Jak skrócić kryptowalutę: Zysk podczas zderzeń i potrąceń

Współczesne rynki kryptowalut są iskrozmienne. Waluta, która dziś jest na wędrówce, jutro może spaść, czego nie można sobie wyobrazić. W rzeczywistości ceny wielu kryptowalut stale zmieniają się w ciągu dnia. 

Oprócz działań regulacyjnych, zmienność kryptowalut może prowadzić do wywołanych strachem awarii flash i nieznacznych powrotów po wielkich rajdach. Aby uniknąć strat w tym momencie, możesz skorzystać z koncepcji zwanej krótką sprzedażą, która pozwala zarobić pieniądze, gdy ceny spadają – nawet bez posiadania podstawowej kryptowaluty, którą sprzedajesz krótko. W tym artykule wyjaśnimy zwarcie kryptowalutowe, związane z nim zagrożenia i jak skrócić kryptowalutę.

Co oznacza kryptowaluta Shorting?

Kryptowaluta zwarciowa to proces sprzedaży kryptowalut po wyższej cenie w celu jej późniejszego odkupienia po niższej cenie, najlepiej w sytuacjach, w których cena kryptowaluty ma spaść.

Powodem, dla którego nazywa się to krótką sprzedażą, jest to, że „nie ma” kryptowaluty. W rzeczywistości nie jesteś właścicielem kryptowaluty, z której chcesz czerpać zyski. Aby zrozumieć zwarcia, musisz znać pozycje długie i krótkie kryptowaluty. Gdy sięgasz długo, oznacza to, że kupujesz kryptowalutę, oczekując, że jej wartość rynkowa wzrośnie. Na przykład kupujesz Ethereum za 1000 USD i spodziewasz się, że jego cena osiągnie 1200 USD. Sprzedajesz go, gdy cena wzrośnie, aby osiągnąć zysk w wysokości 200 USD.

Z drugiej strony zwarcie oznacza, że pożyczasz kryptowalutę i sprzedajesz ją po aktualnej cenie rynkowej, spodziewając się jej spadku. Następnie kupujesz kryptowalutę z powrotem, gdy jej cena nieznacznie spada lub powraca, zyskując różnicę między cenami sprzedaży a cenami zakupu.

Oto przykład:

• Zamierzasz skrócić 1 BTC (Bitcoin), gdy jego wartość wynosi 30 000 USD, ponieważ oczekujesz, że jego cena spadnie w ciągu najbliższych kilku dni.

• Pożyczasz bitcoina od brokera i sprzedajesz go za 30 000 USD.

• Kilka dni po pożyczeniu Bitcoina cena BTC spada do 25 000 USD.

• Kupujesz bitcoina za 25 000 USD i zwracasz go do brokera.

• Teraz osiągnąłeś zysk w wysokości 5000 USD minus opłaty transakcyjne plus wszelkie odsetki, które musisz zapłacić brokerowi za pożyczenie Bitcoina.

Shorting to sposób na uzyskanie pieniędzy ze spadku wartości aktywów. W związku z tym inwestorzy mogą zdecydować się na zwarcie, gdy oczekują spadku wartości rynkowej kryptowaluty. Kryptowaluty zwarć to ryzykowna strategia, ponieważ rynki są często nieprzewidywalne. Oczywiście istnieje potencjał zysków, ale przy zmienności rynku prawdopodobieństwo dużych strat jest równie prawdopodobne.

Jeśli zajmujesz długą pozycję, cena kryptowaluty może spaść, ale rzadko do zera. Mimo że nie zarabiasz żadnych pieniędzy, nadal masz swoją oryginalną inwestycję i możesz zatrzymać kryptowalutę, dopóki jej cena nie zacznie ponownie rosnąć. W przypadku zwarcia cena kryptowaluty może wzrosnąć bezterminowo, zwiększając straty. Dlatego przed zwarciem musisz przeprowadzić badanie i mieć przekonanie, że cena składnika aktywów spadnie.

Rynki takie jak Bybit sprawiają, że pożyczkodawcy i pożyczkodawcy mogą łatwiej się znaleźć i wykorzystać rosnące zainteresowanie kryptowalutami. Wraz ze wzrostem liczby zasobów, kryptowaluty z krótkim sprzedażą stają się coraz bardziej dostępne dla inwestorów.

Powody dla kryptowaluty krótkiej sprzedaży

Handlowcy mają różne powody do krótko sprzedającej się kryptowaluty, w zależności od tego, ile chcą zyskać lub od rodzaju przeprowadzonej analizy. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto sprzedawać krypto.

Wycena

Czasami konkretna kryptowaluta może znajdować się w bąbelku cenowym lub być przeceniona w określonym momencie. Może to być wynikiem ogłoszeń o projektach lub pewnych narracji utworzonych przez użytkowników na rynku kryptowalut. Traderzy mogą skorzystać z tego trendu, chcąc krótko sprzedać tę kryptowalutę dla zysku.

W związku z tym skrócili tę przecenioną kryptowalutę i czekają na rozpoczęcie jej odzyskania. W przypadku kryptowalut o krótkiej sprzedaży zgodnie ze wskaźnikami wyceny użyj fundamentalnego stylu handlowego, aby przeanalizować wewnętrzną wartość kryptowaluty w stosunku do jej aktualnej ceny rynkowej, aby wiedzieć, kiedy możesz odkupić pożyczoną kryptowalutę. Zapewni Ci to strategię Take-profit.

Zmienność

Zmienność kryptowalut może być problemem dla inwestorów niechętnych ryzyku, ale inwestorzy mogą wykorzystać tę cechę, aby zarobić pieniądze. Historycznie rzecz biorąc, oczywiste jest, że ceny kryptowalut mogą wzrosnąć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Handlowcy, którzy mają apetyt na ryzyko, są naturalnie przyciągani tymi wahaniami, ponieważ oferują potencjalnie duże nagrody. Dlatego jeśli masz wiedzę na temat zmieniających się trendów i wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, możesz wykorzystać zmienność kryptowalut na swoją korzyść. Jeśli kryptowaluta doświadczy znaczącej ceny od góry nogami w danym okresie, traderzy zazwyczaj będą patrzeć na jej zwarcie.

Ryzyko związane z hedgingiem

Podczas gdy zmienność kryptowalut może utorować drogę do krótkiej sprzedaży, negatywnie wpływa na długie pozycje. Jeśli na przykład masz już Bitcoina i uważasz, że jego cena wkrótce spadnie, możesz zdecydować się ją skrócić, aby „ochronić” długą pozycję, którą już otworzyłeś.

Jeśli Twoje prognozy są prawidłowe, zysk, jaki uzyskujesz z krótko sprzedającej się kryptowaluty, może ostatecznie zmniejszyć lub przekroczyć stratę Twojej długiej pozycji. Krótko mówiąc, wdrożenie strategii hedgingowej minimalizuje straty na rynku niedźwiedzia. Dlatego niektórzy mówią, że można czerpać zyski niezależnie od kierunku rynkowego.

Jakie są zagrożenia związane z kryptowalutami krótkosprzedającymi?

Kryptowaluta Shorting to zdecydowanie sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, gdy rynek jest wyłączony lub zabezpieczenie Twojego portfela, ale musisz również wziąć pod uwagę jego ryzyko. Poniżej przedstawiono kilka zauważalnych wad kryptowaluty.

Nieograniczone straty

Gdy kupujesz i utrzymujesz kryptowalutę w nadziei na jej sprzedaż w wyższej cenie w przyszłości, narażasz się tylko na ryzyko, że skończysz na walucie, która nie osiągnęła pożądanej ceny.

Na koniec dnia nadal masz swoją kryptowalutę i możesz ją przechowywać tak długo, jak chcesz.

