Czym jest handel kryptowalutami? (Przewodnik dla początkujących 2022)

Czy wiesz, że Bitcoin jest 5 najczęściej notowanymi aktywami? Ale jeśli jesteś nowym użytkownikiem na rynku kryptowalut i zastanawiasz się, o co chodzi w handlu kryptowalutami, jesteś we właściwym miejscu.

Oczywiście odpowiedź na to pytanie może być trudna. Dlatego wyjaśniamy tę koncepcję w bardziej przyswajalny sposób.

A to zdecydowanie NIE jest Twój typowy blog.

Ostatecznie będziesz w stanie samodzielnie zdecydować, czy handel kryptowalutami jest czymś dla Ciebie.

ROZDZIAŁ 1 Koncepcja handlu kryptowalutami

ROZDZIAŁ 2 Handel lub inwestowanie kryptowaluty

ROZDZIAŁ 3 Analiza podstawowa a techniczna

ROZDZIAŁ 4 Interpretacja rynku kryptowalut

ROZDZIAŁ 5 Warunki handlowe

ROZDZIAŁ 6 Strategie handlu kryptowalutami

ROZDZIAŁ 7 Zarządzanie ryzykiem

ROZDZIAŁ BONUSOWY Podsumowanie

ROZDZIAŁ 1 ZROZUMIENIE KONCEPCJI HANDLU KRYPTOWALUTAMI

RYZYKO WYNIKA Z BRAKU WIEDZY O TYM, CO ROBISZ — BUFET WARREN.

Właśnie dlatego pomagamy Ci stworzyć dobre podstawy.

W tym rozdziale pokażemy Ci, gdzie i jak zacząć handlować kryptowalutami.

Więc zawsze, gdy nadejdzie szansa, możesz wykorzystać szansę na rozwój swoich funduszy.

Zanurzmy się!

Czym jest handel kryptowalutami?

Handel kryptowalutami to wymiana walut cyfrowych między traderami. Pozwala im czerpać zyski z wahań cen spowodowanych popytem i podażą. Kryptowaluty handlowe są również ryzykowne i jednocześnie satysfakcjonujące ze względu na ich zmienny charakter. Ryzyko można jednak ograniczyć poprzez hedging lub dywersyfikację.

Kryptowaluty mogą być na etapie rozwoju niemowlęcia. Mimo to, ostatnia cena BTC podskoczyła w wiadomościach. Oprócz Bitcoin, istnieje tysiące aktywów cyfrowych, w tym altcoin, do handlu na różnych platformach handlowych. Zazwyczaj trader kupuje aktywa cyfrowe i sprzedaje je po wyższej cenie w zaledwie kilka minut lub tygodni, w zależności od jego stylu handlu.

Jak działa rynek kryptowalut?

Rynek kryptowalut, jako większość rynków finansowych, napędzany jest podażą i popytem. Gdy popyt jest wyższy niż podaż, cena aktywów przesuwa się wyżej. Gdy podaż jest większa niż popyt, cena kryptowaluty ma tendencję do spadania. 

Ale czy to takie proste?

Gdyby było to takie proste, wszyscy bylibyśmy milionerami. Istnieją jednak różne sposoby analizy rynku kryptowalut i rozpoznawania różnych trendów. 

Gdy kryptowaluta przez dłuższy czas rośnie, jest to tzw. trend bullish. Podczas gdy rynek niedźwiedzia ma miejsce, gdy rynek spada przez dłuższy czas. Mimo to, jeśli zastosujesz właściwą strategię, możemy dokonywać pewnych rentownych transakcji zarówno na rynkach byka, jak i niedźwiedzi.

Trendy są podzielone na fale impulsu i korekty. Na rynku byków impulsy rosną, a także spadki – korekty cen, które nie są wystarczająco duże, aby rozpocząć rynek niedźwiedzi. Na rynkach niedźwiedzi fale impulsu są malejące, a korekty to skoki cen, które nie są wystarczająco silne, aby stworzyć trend pęcherzowy. 

Dlatego inwestorzy dążą do impulsów lub ogólnego obrazu trendu, a nie do korekty. Wynika to z faktu, że impulsy trendu zapewniają bardziej znaczącą zmianę ceny przez krótszy czas.

Czym kryptowaluty różnią się od akcji i Forex?

Główną różnicą między handlem kryptowalutami a akcjami lub handlem forex jest podstawowy składnik aktywów w zakresie generowania dochodu. Na rynku akcji inwestorzy handlują akcjami. 

Niektóre z tych akcji obejmują:

• Apple (AAPL)
• Tesla (TSLA)
• Amazon (AMZN)
• Alfabet (GOOGL)

Rynek forex jest inny, ponieważ inwestorzy mogą obsługiwać szeroką gamę walut. Mogą na przykład handlować USD przeciwko JPY lub GBP przeciwko EUR. Najpopularniejsze pary handlowe na rynku forex to EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY i inne. 

Do czego zatem pasują kryptowaluty?

Ludzie handlują kryptowalutami za pośrednictwem szerokiej gamy platform transakcyjnych. Te platformy są znane jako wymiany kryptowalut. W tym miejscu możesz wybrać rodzaje produktów z transakcji spot, transakcji na depozytach zabezpieczających, transakcji na instrumentach pochodnych i innych. Ostatecznie zarabiasz na wahaniach cen i spekulacjach. 

Porównując akcje i rynek forex z kryptowalutami, rynek jest znacznie bardziej zmienny. W rzeczywistości można zauważyć wahania cen o 100%, które mogą wystąpić w ciągu zaledwie godzin na rynku kryptowalut. Podczas gdy obrót akcjami jest dość konserwatywny.

Akcje i rynek forex są bardzo płynne i uważane za największe i najbardziej płynne na rynku. Dzieje się tak dlatego, że obsługuje jedne z największych na świecie transakcji, co uniemożliwia im rozliczanie ogromnych wahań.

Oczywiście wolumeny transakcji kryptowalutowych rosną wykładniczo. Jednak duża transakcja lub wydarzenie informacyjne może mieć znaczący wpływ na cenę kryptowalut.

Jedną z istotnych różnic jest to, że transakcje kryptowalutowe pozostają aktywne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w przeciwieństwie do akcji lub forex, które działają tylko w wyznaczonym czasie.

