Topics Giao DịchCurrent Page

Top 5 Chỉ Báo Giúp Xác Định Thời Điểm Vào Và Thoát Lệnh Khi Giao Dịch Oscillator

Trung Cấp
Giao Dịch
19 Th09 2023
10 phút

Tóm tắt AI

Hiển thị thêm

Tóm tắt chi tiết

Một thách thức phổ biến đối với các nhà giao dịch là xác định rõ ràng các tín hiệu vào và ra cho các giao dịch, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động. Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể cung cấp góc nhìn rộng hơn về điều kiện thị trường, nhưng các dao động đặc biệt hữu ích trong việc đo lường đà thị trường và tập trung vào biến động giá ngắn hạn.

Bất chấp các đặc quyền của họ, tất cả các bộ dao động đều có những hạn chế nhất định. Hãy cùng khám phá cơ chế của các bộ dao động và tìm hiểu cách áp dụng chúng một cách chính xác. 

Những Bài Học Quan Trọng:

  • Dao động là các công cụ phân tích kỹ thuật xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán, cho thấy khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.

  • Các chỉ báo động lượng này cung cấp tín hiệu vào và ra rõ ràng, xác định các khả năng đảo ngược và nâng cao chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, chúng có những hạn chế và nên được sử dụng với các chỉ báo khác để xác nhận.

Oscillator Là Gì?

Oscillat là các công cụ phân tích kỹ thuật đo lường đà của chứng khoán và các điều kiện quá mua/quá bán. Chúng dựa trên các công thức toán học phân tích dữ liệu giá và khối lượng của chứng khoán theo thời gian, tạo ra một đường hoặc biểu đồ dao động trong một phạm vi, thường là từ 0 đến 100 hoặc từ −100 đến +100.

Dao động là công cụ có giá trị để xác định khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng trên thị trường. Khi một bộ dao động đạt đến giá trị cực cao hoặc cực thấp, điều đó cho thấy lần lượt một chứng khoán bị quá mua hoặc quá bán. Trong những trường hợp như vậy, giá đã di chuyển quá xa và quá nhanh theo một hướng và dự kiến sẽ sớm đảo ngược hoặc tự điều chỉnh. Được trang bị kiến thức này, các nhà giao dịch có thể dự đoán được sự thay đổi về hướng giá và tham gia hoặc thoát giao dịch một cách phù hợp.

Ngoài ra, các dao động có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng khi chúng di chuyển theo cùng hướng với giá. Ví dụ: khi giá đang trong xu hướng tăng và dao động cao hơn một mức nhất định, đà tăng là dương và xu hướng có khả năng tiếp tục. Sử dụng thông tin này, bạn có thể duy trì giao dịch hoặc tăng vị thế của mình cho đến khi bộ dao động có dấu hiệu yếu hoặc phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi giá và bộ dao động di chuyển theo các hướng ngược nhau, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.

Chỉ Báo so với Dao Động: Sự Khác Biệt

Các nhà giao dịch sử dụng cả chỉ báo và dao động làm công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Dao động là một loại chỉ báo, nhưng không phải tất cả các chỉ báo đều là dao động. Mặc dù các công cụ này có cùng mục tiêu, nhưng chúng có các đặc điểm và mục đích riêng biệt.

Các chỉ báo được áp dụng trực tiếp vào biểu đồ giá, cung cấp góc nhìn rộng hơn về thị trường. Chúng có thể được phân thành hai loại: theo xu hướng và theo dõi xu hướng. Các chỉ báo theo xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc đường xu hướng, giúp các nhà giao dịch xác định và theo dõi xu hướng thịnh hành của thị trường. Các chỉ báo đảo chiều xu hướng, chẳng hạn như mô hình biểu đồ hoặc hình thành nến, giúp các nhà giao dịch dự đoán những thay đổi tiềm ẩn theo hướng xu hướng.

Ngược lại, các dao động được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt trên hoặc dưới biểu đồ giá và tập trung vào các biến động giá ngắn hạn. Họ đo lường đà và các điều kiện mua/bán quá mức của chứng khoán bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ. Dựa trên các phép đo này, các dao động giúp các nhà giao dịch phát hiện các điểm vào và ra có thể có trên thị trường. 

Các chỉ báo thường được sử dụng trong giao dịch bao gồm đường trung bình động (MA), Dải Bollinger® (BB) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). Các dao động phổ biến bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và dao động ngẫu nhiên.

Các Loại Dao Động Khác Nhau 

Các loại dao động khác nhau được sử dụng trong giao dịch theo thời gian các điểm vào và thoát. Dưới đây là danh sách đầy đủ các dao động khác nhau được các nhà giao dịch sử dụng.

Mỗi bộ dao động có một công thức và đặc điểm riêng, mang đến cho các nhà giao dịch những quan điểm khác nhau về biến động giá và các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể tập trung vào một nhà giao dịch cụ thể hoặc kết hợp nhiều nhà giao dịch để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường nhằm đưa ra quyết định giao dịch có lợi nhuận.

Giao Dịch Trong Ngày Của Oscillator so với Giao Dịch Swing Của Oscillator 

Có hai cách tiếp cận khác nhau để sử dụng các bộ dao động: giao dịch trong ngày và giao dịch dao động. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các dao động chuyển động nhanh, chẳng hạn như RSI hoặc bộ dao động ngẫu nhiên, để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán trong ngắn hạn. Dựa trên những điều kiện này, các tiêu chí được xác định trước tạo ra tín hiệu mua và bán và các nhà giao dịch trong ngày nắm giữ vị thế của họ trong vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào biến động thị trường và chiến lược giao dịch.

Mặt khác, các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng các dao động chuyển động chậm, như MACD hoặc CCI, để xác định xu hướng thị trường trung hạn. Các tiêu chí được xác định trước sau đó tạo tín hiệu mua và bán dựa trên các xu hướng này. Các nhà giao dịch xoay nắm giữ các vị thế của họ trong vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng và chiến lược giao dịch của họ. 

Việc lựa chọn dao động và khung thời gian thay đổi tùy thuộc vào phong cách giao dịch và điều kiện thị trường. Các nhà giao dịch trong ngày có thể thích các dao động nhạy cảm và nhạy cảm hơn, trong khi các nhà giao dịch swing có thể chọn các dao động ổn định và nhất quán hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch trong ngày cũng có thể sử dụng các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút, trong khi các nhà giao dịch swing có thể sử dụng các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải xác nhận tín hiệu của họ và tránh cảnh báo sai bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian.

Chỉ Báo Dao Động Tốt Nhất Để Tìm Điểm Vào Và Thoát 

Năm bộ dao động hàng đầu cho các điểm vào và thoát thời gian như sau:

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Bộ dao động này đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá bằng cách so sánh mức tăng và lỗ trong một khoảng thời gian (thường là 14 kỳ). RSI dao động từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho thấy các điều kiện quá mua và các giá trị dưới 30 cho thấy các điều kiện quá bán. Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường và tạo tín hiệu mua và bán. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua khi RSI giảm xuống dưới 30 và bán khi RSI tăng lên trên 70. RSI cũng có thể xác định sự khác biệt giữa giá và bộ dao động, báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.

Chỉ Báo Dao Động Stochastic

Bộ dao động này so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó theo thời gian, thường là 14 kỳ. Nó bao gồm hai dòng: %K, là tỷ lệ của giá đóng cửa hiện tại so với giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian và %D, là trung bình động 3 kỳ là %K. Dao động ngẫu nhiên dao động từ 0 đến 100, với giá trị trên 80 cho thấy điều kiện quá mua và giá trị dưới 20 cho thấy điều kiện quá bán. 

Các nhà giao dịch có thể sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên để xác định các điểm vào và ra tiềm năng dựa trên các điều kiện này. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua khi đường %K vượt quá đường %D từ dưới 20 và bán khi đường %K vượt dưới đường %D từ trên 80. Bộ dao động ngẫu nhiên cũng có thể xác định các phân kỳ giữa giá và bộ dao động, báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.

Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD)

Bộ dao động này tính toán chênh lệch giữa hai đường trung bình động của giá, thường là đường trung bình động (EMA) 12 kỳ và 26 kỳ. Nó cũng vẽ một đường tín hiệu, một EMA 9 kỳ của đường MACD. Đường MACD lần lượt tạo ra các tín hiệu mua và bán khi vượt qua trên hoặc dưới đường tín hiệu.

Dựa trên những tín hiệu này, các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD để xác định các điểm vào và ra có thể có trên thị trường. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ dưới 0 và bán khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ trên 0. 

Biểu đồ MACD là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, đồng thời cho biết đà biến động giá. Bạn có thể sử dụng biểu đồ MACD để xác định sự khác biệt giữa giá và bộ dao động, báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.

Phạm Vi Thực Trung Bình (ATR)

Bộ dao động này đo lường biến động thị trường bằng cách tính toán phạm vi biến động giá trung bình, thường là trong 14 khoảng thời gian. ATR không chỉ ra hướng biến động giá mà là độ lớn của chúng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận, dựa trên khả năng chịu rủi ro và phong cách giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ gấp hai lần giá trị ATR thấp hơn điểm vào lệnh và mục tiêu lợi nhuận cao hơn điểm vào lệnh gấp bốn lần.

Chỉ Số Kênh Hàng Hóa (CCI)

CCI đo lường độ lệch giá so với mức trung bình theo thời gian, thường là 20 khoảng thời gian. Nó sử dụng hệ số không đổi là 0,015 để chia độ lệch cho phù hợp trong phạm vi từ −100 đến +100. Có thể sử dụng CCI để xác định xu hướng, đảo ngược và phân kỳ. Các giá trị trên +100 cho thấy xu hướng tăng và điểm đảo ngược tiềm năng, trong khi các giá trị dưới −100 cho thấy xu hướng giảm và điểm đảo ngược tiềm năng. Khi CCI vượt qua trên hoặc dưới 0, nó lần lượt tạo ra tín hiệu mua và bán.

Ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động có một số lợi ích khi được sử dụng để giao dịch:

  • Các dao động có thể giúp xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường, có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán.

  • Chúng có thể giúp xác định xu hướng và đảo chiều trên thị trường, thông tin có thể được sử dụng để vào hoặc thoát vị thế.

  • Chúng có thể giúp xác nhận các công cụ phân tích kỹ thuật khác, ví dụ: đường trung bình động hoặc đường xu hướng.

  • Bạn có thể sử dụng chúng để đặt lệnh cắt lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

  • Bạn có thể sử dụng chúng để lọc tiếng ồn trên thị trường để tập trung vào các biến động giá quan trọng nhất.

Hạn Chế Của Chỉ Báo Dao Động

Mặc dù có lợi ích, nhưng cũng có một số nhược điểm khi sử dụng các chỉ báo dao động.

  • Các dao động có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường ảm đạm hoặc đi ngang.

  • Họ có thể tụt hậu so với biến động giá trong các thị trường chuyển động nhanh.

  • Chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện tin tức đột ngột hoặc các cú sốc thị trường khác không được phản ánh trong biến động giá.

  • Chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong điều kiện thị trường, chẳng hạn như biến động hoặc thanh khoản.

  • Chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong khung thời gian được sử dụng để tính toán dao động, chẳng hạn như sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn.

Những Chỉ Báo Khác Nên Được Sử Dụng Với Oscillators Là Gì? 

Oscillat là công cụ thông tin giúp xác định xu hướng thị trường và tạo tín hiệu mua và bán, dựa trên các điều kiện quá mua và quá bán. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên biết rằng các dao động không phải là hoàn hảo và thường có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch hoặc gây hiểu lầm, đặc biệt là trong thị trường biến động hoặc đi ngang. Do đó, bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác cùng với các bộ dao động để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

Một ví dụ là chỉ báo theo xu hướng, giúp các nhà giao dịch theo xu hướng thị trường hiện hành, giúp các dao động hiệu quả hơn. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động để xác định hướng của xu hướng và sau đó sử dụng bộ dao động để xác định các điểm vào và ra tốt nhất trong xu hướng đó. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định ranh giới của xu hướng, sau đó sử dụng bộ dao động để phát hiện các đột phá hoặc sự cố tiềm ẩn của các mức này.

Bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo và dao động động lượng, các nhà giao dịch có thể tránh các tín hiệu sai hoặc mâu thuẫn và tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể dẫn đến tê liệt phân tích và nhầm lẫn. Do đó, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi bằng cách chọn cẩn thận một số chỉ báo phù hợp với phong cách và chiến lược giao dịch của họ, sau đó sử dụng chúng một cách nhất quán và hiệu quả.

Oscillators Có Thích Hợp Cho Người Mới Không? 

Các dao động có thể phù hợp với những người mới bắt đầu quan tâm đến phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu cách xác định xu hướng và sự đảo ngược trên thị trường. Tuy nhiên, người mới bắt đầu cần nhận thức được những hạn chế liên quan và sử dụng các bộ dao động với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và giảm rủi ro. Người mới bắt đầu cũng có thể bắt đầu với tài khoản demo và thực hành sử dụng các bộ dao động trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Điểm Mấu Chốt

Dao động là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng và đảo chiều thị trường. Chúng tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên các điều kiện quá mua và quá bán và có thể được áp dụng cho các thị trường và khung thời gian khác nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các bộ dao động có những hạn chế và nên được sử dụng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro. Họ có thể hưởng lợi từ các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm đang tìm cách nâng cao chiến lược giao dịch của họ.

Tuy nhiên, mặc dù các dao động có thể cải thiện hiệu suất giao dịch và giảm rủi ro, nhưng chúng không phải là viên đạn kỳ diệu cho sự thành công trong giao dịch. Các nhà giao dịch nên tích hợp các dao động vào một chiến lược giao dịch toàn diện bao gồm quản lý rủi ro, quản lý tiền bạc và kỷ luật tâm lý. 

#Bybit #TheCryptoArk

Bybit App
Kiếm Tiền Thông Minh
Tải Ngay