仮想通貨（暗号資産）にボラティリティは付きものです。その一方で、リターンを得る方法も無数にあります。リスク選考が高くて値動きを長時間モニタリングできる人の場合、スキャルピング取引を好み、望ましい取引手法の1つと考える傾向にあります。

この記事では、スキャルピング取引の概要やしくみに留まらず、スキャルピング取引を始めるヒントもご紹介し、読者の仮想通貨取引の基礎力を引き上げます。

仮想通貨のスキャルピング取引とは？

スキャルピングは短期の取引戦略であり、日々の小さな値動きから少額の利益を繰り返し得られます。少額の利益を積み上げて、利益を膨らませます。

ボラティリティの非常に高い仮想通貨市場で、スキャルピングは人気の取引戦略です。多くの場合、スキャルパーは、リスク管理の観点から損切りラインを厳格に決めて、買い／売りのポジションを持ちます。

FXや仮想通貨のトレーダーは、市場の動きにすばやく反応することで、スキャルピング戦略を効果的に運用しています。ポジションを数時間、数日、数週間持つ手法とは対照的に、スキャルパーは数分以内、場合によっては数秒以内に売買します。一貫性とスピードが成果の決め手になります。

通貨ペアのボラティリティが高くないと、スキャルピング戦略は機能しません。短期の急激なボラティリティに乗じて売買する場合が多いのですが、大きな値動きも収益に貢献します。

に比べると、リスクも低く、即座に利益が得られます。とはいえ、大もうけできるかは、トレーダーの忍耐力や自己訓練、投資額次第です。

仮想通貨のスキャルピングで稼ぐしくみとは？

各トレーダーは独自のトレーディングスタイルを構築して利益を最大化させていますが、多くのトレーダーに共通する基本的な原則や手法もいくつかあります。トレーダーが市場のファンダメンタル分析を行う時間はまずないので、スキャルピング手法の基本はリアルタイムのテクニカル分析です。

スキャルパーは、平均5～10分ごとにポジションを取ります。M5の時間軸は大半の戦略と相性が良く、分析もしやすいので、最も採用されています。その特徴から、予測の精度も高めです。

スキャルピングには、「手動」と「自動」という大きく異なる2種類のアプローチがあります。手動の仮想通貨取引を完全にマスターするには、値動きを丹念に調べて継続的にモニタリングする必要があります。相場で利益を得るには、値動きを追跡して、タイムリーにポジションをオープン／クローズするスキルが求められます。

一方、自動トレーディングシステムの場合、スキャルパーは独自のプログラムを構築して運用します。トレーダーが席を離れていても、リスクを軽減しながらトレーディングできる体制が整います。

たいていの場合、スキャルパーに時間的猶予はなく、瞬時に売買判断を求められます。このとき、直感だけが唯一のたよりです。このアプローチは直感スキャルピングと呼ばれ、豊富なトレーディング経験や分析力、卓越した市場理解力のなせる技です。

スキャルピング：仮想通貨とFXの比較

FX取引と仮想通貨取引には類似のアプローチも多く、主な特徴も似ています。ここでは、その概要をご紹介します。

新人トレーダーはFXと仮想通貨を似たもの同士と錯覚しがちですが、それぞれの目的や意図は大きく異なります。FX市場の歴史は仮想通貨より長く、世界中で幅広く受け入れられるとともに、高い評価を得ています。

一方、仮想通貨市場は比較的新しく、ボラティリティも高いうえに、値動きの幅も相当大きくなっています。その影響で、両市場のパフォーマンスもくっきり分かれています。

仮想通貨の主要なスキャルピング戦略

スキャルパーには、自分のスキャルピング活動を十二分に把握することが欠かせません。だからこそ、特定の戦略を継続的に採用し、不要な判断や労力を割けることが大切です。ここでは、初心者からベテラントレーダーまで、だれもがすぐに実践できる定番のスキャルピング取引戦略を5つご紹介します。

「レンジ」という用語は、特定の時間軸で、高値圏と安値圏内の価格変動を指しています。一般に、レンジ取引を実施する場合、レンジ内の値動きを踏まえて、ロングとショートを使い分けます。

魅力的な取引レンジを見つけたら売買を開始し、サポートレベルでの購入／レジスタンスレベルでの売却を狙います。また、指値注文でロング（買い）を入れることもできます。レンジ内で望ましい方向に推移する中でサポートレベルに達したときに、低めのエントリーポイントで仕掛けるのが良策です。価格が横ばいで推移するときに、レンジ取引は威力を発揮します。

