Cuando inviertes en criptomonedas, hay muchas estrategias diferentes que puedes probar. La estrategia Martingala es una técnica que tiene sus raíces en los juegos de azar. Aunque no es infalible, este sistema es una excelente manera de enfrentarse a la imprevisibilidad del mercado. 

La estrategia Martingala es una técnica atrevida que consiste en duplicar tu apuesta después de cada pérdida para recuperarla y ganar a lo grande. Aplicar esta estrategia de alto riesgo al trading de futuros de criptomonedas podría reducir tu precio promedio de entrada e impulsar tus beneficios.

Este artículo presenta la estrategia Martingala y su uso en el trading de futuros de criptomonedas, y te muestra cómo potenciar tus operaciones de trading utilizando el Bot Martingala de Futuros de Bybit.

La estrategia Martingala es un tipo de sistema de apuestas que se originó en la Francia del siglo XVIII. Fue diseñado para un juego en el que se gana si al lanzar una moneda sale cara y se pierde si sale cruz. Este enfoque implica duplicar la apuesta después de cada pérdida para que la primera victoria recupere todas las pérdidas anteriores, además de obtener una ganancia igual a la apuesta inicial.

La lógica de esta estrategia es que la probabilidad de un resultado favorable aumenta después de una serie de resultados desfavorables. Por ejemplo, si se lanza una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara después de cinco cruces consecutivas sigue siendo del 50 %.Sin embargo, la probabilidad de obtener seis cruces consecutivamente es solo del 1,56 %.Al aumentar la apuesta después de cada pérdida, el jugador espera ganar y, finalmente, compensar todas las pérdidas.

Sin embargo, la estrategia Martingala asume que el jugador tiene un capital infinito y que no hay límite en el dinero ganado en una sola apuesta. Evidentemente, ningún apostador tiene un capital infinito y la mayoría de los juegos tienen un límite máximo de apuestas o un límite interno que reduce el valor esperado de cada apuesta. Por lo tanto, no se garantiza que esta estrategia funcione a largo plazo, ya que siempre existe la posibilidad de que el jugador se quede sin dinero o alcance el límite máximo de apuestas antes de ganar.

¿Cómo funciona la estrategia Martingala?

Entonces, ¿cómo funciona con las criptomonedas la teoría de probabilidades utilizada originalmente para el juego de cara o cruz? Evidentemente, el trading de criptomonedas no es un juego, porque un inversor informado tiene una certeza razonable de qué va a pasar con su dinero. Sin embargo, la estrategia de trading Martingala puede seguir siendo una forma útil de manejar el dinero.

Empieza seleccionando la cantidad de dinero que deseas invertir durante un determinado periodo de tiempo. Este dinero funciona como tu apuesta inicial. Al final del periodo de tiempo, analizas tus pérdidas y ganancias. Si ganas dinero, volverás a invertir la misma cantidad de fondos. Si pierdes dinero, duplicarás la cantidad de dinero que inviertes, esperarás el mismo periodo y luego evaluarás tus fondos.

La estrategia Martingala implica duplicar tu inversión cada vez que tienes una pérdida, en lugar de solo duplicar tu apuesta inicial. Por lo tanto, si perdieras tu primera inversión de 100 USD, volverías a invertir 200 USD, y si perdieras esa inversión, se duplicaría de nuevo e invertiría 400 USD.

Cómo utilizar la estrategia Martingala en el trading de criptomonedas

La estrategia Martingala puede aplicarse a muchos tipos de operaciones, incluidos 

, que son contratos que permiten a los traders comprar o vender un activo subyacente a un precio y fecha futura predeterminados. Los traders pueden utilizar el apalancamiento para pedir prestados fondos de una plataforma de exchange y aumentar su exposición al mercado. Esta práctica significa que pueden amplificar potencialmente sus ganancias o pérdidas, dependiendo de si sus predicciones son correctas o no.

Al usar la estrategia Martingala en futuros de criptomonedas, los traders pueden ajustar el tamaño de su inversión automáticamente, en función de las condiciones del mercado. Por ejemplo, si un trader abre una 

 (compra) esperando que el precio del Bitcoin aumente en el futuro, pero en su lugar disminuye, puede duplicar el tamaño de la posición a un precio más bajo, con la esperanza de que el precio finalmente aumente y pueda vender a un precio más alto. De esta forma, puede reducir su precio promedio de entrada y aumentar sus posibilidades de obtener beneficios cuando el mercado cambia de dirección.

Los inversores también tienen la opción de utilizar una estrategia 

. El enfoque implica duplicar tu apuesta cuando obtienes un beneficio y reducirla a la mitad cada vez que se produzca una pérdida. Este sistema no es tan eficaz como la estrategia Martingala, pero funciona mejor cuando se hace trading con una cantidad limitada de dinero en un mercado caliente. 

Sin embargo, esta estrategia tiene un riesgo inherentemente mayor de perder todo si el mercado sigue avanzando en contra de la predicción del trader. 

Por ejemplo, si el precio del Bitcoin sigue bajando y el trader sigue duplicando el tamaño de su posición, finalmente alcanzará un punto en el que no se pueda permitir abrir más posiciones, o desencadenará un evento de liquidación en el que el exchange cerrará automáticamente sus posiciones (con pérdida) para evitar más pérdidas. Como resultado, los traders deben tener cuidado y utilizar técnicas adecuadas de 

 al aplicar la estrategia Martingala al trading de futuros de criptomonedas.

¿Qué es el Bot Martingala de Futuros de Bybit?

El Bot Martingala de Futuros de Bybit es un programa automatizado de trading de contratos perpetuos en Bybit, un exchange de derivados de criptomonedas. El bot utiliza la estrategia Martingala, ajustando el tamaño de la posición automáticamente en función de las condiciones del mercado, aplicando funciones avanzadas de gestión de riesgos y utilizando estrategias recomendadas por IA basadas en datos históricos y análisis para optimizar las estrategias de trading y reducir el coste promedio.

