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Nov 9, 2021

Trading de criptomonedas con patrones de bandera bajista (bear flag)

7 minute scale trading chart

Detectar las tendencias puede ser una tarea difícil para los principiantes. Sin embargo, las tendencias pueden ayudar a un comerciante a detectar los movimientos del mercado y a elaborar estrategias de negociación que le permitan ganar mucho dinero.

El patrón de la bandera bajista anticipa la continuación de una tendencia a la baja, después de un retroceso, un cambio temporal del precio.

La mayoría de las veces, los traders o comerciantes experimentados detectan las tendencias para cumplir con los objetivos de inversión.

Tanto si es un principiante como si es un comerciante experimentado, a continuación le ofrecemos un resumen de lo que aprenderá sobre las operaciones comerciales con patrones:

  • ¿Qué es un patrón de bandera bajista?
  • ¿Funciona el análisis de patrones para las criptomonedas?
  • Cómo identificar un patrón de bandera alcista
  • Explicación de las banderas bajistas y alcistas
  • ¿Qué indican los patrones de bandera?
  • Cómo comerciar con criptomonedas con un patrón de bandera bajista
  • ¿Qué sucede si hay una ruptura?
  • ¿Es la bandera bajista un indicador confiable?
  • Tres ventajas del patrón de la bandera bajista
  • Riesgos del uso de patrones

¿Qué es un patrón de bandera bajista?

Un patrón de bandera bajista es una formación que suele distinguirse en el gráfico de velas (candlestick). Se forma a partir del mástil de la bandera, que es un marcado movimiento descendente antes del retroceso, y la propia bandera representa el retroceso real.

Como es una extensión de la tendencia, el gráfico de la bandera bajista se considera un patrón de continuación de la tendencia. Al comienzo, el patrón de precios tenderá a la baja hasta que se forme un nuevo nivel de soporte.

Es entonces cuando la bandera emerge en forma de canal de consolidación ascendente. Después de un tiempo, el precio rompe por debajo del nivel de soporte de la bandera y continúa la tendencia bajista. Esto indica a los comerciantes de criptomonedas que abran posiciones cortas para poder beneficiarse de la caída del precio.

¿Funciona el análisis de patrones para las criptomonedas?

El mundo de las criptomonedas es a menudo malinterpretado como un instrumento financiero complicado para operar en el mercado negro. En su forma más pura, la criptomoneda es muy parecida a las divisas. Es un medio de intercambio, aunque no es una moneda de curso legal.

Por lo tanto, la mayoría de los patrones de continuación que funcionan en el mercado de divisas tradicional pueden utilizarse para comerciar con criptomonedas.

Aun así, el bitcoin y la mayoría de las altcoins son muy volátiles e imprevisibles. Por ello, se deben utilizar técnicas de gestión de riesgos.

Para mejorar la relevancia de la bandera bajista, se puede apoyar en indicadores técnicos como las medias móviles y vigilar el indicador de volumen. Normalmente, el volumen bajista aumenta a medida que se va formando el mástil de la bandera, hasta la consolidación. Esto indica que el sentimiento bajista es fuerte y que la consolidación podría ser temporal.

El patrón de bandera bajista se ha utilizado durante décadas en los mercados de acciones, divisas y materias primas, entre otros. Por lo tanto, los comerciantes de criptomonedas han adoptado el patrón de la bandera bajista, junto con la bandera alcista, que se analizará más adelante.

Cómo identificar el patrón de bandera bajista

El patrón de la bandera bajista tiene dos elementos clave: el mástil y la bandera. Otros elementos a los que hay que prestar atención son el indicador de volumen y la ruptura. En el gráfico debe buscar lo siguiente:

En primer lugar, hay que determinar el mástil de la bandera, que coincide con el descenso inicial del precio impulsado por un fuerte impulso a la baja. En este punto, el movimiento descendente puede ser marcado, mientras que el indicador de volumen puede ascender.

  • A continuación, la bandera bajista se puede ver en forma de un canal de consolidación que viene después de la caída del precio. Esto es cuando el movimiento del precio comienza a retroceder, ya que el canal está mirando hacia arriba.
  • Hay dos posibles resultados: Que el movimiento del precio continúe moviéndose hacia arriba o que rompa por debajo del canal y retome la tendencia general a la baja. En el primer escenario, no se obtiene el patrón de bandera en absoluto, ya que la tendencia bajista se está revirtiendo. Sin embargo, si se da el segundo escenario, se puede poner en corto después de que el precio rompa por debajo del soporte de la bandera.
  • Por último, cuando el precio rompe por debajo del canal de consolidación (la bandera), se pueden colocar órdenes de venta. La mayoría de los comerciantes utilizan el mástil de la bandera para medir el objetivo de los beneficios. En otras palabras, la distancia del mástil de la bandera puede utilizarse para calcular hasta dónde puede descender el patrón de precios. Sin embargo, los comerciantes más conservadores pueden confiar en un objetivo de beneficios más compacto, que equivale a la altura del canal de la bandera.