Rodzaje kryptowalut

Istnieją różne rodzaje kryptowalut. Zazwyczaj są to bitcoiny (BTC) lub Altcoiny (alternatywne monety). Oczywiście nadal istnieje wiele tokenów, takich jak tokenyERC20 , tokeny narzędziowe,tablecoiny i inne. 

W wielu przypadkach Bitcoin jest głównym czynnikiem napędzającym rynek kryptowalut. Jeśli więc BTC jest na byku, większość altcoinów podąża za trendem. Niektóre z słynnych altcoin to Ethereum (ETH),Chainlink (LINK),Litecoin (LTC),Ripple (XRP),Polkadot (DOT),Cardano (ADA) i inne. 

Bitcoin działa jako magazyn wartości i jako zdecentralizowana sieć do przekazywania funduszy. Ethereum to inteligentny łańcuch bloków kontraktów, który jest zasilany przez Ether (ETH). Zamiast tego XRP to cyfrowy zasób wykorzystywany przez firmy RippleNet i użytkowników, którzy wysyłają płatności transgraniczne. 

Istnieją tysiące wirtualnych walut (w następnej sekcji przejdziemy do szczegółów). Każdego dnia tworzone i wprowadzane na rynek są nowe kryptowaluty. 

Ile jest kryptowalut?

Na tym etapie wiesz, że istnieje wiele altcoinów.

Czekaj, ile dokładnie jest kryptowalut?

Według danych dostarczonych przezStatista w obiegu znajduje się około 4000 zasobów cyfrowych. Jest to z pewnością sporo, jeśli porównamy to z wielkością rynku kilka lat temu. 

W latach 2017 i 2018 nastąpił wzrost początkowej oferty monet (ICO). W tym czasie różne projekty i firmy wydawały własne tokeny. Tokeny te zostały sprzedane użytkownikom dla BTC, LTC, ETH i innych zasobów cyfrowych. 

Niemniej jednak większość tokenów ICO jest przestarzała. Tylko kilku z nich było w stanie przetrwać jesień, a nawet podwyższyć cenę. Niektóre z tych tokenów to Ethereum i NEO.

Warto rozważyć, że inne zasoby cyfrowe są dostępne dla użytkowników, ale często nie są zgłaszane w CoinMarketCap ani Coingecko. Oczekuje się jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba ta będzie nadal rosnąć, biorąc pod uwagę wykładnicze zainteresowanie od początkujących do inwestorów instytucjonalnych.

ROZDZIAŁ 2 JESTEŚ INWESTOREM LUB INWESTOREM

Jedno z najczęściej zadawanych pytań: „Czy handel jest lepszy niż inwestowanie?” Obie metody pomagają czerpać zyski na rynku finansowym lub kryptowalutowym, ale rzeczywiście istnieje różnica.

Zobaczmy więc, czym się one różnią od siebie.

Dowiedz się, czy chcesz osiągnąć krótkoterminowe zyski, czy też długoterminowe zyski.

Handel kryptowalutami a inwestowanie w kryptowaluty

Handel kryptowalutami odnosi się do totraderów, którzy często korzystają z drobnych przywłaszczeń na rynku, wchodząc i opuszczając pozycję w krótkim czasie. Obejmuje to prowadzenie transakcji na marży bez faktycznego posiadania aktywów, spekulowanie na temat zmian cen.

W większości przypadków handel odnosi się do pozycji otwierających i zamykających, często w oparciu o różne warunki rynkowe.

Inwestorzy szukają większych zwrotów w dłuższym okresie, kupując i przechowując . Oznacza to również, że inwestor zakupiłby i posiadałby aktywa cyfrowe w przekonaniu, że jego cena wzrośnie. Następnie sprzedaj go ze znacznym zyskiem.

Rodzaje traderów kryptowalut

Rynek kryptowalut, jak również inne tradycyjne rynki, ma krótko- i długoterminowych traderów. Niektóre z nich szukają krótkoterminowych zysków, podczas gdy inne próbują zbudować portfel przez kilka lat. 

TRANSAKCJA DŁUGOTERMINOWA

TRAKCJA KRÓTKOTERMINOWA

DŁUGI REGULAMIN

HODLERS (przechowaj, aby Drogie Życie)

Hodlery to najpopularniejsza strategia dla początkujących, którzy inwestują w kryptowaluty w dłuższej perspektywie czasowej.Głównie dlatego, że jest to najprostsza strategia i wymaga minimalnego nadzoru, aby zarządzać stanowiskiem.

Mimo to, może pytasz, jak długo mam inwestować?

Zazwyczaj nie ma reguły dotyczącej tego, jak długo hodler powinien przechowywać swoje zasoby cyfrowe. Zamiast tego hodler kupiłby i przetrzymywał swoje cyfrowe aktywa przez długi czas bez dokładnej ceny sprzedaży.

Dokładnie tak wyszło słynne zdanie „Pozostań silny, HODL, nawet gdy cena spadnie”.

Niezależnie od rynku byka lub niedźwiedzia, hodler będzie nadal inwestować zamiast zamykać swoje pozycje. Pod względem finansowym może to być szkodliwa strategia, jeśli inwestor nie odniesie zysków, gdy prezentowane są możliwości. Mimo to każda podjęta decyzja może wiązać się z powikłaniami.

Tymczasem ci użytkownicy, którzy mogą hodlować i sprzedawać w odpowiednim czasie (gdy cena była znacznie wyższa niż w momencie zakupu aktywów cyfrowych), uzyskaliby zyski. 

Traderzy pozycji 

Pozycjonuj traderów kupują aktywa i przechowują je przez dłuższy czas, aż rynek osiągnie poziom cen, na który czekali. Pozytywną kwestią jest to, że ta strategia handlowa nie wymaga od traderów aktywnego angażowania się w obrót. Kluczem jest inwestowanie z holistycznego punktu widzenia poprzez ocenę trendów.

Możesz po prostu kupić aktywa i zatrzymać je, dopóki nie uznają, że nadszedł czas na sprzedaż (zwykle, gdy cena wzrośnie). Główna różnica między traderami pozycji a hodlerami jest związana z załącznikiem, który pozycjonuje inwestorzy do swoich aktywów. Handlarz pozycji nie jest dołączony do aktywów, ponieważ może to być hodler. 

