ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
راية الدب هي نمط تحليل تقني يمكن أن يساعدك على اكتشاف الاتجاهات الهبوطية القوية في العملات الرقمية. يحب متداولو العملات المشفرة أنماط العلم الهبوطي لأنها سهلة التحديد، وبمجرد التعرف عليها، يمكن أن تنبهك إلى تصحيحات طويلة وعميقة. نتيجة لذلك، يمكن أن يساعدك النمط أيضًا في تحديد القيعان الزائفة.
في هذه المقالة، سنراجع ما هو نمط العلم الهبوطي، وكيف يبدو، وكيفية تأكيد النمط بالمؤشرات. بعد ذلك، سنراجع بالتفصيل كيف يقوم المتداول بإعداد تداوله مع ملاحظة مستويات المخاطرة والأرباح. أخيرًا، نمط العلم الهبوطي ليس دائمًا دقيقًا بنسبة 100%، لذلك سنستعرض بعض قيوده.
العلم الهبوطي هو نمط استمراري في التداول البياني حيث، بعد حركة قوية نحو الأسفل، تتوقف الأسعار وتتكاتف لفترة وجيزة، ثم تنخفض أكثر، مستأنفة التصحيح الأكبر. يحصل النمط على اسمه من التكاتف، الذي غالبًا ما يبدو كعلم عندما تتداخل الأسعار معًا قبل الانخفاض أكثر. نمط علم الهبوط هو عكس نمط علم الصعود.
يتشكل العلم الهبوطي عندما تنخفض العملة المشفرة بشكل كبير، ومع ذلك يعتقد المشترون أنها ليست رخيصة بما فيه الكفاية بعد. يمسك المشترون أنفسهم ولا يشترون. المتداولون الذين لديهم صفقات قصيرة يشعرون بالتوتر ويخرجون من الموقف عن طريق شرائه مرة أخرى. ونتيجة لذلك، يرتفع سعر العملة المشفرة قليلاً، لكن بحجم تداول ضعيف.
بمرور الوقت، يكون حجم التداول خلال فترة التكاتف هذه ضعيفًا بشكل عام. تبدو العملة المشفرة تتقلب بلا هدف ضمن نطاق، دون تحقيق تقدم. بعد فترة قصيرة من الوقت، تتوقف عمليات إعادة الشراء ويميل حجم التداول إلى الانخفاض مع تراجع آخر المتداولين. عندما يتلاشى الحجم، يظهر البائعون مرة أخرى ويواصلون دفع السوق إلى الأسفل، مما يستأنف الاتجاه الهابط.
الراية الهابطة تشترك في العديد من التشابهات مع العلم الهابط في التحليل الفني. كلا النموذجين يقومان بتوطيد الاتجاه الهابط، مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في السعر. ومع ذلك، هناك اختلاف طفيف في شكلها. العلم الهابط له مظهر مستطيل في مرحلة التوطيد، بينما تشبه الراية الهابطة مثلثًا.
يناقش المحللون ما إذا كانت الراية الهابطة أو العلم الهابط هو النموذج الأقوى. من ناحية، يشير الشكل المثلث للراية الهابطة إلى أن هناك بالكاد أي مشترين في السوق، مما يميل إلى فترات توطيد أقصر. من ناحية أخرى، يكون الشكل المستطيل للعلم الهابط فعالاً في "إيهام" المشترين المحتملين، حاصرًا إياهم في البيع مع اكتساب الاتجاه الهابط الزخم.
سيستمر الجدل، لكن تأكد أنه لا يوجد شك: يشير كلا النموذجين إلى اتجاهات هابطة قوية قادمة.
هناك ثلاث مراحل للراية الهابطة. سيتعرض سوق العملات المشفرة لتصحيح كبير وقوي وعميق. غالبًا ما سيظهر التصحيح بأنه لا يلين، كما لو أنه لن يتوقف (النقطة 1 في الرسم التوضيحي أدناه).