Z drugiej strony, potencjalne straty są nieograniczone dzięki krótkiej kryptowalutie, ponieważ wykraczają poza Twoją inwestycję początkową. Jeśli cena walut stale rośnie, być może będziesz musiał pożyczyć ją po wyższej cenie, aby obniżyć średni koszt, jeśli zamierzasz pokryć koszty bez ponoszenia strat.

Jednak w przypadku zwarcia kryptowaluty potencjalne straty są nieograniczone, gdy cena kryptowalut stale rośnie. Aby pokryć straty poniesione podczas zwarć, inwestor będzie musiał skrócić kryptowalutę, gdy cena wzrośnie. To obniży średni koszt pożyczek kryptowalut.

Odsetki od depozytu zabezpieczającego

Pamiętaj, że kiedy sprzedajesz kryptowaluty w krótkim czasie, nie posiadasz ich. Zamiast tego pożyczasz go od brokera, który nalicza Ci odsetki, o ile posiadasz monety.

Załóżmy, że cena waluty nie spadnie zgodnie z Twoimi przewidywaniami. Może się okazać, że będziesz musiał siedzieć na nim przez długi czas. Podczas gdy ta stagnacja lub wzrost ma miejsce, zainteresowanie nadal rośnie, jedząc część swoich zysków. Jeśli cena kryptowaluty rośnie i zdecydujesz się zmniejszyć stratę, nie tylko stracisz ze wzrostu ceny, ale również będziesz musiał zapłacić ogromny koszt (w odsetkach) za krótką sprzedaż.

Jak skrócić kryptowalutę

Zanim użyjesz jakiejkolwiek metody do krótkiej sprzedaży kryptowalut, najpierw musisz znaleźć trend. Ponieważ rynek jest bardzo zmienny, wiele czynników może wysłać go w dowolnym kierunku. Na przykład polityka, kultura hype i wpływ wybitnych ludzi, takich jak kluczowi liderzy opinii (KOL) na Twitterze, mogą zakłócić rynek kryptowalut.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak krótko sprzedać kryptowalutę, sprawdź jej trendy, takie jak nagłe zainteresowanie ze strony wysokiej klasy firmy lub miliardera. Następnie musisz otworzyć swoje konto transakcyjne depozytu zabezpieczającego. Większość brokerów kryptowalutowych ma możliwość krótkiej sprzedaży. Musisz jednak sprawdzić przepisy obowiązujące w Twoim kraju, aby upewnić się, że nie kwestionujesz żadnych wytycznych prawnych.

Teraz już wiesz, czym są zwarcia w kryptowalutach. Porozmawiajmy o tym, jak skrócić wybraną kryptowalutę za pomocą różnych metod.

Sprzedaż bezpośrednia krótka

Ucząc się krótkiej kryptowaluty, jest to pierwsza metoda, z którą spotyka się większość ludzi. Mówiąc prościej, pożyczasz kryptowalutę z giełdy po określonej cenie i sprzedajesz ją.

Następnie czekasz, aż cena spadnie. Kiedy to zrobi, odkupujesz kryptowalutę i zwracasz pożyczoną kryptowalutę na giełdę. W ten sposób zarabiasz różnicę między tymi dwoma cenami.

Rynki kontraktów terminowych futures

Jak wszystkie inne aktywa, niektóre kryptowaluty mają również rynki kontraktów terminowych futures, na których wyrażasz zgodę na zakup papierów wartościowych w kontrakcie. Kontrakt określa cenę, po której papiery wartościowe zostaną sprzedane oraz czas, w którym nastąpi taka sprzedaż.

Kupując kontrakt futures, bierzesz na siebie cenę papierów wartościowych, które mają wzrosnąć. Dzięki temu w przyszłości możesz zarobić na tym zabezpieczeniu. Kiedy sprzedajesz kontrakt futures, oznacza to, że oczekujesz spadku ceny na nadchodzącym rynku niedźwiedzi.

