Криптоны табысты саудалау үшін жылжымалы орташаны пайдаланудың жолы

Жылжымалы орташа – әлемдегі ең көп қолданылатын техникалық көрсеткіш. Бұл трейдерлергенарықтық көңіл-күйдіанықтауға көмектеседі. Қаржылық саудада бағаның тренд бағытына қарай қозғалысын жалғастыру ықтималдығы жоғары. Қозғалмалы орташа бағаның қай жерде болуы мүмкін екенін анықтауда маңызды рөл атқарады.

Криптовалюта нарығындатехникалық талдаумаңызды құралға айналды, себебі ол трейдерлерге баға бағытын дәлірек анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, трейдерлерге техникалық көрсеткіштердің кең ауқымына қол жеткізу оңай, жылжымалы орташа көрсеткіш негізгі болып табылады. 

Келесі бөлімде криптовалюта саудасындағы қозғалмалы орташа мәндердің жаңғақтары мен болттарын қарастырамыз. Бұл сізге сауда әдісін өзгертуге көмектесуі мүмкін. 

Жылжымалы орта дегеніміз не?

Жылжымалы орташа - соңғы шамдардың белгілі бір санының орташа бағасын көрсететінтехникалық көрсеткіш.

Жылжымалы орташа көрсеткіш өте тиімді индикатор болып табылады, себебі ол трейдерлерге ақпараттың толып кетуінсіз трендті табуға көмектеседі. Негізгі тұжырымдама - орташа трейдерлердің нарықта не істеп жатқанын білу. 

Мысалы, егер крипто активінің бағасы 50 күндік жылжымалы орташа мәннен жоғары болса, бұл оның сатып алушыларының сатушыларға қарағанда белсендірек екенін көрсетеді. Сондықтан, егер сіз сол криптовалютамен сауда жасағыңыз келсе, сату мүмкіндіктерін тез жоюға және тек сатып алу мүмкіндіктерін қарастыруға болады.

Бағалар диаграммасында жылжымалы орташа баға динамикалық сызықта көрсетілген, ол уақыт өте келе өз орнын өзгертеді, төмендегі суретте көрсетілген:

Дегенмен, жылжымалы орташа мәндерді пайдаланып сауда жасау индикаторды, әсіресе оны есептеу әдісін егжей-тегжейлі түсінуді талап етеді.

Жылжымалы орташа шамалардың түрлері

Жылжымалы орта шамдардың соңғы санының орташа бағасын қарастырғанымен, мәнді есептеу кезінде басқа да ескертпелер бар. Есептеу әдісіне сүйене отырып, ең тиімді жылжымалы орташа мәндер: 

1. Қарапайым жылжымалы орташа
2. Экспоненциалды жылжымалы орташа
3. Салмақталған жылжымалы орташа

Оларды бір-бірден қарастырайық.

Қарапайым жылжымалы орта:қарапайым жылжымалы орташа (SMA) - алдын ала анықталған деректер жиынтығы үшін криптовалютаның орташа бағасын есептеу әдісі. Негізгі жылжымалы орташа мән тек орташа бағаны көрсетеді, ал қарапайым жылжымалы орта динамикалық сызықтағы барлық деректерді көрсетеді.

SMA есептеу формуласы.

Қарапайым жылжымалы орташа мән барлық бағаларды бірдей қарастырады, осылайша инвесторлар нақты орташа бағаны таба алады. Сонымен қатар, SMA индикаторы жаңа шам пайда болғаннан кейін өз орнын өзгертеді. 

Экспоненциалды жылжымалы орташа:EMAs SMA-ға ұқсас, өйткені екеуі де тренд бағытын бақылайды. Дегенмен, EMA ең соңғы баға өзгерістеріне көбірек салмақ салу үшін күрделі есептеуді қамтиды. Сондықтан, EMA бағаның кенеттен ауытқуы мен кері ауытқуларында дәлірек баға болжамдарын береді.

EMA есептеу формуласы.

EMA қысқа мерзімді саудамен айналысатын трейдерлер үшін өте қолайлы. Сонымен қатар, ең жақсы әдіс - бір уақытта қысқа және ұзақ мерзімді баға бағыттарын табу үшін SMA және EMA пайдалану.