W związku z tym inwestorowi pozycyjnemu znacznie łatwiej jest sprzedać swoje fundusze, gdy tylko pojawi się taka możliwość na rynku. 

KRÓTKIE OKRESY

Ponieważ istnieją inwestorzy długoterminowi, możemy również zidentyfikować traderów krótkoterminowych. Handel kryptowalutami jest idealny dla inwestorów krótkoterminowych, aby osiągnąć duże zyski. Dzieje się tak, ponieważ zmienny rynek kryptowalut przemawia za krótkoterminowym handlem. Istnieją jednak różne strategie dla krótkoterminowych inwestorów, które mogą obejmować handel dzienny, obrót wahadłowy i obrót skórą głowy. 

Handlowcy dniowi

Handlowcy dnia otwierają i zamykają transakcje w ciągu dnia. Handlowiec dzienny miałby otwarte stanowisko zaledwie na kilka godzin. W niektórych przypadkach tylko kilka minut. Ci traderzy muszą być bardzo zdyscyplinowani. Muszą mieć dokładny punkt sprzedaży, aby osiągnąć swoje zyski. Niewielki kleszcz o wartości 0,1% jest czasem wystarczający na ich stanowiska, aby zarobić kilkaset dolarów dziennie. 

Co więcej, inwestorzy dzień pracują z bardzo ścisłymi stratami. Pozwala im to zmniejszyć ryzyko i być gotowym na otwarcie nowej pozycji, jeśli rynek nie zmierza w oczekiwanym kierunku. 

Jak kryptowaluty handlowe?

Handlowcy Swing

Handlowcy Swing różnią się od traderów dziennych. Główną różnicą jest czas oczekiwania na otwarte stanowisko.

Handlowcy typu Swing to ci, którzy utrzymują transakcje od więcej niż jednego dnia do czasami miesiąca. Celem jest zrozumienie, dokąd zmierza rynek w ciągu najbliższych kilku dni i osiągnięcie celu dla tego ruchu. Zazwyczaj ci traderzy czekają na większe zyski. Załóżmy, że transakcja, która jest otwarta przez trzy dni i zarejestruje 2%profit, może zostać uznana za udaną sprzedaż wahadłową.

Ponieważ obracający się inwestorzy dążą do wyższych zmian cen w swoich transakcjach, tolerują również wyższe ryzyko. Handlowiec wahadłowy może zmniejszyć bardziej znaczące wahania cen w stosunku do jego transakcji, gdzie ten dzień będzie już poza rynkiem.

Strategie obrotu wahadłowego

Handlowcy skóry głowy(skalowanie)

Handlowcy skóry głowy to handlowcy dnia, którzy otwierają i zamykają transakcje co godzinę. Ci traderzy szukają minimalnych wahań cen, które pozwoliłyby im na osiąganie niewielkich zysków ze swoich funduszy. 

Dziesiątki pozytywnych transakcji na skórę głowy mogą pomóc skalerowi uzyskać tyle samo pieniędzy, co inwestor dzienny. Celem jest zdobycie jak największej liczby pozytywnych transakcji w krótkim czasie. W wielu przypadkach traderzy skóry głowy mogą dokonywać setek transakcji dziennie. Ponadto nigdy nie zostawiliby otwartego stanowiska na następny dzień. 

Strategie handlu skórą głowy

Zrozumienie środowisk handlowych kryptowalut

Rynek spot

Rynek spot jest najpopularniejszym środowiskiem rynku handlowego dla kryptowalut. Umożliwia on inwestorom kupno lub sprzedaż aktywów teraz po ich aktualnej cenie (cena punktowa).

Ale jak to działa?

Załóżmy, że chcesz teraz kupić 1 BTC, a następnie przechodzisz przez rynek spot. Transakcja jest wykonywana natychmiast po zrealizowaniu zlecenia. Jeśli użyjesz na przykład zlecenia rynkowego, transakcja zostanie przeprowadzona natychmiast po kliknięciu przycisku kupna lub sprzedaży.

Rynek spot umożliwia handel kryptowalutami, których potrzebujesz, w bardziej realistycznym podejściu. Oznacza to, że będziesz właścicielem kryptowaluty, którą handlujesz. 

Rynek spot kryptowalut działa przez 24 godziny i zapewnia płynność transakcji o dowolnej porze dnia. 

Dowiedz się więcej o Spot vs. Futures Market

Handel derywatami

Instrumenty pochodne stanowią aktywa bazowe, takie jak kryptowaluty.

Poprzez instrumenty pochodne inwestorzy mogą uzyskać dostęp do różnych rynków i być narażeni na nie, bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Kontrakty pochodne mogą obejmować kryptowaluty, akcje, towary, waluty, a nawet koszyk różnych aktywów. 

Każda z tych kategorii ma inne cechy i zapewni inwestorom różne rozwiązania handlowe, aby spekulować na temat ceny lub zabezpieczać się przed ryzykiem. 

Kontrakt forward i futures

Inna popularna metoda handlu kryptowalutami obejmuje transakcje futures i kontrakty forward. 

Kontrakty terminowe futures są przedmiotem obrotu na giełdach, gdzie cena jest rozliczana codziennie po przyszłym kursie. Kontrakty terminowe futures kryptowalut są bardziej odpowiednie do obrotu depozytami zabezpieczającymi, gdzie odbywa się dźwignia w celu maksymalizacji zysku.

Kontrakty forward blokują obie strony w formalnej umowie teraz, aby zrealizować transakcję w przyszłości po wstępnej uzgodnionej stawce. Forward to świetne rozwiązanie zabezpieczające ryzyko kursowe.

Handel z zabezpieczeniem

Transakcje na depozytach zabezpieczających pozwalają traderom pożyczać fundusze w celu otwarcia większych pozycji na rynku. Innymi słowy, możesz wykorzystać kapitał, którego nie posiadasz (średnicę), aby osiągnąć wyższe zyski. Ważne jest, aby wiedzieć, że kryptowaluta handlowa na depozytie zabezpieczającym naraża Cię na wyższe potencjalne zwroty, ale jednocześnie możesz rozliczyć straty tej samej wielkości.

Ale co to oznacza?

Oto przykład z dźwignią 1:125.

