知っておくべきスイングトレードの指標6選

中級者向け

2023年5月31日

4分で読めます

AIサマリー

わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。

スイングトレードはデイトレードやポジショントレードと並んで最も一般的な取引方法の一つです。デイトレードよりもペースが遅いため、より多くの時間をかけてすべてのポジションを監視し、最適なエントリーポイントを見つけることができるため、初心者にとっては最適な取引方法と言えるかもしれません。スイングトレードでは、ポジションを一晩、または数日、あるいは数週間保有します。以下の項目では、暗号資産取引で使用できる最も人気のあるスイングトレードの指標について説明します。いずれもFXや株式取引から引用したもので、その汎用性の高さが証明されています。

スイングトレードの指標は、トレーダーの意思決定を支援する目的で、価格変動の特徴を捉えるテクニカル分析ツールです。すべてのテクニカル指標は、過去のデータに基づいて様々な角度から価格を分析するため、未来を予測することができるとは言えません。

スイングトレードの指標とは？

インジケーターとは、過去のデータに基づいて、数式を利用して価格変動の様々な特徴を見極めるための分析ツールの一種です。スイングトレード指標とは、スイングトレーダーが市場状況を評価するために使用する、日足およびその他のチャートに導入されているテクニカル分析指標のことです。

テクニカル分析指標は、相場が強気か弱気か、勢いがあるかなどをトレーダーが把握するのに役立ちます。スイングトレーダーの中には、ニュースを見てファンダメンタル分析を基に取引する人もいますが、テクニカル指標は最適なエントリーポイントとイグジットポイントを決定するのに、必要不可欠なものです。

スイングトレードの指標のうち、以下の3つが最も重要になります。

トレンド指標 – これらの指標は、市場がどの方向に進んでいるのか、また、トレンドを見極めることができるのかどうかを示します。一般に、トレンド指標は、価格変動を平滑化し、主要なトレンドを強調するために使用されます。トレンド指標の例としては、移動平均線が最もよく知られています。
モメンタム指標 – モメンタム指標は、トレンドの強さや、反転の可能性があるかどうかを示します。また、買われ過ぎと売られ過ぎの水準も示します。最もよく使われるモメンタム指標は、相対力指数（RSI）です。
取引高指標 – 任意の時間にどれだけのトレーダーが資産を売買しているのかを示す重要な指標です。

スイングトレードの仕組みを理解する

スイングトレードに最適な指標について詳しく解説する前に、スイングトレードのプロセスについて少しだけ話を戻しましょう。

スイングトレードは、いくつかの共通点を持つ様々な戦略や行動から構成される取引方法で、その多くにおいて取引の期間が主な要素となっています。外国為替や株式取引で長年使用されてきましたが、暗号資産にも適しています。

スイングトレードでは、自分に有利なトレンドが続く限り、数日間または数週間にわたって、ポジションを保有します。トレーダーは、トレンドが反転する兆しが見えた場合に、ポジションの決済を検討します。スイングトレーダーは、長い時間枠で取引するため、デイトレーダーのように短期的な価格変動を気にすることはありません。スイングトレーダーにとって重要なのは、強気相場では高値が更新されること、弱気相場では安値が更新されることのみです。

スイングハイとは？

スイングハイは、一時的な相場の反落が起こる前に連続してつけた高値のことです。場合によっては、相場の反落がトレンド反転につながることもあり、スイングハイが連続して発生しない場合もあります。現在のスイングハイが前回の高値を上回った場合、一般的な上昇トレンドと判断されます。

スイングローとは？

スイングローとは、一時的な反発を経て、連続して安値となる状態です。現在の安値が前回の安値を下回った場合、一般的な弱気トレンドと判断されます。

スイングハイとスイングローの間だけで取引することを好むスイングトレーダーもいて、このような取引は、スイングトレードの短時間版となります。

スイングトレードの指標の重要性

スイングトレーダーはデイトレーダーほどテクニカル指標を活用しませんが、テクニカル指標なしには成功しないことは間違いありません。スイングトレードの指標は非常に重要で、トレーダーの武器となる不可欠なツールの一つです。

信頼できるテクニカル指標を使用するか、それらを組み合わせることで、売買シグナルの精度を何倍にも高めることができます。指標を使わない取引は、目を閉じて歩くようなものです。

最良のスイングトレード指標

シンプルで効率的な取引シグナルを提供する、最も優れたスイングトレード指標をまとめました。ただし、テクニカル指標は未来を予測するものではなく、現在と過去をわかりやすく可視化するものであるため、これらの指標が継続的な利益を保証するものではないことに留意しておく必要があります。それを踏まえたうえで、ここではスイングトレードで最もよく使われ、信頼性の高い6つのテクニカル指標を紹介します。

相対強度指数 (RSI)

RSIはモメンタムオシレーターであり、チャート上の「オシレーター」のカテゴリに表示されていることが多いです。RSIは、直近の価格変動の大きさを計算するものです。スイングトレーダーは、主に買われすぎと売られすぎのレベルを判断するためにRSI を使用します。

この指標はオシレーター、つまり2つの極値の間を移動する折れ線グラフとして表示され、0から100の間で変動します。

RSIの線は、強気銘柄の数と終値が上がると上昇し、損失の規模が大きくなると下降します。

最も分かりやすいRSIのシグナルは、指標が70を上回った時で、これは買われ過ぎを示唆し、上昇トレンドの反転が起こる可能性があることを意味しています。RSIが30を下回った場合は、売られ過ぎを示唆し、弱気トレンドがすぐに終わる可能性があることを意味しています。

RSIのもう一つの活用法は、センターラインとの交差点を見つけることです。たとえば、グラフがセンターラインを上抜けた場合は、上昇トレンドを示しています。

移動平均（MA）

移動平均線（MA）は、何十年も前からコモディティや企業の株式の分析に使用されている最初のテクニカル指標です。名前が示すように、特定の期間における資産の価格変動の平均を計算したものです。それにより、MAはトレーダーを戸惑わせる短期的なボラティリティを平滑化することができます。

MA は遅行指標であり、過去の価格変動に基づいていることを理解することが重要です。したがって、将来の動きを予測するのではなく、傾向を確認するために使用する必要があります。

MAは、監視する期間の長さによって、短期、中期、長期に分類することができます。例えば、短期MAは5～50の期間、中期MAは最大100の期間となります。

MAには大きく分けて、単純移動平均線（SMA）と指数移動平均線（EMA）の2種類があります。後者は、最新の値動きをより重要視します。

MAを最も効果的に活用するには、短期MAが長期MAと交差するタイミングに注目します。短期MAが長期MAを下から上に突き抜けた場合は強気シグナルとなり、上から下に突き抜けた場合は弱気シグナルとなります。

MACD

移動平均収束拡散法（MACD）は、前述の2つの標準的な移動平均線を統合した、より複雑なテクニカル指標です。MACDは、12日EMAから26日EMAを引くことで計算されますが、このパラメータは必要に応じて手動設定もできます。誤解のないよう説明すると、MACDチャートに表示される2本のラインは、計算に使用する2本のMAを表しているわけではありません。ここでは、MACD指標の3つの要素について説明します。

MACDラインは、2つのMAの間の距離を計算するものです。
シグナルラインによって、相場の勢いの変化を見極めることができ、強気相場か弱気相場かを判断することができます。
ヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの差を表しています。

スイングトレーダーは、通常、MACDラインがシグナルラインの上に突き抜けたときに買い、MACDがシグナルラインの下に突き抜けたときに空売りをすることになります。

MACDのもう一つの活用法は、ヒストグラムとプライスアクションとのダイバージェンスを探すことで、これによりトレンドの反転を予測することができます。

取引高

取引高はスイングトレーダーにとって最も重要な指標の1つですが、初心者は往々にして軽視しがちです。この指標は、デフォルトでメインチャートの下に表示され、新しく形成されたトレンドがどの程度堅調かを判断することができます。基本的に、取引高指標は、ある時点でどれだけのトレーダーが暗号資産やその他の資産を買ったり売ったりしているかを示します。したがって、取引高が高ければ高いほど、トレンドは堅調であると言えます。

取引高は、ブレイクアウト、すなわち、資産の価格が抵抗線を上回ったり、支持線を下回ったりしたタイミングを利用する場合に特に役立ちます。ブレイクアウトに取引高の増加が伴う場合、新しいトレンドは堅調に推移することが予想されます。

ボリンジャーバンド（BB）

ボリンジャーバンド（BB）は、移動平均線と2本の標準偏差（プラスとマイナス）の3本の線で構成されるモメンタム指標です。トレンド、買われすぎ、売られすぎの水準、ボラティリティを簡単に検出できるため、スイングトレーダーに人気の指標です。また、チャート上に、はっきりとわかりやすく表示されます。

BBの幅は、ボラティリティの上昇に伴って増加し、市場が落ち着くと減少します。バンド同士が近づくほど、ボラティリティは低くなります。

ボリンジャーバンドはトレンド相場でも活用できますが、価格がレンジ相場、つまり水平チャンネルの中で上下しているときにも素晴らしい働きをしてくれます。この場合スイングトレーダーは、価格がBBの上限ラインに達したときにショートすることになるでしょう。また、価格が指標の下限ラインに達した場合は、反発の兆しがあると予測できます。重要なのは、価格は常にBBの中心に向かって移動する傾向があるということです。バンドが拡大し始めたら、それは新しいトレンドが形成されつつあることを意味し、レンジ内での取引はやめた方がよいでしょう。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、モメンタム指標の1つで、計算方法は異なりますが、RSIと似たような機能を備えています。この指標は、ある資産の終値と一定期間の価格幅を比較します。

RSIと同様、ストキャスティクスは0～100のチャートで表され、買われすぎゾーンは80のラインより上に、売られすぎのゾーンは20ラインより下にあります。また、RSIのように1本のラインではなく、2本のラインで構成されている点も異なります。1本はストキャスティクスの現在の値を示し、もう1本は3日間のMAを示す線です。

トレーダーはストキャスティクスを使って買われすぎ、売られすぎの水準を判断します。さらに、2本のラインの交差に注目することで、トレンド反転を予測することもできます。

スイングトレードに最適なツール

取引指標は、適切なシグナルを提供するという素晴らしい働きをしますが、他のチャートのツールと組み合わせることで、より効果的に活用できます。そのいくつかをご紹介します。

抵抗線と支持線 - 抵抗線と支持線は非常に重要であるため、スイングトレーダーは常にその2本の線を意識して運用する必要があります。抵抗線は仮想の線であり、価格がそれを突破する可能性は低く、通常は強気に転じます。支持線は、直近の安値を基準にした仮想の線で、価格が下落を止め、反発する水準を示しています。通常、価格がこれらのラインをブレイクアウトした場合、ブレイクアウトした方向に値動きします。
パターン - スイングトレーダーは、ローソク足チャート上でチャートパターンを見つけることもできます。パターンは主に次の2つに分類されます。 - トレンド継続パターン（トレンドの継続を予期するパターン）例として、三角形、長方形、フラッグ、ペナントなどがあります。 - トレンド反転パターン（トレンドの反転を示します）例として、ダブルトップまたはダブルボトム、ヘッドアンドショルダーズなどがあります。