Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm): Cách Để Kiếm Lợi Nhuận Từ Đà Giảm Giá Chậm

Nêm giảm là một mô hình giá tăng thể hiện câu chuyện về thị trường trong đó giá tăng đang chuẩn bị cho một đợt đẩy giá khác. Trong giao dịch tiền điện tử, mua tài sản từ một vị thế hợp lý có nhiều khả năng mang lại thành công hơn là mua ngẫu nhiên một tài sản mà không áp dụng phân tích kỹ thuật. Do đó, giữ các mô hình nêm giảm làm mô hình chính trong danh mục giao dịch của bạn là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ thị trường crypto. Bài viết này giải thích dấu hiệu tăng giá của mô hình nêm giảm trong biểu đồ crypto, cùng với việc sử dụng nó làm cả mô hình tiếp diễn và đảo chiều.

Mô Hình Nêm Giảm Tăng Giá hay Giảm Giá?

Mô hình nêm giảm là xu hướng tăng, mặc dù nó xuất hiện sau xu hướng giảm. Nó cho thấy giá tăng đã mất đà, và giá giảm tạm thời kiểm soát giá. Kết quả là, giá bắt đầu tạo ra các mức thấp mới hơn, nhưng với một nhịp độ điều chỉnh.

Giá crypto hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Thay vào đó, giống như hầu hết các tài sản, chúng có xu hướng lên xuống, hình thành các đáy và đỉnh đảo nhau, ngay cả khi giá vẫn nằm trong một xu hướng. Do đó, các nhà đầu tư thường trải qua sự điều chỉnh giảm giá tạm thời trong các xu hướng tăng giá, tạo ra các mô hình như nêm (wedge), tam giác (triangle), cờ (flag) hoặc kênh (channel).

Đây là những dấu hiệu cho thấy áp lực mua đang được giảm bớt do hoạt động chốt lời. Điểm độc đáo của mô hình nêm giảm là nó có thể tạo ra giao dịch có độ chính xác cao hơn so với kênh giảm dần truyền thống.

Mặc dù cả kênh giảm dần và nêm giảm đều là các mô hình đảo chiều tăng, nhưng nêm giảm có độ chính xác tốt hơn so với kênh giảm dần, có giá điều chỉnh thấp hơn bằng cách duy trì khoảng cách bằng nhau giữa các mức cao và mức thấp.

Mặt khác, với nêm giảm, các mức dao động ép về phía nhau, đó là dấu hiệu của một sự điều chỉnh sâu hơn. Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, các nhà đầu tư nên tập trung vào xu hướng chính đang hướng đến và khối lượng đang hoạt động như thế nào.

Ưu và Nhược Điểm của Mô Hình Nêm Giảm

Hãy xem xét ưu và nhược điểm của mô hình nêm giảm:

Ưu Điểm

• Mô hình nêm giảm thường xảy ra ở thị trường tài chính.

• Mô hình nêm giảm hoạt động như một mô hình đảo ngược xu hướng và tiếp tục xu hướng.

• Tìm ngưỡng cắt lỗ và chốt lời dễ dàng.

• Mô hình này cung cấp một tỉ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Nhược Điểm

• Mô hình nêm giảm cần xác nhận bổ sung khi mở một giao dịch.

• Mô hình này có tỷ lệ chính xác kém hơn trong khung thời gian nhỏ hơn.

• Các nhà giao dịch mới thường bối rối khi phân biệt giữa mô hình nêm giảm và các mô hình giá khác.

Làm Thế Nào để Xác Định Mô Hình Nêm Giảm

Mô hình giá trên biểu đồ tiền điện tử không được hình thành ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó đại diện cho một câu chuyện về hoạt động của người mua và người bán. Tương tự, mô hình nêm giảm, xảy ra sau một xu hướng giảm, thể hiện một câu chuyện về những gì giá tăng và giá giảm đang làm - và những gì chúng có thể làm tiếp theo.

Xu hướng tăng giá hình thành sau một sự kiện quan trọng bằng cách khuyến khích người mua mua một tài sản với hy vọng giá tăng trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường khó giữ vị thế này lâu dài. Họ thường đặt trước một khoản lợi nhuận sau khi nhận được một số lợi ích, thường thêm nhiều vị thế hơn khi giá được chiết khấu. Do đó, mô hình nêm giảm mà chúng ta thấy sau xu hướng tăng một phần là kết quả của việc chốt lời của người mua. Khi việc chốt lời kết thúc và giá xuống đáy, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu mua lại.

