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テクニカル分析は、暗号資産チャートに指標を追加してトレンドの強さと方向性を決定し、買い過ぎまたは売り過ぎの読み取り値を決定する科学です。テクニカルツールの多くは、先行指標と遅行指標に分けられます。主要指標はトレンドの予測に役立ち、遅行指標は分析を確定します。先行指標と遅行指標を比較した場合、どちらが優れているか気になりますか？ 人気のある先行指標と遅行指標について、そしてそれらが暗号資産取引プランにおいてどのように強力な組み合わせになるか、一緒に見ていきましょう。
先行指標と遅行指標を比較する前に、指標がどの程度類似しているか、異なるかを知ることが重要です。先行指標と遅行指標は、価格チャートのテクニカル分析で使用され、価格トレンドの方向性、潜在的な反転ゾーン、仮想通貨のターゲット価格を予測し、レビューします。
主要指標と遅行指標は、それぞれが目的を果たすため、暗号資産トレーダーによって使用されます。先行指標は、将来の動きや反転ポイントに関する予測ヒントを提供し、遅行指標はトレンドの特定と確認に役立ちます。
先行指標は、過去の価格データを使用して将来の価格変動を予測するチャートに適用されます。これらの指標は、変動やトレンドを事前に予測しているため、価格をリードします。これにより、仮想通貨トレーダーは、新たなトレンドが始まる頃に取引を開閉できます。
サポートレベルとレジスタンスレベルは、最も重要な主要指標の1つです。サポートは現在の価格を“下回り”、レジスタンスは現在の価格を“上回り”ます。
価格が下がってサポートに近づくと、売り手は販売を停止し、買い手は購入を開始します。これにより、買い手が売り手を圧倒し、市場価格が上昇する市場に不均衡が生じます。逆に、レジスタンスも同じです。
サポートとレジスタンスは多くの場合、上昇方向または下降方向のトレンドですが、水平方向のトレンドもあります。サポートトレンドラインを上昇トレンドで描くのはとても簡単です。上昇トレンドの最低点を2つか3つ見つけ、上昇トレンドの低点でつながる上昇傾斜線を描きます。低ポイントでは、一連の上昇する低値が発生し、ラインが上昇傾斜します。
サポートとレジスタンスは、価格が到着するかなり前にチャートに書き込まれ、記録されるため、トレーダーは取引を計画したり、アラートを設定したりできます。上記のサポート例では、線を右に拡張するだけで、価格が近づくにつれて購入シグナルになります。本当に簡単だけど、さらに重要なのは、トレンドラインが機能することです！
取引についてよく考え抜かれた計画を立てることは、現時点で感情に基づいて行動するのではなく、より安定した結果につながる傾向があります。
遅延指標は、過去の価格の平均を使用して市場を分析するためにトレーダーが使用するチャート読み取りツールです。将来の市場の動きを予測するのではなく、一般的に現在のトレンドや方向性を確認するために使用されます。遅行指標は、名前が示すように、市場が遅行するため、トレーダーは売買注文を行う前にトレンドの方向性をより確信できます。
遅行指標に頼ると、トレーダーは新しいトレンドの最初の部分を見逃すことになります。同様に、トレーダーは、反転の初期段階が始まった後も、古いトレンドの後半に投資されます。基本的に、遅行指標は後から市場に参入し、逆転し始めた後は市場から撤退します。
これは、より大きな確認のために支払う価格であり、一部のトレーダーにとっては価値があります。ラギング指標は、強力なトレンドが有効な場合に非常にうまく機能します。市場がトレンドでない場合、遅行指標はほとんど役に立ちません。市場の逆転の検知が遅れると、価格が悪化して変動しないトレンドに参入することになります。
その結果、遅行指標に大きく依存しているトレーダーは、大きな転換点を逃し、横ばいのトレンドに気が付くことがよくあります。理想的には、先行指標と遅行指標ではなく、両方を組み合わせて取引計画に組み入れたいと考えています。
先行指標と遅行指標にはメリットがあるため、先行指標と遅行指標の考え方を変えることが重要です。先行指標は、価格が到着する前に潜在的なターニングポイントを予測するのに役立ちます。先行指標の使用は、運転中に車のフロントウィンドウを見るのと似ています。どこへ行くかがわかります。
一方、遅行指標は基本的に過去の価格履歴の平均であり、現在のトレンドが平均よりも高いか低いかを示します。遅延インジケーターの使用は、バックミラーから自分の現状を見つめるようなものです。
先行指標や遅行指標だけに頼っても、100%の精度は得られない点に留意することが重要です。
先行指標は、価格チャートに追加され、市場の将来の方向性を予測するツールです。その結果、他のツールからの追加確認を待つのではなく、トレーダーはトレンドを早期に出入りできます。
いくつかの主要指標が利用可能です。各指標の背後にある計算は異なるため、異なる結果を生み出し、時には矛盾する結果を生み出します。
以下は、人気のある主要指標の例です。
