Jak handlować bezterminowymi kontraktami futures USDT na Bybit

Kontrakty terminowe futures kryptowalut to rodzaj produktów pochodnych, które umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na kryptowaluty za pomocą dźwigni finansowej. Handlowcy mają możliwość długiego lub krótkiego korzystania z aktywów kryptowalutowych i utrzymywania swoich pozycji otwartych na czas nieokreślony.

Dzięki bezterminowym kontraktom terminowym USDT na intuicyjnej i przyjaznej dla użytkownika platformie handlowej Bybit możesz osiągnąć te korzyści dzięki kontraktom terminowym futures rozliczonym w USDT, wiodącej monetzie typu stablecoin .

W tym artykule przedstawimy bezterminowe kryptowaluty rozliczane przez USDT oraz wyjaśnimy, jak działają i jak możesz zacząć je handlować. Bez obaw – przeprowadzimy Cię przez każdy krok, który musisz podjąć, aby rozpocząć handel bezterminowymi kontraktami futures USDT na Bybit.

Najważniejsze wnioski:

• Kryptowalutowe bezterminowe kontrakty terminowe, które nie wygasają, wykorzystują mechanizm stopy finansowania do śledzenia ceny spot aktywów bazowych.

• Perpetuals USDT na Bybit są rozliczane w monetach stabilnych USDT.

• Możesz handlować ponad 574 bezterminowymi parami kryptowalut z Bybit, korzystając z wysokiej płynności, konkurencyjnych opłat i przyjaznej dla użytkownika platformy.

Czym są bezterminowe kontrakty terminowe futures USDT?

Kontrakty futures bezterminowe USDT to kryptowaluty bezterminowe rozliczane w Tether USD (USDT), monetach stabilnych wyrównanych do dolara amerykańskiego (USD). Jako instrumenty pochodne, kryptowalutowe bez daty wygaśnięcia pozwalają na obrót aktywami bazowymi, takimi jak Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH). Chociaż masz obowiązek kupować lub sprzedawać tradycyjne kontrakty terminowe futures po wygaśnięciu, możesz przechowywać kontrakty krypto-pertime bezterminowo.

Crypto Perpetuals pozwala korzystać z dźwigni w celu zwiększenia potencjalnych zwrotów i utrzymania pozycji otwartych na czas nieokreślony. Zapewniają one również elastyczność w czerpaniu zysków zarówno z ruchów cenowych w górę, jak i w dół, przy długich i krótkich transakcjach. Obrót bezterminowymi kontraktami futures może również pomóc w zabezpieczeniu się przed ryzykiem rynkowym bez posiadania aktywów bazowych.

W Bybit wszystkie rozliczenia, marże oraz obliczenia zysku i straty (P&L) są denominowane w USDT dla liniowych bezterminowych USDT. Z drugiej strony, odwrócone bezterminowe kontrakty futures, które można wykorzystać do generowania zwrotów, gdy ceny kryptowalut spadają, są rozliczane w aktywach bazowych.

Czym jest USDT?

Tether USD (USDT) jest wiodącym stabilnym monetą pod względem kapitalizacji rynkowej. Od 6 listopada 2024 r. posiada on kapitalizację rynkową w wysokości 120,55 mld USD i obrót w wysokości 143,26 mld USD w ciągu ostatnich 24 godzin. USDT jest emitowany i zarządzany przez Tether Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Jest własnością iFinex Inc, tej samej firmy, która prowadzi wymianę kryptowalut Bitfinex.

USDT to fiat-pegged stablecoin, który ściśle śledzi cenę dolara amerykańskiego. Aby zapewnić stabilność cenową stabilnego monety, Tether utrzymuje fizyczne rezerwy, z których prawie 84% jest przechowywane w gotówce lub w równoważnych instrumentach pieniężnych.

Zapoznaj się z tym przewodnikiem Bybit, aby dowiedzieć się więcej o USDT .

Najlepsze bezterminowe kontrakty terminowe USDT Bybit według wolumenu obrotu

Bybit ma szeroki wybór bezterminowych aktywów USDT, które możesz handlować, aby spekulować na temat cen aktywów bazowych.

Na dzień 7 listopada 2024 r. 5 najważniejszych kontraktów bezterminowych USDT według 24-godzinnego wolumenu obrotu na Bybit to BTCUSDT , ETHUSDT , SOLUSDT , DOGEUSDT i 1000PEPEUSDT .

