ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
عندما يصحح سوق العملات الرقمية، فإنه يصبح عادةً متقلبًا. يحتاج المتداولون إلى عملية تنبههم إلى تصحيح محتمل حتى يتمكنوا من التحضير للتقلبات. التحليل الفني، أو تحديد الأنماط والاتجاهات في بيانات السوق، هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمتداولي العملات الرقمية لتطوير تنبيهات الهبوط. الأنماط اليابانية للشموع مثل نموذج نجم المساء شائعة لأنها يمكن أن تساعد المتداولين على الخروج من مركز صاعد لتأمين الأرباح أو إنشاء مركز بيع قصير جديد.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على نموذج الشموع المعروف بنجم المساء ونرى كيف يتم التداول به.
نموذج شمعة نجم المساء هو تشكيل من ثلاث شمعات يُستخدم في التحليل الفني لتحديد الانعكاسات الهابطة. يتكون من شمعة خضراء كبيرة، تليها شمعة ذات جسم صغير، ثم شمعة حمراء كبيرة.
الشمعة الأولى من نمط نجم المساء هي شمعة خضراء كبيرة، مما يشير إلى أن الثيران لديهم السيطرة الكاملة، مما يدفع السوق إلى ارتفاع جديد.
الشمعة التالية تستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى، ولكن القوة خلف الحركة مفقودة، لذا فإن جسم الشمعة يكون أصغر. من الناحية المثالية، يجب أن تفترق الشمعة الثانية إلى الأعلى عند الافتتاح، ولكن نظرًا لأن التداول في العملات الرقمية مستمر — 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع — فإن الفجوات نادرة في مخططات الأسعار.
عندما يبدأ السوق في البيع، ينتج شمعة حمراء كبيرة. غالبًا ما تكون المكاسب التي شهدتها الشمعة الأولى قد تبخرت بحلول الوقت الذي تكتمل فيه هذه الشمعة الثالثة.
توفر هذه الشموع الثلاث معًا لمتداولي العملات الرقمية دلائل هامة حول الاتجاهات الأكبر لسوق العملات الرقمية. يُعثر على نمط نجمة المساء عمومًا في نهاية اتجاه صعودي، مما يشير إلى بداية انعكاس هبوطي.
تعتبر نجمة المساء نمطًا فعالًا، مما يجعلها مفضلة لدى متداولي العملات الرقمية لأنها تساعدهم في تحديد انعطاف هبوطي في السوق.
أحد الجوانب الفريدة لنمط نجمة المساء هو أنه يتطلب ثلاث شمعات لتوليده. هذا يجعل التشكيل أسهل للتعرف عليه لأن الشموع يجب أن تأخذ شكلًا محددًا.
بالإضافة إلى ذلك، يفضل متداولو العملات الرقمية نمط نجمة المساء لأنه يساعدهم على الخروج من سوق صاعدة لحماية الأرباح. بمجرد تأكيد النمط، يقوم المتداول بإغلاق جميع أو جزء من مراكزهم.
إذا شعر المتداول بأن الاتجاه الهبوطي الأكبر سيتحقق، يمكنهم النظر في فتح مركز بيع قصير مع وضع وقف الخسارة أعلى مستوى النمط. تشير الإدارة الحذرة للمخاطر إلى استهداف ضعف المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة لتحقيق نسبة مكافأة إلى مخاطرة 1:2.
لا يوجد نمط أو مؤشر مضمون، وينطبق الأمر نفسه على نمط نجمة المساء. مجرد أن يظهر النمط لا يعني أن الحركة السعرية القادمة ستكون اتجاهًا هابطًا. هناك مناسبات قد يولد فيها نمط النجمة المسائية إشارات خاطئة وقد يشهد السوق فعليًا ارتفاعًا.
إحدى الطرق لتقليل عدد الإشارات الخاطئة هي الفهم الكامل للنمط، شكله، وكيفية تداوله — وهو ما سنوضحه أدناه بشكل أكبر.
