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O trading com Swing está ganhando popularidade entre traders intermediários, avançados e até mesmo sazonais. Ele permite que os traders que aplicam estratégias de oscilação identifiquem as posições ideais de entrada e saída de um trade. O trading com oscilação combina análise fundamental e técnica para ajudar os traders a pegar grandes movimentos de preço.
Vamos explorar o que é swing trading e as melhores estratégias de swing trading.
Principais conclusões:
O trading com oscilação é baseado em lucrar com movimentos de preço que ocorrem durante mercados baixistas e em alta.
As posições de trading oscilantes duram mais de um dia, mas geralmente menos de algumas semanas.
Se usadas corretamente, as estratégias de swing trading podem trazer lucros significativos aos traders.
O trading com swing é uma maneira popular de fazer trades, com base no princípio de que os movimentos de preços são raramente lineares, pois o equilíbrio entre ursos e altos está mudando continuamente. Traders Swing veem essas mudanças como oportunidades de lucrar com elas. Assim, até mesmo as oscilações regulares do mercado podem oferecer amplas oportunidades quando os indicadores de trading de oscilação são usados corretamente.
Ao contrário do escalpelamento ou do dia de trading, as posições de trading oscilantes duram mais de um dia, mas geralmente menos de algumas semanas. No entanto, esses limites de tempo não são rigorosos, pois algumas posições podem até mesmo durar um mês se o trade permanecer vantajoso.
O trading com balanço tem seus benefícios e limitações. No entanto, para alcançar os melhores resultados de trading, os traders geralmente precisam entrar em um trade com maior capital, devido às comissões e volatilidade dentro do processo.
Em um dia típico, um trader realiza análises de sentimentos do mercado e do setor, principalmente por meio de notícias e análises de redes sociais, antes de entrar em um trade. Isso é essencial, pois o sentimento do mercado dá uma visão holística da atitude geral dos investidores em relação a uma criptomoeda específica.
Um trader pode então realizar pesquisas sobre criptomoedas e ver se há notícias ou eventos interessantes que o público em geral pode não estar ciente. Por exemplo, o trader pode passar por fóruns de governança ou canais de redes sociais para procurar informações. Se o trader achar algo interessante, isso ajudará na análise fundamental do token, dando ao trader maior convicção em seu trade.
Em seguida, eles podem criar uma lista de interesse de ativos definidos, analisando possíveis oportunidades de trading. Geralmente, quando um trader monitora essa lista, ele observa requisitos específicos, como volume de trading do ativo, tendências de trading, movimento do mercado, ralis, suporte e resistência. Assim que as condições estiverem em vigor, o trader pode decidir entre entrar ou sair de um trade com base nos indicadores apropriados (veja abaixo).
Isso depende das finalidades e preferências do trader. Uma diferença significativa entre o swing trading e o day trading é que, nesse dia, os traders não mantêm uma posição durante a noite. Portanto, o swing trading pode incorrer em maior risco de perdas, considerando que a posição normalmente é mantida por um período mais longo.
No entanto, o swing trading é considerado adequado para iniciantes, pois os traders não se esgotam do estresse e geralmente ficam menos pressionados do que os traders diários. No entanto, diferentes estratégias de trading têm risco inerente. Dependendo do tipo de mercado em que você estiver, seus resultados serão diferentes com base na justificativa de trading.
O objetivo do swing trading é pegar uma tendência e aproveitar recuos e ralis. Um trader entra em um trade no pullback e sai na alta. No entanto, o principal problema enfrentado pelos traders é distinguir a ação de preço que provavelmente irá de acordo com a reversão de tendência . Esse trading é possível apenas dentro do quadro de uma tendência clara. Um mercado calmo ou períodos de alta volatilidade geralmente não são propícios para estratégias de trading em oscilação.
Os traders podem escolher diferentes estratégias para dominar o swing trading, qualquer uma das quais será baseada em várias combinações de métodos de análise fundamental e técnica.
Os traders devem evitar abrir posições se estiverem cientes das principais notícias que podem influenciar a tendência atual. Isso ocorre porque essas notícias tendem a afetar o mercado e resultar em movimentos relativamente grandes nos preços.
Para ter sucesso no swing trading, os traders precisam se concentrar não apenas na análise fundamental, o que ajuda a determinar o valor intrínseco de uma criptomoeda, mas também na análise técnica. Ao entender esses indicadores técnicos e gráficos diários de criptomoedas, os traders podem identificar melhor as oportunidades em um trade de curto prazo, entrando precisamente em um trade, definindo um stop loss e obtendo lucros.
