10 najlepszych kryptowalutowych strategii day trading w 2023 r.

Day trading krypto może być porywającą aktywnością dla traderów. Jest to jednak również jedna z trudniejszych ram czasowych do handlu. Kryptowaluty wykazują tendencję do większej zmienności intraday niż na wielu innych rynkach finansowych, co wymaga większego poziomu umiejętności, aby z powodzeniem zawierać transakcje w krótkich przedziałach czasowych. 

W tym dynamicznym środowisku warto zaopatrzyć się w najskuteczniejsze strategie, które pozwolą zmaksymalizować zyski i zminimalizować ryzyko. W tym artykule omówimy realia kryptowalutowego day tradingu i przedstawimy listę 10 najlepszych strategii, które warto rozważyć. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy dopiero rozpoczynasz swoją podróż handlową, przygotuj się na odkrycie dynamicznej areny handlu kryptowalutami.

Kluczowe korzyści

• Handel kryptowalutami jest obarczony większym ryzykiem i wymaga posiadania większych umiejętności niż w przypadku transakcji zawieranych w dłuższych ramach czasowych.

• Nie ma jednej idealnej strategii dla każdego, ale może istnieć taka, która będzie najbardziej odpowiednia dla Ciebie. Kluczem jest znalezienie podejścia, które będzie dopasowane do Twojego charakteru.

• Bez względu na to, z której strategii handlu korzystasz, solidny system zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Straty muszą być ograniczone do minimum, aby można było osiągać jak najwięcej pozytywnych transakcji.

Czym jest kryptowalutowy day trading?

Kryptowalutowy day trading określany jest jako oczekiwanie tradera na wejście i wyjście z transakcji w ciągu tego samego dnia (zwane również intraday lub jednodniowym horyzontem czasowym). Dlatego dynamika cen w ciągu dnia ma kluczowe znaczenie. Sposób, w jaki trader uczestniczy w rynku w danym horyzoncie czasowym, będzie zależeć od zastosowanej strategii.

Jednak zazwyczaj traderzy poszukują mniejszych ruchów cenowych w oparciu o zachowanie rynku w ciągu dnia. Dokonując transakcji intraday traderzy mogą stosować bardziej zawężone parametry ryzyka niż w przypadku dłuższych ram czasowych i odpowiednio dostosowywać wielkość alokacji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ średnia wielkość transakcji jest większa niż w przypadku dłuższego horyzontu czasowego, biorąc pod uwagę mniejszy oczekiwany ruch. Ponadto w day tradingu nie ma utrzymywania przez noc, co eliminuje ryzyko.

Najlepsze kryptowalutowe strategie day trading

1. Handel wysokich częstotliwości (HFT)

Handel wysokich częstotliwości (HFT) jest napędzany przez automatyczne algorytmy matematyczne, które wykonują zlecenia w ułamkach sekundy na podstawie wstępnie ustawionych kryteriów. Algorytmy te zarządzają dużą liczbą zleceń, dążąc do wykorzystania minutowych zmian cen w niezwykle krótkich ramach czasowych (często tylko sekundy lub ułamki sekundy). Błyskawiczna szybkość HFT wymaga użycia botów handlowych. Realizując zlecenia o znacznych rozmiarach, traderzy HF przyczyniają się do zwiększenia płynności rynku kryptowalut. Podstawowym celem tradera realizującego handel wysokich częstotliwości jest zoptymalizowanie szybkości i zminimalizowanie kosztów transakcji, priorytetowo traktując efektywną realizację i opłacalność transakcji.

2. Long straddle

Long straddle to strategia day trading dla opcji, która ma na celu czerpanie zysków ze zmienności rynku. Polega ona na zakupie zarówno kontraktu put, jak i call na tę samą kryptowalutę, z tą samą ceną wykonania i datą wygaśnięcia Strategia ta może być również określana jako straddle lub option straddle. W przypadku long straddle oczekuje się, że choć jedna strona transakcji może przynieść straty, zysk uzyskany z wygranej pozycji przeważy te straty, prowadząc do ogólnego zysku netto.

