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Dec 3, 2020

Qué es el soporte y la resistencia y cómo realizar trading con criptomonedas

Las criptomonedas han ganado una inmensa popularidad en los últimos dos años. Con un reciente auge en las valoraciones de las criptomonedas, la capitalización neta del mercado de las criptomonedas se acerca a los $640,000 millones, el nivel más alto desde enero de 2018. Hubo más de 51 millones de traders de criptomonedas a nivel mundial en 2019, y algunos informes sospechan que los niveles llegan a 68 millones. A medida que más traders se unen al trading de criptomonedas, una de las preguntas más populares es si los conceptos de trading convencionales se aplican al trading de criptomonedas. En esto, los traders de criptomonedas se preguntan si se puede adoptar el concepto de soporte y resistencia para analizar mejor los precios de las criptomonedas.

El soporte y la resistencia se refieren a puntos de precios específicos (áreas en los gráficos) en los gráficos de trading que son testigos de una actividad masiva de compra y venta. El soporte es un nivel de precios en el que el precio de un activo deja de caer. Mientras que la resistencia es un nivel en el que el precio de un activo deja de subir.

El objetivo de este artículo es abordar si los indicadores técnicos, como los indicadores de soporte y resistencia, se aplican al trading de criptomonedas. Las áreas clave de análisis incluyen las siguientes:

¿Qué es el soporte y la resistencia? 

La industria del trading utiliza un sinfín de conceptos para predecir los movimientos del mercado. Es bastante común encontrarse con publicaciones de Wall Street que indican cómo los indicadores técnicos críticos están dando señales de “compra” o “venta”.

Los niveles de soporte y resistencia son algunos de los indicadores técnicos más practicados por los traders. En términos sencillos, se trata de regiones de un gráfico de trading que mantienen los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un periodo determinado. Mientras que algunos pueden definir el soporte y la resistencia como líneas específicas, otros los describen como áreas más amplias del gráfico que son testigos de la mayoría de los movimientos del mercado en un momento dado.

El soporte es un nivel de precios en el gráfico de trading más allá del cual un activo no bajará o caerá. Estos niveles suelen ser testigos de una gran actividad de compra. Se supone que el nivel de soporte es un punto de precio en el que los compradores están más inclinados a comprar, y los vendedores dudan en vender, empujando así la demanda hacia arriba y el precio del activo junto con él.

Por otro lado, la resistencia es un punto de precio que restringe cualquier movimiento al alza en el precio de un activo. Los niveles de resistencia suelen tener acceso a la oferta y una menor demanda, lo que acaba empujando el precio a la baja.

Una vez que una tendencia rompe los niveles de soporte o resistencia, el mercado se mueve en una dirección particular, y se forman nuevos niveles.

Soporte frente a resistencia: las diferencias

Mientras que el soporte es un precio que restringe cualquier movimiento a la baja de un activo, la resistencia es un nivel de precios que impide cualquier movimiento al alza. Además, la oferta y la demanda se comportan de forma diferente en estos dos indicadores. Los niveles de soporte están marcados con una mayor demanda y una menor oferta de activos, mientras que la resistencia está marcada con una mayor oferta y un menor nivel de demanda.

Para los inversores que buscan explotar la matriz, es fundamental centrarse en la oferta y la demanda en ambos niveles. El uso de un gráfico de precio por volumen (PBV) puede ayudar a los traders a identificar la correlación entre la oferta y la demanda en los niveles de soporte y resistencia.

¿Pueden aplicarse el soporte y la resistencia en el trading de criptomonedas?

El soporte y la resistencia son indicadores técnicos que pueden aplicarse a cualquier forma de trading. Dado que el trading de criptomonedas implica todas las demás matrices convencionales, los indicadores de soporte y resistencia pueden utilizarse de forma natural.

Si bien una diferencia significativa entre el uso del soporte y la resistencia en el trading de criptomonedas es el nivel de dificultad. En comparación con los mercados tradicionales que operan durante períodos específicos, los mercados de criptomonedas que están activos las 24 horas del días, los 7 días de la semana hacen que el análisis del mercado sea más intrincado. Como inversor, podría ser un poco desafiante identificar cada nivel de soporte y resistencia durante periodos prolongados.

¿Cómo se ven el soporte y la resistencia?

Soporte

Empezando por el soporte, es un nivel de precios con suficiente demanda por parte de los compradores, que impide que el precio del activo vaya más allá. Echando un vistazo a este gráfico de soporte, uno puede notar cómo el activo revierte una tendencia a la baja cada vez que toca los 60. Esto indica que los compradores están más inclinados a comprar el activo en este nivel.