ثم، فجأة، يتوقف الاتجاه الهابط، ويبدأ ارتفاع صغير في التطور. للأسف، لا يملك الارتفاع الكثير من القوة أو الحجم لدعمه وسرعان ما يتلاشى. في هذه المرحلة، يكون الارتفاع قد استعاد أقل من 1/3 من الانخفاض، وبالتأكيد يبقى في النصف السفلي من الانخفاض الأصلي (النقطة 2).
سريعًا ما يتلاشى الارتفاع على المدى القصير إلى تصحيح آخر. يكون الانخفاض ضعيفًا مثل الارتفاع وتبدأ العملة المشفرة في التداول ضمن نطاق جانبي. هناك ميزة مميزة واحدة لهذا التحرك الجانبي: تبدأ الحدود العليا والسفلى للنطاق في الضغط مع مرور الوقت. عندما ترسم خطوط الاتجاه على امتداد حواف التوطيد الخارجية، فإنها تتلاقى لتشكل شكل مثلث متقلص (النقطة 3).
هذا المثلث حاسم في تعريف النمط، مما يؤدي إلى استمرار قوي نحو الأسفل. خلال هذا التوحيد، يتقلص حجم التداول أيضاً. المعركة بين الثيران والدببة تبدو أشبه بهدنة: الثيران والدببة لا يظهرون بعد الآن ويتمسكون بمراكزهم مع استمرار التوحيد. في هذه المرحلة، يبدو النمط وكأنه مثلث في أسفل العصا، ويتم إعداد التداول الهابط.
في النهاية، يؤدي التوحيد إلى كسر باتجاه الأسفل حيث يعود البائعون بكامل قوتهم، تماماً كما كانوا في التصحيح الأولي (النقطة 4). هذا يرجع جزئيا إلى المشترين الذين ظنوا أنهم يشترون بأسعار رخيصة: الآن، عليهم الالتفاف والبيع في سوق تتجه بقوة نحو الأسفل. بعد أن يصبح عدم التوازن بين البائعين والمشترين كبيرًا جدًا، يتراجع السعر بسرعة. أحياناً، يمكن أن يكون طول الاتجاه الهبوطي الثانوي كبيرًا مثل التصحيح الأول، حيث يكون التوحيد هو منتصف الانخفاض الكامل.
أفضل المؤشرات لتأكيد علم الدب هي شكله، وأيضا المكان الذي يتشكل فيه النمط داخل الاتجاه الهبوطي السابق. هناك بعض المؤشرات الإضافية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تأكيد علم الدب، ولكن قد لا تكون هذه المؤشرات هي الأكثر دقة. يجب أن يكون لنمط علم الدب الصحيح شكل مثلث متقلص بدلاً من شكل مستطيل.
ناقشنا سابقًا كيف يجب أن يكون شكل علم الدب مثلثًا في أسفل العصا. يجب أن يظهر الجزء المثلث من هذا النمط في النصف السفلي من العصا، ومن المرجح أن يكون ضمن الثلث السفلي منها.
ستكون مدة المثلث قصيرة، حيث أن السوق يستعد للانتقال إلى تصحيح أعمق.
يمكن أن يوفر الحجم دليلاً كبيراً حول صحة نمط علم الدب. عادةً، يحدث الانخفاض الأولي بحجم تداول كبير. ثم، عندما تستقر العملة المشفرة خلال جزء من نمط علم المثلث، سيقل الحجم حيث يقف كل من المشترين والبائعين جانباً.
عندما يكتمل المثلث، يميل الحجم إلى الارتفاع مرة أخرى حيث يصحح السوق نحو مستويات أقل بكثير. تذكر، الاتجاهات تميل إلى اتباع الحجم. لذلك، تشير فترة الاستقرار مع ضعف في الحجم إلى أن الارتفاع من المحتمل أن يكون مؤقتًا، وسيتم إعادته بالكامل.