Cómo utilizar la estrategia Martingala para minimizar las pérdidas

 puede ejecutar automáticamente la estrategia Martingala por ti. Accede al bot desde la pestaña 

 en la aplicación de escritorio de Bybit, crea tu bot y comienza a usarlo siguiendo estos pasos.

Para ilustrar cómo funciona la estrategia Martingala en la práctica, veamos un ejemplo de un trade utilizando el Bot Martingala de Futuros de Bybit.

Supongamos que el precio actual del BTC es de 26 000 USDT y que el trader tiene suficiente margen para ejecutar la adición máxima para esta ronda. El trader decide poner en corto el BTCUSDT con un tamaño de orden inicial de 0,1 BTC y configura el Bot Martingala de Futuros con los siguientes parámetros:

Supongamos que el precio de mercado sigue subiendo, por cada aumento del 2 %.En ese caso, el bot creará automáticamente otra orden corta en el punto de precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance el objetivo de beneficios para esa ronda. Después de la tercera ronda de adición, los detalles de la posición son los siguientes:

Ten en cuenta que el ejemplo supone que cada adición aumenta la cantidad de la posición exactamente por un factor de 1,2 y es solo para fines ilustrativos. En realidad, el Bot Martingala de Futuros de Bybit implica multiplicar la cantidad de la orden en función del coste de la orden inicial. El bot añadirá X veces el margen de la orden en relación con el último coste de apertura. Cuando el multiplicador de posición se establece en 1,2, el margen de la orden posterior es igual al coste de apertura anterior multiplicado por 1,2.

Para la orden adicional, el precio de la orden se determina multiplicando el coste medio del holding por el aumento o disminución de precio específico.

Para posiciones largas: Precio de la siguiente orden = Coste medio del holding × (1 + Disminución porcentual)

Para posiciones cortas: Precio de la siguiente orden = Coste medio del holding × (1 + Aumento porcentual)

= 26 000×0,1+26 520×0,12+26 809×0,144+27 021×0,1728 = 14 312,12 USDT

Coste medio del holding (precio promedio de entrada)

= Valor total del contrato / Tamaño total de la orden

Supongamos que las tarifas de financiación son insignificantes.Después de tres adiciones, el precio takeprofit actual de esta ronda de trading Martingala de Futuros es:

Precio take profit = (Valor total del contrato - Objetivo de beneficios x Inversión total + Comisión aplicada)/Tamaño de la orden × (1+0,06 %)

= (14 312,12 -2 %×26 000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)

Al duplicar el tamaño de la posición después de cada pérdida, podrías recuperar tus pérdidas y obtener ganancias cuando el precio finalmente se vuelva a tu favor. Sin embargo, este ejemplo también revela algunos de los siguientes riesgos asociados con el uso de la estrategia Martingala:

Para garantizar una gestión de riesgos eficaz al utilizar la estrategia Martingala, utiliza las siguientes directrices:

Estrategia Martingala vs. análisis de Markov

El análisis de Markov es una técnica matemática que estudia el comportamiento de variables aleatorias que cambian con el tiempo, basándose en reglas o probabilidades específicas. Según la propiedad de Markov “sin memoria”, el estado futuro de un sistema depende únicamente de su estado actual y no de su historial anterior.

Aunque el análisis de Markov asume que el estado futuro de un sistema depende solo de su estado actual, la estrategia Martingala asume que la probabilidad de un resultado favorable aumenta después de una serie de resultados desfavorables.

El análisis de Markov también requiere datos precisos y probabilidades para cada posible estado y transición, mientras que la estrategia Martingala presupone un capital infinito y ningún límite máximo de apuestas.

Cómo empezar a usar el Bot Martingala de Futuros de Bybit

Para empezar a usar el Bot Martingala de Futuros de Bybit, los traders pueden seguir los siguientes pasos.

Paso 1: crea un Bot Martingala de Futuros en Bybit

Paso 2: cómo modificar los parámetros del bot

Intermedio

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Qué es la estrategia Martingala: convertir las pérdidas en victorias

El grid trading es una estrategia de trading que está ganando popularidad en el mercado de futuros. Gracias a los niveles más altos de automatización del trading disponibles para el trader moderno, el grid trading de futuros, que se presta extremadamente bien a la automatización, se ha convertido en una forma conveniente de obtener ganancias con el mínimo tiempo y esfuerzo.

 ahora también incluye un grid bot de futuros, un producto líder en la industria que te ayuda a obtener el máximo beneficio del trading automatizado de futuros. En este artículo, analizaremos más detenidamente este producto y comentaremos las formas de maximizar tus beneficios cuando lo utilices.

¿Qué es el grid bot de futuros de Bybit?

El grid trading no es un recién llegado en el ámbito de las metodologías de trading. Sin embargo, los recientes avances en la automatización del trading y el trading basado en IA han hecho que esta estrategia sea más relevante para gran variedad de traders, desde principiantes hasta actores experimentados en el mercado de futuros. En el grid trading, se selecciona un precio de referencia para el activo objetivo y se establecen varios activadores de órdenes por encima y por debajo del precio.

Los puntos por encima del precio de referencia activan órdenes cortas cuando el precio del activo los alcanza. Por el contrario, los puntos de precio por debajo del precio de referencia activan órdenes cortas. La justificación clave es bastante simple: comprar a precio bajo y vender a precio alto. Con el 

, todo el proceso de activación de órdenes cortas y largas está automatizado.

El bot también tiene tres estrategias de grid trading predefinidas, 

, que puedes elegir para ajustar tu proceso general de ejecución de grid trading. El modo Neutral es la forma clásica de funcionamiento del grid trading. En este modo, el bot ejecutará órdenes cortas cuando el precio esté 

 del punto de referencia y órdenes largas cuando el precio esté 

Los modos Largo y Corto son modificaciones del enfoque estándar de grid trading. En el modo Largo, el bot solo ejecutará posiciones largas. Por el contrario, el modo Corto hará que el bot ejecute solo posiciones cortas. A medida que explicamos los diferentes supuestos de mercado a continuación, verás cómo los modos Largo y Corto se vuelven útiles en los mercados 

Cuándo utilizar el grid bot de futuros de Bybit

Puedes utilizar fácilmente el grid bot de futuros de Bybit para obtener beneficios en diferentes situaciones de mercado: mercados laterales, mercados con una oscilación tremenda, así como mercados que tienden al alza o a la baja.

Los mercados laterales son el escenario ideal para usar el grid bot de futuros de Bybit. Todo el concepto de grid trading se basa en aprovechar las fluctuaciones de precios en dichos mercados. Cuando el mercado se mueve lateralmente, muchas otras estrategias de trading populares, por ejemplo, el trading de tendencias o el 

, se pueden aplicar en menor medida. Este es el momento en el que el grid trading toma protagonismo para ayudarte a obtener beneficios en un mercado que, de otro modo, sería átono.

Para ganar durante periodos de mercado lateral, lo único que tienes que hacer es configurar tus órdenes utilizando el modo Neutral y obtener beneficios de las órdenes realizadas dentro del precio fijo.

A diferencia de la creencia popular, la utilidad del grid trading no se limita a mercados estables. Los mercados oscilantes también son un gran entorno para aprovechar la automatización del bot de grid trading. Estos mercados se caracterizan por grandes subidas y bajadas, lo que crea oportunidades para obtener aún mayores oportunidades de beneficios a medida que obtienes ganancias de múltiples posiciones en un grid más grande.

En estos mercados, simplemente asegúrate de establecer los puntos de activación de tu orden de compra y venta lo suficientemente anchos como para capitalizar los cambios más grandes.

El grid bot de futuros de Bybit no es solo una plataforma de automatización de grid al uso. Al ofrecer estrategias de grid ajustadas (los modos Largo y Corto), el bot te proporciona algo que ha estado ausente durante mucho tiempo en el arsenal de los grid traders: la oportunidad de utilizar esta estrategia de trading en mercados de tendencia.

El grid trading estándar se vuelve menos útil cuando el mercado tiende al alza. Sin embargo, el modo Largo del grid bot de futuros de Bybit te permite obtener beneficios en una tendencia alcista. Dado que este modo solo ejecuta órdenes largas, el bot impedirá que abras posiciones cortas de un activo que ha entrado en una tendencia alcista. Además, puesto que estableces un rango en el que crees que el precio subirá en lugar de un punto de precio específico, puedes obtener más beneficios de los arbitrajes de volatilidad cuando los precios oscilan dentro del rango de la orden de compra.

La tendencia bajista de los mercados también se ha considerado durante mucho tiempo un escenario desfavorable para utilizar el grid trading. Con el grid bot de futuros de Bybit, esto ya no es así. Si utilizas el modo Corto del bot, te protegerá de órdenes largas de activos que se han unido al mercado en una tendencia bajista. Al mismo tiempo, puedes obtener más beneficios de los arbitrajes de volatilidad también dentro del rango de órdenes de venta en corto.

El grid bot de futuros de Bybit puede utilizarse en diversos escenarios de riesgo-recompensa, desde trading conservador de bajo riesgo hasta trading de alto riesgo para tratar de capitalizar una volatilidad considerable. Naturalmente, el principio general del trading —cuanto mayor sea el riesgo que estés dispuesto a asumir, mayores serán los beneficios potenciales que podrías obtener y viceversa— sigue aplicándose.

Para los traders de bajo riesgo, es aconsejable seleccionar una moneda establecida con alta capitalización, p. ej., 

 (ETH), y aprovechar las fluctuaciones de precios relativamente más pequeñas de estas “monedas gigantes”. Sin embargo, si prefieres hacer trading en un escenario de alto riesgo y alta remuneración, podrías elegir una moneda de pequeña capitalización y aprovechar sus fluctuaciones de precios más amplias.

A continuación, exponemos algunos consejos para ayudarte a maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos al hacer trading con el grid bot de futuros de Bybit.

Configura atentamente los límites take profit y stop loss

Además de ajustar tus niveles de riesgo de trading, asegúrate de establecer los niveles adecuados de 

 para comprar automáticamente una posición cuando se alcanza un precio límite y vender una posición cuando se alcanza un cierto nivel de pérdidas. Esto es de especial importancia en el grid trading. Si bien el grid trading te permite obtener grandes ganancias cuando el precio de los activos rebota dentro de un determinado rango, corres el riesgo de que el precio se salga del rango y se desplace más allá de los niveles esperados. Este riesgo es especialmente relevante cuando se utiliza el modo Neutral estándar en el bot. Cuando estableces órdenes take profit y stop loss, operas dentro de tus límites, controlando así tus pérdidas.

Ajusta adecuadamente el tamaño de la posición

El trading de futuros con grids suele ir acompañado del uso de 

. Por ejemplo, el grid bot de futuros de Bybit te permite acceder a generosos apalancamientos de hasta 20x (el nivel de apalancamiento predeterminado en el bot es 10x, ajustable hasta 20x).Aunque el apalancamiento es una gran herramienta para capitalizar incluso las fluctuaciones de precios más pequeñas, conlleva riesgos inherentes. Por lo tanto, mientras utilizas el apalancamiento para amplificar tus ganancias con el grid trading, asegúrate siempre de establecer con precaución el tamaño de tus posiciones para evitar los 

Mantente al corriente de las novedades del sector cripto

Muchos traders novatos se concentran excesivamente en estudiar los gráficos de precios y prestan mucha menos atención a los elementos de análisis fundamentales, como las noticias y anuncios del sector. Sin embargo, todos los traders de éxito y experimentados conocen el beneficio de mantenerse al día de las noticias de la industria. Estas noticias podrían tener un impacto significativo en el mercado y en los precios de los activos. Si estas noticias se refieren a las principales monedas, cambios regulatorios importantes u otros acontecimientos significativos, el mercado podría cambiar su dirección o pasar de una hibernación lateral a una tendencia marcada. Tales cambios pueden requerir que ajustes los modos en tu grid bot de futuros de Bybit.

