Strategia inwestycyjna: Jak handlować Breakouts

Handel Breakout to popularna strategia wśród handlowców detalicznych na rynku kryptowalut. Obejmuje identyfikację kluczowych poziomów wsparcia i oporu oraz wykorzystanie ruchów cenowych powyżej tych progów. Chociaż strategia sprzedaży grupowej może być wysoce rentowna, jeśli zostanie prawidłowo wykonana, wiąże się z ryzykiem. Ten artykuł ma na celu pomóc Ci w opanowaniu sztuki handlu seminariami, od zrozumienia typowych wzorców do uczenia się, jak potwierdzić spotkanie i uniknąć fałszywego spotkania.

Kluczowe wnioski:

• Wypady handlowe obejmują wychwytywanie znaczących zmian cen poprzez identyfikowanie krytycznych poziomów wsparcia i oporu, a następnie przewidywanie przerwy tych kluczowych poziomów.

• Typowe wzory podziału obejmują symetryczne trójkąty, trójkąty rosnące, trójkąty zstępujące, prostokąty i flagi.

• Traderzy mogą potwierdzić wypukłości, szukając potwierdzenia wolumenu, ceny i czasu, jednocześnie usuwając fałszywe wypukłości, czekając na potwierdzenie, wykorzystując wiele ram czasowych i praktykując zarządzanie ryzykiem.

Czym jest handel Breakout?

Handel Breakout to strategia wejścia, która ma na celu uchwycenie znaczących zmian cen, które mają miejsce, gdy rynek przełamuje się przez kluczowy poziom wsparcia lub oporu. Opiera się na przekonaniu, że gdy cena składnika aktywów spadnie poza zakres obrotu, będzie nadal zmierzać w kierunku podziału. Ta ważna strategia handlowa jest często wykorzystywana przez inwestorów, którzy chcą czerpać zyski ze zmienności i wykorzystać potencjał znacznych zysków.

Kluczem do udanego obrotu seminaryjnego jest dokładne identyfikowanie poziomów wsparcia i oporu oraz wchodzenie na rynek we właściwym czasie. Rozumiejąc poziomy wsparcia i oporu, inwestorzy mogą przewidzieć potencjalne zakłócenia i odpowiednio się pozycjonować. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wypryski są autentyczne, a fałszywe wypryski mogą prowadzić do znacznych strat, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzane.

Wsparcie i opór

Poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi elementami w grupach handlowych. Zrozumienie tych poziomów pomaga inwestorom odczytać działanie cenowe na wykresie w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i podjęcia świadomych decyzji handlowych. Przyjrzyjmy się bliżej poziomom wsparcia i oporu.

Poziom wsparcia

Wsparcie odnosi się do poziomu cen, przy którym oczekuje się, że presja zakupowa będzie wystarczająco silna, aby zapobiec dalszemu spadkowi ceny. Czasami nazywa się to „strefą popytu”, ponieważ sprzedawcy wycofują się, a nabywcy zalewają, uważając, że cena jest korzystna. Wsparcie działa jak dyferencjał cenowy, wskazując poziom, na którym popyt przekracza podaż. Gdy cena zbliża się do kluczowego poziomu wsparcia, inwestorzy spodziewają się potencjalnego wzrostu ceny lub nowego trendu na korzyść.

Poziomy wsparcia są zazwyczaj tworzone przez poprzednie niskie ceny, reprezentujące punkty, w których kupujący w przeszłości weszli na rynek, napędzając wzrost ceny. Poziomy te stają się coraz ważniejsze, ponieważ coraz więcej uczestników rynku je rozpoznaje i może działać jako solidne bariery zapobiegające dalszym spadkom cen. Handlowcy często szukają wielu przypadków odbić cen lub konsolidacji wokół poziomów wsparcia w celu potwierdzenia ich ważności.

Poziom oporu

Opór oznacza poziom cen, w którym presja sprzedażowa jest uważana za wystarczająco silną, aby zapobiec dalszemu wzrostowi cen. Czasem nazywa się to „strefą dostaw”, ponieważ nabywcy przestają kupować, a sprzedawcy zaczynają sprzedawać. Rezystancja działa jak pułap cenowy, wskazując poziom, na którym podaż przewyższa popyt. Ponieważ cena zbliża się do poziomu oporu, inwestorzy oczekują potencjalnego odrzucenia ceny lub przerwy w dół.