Jeśli chcesz skrócić kontrakty futures z bitcoinami, możesz to zrobić za pomocą Pochodnych Bybit .

Kontrakty na różnice

Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na skrócenie kryptowalut. Dzięki kontraktom na różnicę brokerzy pozwalają obstawiać obniżki lub wzrosty cen aktywów bez konieczności faktycznego posiadania aktywów.

Wystarczy wpłacić część funduszu depozytu zabezpieczającego, aby zagwarantować możliwość zakupu kryptowaluty po określonej cenie, którą zastawiasz. Depozyt pozostaje w Twoim posiadaniu, a giełda lub broker przechowuje go wyłącznie jako zabezpieczenie.

W związku z tym, aby otworzyć swoją pozycję, musisz podać tylko pewien ułamek całkowitej kwoty transakcji. Z tego powodu możesz zwiększyć swój zwrot z inwestycji (ROI), jeśli kryptowaluta porusza się w kierunku, w którym się założysz. Jednak ta metoda oczywiście niesie ze sobą ogromne ryzyko, jeśli cena waluty będzie się przesuwać w kierunku przeciwnym do kierunku przewidywanego. Ponieważ nakładasz tylko sumę zabezpieczenia, która nie jest równa całej kwocie transakcji, Twoja pozycja może zostać likwidowana, gdy cena wzrośnie zbyt mocno.

Opcje wprowadzania kryptowalut

Dzięki opcjom kryptowalut możesz skrócić kryptowalutę bez narażania inwestycji na ryzyko. Jeśli jesteś w stanie radzić sobie ze złożonymi instrumentami pochodnymi na rynku niedźwiedzia, możesz dodać opcje kryptowaluty kupna do swojej listy metod kryptowaluty.

Opcja put daje kupującemu prawo do sprzedaży kryptowaluty po wcześniej ustalonej cenie w określonym terminie. Należy jednak zauważyć, że nie jest to obowiązek i jest to po prostu prawo. W związku z tym użytkownicy będą mieli swobodę co do tego, czy chcą skorzystać z opcji put.

Na przykład, jeśli uważasz, że cena Bitcoina spadnie latem 2023 r., możesz kupić Bitcoina na trzy miesiące za cenę 20 000 USD. Jeśli cena Bitcoina spadnie poniżej tej ceny strajkowej w określonym wcześniej dniu, Twoja składka przyniesie Ci zysk handlowy.

Z drugiej strony, jeśli cena pozostanie wysoka, nie stracisz niczego poza premią za opcję, czyli opłatą, którą zapłaciłeś za utrzymanie opcji.

Rynki prognoz

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skrócić kryptowaluty podczas interakcji z innymi inwestorami, weź pod uwagę rynki przewidywania. Są one podobne do popularnych rynków konwencjonalnych.

Jako inwestor możesz przewidzieć, że określona kryptowaluta zmniejszy się o określony procent lub marżę. Następnie ktoś inny musi cię przejąć. Jeśli cena naprawdę idzie w tę stronę, zarabiasz. Niektóre popularne rynki przewidywania to Polymarket i Augur.

Wskazówki, jak skrócić kryptowalutę

Ponieważ kryptowaluta zwarcia jest oparta na kilku czynnikach, musisz upewnić się, że przyjmujesz właściwe podejście. W końcu ostatnią rzeczą, której będziesz chcieć, jest krótka sprzedaż kryptowalut podczas fałszywego odtworzenia i ostatecznie przegranie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które Ci pomogą.

Użyj analizy technicznej

Analiza techniczna odnosi się do wykorzystania rzeczywistych danych do przewidywania, jak rynek kryptowalut będzie zachowywał się w przyszłości, co wymaga przyjrzenia się przeszłym wynikom waluty, którą interesujesz, takim jak jej ruch i wolumen.