Grid bot de futuros vs. trading de futuros en Bybit:¿cuál es mejor?

Es posible que te preguntes por qué conviene usar el grid bot de futuros de Bybit Futures y no simplemente intercambiar futuros manualmente. Aunque el trading de futuros manual es una opción abierta a cualquier trader cualificado, el bot proporciona ventajas considerables a usuarios de todos los niveles, desde novatos hasta gurús experimentados. Los principales beneficios del bot sobre el trading manual de futuros son:

Obtener una ganancia con el grid bot de futuros de Bybit es muy fácil, especialmente para los principiantes, ya que pueden aprovechar los valores predeterminados del bot. Los traders de futuros más experimentados también se beneficiarán del ahorro de tiempo que ofrece el proceso de trading automatizado. Por lo tanto, independientemente de tu experiencia con el trading de futuros, el bot puede ayudarte a obtener ganancias en cualquier dirección del mercado. Regístrate para abrir una cuenta en Bybit y empieza a usar el 

Principiante

How to Make Profits With Bybit Futures Grid Bot

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Cómo obtener ganancias con el grid bot de futuros de Bybit

La inteligencia artificial (IA) era tiempo atrás un tema de ciencia ficción popular, pero ahora se está convirtiendo en un aspecto relevante e importante de nuestras vidas. Los medios informan regularmente sobre la evolución de la IA, desde 

 hasta la carrera entre Google y Microsoft en innovación de IA. Aunque algunos inversores están aumentando sus posiciones en tecnología de IA como forma de obtener beneficios, hay otra forma de beneficiarse desde el punto de vista financiero. Los 

 están ayudando a los inversores a optimizar sus actividades en los mercados de criptomonedas y aprovechar los trades más rentables.

 son programas automatizados que ejecutan órdenes de compra y venta de acuerdo con una estrategia de trading preestablecida. Este programa de trading con IA incorpora un grid de trading que contiene las órdenes del usuario, que se ejecutan automáticamente cuando se dan los factores de activación preestablecidos.

Aunque algunas personas lamentan la volatilidad de los mercados cripto, esta volatilidad presenta la oportunidad de obtener enormes ganancias cuando las operaciones se sincronizan adecuadamente. Sin embargo, los mercados cripto se mueven rápidamente. Cuando la mayoría de los inversores se entera de una gran oportunidad, esa oportunidad ya se ha esfumado. Los trading bots de Bybit utilizan el trading con IA, una alternativa al trading manual, para realizar transacciones más oportunas y rentables. En Bybit se utilizan tres tipos principales de trading bots para el trading con IA. Cada uno tiene diferentes ventajas de las que pueden beneficiarse los inversores.

¿Cómo incorpora Bybit la IA en los trading bots?

Bybit asiste a sus usuarios con la ejecución de diferentes estrategias de trading a través de sus tres trading bots. Estos bots se ejecutan en software automatizado y pueden minimizar con éxito las pérdidas al tiempo que optimizan las ganancias de trading cuando se utilizan correctamente. Puedes establecer órdenes de compra y venta estratégicamente, a intervalos establecidos y rangos de precios específicos.

Los trading bots de Bybit hacen un seguimiento de las condiciones del mercado las 24 horas del día, y ejecutan automáticamente las órdenes de los usuarios para maximizar las ganancias derivadas de las fluctuaciones de precios de las criptomonedas. Puedes utilizar el grid trading para que se puedan ejecutar automáticamente diferentes órdenes pendientes cuando las condiciones del mercado sean favorables. Con el 

, los usuarios de Bybit pueden beneficiarse del trading con IA utilizando diferentes estrategias de trading.

Si tu estrategia de trading es mantener un activo y beneficiarte de su volatilidad de precios, puedes utilizar un trading bot de IA para hacer spot trading en Bybit. El propósito de estos trading bots es ayudarte a 

. Dado que el grid trading está automatizado, se ejecutan los trades para maximizar los beneficios de las fluctuaciones de precios. Estos trading bots son más ventajosos cuando las condiciones del mercado son muy volátiles.

 significa promedio de costo en dólares, una estrategia de trading que permite al usuario construir una posición a intervalos de tiempo. El Bot DCA de Bybit es adecuado para inversores en criptomonedas a largo plazo que no están preocupados por la volatilidad a corto plazo y el 

. El trading bot ejecutará órdenes de compra a intervalos regulares y en una cantidad predeterminada, sin tener en cuenta el coste. Esta estrategia de trading utiliza el promedio para compensar los efectos de las compras en máximos y mínimos.

El trading con IA de Bybit también está disponible a través del grid bot de futuros. Hay tres modos para este trading bot: largo, corto y neutral. El modo largo se utiliza para obtener beneficios cuando el precio de una criptomoneda está subiendo, mientras que el modo corto se utiliza en mercados bajistas. Por otro lado, si no tienes una posición inicial en un activo, el modo neutral puede ser útil. Para evitar el riesgo de liquidación, puedes establecer un 

Cómo maximizar las ganancias con los trading bots de Bybit

Los trading bots de Bybit no identifican de forma independiente los momentos óptimos para las órdenes de compra y venta, sino que ejecutan tu estrategia de trading. Por lo tanto, para maximizar las ganancias del trading con IA, deberás desarrollar una estrategia meditada y configurar esa estrategia a través del grid trading. Además de establecer órdenes de compra y venta, puedes utilizar los ajustes de TP/SL y otras funciones para maximizar aún más tus beneficios netos. Si bien los trading bots eliminan la necesidad de supervisar constantemente el mercado, es importante que revises y actualices periódicamente tus estrategias de trading. Ajustar una estrategia a lo largo del tiempo puede ayudarte a aprovechar al máximo los trading bots.

Ventajas de utilizar los trading bots automatizados de Bybit

El trading manual sigue estando disponible a través de Bybit, pero las ventajas del trading con IA hacen que el uso de trading bots sea más atractivo y rentable. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los trading bots automatizados de Bybit en comparación con el trading manual?

Actividades de trading sin limitaciones horarias

Los mercados de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, por lo que ofrecen oportunidades de hacer trades rentables a cualquier hora. Sin embargo, no es realista pensar que los traders puedan hacer un seguimiento de las condiciones del mercado todo el tiempo. Puede ser que tengas que ir al trabajo, comer o simplemente quieras disfrutar de tiempo alejado de la pantalla; hay muchos momentos en los que podrías estar perdiéndote transacciones rentables.

Gracias a que las estrategias de trading pueden ejecutarse automáticamente con IA, los bots te permiten obtener ganancias incluso cuando no estás supervisando el mercado. Por el mero hecho de aprovechar más oportunidades de trading durante el día y la noche, podrías obtener ganancias más sustanciales.

Ejecución automatizada y mitigación de pérdidas

Cuando supervisas las condiciones del mercado y ejecutas trades manualmente, pueden pasar segundos o minutos cruciales hasta que se ejecutan las órdenes. Como los movimientos de precios de las criptomonedas ocurren tan rápidamente, 

 durante ese intervalo. Esto puede dar lugar a ganancias menos sustanciales para ti, o incluso pérdidas. Los trading bots de criptomonedas ejecutan transacciones de forma automática e inmediata cuando concurren condiciones específicas, por lo que es más probable que obtengas ganancias de tus posiciones en criptomonedas.

Aunque los traders quieren maximizar las transacciones rentables, también necesitan mitigar las pérdidas para obtener una rentabilidad neta óptima. Con una estrategia de trading sólida, los trading bots de criptomonedas pueden ejecutar órdenes con el objetivo de reducir tu exposición al riesgo. Puedes estar sujeto a un mayor riesgo de pérdida cuando no estás supervisando activamente los mercados, como cuando estás en el trabajo o durmiendo. El trading con IA permite que las órdenes se ejecuten en el momento ideal, sin que tengas que enviar la orden manualmente. Además, el Bot DCA de Bybit reduce el impacto de la volatilidad del mercado al ejecutar órdenes de compra a intervalos regulares.

¿Merece la pena probar los trading bots de Bybit?

Obtener ganancias con el trading de criptomonedas generalmente requiere que prestes especial atención a las condiciones del mercado. El análisis técnico es beneficioso para identificar tendencias y establecer órdenes estratégicamente. Sin embargo, tanto los principiantes como los expertos pueden tener dificultades para supervisar los mercados constantemente. También pueden tener pérdidas o minimizar las ganancias cuando las órdenes no se ejecutan en el momento ideal.

Los trading bots de criptomonedas eliminan estos obstáculos, lo que te permite ejecutar tus estrategias sin tener que dedicar demasiado tiempo. Los trading bots de Bybit te permiten optimizar las ganancias y reducir las pérdidas con el trading 24 horas. Independientemente de tu experiencia en trading, los trading bots ofrecen ventajas excepcionales y, sin duda, merece la pena probarlos.

Como exchange líder, Bybit ofrece trading manual y trading bots de IA para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Gracias a los tres trading bots disponibles, los usuarios pueden explorar nuevas estrategias de trading o refinar las existentes con facilidad. Dada la persistencia de las condiciones volátiles del mercado, este es el momento perfecto para empezar a usar los trading bots de Bybit. ¿Interesado en empezar a hacer trading con IA en Bybit? Solo tienes que 

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¿Cómo incorpora Bybit la IA en los trading bots para maximizar las ganancias?

¿Sabía que conocer su personalidad de negociación puede ayudarle a tomar decisiones de inversión más informadas para aumentar los beneficios? Descubra la suya hoy mismo.

Cuando se trata de invertir, no existe ningún tipo de consejo que se pueda aplicar a todo el mundo. Diferentes personas abordan la inversión con distintas prioridades y necesidades. Para encontrar estrategias que te funcionen, debes comprender tu personalidad y considerar cómo afecta a tu trading. Nuestra guía te ayudará a descubrir tu personalidad de trading para que puedas elegir las estrategias que mejor se adaptan a tu enfoque de inversión particular.

La personalidad de trading abarca todos los rasgos y características que afectan a tu capacidad para gestionar operaciones financieras. Describe tu enfoque de inversión y te ayuda a encontrar estrategias que se adapten a tus necesidades.

En la determinación de las personalidades de trading influyen muchos factores diferentes.  Por ejemplo, aspectos como tu capacidad para centrarte en pequeños detalles o ver el panorama general pueden influir en tu decisión de realizar day trading para obtener ganancias inmediatas o decantarte por el trading a largo plazo. Por medio de un análisis cuidadoso de los pensamientos, emociones y patrones de comportamiento que afectan a tu trading, podrás discernir los tipos de trading que se complementan con tu personalidad.

El mundo de las finanzas es amplio y existen muchas técnicas diferentes al alcance de los traders. Dependiendo de tu tipo de personalidad, es posible que, naturalmente, te sientas atraído por un tipo específico de trading.

 implica mantener las mismas inversiones durante períodos prolongados. A los traders de posición les gusta capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo haciendo cosas tales como comprar criptos prometedoras y esperar a que aumenten de valor. Este tipo de trading tiende a atraer personas pacientes, estratégicas y analíticas. Si no te gustan los riesgos y prefieres trades de bajo mantenimiento, podría ser para ti. Sin embargo, el trading de posición no suele ser adecuado para los traders que priorizan la aventura y la espontaneidad.

Los swing traders prefieren cerrar sus trades a los pocos días o semanas de iniciarlos. Les gusta trabajar en un plazo corto y seguir pequeños cambios dentro de las tendencias de precios. El swing trading es una estrategia ideal para inversores detallistas, organizados y creativos. Sin embargo, aquellos que son cautelosos y no les gusta el riesgo pueden optar por evitar el swing trading.

Si eres un day trader, compras y vendes rápidamente para capitalizar breves fluctuaciones de precios. Los day traders exitosos suelen tener una mentalidad ágil, mantienen la calma bajo presión e identifican patrones fácilmente. Este estilo de trading también puede atraer a traders amantes de la diversión y que buscan riesgos, pero aquellos que se sienten tentados a utilizar el day trading como una forma de juego de azar a menudo terminan perdiendo grandes cantidades de dinero.

Los inversores abordan las criptomonedas y las acciones de forma muy diferente a como lo hacen los traders estándar. En lugar de capitalizar las tendencias del mercado, apuntan a un crecimiento lento pero estable de sus fondos, prestando mucha atención a la empresa que respalda el activo en lugar de limitarse a seguir los cambios de precios. Los inversores tienden a ser reacios al riesgo y disfrutan asumiendo responsabilidades de gestión, pero los traders más creativos pueden aburrirse de invertir.

Las 10 características principales de un trader de éxito

En última instancia, existen muchas formas diferentes de ser un trader exitoso. Aunque a una amplia gama de personalidades les puede ir bien en el trading, descubrirás que los traders más eficaces tienen una o más de las siguientes características.

La disciplina se refiere a tu capacidad para crear y seguir una estrategia. Al invertir en criptomonedas o acciones, la 

 ayuda a evitar que las personas tomen decisiones mal informadas basadas en las tendencias del mercado y las emociones personales

Con paciencia, los traders pueden esperar el momento adecuado para comprar o vender un activo. Esto ayuda a prevenir la ansiedad y la inquietud que pueden empujarlos a tomar decisiones inoportunas.

Los traders persistentes no abandonan el trading después de algunas pérdidas. Reconocen que el éxito y la derrota son una parte normal del trading y continúan hasta poder compensar sus pérdidas y obtener ganancias.

Los traders confiados se encomiendan a su investigación y sus habilidades, por lo que es menos probable que se estanquen en la ansiedad y la indecisión. 

Un trader adaptable puede ajustar fácilmente su estrategia para abordar fluctuaciones inesperadas del mercado.

 Los mejores traders tienen voluntad de aprender. Están constantemente investigando nuevos activos y emplean el tiempo necesario en entender completamente las estrategias antes de implementarlas.

Imitar las acciones de otros traders puede proporcionar pequeños niveles de éxito. Sin embargo, los traders verdaderamente destacados suelen tener patrones de trading únicos. 

Los traders conscientes de sí mismos prestan mucha atención a cómo sus acciones influyen en los resultados e idean técnicas que se adaptan a su enfoque de trading personal.

Cuando haces malabares con múltiples activos, tener una mente organizada es clave. Los traders exitosos prestan mucha atención a la gestión del tiempo, verifican todos los elementos y documentan cuidadosamente sus finanzas. 

Los pensadores analíticos obtienen información de diversas fuentes y luego sintetizan estos datos en conceptos amplios que documentan su trading. Pueden reconocer patrones y utilizar herramientas para tomar decisiones inteligentes.

¿Cómo afectan los rasgos de personalidad al éxito del trading?

) es un marco útil para analizar tus rasgos de personalidad y estilos de trading. Este sistema basado en la psicología defiende la teoría de que todos los humanos se dividen en 16 categorías diferentes según ciertos rasgos.

Introversión (I) frente a Extroversión (E)

Esta clasificación MBTI se refiere al área de enfoque de cada uno. Los extrovertidos se centran en el exterior y prosperan cuando están rodeados de otros, mientras que los introvertidos se centran en su interior y piensan mejor cuando están solos.

Los traders exitosos suelen ser introvertidos, ya que este rasgo es efectivo en carreras en las que trabajan solos, por ejemplo, concentrándose en ordenadores o números en lugar de personas. Sin embargo, nada impide que los extrovertidos también se conviertan en traders. De hecho, su interés en socializar puede funcionar bien para proyectos web3 que requieren establecer contactos con otras personas.

Esta clasificación describe cómo las personas prefieren procesar la información. Quienes confían en las sensaciones prefieren hechos concretos, descripciones prácticas y conceptos realistas. Las personas intuitivas disfrutan de las ideas teóricas, los escenarios hipotéticos y las descripciones metafóricas.

A primera vista, se podría suponer que a las personas con una personalidad sensible les va mejor en el trading. Es cierto que es más probable que investiguen las cosas cuidadosamente y tomen decisiones basadas en datos relacionados con hechos concretos. No obstante, la intuición también puede ser sorprendentemente útil para los traders a quienes les gusta observar el panorama general y utilizar la teoría económica o matemática para cimentar sus decisiones de trading. A menudo hacen un excelente trabajo al sintetizar datos de múltiples fuentes para poder hacer trading de manera creativa.

Esta clasificación se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones. Un individuo con personalidad sentimental tiende a basar su análisis fundamental en los sentimientos, las preferencias personales y el deseo de armonía con los demás. Mientras tanto, quienes tienen una personalidad pensante suelen basar sus decisiones en razonamientos lógicos y valores éticos.

En su mayor parte, las personas con una personalidad pensante tienden a ser traders más eficaces. A menudo son más sensatos y es menos probable que se dejen llevar por la ansiedad o el entusiasmo. Por supuesto, las personas que entran en la categoría de sentimientos también pueden hacer trading, pero deben ser conscientes de su tendencia a dejarse influenciar por las emociones y tomar medidas para evitar que esta tendencia los empuje a tomar malas decisiones de trading.

Esta clasificación MBTI aborda cómo las personas prefieren vivir. A quienes tienen una personalidad juiciosa les gustan las cosas negro sobre blanco y prefieren el análisis técnico. Respetan las reglas y siguen bien las instrucciones detalladas. Mientras tanto, a las personas con una personalidad perceptiva les gusta vivir de forma espontánea y consideran que las reglas y las instrucciones son opcionales.

A las personalidades juiciosas a menudo les va bien con el trading. Especialmente cuando siguen estrategias de trading probadas y comprobadas, es poco probable que cometan errores por descuido que les causen pérdidas importantes. Sin embargo, su falta de flexibilidad puede generar problemas cuando el mercado se mueve en direcciones sorprendentes. Las personas perceptivas pueden ser propensas a realizar operaciones mal informadas, pero su capacidad de pensar con rapidez puede ayudarles a adaptarse mejor a los cambios inesperados de precios.

Comprender tu personalidad de trading para los conjuntos de productos de Bybit

Como trader de criptomonedas de personalidad ISTJ, tiendes a adoptar un enfoque metódico en el trading. No tienes miedo de profundizar en los rincones de un proyecto. Con un ojo meticuloso para los detalles y una preferencia por estrategias estructuradas, priorizas la investigación en profundidad sobre los sentimientos del mercado. Tu naturaleza paciente, disciplinada y con aversión al riesgo te permite adoptar un plan bien definido, centrándote en el valor a largo plazo y las inversiones estables.

Los productos más recomendados en Bybit:

Al ser el corazón y el alma de una comunidad, encarnas el espíritu de un guardián ISFJ, un caballero de brillante armadura. Como un superhéroe cripto, te abalanzas para salvaguardar proyectos que prometen un futuro mejor para las criptomonedas. Tu capa ondea con el fuerte viento mientras sigues siendo un firme aliado de las causas que defiendes. Eres el guerrero de GameStop, un verdadero Keith Gill* de corazón, que mantienes el tipo hasta el final y le muestras al mundo que tu fe y determinación son inquebrantables.

*El hombre detrás del estrangulamiento de posiciones cortas de GameStop ocurrido en enero de 2021.

A diferencia de aquellos que lo hacen por dinero, eres un soñador cripto que se sumerge en este espacio en busca del valor intrínseco. Los planes de hacerte rico rápidamente pueden ser tentadores, pero nunca son los impulsores clave de tus acciones. Eres la combinación perfecta de pensamiento intuitivo y visión a largo plazo. Tu habilidad para visualizar el futuro brilla cuando ves no solo lo que es, sino también lo que puede llegar a ser. Confía en tus presentimientos. Probablemente sean la criptobrújula interna que te guiará a través del ruido y el caos.

Como estratega nato, navegas por el criptoverso con precisión y previsión. Con tu radar para la innovación técnica y tu olfato para el siguiente gran avance, siempre irás un paso por delante. ¿Mentalidad de rebaño? No entra en tu vocabulario. Cuando las cosas se ponen difíciles, das un paso atrás para observar con perspectiva y hacer tus movimientos como un gran maestro de ajedrez.

No eres ajeno al trading de criptomonedas: API, bots y estrategias impulsadas por IA son parte de tu kit de herramientas. Como uno de los primeros en adoptar, tu objetivo es alterar el status quo. Estás constantemente jugueteando y experimentando con todas las cosas nuevas y emocionantes que ofrece el espacio cripto. Nada podrá sofocar tu espíritu aventurero, porque tienes ese fuego en el vientre. Competitivo por naturaleza, los contratiempos nunca te disuadirán, sabiendo que en el siguiente turno te espera un tesoro de oportunidades.

 Copy Trading de Bybit y Grid Bot de Futuros

Como trader de criptomonedas ISFP, eres parte de una raza única. No eres el típico buscador de ganancias. Íntimamente conectado con tus emociones internas, buscas proyectos que se ajusten a tus valores personales. Eres un pensador muy creativo e independiente que buscas constantemente formas innovadoras de crear tus carteras: un lienzo para tu expresión creativa, cuidadosamente seleccionado con un toque de estilo artístico. Si alguna vez te sientes estancado, piensa fuera de lo común y deja que tu creatividad tome las riendas.

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¿Cuál es tu personalidad de trading?

Los contratos perpetuos son muy similares a los contratos de futuros en cuanto a sus estructuras de pérdidas y ganancias. Antes de profundizar en lo que son los contratos perpetuos, revisemos los conceptos básicos de spot trading y trading de futuros.

 se refiere a la compra o venta de un activo para su liquidación instantánea. 

Por ejemplo, se espera que el precio del crudo suba debido al deterioro de la situación en Oriente Medio. En esta situación, la Empresa A acuerda con los proveedores comprar 5000 barriles de crudo a 175 000 dólares inmediatamente, con un precio spot de 35 USD por barril. Una semana más tarde, el precio spot aumenta hasta los 40 USD por barril, lo que favorece a la Empresa A, ya que se ahorra 25 000 USD.

 es un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. 

Ann adquiere un contrato de futuros de crudo de 1000 barriles a 40 USD por barril. El contrato de futuros vence en diciembre. Si el precio aumenta a 50 USD al vencimiento del contrato, Ann puede comprar 1000 barriles a 40 USD al vendedor de futuros, es decir, 

, o recibir una diferencia de precio de 10 000 USD del vendedor, es decir, 

De cualquier manera, Ann obtiene un beneficio de 10 000 USD. Si el precio cae a 30 USD, Ann sufrirá una pérdida de 10 000 USD. Ann puede revender el contrato de futuros a otros traders en cualquier momento antes de que venza el contrato.

Diferencias entre el spot trading y los futuros

1.El mercado de futuros no intercambia los activos subyacentes inmediatamente, sino que los liquida en una fecha futura específica en virtud de un contrato predeterminado.

2.El resultado de los contratos de futuros puede liquidarse en efectivo o mediante entrega física del activo.

Los traders pueden abrir posiciones largas y cortas y 

 tanto en spot trading como en futuros, aunque también hay diferencias.

el spot trading con apalancamiento es, en esencia, pedir fondos prestados para invertir. Por ejemplo, la Empresa A está dispuesta a pagar 175 000 USD como capital. Puede comprar 5000 barriles a un precio spot de 35 USD por barril. Si el banco le otorga un préstamo de 350 000 USD adicionales, la Empresa A puede comprar crudo por valor de 525 000 USD, lo que significa que utiliza un apalancamiento de 3x en esta operación. La Empresa A tendrá que pagar intereses al banco por el préstamo.