Cách tiếp cận giao dịch với mô hình nêm giảm là tìm thời điểm điều chỉnh kết thúc và xu hướng tăng có khả năng tiếp tục. Thị trường tài chính toàn cầu được thúc đẩy bởi các tổ chức giao dịch, những người cần thanh khoản. Phải có đủ người mua để bán và đủ người bán để mua. Do đó, các mô hình như nêm giảm cho thấy rằng các tổ chức giao dịch đã tạo ra xu hướng tăng giá có thể mở một vị thế mua khác, tiếp tục xu hướng sau khi giá giảm.  

Hình trên cho thấy mô hình nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm giá. Giá Bitcoin giảm mạnh từ $64.000 xuống $30.000, nhưng bất chấp áp lực bán mạnh, nó không phá vỡ xuống dưới $30.000. Kết quả là, giá vẫn điều chỉnh và tạo thành một nêm giảm. Trong mô hình này, đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn mới được hình thành khi giá vẫn nằm trong vùng hỗ trợ và kháng cự của đường xu hướng hội tụ.

Bên cạnh mức dao động, nhà đầu tư nên theo dõi khối lượng đang thay đổi như thế nào. Khi giá chuyển sang giai đoạn hợp nhất, khối lượng sẽ giảm do ít hoạt động giao dịch hơn. Tuy nhiên, một khi sự phá vỡ xảy ra, nó sẽ được hỗ trợ bởi khối lượng lớn hơn.

Hình trên cho thấy cùng một biểu đồ BTC/USD với khối lượng giao dịch được thêm vào. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng khối lượng cao hơn khi khởi đầu mô hình nêm giảm, nhưng các thanh khối lượng bắt đầu di chuyển thấp hơn khi mô hình nêm mở rộng. Một khi giá di chuyển lên từ mô hình nêm với một cú phá vỡ tăng, khối lượng bắt đầu tăng trở lại.

Cách Giao Dịch trong Mô Hình Nêm Giảm

Nêm giảm là một mô hình đảo chiều, nhưng các nhà đầu tư có thể sử dụng nó như cả đảo chiều và tiếp diễn của một xu hướng.

Mô Hình Nêm Giảm Tiếp Diễn

Giá của tiền điện tử di chuyển bằng cách tạo ra các đáy và đỉnh. Kết quả là, các nhà đầu tư trải qua những biến động giảm giá nhỏ trong một xu hướng tăng giá chính. Do đó, sự đảo chiều từ mức dao động nhỏ cuối cùng là sự tiếp tục của xu hướng chính.

Hãy xem qua hình bên dưới:

Trong hình trên, xu hướng tăng chính được đánh dấu bằng màu xanh lục nơi giá đang tăng bằng cách tạo ra các đỉnh cao hơn. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào bên trong sự điều chỉnh giảm giá, chúng ta thấy mô hình nêm giảm bắt đầu hình thành, với xu hướng chính tiếp tục trở lại sau khi phá vỡ. Do đó, mặc dù mô hình nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm, nhưng nó vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn.

Hình trên đưa ra một ví dụ thực tế về mô hình nêm là sự tiếp tục của xu hướng tăng trên biểu đồ thực. Ở đây, xu hướng thị trường BTC/USDT là tăng, khi nêm giảm phá vỡ từ chu kỳ giảm giá nhỏ tiếp tục xu hướng và tạo ra các đỉnh mới, cao hơn. Do đó, xu hướng tiếp tục được xác nhận khi giá di chuyển trên nêm giảm với một nến tăng. 

Hình trên cho thấy cách mở một giao dịch mua từ phá vỡ nêm giảm. Trong phương pháp này, thiết lập mua hợp lệ miễn là giá vẫn ở trên đáy của mô hình nêm. Ngoài ra, mức cắt lỗ nên ở dưới mức dao động đáy, với một số vùng đệm.

Vì mô hình nêm giảm là một mô hình tiếp tục tăng giá mạnh, nên nó thường tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Do đó, các nhà giao dịch có thể giữ vị thế mua cho đến khi giá đạt đến bất kỳ ngưỡng kháng cự đáng kể nào.

Mô Hình Nêm Giảm Đảo Chiều

Với giao dịch tiền điện tử, mô hình nêm giảm đảo chiều từ một mức giá đáng kể có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mô hình đúng từ vị trí lý tưởng là điều quan trọng.

Mô hình nêm giảm xuất hiện trong mức dao động đáy, cho thấy rằng giá giảm đang mất đà. Do đó, dấu hiệu đầu tiên của mô hình nêm có lợi nhuận cao là tìm thấy nó sau một chuyển động đi xuống đáng kể. Thật khó để xác định liệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục hay đảo ngược, vì vậy việc tìm kiếm mô hình ở đáy làm tăng xác suất đảo ngược xu hướng.

Nhìn vào biểu đồ để thấy một xu hướng giảm mạnh lúc bắt đầu và mất dần đà ở đáy.