これが、フィボナッチのリトレースメントとエクステンションを比較する際に最初に考えた指標である場合、サポートとレジスタンスは隠れたレベルです。これらのレベルは、裸で訓練を受けていない目には明らかではないため、隠れています。
2020年9月の低値から2021年4月のビットコイン高値まで、フィボナッチリトレースメントツールを描いた場合、水平線は23.6%、38.2%、61.8%、78.6%で生成されます。
これらの価格帯は、今後の修正における潜在的なサポートレベルを表しています。ご覧のとおり、2021年夏、ビットコインはフィボナッチリトレースメントレベル38.2%まで数回下落し、約75%上昇しました。
フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、2021年4月にこれらのサポートレベルを引き出すためにツールを適用できるため、38.2%レベルの最初のタッチから5週間近く前に導入できます。
フィボナッチ拡張は、トレンドがどの程度拡大するかをプロットすることで、市場の動きを事前に予測できるもう1つのツールです。
上記のビットコインチャートでは、2020年3月から2020年8月までの最初の波の長さを測定し、2020年9月からの距離を低く予測しています。基本的に、2020年9月以降、トレーダーはこれらの水準を潜在的なターニングポイントと見なす可能性があります。
ビットコインが1万ドル近くで取引されていた2020年9月に発表された予測の1つは、このトレンドが拡大し、価格が6.9万ドル近くまで逆転するというものでした。ビットコインは2021年4月に6.5万ドルを突破しました。
ピボットポイントは、隠れたサポートとレジスタンスのレベルです。繰り返しますが、そのレベルは肉眼では明らかではないため、隠れています。ピボットレベルは長年にわたり存在しており、市場に潜在的なターニングポイントを提供する時間テストに耐えてきました。
ピボットレベルは、期間の高値、未決済、安値、終値に基づいて計算されます。これら4つの価格は、出力レベルを計算するために数式で実行されます。計算式の背景にある考え方は、前期の価格変動が次期のターニングポイントに影響を与えるということです。
上記のイーサリアムチャートには、取引週の初めに計算される週次ピボットポイントがあります。日曜日に取引が始まると、価格が急騰し、1週間を通してこれらのピボットレベル近くで反応することがよくあります。
これらの価格レベルは日曜日に作成されるため、特定のレベルだけに集中すれば、トレーダーは気が散るのを防ぎ、価格がピボットレベルに達したときに市場に参入することを検討できます。
オンバランス取引高（OBV）は、将来のトレンドの方向性に関する洞察を提供する主要な指標です。OBVは、大手クジラ投資家が何をしているのかを洞察するために作成されました。クジラが購入する場合、OBVは上昇しているはずです。クジラが売っている場合、OBVは下落します。
「クジラ」は仮想通貨市場の大手通貨プレーヤーであるため、その行動を理解することで仮想通貨の将来の価格方向を予測することができます。価格とOBVが乖離している場合、その価格行動はすぐにトレンドの変化が近づいている可能性を示唆しています。
上のイーサリアムチャートでは、2021年9月のラリーには、サポート数量がありません。市場の価格は最近、新たな高値に上昇し、OBVは開始点を下回っています。つまり、ラリーには少量の取引高があり、市場は下落するリスクがあります。
イーサリアムは、来週、ダウンボリュームの増加に伴い約25%下落します。
遅行指標は、過去の価格データの平均を用いて市場を分析するためにトレーダーが使用するツールです。これらの計算はさまざまな移動平均であるため、市場の動きにゆっくりと反応する傾向があります。
これは、一部のトレーダーが先行指標と遅行指標を比較する際にピボットポイントとOBVを使用することを好む理由かもしれませんが、この遅延はお客様の便宜に利用できます。反応時間が遅くなると、トレーダーはより大きなトレンドの本質を捉えることができ、トレンドの変化を確認するシグナルになる可能性があります。
人気の遅行指標を見てみましょう。
先行指標と遅行指標を比較した場合の一般的な信念とは対照的に、相対力指数（RSI）は遅行指標です。トレーダーにとって最も人気のあるオシレーターの1つとして、RSIは内部の強さの尺度を提供します。RSIが売り過ぎとなり、指標が30未満に下落すると、市場は強気の逆転に陥ります。RSIが買い過ぎとなり、指標が70を超えた場合、市場は下方修正のリスクにさらされます。
2021年7月、ビットコインは大規模な修正に突入しました。この下降トレンドは、空売りの機会がより確率の高い取引になることを意味します。売却取引シグナルは、RSIが買い越されたときに表示され、RSI指標は70レベルを下回っています。
7月にはいくつかの売却シグナルが発生し、トレーダーが下降トレンドに入るのを助けました。すべてのシグナルが常に100%正確というわけではありません。しかし、遅延指標は、より長いトレンドで平均化する利点があるため、シグナルは主要な指標よりも少し信頼性が高い傾向があります。