: Ann compra futuros sobre 15 000 barriles de crudo para diciembre a 40 USD cada uno. Utiliza un apalancamiento de 10x y, por lo tanto, solo paga 60 000 USD a la bolsa de futuros. Ann no paga intereses al banco ni a la bolsa de futuros por el apalancamiento. Sin embargo, el precio de los futuros puede ser más alto (o más bajo) que el precio spot.

Las posiciones de compra/largas son fáciles de entender. Echemos un vistazo a cómo obtiene beneficios Ann tomando posiciones cortas en acciones de Tesla.

Ann toma prestadas acciones de Tesla de un agente de valores y vende en corto a 1000 USD. Si el precio baja, Ann cubre su posición corta en 800 USD y devuelve las acciones al agente. Obtiene una ganancia de 200 USD por acción.

Ann abre una posición corta en un contrato de futuros de Tesla para diciembre a 1000 USD. Si el precio cae a 800 USD en noviembre, cierra la posición y también obtiene una ganancia de 200 USD por acción. Al hacer trading con futuros, Ann no compra ni vende directamente acciones de Tesla ni toma prestadas acciones de agentes.

El trading de contratos perpetuos es similar al de los contratos de futuros. Los traders pueden añadir apalancamiento y no intercambiar los activos subyacentes de inmediato. 

La diferencia más notable entre los contratos perpetuos y los contratos de futuros es que los contratos perpetuos no tienen una fecha fija de vencimiento y liquidación. 

Los traders pueden mantener una posición a perpetuidad siempre que el margen sea suficiente. 

Si Ann compra futuros de petróleo para diciembre a 40 USD el barril, debe liquidarlos al vencimiento del contrato, independientemente del precio. Si compra un contrato perpetuo en su lugar, se compromete a comprar crudo a 40 USD por barril en un momento determinado en el futuro. Sin embargo, no hay límite de tiempo para este compromiso. Puede salir de la posición y recuperar su margen cuando quiera.

Sin una fecha de vencimiento predeterminada, es difícil para los traders predecir el precio de liquidación y el coste de financiación del trading de contratos perpetuos. Por lo tanto, se introduce un 

. Los traders con posiciones largas y cortas intercambian periódicamente un coste de financiamiento (por ejemplo, cada 8 horas) para reflejar las expectativas de precio durante cada intervalo de financiamiento (es decir, el diferencial entre el precio del contrato perpetuo y el precio spot) y el coste de financiamiento. Así, el precio del contrato perpetuo está anclado al precio spot.

Dado que el precio del contrato perpetuo está cerca del precio spot, las pérdidas y ganancias del contrato perpetuo se acercan a las del spot trading con apalancamiento. Puedes considerar el financiamiento como un sustituto de los intereses pagados a los bancos, aunque la tasa de financiamiento se ajusta con más frecuencia que los intereses bancarios, y a veces incluso ganas financiamiento más que pagarlo.

Básicamente, los contratos perpetuos pueden negociarse de forma continua indefinidamente. Los traders no tienen que preocuparse de que se acerque la fecha de vencimiento o la estructura de contango tras la futura renovación. En ese sentido, el trading de contratos perpetuos es más flexible y activo que un único contrato de futuros en el mercado cripto.

Avanzado

What Are Perpetual Contracts

¿Qué son los contratos perpetuos?

¡Compre la caída de Bitcoin! Una caída correctiva ayuda a desplegar oportunidades para que los traders entren en una posición a un precio más bajo. Aprenda a montarse en la ola.

Es posible que en algún momento hayas escuchado la frase “comprar a la baja”. Cuando las criptomonedas empezaron a ganar popularidad, la inversión catapultó el precio de muchas criptomonedas y creó fuertes tendencias al alza. Cuando esto sucede, los traders pueden desarrollar 

, es decir, “miedo a perderse algo”, y decidir comprar incluso a precios altos. Sin embargo, la compra a la baja permite a los traders aprovechar las correcciones de precio para comprar bitcoin a un precio más barato.

Existen riesgos asociados con la compra a la baja, ya que una pequeña caída puede ser simplemente el comienzo de un gran colapso en el mercado. Los desplomes del mercado no son nada nuevo para bitcoin, que tiene un historial de corrección de más del 75 %, lo que hace que “comprar a la baja” sea una estrategia discutible. ¿La compra a la baja es la mejor estrategia para ti? Vamos a profundizar en este tema para averiguarlo.

“Comprar a la baja” es otra forma de decir que estás comprando un activo financiero después de que haya caído su valor. Mientras el valor del activo cae, se dice que sigue una tendencia “a la baja” en la que los precios están por debajo del máximo anterior. Cuando el mercado ha exhibido una tendencia alcista sostenida a largo plazo, esta caída de precio presenta una oportunidad para comprar más acciones o monedas a menor precio. De esta manera, si el mercado vuelve a nuevos máximos, tendrás más acciones o monedas y, por tanto, más ganancias futuras.

Comprar a la baja es una estrategia de trading universal para la mayoría de los activos financieros. Pero es una estrategia especialmente popular en el trading de bitcoin porque las tendencias cripto suelen ser inusualmente largas y pronunciadas. Eso significa que es difícil para los traders aprovechar las oportunidades, de modo que acaban comprando a niveles de precio más altos. Por lo tanto, esperar a que se produzca una corrección a la baja ofrece a los traders la oportunidad de entrar en la posición a un precio más barato y acumular más monedas que si las compraran a un coste más alto.

La compra a la baja puede aparecer en cualquier mercado financiero: acciones, materias primas, futuros, divisas y criptomonedas. Sin embargo, la compra a la baja de criptomonedas puede ser diferente de la estrategia empleada en otros mercados financieros.

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