O objetivo de usar indicadores técnicos é ajudar os traders a tomar decisões de investimento mais lógicas. Como esses indicadores são baseados matematicamente, eles dão aos traders uma visão mais crítica do preço e/ou volume de trading do ativo. Por exemplo, os traders podem comparar o valor de uma cripto antes e depois de um evento ou notícias e, em seguida, identificar criticamente possíveis oportunidades de trading.
Alguns dos indicadores mais usados incluem os seguintes.
O RSI define a força da tendência e o potencial para sua mudança. Ao identificar a relação entre o preço e a demanda de uma criptomoeda, um trader pode identificar se a criptomoeda foi comprada ou vendida em excesso.
Quando o RSI cruza acima de 70, o índice RSI sinaliza que a criptomoeda foi comprada em excesso, dando aos traders um sinal de venda. Por outro lado, quando o RSI cai abaixo de 30, ele indica que a criptomoeda foi sobrevendida, sinalizando aos traders que há uma possível oportunidade de compra. No entanto, esses parâmetros de RSI não são absolutos e estão sujeitos a alterações, dependendo da preferência do trader.
Portanto, os traders de swing tendem a favorecer o indicador de RSI, pois ele pode detectar criticamente condições de sobrevenda e sobrecompra. Quando aplicados corretamente, os traders podem comprar e vender de acordo para obter o máximo de lucro de um trade.
A média móvel (MA) é um indicador padrão de swing trading que os traders usam para determinar os níveis de suporte e resistência durante flutuações de preço de curto prazo. Os MAs calculam o preço médio de um ativo por um determinado período, suavizando a volatilidade de curto prazo que pode confundir traders inexperientes. Os tipos principais são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Os traders que começam a fazer swing normalmente usam médias móveis de 10, 30, 50, 100 e 200 dias.
Um trader pode usar o Bollinger Bands ® para indicar a provável recuperação de preço de uma criptomoeda. Normalmente, a média móvel é exibida em uma faixa intermediária, da qual as faixas superior e inferior são os desvios padrão.
Um movimento subjacente em direção à banda superior de Bollinger indica uma zona de compra excessiva e vice-versa. Para traders conservadores, também é melhor esperar até que as Bollinger Bands comecem a se mover para o lado, pois contratradar uma vela de breakout com as Bollinger Bands apontadas para cima pode resultar em perdas consecutivas.
Um gráfico diário é uma representação gráfica dos pontos de dados, ilustrando claramente os movimentos de preço de um dia de trading para um ativo dentro de um período especificado.
A seguir estão alguns exemplos.
Os triângulos pertencem à categoria de padrões de continuação. Os traders Swing os usam para medir as possibilidades de volatilidade decrescente do mercado que quebrará tendências, levando a reversões. Há três tipos de padrões de triângulo: Triângulo simétrico, Triângulo crescente e Triângulo decrescente . Esses padrões fornecem insights analíticos sobre as condições atuais e futuras e ajudam os traders a formular melhores estratégias de breakout ao fazer swing trading.
Idealmente, os padrões de trading com triângulos são usados no trading diário. Ainda assim, eles são aplicáveis ao swing trading, pois envolvem ajustar o tamanho da posição e gerenciar o risco para oportunidades de trading ideais no mercado de criptomoedas.
Sinalizações e pennantes também são padrões de continuação. Uma bandeira ou pennant pode ser observada quando o preço de uma criptomoeda cai, fazendo vários pequenos altos e baixos ao longo do caminho antes de continuar em sua direção original.
Head and shoulders é um padrão de reversão de preço que ajuda os traders a reconhecer uma possível reversão de tendência. Ela é formada por três tops, sendo a maior do meio.
Um swing trade bem-sucedido deve ser construído a partir de uma base sólida que envolva pesquisa, análise e formulação de estratégias. Embora um estilo de trading possa ser diferente de outro, os fundamentos permanecem.
Aqui estão as quatro principais estratégias de trading de oscilação que todo trader deve conhecer.
Os traders de tendência tendem a manter sua posição até que uma tendência mude, enquanto os traders saem de uma posição sempre que um lucro alvo é atingido. Embora possa parecer contraintuitivo, os traders podem adotar o conceito de captura de tendências para identificar a direção de uma tendência para ganhos potenciais em trades de curto prazo.
Quando um trader de swing está pronto para aplicar essa estratégia, ele entra em um mercado no qual a tendência persiste após o término de um recuo profundo. Como regra geral, sempre use alguns indicadores de análise técnica, incluindo RSI e MA, para tomar a decisão mais lógica. Por exemplo, se um pullback ocorrer e tocar na MA de 50, um trader deve inserir se o preço foi otimista em torno da MA de 50 e definir uma stop-loss abaixo de 50 MA caso a tendência mude.
O objetivo dos traders de swing é identificar a tendência, bem como os níveis ou indicadores de suporte e resistência, depois entrar no mercado no suporte e sair na resistência .
Prós:
Mais flexibilidade para os traders aproveitarem os movimentos de preço de curto prazo sem se comprometerem com posições de longo prazo.
Mais oportunidades de entrada e saída, devido à volatilidade das criptos.
Limitações:
Maiores custos de transação, à medida que os traders oscilantes fazem trades mais frequentes; e possivelmente mais taxas, spreads entre bid-ask e slippage.
Requer monitoramento, embora não tão frequentemente quanto o trading diário, e pode ser demorado e estressante para alguns traders que têm vidas agitadas.
Os breakouts ocorrem quando o preço ultrapassa uma faixa definida (quebra acima dos níveis de resistência). Traders entusiasmados com essa estratégia observam as quedas de preços e, idealmente, abrem posições long no início de uma tendência de alta.
Usando essa estratégia, um trader de swing tenta assumir uma posição no início de uma possível tendência de alta. Os traders precisam entrar em um trade quando veem o nível desejado de volatilidade. Essa estratégia é útil para aqueles que têm experiência em trading e são bem experientes no setor.
Prós:
Quando o impulso decola, os lucros podem ser substanciais.
Muitas oportunidades de trades, à medida que ocorrem interrupções com frequência, especialmente em um mercado volátil.
Limitações:
Risco de ser pego em um falso breakout.
Os traders devem ser disciplinados se necessário para entrar em um trade contra lógica.
Necessidade de confiar nos níveis de suporte e resistência.
Uma oscilação de ruptura é a variação oposta da estratégia de breakout mencionada anteriormente: o trader abre uma posição short quando o preço de um ativo cai abaixo de um nível de suporte definido no início de uma tendência de queda. Para usar efetivamente essa estratégia, um trader precisa verificar as médias móveis e osciladores. Os breakouts e os breakdowns compartilham prós e contras semelhantes, pois dependem do mesmo conceito.
Essa estratégia implica negociação contra momentum (contratendência). Em outras palavras, um trader compra quando o mercado está vendendo e vende quando o mercado está comprando.
A ideia da estratégia fade é apostar na reversão e potencialmente lucrar com correções. Como as criptomoedas são notoriamente voláteis, com preços vigorosamente flutuantes, os traders que vão contra a tendência tendem a capitalizar na maioria das reversões iniciais do mercado. Na maioria das vezes, esses traders se beneficiam por meio de estatísticas importantes, como taxas de juros públicas, indicadores técnicos e psicologia humana.
Uma estratégia de desbotamento pode ser útil quando o mercado de criptomoedas é significativamente volátil, pois haverá correções frequentes e potencialmente lucrativas. Embora ganhos de curto prazo sejam possíveis com essa estratégia, isso implica alto risco se a tendência for contra você ou reverter. Geralmente, essa estratégia é ideal para traders experientes, em vez de iniciantes, pois exige um olho treinado e envolve vários riscos.
Prós:
Lucrativo quando há uma correção.
Eficaz em um mercado volátil, como criptomoedas.
Limitações:
Adequado apenas para traders avançados e experientes.
Difícil de gerenciar e depende muito da autodisciplina, pois é psicologicamente difícil ir contra a tendência.
Não há uma estratégia perfeita para todos os recém-chegados. Os traders iniciantes são melhores, começando com estratégias que não envolvam profundo conhecimento de análise técnica. Experimente a estratégia de tendência de trading e aprenda a reconhecer indicadores populares de trading em oscilação.
Você pode testar a estratégia escolhida de várias maneiras. Em primeiro lugar, você pode aplicar diferentes técnicas simultaneamente e, se você se vir obtendo ganhos sustentáveis em tendências de curto prazo e reduzindo perdas rapidamente, seu método está funcionando. É claro que o resultado pode flutuar de acordo com a reação do mercado.
A melhor maneira de garantir que você conheça bem essas técnicas é criar uma conta de teste ou de trading em papel e fazer alguns testes até obter retornos ideais de forma consistente. As chaves aqui são diversificar seu portfólio para testar diferentes estratégias de trading, aderir às regras de gerenciamento de portfólio e definir uma meta realista.
As estratégias de trading com oscilação são numerosas, e qualquer uma delas pode ser bem-sucedida ou malsucedida. Eles são aplicáveis em muitos mercados financeiros, pois são igualmente adequados para trading de ações, forex e criptomoedas. Os mercados voláteis são os melhores para experimentar o swing trading e criar sua própria técnica para obter lucros.
Se você acha que esse estilo é adequado para você, experimente a conta de trading em papel sem riscos da Bybit . Use análises técnicas e não negligencie gráficos diários, e você está a caminho de se tornar um excelente trader de swing.
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