Hình trên giải thích cách chúng ta có thể đo lường sức mạnh của một xu hướng giảm bằng cách xem xét các mức đáy của dao động. Nếu giá giảm không thể tạo ra những đáy mới thấp hơn trong một khoảng cách dài, đó là dấu hiệu cho thấy chúng đang mất đà.

Từ đó, để giao dịch mô hình nêm giảm như một chiến lược đảo chiều thị trường chính, chúng ta cần đảm bảo các xác nhận sau:

• Mô hình nêm giảm xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.

• Xu hướng giảm trở nên yếu đi trước khi tạo thành mô hình nêm.

• Có ít nhất ba lần chạm vào ngưỡng của đường xu hướng của nêm giảm.

• Giá chạm tới khu vực cầu quan trọng, từ đó giá tăng thường mở lệnh.

Hãy xem mô hình nêm giảm hoạt động thế nào trên biểu đồ thực tế:

Trong biểu đồ LTC/USDT hàng ngày trên, giá sụp đổ khỏi ngưỡng kháng cự $400,00 nhưng mất đà ở mức $105,00. Trong khi đó, giá hình thành mô hình nêm, được hỗ trợ bởi sự giảm sút về khối lượng. Kết quả là, khi phá vỡ tăng giá xảy ra, nó sẽ chuyển xu hướng từ giảm sang tăng.

Cách tiếp cận giao dịch của mô hình nêm giảm đảo chiều tương tự như hệ thống tiếp diễn. Điểm vào giao dịch trở nên hợp lệ khi giá di chuyển trên mô hình nêm giảm với một cú phá vỡ tăng giá mạnh. Một lần nữa, mức cắt lỗ nên nằm dưới ngưỡng hỗ trợ, với một số vùng đệm. Giao dịch trong các khung thời gian cao hơn thường cho phép các nhà giao dịch nắm giữ lợi nhuận trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc chốt lời từ các ngưỡng kháng cự mạnh là rất quan trọng. 

Hình trên cho thấy cách mở giao dịch mua từ ngưỡng hỗ trợ bằng cách sử dụng mô hình nêm giảm. Hình ảnh cho thấy rõ ràng khối lượng giảm với sự hình thành nêm, đây là dấu hiệu của hoạt động giao dịch thấp hơn. Tuy nhiên, một khi giá phá vỡ trên ngưỡng SL, khối lượng bắt đầu tăng.

Mặt khác, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ quay trở lại ngưỡng hỗ trợ sau khi phá vỡ trên nêm giảm. Trong trường hợp đó, các nhà giao dịch có thể mở điểm mua đầu tiên ngay sau khi phá vỡ, và điểm vào thứ hai sau khi hoàn thành điều chỉnh.

Mô Hình Nêm Giảm và Các Mô Hình Đảo Chiều Tăng Giá Khác

Mô hình nêm giảm là một trong những mô hình đảo chiều tăng giá hình thành sau áp lực giảm. Tuy nhiên, có nhiều mô hình hoạt động giống như nêm giảm. Do đó, các nhà giao dịch nên biết sự khác biệt chính giữa nêm giảm và các mô hình khác để hiểu rõ hơn về độ chính xác trong giao dịch của nó.

Nêm Giảm với Tam Giác Giảm Dần (Descending Triangle)

Nêm giảm và tam giác giảm dần trông giống nhau, và có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch đang cố gắng chọn đúng mô hình. Điểm tương đồng lớn nhất giữa nêm giảm và tam giác giảm dần là ở hàm ý của chúng về giá, cho phép các nhà đầu tư hiểu điều gì đang xảy ra trên thị trường và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Các mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm giá và chỉ ra rằng giá tăng và giá giảm đều đang mất đà. Tuy nhiên, hướng giá sau hai mô hình không giống nhau. Bất kỳ sự phá vỡ giảm giá nào sau một tam giác giảm dần đều làm tăng khả năng xu hướng giảm giá hiện tại có thể tiếp tục.

Trong tam giác giảm dần, giá di chuyển về phía trước tạo thành các đỉnh thấp hơn, cho thấy rằng giá tăng đang mất đà. Tuy nhiên, không có đáy thấp hơn nào được hình thành, điều này cho thấy sự thống trị của người bán vẫn không thay đổi. Việc kiểm tra lặp đi lặp lại đường hỗ trợ nằm ngang cho thấy ngưỡng đang trở nên yếu hơn. Một khi giá di chuyển xuống dưới mô hình tam giác giảm dần, nó có khả năng sẽ kéo dài xu hướng giảm giá hiện tại.

Bây giờ, hãy chuyển sang phương pháp giao dịch bằng cách sử dụng mô hình tam giác giảm dần:

• Tìm xu hướng giảm.