Powiedz, że Twój rachunek ma wartość 1000 USD. Marża 125 zapewni Ci siłę nabywczą w wysokości 125 000 USD.

Pomaga to zwiększyć zyski w zwycięskim handlu. Jeśli jednak Twoja pozycja zmieni się w przeciwnym kierunku, możesz stracić wszystkie środki wykorzystane jako zabezpieczenia. 

Mówiąc prościej, obrót depozytami zabezpieczającymi daje możliwość otwierania większych pozycji handlowych przy mniejszym kapitale. Zazwyczaj im większa dźwignia, tym wyższe potencjalne zyski. Jednak kluczowe jest, aby dźwignia była proporcjonalna do wielkości Twojego obrotu, ponieważ większa dźwignia może odparować całą Twoją rachunkowość w kilka sekund.

Gdy prowadzimy transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej, nasze zyski będą obliczane na podstawie pożyczonych przez nas środków. Użyjmy jasnego przykładu:

Gdybyśmy mieli 1000 USD i otworzyli długą pozycję z dźwignią x125, mielibyśmy siłę nabywczą 125 000 USD. Jeśli rynek wzrośnie o 1%, zyski są obliczane na podstawie 125 000 USD, a nie 1000 USD. W tym przypadku wzrost o 1% przyniesie zwroty równe 1250 USD.

Wzrost BTC/USD z 55 000 USD do 55 550 USD jest przykładem 1% wzrostu ceny. I trwa tylko 12 minut.

Był to tylko surowy przykład, aby uzyskać obraz liczb dźwigni. W rzeczywistości nigdy nie umieścisz całego konta na jednej transakcji, ponieważ pojedynczy znaczek na Twoim stanowisku spowoduje likwidację całego konta. W końcu nie będziesz mieć środków na zabezpieczenia. Musimy również wziąć pod uwagę, że platformy handlowe mają opłaty. Co więcej, jeśli pożyczyłeś środki, aby handlować z dźwignią, musisz je zwrócić i zapłacić pożyczkodawcy stopę procentową. 

Uwaga:

Pamiętaj, im mniej pożyczasz na marży, tym mniejsze ryzyko. Im więcej pożyczasz, tym większa szansa, że zyskasz na marży, tym większe straty. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosować techniki zarządzania ryzykiem i stosować zlecenia stop-loss, aby ograniczyć potencjalną stratę.

Kontrakty bezterminowe

W porównaniu z kontraktami terminowymi, o których wspomnieliśmy wcześniej, umowy bezterminowe nie mają daty ważności. Jednocześnie kontrakty bezterminowe są zwykle notowane po cenie bardzo zbliżonej do bazowej ceny spot kryptowalut. Porównując kontrakt bezterminowy z transakcją spot, transakcje bezterminowe są świetne, ponieważ można zarówno krótkie, jak i długie transakcje elastycznie, w przeciwieństwie do transakcji spot.

Eksperci od handlu kryptowalutowego wykorzystują te kontrakty do handlu z dźwignią.

Rynki kontraktowe bezterminowe zazwyczaj charakteryzują się wysoką płynnością. W wielu przypadkach wolumen obrotu kontraktów bezterminowych jest większy niż wolumen obrotu na rynku spot. W związku z tym umowy bezterminowe stanowią doskonałą okazję dla inwestorów do uzyskania ekspozycji na wyższe zyski z aktywów cyfrowych. 

Opcje połączeń i wstawiania 

Opcje kupna i sprzedaży są instrumentami pochodnymi w kategoriach finansowych. Podajemy podstawową cenę aktywów, która może być akcją, walutą, towarem lub kryptowalutą. Kontrakty opcyjne to umowa między dwiema stronami, która przyznaje Ci prawo, ale nie zobowiązuje Cię do zakupu lub sprzedaży aktywów finansowych po określonej cenie – cenie strajku.

Istnieją dwa rodzaje umów opcji – opcja połączenia i opcja put.

Opcja Acall zwiększy cenę, jeśli aktywa bazowe będą się przesuwać wyżej. Jeśli kupisz kontrakt opcji kupna dla kryptowaluty BTC, będziesz rozliczać zyski, jeśli kryptowaluta wzrośnie wartości.W przeciwieństwie do tego, opcja aput zwiększyłaby wartość, gdyby cena składnika aktywów spadła. 

ROZDZIAŁ 3 PODSTAWOWE A ANALIZA TECHNICZNA

Analiza fundamentalna jest doskonała w przypadku inwestycji długoterminowych, ponieważ czas gromadzenia danych jest zwykle dłuższy w porównaniu z analizą techniczną. 

Istnieją jednak sprawdzone przypadki, w których traderzy zarobili miliony za pomocą analizy technicznej. 

Nadal zastanawiasz się, co naprawdę definiuje analiza fundamentalna i techniczna?

Przyjrzyjmy się bliżej!

Analiza fundamentalna: Objaśniono

Analiza fundamentalna odnosi się do narzędzi, które mogą pomóc nam zrozumieć wycenę kryptowalut i czy są one przecenione, czy niedowartościowane. Jest szeroko wykorzystywana przez inwestorów do inwestycji długoterminowych.Niektóre narzędzia, których inwestorzy i inwestorzy używają do przeprowadzania analizy fundamentalnej, obejmują kapitalizację rynkową, płynność, wolumen, podaż i popyt. 

Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa na rynku akcji odnosi się do wszystkich akcji firmy, które zostały wprowadzone na rynek pomnożone przez ich wartość. Natomiast w kontekście kryptowalut wycenę rynkową można uzyskać poprzez pomnożenie ceny waluty wirtualnej za dostawę aktywów. 

Niektóre zasoby cyfrowe mają niewielką podaż tokenów, ale wyższą cenę. Inne waluty wirtualne mają większy zapas monet i niższą cenę za monetę. 

Płynność i wolumen obrotu

Płynność ma jednak kluczowe znaczenie dla wszystkich aktywów finansowych i kryptowalut. Im większa płynność danego składnika aktywów, tym łatwiej jest mu obracać tym składnikiem aktywów, ponieważ występuje popyt i podaż. Oczywiście oznacza to, że możesz z łatwością otworzyć pozycję i wyjść z rynku (w razie potrzeby). 

