Różnice między długimi a krótkimi pozycjami w obrocie kryptowalutowym

Długie czy krótkie? Oto pytanie. Jeśli chodzi o handel, nazywamy długie pozycje zleceniami zakupu, które są składane przez traderów, którzy chcą skorzystać z rosnącej ceny aktywów – w tym przypadku kryptowalut. Z drugiej strony krótkie pozycje to zlecenia sprzedaży, które zwykle są składane na nieniedźwiedzich rynkach.

Chociaż koncepcja długiego i krótkiego handlu jest prosta, zrozumienie zasad stojących za długim i krótkim handlem jest niezbędne dla każdego inwestora.

Czym są pozycje krótkie i długie?

Długie i krótkie pozycje sugerują dwa potencjalne kierunki ceny wymaganej do zapewnienia zysku. Handlowcy, którzy długo oczekują wzrostu ceny z danego punktu. Ci, którzy odchodzą krótko, mają nadzieję, że cena spadnie od punktu wejścia.

Długi czas jest również odpowiednikiem zakupu kryptowaluty lub otwarcia długiej pozycji, podczas gdy krótki czas jest odpowiednikiem sprzedaży kryptowaluty.

W długiej pozycji inwestor kryptowalutowy kupił wirtualną walutę i czeka na sprzedaż, gdy jego cena wzrośnie. Niektórzy traderzy są skłonni robić dużo więcej niż krótkich transakcji. Nazywamy takich traderów bykami, ponieważ próbują oni skorzystać na rynkach bykowych. 

Dotyczy to zwłaszcza rynku kryptowalut, który zazwyczaj zmierza w kierunku ekspansji. Jeśli sprawdzasz większe ramy czasowe, Bitcoin – największy limit rynkowy walut cyfrowych – tworzy wyższe wysokie wartości od czasu jego wydania ponad dekadę temu.

Na początku 2021 r. zaktualizowano najwyższy poziom wszech czasów. Dotyczy to również większości walut wirtualnych, które czerpią korzyści z ogólnej bulwarowości. Z tego względu zdarza się bardzo często, że krótsi sprzedawcy handlują na rynku.

Mimo że rynek kryptowalut stopniowo się rozwija, po niemal każdym rajdzie wyświetla poważne korekty, więc jest też mnóstwo miejsca dla inwestorów niedźwiedzi. Ci, którzy się skrócą, stawiają na kryptowalutę i oczekują spadku jej ceny.

Koncepcja długich i krótkich pozycji jest uniwersalna i działa na wszystkich rynkach i aktywach. Ponadto można go zintegrować z hybrydowymi produktami inwestycyjnymi, takimi jak instrumenty pochodne, które są instrumentami zbywalnymi, śledzącymi cenę aktywów bazowych. 

W związku z tym instrumenty pochodne pozwalają na długie zajmowanie się danym aktywem bez faktycznego posiadania go. Na przykład wymiany kontraktów terminowych pozwalają wykorzystać wahania ceny Bitcoina bez kupna lub sprzedaży kryptowaluty. Możesz myśleć o instrumentach pochodnych jako o formie zakładów dotyczących ceny aktywów.

Traderzy mogą mieszać długie i krótkie, aby tworzyć niezawodne strategie zabezpieczające, które mogą zminimalizować potencjalne straty.

Różnice w pozycjach krótkich i długich 

Pozycje krótkie i długie mają charakter antagonistyczny. Gdy długa transakcja generuje zyski, krótka transakcja na tym samym aktywie cyfrowym obniża saldo.

Psychologia byków i niedźwiedzi różni się tym, że niedźwiedzie są zwykle bardziej konserwatywne, podczas gdy byki lubią ryzykować i doświadczać nowych strategii. Są to jednak tylko stereotypy. Krótkie sprzedawcy również podejmują ryzyko podczasrynkówbullish .  

Zrozumienie pozycji krótkiej

Jak wspomniano, krótkie transakcje generują zyski, gdy obstawiasz kryptowalutę. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedając kryptowalutę, kupujesz walutę oferty, niezależnie od tego, czy jest to fiat, czy kryptowaluta. Jeśli więc sprzedajesz Bitcoin, kupujesz dolary amerykańskie, USDT lub inną walutę altcoina lub fiat.

Handlowcy powinni działać krótko, gdy spodziewają się spadku ceny waluty cyfrowej. Na przykład, jeśli jesteś inwestorem dziennym i czujesz, że cena Bitcoina spadnie w kolejnych dniach lub nawet tygodniach, będziesz zainteresowany otwarciem krótkiego stanowiska. Możesz sprzedać Bitcoin dla fiat, a następnie kupić go po niższej cenie lub zrobić krótkie kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty na różnicę (CFD) lub inne instrumenty pochodne.

Przed otwarciem krótkiej pozycji

Nie trzeba dodawać, że należy najpierw przeanalizować rynek, a następnie podjąć decyzję. Handlowcy dzieńowi powinni polegać zarówno na analizie technicznej, jak ifundamentalnej. Jeśli handlujesz tokenem DeFi, możesz chcieć sprawdzić, czy projekt jest realny, zabezpieczyć inwestycje dobrze znanych inwestorów blockchain lub być może współpracował z uznanymi firmami.

Możesz sprawdzić nastroje w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych. Oprócz przeprowadzenia analizy fundamentalnej, można również przeanalizować same działania cenowe. Możesz używać wskaźników i szukać wzorców wykresów.