Poziom oporu zwykle wynika z poprzednich szczytów cen, reprezentując punkty, w których sprzedawcy w przeszłości interweniowali, powodując spadek cen. Ponieważ coraz więcej uczestników rynku dostrzega te poziomy, ich znaczenie się zwiększa, służąc jako znacząca bariera dla dodatkowych podwyżek cen. Handlowcy często szukają potwierdzenia ważności poziomu oporu poprzez wielokrotne przypadki odrzucenia cen lub konsolidacji wokół tego konkretnego poziomu.

Kiedy ma miejsce test?

Wypadek ma miejsce, gdy inwestorzy przewidują, że poziomy wsparcia lub oporu zostaną przewyższone, nie ograniczając już cen. W związku z tym, w przeciwieństwie do większości początkujących traderów, traderzy typu breakout będą starali się kupować powyżej oporu i sprzedawać poniżej wsparcia, którzy zazwyczaj kupują w wsparciu i sprzedają przy oporze. Takie podejście początkowo może wydawać się nieco sprzeczne z intuicją, ale traderzy typu breakout mogą skutecznie oszacować potencjalne naruszenia poziomu, korzystając ze wzorców i wskaźników.

Typowe schematy podziału

Handlowcy w grupach szukają kilku typowych wzorców wykresów podczas wdrażania strategii. Te schematy zapewniają cenny wgląd w potencjalne zmiany cen i pomagają inwestorom identyfikować punkty wejścia i wyjścia. 

Poniżej przyjrzyjmy się niektórym najczęściej używanym wzorom w handlu kryptowalutami.

1. Trójkąt symetryczny 

Wspólny wzór wykresu dla wypukłości to symetryczny trójkąt . Ten model tworzy się, gdy cena konsoliduje się między dwoma zbieżnymi liniami trendu, co wskazuje na niezdecydowanie na rynku i często prowadzi do podziału w dowolnym kierunku. Zaawansowani traderzy zazwyczaj postrzegają trójkąt jako wzór kontynuacji i przewidują rozbicie w kierunku trendu przed utworzeniem trójkąta. Tak czy inaczej, najlepszą strategią jest zaczekanie, aż cena rozpadnie się z trójkąta i wejście do transakcji w kierunku podziału.

2. Trójkąt rosnący

W miarę konsolidacji rynku pojawia się rosnący trójkąt z poziomym poziomem oporu i pochyłą linią trendu wsparcia. Ta formacja wykresów sugeruje potencjalną lukę, prowadząc traderów do wejścia na długie pozycje, gdy cena spadnie powyżej poziomu oporu.

3. Trójkąt malejący 

Schemat trójkąta malejącego to strona jałowa wzoru trójkąta rosnącego. Trójkąt malejący urzeczywistnia się, gdy cena się konsoliduje, z poziomym poziomem wsparcia i pochyłą linią oporu w dół. Ten schemat sugeruje potencjalne wydzielenie niedźwiedzia, zachęcając inwestorów do inicjowania krótkich pozycji z punktem wejścia umieszczonym poniżej poziomu wsparcia.

4. Prostokąt 

Prostokątny wzór powstaje, gdy rynek konsoliduje się między dwiema równoległymi poziomymi liniami trendu. Ten wzorzec wskazuje okres konsolidacji, a traderzy często czekają na przerwę w dowolnym kierunku przed dokonaniem transakcji.

5. Flagi

Utworzenie flagi jest wzorcem kontynuacji, który charakteryzuje się nieznaczną korektą względem poprzedniego trendu. Przejawia się jako flaga byka podczas rynku o rosnącym trendzie, a jako flaga niedźwiedzia podczas rynku o tendencji malejącej. Często solidny trend poprzedza tworzenie części flagowej modelu.

To tylko kilka przykładów typowych wzorców. Traderzy powinni zapoznać się z innymi wzorcami i nauczyć się je rozpoznawać w warunkach rynkowych w czasie rzeczywistym.

Najlepsze wskaźniki techniczne dla transakcji breakout

Ponieważ pomagają inwestorom potwierdzać potencjalne możliwości wyłonienia, wskaźniki techniczne odgrywają nieodzowną rolę w transakcjach. Oto niektóre z najlepszych wskaźników technicznych, które można wykorzystać w strategiach breakout.

1. Średnie ruchome 

Średnia krocząca (MA) jest szeroko wykorzystywana do identyfikacji trendów i potencjalnych problemów, które występują, gdy działanie cenowe przekracza lub poniżej średniej kroczącej. Na przykład, jeśli cena przekroczy średnią kroczącą, może to wskazywać na bullish breakout, podczas gdy krzyż poniżej MA może sugerować wydzielenie niedźwiedzia.