Mniej znane kryptowaluty (głównie tokeny uwalniane przez ICO) mają niewielką płynność lub jej brak. Wpisanie dużego funduszu do wirtualnej waluty o niskiej płynności jest ryzykowne. Może to oznaczać tylko, że moneta może być innym przestarzałym projektem uznanym za szkodliwy dla Twoich funduszy. 

Zamiast tego rozsądniej byłoby obracać aktywami o większych wolumenach. Zazwyczaj im większy wolumen obrotu, tym lepsze perspektywy.

Mechanizm dostaw

Podaż i popyt są również ważną rzeczą do przeanalizowania przy zakupie i sprzedaży walut wirtualnych. Wiele walut wirtualnych ma ograniczony zapas. Na przykład, będzie w sumie tylko 21 milionów BTC. Oznacza to, że gdy wymagania są wysokie, a podaż jest niska. Zwykle popyt będzie odzwierciedlał cenę.

Gdy inwestorzy i inwestorzy stają się śmiertelni, BTC jest wycofywany z giełd. Powoduje to szok w dostawie (dostępnych jest mniej BTC). Jeśli popyt pozostanie wysoki, cena składnika aktywów może wzrosnąć. 

Niemniej jednak może się zdarzyć, że stanie się inaczej. 

Jeśli więcej monet BTC zostanie zdeponowanych na giełdach, a popyt spadnie, cena może spaść. 

Analiza techniczna: Wyjaśniono

Analiza techniczna wymaga od analityków zrozumienia szerokiego zakresu wskaźników i wzorców na wykresach. Zamiast brać pod uwagę podstawowe aspekty obracanych aktywów cyfrowych, analitycy skupiają się na wykresach. 

Linie trendu

Najważniejszym narzędziem do analizy technicznej w handlu jest linia trendu. Linia trendu pasuje odpowiednio do górnej lub dolnej części wykresu kryptowalutowego w celu zidentyfikowania trendu niedźwiedzia lub pęcherzowego. Jeśli dopasujesz więcej niż dwa rosnące spody do tej samej linii, jest to kolejka trendu pęcherzowego. Sygnalizuje wzrost rynku.

Jeśli dopasujesz więcej niż dwa malejące topy do tej samej linii na wykresie, jest to linia trendu niedźwiedzia. Wskazuje na obecność tendencji niedźwiedzia na wykresie.

Jest to przykład trendu bulwarowego na wykresie H4 BTC/USD.

Poziomy cen psychologicznych

Psychiczne poziomy cen są obszarami, w których cena prawdopodobnie pokaże punkt zwrotny na wykresie. Mogą to być starsze poziomy, na których już widzieliśmy odwrócenie lub poziomy okrągłe, których masa uczestników rynku nie spodziewa się zerwać.

Przykładem dużego poziomu psychologicznego było 20 000 USD na BTC/USD. W 2018 r. cena wyraźnie osiągnęła ten poziom, ale początkowo nie udało się go złamać. Ogólne nastawienie było wobec tego, co odzwierciedlało czynnik rynkowy podaży i popytu, powodując odwrócenie. Teraz ten poziom 20 000 USD jest długo złamany i przewidujemy inne znaczące poziomy psychologiczne.

Wzory świec

Wzorce świecznika to japońskie formacje świec, które pozwalają inwestorom odkryć konkretne zachowania cenowe. Chociaż nie zapewnia to pewności, pomaga analitykom zrozumieć, jak może zachowywać się rynek, jeśli zostaną spełnione określone warunki. 

Niektóre z najpopularniejszych wzorów świecznika to japońskie świeczniki, takie jak świecznik Doji i młoty, zarabianie, wieczorne i poranne gwiazdy i wiele innych. Niektóre z tych schematów pokazałyby zmianę trendu, podczas gdy inne pomogłyby potwierdzić kontynuację.

Próbka wzoru świecy:

Wzór świecznika Gravestone Doji.

Wskaźniki techniczne

Wskaźniki techniczne różnią się od wzorców świecznika. Wskaźniki te są dodatkowymi narzędziami dodawanymi do wykresów, które umożliwiają inwestorom identyfikację kontynuacji lub cofnięć cen. 

Analitycy techniczni koncentrują się na tym, co widzą na wykresach, a nie na podstawach. 

Niektóre popularne narzędzia techniczne obejmują poziomy Fibonacci, wskaźnik RSI, ruchome wartości średnie, wskaźnik MACD lub wskaźnik . Handlowcy niekoniecznie muszą podążać za prostym wskaźnikiem, ale mogą podążać za wieloma z nich, aby dopasowywać sygnały i działać z większą pewnością.

Czy są niezawodne?

Tak, analiza techniczna i fundamentalna działa w handlu kryptowalutami. Jednak różne kryptowaluty lepiej reagują na różne podejścia do analizy.

Czy zatem analiza techniczna czy fundamentalna jest lepsza?

Na rynku kryptowalut analiza techniczna jest bardziej niezawodna w przypadku handlu krótkoterminowego. Odsetki w walutach cyfrowych rosną wykładniczo codziennie, co z technicznego punktu widzenia powoduje nieprzewidywalne skoki cen.

Jednak czasami można przewidzieć te skoki, biorąc pod uwagę fundamentalne czynniki, takie jak Enlon Musk i Grayscale, które mocno zainwestowały w Bitcoin, mogą być sygnałem wzrostu tego zasobu.

ROZDZIAŁ 4 INTERPRETACJA I ANALIZA RYNKU

Oceniając rynek ilościowo i jakościowo, pomaga zrozumieć wartość rynku, wzorce zakupów i oczywiście ogólne środowisko gospodarcze.

W rzeczywistości wielu traderów zgadza się, że nadążanie za rynkiem pomaga im podejmować lepsze decyzje kupna i sprzedaży.

Czym dokładnie jest analiza i interpretacja rynku? I na czym to polega?

Czytanie cennika

Podstawową i najważniejszą techniką analizy technicznej jest przeczytanie cennika aktywów finansowych. Podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o analizę cennika nazywa siętransakcją cenową .

Akcja cenowa odnosi się do używania wyłącznie narzędzi na tablicy, które nie wymagają dodatkowych obliczeń. Obejmują one analizę poziomów wsparcia i oporu, linii trendu, poziomów Fibonacci, wzorców wykresów, wzorców świec, wolumenu obrotu i nie tylko. 

