ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
المثلث الصاعد، المعروف أيضًا باسم المثلث المتصاعد، هو نمط استمراري يحدث ضمن اتجاه محدد. إنه نمط استمراري حيث يثير عادةً اختراقاً من الاتجاه.
في هذه المقالة، سوف نستعرض ما هو نمط المثلث الصاعد، وكيف يبدو وكيفية تداول النمط، مع المزايا والقيود لاستخدام هذا النمط المخططي.
في التحليل الفني، هناك ثلاثة أنواع من أنماط المثلثات - المثلث المتماثل، المثلث الهابط والمثلث الصاعد. يمكن استخدام هذه الأنماط لإنشاء إعدادات تداول لتداول الانفصالات. كل منها هو نمط تجميع يُنظر إليه داخل الاتجاه.
المثلث المتماثل هو تكوين مخطط محايد، على الرغم من أنه يُنظر إليه عمومًا كنمط استمراري للاتجاه. المثلث الصاعد هو اتجاه تصاعدي ويُراقب بشكل أساسي في الاتجاهات الصعودية، بينما المثلث الهابط هو نمط استمراري للاتجاه الهابط. كما هو الحال مع أي نمط سعري، يتوقع المتداولون أيضًا فرصة في فشل النمط. بمعنى آخر، فإن فشل انفصال التجميع يمكن أن يؤدي أيضاً إلى فرص تداول للمتداولين الأكثر جرأة.
بما أن نمط المثلث الصاعد هو نمط استمرار الاتجاه الصاعد في التحليل الفني، فإنه يتشكل بينما يتحرك السعر نحو التجميع بعد تقدم واضح أو اتجاه صعودي. خلال هذه المرحلة من التجميع، يزداد عدم اليقين بين المشاركين في السوق، مما يخلق تقلباً في حركة السعر حيث ترتفع الأسعار وتنخفض بسرعة نسبياً.
يتم التعرف على هذا النمط في المخطط مع خط اتجاه أفقي عبر الجزء العلوي من النمط وخط صاعد على طول القاع، مما يشكل مثلثاً بزاوية قائمة. هناك حاجة إلى ارتفاعين سعريين متطابقين على الأقل لرسم الخط الأفقي. عادةً ما تكون الخط الأفقي صالحة عن طريق ربط قمة واحدة فقط، بينما في المثلث الصاعد يجب أن يكون هناك قمتان على الأقل للتأكد من قمة أفقية صالحة.
ما يُظهره حركة السعر أثناء تشكيل النمط هو أن المشترين يصبحون أكثر شراسة من الباعة بمرور الوقت حيث يتقدمون لدفع أسعار أعلى بدلاً من الانتظار لسقوط السعر إلى الدعم السابق داخل النمط. هذا السلوك التجاري يخلق خط الاتجاه الصاعد. إذا كان المثلث الصاعد يؤدي كما هو متوقع، في نهاية المطاف فإن ضغط الشراء سيدفع السعر إلى الأعلى فوق الخط السعري الأفقي ويحفز اختراقًا مع زيادة في الزخم.
كما هو الحال مع جميع أنماط التوحيد، يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول أعلى. إذا لم يكن كذلك، فإن احتمال الفشل يزداد. النموذج ليس نموذجاً صالحاً حتى يحدث اختراق، بل هو نموذج محتمل. الإغلاق الحاسم فوق مستوى الاختراق سيكمل النموذج في النهاية.
يجب أن يكون الحجم في تراجع مع تشكيل النموذج، مما يعكس انخفاض اهتمام المتداولين مع مرور الوقت. أيضاً، النقطة التي يكون فيها السعر بالنسبة إلى قمة المثلث (تقاطع الخطين) تخبرنا بشيء عن متى قد يحدث الاختراق. يجب أن يحدث الاختراق قبل ملء أكثر من 75% من النموذج، وإلا فإن احتمال الفشل يزيد. وككنموذج دمج، قد يتطور المثلث الصاعد أيضاً إلى نماذج أكبر أو مختلفة.
على الرغم من أن هذا النموذج يُستخدم للإشارات الصعودية، إلا أن هناك أيضاً إمكانية حدوث اختراق كاذب أو فشل في النموذج. على مر السنين، ومع انتشار المعرفة والأدوات الفنية بشكل أكبر، يبدو أن المتداولين يستخدمون أيضاً أنماط استمرار الاتجاه مثل المثلثات الصاعدة للإشارات عن الفشل والانخفاضات العكسية بشكل متكرر أكثر من استخدامها التقليدي الاتجاهي.
يحدث الاختراق الكاذب عندما يفشل النموذج في المتابعة كما كان متوقعاً بعد الاختراق. يفقد الزخم، ثم يعود إلى منطقة السعر التي يمثلها المثلث أو حتى أقل من ذلك.
بدلاً من ذلك، قد يحدث فشل في النموذج قبل أن يكون هناك إشارة اختراق. بمجرد حدوث فشل في النموذج، فإن النموذج إما يتطور إلى نمط دمج أكبر أو مختلف، أو يحدث انعكاس هبوطي. يحدث الدخول التقليدي لفشل النموذج عند حدوث هبوط حاسم أسفل الخط الصاعد أو أسفل الانخفاض السوينغ الأهم في بداية خط الاتجاه الصاعد.
يتم حساب الهدف القياسي من نطاق النمط لتحديد الحد الأدنى لهدف الربح استنادًا إلى النمط. خذ السعر من الأعلى إلى الأدنى عند النقاط التي يبدأ عندها النمط في التشكيل. في هذه الحالة، النقاط هي حيث توجد كلا الخطين وحيث يبدأ الخط الأدنى. ثم يُضاف نطاق السعر هذا إلى مستوى الاختراق لتحديد الهدف الأولي للربح.
للعثور على مثلثات صاعدة، تحتاج أولاً إلى العثور على اتجاهات أسعار صاعدة. ثم، ابحث عن حالة التوحيد لترى ما إذا كانت المعايير لرسم خطين تتوافق مع النمط الذي تدرسه.
أدناه مخطط أسبوعي لـ ETH/USD، يعرض السعر وهو يدخل في مرحلة توحيد بعد ارتفاع مستدام للأسعار المنخفضة. يمكن التعرف على نمط التوحيد عن طريق رسم الخطين على محيط النمط. في هذه الحالة، حدث الانفجار التصاعدي كما كان متوقعًا.
في الرسم البياني الثاني أدناه، هناك مثلث صاعد محتمل تم تحديده في مخطط 4-ساعات لزوج BTC/USD. تأكيد النمط يحدث عند حدوث اختراق فوق الخط الأفقي. حتى الآن، لا نرى مثل هذا الاختراق والنمط لا يزال يتطور. لم يصبح بعد مثلثًا صاعدًا صالحًا حيث لم يحدث اختراق فوق الخط الأفقي بعد.
تحليل الوضع:
كما هو الحال مع جميع أنماط التوطيد، يمكن استخدام المثلث الصاعد لبناء خطة تداول محددة باستخدام معايير النمط فقط. سيكون الدخول الكلاسيكي عند اختراق أعلى ارتفاع للنمط، والذي يتم تحديده بواسطة الخط الأفقي.
للحصول على تأكيد أفضل أن الاختراق حقيقي وله القدرة على الاستمرار، سينظر معظم المتداولين إلى الشراء بحوالي $0.08 إلى $0.15 فوق الخط الأفقي. ومع ذلك، لا يوجد شيء مضمون، لذلك يجب أن تكون دائمًا مستعدًا باستخدام إيقاف الخسارة للمساعدة في إدارة المخاطر.
لنلقِ الآن نظرة على إحدى الاستراتيجيات لوضع خطة تداول باستخدام نمط المثلث الصاعد فقط. سيتم استخدام نفس إعداد المثلث على الرسم البياني الأسبوعي لـ ETH/USD الموجود أعلاه لهذا المثال.
مكونات خطة التداول:
الإعداد: المثلث الصاعد
من خلال الاتجاه الصاعد، يمكنك رؤية المثلث الصاعد يتشكل مع سلسلة القمم والقيعان الخاصة به. السعر يقترب من قمة المثلث وبالتالي يجب أن يحدث اختراق أو فشل قريبًا.
عامل الدخول: 405.09 دولار
الدخول عند كسر أعلى من أعلى مستوى للأنماط الأفقية. الدخول عند 405.09 دولار، وهو 0.10 دولار فوق أعلى سعر للنمط عند 404.99 دولار.
الحجم: بناءً على استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بالمتداول.
وقف الخسارة: 304.03 دولار
استهدف الخروج عند 0.10 دولار أسفل دعم النمط. نظرًا لأن قاع المثلث الصاعد يميل إلى الأعلى، فإن خط الاتجاه الصاعد يحدد الدعم. لذلك، فإن الانخفاض دونه يعد علامة على الفشل. سيتم استخدام سعر 304.13 دولار كتقدير للسعر عند الخط و 304.03 دولار كعامل خروج.
الهدف: 506.15 دولار، +66.7%
يتم حساب الهدف المقيس من نطاق النمط لتحديد الحد الأدنى للهدف. الارتفاع البالغ 404.99 دولار ناقص الانخفاض البالغ 134.78 دولار يعطينا مسافة سعرية تبلغ 270.21 دولار. ثم يتم إضافة تلك المسافة إلى الارتفاع مما يعطينا هدف ربح يبلغ 506.15 دولار. يتم استخدام هذا الهدف كهدف للتجارة.
نسبة المكافأة إلى المخاطرة (RR): 360x
هل تستحق هذه التجارة المخاطرة؟ النسبة القياسية الدنيا لنسبة RR التي يبحث عنها معظم المتداولين هي 3 إلى 1 (3:1) — مخاطرة دولار لكسب 3 دولارات. لحساب نسبة RR لصفقة ETH/USD هذه، قم بأخذ الربح عند الهدف مقسوماً على الخسارة المحتملة: 270.21/0.75 = 360x. هذه نسبة مكافأة إلى مخاطرة مرتفعة جدا بالنظر إلى أنها ETH/USD في عام 2017، حيث كانت التجارة مخاطرة دولار لكسب 360 دولاراً، بافتراض الوصول إلى الهدف. ومع ذلك، لم يتم الوصول إلى الهدف دائماً، خاصة بالنظر إلى تقلب العملات المشفرة. لذلك، يجب عليك تشديد مخاطرتك مع نقاط الوقف المتحركة كلما تقدم تداولك في الأرباح.
إخلاء المسؤولية: الأمثلة المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط. ليس توصية للتداول بأموال حقيقية. هناك خطر كبير عند تداول الأصول المشفرة وينبغي على القراء التشاور مع مستشار استثماري قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
المزايا | الحدود |
|
|
بعض المخاطر تكمن أيضًا في الحدود، لذلك لنلق نظرة سريعة على كيفية التخفيف من تأثيرها. كما هو الحال مع أي تجارة، فإن فرصة الفشل موجودة. لذلك، ستحتاج إلى استخدام وقف الخسارة للتحكم في خسارتك المحتملة. جودة نمط المثلث الصاعد ستختلف أيضًا بين الأنماط. مع اكتسابك لمزيد من المعرفة، ستصبح قادرًا على اختيار مثلث صاعد واحد على آخر. علاوة على ذلك، يمكن أن يوفر موقع النمط داخل النمط الأكبر رؤى إضافية. أخيرًا، يمكن استخدام أدوات التحليل الفني الإضافية، مثل تحليل الأطر الزمنية المتعددة وتحليل نسب فيبوناتشي لتوفير سياق أكبر لإعداد النمط، مما يسمح للمتداول باختيار أفضل الإعدادات من بين مجموعة من الاحتمالات.
كلا من المثلث الصاعد والوتد الصاعد هما أنماط توحيد ذات قواعد صاعدة، لكن الخطوط العلوية مختلفة مع تفسيرات متنوعة. المثلث الصاعد هو نمط استمرار صعودي حيث يعمل المشترون على دفع السعر للأعلى فوق الخط الأفقي. بينما قد يبدو الوتد الصاعد وكأنه نمط صعودي، فإنه في الواقع نمط هبوطي لأنه يعكس إجهاد المشترين مع مرور الوقت. الوتد يختلف أيضًا في كونه سيكون هبوطيًا في كل من الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد. في الوتد الصاعد، كلا الخطين سيتجهان صعوديًا وفي النهاية يتقاطعان مع بعضهما.
يُعتبر نمط المثلث المتماثل عادةً نمط استمرار ولكنه بسبب طبيعته المتماثلة يمكن أن يتعرض للاختراق في أي من الاتجاهين. يتم رسم خطوط متقاربة عبر الجزء العلوي والسفلي من النمط، مما يبرز الطابع الصاعد والهابط للنمط على التوالي. هذا يُظهر أن المثلث المتماثل متضارب بينما يقوم كل من المشترين والبائعين بأن يصبحوا أكثر شراسة خلال فترة التوطيد.
يُعتبر المثلث الصاعد نمطًا صاعدًا بينما يُعتبر نمط توطيد المثلث الهابط هابطًا. كلاهما عبارة عن أنماط استمرار الاتجاه. يُستخدم المثلث الهابط بشكل رئيسي في الاتجاهات الهابطة. يتم رسمه بخط أفقي عبر الجزء السفلي من النمط وخط هابط عبر الجزء العلوي. يتم مواجهة الارتفاعات من المنطقة الأفقية للنمط من قبل بائعين أكثر شراسة بمرور الوقت كما ينعكس في خط الاتجاه الهابط. يبدأ الضغط البيعي مع هبوط حاسم تحت مستوى السعر الأفقي، والذي يُستخدم كإشارة بيع.
المثلث الصاعد هو نمط استمرار الاتجاه الصاعد يتم البحث عنه في الاتجاهات الصاعدة. يحدث عندما يتأرجح سعر أصل بين خط اتجاه علوي أفقي وخط اتجاه سفلي مائل للأعلى. يشير الخط المائل للأعلى إلى أن المشترين أصبحوا أكثر شراسة بمرور الوقت مع تطور النمط. من المتوقع أن تظهر هذه الشراسة على شكل دفعة من زخم السعر بمجرد حدوث اختراق صعودي. تحتوي النمط على جميع المعلومات اللازمة لإقامة إستراتيجية تداول، مما يجعل من السهل استخدامها لكل من المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.
أنماط الشموع الهبوطية
أنماط الشموع اليابانية الأخرى
شمعة هارامي - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
شمعة المطرقة - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
نموذج القمة المزدوجة والقاع المزدوج - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
شمعة القمة الدوارة - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
نموذج شمعة الماروبوزو - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
نموذج القاع الملقاطي - تحتوي على شمعة صاعدة وهابطة
أنماط الاستمرار – تحديد اتجاه مستمر