3. Scalping

Scalperzy zarabiają na krótkich i szybkich ruchach cen, często wykorzystując zautomatyzowane boty do zwiększenia częstotliwości handlu w celu czerpania zysków z niewielkich wahań cen poprzez odsprzedaż. W porównaniu z dłuższymi ramami czasowymi, scalping obejmuje wyższą częstotliwość, większe wolumeny handlowe i większe pozycje, ponieważ docelowe zmiany cen są stosunkowo mniejsze. W związku z tym należy wziąć pod uwagę koszty handlowe, ponieważ mogą one pochłaniać znaczną część przychodów tradera.

Scalping może być ryzykowny, ponieważ coraz trudniej jest zidentyfikować i wykorzystać sprawdzone wzorce w krótszych ramach czasowych. Dlatego scalperzy muszą ściśle przestrzegać strategii wyjścia, gwarantując, że pojedyncza duża strata nie zniweczy wielu osiągniętych niewielkich zysków.

Do scalpingu można podejść na dwa sposoby. Pierwsze podejście obejmuje wykonywanie wielu transakcji przy wysokim wolumenie, aby wykorzystać niewielkie i szybkie ruchy cen. Drugie podejście zakłada wolniejszy proces handlowy w stosunku do scalpingu wysokiej częstotliwości i koncentruje się na nieco większych, ale wciąż stosunkowo niewielkich ruchach cen, mniejszej liczbie transakcji, mniejszym rozmiarze pozycji i nieco dłuższych okresach utrzymywania pozycji.

4. Range trading

Rynki kryptowalut nieustannie oscylują pomiędzy strefami trendu i konsolidacji. Range trading polega na wykorzystania okresów konsolidacji w celu osiągania zysków ze wstępnie zdefiniowanego zakresu cen. Zakres jest definiowany przez kluczowe poziomy wsparcia i oporu, często reprezentowane przez klasyczne wzory konsolidacji, takie jak prostokąty lub symetryczne trójkąty.

W przypadku range tradingu traderzy starają się zająć pozycję krótką lub zamknąć pozycję długą na poziomie oporu w pobliżu szczytu zakresu, w którym napotkano opór. Z kolei mogą oni również starać się zająć pozycję długą lub zamknąć krótką w pobliżu dolnej granicy przedziału wokół poziomu wsparcia. Zlecenia stop loss są składane poza skrajnymi zakresami, aby zmniejszyć ryzyko niekorzystnych zmian cen.

5. Arbitraż kryptowalut

Traderzy wykorzystujący arbitraż kryptowalut dążą do wykorzystania krótkoterminowych rozbieżności cenowych między różnymi giełdami kryptowalut. Starają się kupować kryptowaluty na jednej giełdzie i szybko sprzedawać je na innej po wyższej cenie. Alternatywnie, w przypadku pozycji krótkich, sprzedają na jednej giełdzie i kupują na innej, aby zamknąć pozycję. Szybkość ma kluczowe znaczenie w handlu arbitrażowym kryptowalutami, więc zautomatyzowane narzędzia są często wykorzystywane do szybkiego chwytania okazji arbitrażowych na różnych giełdach. Aby osiągnąć optymalne zyski, niezbędne jest utrzymanie niskich kosztów handlowych, biorąc pod uwagę duży wolumen transakcji.

6. Analiza techniczna

Analiza techniczna wykorzystuje głównie schematy strategii handlowych i protokołów zarządzania ryzykiem. Działa na trzech zasadach: 1) Rynek ignoruje wszystko. 2) Ceny poruszają się w trendach i trendach przeciwnych. 3) Historia lubi się powtarzać.

Założenie jest takie, że akcja cenowa jest powtarzalna, z pewnymi powtarzającymi się wzorcami, które można następnie wykorzystać jako narzędzie do nawigowania po rynkach.

Istnieje wiele sposobów wdrożenia strategii opartej na analizie technicznej, w tym wykorzystanie wskaźników technicznych lub badań, które zwykle są oparte na cenie i/lub wolumenie. Kluczem jest określenie konkretnych wzorców cenowych, które mogą zapewnić traderowi przewagę. Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia do analizy technicznej: podążanie za trendem i trading z wykorzystaniem trendu przeciwnego.

Podążanie za trendem

Traderzy podążający za trendami starają się jak najdokładniej uchwycić trend, który panuje na rynku. Rodzaj trendu, na którym się koncentrują, zależy od ich podstawowego horyzontu czasowego, który może być krótko-, średnio- lub długoterminowy. Można zawierać transakcje zgodnie z trendem na dowolnym wykresie czasowym, a traderzy często polegają na wskaźnikach trendu, takich jak linie trendu i średnie kroczące, przy podejmowaniu decyzji.

Handel z wykorzystaniem trendu przeciwnego.

Ruchy cenowe występują w trendach, na które składają się wzrosty cen w jednym kierunku (w górę lub w dół), po których następują cofnięcia lub ruchy przeciwtrendowe. Traderzy wykorzystujący trend przeciwny starają się zarabiać na tych korektach w ramach większych trendów. Uważa się to za nieco ryzykowniejszą strategię niż handel trendami i wymaga większych umiejętności. Handlując przeciwko większemu trendowi, tacy traderzy podejmują większe ryzyko, ponieważ działają przeciwko dominującej sile (w górę lub w dół) w danym momencie.

7. Analiza nastrojów rynkowych

Zrozumienie nastrojów rynkowych jest bardzo istotne. Napędzają one wzrosty i spadki rynków w oparciu o zmiany zaufania uczestników rynku. Nastroje rynkowe reprezentują zbiorowe nastawienie inwestorów i traderów do określonego składnika aktywów finansowych lub całego rynku. Dzięki analizie nastrojów rynkowych traderzy mogą zidentyfikować zmiany w postawach i zaufaniu, które mogą wpływać na zmiany podaży i popytu, a w konsekwencji na ceny. Wśród elementów analizy nastrojów rynkowych znajdują się m.in. indeks strachu i chciwości, wskaźnik dominacji Bitcoina, wiadomości, media społecznościowe i Google Trends.

Indeks strachu i chciwości

Indeks strachu i chciwości działa jak miernik emocji, mierząc nastroje rynkowe w skali od strachu do chciwości i wszystko pomiędzy. Traderzy uważnie monitorują go pod kątem ekstremalnych odczytów w celu przewidywania zmian cen. Zbyt duży poziom strachu może prowadzić do możliwości zakupu, ponieważ nastroje mogą być na skraju cofania się. Z drugiej strony, ekstremalna chciwość wskazuje na nadmierny nastrój byczy, który może być spowodowany korektą. 

Indeks wykorzystuje różne dane wejściowe, w tym dominację monet, momentum i wolumen, media społecznościowe, Google Trends i pomiar zmienności.

Wskaźnik dominacji Bitcoina

Wskaźnik dominacji Bitcoina mierzy kapitalizację rynkową (wartość rynkową) Bitcoina do całkowitej kapitalizacji rynkowej całego rynku kryptowalut. Wskaźnik ten ma wpływ na ogólny rynek, ponieważ wiele monet o mniejszej kapitalizacji podąża za trendem Bitcoina lub jest z nim w jakiś sposób powiązanych. Spadek wskaźnika sugeruje, że altcoiny radzą sobie lepiej w porównaniu z Bitcoinem.

Wiadomości

Monitorowanie wiadomości, które mogą mieć wpływ na kryptowaluty, to kolejny sposób na ocenę nastrojów poprzez przyjrzenie się wyrażanym poglądom i punktom widzenia. Pozwala to traderom wyczuć panujące na rynku nastroje i może być wykorzystywane jako uzupełnienie innych analiz. Śledzenie kanałów informacyjnych w agregatorze RSS (np. Feedly) może przyspieszyć proces analizy. Dostępne są również zależne od wydarzeń usługi informacyjne na zasadzie subskrypcji, które wykorzystują zaawansowane algorytmy komputerowe do identyfikowania aktywności w wiadomościach potencjalnie wpływających na tokeny kryptowalutowe.

Media społecznościowe

Obserwowanie kanałów społecznościowych może zapewnić wgląd w nastroje rynkowe. Jednym ze sposobów na to jest korzystanie z oprogramowania monitorującego, takiego jak TweetDeck na Twitterze. Możesz kategoryzować i organizować kanały, aby śledzić aktywność według źródeł, które według Ciebie są wiarygodne. Może to pomóc zredukować "szum", dzięki czemu widoczne będą głównie posty i komentarze z wybranych źródeł.

Wskaźniki nastrojów w mediach społecznościowych agregują dane z różnych stron mediów społecznościowych, a następnie analizują je w celu zidentyfikowania trendów lub zwiększonej aktywności związanej z konkretną kryptowalutą, branżą, regionem(-ami) lub krajami. 