عندما تكون العملة المشفرة في اتجاه سريع، يميل التقلب إلى الارتفاع. يمكننا قياس التقلب كوظيفة لأعلى وأدنى لكل فترة سعرية، والتي تسمى مدى. عندما يتسع المدى، فإنه يشير إلى أن التقلب في ارتفاع وأن العملة المشفرة من المحتمل أن تتجه في اتجاه محدد. عندما ينخفض المدى، فإنه يشير إلى أن الاستقرار يحدث على الأرجح مع تحقيق حركة صافية قليلة.
لتحديد ما إذا كان المدى يتوسع أو ينكمش، أضف مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) إلى الجزء السفلي من رسومك البيانية مع إعداد لمدة فترة واحدة. إذا كانت الخط اللاحق على الرسم البياني يرتفع، فإن ذلك يدل على زيادة في التقلب. إذا كان الخط ينخفض، فإنه يلمح إلى انخفاض في التقلب.
بمجرد تحديدك لنمط العلم الدببي، تهانينا — لأنك أنهيت أحد أصعب أجزاء تداول النمط. يمكن أن يكون التداول اللاحق مجزيًا، حيث إن إعداد الصفقة بسيط ومباشر للغاية.
بعد صعود طويل وحاد، بلغ الإيثيريوم ذروته في مايو 2021 وبدأ في الانهيار. في حوالي أسبوع واحد، صحح الإيثيريوم بنسبة 25% إلى أدنى مستوى له في 16 مايو. كانت هذه التصحيح الحاد هي المرحلة الأولى من نمط العلم الدببي. لننتقل إلى المخطط أدناه.
ثم ارتفع الإيثيريوم لفترة وجيزة عن المستوى المنخفض، لكن الارتفاع لم يدم طويلاً ولم يمتد بعيدًا. صحح ارتفاع الإيثيريوم بنسبة 38% من الاتجاه الهابط لشهر مايو، ووضعه في الجزء الأدنى من الانخفاض.
يبدأ الإيثيريوم في التحرك بشكل جانبي، دون أن يحقق أي تقدم سواء للأعلى أو للأسفل. يحدث هذا التحرك الجانبي مع تقلص في الحجم. تتقلص نطاقات الشموع. تتقلص خطوط الاتجاه التي تشكل الحواف الخارجية للنمط أيضًا.
تخلق هذه التشكيلة إعدادًا مثاليًا لتجارة بنمط العلم الدببي.
بعد التعرف على النمط، حان الوقت لتخطيط دخول الصفقة.
أسهل نقطة دخول هي النقطة الأدنى في النمط. ضع أمر دخول للبيع على المكشوف إذا انخفض السوق إلى مستويات جديدة. وضع دخول عند النقطة المنخفضة للنمط يتيح لك التأكد من أن ETH جاهز للتداول إلى مستويات أدنى. إذا حدث ذلك، ستلاحظ عادة انفجارًا هبوطيًا، يؤدي إلى اتجاه هبوطي كبير آخر.
سيتم وضع وقف الخسارة فوق النمط بالقرب من القمم الأخيرة.
أفضل مكان لوقف الخسارة هو فوق خط الاتجاه المقاوم للنمط. بهذه الطريقة، إذا ارتفعت ETH فوق خط المقاومة، فإن نمط علم الدب يصبح باطلاً، مما يشير إلى أن نمطًا آخر قد بدأ يظهر.
في كثير من الأحيان، يكون علم الدب عند حوالي منتصف الهبوط. يمكنك ببساطة قياس الهبوط الأول ثم إسقاطه في نهاية علم الدب بالقرب من آخر لمسة لخط الاتجاه المقاوم. أداة امتداد فيبوناتشي مفيدة جدًا في مساعدتك على قياس مثل هذه الحالات.
بالنسبة لـ ETH في الرسم البياني أعلاه، يتم وضع هدف جني الأرباح بالقرب من 2,300 دولار.
في الواقع، بعد بضعة أيام، انخفضت ETH بشدة، ووصلت إلى القاع عند 1,850 دولار.