Para recapitular, estos son los principales elementos del patrón de la bandera bajista:

  • El mástil de la bandera, que es el movimiento a la baja precedente
  • La bandera bajista, que es el canal de consolidación mirando hacia arriba
  • La ruptura, que se produce cuando el precio rompe por debajo del soporte de la bandera; y
  • El precio objetivo, que en general es igual a la distancia recorrida por el mástil de la bandera.

Explicación de los patrones de bandera bajista y bandera alcista

El patrón de bandera alcista es el gemelo malvado del patrón de bandera bajista. Aparece en los mercados alcistas. Los dos patrones tienen estructuras similares. La única diferencia importante se refiere a la dirección de la tendencia. El patrón de bandera alcista aparece durante una tendencia al alza. Por lo tanto, el mástil de la bandera alcista representa una línea ascendente.

La bandera en sí misma mira hacia abajo y representa una corrección temporal. Una vez que el precio rompe por encima de la línea de resistencia de la bandera, los comerciantes están interesados en abrir posiciones largas. Las reglas de las órdenes de detención de pérdidas y toma de beneficios son prácticamente las mismas, solo que invertidas.

Una de las diferencias secundarias entre las banderas bajista y alcista es el volumen. Cuando aparece el patrón de bandera alcista, el volumen tiende a aumentar durante el mástil y luego a caer durante la consolidación. Sin embargo, el comportamiento del indicador de volumen durante el patrón de bandera bajista no es el mismo. El indicador también aumenta durante el mástil de la bandera, pero tiende a mantener el mismo nivel en lugar de disminuir.

Diferencias entre los patrones de bandera alcista y bajista retratados por Coindesk.

¿Qué indican los patrones de bandera?

La bandera muestra que una tendencia existente ha alcanzado el nivel de sobreventa (en el caso de una tendencia a la baja) o de sobrecompra (en el caso de una tendencia al alza). El mercado necesita un descanso. Por lo tanto, después de un movimiento de precios pronunciado, el precio se moverá en la dirección opuesta durante un tiempo.

Una vez finalizado el retroceso, el precio continúa moviéndose en la dirección de la tendencia actual.

Para obtener una mejor señal, tiene sentido combinar el patrón de bandera con uno de los osciladores. Por ejemplo, puede utilizar el Índice de fuerza relativa (RSI). En un mercado alcista, los elementos de la bandera que siguen al mástil podrían aparecer durante el nivel de sobrecompra.

Gráfico del RSI de BTCUSD

Cómo comerciar con criptomonedas con un patrón de bandera bajista

En comparación con otras formaciones gráficas, el comercio con el patrón de la bandera bajista es bastante fácil de entender. Puede confiar en la dinámica del patrón gráfico de la bandera por sí sola para llegar a una estrategia para beneficiarse del mercado bajista. Estos son los aspectos clave del sistema de operaciones comerciales estándar basado en el patrón de bandera:

Entrada: La bandera es un patrón de continuación, pero eso no significa que deba colocar la orden de venta justo después de que el precio rompa por debajo del soporte de la bandera. En su lugar, debe esperar a la confirmación de la tendencia a la baja para evitar una señal falsa..

Los comerciantes suelen esperar a que una vela se cierre por debajo de la línea de soporte de la bandera y luego se ponen en corto durante la siguiente vela. La paciencia y la disciplina son muy importantes, sobre todo para los comerciantes o especuladores intradiarios, y en especial cuando se comercia con criptomonedas volátiles.

Orden de detención de pérdidas (stop-loss): Si el precio se está moviendo en una dirección opuesta, debe utilizar una orden de detención de pérdidas para limitar las posibles pérdidas. Los comerciantes suelen colocar la orden de detención de pérdidas por encima de la línea de resistencia de la bandera.

Por ejemplo, digamos que operamos con Bitcoin en el gráfico horario. Si la línea inferior de la bandera está en $42,000 y la línea superior está en $43,000, debería colocar la orden de detención de pérdidas por encima de $43,000.

Orden de toma de beneficios (take-profit): Como se mencionó anteriormente, los comerciantes conservadores tienden a utilizar la distancia entre las líneas de tendencia paralelas de la bandera para establecer el objetivo de los beneficios.. En nuestro ejemplo, la diferencia entre las dos líneas es de $1,000, por lo que añadiremos esta cantidad al precio en el punto de entrada de la ruptura, que es de $41,800. Por lo tanto, nuestro precio objetivo es de $40,800.

