hướng hiện có. Mô hình nến Evening Star báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá nên có thể được sử dụng để bắt đầu các vị thế bán mới.
Trong biểu đồ BTC/USD hàng ngày ở trên, chúng ta thấy giá đang tăng lên để đáp ứng ngưỡng kháng cự ở mức cao trước đó. Giá Bitcoin thúc đẩy nến đầu tiên của mô hình Evening Star cao hơn nhằm đáp ứng mức kháng cự này.
Sau đó, nến thứ hai nhảy lên mức cao mới, nhưng không có đủ người mua để vượt qua mức bứt phá cao hơn, để lại một nến thân nhỏ hơn. Khi nến thứ ba bắt đầu hình thành, người bán xuất hiện, khiến giá Bitcoin thấp hơn và bắt đầu giai đoạn điều chỉnh khác.
Một khi mô hình này được tìm ra, đặc biệt là gần vùng kháng cự trước đó, nó báo hiệu sắp vượt qua một xu hướng giảm. Một nhà giao dịch sẽ vào vị thế bán khi nến tiếp theo hình thành, trong khi đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao của mô hình.
Để thiết lập vùng mục tiêu, hãy lấy khoảng cách từ điểm đầu vào đến mức cắt lỗ và nhân nó với hai. Sản phẩm này sẽ là khoảng cách đến mục tiêu của bạn từ mức bạn vào lệnh.
Một vài ngày sau, Bitcoin đã điều chỉnh thấp hơn, đạt được mục tiêu được thiết lập bởi mô hình.
Sử dụng mô hình Evening Star để bắt đầu các vị thế bán mới không phải là cách duy nhất để thực hiện chiến lược. Đối với các nhà giao dịch theo vị thế mua, sự hình thành của mô hình nến Evening Star sẽ báo hiệu khả năng xu hướng tăng kết thúc và đảo ngược, bắt đầu một xu hướng giảm mới.
Vào cuối tháng 02 năm 2021, một nhà giao dịch được định vị để mua sau khi thị trường có một nhịp giảm giá mạnh sẽ thúc đẩy xu hướng cao hơn. LINK/USDT đã tăng khoảng 40% trong vài tuần qua, đạt mức cao mới vào ngày 03 tháng 3.
Tuy nhiên, LINK/USDT thậm chí còn thúc đẩy cao hơn khi có vẻ như là một nỗ lực đột phá, xuất hiện nến đầu tiên của sự hình thành Evening Star. Nến thứ hai củng cố những mức tăng đó và nỗ lực đột phá không thành công, để lại một nến thân nhỏ hơn.
Khi nến thứ ba hình thành, LINK/USDT bắt đầu điều chỉnh hơn nữa, vô hiệu hóa điểm đột phá và đánh dấu nó như một điểm phá vỡ sai cao hơn.
Sau khi mô hình này hoàn thành, đặc biệt là gần mức cao nhất trước đó từ ngày 03 tháng 3 (đóng vai trò là mức kháng cự), thì chúng ta có nhiều xác nhận báo hiệu sự khởi đầu cho một đợt điều chỉnh khác. Tại thời điểm này, nhà giao dịch mua có thể quyết định đóng vị thế của họ để chốt lợi nhuận.
Sau khi mô hình Evening Star được xác nhận, LINK/USDT sẽ điều chỉnh 23%. Mô hình Evening Star có thể hiệu quả trong việc giúp các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua, vì nó báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá có thể gần đó.
Mô hình Evening Star Đáng Tin Cậy Thế Nào?
Bản thân mô hình Evening Star là một hình dạng đơn giản cảnh báo chúng ta về sự khởi đầu của một sự điều chỉnh mới. Có những công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp tăng cường độ của tín hiệu do mô hình này tạo ra.
Như chúng ta đã lưu ý trước đó, khi mô hình xuất hiện gần ngưỡng kháng cự, sẽ tạo ra một tín hiệu mạnh hơn. Mức kháng cự là vùng trên biểu đồ nơi người mua ngừng mua và người bán bắt đầu bán. Các mức kháng cự có thể được xác định trước khi tạo thành mô hình Evening Star.
Do đó, nếu sự hình thành Evening Star xuất hiện gần chỗ mức kháng cự đã hình thành, thì có một tín hiệu mạnh hơn cho thấy một đợt điều chỉnh giảm sắp bắt đầu.
Có nhiều loại kháng cự có thể được tạo ra trên biểu đồ. Một trong những điều dễ nhận biết nhất là mức kháng cự ngang. Những hình ảnh minh họa trước đó của chúng ta bằng cách sử dụng Bitcoin và LINK làm ví dụ, cho thấy mô hình Evening Star có thể mạnh mẽ như thế nào khi được kết hợp với mức kháng cự ngang.
Một loại kháng cự dễ hình thành khác có thể được xác định trên biểu đồ là đường trung bình động.
Ở trên, chúng ta có biểu đồ giá 4 giờ cho Bitcoin bao gồm đường trung bình động đơn giản trong 50 kỳ. Khi giá của Bitcoin phá vỡ dưới mức trung bình động, nó sẽ nhanh chóng phục hồi để đạt đến mức bên dưới.