تشكيل النجمة المسائية سهل نسبيًا للتعرف عليه لأنه يوجد ثلاث شموع تعمل معًا لتروي لك قصة. سياق وخلفية القصة هي أن النمط يظهر بعد أن يكون السوق قد شهد بالفعل اتجاهًا صاعدًا.
تظهر الشمعة الأولى للنمط بجسم أخضر كبير (أو أبيض) لتمديد الاتجاه الصاعد الحالي. نحو نهاية الاتجاهات القوية، يمكن أن يتدخل الخوف من فوات الفرصة (FOMO): حيث يتسارع الاتجاه، ينضم التجار والمستثمرون، خوفًا من فقدان الفرصة.
مع إغلاق الشمعة الأولى، تستمر الشمعة الثانية في البداية بربح طفيف آخر. ومع ذلك، فإن القوة من الشمعة السابقة تفقد الزخم. انضم العديد من المتداولين إلى الاتجاه وتقل قوى الشراء.
ونتيجة لذلك، ينتج السوق شمعة ذات جسم صغير حيث تكون المعركة بين المشترين والبائعين متكافئة تقريبًا. في هذه المرحلة، يمكن أن تكون الشمعة حمراء أو خضراء. كلاهما مقبول، حيث أن الأمر يتعلق أكثر بالنطاق الصغير للشمعة مقارنةً بالشريط الأخضر السابق.
ومع ذلك، من الضروري أن تخترق هذه الشمعة ذات الجسم الصغير قمة جديدة أعلى من الشمعة الأولى. إنها هذه الشمعة ذات الجسم الصغير التي تشبه نجمة في السماء الليلية، مما يمنح التشكيل اسمه.
ثم تظهر الشمعة الثالثة. من الناحية المثالية، تبدأ الشمعة الثالثة في التصحيح للأسفل، تُبقي تحت قمة الشمعة الثانية. لقد تلاشت الزخم الصعودي بالكامل من الشمعتين الأوليين، ويستحوذ البائعون بينما لا يتواجد المشترون في أي مكان. ونتيجة لذلك، يصحح السوق للأسفل بسرعة نسبية، مما يمحو تقريبًا جميع المكاسب للشمعتين السابقتين.
بمجرد تحديد نمط الشهاب المسائي، يكون من السهل إلى حد ما استخدام التشكيل لمساعدتك على الدخول في مراكز جديدة، أو مساعدتك على الخروج من اتجاه حالي. نمط الشمعدان الشهاب المسائي يشير إلى انعكاس هبوطي. لذلك، يمكن استخدامه لبدء مراكز بيع جديدة.
في الرسم البياني اليومي لـ BTC/USD أعلاه، نرى السعر يتحرك لأعلى لمقابلة المقاومة عند قمة سابقة. يدفع سعر البيتكوين الشمعة الأولى لنمط الشهاب المسائي إلى الأعلى لمقابلة مستوى المقاومة هذا.
ثم تقفز الشمعة الثانية إلى قمة جديدة، ولكن لا يوجد مشترين كافيين لمتابعة الاختراق لأعلى، تاركة وراءها شمعة ذات جسم أصغر. مع بدء تشكل الشمعة الثالثة، يظهر البائعون، مما يدفع سعر البيتكوين للانخفاض ويبدأ مرحلة تصحيح أخرى.
بمجرد أن يتم رصد هذا النمط، خاصة بالقرب من المقاومة السابقة، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي على وشك السيطرة. سيدخل المتداول في صفقة بيع عند افتتاح الشمعة التالية، مع وضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للنمط.
لتحديد منطقة الهدف، خذ المسافة بين الدخول ووقف الخسارة واضربها في اثنين. سيكون هذا الناتج هو المسافة إلى هدفك من نقطة دخولك.
بعد بضعة أيام، صحح البيتكوين للهبوط، وصولاً إلى الهدف الذي حدده النمط.