ما هو الفرق بين أنماط العلم (الصاعد والهابط) وأنماط المثلث؟ للوهلة الأولى، فهي متشابهة جداً وتتداخل في العديد من المناطق. نمط العلم يتضمن شكلاً يشبه المثلث خلال مرحلة التوحيد. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو ما يحدث قبل وبعد المثلث — وكم من الوقت يستمر المثلث نفسه.
قبل أن يبدأ نمط العلم الهابط، هناك تصحيح عميق وقوي. ثم يتم توحيد النمط في تشكيل مثلثي. ومع ذلك، مع نمط المثلث العادي، لا يجب أن يكون هناك حركة اتجاه قوية تسبق المثلث.
ثانياً، بعد أن يتشكل المثلث في نمط العلم، يكون واضحاً جداً في أي اتجاه نتوقع كسر العلم. سوف يكسر في اتجاه الاتجاه السابق، والذي في حالة العلم الهابط هو نحو الأسفل. مع المثلث العادي، قد يحدث الكسر نحو الأعلى أو الأسفل.
الاختلاف الرئيسي الثالث بين نمط العلم ونمط المثلث هو مدة استمرارهم. الجزء المثلثي من العلم يميل إلى أن يكون قصير الأمد مقارنة بنمط المثلث النموذجي. يحدث التسارع في مثلث العلم لأن عواطف التصحيح عالية، والمتداولون لا يقومون بالشراء في توحيد الاتجاه الهابط بكميات كبيرة. على النقيض من ذلك، يمكن أن يستمر نمط المثلث العادي لسنوات، ويكون مسبوقاً باتجاهات صغيرة.
يمكن أن يشير الوتد الفعال إلى اتجاه قوي مع تداول بنسبة مخاطر إلى مكافأة جيدة. ومع ذلك، ليست كل الأوتاد المتطورة دقيقة بنسبة 100٪.
إذا أصبحت مرحلة توطيد المثلث طويلة، فإن احتمالية الاستمرار في الانخفاض تقل. هذا يعني أن احتمالية الانعكاس الصريح تزداد، مما قد يسبب إحباطًا للمتداولين الذين يتوقعون انخفاضًا.
طريقة لتجنب هذا الإحباط هي الانتظار لكسر دون أدنى مستويات المثلث، بدلاً من محاولة تحديد وقت دخول البيع عند أعلى المثلث.
حالة أخرى من محدوديات نمط الوتد الهابط هي أنه إذا تبعت المعدل الزمني على المخطط بدقيقة، قد تكون البيانات الواردة من المؤشرات الأخرى المؤكدة غير دقيقة. ببساطة، لا توجد بيانات كافية تغذي مؤشر الحجم أو مؤشر ATR لإنتاج إشارات واضحة. لذلك، قد لا يُظهِر إطار زمني أصغر للمخطط تأكيدًا للنمط، حتى لو تجلى في النهاية.
نمط الوتد الهابط هو نمط سهل الاكتشاف ويسهل التداول به. هيكل النمط والمؤشرات التي تؤكده بسيطة المتابعة. بمجرد اكتشافه، يمكن للصفقات اللاحقة أن تتيح فرصًا ممتازة لنسبة المخاطر إلى المكافآت.
نتيجة لهذه البساطة، يعد نمط الوتد الهابط مفضلًا بين متداولي العملات الرقمية.
أفضل أنماط الشموع – قائمة منسقة لأنماط الشموع الأكثر استخداماً من قبل المتداولين
كيفية قراءة الشموع اليابانية في العملات الرقمية - تعلّم الأساسيات لأنماط الشموع اليابانية
أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة (أساسيات الرسوم البيانية: الاتجاه، خط العنق، الأوتاد)
شمعة دوجي – الوحدة الأساسية للشمعدان
أنماط الشموع الصعودية
أنماط الشموع الهبوطية
أنماط شمعدان أخرى