とは、売値と買値の差異です。その主な目的は、買値／売値でポジションを持った後に、その価格より数ポイント低い／高い価格で直ちに手じまって、利益を得ることです。スキャルピングにおいて、ビッド・アスク・スプレッドのシナリオは2パターンです。

i）広いビッド・アスク・スプレッド：

この状況が発生すれば、売値は通常より高く、買値は大幅に低くなります。おそらく、その理由は、買い手の数が売り手を上回っているからです。当然の結果として価格は急騰し、スキャルパーは売り注文で稼げます。

ii）狭いビッド・アスク・スプレッド：

買い手の数が売り手を大幅に上回る場合、売値は通常より低く、買値は高くなります。スキャルパーがごく短期間で購入の頻度を増やせば、売り圧力を相殺できます。

市場固有のボラティリティに商機を見出すアービトラージ取引は、仮想通貨取引に効果的です。同一資産の異なる市場間での価格差異に着目して、異なる市場で買い注文と売り注文を別々に出せば、利益を得られます。アービトラージ取引を行うスキャルパーは、ほぼ同時に発注します。

には、空間アービトラージ取引とペアリングアービトラージ取引の2種類があります。空間アービトラージ取引の場合、異なる取引市場でロングとショートのポジションを同時に持ちます。その結果、さまざまなトレンドによる変動の影響をヘッジできます。一方、ペアリングアービトラージ取引は、1つのプラットフォーム上の取引に向いています。通貨ペアの変動に乗じて取引するのです。たとえば、主な仮想通貨ペア「

」をショートして、リスクを軽減するなどです。

この取引手法では、資産価格の変動をとらえて売買します。値動きを見て解釈するスキルが求められます。価格変動に基づくスキャルピング手法は、他の価格変動戦略とおおむね同じです。

マージン取引では、自己資金だけでなくサードパーティの資金も借りて、利益の機会を広げます。投資額が大きくなるので、利益の幅も結果的に広がります。実際、一部のトレーダーは、仮想通貨市場で

を行っています。また、マージン取引用の資金を顧客であるトレーダーに貸し出す仮想通貨市場もあります。スキャルピングを成功させるには多額の資金が必要です。投資額が増えれば、トレーディングの成果も出やすくなります。

ただし、この種の戦略は、他の戦略よりもハイリスクです。ご紹介したスキャルピング取引戦略を試してみて、自分に最適な手法を見つけましょう。

スキャルピングに最適な時間軸

スキャルピングの時間軸は「トレーディング速度」、つまり約定回数に大きく関係しています。理想的な時間軸は、5～30分間隔のチャートでしょう。時間軸が短いほど、取引を仕掛ける回数も増えます。ただし、時間軸の設定は、採用する戦略次第で大きく変わります。

BTC/USDの例をご紹介します。ここでは、移動平均（MA）をトレンド指標に、ストキャスティクスオシレーターをモメンタム指標として、5分間隔のチャートを利用しています。

7時間のうち、利益を狙えるポイントは6回あり、それぞれ30分未満です。

これこそが、仮想通貨でスキャルピング戦略を採用する醍醐味です。稼げる取引を1日で何度も行って、足し合わせれば、利益額も相当膨れ上がります。

スキャルピングは稼げる取引戦略ですが、短所もあります。その大きな短所は、取引コストです。仮想通貨取引は高い取引手数料で有名なので、全体の利益を大幅に押し下げる要因になっています。

スキャルパーには、時々刻々と動く市場を追いながら、強いプレッシャーの中で売買する精神力が求められます。結局のところ、採用した戦略を堅持して、感情を揺さぶられずに取引を全うできるかが勝敗の分かれ目です。

デイトレーダーにとって、スキャルピングは時々刻々と売買する刺激的な手法ですが、頭を悩ませる場面にも数多く出くわします。ここからは、仮想通貨のスキャルピング取引について、できるだけわかりやすくご説明します。

基本的に、スキャルピング中にポジションを保有する時間はわずか数秒から、最大でも数分間だけです。当然のことながら、どのような取引戦略も利益の最大化を目指しています。しかし、スキャルピングの主な目的は、きわめて短時間の価格変動から利益を最大化することです。幸いにも、仮想通貨のボラティリティは大きいので、スキャルピングは効果の出やすい取引戦略として定評があります。

稼ぎ続けるには、価格変動への即座の対応が求められます。このような事情から、スキャルピングでは以下の3つの重要な事項が鍵を握っています。

一般に、ファンダメンタル分析は不要で、短期の

を中心に売買すればよいでしょう。徹底的にテクニカル分析を行いながら、仮想通貨のチャートを読み込みます。TA（テクニカル分析）に精通していないのなら、スキャルピングに向いていない可能性があります。心配は無用です。