Rynek kryptowalut byków i niedźwiedzi

Eksperci od handlu kryptowalutami zawsze szukają byków i rynków niedźwiedzi. Rynek byków odnosi się do dodatniego trendu w określonej parze handlowej. Rynek niedźwiedzia jest trendem, który spada.

Rynki byków to zazwyczaj dobra wiadomość. Nawet jeśli inwestor nie sprzeda w odpowiednim momencie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal zarejestruje zyski. W końcu każdy składnik aktywów finansowych istnieje w idealistycznym celu wzrostu i wzrostu cen, prawda? Ale jeśli brakuje pozycji podczas byka, to prawdopodobnie zła wiadomość dla Ciebie.

Wbrew temu, jeśli rynek posunie się przeciwko bykom, tylko ci, którzy otworzą krótkie transakcje, czerpią zyski z rynków niedźwiedzi. 

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu to psychologiczne obszary działania, w których cena zasobu była wykorzystywana do pokazania punktu obrotu. Jeśli poziom wsparcia lub oporu zostanie złamany, cena z dużym prawdopodobieństwem będzie stanowić podstawę nowego trendu.

Poziom wsparcia gromadzi dolne ceny w tym samym obszarze, podczas gdy poziom oporu odnosi się do górnych cen. Jeśli cena spadnie i przekroczy poziom wsparcia, możemy zobaczyć początek nowego trendu niedźwiedzia. W przeciwieństwie do tego, jeśli cena wzrośnie i złamie poziom oporu, może to być początek nowego trendu bullish.

Poziomy wsparcia i oporu sprawdzają się wyjątkowo dobrze przy określaniu punktów wejścia i wyjścia na wykresie.

Przypadek użycia: Analiza techniczna BTCUSD

Poniżej znajduje się sugestia handlowa na wykresie BTCUSD analizującym przy użyciu różnych analiz technicznych.

Wykres zaczyna się od zwiększenia ilości. Cena pobija poprzedni szczyt w trakcie rosnącego wolumenu, a my otrzymujemy sygnał kupna. Zakładamy, że cena zmienia się w trend bullish i kupujemy, zamierzając zebrać zyski z ewentualnego wzrostu ceny.

W takim przypadku odpowiednie miejsce dla zlecenia stop-loss znajduje się poniżej poprzedniego dołu wykresu.

Cena potwierdza trend pęcherzowy i testuje jako wsparcie dwukrotność ustalonej linii trendu.

Wydzielenie w linii trendu przy niskim wolumenie obrotu wskazuje, że trend jest prawdopodobnie wyczerpany. To sygnał do zamknięcia transakcji.

Ta transakcja pozwala uzyskać bulionowy wzrost cen o ponad 10%.

ROZDZIAŁ 5 WARUNKI HANDLU KRYPTOWALUTAMI OBOWIĄZKOWO ZNANE

Pomijając zysk, podstawy są nadal ważne. Wyobraź sobie, że źle rozumiesz zlecenie limitu i stratę zatrzymania, widząc, że Twoje pozycje zostały zlikwidowane z powodu głupich błędów.

Na pewno boli!

Jeśli nie chcesz już płacić za te błędy, oto, czego dokładnie potrzebujesz.

Poznaj kluczowe warunki handlu kryptowalutami tutaj.

1. Brokerzy a platforma handlowa

Platforma transakcyjna służy do obrotu aktywami cyfrowymi. Tymczasem broker jest firmą, która jest odpowiedzialna za łączenie Twoich transakcji z rynkiem. W związku z tym handlujesz na platformie kryptowalutowej, która jest połączona z brokerem. 

2. Rozsyłanie

spread jest różnicą między kupnem a ceną kryptowaluty. W tym miejscu broker pobiera prowizje za swoje usługi. Załóżmy, że książka zamówień pokazuje cenę sprzedaży BTC w wysokości 56 000 USD i cenę zakupu w wysokości 55 950 USD, spread pomiędzy kupującymi a sprzedającymi wynosi 50 USD. Im większa płynność i objętość, tym mniejszy spread. 

3. Dźwignia

Dźwignia finansowa to kwota kredytu pożyczonego przez inwestora, aby otworzyć bardziej znaczące transakcje. Dźwignia może się różnić od 0,5x do 125x, w zależności od brokera lub giełd. Użytkownicy, którzy handlują z dźwignią finansową, mogą osiągnąć większe zyski, ale również oznaczają, że mogą być bardziej narażeni na potencjalne ryzyko, gdy spekulacje na to zaczną. 

4. Marża w obrocie kryptowalutowym

Marża w handlu kryptowalutami pozwala użytkownikom wykorzystywać swoje środki jako zabezpieczenie do pożyczania pieniędzy od brokerów lub innych traderów. W ten sposób inwestorzy mogą dodać dźwignię do swoich pozycji i zarejestrować większe zyski podczas handlu na rynku. W związku z tym marża i dźwignia są ściśle powiązane pod względem.

5. Księga zleceń

Księga zleceń wymiany kryptowalut to lista zleceń utworzonych przez traderów. Są to zlecenia handlowe, które oczekują na realizację. Gdy inwestorzy otworzą zlecenie limitu sprzedaży, zostanie ono zarejestrowane w książce zamówień do momentu jego realizacji. To samo dzieje się, jeśli trader utworzy zlecenie limitu zakupu. 

6. Wolumen

Wolumen rynku kryptowalut to liczba monet lub tokenów, które zostały zrealizowane w określonym czasie. Giełdy zazwyczaj wykorzystują 24-godzinne i 1-godzinne pomiary, aby zrozumieć ich poziomy ilości. Objętość można również zmierzyć w wartości fiat.

Możemy na przykład powiedzieć, że w ciągu ostatnich 24 godzin 100 000 BTC zmieniło ręce lub że para transakcyjna BTCUSDT zarejestrowała wolumen obrotu w wysokości 10 mld USD w ciągu ostatnich 24 godzin.

Powyżej widać przykład podstawowego wskaźnika głośności i sygnały, które możemy z niego odbierać.

7. Stop-strata

Stop loss to zlecenie rynkowe, które automatycznie zamknie transakcję, jeśli cena osiągnie określony poziom straty, który wybierzesz z wyprzedzeniem. Zlecenia stop-loss są bardzo przydatne dla profesjonalnych traderów, aby ograniczyć ich ryzyko. Jeśli rynek posunie się w złym kierunku, zlecenie stop-loss zostanie wykonane, a użytkownik unika rejestracji większych strat. 

8. Zlecenie z limitem

Zlecenie z limitem wyprowadza Cię z rynku na określonym poziomie zwycięstwa, wybranym przez tradera. W ten sposób możesz chronić zyski z transakcji przed powracającym ruchem.

Dobrze zaplanowana transakcja będzie obejmować zlecenie stop-loss i zlecenie limitowe. W ten sposób uzyskasz jaśniejszy obraz tego, do czego dążyć (ze zleceniem limitu) i tego, ile możesz stracić (ze zleceniem stop-loss).

9. Długie i krótkie położenie A

Długa pozycja odzwierciedla kontrakt finansowy, w którym zysk wynika z oczekiwanego wzrostu cen. Jeśli kupujesz kryptowalutę, masz z nią długą pozycję.

W przeciwieństwie do tego, w krótkiej pozycji zysk przychodzi, gdy cena składnika aktywów spadnie. Jeśli sprzedasz krótką kryptowalutę, masz tam krótką pozycję.

10. Opłaty producenta i płatnika

Opłaty za wytwórców i płatników są związane z opłatami, które użytkownicy muszą zapłacić za zapewnienie płynności lub pobranie płynności z rynku. Gdy trader otwiera zlecenie z limitem, dodaje płynność do księgi zleceń. 

Zamiast tego, jeśli trader użyje zlecenia rynkowego, bierze płynność ze zlecenia rynkowego. W związku z tym opłaty za otwarcie zlecenia rynkowego (opłaty pobierających) są wyższe niż zlecenia wytwórcy (opłaty wytwórcy). 

ROZDZIAŁ 6 STRATEGIE TRANSAKCJI KRYPTO

Handel kryptowalutami gwałtownie rośnie!

Ale ile wiesz? Czy naprawdę masz strategię, która pomoże Ci czerpać zyski z byków?

Pomimo tego, że już rozumiesz podstawy, nadal musisz wiedzieć, jak realizować i formułować strategię zrównoważonych zysków.

Średnia kosztowa dolara (DCA)

Złotą zasadą, jeśli chodzi o handel lub inwestowanie, jest to, że nigdy nie chcesz iść do środka. Dlatego musisz znać uśrednianie kosztów dolarowych (DCA), aby wyrównać straty. Ta strategia handlowa jest prosta i wystarczy podzielić kapitały na mniejsze kwoty, a następnie otworzyć pozycję we właściwym czasie zgodnie z idealną ceną wejścia.

Załóżmy, że Ash chce zainwestować 5000 USD w BTC, ale wykorzystuje strategię DCA, aby podzielić swój kapitał na 10 różnych partii, po 500 USD za każdą. Zgodnie z jego planem będzie kolejno kupować BTC o wartości 500 USD w ustalonym czasie lub za każdym razem, gdy jego zlecenie z limitem zostanie zrealizowane, aż zainwestuje wszystkie 5000 USD.

Uwaga:

Robiąc to, Ash rzeczywiście strategicznie chroni się przed zmiennością rynku, biorąc pod uwagę, że cena BTC może w ciągu kilku minut wzrosnąć i spaść o ponad 100%. Ostatecznie, gdy Ash uśredni swoje inwestycje, najprawdopodobniej uzyska więcej BTC w porównaniu do inwestowania ich wszystkich jednocześnie po przecenionej cenie.

Złoty Krzyż

Krzyż oznacza, gdy dwa przekroje linii wskaźnika wykresu pokazują średnią cenę składnika aktywów w danym okresie dla sygnału konwergencji i rozbieżności. Ta strategia handlu kryptowalutami jest zwykle stosowana podczas długoterminowego obrotu, ponieważ zajmuje się monitorowaniem cen w szerszych ramach czasowych.

Zazwyczaj złoty krzyżyk wskazuje sygnały kupna. Ale aby to zrobić, najpierw musisz przyjrzeć się wskaźnikowi średnich ruchomych (MA). Gdy 50MA przekracza 200MA , nabywcy dominują na rynku, aby jeszcze bardziej zwiększyć bieżącą cenę .

Wręcz przeciwnie, jeśli 50MA przekroczy wartość poniżej 200MA , oznacza to, że więcej traderów opuści rynek , wskazując na rozbieżność (sygnał sprzedaży).

Z drugiej strony strategia ta dotyczy długoterminowych transakcji, co oznacza, że działa najlepiej tylko wtedy, gdy łączysz inne wskaźniki, takie jak RSI, aby analizować trend przez ponad 18 miesięcy.

Rozbieżność wskaźnika siły względnej

Zaufaj mi; chcesz wiedzieć, kiedy nastąpi cofnięcie trendu. Strategia dywergencji RSI działa w prostszy sposób, niż można by sobie wyobrazić. Zyski i straty są uśrednione w ciągu dwóch tygodni, aby obliczyć dynamikę w zakresie od 0 do 100.

Jeśli jednak linia wskaźnika przekroczy 70, oznacza to, że aktywa są przekupione. Ale jeśli pęknie poniżej 30, zostanie sprzedany. Zaleca się użycie 4-godzinnego przedziału czasowego, aby sprawdzić rozbieżność i kiedy cena jest w obszarach zbytu lub zbyt dużego zakupu.

Ale co tak naprawdę oznacza „przesprzedane” lub „przekupione”? Jak możesz zyskać na tych informacjach?

Aby wszystko umieścić w kontekście:

Przekupione – oznacza to również, że cena zaczyna iść w parze z dynamiką. Wskazanie, że cena spadnie.Oversold – ma miejsce, gdy cena zaczyna się poruszać w przeciwnym kierunku – wskazując, że cena prawdopodobnie wzrośnie.

Oczywiście dobrze jest zauważyć ten trend. Ale tylko sprawy są tak proste.

Właściwie!

Korzystanie z dywergencji RSI nie gwarantuje 100% dokładności sygnałów trendu jako manipulacji rynkiem, a wydzielenia mogą wystąpić w dowolnym momencie. Zamiast tego należy użyć tej strategii handlu kryptowalutami, aby poszukać rozbieżności między ceną a wskaźnikiem RSI, ponieważ cena prawie idzie równolegle.

ROZDZIAŁ 7 ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI

„SKUTECZNE INWESTOWANIE WYMAGA CZASU, DYSCYPLINY I CIERPLIWOŚCI”.

Bufet Warren

Nawet jeśli masz wystarczająco dużo pewności, aby wiedzieć, jak działa handel, NIE jesteś w 100% chroniony przed ryzykiem.

To każda podejmowana przez Ciebie decyzja wiąże się z ryzykiem!

Aby ograniczyć ryzyko, oto, co musisz, a czego nie musisz robić.

Ryzyko handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami, jak każda inna działalność handlowa, wiąże się z ryzykiem. 

Kiedy otwieramy transakcję, musimy wiedzieć, że istnieje duża możliwość, że nie zamkniemy jej z zyskiem. Oznacza to, że możemy stracić pieniądze na naszej transakcji. A ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Musisz mieć świadomość, że możesz szybko zyskać na różnicy w ciągu kilku minut, ale możesz również zostać likwidowany, jeśli rynek pójdzie na boki i nie ustawiłeś stop-loss.

W przeciwieństwie do akcji, rynek kryptowalut gwałtownie się zmienia!

Chociaż start-upy lub nowsze tokeny mają szersze pomieszczenia do wzrostu cen, oznacza to również, że może to być kolejna sytuacja pompowania i zrzutu, w której rynek jest manipulowany dla osobistych korzyści. Oznacza to, że cena aktywów bardzo szybko wzrośnie, a pierwsi nabywcy sprzedają się na szczycie. To pozostawia późnych inwestorów z dużymi torebkami tokenów, które są teraz bezwartościowe.

Na kryptowaluty mogą wpływać widelce lub odstawienie. Gdy pojawia się twardy widelec, prawdopodobnie będzie to miało zmienność cen wokół wydarzenia. Na przykład Bitcoin Classic (BCH) to twardy widelec Bitcoina. A BCH znów podzielił się na dwa łańcuchy blokowe, co powoduje znaczny spadek ceny. 

Najważniejsze błędy, których należy unikać 

Istnieją pewne rzeczy, których należy unikać podczas handlu kryptowalutami:

Nigdy nie handluj na niepłynnych tokenach, ponieważ ryzykujesz, że nie zostaną one zlikwidowane.Unikaj pomp i zrzutów.Nie próbuj podążać za trendem rynkowym. Trend to Twój przyjaciel!Spróbuj ostrożnie korzystać z dźwigni i zacznij od mniejszej dźwigni, aż będziesz pewny swoich metod obrotu.Nigdy nie otwieraj transakcji bez zlecenia stop-loss, aby chronić każdą transakcję!Nigdy nie dawaj nikomu swoich kluczy prywatnych; są to tylko Twoje!

ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ BONUSOWY

Według ankiety 90% początkujących traderów zapytałoby, ile należy zacząć handlować kryptowalutami. A jeśli w ogóle jest odpowiedni czas na handel kryptowalutami.

Prawda jest!

Pozostając na czele rynku, jesteś tam prawie 50%.

Oto niektóre z palących pytań, które możesz zadać, a my na nie odpowiedzieliśmy!

Czy należy handlować kryptowalutami?

Decyzja o podjęciu ryzyka i rozpoczęciu obrotu kryptowalutami należy do Ciebie. Jeśli jesteś entuzjastą, który lubi brać udział w światowych innowacjach, handel kryptowalutami może być odpowiednim zadaniem. Ale handel nie jest dla nikogo, ponieważ wymaga myślenia technicznego i analitycznego.

Musisz znać korzyści i ryzyko związane z każdą decyzją podejmowaną podczas inwestowania środków w handel kryptowalutami. Co więcej, należy być informowanym o warunkach rynkowych, prowadzić badania, przeprowadzać analizy techniczne i fundamentalne oraz podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem. 

Ile trzeba rozpocząć handel kryptowalutami?

Możesz zacząć handlować kryptowalutami za pomocą małych kwot. Jednak im większe fundusze inwestujesz, tym większe możliwe zyski możesz zarobić. Może to jednak być ryzykowne działanie. 

Giełdy umożliwiają użytkownikom deponowanie niewielkich ilości zasobów cyfrowych. W ten sposób możesz ostatecznie zacząć handlować już za 10 USD. Niemniej jednak nie jest to zalecane, biorąc pod uwagę, że może nie być dozwolone kupowanie większej ilości środków, jeśli stracisz część swojej inwestycji z powodu bycia niższym niż próg 10 USD. 

Inwestowanie między 100 a 1000 USD byłoby o wiele bardziej logiczne. 

Ważna uwaga:

Nie jesteśmy jednak doradcami finansowymi i informacje te nie powinny być traktowane jako doradztwo inwestycyjne. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom edukacyjnym. Nigdy nie należy inwestować więcej niż to, co jest się gotowym stracić. 

Użytkownicy, którzy chcieliby rozszerzyć i zwiększyć swoją pozycję handlową, mogą skorzystać z dźwigni. Niemniej jednak powinni znać ryzyko związane z handlem marżą. 

Na koniec

Handel kryptowalutami zyskuje obecnie na popularności wśród entuzjastów finansów. Dzieje się tak, ponieważ daje to ekspozycję na nowy i rozwijający się rynek, który jest uważany za przyszłość pieniędzy. 

Na początku handel kryptowalutami może być przytłaczający. Ale gdy tylko zaczniesz handlować z mniejszymi kwotami, będziesz w stanie zrozumieć procesy, narzędzia i sposób działania platform transakcyjnych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, możesz zawsze ustalać wyższe budżety i celować w większym zakresie. 

Zawsze możesz to zrobić, o ile to działa. Jeśli transakcja nie działa i nie przynosi zysków, zawsze możesz ponownie rozważyć swoje podejście do handlu i ponownie zmniejszyć wielkość transakcji. Znajdziesz swoje najlepsze podejście kryptowalutowe. Ale jedna rzecz jest w 100% pewna – wszystko zacznie się od próby.