Resistencia

La resistencia es un punto de precio que es difícil de romper para un activo, acompañado de una menor demanda de los compradores y una mayor oferta. En este ejemplo, la resistencia se establece cerca de los $75, y la acción vuelve a los niveles anteriores después de tocar la resistencia cuatro veces seguidas.

¿Cómo encontrar los niveles de soporte y resistencia?

Hay varios métodos para encontrar los niveles de soporte y resistencia.

Los máximos y mínimos

Uno de los métodos más frecuentes para encontrar indicadores de soporte y resistencia es analizar los máximos y mínimos dentro de periodos específicos. Los máximos indican los puntos máximos de precio alcanzados durante un repunte. Mientras que los mínimos indican los puntos de precio más bajos alcanzados durante una tendencia bajista.

Si un activo en particular observa los mismos mínimos y máximos, estos suelen denominarse niveles de soporte y resistencia fuertes, respectivamente.

Indicador de media móvil

El indicador de media móvil (MA) es otro de los indicadores más utilizados para encontrar niveles de soporte y resistencia. Dependiendo de los tipos de indicadores de medias móviles, los traders los utilizan para encontrar niveles de soporte y resistencia a largo o corto plazo. Esto incluye medias móviles de 10 días, 20 días, 50 días, 100 días y 200 días.

Cuando se aplican en el trading de criptomonedas, los indicadores de medias móviles permiten a los traders reducir el ruido del mercado. Idealmente, las medias móviles más cortas (10, 20, 50) son adecuadas para los traders que buscan ganancias rápidas, mientras que las medias móviles más largas son adecuadas para los inversores a largo plazo.

Indicador de línea de tendencia

El indicador de línea de tendencia es bastante similar a lo que vemos en los gráficos de soporte y resistencia horizontales, excepto por las líneas inclinadas.

Esto es lo que parece un indicador de línea de tendencia:

Una mirada a la línea de tendencia refleja el nivel de soporte a través del gráfico. Una línea de tendencia similar dibujada a través de los puntos altos del precio actuará como el nivel de resistencia. Al dibujar las líneas de tendencia, asegúrate de centrarte en los puntos de precio significativos (2-3) en un periodo determinado. Así, si es conveniente, se pueden dibujar dos líneas de tendencia paralelas para identificar una región de trading.

Beneficios de realizar trading con niveles soporte y resistencia

  • Ayudan a formular una mejor estrategia de trading: el trading de criptomonedas es famoso por su notoria alta volatilidad. Los inversores principiantes pueden incurrir en pérdidas significativas inicialmente sin un enfoque estratégico. El uso de estos niveles permite a los traders crear un plan o estrategia de trading para contrarrestar la volatilidad del mercado y obtener mayores beneficios. Y para tomar las decisiones más lógicas basadas en los hechos.

  • Identifican las tendencias del mercado: la capacidad de identificar las tendencias del mercado es fundamental para cualquier trader de criptomonedas. Los niveles de soporte y resistencia proporcionan algunas ideas sobre las tendencias del mercado en curso. Para los traders que participan en el trading de futuros de criptomonedas, entrar en el momento adecuado podría significar un potencial de ganancias significativo.

  • Proporcionan puntos críticos de entrada y salida: los traders utilizan los indicadores de soporte y resistencia para identificar los puntos ideales de entrada y salida. Esto ayuda a una persona a identificar críticamente una oportunidad para entrar y salir de una operación con una nota positiva. Los traders también utilizan DM a largo plazo (100 días, 200 días) para abrir posiciones largas.

  • Gestión del riesgo: puede actuar como una sólida herramienta de gestión del riesgo. Por ejemplo, un trader con una posición larga puede abrir un stop-loss justo por debajo del nivel de soporte, lo que le ayudará a evitar pérdidas significativas en un repunte bajista. Lo mismo ocurre con un trader con una posición corta cerca del nivel de resistencia.

El riesgo de realizar trading con niveles de soporte y resistencia

  • Falsos breakouts (rupturas): es bastante común que los precios de las criptomonedas se sitúen ligeramente por encima del nivel de resistencia o por debajo del nivel de soporte para luego replegarse a los niveles de soporte y resistencia. Esto puede crear una ligera confusión para los traders novatos. Además, si un trader tiene un stop-loss fijado justo por debajo del precio de soporte o una pedido corto fijado tras el nivel de resistencia actual, los falsos breakouts pueden desencadenar pérdidas sustanciales. Los nuevos traders de criptomonedas deben ser cautelosos al utilizar estos indicadores para realizar trading.

