El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Velas

Herramientas

Una estrella fugaz es un patrón de velas de inversión bajista con una sombra superior extendida con una pequeña sombra inferior. Parece indicar a los operadores que se avecina un cambio de tendencia. Aprenda cómo funciona.

El patrón de estrella fugaz del gráfico de velas es la formación de una sola vela que utilizan los traders de cripto para identificar una reversión bajista. Los traders de cripto con una posición a largo plazo en el mercado usan el patrón de estrella fugaz para identificar cuándo salir de su posición. Otros traders de cripto suelen usar el patrón para identificar entradas en corto en el mercado de critpo.

Los traders de cripto aman este patrón porque es fácil de visualizar para luego operar las señales que brinda. Cuando el patrón se usa junto con otras herramientas, como el Retroceso de Fibonacci u otros niveles de resistencia o líneas de tendencia, se pueden crear señales muy buenas.

¿Qué es un patrón de vela estrella fugaz?

Un patrón de vela estrella fugaz tiene lugar cuando un activo en alza comienza a disminuir de manera abrupta, dejando una mecha larga en la parte superior. Se lo conoce como un patrón de vela de reversión bajista. Este patrón suele aparecer en la cima de una tendencia alcista.

La psicología detrás del patrón puede ser un poco compleja. Primero, los traders ven una tendencia alcista con un fortalecimiento de los precios prolongado. Los traders ansiosos que están observando cómo los precios suben se preocupan por la posibilidad de quedarse fuera. Debido a este “FOMO”, los traders entonces invierten en el mercado, lo que lleva a los precios a aumentar aún más. Efectivamente, esto atrae a traders con tendencia alcista al mercado, lo que genera una mayor disposición para una reversión.

A medida que el mercado sube, la vela comienza larga y en alza, pero hay una trampa, y el mercado comienza a bajar tan rápido como aumentó ese día, cerrando el gráfico de velas relativamente cerca de donde comenzó.

Los patrones de estrella fugaz del gráfico de velas se pueden observar en todos los mercados, especialmente en el mercado de criptomonedas. Se usa a los traders de cripto para crear una volatilidad en los movimientos del precio, y el patrón de vela estrella fugaz es una reversión bajista volátil luego de una larga tendencia alcista. Una estrella fugaz bajista aparece y se confirma cuando el mínimo y el cierre de la vela son iguales.

Hay cuatro partes esenciales que hacen que un patrón de estrella fugaz sea perfecto. Los hemos ilustrado en una imagen a continuación.

Un patrón de vela estrella fugaz comienza con una gran tendencia alcista del precio (punto 1). Esto sirve como trampa para los traders con tendencia alcista, ya que podrían experimentar FOMO al observar esta tendencia.

La próxima vela en la tendencia es en la que caen los traders. Primero, el FOMO en las tendencias alcistas se activará a medida que más traders ingresan al mercado por la influencia de esta tendencia. Esto crea el comienzo de lo que parece ser una vela alcista larga (punto 2).

Luego, la tendencia alcista se revierte de manera abrupta y comienza a disminuir la mayoría de las ganancias recientes del precio (punto 3).

La formación de la vela se confirma luego de que cierra cerca del precio de apertura, dejando un cuerpo pequeño (punto 4). El color del cuerpo de la vela no importa, ya que puede ser rojo, verde, negro o blanco.

En el análisis técnico, el aspecto más importante del patrón de vela es la sombra larga superior, una sombra de pequeña a muy baja y un cuerpo relativamente pequeño cerca del cierre del precio mínimo del día. Esta mecha necesita ser muy larga, generalmente cerca de dos o tres veces el tamaño del cuerpo del patrón.

A primera vista, el patrón de vela estrella fugaz se parece mucho al 

. Si se los toma aislados, son básicamente el mismo patrón. Sin embargo, la mayor diferencia entre estos patrones es en dónde aparecen y qué se espera de los resultados.

La formación de estrella fugaz aparece luego de una extensa tendencia alcista. Una vez que se forma la estrella fugaz, los precios comienzan a bajar marcando una nueva tendencia bajista.

Por otro lado, un martillo invertido tiene lugar al final de una tendencia bajista. Luego de que una tendencia bajista finaliza, los compradores intentan empujar al mercado al alza, pero no tienen éxito, y el mercado retrocede más, lo que crea una mecha larga en la parte superior y un cuerpo de vela pequeño.

Una vez que el patrón de martillo invertido de una sola vela finaliza, el mercado comienza a subir y crea una nueva tendencia alcista. De este modo, confirma un patrón de reversión.

Estos dos patrones del gráfico de velas son básicamente idénticos, pero su ubicación en respuesta a la tendencia previa distingue la estrella fugaz del martillo invertido.

Patrón de estrella fugaz vs. de martillo

El patrón de estrella fugaz y de martillo son grandes 

 que muestran lo opuesto. La diferencia más importante entre estos dos patrones es que la vela estrella fugaz tiene una sombra (mecha) larga en la parte superior con un cuerpo más pequeño. La estrella fugaz aparece al final de una tendencia alcista y su presencia indica que el mercado está por comenzar a bajar.

 tiene una sombra inferior larga con un cuerpo pequeño en la parte superior. El patrón de martillo aparece al final de una tendencia bajista y su presencia indica que el mercado está por comenzar a subir hacia una tendencia alcista dominante.

Cómo identificar el patrón de estrella fugaz

Lo fundamental de un patrón de estrella fugaz es la 

 que lleva a traders con posición larga a una tendencia alcista, ya que estos anticipan más aumentos, pero solo verán que el mercado retrocede de manera abrupta. Este patrón se vuelve aún más efectivo cuando aparece cerca de otros niveles de precio de resistencia.

Si hay cerca una resistencia, esto incrementará más la fuerza del patrón, siempre y cuando traders de breakout (ruptura) que están experimentando FOMO anticipen el quiebre.

Cerca de los niveles de resistencia, los traders de breakout (ruptura) harán que los precios suban para crear un short squeeze (estrangulamiento de cortos). Sin embargo, si el breakout (ruptura) no continúa aumentando, los vendedores entran, forzando al mercado para que baje. Mientras los precios bajan, los stop-losses de los traders de breakout (ruptura) son alcanzados, lo que deriva en una presión de venta adicional en el precio.

Esto crea un breakout (ruptura) falso mayor, que se puede observar en la mecha larga en la parte superior.

Por lo tanto, los elementos clave a tener en cuenta en el patrón de vela estrella fugaz son los siguientes:

El patrón de estrella fugaz durante una tendencia alcista

Como hemos visto, el patrón de estrella fugaz es un patrón que implica una sola vela, la cual muestra una corrección posible en el mercado. Las señales son mayores cuando el patrón se visualiza luego de una tendencia alcista, ya que alerta al trader de la posibilidad de una nueva tendencia bajista.

Técnicamente no es un patrón de estrella fugaz cuando el patrón tiene lugar en el medio de una tendencia o después de una tendencia bajista. Si la estrella fugaz se observa durante una tendencia bajista, el resultado del patrón posiblemente no sea una continuación de esta tendencia. Como resultado, las estrellas fugaces en medio de una tendencia o después de una tendencia bajista se deberían ignorar.

La formación de una estrella fugaz no necesita de otros indicadores para su visualización. Sin embargo, se pueden utilizar otros indicadores para confirmar y asegurar la señal que muestra el patrón de estrella fugaz. Dos de los indicadores más comunes son los niveles de Retroceso de Fibonacci y otras líneas de resistencia, como las líneas de resistencia horizontales y de tendencia.

Los niveles de Retroceso de Fibonacci son niveles de soporte y resistencia ocultos, ya que pueden no ser obvios para los traders de criptomonedas que son nuevos o de un nivel intermedio. La herramienta del Retroceso de Fibonacci se puede aplicar al gráfico de precios, lo que mostrará los niveles en los que el mercado podría revertirse.

Cuando un patrón de estrella fugaz aparece cerca de uno de los niveles importantes del Retroceso de Fibonacci, entonces la señal de la estrella fugaz es mayor.

En marzo de 2021, Ethereum aumentó cerca de un 25% hasta alcanzar el 50% del nivel de Retroceso de Fibonacci. Ethereum luego intentó subir superando ese nivel, solo para ser rechazado y volver a bajar. Esta acción del precio dejó una mecha larga en la parte superior, que era más de tres veces el tamaño del cuerpo de la vela, confirmando el patrón de la estrella fugaz. Esta formación insinuó que podría estar aproximándose una corrección del mercado.

Efectivamente Ethereum cayó cerca de un 13% durante los siguientes días. Si aparece un patrón de estrella fugaz luego de una tendencia alcista que se encuentra cerca de un nivel de Retroceso de Fibonacci común, entonces tienes una señal de confirmación del patrón.

Los niveles de Retroceso de Fibonacci son solo niveles ocultos de 

. Por lo tanto, otras formas de resistencia son más obvias para los traders, y también ayudan a intensificar las señales de la estrella fugaz.

La resistencia horizontal es un máximo previo de la oscilación del precio extrapolado de manera horizontal hacia la parte derecha del gráfico. En la imagen anterior, podemos observar una suba de Bitcoin a fines de mayo de 2021, creando un nivel de resistencia horizontal. Luego, en junio de 2021, Bitcoin comienza a subir para alcanzar esta resistencia horizontal, y el patrón de vela estrella fugaz aparece.

Este patrón es en gran parte el resultado de traders alcistas atrapados al comprar durante nuevas subas. Bitcoin presiona un aumento de un poco por encima del nivel de resistencia, solo para ver a los osos tomar de nuevo el control y bajar los precios.