استخدام نمط المساء لبدء صفقات بيع جديدة ليس الطريقة الوحيدة لتنفيذ استراتيجية. بالنسبة للمتداولين الذين يتموضعون على الجانب الطويل، فإن ظهور تشكيل شمعة المساء سيشير إلى احتمال انتهاء الاتجاه الصعودي وعكسه، بدءاً من اتجاه هبوطي جديد.
في أواخر فبراير 2021، سيكون المتداول المتموضع للشراء عند الانخفاض مستفيدًا من الاتجاه الصاعد. زاد زوج LINK/USDT بحوالي 40% خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ مستوى جديد في 3 مارس.
ومع ذلك، يدفع LINK/USDT إلى زيادة أعلى في محاولة انطلاقة، مشكلاً الشمعة الأولى لتشكيل المساء. تقوم الشمعة الثانية بتجميع تلك المكاسب، وتفشل محاولة الانطلاقة في المتابعة، وتترك وراءها شمعة ذات جسم أصغر.
مع تكوّن الشمعة الثالثة، يبدأ LINK/USDT في التصحيح بشكل أكبر، مما يلغي الاختراق ويؤكد أنه كان اختراقاً كاذباً لأعلى.
بمجرد اكتمال هذا النموذج، خاصة بالقرب من القمة السابقة في 3 مارس (والذي كان يعمل كمقاومة)، فإن لدينا تأكيدات متعددة تشير إلى بدء تصحيح آخر. في هذه المرحلة، قد يقرر المتداول في المدى الطويل إغلاق مركزه لتأمين الأرباح.
بعد تأكيد نموذج النجمة المسائية، يصحح LINK/USDT بنسبة 23٪. يمكن لنموذج النجمة المسائية أن يكون فعالاً في مساعدة المتداولين على الخروج من مراكز الشراء، حيث يشير إلى أن انعكاس اتجاه هبوطي قد يكون قريباً.
بحد ذاته، يعد نموذج النجمة المسائية تكوينًا بسيطًا ينبهنا إلى بدء تصحيح جديد. هناك أدوات تحليل تقني أخرى يمكن أن تساعد في زيادة قوة الإشارة التي يولدها هذا النموذج.
كما أشرنا سابقاً، عند ظهور النموذج بالقرب من المقاومة، يولد إشارة أقوى. المقاومة هي المنطقة في الرسم البياني حيث يتوقف المشترون عن الشراء ويبدأ البائعون في البيع. يمكن تحديد مستويات المقاومة مسبقًا قبل إنشاء نموذج النجمة المسائية.
نتيجة لذلك، إذا ظهر تكوين النجمة المسائية بالقرب من حيث تشكل مستوى المقاومة، فهناك إشارة أقوى على أن تصحيحاً هبوطياً على وشك البدء.
هناك أنواع متعددة من المقاومة التي يمكن توليدها على الرسم البياني. واحدة من أسهلها للتعرف عليها هي مستوى المقاومة الأفقي. تُظهر أمثلتنا السابقة باستخدام البيتكوين وLINK، أعلاه، مدى قوة نمط النجمة المسائية عند دمجه مع مقاومة أفقية.
شكل آخر سهل من أشكال المقاومة الذي يمكن تحديده على الرسم البياني هو المتوسط المتحرك.
أعلاه، لدينا مخطط سعري لمدة 4 ساعات للبيتكوين مع تضمين متوسط متحرك بسيط لمدة 50 فترة. مع كسر سعر البيتكوين أسفل المتوسط المتحرك، فإنه يرتفع مؤقتًا ليصل إلى الجانب السفلي.
يظهر نمط الشمعة النجمة المسائية مباشرة عند المتوسط المتحرك، مما يشير إلى أن التصحيح الأعمق من المحتمل أن يستمر. ينتهي البيتكوين بتصحيح آخر بنسبة 7% خلال اليوم التالي.
هناك العديد من أنماط الانعكاس الهبوطي الأخرى التي يتابعها متداولو العملات الرقمية. دعونا نلقي نظرة على كيفية مقارنة نمط النجمة المسائية مع أنماط الرأس والكتفين، الحرامي الهبوطي، والقمة الثلاثية.