Po otwarciu krótkiej pozycji

Istnieją pewne schematy i wzorce świecowe, które przewidują korektę ceny lub trend spadkowy. Niektóre przykłady wzorców wykresów niedźwiedzia to między innymiPodwójne szczyty, Głowa i Ramiona oraz Potrójne szczyty. Jeśli chodzi o świece niedźwiedzia, warto poszukać człowieka zwisającego, gwiazdy strzeleckiej i Gravestone Doji .

Niektórzy inwestorzy wolą działać krótko, gdy cena kryptowaluty spadnie poniżej wiarygodnego poziomu wsparcia . Jest to szczególnie istotne, jeśli cena jest przedmiotem obrotu w kanale od jakiegoś czasu, niezależnie od tego, czy kanał jestbullish, niedźwiedzia czy poziomy.

Możesz też skorzystać z wahań cen w samym kanale. W związku z tym nie musisz czekać na przerwę. Zamiast tego, gdy cena dotyka oporu kanału, możesz zejść krótko z nadzieją, że cena ponownie przetestuje poziom wsparcia.

Niezależnie od preferowanego rodzaju analizy, musisz mieć pewność, że cena spadnie, jeśli planujesz otworzyć krótką pozycję. W przeciwnym razie będziesz prowadzić transakcje na rynku.

Zrozumienie długich transakcji

Jeśli rynek jest rażący, inwestorzy byliby zainteresowani długą ekspansją. Otwarcie długich pozycji może generować znaczne zyski podczas rajdów, takich jak te, które widzieliśmy pod koniec 2017 r. lub bieżących rajdów długoterminowych, które rozpoczęły się w listopadzie 2020 r.

Przed otwarciem długiej pozycji

Jak wyjaśniono wcześniej, należy pamiętać, aby cofnąć swój ruch dzięki rzetelnej analizie rynku. Możesz zaczekać, aż cena spadnie powyżej silnego oporu lub długo sięgać podczas rajdu z nadzieją, że będzie on trwał przez jakiś czas.

Innym podejściem preferowanym przez zamożnych inwestorów jest po prostu kupno i utrzymanie kryptowaluty. W tym przypadku nie obracają jej aktywnie, ale po prostu przetrzymują ją przez miesiące lub nawet lata z oczekiwaniem, że kryptowaluta zwiększy wartość pomimo korekt i korekt.

Strategia ta wymaga dużych depozytów i nie jest odpowiednia dla inwestorów detalicznych, którzy chcą spekulować na temat krótkoterminowych wahań bitcoinów i altcoinów. Nawiasem mówiąc, wielcy inwestorzy sprzeciwiają się aktualnym trendom rynkowym, gdy kupują spadek i sprzedają rip, co oznacza, że trwają długo, gdy cena jest korygowana.

Handlowcy dniowi mogą poczekać, aż cena dotknie zbyt wysokiego poziomu indeksu siły względnej (RSI) lubStochastic RSI, aby osiągnąć długi czas.

W przeciwnym razie traderzy kupujący mogą korzystać z wzorców wykresów, takich jak podwójne dno, odwrotna głowica i ramiona, trójkąt wznoszący lub młot. Istnieją również bulionowe wzory świecznika, w tym Hammer i Dragonfly Doji.

Po otwarciu długiej pozycji

Należy pamiętać, że rynek kryptowalut nie jest dojrzały w porównaniu do wymiany walut lub akcji. Dlatego analiza techniczna może nie działać tak dobrze, ponieważ cena często może Cię zaskoczyć. Należy jednak wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na trend.

Dobrą wiadomością dla bulwarowych traderów jest to, że w odróżnieniu od par forex, które nie mają określonego długoterminowego celu, waluty cyfrowe działają jak akcje firmy. Głównie są one przedmiotem obrotu względem dolara amerykańskiego i mają tendencję do wzrostu.

Czy mogę działać krótko czy długo na wszystkich rynkach finansowych?

Tak. Handlowcy długo i krótko na wszystkich rynkach. W rzeczywistości jest to definicja handlu, więc nie można robić inaczej, niezależnie od rynku.

Jeśli obracasz instrumentami pochodnymi, istnieją bardziej złożone formy długie i krótkie. Na przykład, jeśli handlujesz opcjami, używasz kilku kombinacji długich i krótkich.

Opcje to umowy, które dają posiadaczom prawo (ale nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej wcześniej cenie strajku, w określonym dniu lub przed nim. Są one dość popularne na wszystkich rynkach finansowych. Co do zasady inwestorzy używają opcji połączeń, aby wydłużyć czas trwania transakcji i wykorzystują opcje, aby skrócić czas trwania transakcji.

Mogą je jednak mieszać. Na przykład inwestorzy mogą prowadzić krótkie rozmowy, a także zajmować pozycje. Jeśli nie wybierzesz opcji połączenia, otrzymasz niedźwiedzia w odniesieniu do wyniku tej konkretnej opcji połączenia, która jest różnorodna. Oznacza to zatem, że nie możesz się doczekać ceny aktywów bazowych. W podobny sposób możesz długo korzystać zarówno z opcjirozmowy, jak i put.

Konkluzja

Długie i krótkie pozycje są istotą handlu, a inwestorzy starają się zrozumieć trendy kształtowania w celu podejmowania właściwych decyzji. Mimo to długie lub krótkie to tylko połowa pracy, ponieważ znalezienie najlepszego punktu wejścia jest również bardzo ważne.  

Co ważne, niektóre kryptowaluty zapewniają handel depozytami zabezpieczającymi, co może znacznie wzmocnić cele długich i krótkich pozycji. Należy jednak pamiętać, że ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni jest wyższe niż w przypadku handlu wyłącznie z funduszami.