のスキルは、短期間で身に付けられます。

前述のとおり、スキャルピングの目的は、短時間で利益を最大化することです。そのため、入口と出口の見極めがきわめて重要です。トレンドの初期にインして、トレンドが弱まったらアウトするのです。仮想通貨のスキャルピングでは、テクニカル指標とモメンタム指標の組み合わせが功を奏する場合が多く見られます。両指標を組み合わせることで、通貨ペアの方向（トレンド）やトレンドの大きさを見極めやすくなります。このようにして一貫性を保ちます。

複数の指標を併用したい誘惑にかられるでしょうが、併用しても取引の精度は上がらないでしょう。十中八九、相反するシグナルを見て混乱するだけです。

移動平均指標は特定期間の平均価格を示すので、今後の方向感をつかみやすくなります。

RSI指標は、価格トレンドの勢いや変化の可能性を示します。ダイバージェンスやフェイラースイングを検出して、シグナルが点灯します。RSIは、一般的なトレンドの見極めに優れたツールです。

サポートレベル／レジスタンスレベル

この手法では、極端な価格水準に合わせて線を引きます。サポートレベルは、価格の下げが止まって上げに転じ始めるポイント。その反対に、レジスタンスレベルは、価格の上げが止まって下落に転じ始めるポイントです。

トレーダーは、先ほどご紹介した分析ツールだけでなく、ローソク足が示す値動きからもヒントを得ています。

ローソク足を見れば、グラフの一部で、顕著なパターンが繰り返しているのではないでしょうか。価格や金額、指標などの特徴的な組み合わせが定期的に再現されています。トレンド状況を把握して、将来の値動きを予想する手がかりになります。最もよく知られたチャートのパターンは、

やトライアングル（三角保合い）、

です。定番のパターンであり、取引判断の目安にもなるので、幅広く利用されています。

仮想通貨でスキャルピング取引戦略を実践するには？

仮想通貨のスキャルピングが初めてでも大丈夫。まずは、トライしてみましょう。シンプルなルールに沿って取引すれば、上手くいきます。

仮想通貨のスキャルピングに最適な各種ツール

取引の成功に欠かせない便利なツールは、数多くあります。無料版も有料版もありますが、全体として、有料版の方が機能が充実していて役に立ちます。その中から、利用価値の高いツールを以下にご紹介します。

は、一番人気のトレーダー向けソフトウェアです。トレーダーがきめ細かく売買の指示を設定したうえで、事前に定めた基準に基づいて自動売買します。チャンス到来時に、初動と継続の両面で取引できて、エラーの発生率も最小限に留められます。

も人気があり、スキャルピング対応の仮想通貨取引用ボットです。

APIを利用すれば、取引プラットフォームや、他のブロックチェーンベースのプロジェクトと確実に連携できます。ウォレット統合や取引サポート、市場価格の追跡など、幅広い機能を搭載しています。

チャート分析なしに、スキャルピングは不可能です。価格と取引高のチャートを見れば必要な情報がすべて揃います。その情報なしに、戦略は策定できません。取引チャートに加えて、損切りなどのツールも併用すれば、合理的な判断に役立ちます。

仮想通貨のスキャルピングに関する長所と短所

中級者向け

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スキャルピング：最も稼げる5種類の取引戦略

仮想通貨（暗号資産）市場は、潮の満ち引きのように

の高い動きを繰り返しています。タイミングを正しくとらえれば、売買や利益獲得の機会を無限に得られます。利食いして取引を手じまう時期なのか、それとも取引を続けるべき時期なのか、市場のタイミングをとらえることは容易ではありません。しかし、いくつかのコツや戦略を活用すれば、利食いで収益を最大化できます。

利食いを検討しているものの、適切な戦略を知らないので方法やタイミングがわからないという場合は、この記事がお役に立つはずです。仮想通貨を売却するタイミングや、利益を最大化する方法など、利食いについて学ぶことは取引で成功を収めるために欠かせません。

利食いとは、仮想通貨や証券の価格上昇後に、利益の確定を目的として意図的に売却する行為をいいます。ガチホとは異なり、反復的な取引や市場参加を伴う場合がほとんどです。

は「ガチでホールドする（Hold On for Dear Life）」の略で、売買を基本的に行わない投資手法です。利益獲得戦略としてのガチホは、ビットコイン（BTC）やGoogle株、Amazon株などの投資資産に早くから目を付け、安いうちに仕込める眼力のある人々に巨額の利益をもたらしてきました。しかし、大きな投資収益を実現するには数年かかります。つまり、ガチホには相当な忍耐が必要なのです。

仮想通貨のガチホ戦略には、利益獲得のチャンスを取り逃がす可能性もあります。仮想通貨が特定の価格に到達するまでには数多くの山と谷を通過することになり、その数は株式などの資産の場合よりはるかに多いのです。仮想通貨の利食いについて方法とタイミングを知っていれば、山と谷に合わせて利食いを行いながら、利益を大きく増やせます。