نمط الرأس والكتفين هو نمط انعكاس شائع يتبعه متداولو العملات الرقمية. هناك عدة اختلافات بين نمط الرأس والكتفين ونمط النجمة المسائية.
يظهر نمط النجمة المسائية في ثلاث شموع، بينما قد يتطلب نمط الرأس والكتفين المزيد من الشموع للتطور. في الواقع، من المستحيل أن يتطور نمط الرأس والكتفين في أقل من خمس شموع. يُشكّل نمط الرأس والكتفين في الواقع ثلاثة قمم أصغر داخل النمط الأكبر، وبالتالي يحتاج إلى المزيد من الشموع لإكمال النمط.
من ناحية أخرى، سوف يتخذ نمط نجمة المساء شكل قمة مستديرة واحدة.
نتيجةً لذلك، من الممكن أن تكون نجمة المساء جزءًا من نمط الرأس والكتفين، لكن نمط الرأس والكتفين لا يمكن أن يكون جزءًا من نجمة المساء.
يُعتبر الشهاب الهبوطي نمطًا مفضلًا آخر بين متداولي العملات الرقمية. ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة بينه وبين نجمة المساء.
أكبر اختلاف بين هذه التشكيلات الشمعية الشهيرة هو أن نجمة المساء تتكون من ثلاث شموع، بينما يتكون الشهاب من اثنتين.
بالإضافة إلى ذلك، النقطة الأعلى لنمط نجمة المساء هي الشمعة الثانية. من ناحية أخرى، النقطة الأعلى في الشهاب تكون في الشمعة الأولى.
بالطبع، الشمعة الثانية لكل من نجمة المساء والشهاب الهبوطي تكون شموع ذات أجسام صغيرة. ومع ذلك، تصبح الشمعة الثانية لنجمة المساء النقطة الأعلى في النمط، بينما الشمعة الثانية للشهاب تهبط لتتشكل داخل جسم الشمعة الأولى.
هناك بعض الاختلافات بين أنماط نجمة المساء والقمة الثلاثية.
أولاً، يحدث نمط القمة الثلاثية في نطاق جانبي. وهذا يعني أن السعر يتداول بشكل جانبي حيث تتشكل كل من القمم الثلاث. من ناحية أخرى، يتم إنشاء نجمة المساء بعد اتجاه تصاعدي، وليس في مدى جانبي.
ثانيًا، يتطلب القمة الثلاثية حدًا أدنى من خمس إلى ست شمعات للإنشاء. نمط نجمة المساء هو تشكيل صغير مكون من ثلاث شمعات.
أخيرًا، يمكن تضمين نموذج شمعة نجمة المساء داخل نمط القمة الثلاثية، ولكن ليس العكس أبدًا. يعتبر القمة الثلاثية النمط الأكبر، ويتطلب ثلاث قمم للتكوين، بينما نجمة المساء هي مجرد قمة مستديرة واحدة.
نجمة المساء المكونة من ثلاث شمعات تجعل من السهل رصدها وتحديدها في خريطة السوق. يمكن لنجمة المساء مساعدة المتداولين على الخروج من سوق صاعد أو إنشاء فرص تداول جديدة للبيع على المكشوف. في بعض الأحيان يمكن لنجمة المساء أن تولد إشارات خاطئة، ولكن عند دمجها مع أشكال أخرى من التحليل الفني، مثل المقاومة الأفقية، يمكن استخدامها بشكل موثوق للإشارة إلى اتجاه هبوطي جديد.
أفضل أنماط الشموع – قائمة منسقة من الأنماط الشمعية الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين
كيف تقرأ الشموع في العملات المشفرة – تعلم أساسيات الأنماط الشمعية
أنماط الرسم البياني للعملات المشفرة (أساسيات الرسم البياني: الاتجاه، خط العنق، الوتد)
شمعة دوجي – وحدة الشمعة الأساسية
أنماط الشموع الصاعدة
نماذج الشموع اليابانية الهبوطية
نماذج شموع يابانية أخرى