Esta es una combinación bajista que indica que una tendencia descendente podría iniciar. Una vez que este patrón aparece cerca de la resistencia, los precios de Bitcoin caen aproximadamente un 30% durante la próxima semana para alcanzar un nuevo mínimo por debajo de los $29K.

Usar el patrón de vela estrella fugaz para visualizar una reversión bajista

El patrón de vela estrella fugaz puede indicar una reversión bajista. Existen dos formas de operar la señal dependiendo de si eres un trader más conservador o agresivo.

Primero, si un trader ya se encuentra en una posición a la larga cuando aparece un patrón de vela estrella fugaz, entonces la formación podría señalar que es tiempo de salir del mercado o de ajustar el 

. El patrón del gráfico de velas proporciona una pista acerca de un cambio de tendencia posible, y el trader a la larga querrá considerar asegurar las ganancias antes de que el mercado comience a bajar.

Segundo, si el trader es más agresivo, quizás querrá moverse a una posición en corto durante el primer síntoma de una posible baja. Luego de que se forma el patrón, el trader entraría en corto en la apertura de la próxima vela.

El stop-loss se ubicaría justo por encima de la mecha superior de la vela. El trader buscaría sacar algún beneficio (Take-Profit) de casi el doble de lo que implicaría el riesgo.

No hay nada de malo en identificarse con un estilo de trading agresivo, siempre y cuando entiendas los riesgos adicionales. Por ejemplo, este enfoque incluye una gran posibilidad de quedar fuera del mercado. El mercado podría revertirse en contra de tu posición y comenzar a subir hasta tu stop-loss, lo que causaría que enfrentes operaciones de pérdida.

El beneficio del estilo de trading agresivo es el precio de entrada. Debido a la entrada temprana en la posición, esta tendría un precio mucho mejor (más alto), lo que haría más fácil alcanzar una buena tasa operacional de recompensa por riesgo.

Si quieres un enfoque más conservador para operar con la vela de estrella fugaz, considera usar una línea de tendencia de soporte como disparador.

Una vez que el patrón de estrella fugaz aparece, marca una línea de tendencia de soporte con pendiente ascendente. Luego, a medida que el precio cruza por debajo de la línea de tendencia, entra en corto a la posición. El stop-loss se ubicará justo por encima de la mecha superior, y el objetivo deberá ser al menos dos veces la distancia desde el stop-loss y el precio de entrada. De esta manera, puedes mantener una tasa positiva de recompensa por riesgo al operar.

El beneficio de usar un enfoque más conservador es que recibirás una menor cantidad de señales falsas. La desventaja es que la amplitud de tu stop-loss es mucho más extensa que con el enfoque agresivo. Esto significa que el mercado necesita ir más lejos por ti para mantener una tasa positiva de recompensa por riesgo.

El patrón de vela estrella fugaz es eficaz para identificar posibles giros bajistas en el mercado. Sin embargo, el patrón no solo se debe confiar exclusivamente para señales operacionales, ya que también existen limitaciones.

Antes que nada, el patrón de estrella fugaz se puede aplicar en cualquier periodo de tiempo de los gráficos, pero es más efectivo si estos son por día o semanales. Si el patrón se visualiza en un gráfico de minutos, existe una mayor posibilidad de que sea una señal falsa debido a que hay menos información de trading en la creación de cada vela.

Además, la estrella fugaz es un patrón de una sola vela que inevitablemente requiere una menor cantidad de datos para su creación en relación con otros patrones. Por ejemplo, el patrón de vela envolvente alcista es un patrón de dos velas y el patrón de estrella vespertina es de tres. Estos patrones requieren más velas y, por lo tanto, más datos para su creación.

Por último, las criptomonedas más pequeñas tienen menos volumen de trading. Por lo tanto, si el patrón de estrella fugaz se visualiza en gráficos de criptomonedas de menor tamaño, hay una gran posibilidad de que se cree una señal falsa. Aunque la estrella fugaz se puede utilizar para cualquier criptomoneda, su uso es mejor para identificar un giro bajista en criptomonedas más grandes.

El patrón de estrella fugaz es un patrón de una sola vela que sirve para identificar un techo en criptomonedas grandes. Los traders usan mucho este patrón porque es fácil de visualizar y se puede utilizar en cualquier periodo de tiempo de los gráficos.

Otras herramientas, como el dibujo del Retroceso de Fibonacci o las líneas de tendencia horizontal o de resistencia, ayudan a confirmar las señales del patrón de estrella fugaz. Sin embargo, el patrón de estrella fugaz tiene sus limitaciones y se debería enfocar más en criptomonedas que sean de mayor tamaño en periodos de tiempo por hora, día o semana.

Patrones de velas que utilizan los traders profesionales

: una lista curada de patrones de velas más utilizados por los traders

: aprenda los conceptos básicos de los patrones de velas

 (conceptos básicos de los gráficos: tendencia, escote, cuñas)

este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia comercial sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busque asesoramiento profesional antes de realizar trading.

Cómo usar un patrón de vela estrella fugaz para encontrar una reversión de tendencia

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