仮想通貨の利食いは、反復的な利益と仮想通貨ポートフォリオの成長をもたらすだけでなく、ガチホが陥りがちな危険を回避することにも貢献します。その危険の1つが高値づかみです。ガチホを始めたばかりの投資家の多くが、上昇トレンドの末期に買うという過ちを犯し、大幅な水準訂正に見舞われて25%以上の損失を抱えることになります。この心理的ハードルを克服するのは容易ではありません。

また、ガチホ勢のほとんどは、適切なタイミングで利益を確定する方法を知りません。ガチホ勢は、経験の少なさや正しい利食い戦略を知らないせいで、売買のタイミングを誤ることが多く、得られたはずの利益を減らしています。

実績のある利食い戦略を実践し、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を活用して利食いの方法とタイミングを知ることにより、仮想通貨市場の特徴であるボラティリティの高さを活用して大きな利益を獲得できるようになります。

仮想通貨の利食いのメリットとデメリット

仮想通貨はボラティリティが高く、2桁の利益（や損失）も頻繁に発生します。その点は

や株式との違いです。実際に、「購入」や「売却」のボタンを押したわずか数分後に評価額が2%も上下している、といったことは日常的に起こります。実績のある利食い戦略に従って利食いを行えば、そのような機会をうまく利用でき、ガチホ勢を一瞬で抜き去ることが可能です。

仮想通貨の利食いには次のようなメリットがあります。

• リターンの獲得と保有仮想通貨の増加

• どのような市況でも収益化が可能

• 仮想通貨で利益を得る方法を学び、熟練したトレーダーになれる

とはいえ、仮想通貨の利食いは、方法とタイミングを知らなければ難しい場合があります。幸いなことに、サポートレベル、レジスタンスレベル、フィボナッチレベル、ピボットポイントなど、

の基本を理解すれば、強力な利食い戦略の策定はそれほど難しくありません。

そのような取引の基本を理解していなければ、取引で成功を収めて利益を獲得できる確率は大幅に低くなります。

仮想通貨の利食いには次のようなデメリットもあります。

• テクニカル分析の理解が必要

• 実績のある利食い戦略の実施が不可欠

仮想通貨の取引を始めたばかりの投資家やトレーダーの多くが、利食いすべきタイミングについて悩んでいます。取引の開始や手じまいのタイミングを知るには、価格チャートとテクニカル分析の理解が重要ですが、その中でも注視すべき一般的なシグナルがいくつかあります。

仮想通貨の利食いに最適なタイミングの1つは、弱気チャートパターンの形成を特定できたときです。

などの弱気パターンは、トレンド反転のシグナルであることが多く、どの利食い戦略にも必ず取り入れる必要があります。

カタリストが近々発生する見込みがないこと

保有しているビットコインなどの仮想通貨の価格が足踏み状態にあり、上昇モメンタムに乏しい時期も、利食いに適したタイミングです。そのような場合、通常は価格が保合いとなりますが、これは利食い戦略における手じまいのタイミングを示すシグナルになり得ます。ただし、売り注文を出す前に、別の指標でも確認するべきです。

ファンダメンタルズの変化が生じ始めた時期も、利食いに適したタイミングです。そのような変化の時期を知るには、

テクニカル分析では、仮想通貨の価格チャート、パターン、指標などが中心となります。一方、ファンダメンタルズ分析では、仮想通貨の購入者数や利用者数、開発チーム内の変化などの情報を用いて、取引を開始すべきタイミングや利食いタイミングを明らかにします。

仮想通貨の利食い戦略では、ファンダメンタルズの変化だけでなく、マクロ経済状況の変化や不確実性についても考慮する必要があります。戦争、感染症の大流行、景気後退といった事象は、株式、コモディティ、外国為替、仮想通貨などの市場に大きな影響を与えます。そのような事象が発生すれば市場は暴落しかねません。この明確なシグナルは、事象の終息を待つよりも利益を確定すべきタイミングであると示している可能性があります。

ファンダメンタルズやマクロ経済状況に基づいた仮想通貨の利食いタイミングの判断と、具体的な利食い方法の決定とは、まったく別の作業です。利食いにはさまざまな方法があります。たとえば、一定割合の利益が発生したらランダムに利食いを実行する、一定のレジスタンスゾーンに入ったら利食いを発動するように戦略を組む、

やフィボナッチレベルを活用するなどです。賢明なトレーダーはそのすべてを用います。

あらゆる取引はどこかの時点で終了します。取引の開始は簡単ですが、手じまいのタイミングや方法によって損益は大きく変わります。

仮想通貨の利食いを行う際には、利食い戦略に従って手じまいできます。特定の条件が成立した時点で、トレーリング

や利益目標を使って取引を手じまいます。

採用する利食い戦略にもよりますが、利益目標としては、特定の価格目標や比率ベースの目標を設定できます。いずれの場合も、事前に設定したレベルに価格が達した時点で、手動または自動で取引を手じまうことができます。その手段として、取引執行中の具体的な目標利益を入力します。