Google Trends

Google Trends pozwala sprawdzić, jak tematy związane z kryptowalutami lub tokenami zyskują na popularności w wyszukiwarce Google. Analizowanie, czy niektóre wyszukiwania – takie jak „bullish on Bitcoin” (bycze nastroje dla Bitcoina) – wykazują tendencję wyższą lub niższą, może zapewnić przydatny wgląd w oczekiwania i perspektywy dla Bitcoina.

8. Handel pozycjami długoterminowymi

Choć handel pozycjami długoterminowymi może nie być głównym celem wszystkich aktywnych day traderów, może on nadal odgrywać pewną rolę w ich strategii. Aby zrealizować tę strategię, analizowane są szersze ramy czasowe, w tym miesięczne i kwartalne wykresy cenowe. Jeśli konfiguracja transakcji zostanie aktywowana na wykresie miesięcznym, oczekuje się, że będzie ona utrzymywana przez dłuższy okres czasu niż w przypadku wielu innych strategii. Dłuższy horyzont czasowy jest niezbędny, aby wykorzystać potencjalny ruch cen i w pełni zmaksymalizować zyski.

9. Strategia breakout

Traderzy stosujący strategię breakout szukają możliwości wejścia na rynek, gdy cena przełamie się z określonego poziomu, dążąc do wykorzystania szybkiego przyspieszenia w kierunku tego ruchu. Przełamiania mogą wystąpić do góry lub w dół. Ustawione parametry mogą obejmować przełamanie formacji odwrócenia lub kontynuacji trendu, przebicie średniej ruchomej lub ustanowienie przez cenę nowego maksimum lub minimum trendu.

10. Strategia pullback

Strategia pullback uwzględnia w analizie identyfikację trendów i formacji. Celem jest wejście w trend w momencie, gdy ma on powrócić do swojego pierwotnego kierunku. Strategia ta może być stosowana zarówno w trendach w górę, jak i w dół. Opiera się na sprawnej analizie kluczowych poziomów wsparcia i technice określania, kiedy wycofanie (pullback) zostanie zakończone, sygnalizując potencjalne odwrócenie ustawienia.

Trzy wskazówki udanego day tradingu krypto

1. Wyznacz jasne cele i określ swoją tolerancję ryzyka przed rozpoczęciem, ponieważ day trading niestabilnymi kryptowalutami może być wysoce nieprzewidywalny.

2. Ceny mogą się szybko zmieniać w day tradingu, więc warto skupić uwagę na niewielkiej liczbie kryptowalut, około trzech do pięciu. Poświęcenie czasu i wysiłku na tę ograniczoną ilość pomoże zorientować się, jak te kryptowaluty zachowują się w ciągu dnia.

3. Warto stosować odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop loss w celu ograniczenia potencjalnych strat i realizowanie zysków na wcześniej ustalonych poziomach.

Często zadawane pytania dotyczące kryptowalutowe day tradingu

1. Czy kryptowalutowy day trading jest opłacalny?

Zależy to od danego tradera, ale zasadniczo handel na krótszych ramach czasowych jest uważany za bardziej skomplikowany niż handel długoterminowy. Dlatego też day trading jest bardziej angażujący niż utrzymywanie aktywów dłużej niż jeden dzień.

2. Jaka jest najlepsza strategia kryptowalutowego day tradingu?

Nie ma uniwersalnej strategii day trading, ponieważ każdy trader jest inny i musi wybrać strategię, która będzie odpowiadać jego poziomowi zrozumienia i komfortu. Wśród strategii powszechnie stosowanych przez niezależnych traderów znajdują się analiza techniczna, scalping i range trading.

3. Które kryptowaluty najlepiej nadają się do day tradingu?

Wszystko zależy od szeregu czynników, takich jak poziom doświadczenia tradera, jego umiejętności i wielkość konta. Ogólnie rzecz biorąc, wskazane jest rozpoczęcie handlu w warunkach niższego ryzyka, wybierając monety o większej kapitalizacji i stosunkowo wysokim wolumenie. Dobrym punktem wyjścia do rozważenia jest lista 30 czołowych kryptowalut (na podstawie kapitalizacji rynkowej). Następnie możesz zawęzić wybór do swoich preferencji z tej listy. Jeśli szukasz większej zmienności w ciągu dnia, rozszerz listę o kolejne 30 kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

#Bybit #TheCryptoArk