• Sau khi hình thành dao động thấp, giá sẽ tăng cao hơn với động lượng điều chỉnh nhỏ hơn 38% của xu hướng giảm ban đầu.

• Thay vì kéo dài xu hướng giảm, giá ép xuống mức giữa các đáy bằng nhau và các đỉnh thấp hơn.

• Khi phá vỡ dưới các đáy bằng nhau, phá vỡ tam giác giảm dần được xác nhận, và các nhà đầu tư có thể mở vị thế bán sau khi điều chỉnh tăng.

Dựa vào ví dụ trên, hãy phân biệt sự khác biệt chính giữa nêm giảm và tam giác giảm dần:

• Nêm giảm có cả đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn, trong khi tam giác giảm dần có các đáy bằng nhau.

• Nêm giảm xuất hiện trong một xu hướng giảm và cho thấy sự đảo chiều tăng giá. Mặt khác, tam giác giảm dần xuất hiện sau một xu hướng giảm và cho thấy khả năng có thể tiếp diễn.

• Tam giác giảm dần không bắt đầu từ một xu hướng, nên nó có ít tiềm năng lợi nhuận hơn nêm giảm.

Nêm Giảm với Cờ Tăng (Bull Flag)

Mô hình cờ tăng hình thành sau một xu hướng tăng, và di chuyển xuống thấp hơn bằng cách duy trì khoảng cách bằng nhau giữa các mức dao động. Nó chỉ ra rằng giá tăng đang chốt lời và chúng có thể tiếp tục đà tăng. Trong quá trình hình thành cờ tăng, khối lượng giao dịch sẽ cạn kiệt và đẩy cao hơn khi phá vỡ. Việc xác định cờ tăng trong biểu đồ giá khá phức tạp, vì nó chứa nhiều thành phần. Các nhà giao dịch cần hiểu rõ về các thành phần của cờ tăng giá và các cách tiếp cận giao dịch.

Hãy xem cách tiếp cận giao dịch với mô hình cờ tăng:

• Tìm xu hướng tăng (cột cờ).

• Sau khi hình thành đỉnh dao động, giá sẽ đi xuống trong một dốc củng cố.

• Mức hồi quy tổng thể của mô hình cờ không được nhiều hơn 50% xu hướng tăng chính, với đỉnh mô hình có hồi quy từ 38% tới 50%.

• Mô hình cờ sẵn sàng để giao dịch khi giá phá vỡ biên trên của kênh với một nến phá vỡ tăng.

• Sau khi phá vỡ, hãy đợi một đợt điều chỉnh và từ chối đáng kể để xác nhận điểm vào.

Hình trên đại diện cho sự khác biệt chính giữa cờ tăng và mô hình nêm giảm. Mặc dù cả hai mô hình này đều hoạt động như sự liên tục của xu hướng tăng giá, nhưng có một số điểm khác biệt chính mà một nhà giao dịch nên biết:

• Cờ tăng hình thành sau một xu hướng tăng dài, nhưng nêm giảm xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.

• Cờ tăng duy trì khoảng cách đều nhau giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trong khi nêm giảm ép giá vào giữa các đường xu hướng hội tụ.

• Khi nêm giảm xuất hiện trong xu hướng giảm và chỉ ra một xu hướng tăng, nó có lợi nhuận tiềm năng cao hơn mô hình cờ tăng.

Kết Luận

Mặc dù khó để tìm ra mô hình nêm giảm lý tưởng trong điều kiện thị trường hoàn hảo với giao dịch tiền điện tử, tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể áp dụng các quy tắc và khái niệm ở trên để tìm cơ hội giao dịch sinh lợi.

Nhìn chung, mô hình nêm giảm là một cách tuyệt vời để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và tìm cách mua có lợi nhuận trước khi xu hướng mới xuất hiện. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý các yếu tố khác cần xuất hiện để xác nhận mô hình. Những điểm chính có thể giúp bạn bắt đầu với mô hình này là:

• Nêm giảm là mô hình đảo chiều tăng giá, xuất hiện trong dao động đáy của một xu hướng giảm.

• Phải có ít nhất ba lần chạm vào ngưỡng của đường xu hướng để xác nhận mô hình là nêm.

• Mô hình có thể giao dịch được khi giá phá vỡ trên đường xu hướng kháng cự với một nến tăng giá mạnh.

• Điểm vào giao dịch được xác nhận sau phá vỡ hợp lệ và điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá có thể di chuyển cao hơn mà không có hồi quy.

• Cách tiếp cận cắt lỗ lý tưởng là đặt nó dưới đáy dao động ngắn hạn với một số vùng đệm.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Nêm Giảm

• Nến Doji Dragonfly (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn