ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تحديد الاتجاهات يمكن أن يكون مهمة صعبة للمبتدئين. ومع ذلك، يمكن أن تساعد الاتجاهات المتداول في تحديد تحركات السوق — وابتكار استراتيجيات تداول تحقق أرباحًا كبيرة عند استخدامها بشكل صحيح.
يتوقع نمط العلم الهابط استمرار الاتجاه الهبوطي، بعد التصحيح، وهو انعكاس مؤقت في السعر.
في كثير من الأحيان، سيقوم المتداولون ذوو الخبرة بتحديد الاتجاهات من أجل تحقيق أهدافهم الاستثمارية. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، ها هو ملخص لما ستتعلمه عن تداول الأنماط:
نمط العلم الهابط هو تشكيل يمكن أن يُميز عادة على مخطط الشموع. يتكون من سارية العلم، وهو الحركة الهبوطية الحادة قبل التصحيح، والعلم نفسه يمثل التصحيح الفعلي.
نظرًا لأنه امتداد للاتجاه، يعتبر مخطط العلم الهابط نمطًا لاستمرار الاتجاه. في البداية، سينخفض نمط السعر إلى الأسفل حتى يتشكل مستوى دعم جديد.
هذا هو الوقت عندما يظهر العلم في شكل قناة توطيد صعودية. بعد فترة، ينكسر السعر دون مستوى دعم العلم ويواصل الاتجاه الهبوطي. هذا يشير إلى متداولي العملات المشفرة بفتح مراكز بيع قصيرة للاستفادة من انخفاض السعر.
غالبًا ما يتم فهمالعملات المشفرة بشكل خاطئ كأداة مالية معقدة للتداول في السوق السوداء. في أبسط أشكالها، العملة المشفرة تشبه إلى حد كبير الفوركس. إنها وسيلة تبادل، وإن كانت ليست عملة قانونية.
لذلك، يمكن استخدام معظم أنماط الاستمرارية التي تعمل في سوق الفوركس التقليدي لتداول العملات المشفرة.
ومع ذلك، فإن البيتكوين ومعظم العملات الرقمية البديلة متقلبة للغاية وغير متوقعة. لهذا السبب يجب عليك استخدام تقنيات إدارة المخاطر.
لتعزيز دقة علم الدببة، يمكنك الاعتماد على المؤشرات التقنية مثل المتوسطات المتحركة ومراقبة مؤشر الحجم. عادةً ما يزيد الحجم الهبوطي أثناء تكوين سارية العلم، حتى التوطيد. هذا يشير إلى أن الميل الهبوطي قوي وأن التوطيد قد يكون مؤقتًا.
تم استخدام نمط علم الدببة لعقود في أسواق الأسهم وتبادل العملات والسلع، وغيرها. لذلك، تبنى متداولو العملات الرقمية نمط الدب، جنبًا إلى جنب مع علم الثور، والذي سنناقشه لاحقًا.
يتكون نمط علم الدب من عنصرين رئيسيين: العمود والعلم. العناصر الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي مؤشر الحجم والاختراق. إليك ما يجب أن تبحث عنه في الرسم البياني:
أولًا، يجب عليك تحديد عمود العلم، الذي يتزامن مع الانخفاض الأولي في السعر الناتج عن قوة الزخم الهبوطي. في هذه المرحلة، يمكن أن تكون الحركة الهبوطية حادة، بينما قد يصعد مؤشر الحجم.
لتلخيص، إليك العناصر الرئيسية لنمط علم الدب:
نمط علم الثور هو التوأم الشرير لنمط علم الدب. يظهر في الأسواق الصاعدة. كلا النمطين لهما هياكل متشابهة. الاختلاف الرئيسي الوحيد يتعلق باتجاه الاتجاه. يظهر نمط العلم الثور خلال اتجاه صاعد. وبالتالي، يمثل عمود العلم الثور خطًا صاعدًا.
والعلم نفسه ينظر نحو الأسفل ويمثل تصحيحًا مؤقتًا. بمجرد أن يكسر السعر فوق خط مقاومة العلم، يهتم التجار بفتح مراكز شراء طويلة الأجل. قواعد وقف الخسارة وتحقيق الربح هي عملياً نفسها، فقط معكوسة.
أحد الاختلافات الثانوية بين أعلام الدب والثور هو الحجم. عندما يظهر نمط العلم الثور، يميل الحجم إلى الزيادة خلال العمود ثم ينخفض خلال التآكل. ومع ذلك، فإن سلوك مؤشر الحجم خلال نمط علم الدب ليس هو نفسه. يزيد المؤشر أيضًا أثناء عمود العلم، لكنه يميل للحفاظ على نفس المستوى بدلاً من الانخفاض.
يشير العلم إلى أن الاتجاه الحالي وصل إلى مستوى مفرط البيع (في حالة اتجاه هابط) أو مفرط الشراء (في حالة اتجاه صاعد). يحتاج السوق إلى الراحة. وبالتالي، بعد حركة سعر حادة، سيتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لفترة.
بمجرد انتهاء التراجع، يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه الحالي.
للحصول على إشارة أفضل، من المنطقي دمج شكل العلم مع أحد مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI). في سوق صعودي، قد تظهر عناصر العلم التي تتبع العمود خلال مستوى الشراء المفرط.