たとえば、ビットコインを31,710ドルで購入し、利益目標を2%に設定した場合は、32,344ドルで売り注文を出します。ビットコイン価格がこの目標に達すると、取引は手じまいとなります。以上が、価格目標を設定して利食いを行う方法の概要です。

この戦略で仮想通貨の利食いを行えば、取引の開始前にリスクリワード比を計算することもできます。計算には損切りレベルの入力が必要です。利益目標よりも小さい価格変動幅を設定するのが望ましいでしょう。そうすれば、リワードがリスクを上回ります。

取引の勝ち負けを完全に予測することはできませんが、リワードがリスクより大きい場合は、利益を得られる可能性が高いといえます。たとえば、勝つ取引の平均が11ドルで、負ける取引の平均が6ドルである場合、全体としての利益をプラスにするには、約40%の勝率さえあれば十分です。

利食い戦略の一環として利益目標を活用し、仮想通貨の利食いを行えば、取引する価値があるかどうかの判定も可能になります。リスクが潜在的な利益より大きい場合、等しい場合、または十分に小さいとはいえない場合には、その取引を行う価値はありません。しばらく待つか、次の機会を探すべきです。このように、利益目標の決定によって、不適当な取引の選別が可能になります。

テクニカル分析によりエグジットポイントを特定する

多くのトレーダーがテクニカル分析でエントリポイントやエグジットポイントを特定し、利益の最大化とリスクの最小化を実現しています。仮想通貨のチャートを分析し、エントリポイントやエグジットポイントを特定する際に利用できるテクニカル指標、チャートパターン、ツールは多数あります。しかし、検討に値する戦略はそれほど多くありません。

• サポートゾーンやレジスタンスゾーンに注意する

• フィボナッチレベルを把握する

• ピボットポイントを注視する

仮想通貨の利食い方法について迷っており、反復的な利食いに関心があるなら、この3つの戦略をマスターすべきです。

は最優先のツールであり、仮想通貨の利食い戦略には必ず組み込む必要があります。仮想通貨の価格チャートでは、ほとんどの期間において、上昇モメンタムが停止しているように見える領域があります。これはレジスタンスゾーンと呼ばれています。その反対に、下降モメンタムが停止または反転している領域もあります。これはサポートゾーンと呼ばれています。

これらのゾーンはどちらも重要です。未執行の売り注文または買い注文がある場合は、このようなゾーンを常に注視し、価格がそこに近づいたら取引を手じまって利益を確定することを考える必要があります。モメンタムやトレンドが力強い場合は、価格がサポートレベルやレジスタンスレベルを突破します。しかし、仮想通貨については、価格がそれらのレベルに反応して、逆方向に動くという現象がかなりの確率で発生します。

仮想通貨の利食いについて学ぶ場合には、

も同じく重要です。なぜなら、仮想通貨市場の自然な傾向として、価格がさまざまなフィボナッチレベルに向かって動くからです。それらのレベル（特にリトレースメント）に注意を払い、利食い戦略の一環としてチェックすれば、仮想通貨の利食いについて有利な立場に立てるでしょう。

仮想通貨の利食い方法を学ぶ際には、ピボットポイントの理解も必須です。フィボナッチレベル、サポートレベル、レジスタンスレベルと同じく、価格がピボットポイントに反応する現象もよく見られます。

ピボットポイントを算出する目的は、市場心理が強気から弱気に転換したポイントを判定することです。特にデイトレーダーは、ピボットポイントを用いて、エントリポイント、ストップポイント、利食い水準を決定しています。

つまり、ピボットポイントは日中テクニカル指標として確認する必要があります。ピボットポイントを用いればトレンドや反転を特定できるため、仮想通貨の利食い方法を学んで利益の最大化を図りたい場合は、ピボットポイントの算出が必須となります。

仮想通貨の利食いは行うべきか？

どのような戦略を用いる場合でも、仮想通貨の利食いを行うべきかどうかは、主に各投資家のリスク選好度と投資期間により決まります。ビットコインなどの仮想通貨に投資し、利益が実現するまで何年も待てるのであれば、最善の利益獲得戦略はガチホかもしれません（ただし、大幅な価格下落や水準訂正にも動じない固い意志が必要です）。

しかし、ほとんどの人は、できるだけ早く利益や投資リターンを実現したいと考えるでしょう。何年も待ちたいとは思わず、仮想通貨への投資をすぐに、かつ何度も回収したいと考えるのが普通です。また、大幅な下落局面や含み損に耐えることも容易ではありません。それに当てはまる人にとっては、仮想通貨の利食いは間違いなく最善の方法です。