Jak działają kryptowaluty rozliczane przez USDT?

W przeciwieństwie do standardowych kontraktów terminowych futures kryptowaluty nie mają terminu ważności i mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Ponieważ nie wygasają, fizyczna dostawa aktywów bazowych nie jest konieczna. Kontrakty bezterminowe są rozliczane w gotówce, a ich głównym celem jest umożliwienie inwestorom spekulacji na temat cen kryptowalut bez posiadania aktywów bazowych. W Bybit rozliczenie odbywa się w monetzie USDT stablecoin za bezterminowe USDT i USDC za bezterminowe USDC .

Ponieważ brakuje im daty wygaśnięcia, kryptoterminy polegają na mechanizmie stopy finansowania w celu śledzenia ceny aktywów bazowych. Stopa finansowania może być dodatnia lub ujemna i może się zmieniać w zależności od tego, jak blisko ceny kontraktów terminowych futures do ceny spot.

Pozytywna stopa finansowania wskazuje na ogólne pozytywne nastroje rynkowe. Jeśli cena kontraktów terminowych futures obraca się na wyższym poziomie niż cena spot, nabywcy (długie) są zobowiązani do zapłaty sprzedającym (szortów) kwoty finansowania. Z kolei ujemna stopa finansowania jest zazwyczaj sygnałem nastrojów niedźwiedzia na rynku. W tym przypadku długi płacą krótkie kwoty finansowania (ponieważ cena kontraktów terminowych futures jest niższa niż cena spot).

Kluczowe wskaźniki dla kontraktów terminowych futures bezterminowych USDT

Oprócz stopy finansowania, niektóre kluczowe wskaźniki kontraktów terminowych futures bezterminowych USDT obejmują następujące elementy.

• Otwarte odsetki: Termin ten odnosi się do całkowitej liczby aktywnych kontraktów dla pary bezterminowych kontraktów terminowych futures USDT. To doskonałe narzędzie do analizy nastrojów rynkowych.

• Cena rynkowa: Cena rynkowa reprezentuje bieżącą wartość rynkową aktywów bazowych. Jako wyprowadzenie ceny indeksu, służy do zapobiegania manipulacjom cenami, obliczania marży pozycji i niezrealizowanego rachunku zysków i strat oraz inicjowania likwidacji .

• Cena indeksu : Cena indeksowa jest ceną bazowego składnika aktywów w czasie rzeczywistym na wielu giełdach kryptowalutowych. Jest używany jako podstawowy składnik do obliczania ceny rynkowej.

• 24-Hour wolumen obrotu: Ten wskaźnik mierzy całkowitą ilość kontraktów transakcyjnych w ciągu ostatnich 24 godzin dla pary kontraktów terminowych futures w Bybit. Jest denominowany w aktywach bazowych i zapewnia cenny wgląd w dynamikę rynku i płynność.

Jak handlować bezterminowo USDT na Bybit

Bybit to przyjazna dla użytkownika i intuicyjna platforma handlowa z szerokim wyborem bezterminowych produktów USDT. Jest to więc doskonały wybór zarówno dla inwestorów weteranów, jak i początkujących traderów, którzy chcą podwoić bezterminowy handel kontraktami futures.

W następnej sekcji znajdziesz kompleksowy przewodnik, który poprowadzi Cię przez każdy krok, aby rozpocząć handel kryptowalutowymi bezterminowymi kontraktami futures na Bybit.

Krok 1: Otwórz ujednolicone konto transakcyjne

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia obrotu bezterminowymi kontraktami futures USDT na Bybit jest otwarcie ujednoliconego konta handlowego (UTA). UTA jest obowiązkowa w celu dokonywania transakcji bezterminowych na platformie i zapewni Ci dostosowane doświadczenie handlowe, finanse kont i zarządzanie ryzykiem.

W przypadku nowych użytkowników Bybit automatycznie otworzy UTA. Wystarczy kliknąć to łącze, aby się zarejestrować i zweryfikować swoją tożsamość.

Jeśli masz konto standardowe z Bybit, możesz zaktualizować je do UTA, klikając przycisk Uaktualnij na stronie handlu w widżecie handlowym.

Możesz również zaktualizować swoje konto, klikając Aktualizuj teraz na stronie Zasoby w menu Spot lub Instrumenty pochodne.

Po przeczytaniu szczegółów konta, a także potwierdzeniu reguł handlowych i warunków świadczenia usług Bybit, kliknij Potwierdź aktualizację, aby sfinalizować proces.

Krok 2: Środki wpłaty

Po przygotowaniu ujednoliconego konta transakcyjnego następnym krokiem jest sfinansowanie go kryptowalutą lub walutą fiat. Przejdź do strony Assets, wybierz menu Unified Trading i kliknij Depozyt .

Wybierz preferowaną kryptowalutę, blockchain, z którego dokonasz transakcji, oraz ujednolicony handel dla depozytów z autokanałowaniem. Zawsze upewnij się, że wybrano właściwą sieć, aby zapobiec utracie środków. Następnie skopiuj/wklej adres portfela lub zeskanuj kod QR aparatem telefonu, aby zainicjować wpłatę z portfela.

Możesz również sfinansować swoje konto w walucie fiat za pośrednictwem menu Finansowanie.

Krok 3: Wykonaj transakcję

Z sfinansowanym ujednoliconym kontem handlowym nadszedł czas na otwarcie nowej pozycji bezterminowych USDT w Bybit. Aby to zrobić, kliknij opcję Handl , wybierz opcję Kontrakty terminowe futures i preferowany symbol na karcie USDT. W tym przewodniku otworzymy stanowisko w kontrakcie kontraktów futures bezterminowych BTCUSDT.

Po analizie wykresu i określeniu punktu wejścia użyj widżetu handlowego po prawej stronie, aby otworzyć pozycję.

Najpierw wybierz preferowany tryb depozytu zabezpieczającego , który będzie miał zastosowanie do Twojego konta. Możesz wybrać jedną z następujących opcji.

1. Marża izolowana: Izolowany depozyt zabezpieczający oblicza wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i uruchamia likwidacje w oparciu o poszczególne pozycje.

2. Marża krzyżowa: Domyślna opcja dla zwykłych użytkowników, marża krzyżowa będzie obejmować wartość USD wszystkich aktywów zabezpieczonych na Twoim koncie i spowoduje likwidację, gdy stawka depozytu zabezpieczającego na koncie (MMR) osiągnie 100%.

3. Marża portfela: Marża portfela, dostępna wyłącznie dla profesjonalnych traderów instrumentów pochodnych, uwzględnia ogólne ryzyko portfela, a nie każdej pozycji izolowanej.

Po wybraniu trybu depozytu zabezpieczającego następnym krokiem jest ustawienie dźwigni finansowej dla transakcji. Użyj slajdu, aby wybrać wartość od 1x do 100x i kliknij Potwierdź .

Następnie wybierz typ zamówienia dla swojej transakcji spośród następujących opcji.

• Zlecenie rynkowe: Zrealizuj zamówienie natychmiast po najlepszej dostępnej cenie.

• Zlecenie limitu : Ustal konkretną cenę (Cena zamówienia ), po której możesz kupić lub sprzedać bezterminowe USDT.

• Kolejność warunkowa : Ustaw cenę wyzwalacza, przy której zlecenie warunkowe ma zostać aktywowane. Jest to przydatne przy zatrzymaniu strat, pobieraniu zysków i transakcjach breakout.

Po wybraniu typu zamówienia ustaw kwotę zamówienia dla transakcji. Możesz zamówić albo według ilości, denominowanej w aktywach bazowych, albo według wartości, denominowanej w USDT.

Zalecamy ustawienie zlecenia Stop Loss i Take Profit, aby skutecznie zarządzać ryzykiem. Możesz to zrobić, zaznaczając pole obok TP/SL , podając Stop Loss i cenę wyzwalającą Take Profit, a następnie klikając Potwierdź .

Na koniec przejrzyj swoje zamówienie i kliknij Kup/Długie, aby otworzyć długą pozycję, lub Sprzedaj/Krótki, aby otworzyć krótką pozycję bezterminową USDT. Twoje zlecenie zostanie automatycznie zrealizowane przez solidny silnik dopasowywania Bybit, w oparciu o podane parametry.

Krok 4: Zarządzaj swoimi pozycjami Crypto Perpetuals

Możesz śledzić swoje pozycje w sekcji Pozycje na dole strony transakcyjnej. W tym menu możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi swoimi przeszłymi i obecnymi zamówieniami oraz ich P&L.

Wymagania dotyczące marży na utrzymanie dla pozycji bezterminowych lewarowanych USDT

Saldo depozytu zabezpieczającego jest niezbędne, aby Twoje pozycje bezterminowe USDT były otwarte w Bybit. Marża jest obliczana na podstawie indywidualnych pozycji zarówno dla kont z kredytem izolowanym, jak i poprzecznym. 

Jednak możesz używać aktywów rozliczeniowych (USDT) tylko do obrotu bezterminowymi USDT w trybie kredytu izolowanego . Jeśli cena rynkowa osiągnie cenę likwidacji, następuje likwidacja

Z drugiej strony Bybit przekształca wszystkie aktywa zabezpieczone na Twoim koncie na wartość USD w trybie marży krzyżowej. W przeciwieństwie do kont izolowanych, likwidacja jest wyzwalana tylko wtedy, gdy MMR konta osiągnie 100%.

Odwiedź Centrum pomocy Bybit, aby dowiedzieć się więcej.

Jak obliczyć wielkość położenia za pomocą kalkulatora położenia

W przypadku transakcji w kontraktach terminowych futures wymiarowanie pozycji określa zagrożony kapitał. Jest to krytyczny aspekt zarządzania ryzykiem, który pomaga zdecydować o optymalnym rozmiarze dla Twoich transakcji.

Kalkulator Bybit można wykorzystać, klikając ikonę Kalkulator obok ustawień dźwigni w widżecie handlowym, aby oszacować właściwy rozmiar na podstawie apetytu na ryzyko i salda konta.

Załóżmy na przykład, że długo zajmujesz się kontraktem na kryptowaluty BTCUSDT. Dzięki 1 ilości zlecenia BTC i 10-krotnej dźwigni możesz wygenerować 14,48% zwrotu z inwestycji (ROI), zyskując 1070,5 USDT, otwierając swoją pozycję po cenie 73 929,5 USDT i zamykając ją na poziomie 75 000 USDT.

Więcej informacji na temat kalkulatora można znaleźć tutaj .

Zaawansowane narzędzia do obrotu bezterminowego USDT

Możesz również skorzystać z następujących zaawansowanych narzędzi do handlu bezterminowymi USDT.

• Otwarte odsetki: Pokazuje aktywną liczbę kontraktów w BTC, która wynosi 75 181 dla pary BTCUSDT.

• Wolumen obrotu: Mierzy ilość kontraktów zawartych w ciągu ostatnich 24 godzin (358 932 BTC).

• Wskaźnik długi/krótki: Odzwierciedla nastroje inwestorów, porównując liczbę aktywnych pozycji długich i krótkich (12% z 88%).

• Książka zamówień: Księga zleceń wyświetla bieżące zlecenia kupna i sprzedaży, wskazuje obecne zapotrzebowanie na aktywa bazowe (np. zlecenie kupna po cenie 74 021 USDT).

• Ostatnie transakcje: Śledź działania rynkowe w czasie rzeczywistym, klikając Ostatnie transakcje obok książki zamówień na stronie transakcyjnej (np. zlecenie sprzedaży po cenie 73 900 USDT).

• Zamówienia tylko po zakończeniu i tylko po zmniejszeniu: Jeśli zaznaczysz pole obok opcji Tylko post w widżecie transakcyjnym, Bybit wykona Twoje zlecenie limitu lub warunkowe tylko jako zlecenie twórcy. Jednocześnie wybór opcji Zmniejsz tylko zmniejszy rozmiar pozycji, jednocześnie anulując lub dostosowując zlecenia, które mogą zwiększyć rozmiar pozycji.

Rozpoczęcie pracy z bezterminowymi kontraktami terminowymi USDT na Bybit

Kryptowalutowe bezterminowe możliwości pozwalają zwiększyć wielkość swojej pozycji dzięki dźwigni finansowej i otworzyć zarówno długie, jak i krótkie pozycje bez daty wygaśnięcia.Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej platformie transakcyjnej Bybit możesz obracać szeroką gamą kontraktów terminowych futures USDT dzięki konkurencyjnym opłatom, nawet 100-krotnej dźwigni i dostępowi do najwyższej płynności.

Jednak zrozumienie związanego z tym ryzyka i skuteczne zarządzanie nim ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu traderów na rynku kontraktów terminowych futures. Narzędzia, takie jak zlecenia Stop Loss i Take Profit, mogą pomóc zmniejszyć potencjalne straty i zmaksymalizować zyski.

Gotowy na handel bezterminowymi USDT? Utwórz konto Bybit, aby rozpocząć!

#LearnWithBybit