  • Desafío para encontrar los niveles de soporte y resistencia: identificar los niveles de soporte y resistencia refleja un proceso complejo. Un principiante puede encontrar difícil determinar la precisión de los niveles óptimos. Realizar trading con indicadores inexactos podría convertirse rápidamente en pérdidas significativas o, lo que es peor, desencadenar la liquidación del activo.

Guía paso a paso para el trading de criptomonedas con niveles de soporte y resistencia

El soporte y la resistencia pueden funcionar excepcionalmente bien con el trading de criptomonedas. Pero, es fundamental elegir una estrategia de trading antes de colocar los pedidos.

  • Trading de rango: si el mercado es testigo de una actividad de rango amplio, la estrategia ideal de los traders es comprar cerca de los niveles de soporte y vender por debajo del nivel de resistencia. En el caso de la venta en corto, se aplica el mismo principio a la inversa.

  • Realizar trading con líneas de tendencia: si el mercado observa una tendencia fuerte, los traders pueden beneficiarse mediante al trading a lo largo de la línea de tendencia, tanto en sentido ascendente como descendente. En el gráfico siguiente, se puede observar una tendencia alcista. Según la estrategia de la línea de tendencia, los traders deberían abrir posiciones cada vez que el mercado rebote en la línea de soporte.

Los traders pueden utilizar los indicadores de soporte y resistencia para el trading de criptomonedas, como se muestra a continuación.

Cómo utilizar los niveles de soporte para el trading de criptomonedas

  1. Introducción de nuevas posiciones largas: un trader de criptomonedas puede iniciar una posición larga justo por encima del nivel de soporte. El truco es comprar la criptomoneda deseada tan pronto como el precio rebote del nivel de soporte, asegurando una tendencia alcista.

  2. Órdenes de stop-loss: al colocar un pedido de compra, un trader puede colocar una orden stop-loss justo por debajo del nivel de soporte para limitar las pérdidas en caso de una tendencia a la baja.

A continuación, se presenta un esquema paso a paso para colocar un pedido aplicando el concepto de soporte.

  • Identifica los niveles de soporte y resistencia utilizando uno de los métodos comentados anteriormente (línea de tendencia, máximos, mínimos o MA).

  • Coloca un pedido de compra justo por encima del nivel de soporte. Lo ideal es esperar a que el precio rebote en la línea de soporte.

  • Coloca una orden stop-loss justo por debajo del nivel de soporte para descartar cualquier posibilidad de pérdida.

  • Coloca una orden take-profit justo por debajo del nivel de resistencia. La idea detrás de la orden take-profit es autovender el criptoactivo una vez que se alcance el precio deseado.

Consejo profesional: dibuja dos líneas de soporte paralelas para acceder a una región de trading más amplia.

Cómo utilizar los niveles de resistencia para el trading de criptomonedas

  1. Entrar en posiciones cortas: los niveles de resistencia pueden ayudar a un trader a identificar el momento adecuado para la venta en corto. El trader puede entrar en una posición corta justo por debajo del nivel de resistencia, esperando que el precio baje.

  2. Salir de posiciones largas: para los traders de criptomonedas con posiciones largas, si un criptoactivo no logra superar un nivel de resistencia varias veces, indica que hay que cerrar las posiciones largas. 

  3. Reservar beneficios: en el caso del trading intradía con criptomonedas, el nivel de resistencia ayuda a los traders a obtener beneficios en el momento adecuado. Los traders pueden crear una stop order de venta para obtener beneficios cerca del nivel de resistencia.

A continuación, se presenta un esquema paso a paso para colocar un pedido aplicando el concepto de resistencia.

  • Coloca una stop order de venta o de límite de venta justo por debajo de la línea de resistencia.

  • Coloca una orden de compra justo por encima de la línea de resistencia para evitar pérdidas excesivas en caso de una tendencia alcista.

  • Coloca una orden de compra justo por encima del nivel de soporte una vez que la acción alcance la zona inferior de la banda de soporte-resistencia.

Consejo profesional: los traders pueden utilizar órdenes bracket cuando utilicen los niveles de resistencia para ponerse en corto.

Conclusión

Los indicadores de soporte y resistencia desempeñan un papel crucial a la hora de determinar los beneficios o las pérdidas de un trader en una determinada operación. Sin embargo, es esencial dominar el arte de identificar los niveles de soporte y resistencia o contar con la ayuda de un experto.

Es vital entender que estos indicadores proporcionan una oportunidad sensible al tiempo para reservar beneficios, salir/entrar en las operaciones, pero eventualmente cambiarán con cada breakout. Aprende a dominar estos indicadores para maximizar tus ganancias en criptomonedas.

* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.