もちろん、仮想通貨の利食いには練習が不可欠であり、タイミングや方法を学ぶために時間を使う必要もあります。しかし、わずかな時間を投資して正しい利食い戦略の実施方法を学べば、獲得可能な利益を何倍にも拡大することができます。それにより、仮想通貨ポートフォリオをはるかに速く成長させられるとともに、労力に見合った対価も手に入れられるようになります。

仮想通貨の利食いによる利益を再投資する

仮想通貨投資家の多くは、利食いによる利益の一部を手元に置き、残りを同じ仮想通貨に再投資します。価格が停滞または保合いを始めたタイミングに高値で売り、ピボットポイント、サポートレベル、フィボナッチレベルに反応して反騰するのを待ち、その後に新たな買い注文を出すという方法です。

このような方法で取引と利益再投資を頻繁に行えば、仮想通貨を購入してガチホするだけの場合よりはるかに大きな利益を得られます。それは、ガチホの期間が数年、数ヶ月、あるいは数週間や数日でも同じです。ただし、この方法を実行して継続的に利益を出すには、市場に関する基礎知識や正しい利食い戦略だけでなく、戦略を堅持する能力や必要に応じて市況に適応する能力が必要になります。

もう1つの選択肢は、主要仮想通貨のポートフォリオを構築できる戦略を採用すると同時に、他のICOや革新的な仮想通貨プロジェクトにも投資することです。この方法は、ビットコインをドルに振り替え、銀行口座に送金し、消費に使うのとは対照的です。新しい仮想通貨のプロジェクトやテクノロジーに再投資し、さらなる上昇の可能性を追求できます。

たとえば、ビットコイン（BTC）取引により0.10 BTCが0.20 BTCになれば、その利益である0.10 BTCを新たな仮想通貨やICOに再投資できます。その場合、リターンが50倍や100倍になる可能性があります。目論見どおりになれば、初期投資家として大きなリターンを得られるでしょう。

この仮想通貨の再投資戦略は、それほど大きなリスクを取らずに、さまざまな高収益通貨のポートフォリオを構築したい場合に最適です。また、上記どちらの戦略にも、非常に大きなリターンを得られる可能性と、将来の損失に対するしっかりとした保護機能があります。さらに、どちらの戦略を利用しても、仮想通貨のボラティリティを収益化することが可能です。次々と現れる新しい通貨や、新たな仮想通貨関連のテクノロジーやサービスからも収益を得られます。

上記の例や数多くの成功事例からわかることは、正しい取引戦略を用いれば、仮想通貨市場で繰り返し利益を得られるということです。ただし、仮想通貨の利食いを検討する前に、仮想通貨特有のシグナルや「しぐさ」に習熟し、買いや手じまいのタイミングを判断できるようになる必要があります。仮想通貨というユニークな資産について経験を積み、しくみを学んでいけば、期待できる利益は一層大きくなっていくでしょう。

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仮想通貨の利食い戦略：タイミングと方法を解説

スポーツの世界では、トリックプレー（だまし技）は日常茶飯事です。右に行くと見せかけて相手の守りを緩め、裏をかいて左へ進む。よく見かけるプレーですね。

も、意表をつく事例には事欠きません。本記事ではブルトラップ（強気のワナ）についてご紹介します。ブルトラップにはまると、相場がまだ下降トレンド中でも、買い進めてしまいます。その結果、深刻な損失を計上する可能性があります。

この記事を読めば、トレード初心者も、ベテラントレーダーも、ブルトラップのすべてを理解できます。価格の推移からチャート上のブルトラップを見抜いて回避し、資金を守りましょう。

ブルトラップとは、下落中の資産が上昇トレンド入りしたと思った矢先に、下降トレンドに逆戻りして安値を更新する現象です。

下降トレンド中に強気の反転を予想したトレーダーは、底値で押し目買いを入れたつもりになります。たしかに、買いを入れた後しばらくは、主要な

をブレイクアウト（突き抜け）します。しかし、やがて失速して再び下降トレンド入りします。そこから安値を更新したら、ブルトラップの完成です。トレーダーは含み損を抱えることになります。このようなブレイクアウトは偽のシグナル（だまし）と考えられており、トレーダーにとっては最悪のシナリオの1つです。

」とも呼ばれています。どのマーケットでも見られる現象ですが、すぐに反転しがちな仮想通貨市場では特によく発生します。そのため、早合点して反転の思惑から買い注文を入れたトレーダーは、その後の損失で痛い目に遭います。

ブルトラップ時のチャートとは？

典型的なブルトラップには、主に3つの段階があります。下図をご覧ください。

ブルトラップは、偽の反騰を見て強気になったトレーダーがロングポジションを取るときに起こります。上図の地点1は初期の下降トレンドを表しており、相場が調整局面を迎えています。

その後、地点2で、トレーダーは調整局面が終わったと考え、買い場到来の思惑から買い注文を出します。おそらく最初は含み益を得られますが、反騰は一時的で、長くは続きません。

最終的には売りが買いを上回り、相場を押し下げます。以前の安値を下抜けたとき、ブルトラップが完成します。トレーダーはすでに損切りに追い込まれているか、大きな含み損を抱えているでしょう（地点3）。

ブルトラップの見分け方とは？

ブルトラップの特徴は、相場が底を打ったとの思惑から、早計に

することです。トレーダーの目には、下降トレンドが終わったと映るようです。賢明なトレーダーであれば、リスク管理の観点から、ロングポジションを取った後で以前の安値をわずかに下回った時点で

大口の買いが不在なため、早々に市場へ入っても、上値を追う偽のブレイクアウトは長く続きません。その結果、売り手の注文量が買い手を圧倒し、再び調整入りするのです。

このあたりから、買い手は少しずつ含み損を抱えていきます。その後も価格は調整し続け、含み損が増えることで、買い手は苦境に陥ります。

下落中の含み損に耐えきれなくなったロングポジションのトレーダーが、損切り注文を出し始めます。市場からロングが消えれば、売り一辺倒になります。

損切りをきっかけに売り手が増え、価格が下落します。この悪循環の中で下降トレンドが強まり、相場は急落します。

ブルトラップ判定の決め手となる指標

仮想通貨市場の急反騰は、よく知られています。バーゲンセール価格を逃したくないトレーダーは、安値圏で市場に入ります。しかし、後になって、それがバーゲンセール価格でなかったと判明するケースもあります。

市場の動きを予想するのは困難ですが、テクニカル分析や

を身に付ければ、ブルトラップへ発展し得るシグナルを見分けることができます。

第1のシグナルとして、継続的な下落から反転しているが、上昇幅は大きくない場合が挙げられます。上図の例では、2021年5月に発生した初期の下降トレンド中に、ビットコインは23%下落しています。その間は、抵抗線の役割を果たす右下方向のトレンドラインの下側で推移しています。

これは下降トレンドがまだ続いているサインであり、ブルトラップの可能性が残されています。

第2に、ブルトラップでは、勢いのない偽の反騰が起きます。その結果、テクニカル指標であるレジスタンスレベルを上抜けしにくい相場が続きます。前回の高値と安値からなる水平のレジスタンスレベル領域が形成され、その領域を超えられない展開になります。

また、レンジが拡大せずに推移しているときも、ブルトラップの兆候です。トレーディングの世界では、「レンジ」に複数の意味があります。その1つは、各ローソク足の長さです。日足の場合、各ローソク足が1日のレンジを示しています。

初期の下降トレンド中はローソク足が長くなり、モメンタムの強さを示します。反転するには、上昇方向への変動幅が大きくなる必要があります。反騰時の変動幅が小さければ、反騰のモメンタムが弱いと考えられ、さらなる調整リスクがつきまといます。

レンジ（変動幅）の測定はとても簡単です。テクニカル指標「

」をチャートに追加するだけで済みます。入力パラメータの設定には、「1」を選択します。チャート下部にウィンドウが追加され、ローソク足の変動幅が示されます。

初期の下降トレンドを経て上昇したときに、ATRが同じか減少していれば、レンジは拡大していません。

また、相対力指数（RSI）指標からも、モメンタムの弱さを把握できます。多くのトレーダーや投資家は、

で買われ過ぎ・売られ過ぎを判断し、反転のブレイクアウトを見極めています。

たとえば、RSIが50の中心線をなかなか超えない場合、マーケットが方向感を欠き、まだ上昇トレンドにないと判断できます。モメンタムを欠いている状況では、RSI値は50未満で推移します。

さらに、以前・前回の安値を下抜けるのは、典型的なブルトラップの兆候です。一般的なテクニカル分析では、以前の高値と安値を基準として、価格変動を見ていきます。

前回の安値より低い水準で高値と安値が推移すれば、下降トレンドと見なされます。

ブルトラップが継続していると、下方向に調整されやすくなります。上記のブルトラップの例（ビットコイン）では、5日間で42%下落しています。

仮想通貨トレーダーの大半は、早すぎるタイミングで買い注文を入れがちです。ブルトラップが発生し、ビットコインやイーサリアムの価格が短期間で急落した例をいくつかご紹介します。

2020年2月13日に天井を付けた後、ビットコイン価格は調整し始め、20%下落しました（上図の地点1）。その後、下げ幅の一部を回復したように見えます（地点2）。

しかし、チャートのテクニカル指標は、それが偽の戻りだと示唆しています。抵抗線となるトレンドライン（地点3）のはるか下側で推移し、水平のレジスタンスレベル（地点4）も超えられずにいます。また、価格が戻っても、レンジは拡大していません（地点5）。さらに、RSI指標は中央値50を超えられずにいます。

この時点で、底値を付けたと判断できる材料は皆無です。つまり、ブルトラップ発生のおそれがあるのです。

事実、ビットコインは下落に転じ、その2日後に以前の安値を下抜けしました。下抜け後、5日間で58%暴落しています。

ブルトラップにはまるリスクのある仮想通貨は、ビットコインだけではありません。イーサリアムでもブルトラップが発生し、2021年5月19日に暴落しています。4時間足チャートで説明します。

5月12日から5月16日（地点7）にかけて、イーサリアムは29%に及ぶ下降トレンドに入りました。やがて、

は確かな反騰を始めたように見えます（地点8）。しかし、チャートのテクニカル指標は、違う状況を物語っています。

第1に、イーサリアムは下降トレンドを上抜けできず、トレンドライン（地点9）の下側で推移しています。第2に、ETHUSDは水平のレジスタンスレベル（地点10）も超えられずにいます。

また、レンジも縮小（地点11）しており、健全な反騰とは言えない状況です。さらに、RSIは50を超えられず（地点12）、偽の戻りである可能性を示しています。

最終的に、イーサリアムはブルトラップにはまっていたと判明します。以前の安値3,124ドルを再び試す展開になりました。やがて以前の安値を下抜けると、ごく短期間で40%暴落しました。わずか数時間での出来事です。

ブルトラップ中は、まだ下降トレンドにあるにもかかわらず、トレーダーは買い進めます。トレンドに逆らった取引は、リスクを伴います。

現実的な問題として、下降トレンドが予想よりはるかに長引く場合もあります。トレンドに対処する最良の方法は、大きなトレンドを意識することです。たとえばブルトラップでは、まだ下降トレンドにある間は、各種シグナルに目を光らせましょう。シグナルが見つかれば、ショート（売り建て）で市場に入ります。

このとき、ショートで入るためのレジスタンスレベルを見極めることが大切です。相場が反騰して、前述のブルトラップの兆候が現れたら、下降トレンドが続く可能性が高まっています。

また、以前の安値水準を特定し、ブレイクアウトに備えて売り逆指値注文を入れます。連鎖的な売り注文に合わせて、大きな下降トレンドに乗ります。

大事なこととして、損切注文などの健全なリスク管理手法を必ず採用しましょう。取引がうまくいかなくても、損切注文をしておけば、深刻な損失からは免れます。

総じて、ブルトラップ中における最良の取引は、買いの機会を探るのではなく、下降トレンドに乗ってショートの機会を見極めることです。

反騰に期待しつつも、その反騰が本物かどうか確信を持てない場合や、ブルトラップが発生するかもしれないと疑う場合もあります。先のことを完全に見通せる人はいません。後になってはじめて、価格上昇のモメンタムが思いのほか強かった、とわかるのです。

ブルトラップやベアトラップを回避する最良の方法は、取引高に目を光らせることです。価値が変動しているのに取引高に変化がない場合、トラップの可能性が高まります。

シグナルが確定するまで指標を見守る

ブルトラップを回避する他の方法は、トラップが起きそうにない十分なシグナルが出るまで待つことです。

抵抗線の役割を果たすトレンドラインや、水平のレジスタンスレベルを上抜けていますか？ レジスタンスレベルを上抜けたのなら、ロングポジションを取っても安全になりつつあります。

アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）指標でレンジは拡大していますか？ すべてのローソク足が長いとは限りません。とはいえ、ロングポジションを取る前には、陽線が陰線より大きい状況が望ましいでしょう。

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仮想通貨のブルトラップ：しくみと回避方法を解説

暗号資産のデイトレードとは、トレーダーが取引の開始から終了までを1日のうちに（日中、または1日の投資ホライズンで）、済ませるという前提で行うものです

暗号資産のデイトレードは、トレーダーにとって爽快なアクティビティになることもあります。ただし取引が最も難しい時間帯の1つでもあります。暗号資産のマーケットは他の多くの金融市場よりも日中のボラティリティが高くなる傾向があるため、短い時間枠で取引を成功させるにはより高いスキルが必要です。 

こうした値動きの激しい状況を乗り越えるには、利益を最大化し、リスクを最小限に抑える最も効果的な戦略を備えたいものです。この記事では、暗号資産デイトレードの世界を掘り下げ、考慮すべき戦略トップ10のリストを紹介します。経験豊富なトレーダーであっても、あるいは取引の道のりに繰り出したばかりでも、ペースの速い暗号資産デイトレードの分野を探索する準備にお役立てください。

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