Mô hình nến Evening Star xuất hiện ngay tại đường trung bình động, báo hiệu một đợt điều chỉnh sâu hơn có khả năng sẽ tiếp tục. Bitcoin kết thúc điều chỉnh thêm 7% trong ngày hôm sau.
Mô Hình Evening Star với Các Mô Hình Đảo Ngược Xu Hướng Khác
Có một số mô hình đảo chiều giảm giá khác mà nhà giao dịch crypto nên tuân theo. Hãy xem mô hình Evening Star khác với mô hình vai đầu vai, Harami giảm giá, và mô hình ba đỉnh như thế nào.
Evening Star với Vai Đầu Vai
Mô hình vai đầu vai là một mô hình đảo chiều phổ biến được các nhà giao dịch crypto thực hiện theo. Có một số khác biệt giữa mô hình vai đầu vai và Evening Star.
Mô hình Evening Star phát triển với ba nến, trong khi mô hình vai đầu vai có thể mất nhiều nến hơn để hình thành. Trên thực tế, mô hình vai đầu vai không thể hình thành với ít hơn năm cây nến. Mô hình vai đầu vai thực sự tạo thành ba đỉnh nhỏ hơn trong một mô hình lớn hơn, do đó cần nhiều nến hơn để hoàn thành mô hình.
Trái lại, mô hình Evening Star sẽ có hình dạng của một đỉnh tròn.
Do đó, Evening Star có thể là một phần của mô hình vai đầu vai, nhưng mô hình vai đầu vai không thể là một phần của hình Evening Star.
Evening Star với Harami Giảm Giá
Harami giảm giá là một mô hình yêu thích khác của các nhà giao dịch crypto. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa mô hình này và Evening Star.
Sự khác biệt lớn nhất giữa các hình dạng nến phổ biến này là Evening Star hình thành với ba nến, trong khi harami hình thành với hai nến.
Ngoài ra, điểm cao của mô hình Evening Star là nến thứ hai. Tuy nhiên, điểm cao nhất của harami nằm ở nến đầu tiên.
Tất nhiên, nến thứ hai của cả hai mô hình Evening Star và Harami giảm giá đều là nến thân nhỏ. Tuy nhiên, nến thứ hai của Evening Star trở thành điểm cao của mô hình, trong khi nến thứ hai của khoảng trống Harami thấp hơn để hình thành bên trong thân của nến đầu tiên.
Evening Star với Ba Đỉnh
Có một vài điểm khác biệt giữa mô hình Evening Star và mô hình ba đỉnh.
Đầu tiên, mô hình ba đỉnh diễn ra trong một phạm vi đi ngang. Điều này có nghĩa là giá đang giao dịch đi ngang khi mỗi một trong ba đỉnh được hình thành. Trái lại, Evening Star được tạo ra sau một xu hướng tăng, không nằm trong phạm vi đi ngang.
Thứ hai, mô hình ba đỉnh yêu cầu tối thiểu năm đến sáu nến để tạo thành. Mô hình Evening Star là sự hình thành của ba cây nến nhỏ.
Cuối cùng, mô hình nến Evening Star có thể được bao gồm trong mô hình ba đỉnh, nhưng không bao giờ ngược lại. Ba đỉnh là mô hình lớn hơn và cần có ba đỉnh để tạo thành, trong khi Evening Star chỉ có một đỉnh tròn.
Kết Luận
Ba nến của mô hình nến Evening Star giúp bạn dễ dàng phát hiện và xác định trên biểu đồ thị trường. Evening Star có thể giúp các nhà giao dịch thoát khỏi thị trường tăng giá hoặc thiết lập các cơ hội giao dịch bán mới. Đôi khi, Evening Star có thể tạo ra tín hiệu sai, nhưng khi kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như ngưỡng kháng cự ngang, nó có thể được sử dụng để báo hiệu một xu hướng giảm mới đáng tin cậy.
Những Mô Hình Nến Được Các Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp Sử Dụng
Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất
Cách Đọc Mô Hình Nến Crypto – Tìm hiểu kiến thức cơ bản về các mô hình nến
Các Mẫu Biểu Đồ Crypto (Kiến thức cơ bản về biểu đồ: xu hướng, neckline, nêm)
Mô Hình Nến Doji – Đơn Vị Hình Nến Cơ Bản
Các Mô Hình Nến Tăng Giá
Các Mô Hình Nến Giảm Giá
Các Mô Hình Nến Khác
Harami Candlestick – Có cả nến tăng và nến giảm
Hammer Candlestick – Có cả nến tăng và nến giảm
Double Top and Double Bottom – Có cả nến tăng và nến giảm
Spinning Top Candle – Có cả nến tăng và nến giảm
Marubozu Candlestick Pattern – Có cả nến tăng và nến giảm
Tweezer Bottom Pattern – Có cả nến tăng và nến giảm
Continuation Patterns – Xác định xu hướng tiếp tục
Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử
