Jak łatwo dostrzec dno rynku kryptowalut?

Jednym z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją inwestorzy kryptowalut, jest wykrycie dna rynku kryptowalut. Bitcoin zauważył, że jego wartość wzrasta do rekordowego poziomu 64 990 USD, ale do następnego kursu waluty cyfrowej należy pytanie otwarte. Eksperci rynku kryptowalut uważają, że zbliża się kryzys rynkowy, a inwestorzy powinni być przygotowani na obserwowanie wskaźników dna rynku.

Dolna część rynku jest najniższym punktem cenowym dla papierów wartościowych w danym okresie przed rozpoczęciem nowego trendu. W 2018 roku kryptowaluta trafiła na rynek po bezprecedensowym cyklu boom-and-bust, znanym również jako Great Crypto Crash.

Dna rynku czasowego to trudne zadanie, ale możesz czerpać ogromne zyski, kupując nisko i sprzedając wysoko. Inwestorzy akcji osiągnęli ogromne zyski od dna rynku niedźwiedzi COVID. Polowanie na dno przyniosło korzyści również traderom naftowym, którzy kupili dno po historycznym spadku cen ropy w 2020 roku. Zima kryptowalut w 2018 roku nagrodziła również HODLerów i entuzjastów kryptowalut, którzy kupili dno. Właśnie o to chodzi w strategiach inwestycyjnych „kupowania spadków”.

Najważniejsze jest to, że nikt nie może uchwalić dna rynku ze 100% dokładnością. Istnieją jednak pewne metody analizy technicznej, schematy i inne sposoby określenia, czy rynek kryptowalut stracił.

Nakreślimy znaki, na które musisz zwrócić uwagę, jeśli chcesz zauważyć dno rynku, wraz z 5 strategiami handlowymi, aby szukać dna rynku.

Czym jest dno rynku?

W analizie technicznej dolna część rynku ma miejsce, gdy cena papieru wartościowego zaczyna rosnąć po trendzie spadkowym. Dolna część rynku jest uznawana za najniższy punkt cenowy przeważającego trendu spadkowego.

Ta zmiana nastrojów rynkowych, od impetu niedźwiedzia do impetu byka, jest wykorzystywana przez traderów kryptowalut do poszukiwania odwróconych transakcji. Najczęstszym sposobem identyfikacji odwrócenia trendu jest użyciewskaźników ioscylatorów w celu zauważenia warunków nadmiernego zakupu/nadwyżki na rynku.

5 sposobów na dostrzeżenie dna rynku

Bankieci uwielbiają mówić, że próba złapania dna rynku jest jak próba złapania spadającego noża. Jednak zdobywanie dna rynku nie jest tak niebezpieczne i ryzykowne, jak mogłoby się wydawać.Paul Tudor Jones, jeden z najbardziej utytułowanych zarządzających funduszami hedgingowymi, ma to do powiedzenia na temat wyłapywania dna i dna:

„Wierzę, że na rynku zarabia się najlepsze pieniądze. Wszyscy mówią, że zabijasz się, próbując wybrać topy i spodnie, a zarabiasz wszystkie pieniądze, grając w trend pośrodku. Cóż, od dwunastu lat brakuje mi mięsa w środku, ale zarobiłem dużo pieniędzy na topach i spodniach”.

Pomaga nam to obalić mity dotyczące analizy technicznej, które mówią, że próba wydobycia dna rynku jest niemożliwa. Chociaż nikt nie wie, kiedy zakończy się kryzys rynkowy, możemy poznać oznaki zakupów instytucjonalnych na dole rynku.

VIX

Po pierwsze, inwestorzy chcący uchwycić dno rynku powinni szukać wskazówek co do zmienności rynku. Na rynku akcji indeks VIX CBOE – znany również jako Fear and Greed – jest popularnym wskaźnikiem używanym do potwierdzania głównych dna rynku.