Jeśli na przykład chcesz wiedzieć, jak skrócić bitcoina, przyjrzyj się wolumenowi obrotu bitcoinów dzisiaj w porównaniu z ostatnimi kilkoma miesiącami.

Przełom analizy technicznej polega na tym, że historia będzie się powtarzać pod względem trendów i cen. Informacje te są następnie wykorzystywane do prognozowania przyszłych działań cenowych.

Ponadto analiza techniczna opiera się na założeniu, że każdy ruch na rynku kryptowalut nie jest tylko losowy, ale opiera się na trendzie, krótko- lub długoterminowym. W większości przypadków, jeśli kryptowaluta podąża za trendem, ostatecznie podąża za przeciwstawnym trendem w odpowiednim czasie.

Oto kilka wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej, aby pomóc w przewidywaniu awarii cenowych i ponownych odczytów:

• Średni indeks kierunkowy (ADX) pomaga określić, jak silny jest trend.

• Pasma Bollingera ® pokazują, czy cena składnika aktywów jest niska, czy wysoka w stosunku.

• Odchylenie standardowe jest stosowane do rocznej stopy zwrotu z inwestycji. Pokazuje on historyczną ważność inwestycji w kryptowalutę.

• Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI) wskazuje na dynamikę w analizie technicznej. W przypadku każdej niedawnej zmiany ceny wskaźnik ten określa wielkość.

Dzięki tym wskaźnikom możesz wykorzystać trendy do określenia możliwości zysku z inwestycji. Możesz również użyć niektórych narzędzi statystycznych, takich jak współczynniki i rozszerzenia Fibonacci, średnia ważona w czasie (TWAP), średnia ważona wolumenem (VWAP) i średnie ruchome (MA).

Kiedy uczysz się, jak skrócić Bitcoina lub inną altcoinę, musisz zrozumieć średnie kroczące. Krótko mówiąc, średnia ruchoma odnosi się do ceny kryptowaluty w określonym okresie. Zazwyczaj średnia krocząca zależy od ceny handlowej monety w ciągu ostatnich 20 dni. Aby prognozy były dokładniejsze, można połączyć wszystkie średnie ruchome.

Wszystkie te pojęcia są jednak złożonymi koncepcjami statystycznymi, które wymagają trochę nauki. Jeśli jesteś początkującym, który nadal uczy się, jak skrócić bitcoina i inne waluty, możesz wahać się, aby wejść w zaawansowaną ekonomię. Pamiętaj, że uwzględnienie tych wskaźników pozwoli Ci dokonywać inteligentniejszych inwestycji.

Bądź na bieżąco z wiadomościami

Tak, powiedzieliśmy „wiadomości” — a nie tylko wiadomości o kryptowalutach, ponieważ wydarzenia polityczne i ekonomiczne mogą wysłać rynek w dowolnym kierunku. Rządowe pęknięcia i regulacje mogą prowadzić do gwałtownych awarii na rynku kryptowalutowym.

Jeśli podejrzewasz, że coś takiego wkrótce się wydarzy, możesz wykorzystać tę sytuację, skracając kryptowaluty. Upewnij się jednak, że nie stoisz w sprzeczności z żadnymi wytycznymi rządowymi w tym procesie, ponieważ może to spowodować poważne kłopoty.

Krótka kryptowaluta podczas rali

Czy możesz skrócić kryptowaluty podczas nagłych rajdów? Tak. To jeden z najlepszych momentów, aby skrócić każdą kryptowalutę. Podczas tych rajdów aktywa są przeceniane ze względu na strach przed ich utratą (FOMO). Po zniknięciu kryptowaluty wracają do swojej wartości lub spadają, dając Ci szansę na osiąganie zysków.

Użyj analizy podstawowej

Niektórzy eksperci mogą nie wierzyć, że kryptowaluta w ogóle posiada jakiekolwiek „fundamenty”, ponieważ jej rynki mają tak krótką historię. Jednak nadal możesz wykorzystać analizę fundamentalną (FA), aby zwiększyć swoje szanse na podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych.