単純移動平均（SMA）は非常に人気があり、広く使用されています。SMAは汎用性の高いツールであり、トレンドの方向性を決定するためによく使用されます。
単純移動平均は、その名前が示すように、特定の期間をカバーしている価格の単純平均を意味します。200期SMAは、過去200期の平均価格です。したがって、現在の価格が移動平均を上回っている場合、現在のトレンドは以前のトレンドと比較して高いとみなされます。
上記のビットコインチャートを見ると、2021年5月から2021年7月まで、ビットコインは200期単純移動平均を下回る水準で取引されていました。つまり、トレンドは低く、トレーダーは売りポジションを検討するのが賢明でした。
その後、ビットコインは7月下旬に上昇し始め、SMAを突破しました。当時、ビットコインは買いシグナルを点滅させていました。
移動平均を使用するメリットは、より長いトレンドの方向を簡単に判断できることです。ただし、7月20日の底辺から移動平均からの買いシグナルが生成されるまでに4日かかるため、シグナルは遅延します。
ボリンジャーバンドはボラティリティの要因となる指標です。この計算には、ボラティリティゲージで囲まれた移動平均が含まれます。市場が不安定になると、ボリンジャーバンドは価格変動が大きくなるように範囲を広げて調整します。市場が暴落すると、ボラティリティゲージが内向きに調整されます。
ボリンジャーバンドの外側の限界は、サポートレベルとレジスタンスレベルとして見ることができます。このアイデアは、市場が中間から外側のバンドまでしか漂わず、最終的には移動平均に戻る可能性があるというものです。
上記のイーサリアムの4時間チャートでは、ボリンジャーバンドが100期間の移動平均に追加されています。イーサリアムが下限バンドに向かって下落すると、買いシグナルとして見ることができます。その後の売却シグナルは、価格が上位バンドに上昇したときに生成されます。
先導指標と遅行指標の違いを理解し、両者に有益な資質があることを理解しました。今度は両者を結びつける時です。仮想通貨トレーダーが実装する強力な戦略は、主要指標を使用して価格帯を設定し、遅れ指標が取引を確認することを可能にすることです。
このタイプの組み合わせにより、トレーダーは市場が到着する前に潜在的な反転ゾーンを確認することができます。これにより、遅延インジケーターを使用して参入シグナルをトリガーできます。
主要な指標として、OBVと価格のコンバージェンスまたは乖離は、現在のトレンドが強固で継続する可能性が高いか、または疲れて逆転しようとしているかを示す可能性があります。SMAがOBVと整合している場合、この組み合わせは強力で迅速なトレンドを生み出すことができます。
上記のイーサリアムチャートでは、OBVは、価格が同等のサポートゾーンを突破する前に下落し始めます。このOBVの早期崩壊は、大量に販売されており、市場価格を引き下げる可能性が高いことを示唆しています。
推奨トレンド（この例では下）が得られたので、トレーダーは単純な移動平均に対してそのトレンドをチェックできます。OBVの破綻時、価格は200期単純移動平均を下回っています。したがって、遅行指標として、SMAはトレンドが低いことを確認しています。
総合すると、主要指標は新たな低水準を示唆しており、遅行指標は下降トレンドを示しています。イーサリアムは、今後数日間で売り切れとなりました。
前述のように、フィボナッチツールは隠れたレベルのサポートとレジスタンスを提供します。これらのレベルが事前に決定されたら、RSIがトリガー信号に対して買い過ぎまたは売り過ぎになるかを探します。遅延インジケーターが表示されるのを待つことで、誤ったシグナルが発生する可能性が大幅に減少します。
先ほど紹介した「フィボナッチ」の拡張機能の例を見ていきましょう。数ヶ月前に、ビットコインの69,000ドルの領域を潜在的な反転ゾーンとして特定できます。ビットコインが69,000ドルのレジスタンス領域に近づく中、RSIに過剰に買われたシグナルが現れるのを探します。
ビットコイン高値の4月14日、RSI指標は、買い過ぎ後にビットコイン売却シグナルを点滅させます。この先行指標と遅行指標の組み合わせにより、50%の急激な価格下落が起こります。
ピボットポイントは先行指標であり、事前に計算されるため、RSI指標が挿入されると強力な組み合わせが作成され、仮想通貨市場がピボットポイントで起こっている反応が確認されます。
上には、週次ピボットポイント（主要指標）が表示され、取引週の日曜日に計算されます。
上記より、イーサリアム価格は2021年8月3日火曜日に週次ピボットポイントに達します。同時に、RSI（遅延指標）は30未満の販売領域に達します。RSIが30を上回った場合、強気取引が確認されます。
先行指標と遅行指標：どちらが最適ですか？ 最終的には、市場が到着する前に価格反転ゾーンやトレンドの強さを特定するのに、先行指標が最適です。逆に、遅れ指標はトレンドの方向性や買い過ぎ、売り過ぎの水準を確認するために使用されます。
この2つの組み合わせは、トレーダーが確認の強さと相まって予測の恩恵を受けるため、より多くの情報に基づいた取引決定につながる可能性があります。