Bezpośrednim sposobem pomiaru zmienności wahań cen aktywów kryptowalutowych jest wykorzystanie indeksu zmienności VIX dla Bitcoin (BTC). Indeks BitVol jest indeksem czasu rzeczywistego, który wyświetla nastroje rynkowe. Innymi słowy, jest to wersja Bitcoina indeksu Strach i Chciwość.

Na rynku akcji istnieje odwrotna relacja między indeksem strachu VIX a indeksem S&P 500. Co do zasady, wyższe poziomy VIX zwykle odzwierciedlają wyższy poziom strachu. Następnie nastroje rynkowe są niedźwiedzie. Gdy indeks VIX jest na górze, sygnalizuje, że strach blaknie. Jest to również wczesny sygnał, że inwestorzy instytucjonalni ponownie oceniają swój pogląd na rynek.

*Uwaga: BitVol, nowy indeks zmienności bitcoinów, został uruchomiony przez indeks T3 i oferuje inwestorom możliwości handlu na nowych instrumentach pochodnych.

W ten sam sposób indeks strachu może pomóc inwestorom kryptowalut potwierdzić dno rynku kryptowalut. W szczytowym momencie epidemii COVID-19 indeks BitVol osiągnął 16 marca 2020 r. wartość 190,28. To oznaczało dno na rynku kryptowalut i koniec rynku niedźwiedzia w 2018 r.

Charakterystyka sektora i cykle rynkowe

Innym sposobem na zidentyfikowanie dna rynku jest zwrócenie uwagi na różne sektory rynku kryptowalut. Rynek akcji jest również podzielony na sektory, a kryptowaluty można podzielić na różne sektory.

Sektor rynku kryptowalut to grupa kryptowalut, które mają wiele wspólnego i charakteryzują się oferowaniem tego samego rodzaju mediów. Na przykład, prywatność i anonimowe kryptowaluty (Monero, Zcash, Verge itp.) można uznać za sektor. 

Możemy zidentyfikować inne sektory rynku kryptowalut, takie jak:

• Stabilny sektor monet – obejmuje monety takie jak Tether, USD Coin i Paxos Standard
• Sektor monet oparty na giełdzie — BNB, KuCoin i OMG
• Sektor nagród za gry – burza i GameCredits
• Sektor kryptowalut platform aplikacyjnych — Ethereum, Cardano i EOS
• Sektor głosowania cyfrowego — Moneta głosowania

Innymi słowy, posiadana przez Ciebie kryptowaluta należy do określonego sektora. Zazwyczaj kryptowaluty w tym samym sektorze będą tandemować. Rynek kryptowalut i poszczególne sektory kryptowalut nie będą przez cały czas podążać w tym samym kierunku. Określenie sektora, do którego należy kryptowaluta, pomoże Ci określić z wyprzedzeniem, kiedy rynek za chwilę osiągnie dno.

Na przykład, jeśli zarówno ceny monet bitcoin, jak i Ethereum spadną, ale jedna z dwóch nie osiągnie nowego niskiego poziomu, a druga osiągnie wyższy niski, ta dywergencja może być oznaką potencjalnego dna. W większości przypadków te rozbieżności cen są potężnymi sygnałami obrotu odwracalnego.  

Kluczowym wnioskiem jest, aby zawsze porównywać cenę Twojej ulubionej kryptowaluty z ceną innej kryptowaluty należącej do tego samego sektora.

Dni „podróży” na dużym rynku

Wielki dzień podróży na rynku jest rodzajem zmienności, w której cena znacznie rośnie i spada, a wszystko to w ciągu jednego dnia handlowego. Te zmienne dni handlowe sygnalizują, że rynek jest blisko punktu obrotu. Nie ujawniają jednak, kto wygrał bitwę między bykami a niedźwiedziami. Sygnały handlowe ostrzegają tylko uczestników rynku o zbliżającej się zmianie kierunku trendu, ale nie mówią, w jakim kierunku.