2. Wstęga Bollingera 

Pasma Bollingera ® zawierają pasek środkowy (zwykle prosta średnia ruchoma) i dwa pasma zewnętrzne, które reprezentują odchylenie standardowe ceny. Gdy cena wykracza poza zakresy Bollingera, może to wskazywać na potencjalną awarię. Traderzy często szukają strategii breakout to strategii niskiej zmienności, po której następuje nagła ekspansja zespołów. Ekspansja pasm wykazuje zwiększoną zmienność, która jest zdrowym objawem strategii breakout.

3. Kanał Donchiana 

Donchian Channels (DNC) to jeden z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w strategiach breakout. Wyznaczają one górną granicę dla najwyższej ceny i dolną granicę dla najniższej niskiej ceny, dla określonej liczby świec. Wydzielenie ma miejsce, gdy cena przekracza górny kanał Donchiana lub spada poniżej dolnego kanału Donchiana.

4. Wolumen 

Głośność jest kluczowym wskaźnikiem w strategii breakout, ponieważ potwierdza siłę breakout. Handel na wysokim wolumenie wskazuje na silny udział i przekonanie uczestników rynku. Rozbicia o niskiej objętości są często uważane za mniej wiarygodne i mogą być podatne na fałszywe sygnały.

Ważne jest, aby pamiętać, że wskaźników technicznych nie należy używać oddzielnie. Traderzy muszą rozważyć wiele wskaźników i przeanalizować je w połączeniu z innymi technicznymi i fundamentalnymi czynnikami, aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanych transakcji w grupach.

Jak potwierdzić spotkanie

Ważne jest potwierdzenie wystąpienia błędu, aby uniknąć fałszywego faktu, a także zwiększyć prawdopodobieństwo dochodowego handlu. Oto kilka technik, których inwestorzy mogą użyć, aby potwierdzić, kiedy rynek się rozbije:

1. Potwierdzenie ilości – Jak wspomniano wcześniej, ilość odgrywa kluczową rolę w potwierdzeniu podziału. Traderzy powinni szukać dużych wolumenów podczas prezentacji, aby potwierdzić ich siłę. Wzrost wolumenu sugeruje silny udział i przekonanie uczestników rynku, zwiększając prawdopodobieństwo udanej prezentacji.

2. Potwierdzenie ceny – Handlowcy muszą również szukać potwierdzenia ceny, aby zweryfikować spotkanie. Na przykład, jeśli wystąpi bullish breakout, mogą chcieć wpisać kilka punktów powyżej oporu, aby potwierdzić, że jest on prawdziwy. Podobnie, w przypadku podziału na niedźwiedzia, inwestorzy mogą chcieć zobaczyć, że cena będzie kontynuowana o kilka punktów poniżej wsparcia przed wejściem.

3. Potwierdzenie czasu – Potwierdzenie czasu odnosi się do czasu trwania wydzielenia. Handlowcy powinni zaczekać, aż wypowiedź utrzyma się w określonym okresie przed wejściem. Na przykład niektórzy inwestorzy będą czekać, aż świeca zamknie się w grupie przed wejściem. Pomaga to odfiltrować fałszywe wypuklenia i szybkie cofnięcia, które pozostawiają długie knoty na wykresach cenowych, zapewniając, że wypukłość ma wystarczająco dynamikę, aby generować dochodowe transakcje.

Dzięki tym technikom potwierdzania inwestorzy mogą zwiększyć swoje szanse na zidentyfikowanie prawdziwych wyprysków i uniknąć wpadania w fałszywe sygnały.

Jak uniknąć fałszywych wyłonień

Fałszywe wypaczenie może być frustrujące i skutkować niepotrzebnymi stratami. Aby zapobiec takim sytuacjom, inwestorzy mogą zastosować następujące strategie:

1. Czekaj na potwierdzenie – przed wprowadzeniem transakcji traderzy muszą być cierpliwi i czekać na potwierdzenie. Lepiej jest przegapić potencjalny problem, niż wejść do transakcji przedwcześnie i ponieść straty z fałszywego wykluczenia. Oczekiwanie na potwierdzenie poprzez wolumen, cenę i czas może znacznie zmniejszyć ryzyko wejścia do transakcji podczas fałszywych wyłonień.

2.Użyj wielu ram czasowych – użycie wielu ram czasowych może pomóc traderom odfiltrować fałszywe wypaczenia. Jeśli wypukłość jest nawierzchnią tylko w niższym czasie, ale nie na wyższym, może to sygnalizować fałszywą wypukłość. Analizując tematy w wielu terminach, inwestorzy mogą zwiększyć zaufanie do zasadności tematyki.

3.Zarządzanie ryzykiem praktyczności – Odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem mają kluczowe znaczenie w handlu grupami. Rozsądne jest ustalenie odpowiednich zleceń stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty w przypadku fałszywego podziału. Ponadto stosowanie technik doboru pozycji może pomóc w zarządzaniu ryzykiem i ochronie kapitału.

Wdrażając te strategie, inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko fałszywych wyprysków i zwiększyć swoje szanse na zyskowne transakcje.

Jaki jest najlepszy czas na rozmowy handlowe?

Najlepsze ramy czasowe na tematy dotyczące transakcji zależą od indywidualnych preferencji inwestora, stylu transakcji i dostępności: 

• Krótkoterminowe ramy czasowe – takie jak wykresy 5-minutowe lub 15-minutowe – oferują szybkie środowisko transakcyjne.

• Ramy czasowe średnioterminowe są przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą zrównoważyć częstotliwość z transakcjami o większym potencjale zysku.

• Ramy czasowe długoterminowe są najlepsze, gdy inwestor stara się wykorzystać długoterminowe trendy i przełomy, które mogą trwać miesiące lub lata.

Niezależnie od wybranego przedziału czasowego, najważniejszą koncepcją do zapamiętania jest to, że wypukłości rozwijają się w oparciu o zmienność. Jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym, dokonuj transakcji w okresach dnia, gdy na rynku występuje zwiększona płynność i zmienność. Ten dodatkowy wzrost zmienności jest niezbędny w celu naruszenia poziomu wsparcia i oporu. Na przykład krótkoterminowi traderzy zrobiliby dobrze, aby trzymać się z dala od wczesnej części sesji handlowej w Azji w weekendy w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka.

Zalety i wady przełomowej strategii handlowej

Jak każda strategia handlowa, handel grupowy ma swój własny zestaw zalet i wad. Przyjrzyjmy się niektórym zaletom i wadom handlu grupowego.

Profesjonaliści

1. Wyczyść punkty wejścia i wyjścia: Handel Breakout zapewnia wyraźne punkty wejścia i wyjścia, ułatwiając inwestorom planowanie transakcji i zarządzanie ryzykiem. W przypadku wystąpienia przełomu inwestorzy mogą wejść na rynek w punkcie przełomu i ustawić zlecenia stop-loss w ostatnim ruchu, aby ograniczyć potencjalne straty.

2. Trend następujący: Transakcje w grupach są zgodne z podejściem odzwierciedlającym trendy, co pozwala inwestorom wykorzystać ustalone trendy rynkowe. Handlując wypukłościami w kierunku trendu, mogą zwiększyć swoje szanse na udane transakcje i potencjalnie przejechać znaczące zmiany cen.

3. Wszechstronność: Transakcje typu breakout mogą być stosowane do różnych klas aktywów, w tym kryptowalut, akcji, forex i towarów. Ta wszechstronność umożliwia inwestorom zwiedzanie różnych rynków i dywersyfikację portfeli handlowych.

Wady

1. Fałszywe podziały: Fałszywe wypaczenia mogą być wyzwaniem w handlu wydzieleniami. Błędna identyfikacja podziału może skutkować stratami, ponieważ cena szybko się odwraca i idzie w sprzeczności z pozycją tradera. Handlowcy muszą stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować wpływ fałszywych wyprysków.

2. Hałas rynkowy: Na cichych i związanych z zasięgiem rynkach, najprawdopodobniej zawiodą rozmowy. Jeśli inwestor nie analizuje prawidłowo obecnego środowiska rynkowego, może na nie wpływać hałas rynkowy i fałszywe sygnały.

3. Dyscyplina emocjonalna: Handel Breakout wymaga dyscypliny emocjonalnej, ponieważ traderzy muszą pozostać cierpliwi i czekać na potwierdzenie przed przystąpieniem do transakcji. Impulsywny handel lub zawieranie transakcji w oparciu o emocje może prowadzić do złego podejmowania decyzji i skutkować stratami.

Konkluzja

Handel Breakout jest preferowaną strategią wśród traderów detalicznych na rynku kryptowalut, ponieważ oferuje systematyczne podejście do przechwytywania znaczących zmian cen poprzez identyfikowanie kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Oferując odrębne punkty wejścia i wyjścia oraz dostosowanie do trendów, handel wydzielinami wiąże się również z pewnym ryzykiem, takim jak fałszywe wybicia i szum rynkowy. Opanowanie odpowiednich technik potwierdzania, umiejętne stosowanie wskaźników technicznych i skuteczne zarządzanie ryzykiem to kluczowe kroki do osiągnięcia sukcesu w tej strategii.

#Bybit #TheCryptoArk