مقارنةً بتكوينات الرسم البياني الأخرى، فإن التداول باستخدام نموذج العلم الهبوطي سهل الفهم. يمكنك الاعتماد على ديناميكيات نموذج الرسم البياني للعلم وحدها لوضع استراتيجية للربح من السوق الهابط. فيما يلي الجوانب الرئيسية لنظام التداول القياسي القائم على نموذج العلم:
الدخول: العلم هو نموذج استمراري، ولكن هذا لا يعني أنك يجب أن تضع أمر البيع مباشرة بعد أن يكسر السعر تحت دعم العلم. بدلاً من ذلك، يجب عليك الانتظار لتأكيد الاتجاه الهابط لتجنب الإشارة الخاطئة.
عادة ما ينتظر المتداولون إغلاق شمعة تحت خط دعم العلم ثم يقومون ببيع خلال الشمعة التالية. الصبر والانضباط هما أمران مهمان للغاية، خاصة لمتداولي اليوم الواحد، خصوصًا عند تداول العملات المشفرة المتقلبة.
أمر وقف الخسارة: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معاكس، يجب عليك استخدام أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة . عادة ما يضع المتداولون أمر وقف الخسارة فوق خط المقاومة للعلم.
على سبيل المثال، لنفترض أننا نتداول بيتكوين على الرسم البياني للساعة. إذا كان الخط السفلي للعلم عند $42,000 والخط العلوي عند $43,000، سوف تهتم بوضع أمر وقف الخسارة فوق $43,000.
جني الأرباح: كما ذكر أعلاه، يميل المتداولون المحافظون إلى استخدام المسافة بين خطوط الاتجاه المتوازية للعلم لتعيين هدف الربح . في مثالنا، الفرق بين الخطين هو $1,000، لذلك سنضيف هذا المبلغ إلى السعر عند نقطة الدخول الاختراق، وهو $41,800. وبالتالي، فإن هدف السعر لدينا هو $40,800.
يمكن للمتداولين الأكثر جرأة أن يستخدموا عمود العلم (بدون العلم نفسه) لتعيين هدف السعر. ومع ذلك، قد يجد السعر مستوى دعم قبل الوصول إلى ذلك. توصية جيدة هي التحقق من مستويات الدعم القوية السابقة . إذا كانت هناك أيًا منها، يمكن أن تعمل هذه المرة أيضًا، متحديةً تنبؤ النمط.
قبل تقديم طلب، يجب أن تراقب تطور نمط العلم الهابط حتى نقطة الاختراق. يحدث الاختراق عندما تتجاوز حركة السعر مستوى الدعم أو المقاومة المحددة. يجب ألا يكون ارتداد العلم أعلى من 50% مقارنة بالعمود.
من الناحية المثالية، يجب أن يكون التراجع أقل من 38% من عمود العلم. إذا حدث الاختراق في ظل هذه الظروف، يجب أن تكون مستعدًا للذهاب للبيع. كما ذكر، تأكد من مراقبة شمعة تغلق تحت دعم العلم، وافتح مركز البيع خلال الشمعة التالية.
لتحقيق النجاح في التداول باستخدام أنماط الأعلام، من الحكمة دائمًا استخدام الحجم كدليل عند اتخاذ القرار بشأن نقطة الدخول والخروج من سعر الهدف. سيساعدك هذا في تأكيد الاختراق والتكهن بالزخم بعده.
نعم، يعتبر العلم الهابط من أكثر أنماط حركة الأسعار شيوعًا إلى جانب القمة المزدوجة ونمط الرأس والكتفين. ومع ذلك، لا يعني هذا أن جميع الإشارات التي يقدمها ستكون دقيقة بنسبة 100%، خاصة عند تداول العملات المشفرة. للحد من الخسائر المحتملة في حال تحدى السعر قواعد النمط، استخدم تقنيات إدارة المخاطر. يعتبر وقف الخسارة أحد أبسط أدوات إدارة المخاطر ولكنه من أقوى الأدوات التي يمكنك تنفيذها. طريقة رائعة أخرى هي اتباع قاعدة 1% التي تقترح أنك لا يجب أن تنفق أكثر من 1% في صفقة واحدة.
فيما يلي المزايا الرئيسية لنموذج علم الدب:
كما هو الحال مع أي نموذج أو استراتيجية تحليل فني، يجب على المتداول أن يكون واعيًا للمخاطر المصاحبة لتداول النماذج. فيما يلي الجوانب السلبية الرئيسية للتشكيل:
على الرغم من أنك قد تكون مغريًا للتداول باستخدام التحليل الفني على الأطر الزمنية الأقصر، إلا أن أفضل النتائج يمكن تحقيقها على الأطر الزمنية الأطول. على سبيل المثال، يمكنك تنفيذ استراتيجيات متعلقة بالعلم على إطار زمني H4 أو أعلى.
لتقليل المخاطر والخسائر المحتملة، سيتدرب متداول العملات الرقمية الذكي على قواعد النمط في حساب تجريبي، أو يبدأ بمبالغ صغيرة من الأموال. هذا سيساعدك على التعرف بسهولة أكبر على تكوينات العلم، وتطبيق القواعد وفقًا لذلك.
أفضل نماذج الشموع اليابانية – قائمة منتقاة من نماذج الشموع الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين
كيفية قراءة الشموع اليابانية في العملة المشفرة – تعلم أساسيات نماذج الشموع اليابانية
أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة (أساسيات الرسوم البيانية: الاتجاه، خط العنق، الأوتاد)
شمعة الدوجي – وحدة الشموع الأساسية
نماذج الشموع اليابانية الصاعدة
نماذج الشموع الهابطة
نماذج الشموع الأخرى
حظًا موفقًا في رحلتك التجارية!