Na przykład, jeśli cena Bitcoina spadnie o 5000 USD, rajduje o 5000 USD, a następnie spada o 8000 USD, potencjalnie mamy do czynienia z „podróżą” na dużym rynku. W tego typu scenariuszu rynkowym najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest to, że sprzedawcy są spryskiwani.

Cofnięcie dzienne 

Inne sygnały handlowe informujące, że kryptowaluta jest gotowa do uderzenia w dół, to cofnięcia śróddniowe. Występują one dość szybko i można je łatwo zidentyfikować. Na wykresie cenowym storny bullish pojawiają się po spadkach rynku i, nieoczekiwanie, nabywcy przejmują kontrolę nad rynkiem do tego stopnia, że są w stanie przekształcić wielki tracący dzień w pozytywny dzień — nawet jeśli jest to niewielki zysk.

*Uwaga: W dziennych ramach czasowych ten typ odwrócenia śróddziennego będzie przypominał wzór paska pinów.

Gdy rynek zacznie spadać, pierwsze oznaki odwrócenia będą widoczne na wykresie śróddniowym. Stamtąd będzie się rozprzestrzeniać w wyższych terminach. Dzięki atrakcyjności internetowych platform czarterowych i dostępności zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów możemy zauważyć te odwrócenia dni.

Spójrz na wskaźniki techniczne kryptowalut, takie jakStochastic , RSI,MACD i inne oscylatory pokazujące warunki zbytu i zbyt dużego zakupu. Samodzielne odwrócenie transakcji śróddziennych nie ma dużej wagi. Ale gdy połączymy to z innymi czynnikami technicznymi, może być bardziej niezawodne.

Na tym samym wykresie Bitcoin zastosowaliśmy wskaźnik MACD, aby osiągnąć konfluencję sygnałów, co może zwiększyć szanse na wygraną handlu.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem technicznym dla początkujących, jeśli chcesz poznać liny czytania wykresu kryptowalutowego.

Trzymaj uszy na ulicy

Na koniec możesz stwierdzić, kiedy rynek się kończy, utrzymując ucho otwarte na to, co robi tłum detaliczny. Jeśli chodzi o prognozowanie trendów rynkowych, tłum nie zawsze jest taki mądry. Tłum handlu detalicznego traci pieniądze, ponieważ jego założenia rynkowe nie są wspierane przez środowisko rynku kryptowalut.

Ze względu na instynkt stada inwestorzy detaliczni zazwyczaj kupują podobne kryptowaluty tylko dlatego, że kupują je inni inwestorzy. Niestety inwestorzy detaliczni zwykle traktują to, co widzą w telewizji lub czytają w mediach społecznościowych jako ewangelię.

Istnieje cała szkoła myślenia, która uważa linie wykresów za losowe. Innymi słowy, niektórzy inwestorzy uważają, że technicy nie napędzają ceny, ale raczej ludzkie emocje (strach i chciwość). Tego typu inwestorzy są określani w świecie finansowym jako kontrarzyści.

Kontrahenci zyskują, walcząc z tłumem handlu detalicznego. Dowody pokazują, że handel z tłumem detalicznym osiąga dobre wyniki w punktach obrotu na rynku — topach i dołach.

Na przykład za każdym razem, gdy cena Bitcoina spada, wszystkie proroki kryptowalut i spulchniają z stolarstwa. Subtelnie wzbudzają strach, powodując sprzedaż przez wielu inwestorów detalicznych. Gdy strona sprzedaży zostanie przeciążona i strach się rozproszy, oczywiście rynek szybciej, a nie później

Cięcie przez kopułę i smukłość może być niezwykle pomocne. Aby to jednak zrobić, musisz „słuchać ulicy” i używać jej jako wskaźnika kontrastowego, aby poznać dna rynku.

Myśli zamykające

Konkluzja jest taka, że dla niedoświadczonego tradera polowanie na spodnie jest ryzykowną propozycją. Nawet profesjonalni traderzy nie mają w 100% głupiej metody do dostrzegania spodów rynkowych. Prawdopodobnie będziesz lepszym handlowcem, jeśli po prostu kupisz ten spadek.