Салмақты жылжымалы орта:Салмақты жылжымалы орта (WMA) ең соңғы бағаларға (деректер нүктелері) көбірек салмақ түсіреді және алдыңғы деректерге азырақ мән береді. WMA ең соңғы деректерге назар аудару үшін әрбір жолақ бағасын салмақ коэффициентіне көбейтеді. Салмақ сомасы ақырында 1 немесе 100% тең болады. WMA SMA-мен салыстырғанда параллельдік жиілігімен сипаттамалы болуы керек. Себебі SMA-дағы барлық сандар бірдей салмаққа ие. 

Соңғы 20 шамның WMA үшін калькулятор формуласын көрейік:

Салмақты жылжымалы орташа есептеу формуласы.

EMA және SMA және WMA: Айырмашылықтары

EMA, SMA және WMA арасындағы айырмашылықты түсіну өте маңызды. Осылайша, инвесторлар қай көрсеткішті пайдаланғысы келетінін және неліктен жақсырақ түсінік ала алады. 

Төмендегі кесте EMA, SMA және WMA арасындағы негізгі айырмашылықтарды көрсетеді. 

SMA, EMA және WMA салыстыру диаграммасы.

Сауда үшін жылжымалы орташа мәнді пайдалану

Жылжымалы орташа көрсеткіш әлемдегі ең көп қолданылатын көрсеткіш ғана емес, ол көптеген сауда платформаларында тегін. Сонымен қатар, уақыт кезеңі мен есептеу әдісін өзгерту арқылы бірнеше MA қосуға болады. 

Bitcoin диаграммасында 50 EMA, 50 SMA және 50 WMA сызбасын құрайық және олардың қалай салыстырылғанын көрейік:

Жоғарыдағы сурет 50 WMA EMA және SMA-ға қарағанда бағаға жақын екенін көрсетеді. Дегенмен, 50 EMA бычий трендіндегі ең тиімді динамикалық қолдау деңгейі ретінде жұмыс істейді.

Енді MA көмегімен диаграмманы оқу әдістеріне көшейік. Бұл жағдайда біз екі жылжымалы орташа мәнді қолданамыз:

1. 20 EMA
2. 100 SMA

Трендтік нарықта MA динамикалыққолдау/қарсылық деңгейіретінде жұмыс істейді. Сондықтан, егер баға жылжымалы орташа мәнге жақындаса және трендтен бас тартуды көрсетсе, біз бірден позицияны аша аламыз. 

Мысал қарастырайық:

Жоғарыдағы суретте біз бағаның 100 SMA-дан жоғары саудаланатын айқын өсу тенденциясын көре аламыз, бұл ұзақ мерзімді сатып алушылардың бағада белсенді екенін көрсетеді. Дегенмен, баға динамикалық 20 EMA-дан төмен түседі, мұнда 20 EMA-дан әрбір аюлы бас тарту бағаны жоғарылатады. Мұнда 20 EMA қысқа мерзімді трейдерлердің белсенділігін білдіреді, ал бычий трендте 20 EMA-дан әрбір бас тарту ықтимал сатып алу нүктесін көрсетеді.

Дегенмен, құбылмалы нарықтағы трендті ұстану қиын, себебі баға нақты бағытты ұстанбайды. 

Енді осы екі жылжымалы орташа мәнді құбылмалы нарықта қолданайық:

Мұнда біз бағаның динамикалық 20 EMA-ға дейін төмендейтінін, бірақ баға 20 EMA-ға жақын өсетін шамды көрсеткен болса да, жоғары көтеріле алмайтынын көре аламыз. 20 EMA-дан төмен, бірақ 100 SMA-дан жоғары сату қысымы баға бағытының анық емес екенін білдіреді және трейдерлерге жазбаны қабылдау кезінде көбірек растау қажет. 

Диаграмманы оқудың тағы бір әдісі - MA және қолдау/қарсылық деңгейін пайдаланып бағаның кері нүктесін анықтау. Баға мен динамикалық 20 EMA арасындағы алшақтық кеңейген кезде, олар орташа реверсия деп аталатын «тартылыс күшінің» арқасында жақындауға тырысады. 

Баға қандай да бір маңызды қолдау/қарсылық деңгейіне жетсе, орташа кері қайтару мүмкіндігі жоғары. 

Мысал қарастырайық:

Жоғарыдағы суретте баға мен динамикалық 20 EMA арасындағы алшақтықты кеңейту арқылы баға өсетін көлденең қарсылық деңгейін көре аламыз. Кейінірек баға құбылмалы болады және орташа реверсия ретінде төмендейді. Сонымен қатар, 20 EMA төмен аюлы шам күшті аю қысымымен бағаны төмендетеді. 

Жоғарыда келтірілген бөлімде кері жазбамен құбылмалы және тұрақсыз нарық жағдайында қозғалмалы орташа мәнді пайдаланып сауданы қалай жасау керектігі түсіндіріледі. Дегенмен, сөзсіз тәуекелді азайту үшін күшті тәуекел мен сыйақы қатынасын қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

Жылжымалы орташа кроссовер кезінде не болады?

Бірнеше мәндері бар жылжымалы орташа сауданың негізгі идеясы жоғары бағаланған MA көмегімен баға бағытын анықтау және төмен бағаланған MA көмегімен сауда жасау болып табылады. Бірақ нарық үнемі бір бағытта жүрмейді. Кейде нарық баға жағдайы қолайлы болған кезде көбірек пайда береді немесе құбылмалы жағдайларда шығындарды қамтамасыз етеді. 

Қысқа мерзімді жылжымалы орташа ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәннен өткенде, бұл қысқа мерзімді трейдерлердің нарықта агрессивті болғанын көрсетеді. Сондықтан кроссоверден кейін сауда жасау көп пайда әкеледі.

MA кроссоверінің ең жақсы мысалдарының бірі -алтын крест. Төмендегі мысалда баяу MA (50 EMA) бағаның ықтимал импульсивті бычий қысымын көрсету үшін жоғары жылжымалы орташа мәнді (200 SMA) кесіп өтеді.

50 EMA 200 SMA-ны кесіп өтіп, жоғарыдағы диаграммадағы жаңа өсу тенденциясының басталуын білдіреді. Бұл әдісті пайдаланып, кроссоверден кейін түзетуді күту керек. Содан кейін, төмен бағаланған SMA трендінің жалғасу үлгісінің кез келген белгісі сатып алу саудасының кіру нүктесі болады. 

Сонымен қатар, алтын крест арқылы баға бағытын анықтағаннан кейін сіз кез келген жақын мерзімді қолдау немесе қарсылық деңгейлерінен сатып алу позициясын аша аласыз.

Шектеулер

Жоғарыдағы бөлімде қозғалатын орташа мән трейдерлерге нарықтық трендті анықтауға қалай көмектесетінін түсіндіреді. Оның сенімділігі мен тиімділігі бүкіл әлемнің инвесторларына оны пайдалануға мүмкіндік береді. Дегенмен, бұл индикатордың дұрыс емес сигналдар беруге әкелуі мүмкін кейбір маңызды кемшіліктері бар: 

• Жылжымалы орташа - артта қалған көрсеткіш. Сондықтан, MA сигналдары трейдерге трендтің өзгеруі туралы хабарлау үшін жиі кеш болады.
• Жылжымалы орта шамдардың соңғы көрсетілген санының орташа бағасын қарастырады. Дегенмен, трейдерлер MA-дан басқа, экономикалық оқиғалар, көлем және т.б. сияқты басқа факторларға да назар аударуы керек.
• Барлық MA сатып алу сигналдарын ұсынса да, баға төмендеуі мүмкін.
• Криптовалюта нарығында қозғалыстағы орташа мән бақылай алмайтын қазіргі циклдік мінез-құлық үлгісі бар.

Сондықтан инвесторларға сауда ықтималдығын арттыру үшін қолдау/қарсылық деңгейлері,MACD,RSI индикаторысияқты басқа техникалық құралдарды пайдалану ұсынылады.

Қорытынды

Криптовалюта нарығы тиімділіктің тамаша үлгісі емес. Дегенмен,жоғары жиілікті саудаданақша табудың көптеген мүмкіндіктері бар. Криптографиялық активті сатып алмас бұрын, нарықтық трендті табу маңызды, өйткені трендті нарықта ең жоғары табыстылық бар. Жылжымалы орташа мән нарықтық трендті анықтауда маңызды рөл атқарады.

Блокчейн индустриясы өсіп келеді және жаңа пайдалану жағдайлары мен қосымшалары техникалық талдауды одан әрі жетілдіруде. Дегенмен, жылжымалы орташа, осцилляторлар, көлемдер сияқты көрсеткіштерге балама жоқ, өйткені олар өте тиімді. Дегенмен, түпкілікті табыс трейдердің баға бағытын болжау үшін көптеген сауда құралдарын бірге іске асыруынан келеді.