Los comerciantes más agresivos pueden utilizar el mástil de la bandera (sin la bandera en sí) para establecer el precio objetivo. Sin embargo, el precio podría encontrar un nivel de soporte antes de eso. Una buena recomendación es comprobar los niveles de soporte fuertes anteriores. Si existen estos niveles, pueden funcionar también esta vez y desafiar la predicción del patrón.

¿Qué pasa si hay una ruptura?

Antes de colocar una orden, debe observar la evolución del patrón de bandera bajista hasta el punto de ruptura. Una ruptura se produce cuando el movimiento del precio supera el nivel de soporte o resistencia definido. El retroceso de la bandera no debe ser superior al 50 % con respecto al mástil.

Lo ideal es que el retroceso sea inferior al 38 % del mástil de la bandera. Si la ruptura se produce durante estas condiciones, debería estar preparado para ponerse en corto. Como se ha mencionado, asegúrese de buscar una vela que cierre por debajo del soporte de la vela y abra la posición corta durante la siguiente vela.

Para tener éxito en las operaciones comerciales con patrones de bandera, es aconsejable utilizar siempre el volumen como guía al tomar una decisión sobre su punto de entrada y salida de un precio objetivo. Esto le ayudará a confirmar la ruptura y especular sobre el impulso posterior.

¿La bandera bajista es un indicador confiable?

Sí, la bandera bajista se considera uno de los patrones de acción del precio más populares, junto con el doble techo y el patrón hombro cabeza hombro. Sin embargo, esto no significa que todas las señales que proporciona sean 100 % precisas, en especial cuando se comercia con criptomonedas. Para limitar las posibles pérdidas en el caso de que el precio desafíe las reglas del patrón, utilice técnicas de gestión de riesgos. La orden de detención de pérdidas es una de las herramientas de gestión de riesgos más básicas pero poderosas que se pueden implementar. Otro buen método es seguir la regla del 1 %, que sugiere que no se debe gastar más del 1 % en una sola operación comercial.

Tres ventajas del patrón de la bandera bajista

Estas son las principales ventajas del patrón de la bandera  bajista:

  • Versatilidad: El patrón de la bandera bajista se puede utilizar en todos los mercados, incluso con las criptomonedas. Al comerciar con Bitcoin o altcoins, puede identificar el patrón en todos los marcos de tiempo, como H15, H30, H1, H4 y D1. Este patrón es el preferido tanto por los especuladores intradía (day traders) como por los especuladores a corto plazo (swing traders).
  • Reglas claras de entrada y detención de pérdidas: Una de las mayores ventajas del patrón de bandera bajista es que los comerciantes saben exactamente cuándo abrir la posición corta, dónde colocar la orden de detención de pérdidas y qué beneficio esperar. También hay dos objetivos principales de beneficios que deben ser considerados por los comerciantes más conservadores.
  • Relación riesgo/recompensa:los comerciantes obtienen una relación riesgo/recompensa favorable al comerciar con la bandera bajista o alcista. Aunque nadie puede garantizar que la formación del gráfico funcione en todas las oportunidades, un comerciante puede considerar la posibilidad de generar beneficios constantes con una estrategia a largo plazo.

Riesgos del uso de patrones

Al igual que con cualquier patrón o estrategia de análisis técnico, un comerciante debe ser consciente de los riesgos que acompañan a los patrones de comercio. Estos son los principales inconvenientes de la formación:

  • Complejidad: El patrón parece ser claro y simple a nivel visual, pero en realidad es mucho más difícil de manejar. Esto supone un reto para los principiantes. Sin embargo, si se practica en una cuenta demo, se puede llegar a ser más competente con la detección de patrones para las oportunidades de comercio.
  • Riesgo: A veces el retroceso puede durar más de lo esperado. Si la bandera es mayor al 50 % del mástil, no confíe en el patrón, ya que el riesgo de fracaso es mucho mayor. Sin embargo, incluso cuando el patrón parece ideal, el precio podría no seguir las reglas, en especial en el caso de las criptomonedas, que son más volátiles e impredecibles. A veces el precio puede rebotar justo después de romper por debajo del soporte de la bandera y activar la orden de detención de pérdidas. Aun así, esto no debería desanimarlo/a. Para obtener mejores señales, puede utilizar indicadores de análisis técnico y observar el volumen.

Conclusión

Aunque puede verse tentado/a de comerciar con el análisis técnico en marcos temporales más cortos, los mejores resultados se pueden conseguir en marcos más largos. Por ejemplo, puede aplicar estrategias relacionadas con la bandera en el marco temporal H4 y mayor.

Para minimizar los posibles riesgos y pérdidas, un trader experto en criptomonedas practica las reglas del patrón en una cuenta de demostración o comienza con pequeñas cantidades de dinero. Estos métodos ayudan a identificar de manera más fácil las formaciones de bandera y a implementar las reglas de forma adecuada.

¡Buena suerte en tu aventura en el mundo del trading!