W ten sposób odkryj siły, które napędzają podaż i popyt interesującej Cię kryptowaluty. Niektóre przykłady istotnych zmiennych obejmują nastroje rynkowe, wiadomości, handel, adopcję i aktywność transakcyjną.

Dzięki analizie fundamentalnej badasz wewnętrzną wartość kryptowaluty. Przyglądasz się zarówno czynnikom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, aby określić, czy dany składnik aktywów jest niedoceniany czy przeceniany. Ponieważ analiza fundamentalna kryptowalut nie jest taka sama jak w przypadku tradycyjnych rynków, powszechnie stosowane są trzy różne wskaźniki.

Wskaźniki na łańcuch

Możesz obserwować te wskaźniki, patrząc na dane na blockchain. W rzeczywistości nie musisz robić zbyt wiele, ponieważ różne strony internetowe już wygenerowały te dane. Możesz na przykład zobaczyć wykresy danych dla różnych kryptowalut, gdy Spot handluje na Bybit .

Liczba transakcji

Licznik transakcji daje również dobry obraz działań, które mają miejsce w sieci. Możesz użyć średnich kroczących, a nawet wykreślać określony okres w celu określenia, jak zmienia się działanie związane z aktywami w czasie.

Należy jednak zachować ostrożność podczas korzystania z tego pomiaru. Nie ma gwarancji na przykład, czy duża liczba transakcji wynika z unikalnych aktywnych adresów lub tych samych osób przekazujących środki między różnymi portfelami, powszechnie nazywanych transakcjami myjącymi .

Wartość transakcji

Wartość transakcji informuje o łącznej wartości środków przekazanych w określonym okresie. Na przykład, jeśli dziesięć osób przela Bitcoin w jeden dzień, liczba transakcji wyniesie dziesięć. Gdyby każda Bitcoin była warta 40 000 USD, całkowita wartość transakcji na ten dzień wynosiłaby 400 000 USD.

Dane te dają przegląd tego, jak duże zainteresowanie biorą ludzie w określonej kryptowalutze, gdy angażują się w transakcje z nią związane.

Gdzie sprzedawać kryptowaluty

Teraz, gdy już wiesz, o co chodzi w kryptowalutach zwarć, czas dowiedzieć się, gdzie to zrobić. Najlepiej szukać giełd kryptowalutowych, które oferują duży wolumen obrotu dla maksymalnej płynności. Jednym z miejsc, w których możesz rozpocząć kryptowalutę o krótkiej sprzedaży jest Bybit .

Aby rozpocząć kryptowalutę o krótkiej sprzedaży w Bybit, najpierw wyszukaj interfejs pary handlowej BTC/USD i wybierz między kredytem izolowanym a kredytem krzyżowym . Następnie kliknij Prześlij, aby wysłać swoje zabezpieczenie na giełdę.

Następnie rozpocznij automatyczne pożyczanie i skonfiguruj zlecenie automatycznej spłaty. Jeśli cena spadnie, kwota pożyczona z wymiany zostanie automatycznie zwrócona. Jeśli jednak idzie w przeciwnym kierunku, musisz spłacić kwotę ręcznie.

Słowa końcowe

Krótko mówiąc, kryptowaluta zwarciowa oznacza sprzedaż jej po wyższej cenie, ponieważ spodziewasz się spadku jej ceny, z powodu strachu na rynku lub przywrócenia jej po wzroście cen. Pozwala to na odkupienie go później po niższej cenie. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu poręcznemu przewodnikowi wiesz już, o co chodzi w kryptowalutach i gdzie robić to zgodnie z prawem.

Chcesz kupić kryptowalutę o krótkiej sprzedaży na Bybit? Rozpocznij swoją krótką podróż, rejestrując się u nas i dokonując rejestracji konta, aby rozpocząć.