Ucz się od mądrych pieniędzy: Traderzy instrumentów pochodnych wykazują optymizm w SOL po świeżym ATH

Cena akcji SOL osiągnęła nowy rekord wszech czasów w połowie listopada 2024 r., ponieważ ostatnie zmiany w ekosystemie Solana i wsparcie ze strony społeczności wzmocniły zaufanie rynku do perspektyw SOL. Niektóre z najaktywniej handlowanych tokenów na rynku, takie jak CHILLGUY, MUSTARD i FATHA, bazują na silnej społeczności Solany. Dane DefiLlama pokazują, że miesięczny wolumen obrotu na giełdzie Solana po raz pierwszy osiągnął w listopadzie 2024 r. 100 miliardów dolarów.

Rysunek 1: Miesięczny wolumen obrotu na giełdzie DEX na platformie Solana. Źródło: DefiLlama

W tym rokuSOL prześcignął BTC i ETH , notując wzrost na poziomie 117% w ujęciu rocznym, podczas gdy w tym samym okresie BTC i ETH wzrosły odpowiednio o 113% i 45%. Chociaż rynek spodziewa się, że kurs BTC pozostanie na poziomie bocznym do końca roku, uwaga rynku może skierować się w stronę głównych altów, takich jak SOL. W tym tygodniu w ramach cyklu Learn From Smart Moneyprzyjrzymy się bliżej danym dotyczącym obrotu instrumentami pochodnymi na platformie Bybit, aby przeanalizować nastawienie inwestorów do SOL.

Długie rachunki kumulują się w przypadku sprawców SOLUSDT 

Obrót instrumentami pochodnymi na platformie Bybit pokazuje, że inwestorzy coraz chętniej obstawiają SOL z nastawieniem na wzrost. Stronaz danymi dotyczącymi kontraktów na Bybit pokazuje, że otwarte pozycje na kontraktach terminowych SOLUSDT utrzymują się na wysokim poziomie, podczas gdy całkowita liczba pozycji długich rośnie od co najmniej czterech kolejnych dni.

Cena akcji SOL była stosunkowo niska po osiągnięciu ATH na poziomie 264 USD. To właśnie wtedy zaczęła wzrastać liczba rachunków długich. Ta rozbieżność może oznaczać, że inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych przygotowują się na potencjalną zmianę trendu, otwierając tym samym więcej długich pozycji.

Podkreśliliśmy tutajznaczenie otwartych pozycji i stosunku pozycji długich do krótkich w handlu kontraktami wieczystymi. Więcej informacji na temat interpretacji tych danych znajdziesz w sekcjiBybit 360 na stronie Bybit Learn.

Rysunek 2: Dzienne otwarte pozycje na kontraktach terminowych SOLUSDT Perpetuals na platformie Bybit. Źródło: Bybit

Rysunek 3: Dzienny stosunek pozycji długich do krótkich na kontraktach terminowych SOLUSDT Perpetuals na platformie Bybit. Źródło: Bybit

Opcje SOL zyskują na popularności

Wzrostową tendencję SOL można zaobserwować również na rynku opcji Bybit. Wartość dziennego otwartego zainteresowania opcjami SOL wzrosła do ponad 50 milionów dolarów, co wskazuje na to, że inwestorzy opcyjni są coraz bardziej skłonni wchodzić na rynek SOL z opcjami. Może to być również oznaką możliwego wzmocnienia dynamiki cen. Dane pokazują, że większość traderów interesuje się kontraktami z datą wygaśnięcia 29 listopada 2024 r., podczas gdy liczba otwartych pozycji na kontraktach z datą wygaśnięcia 27 grudnia będzie prawdopodobnie rosła w miarę zbliżania się końca roku.

Rysunek 4: Otwarte pozycje opcji SOL na giełdzie Bybit. Źródło: Bybit

Rysunek 5: Otwarte pozycje do wygaśnięcia opcji SOL na Bybit. Źródło: Bybit

Opcje średnioterminowe napawają optymizmem

W przypadku kontraktów opcyjnych z datą wygaśnięcia 29 listopada 2024 r. większość otwartych pozycji skupia się wokół cen wykonania 240 USD i 260 USD, jak pokazano na rysunku 5. Chociaż obie ceny wykonania są zbyt odległe od obecnego poziomu cen (około 230 USD na dzień 26 listopada 2024 r.), może to oznaczać, że niektórzy inwestorzy opcyjni nadal wierzą, że cena SOL może ponownie osiągnąć swój ATH do końca miesiąca, podczas gdy OI dla opcji put o wartości 100 USD może być częścią ogólnej strategii zabezpieczającej.

Rysunek 6: Otwarte pozycje według ceny wykonania opcji SOL z datą wygaśnięcia 29 listopada 2024 r. na Bybit. Źródło: Bybit

Jeszcze ciekawszy jest otwarty kontrakt opcyjny SOL z datą wygaśnięcia 27 grudnia 2024 r. Wykazuje on zauważalny wzrost otwartych pozycji przy cenach wykonania 300 USD i 360 USD. Może to oznaczać, że niektórzy inwestorzy opcyjni są pozytywnie nastawieni do SOL i obstawiają, że do końca roku cena będzie miała szansę wzrosnąć o ponad 300 USD.

Rysunek 7: Otwarte pozycje według ceny wykonania opcji SOL z datą wygaśnięcia 27 grudnia 2024 r. na Bybit. Źródło: Bybit

Podsumowanie

Reakcja rynku instrumentów pochodnych na nowy rekordowy kurs Solany świadczy o wyrafinowanym podejściu inwestorów instytucjonalnych. Choć nowy ATH może być ekscytujący, prawdziwa historia kryje się w pozycjonowaniu instrumentów pochodnych, gdzie inteligentni inwestorzy utrzymują kontrolowaną ekspozycję wzrostową za pomocą opcji i kontraktów wieczystych. Jednak rynek kryptowalut znany jest ze swojej ciągłej zmienności. Ważne jest, aby być na bieżąco i od czasu do czasu weryfikować takie dane, ponieważ nastroje na rynku mogą się w każdej chwili zmienić.

#OpiniaBybit #NauczsięBybit

Zastrzeżenie prawne: Inwestowanie w kryptowaluty i ich instrumenty pochodne wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiednie dla każdego inwestora. W artykule tym podano fakty wyłącznie w celach edukacyjnych i nie stanowi on porady finansowej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nią ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady. Nasz zespół obsługi klienta chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania.