Макро бум: Крипто трейдерлері алтын мен биржа раллиіне қалай қатыса алады

FOMO-менкүресу және барлық уақыттағы ең жоғары көрсеткіштерді елемеуқиын ба ? Дүниежүзілік қаржы нарықтары қор нарығының көтерілуінен, алтын бағасының тарихи көтерілуінен және активтер кластары бойынша жоғары құбылмалылықтан туындаған трансформациялық макро бумнан өтуде. Геосаяси шиеленіс, инфляциялық қысым және ақша-несие саясатының ауысуы инвестициялық ландшафтты қайта қалыптастыратындықтан, трейдерлерге кросс-нарық динамикасын әртараптандыру және капиталдандыру үшін теңдесі жоқ мүмкіндіктер ұсынылуда.

Алтынның бір унция үшін 3000 доллардан жоғары көтерілуінен бастап S&P 500 және Nasdaq-100 индекстерінің жаңа шыңдарға жетуіне дейін, бұл өзара байланысты орта криптовалюта трейдерлеріне алтын, форекс, акциялар және криптовалюталар бойынша стратегиялық қор айналымын пайдалану мүмкіндігін ұсынады.

Бұл мақалада біз осы драйверлерді зерттеп, бұрын-соңды болмаған макроэкономикалық толқынды шарлау туралы нақты түсініктер береміз.

Негізгі нәтижелер:

• Алтын бағасының көтерілуінен бастап, акциялар нарығының құлдырауына дейін қазіргі макро бум геосаяси шиеленістердің, ақша-несие саясатындағы өзгерістер мен экономиканы қалпына келтіру әрекеттерінің араласуы арқылы жүзеге асады.

• Алтын мен криптовалюталар (мысалы, биткоин) баламалы активтер ретіндегі рөлдеріне байланысты жиі бір-біріне қарсы тұрады. Іс жүзінде олар портфолиоларда әртүрлі мақсаттарға қызмет етеді. Тікелей бәсекелесудің орнына, алтын мен биткоин әртараптандырылған портфельде бір-бірін толықтыра алады.

• Алтын және форекс сияқты дәстүрлі нарықтарды зерттегісі келетін криптовалюта трейдерлері үшін Bybit-тің Gold&FX ұсынысы өтуді біркелкі етеді. Нөлдік алым индексі саудасы, нақты уақыттағы баға белгілеу және негізгі макробағдарланған активтерге қол жеткізу арқылы Gold&FX трейдерлерге бір платформадан активтер сыныптары бойынша капиталды айналдыруға икемділік береді.

Қазіргі макро бумға не түрткі болып отыр?

Қазіргі макробум кездейсоқ құбылыс емес. Керісінше, бұл қаржылық ландшафтты қайта қалыптастыратын өзара байланысты жаһандық оқиғалардың нәтижесі. Алтын бағасының көтерілуінен бастап, акциялар нарығының құлдырауына дейін, оқиғалар геосаяси шиеленістердің, ақша-несие саясатындағы өзгерістер мен экономиканы қалпына келтіру әрекеттерінің араласуымен байланысты. Бұл драйверлерді түсіну алдағы макроэкономикалық катализаторлар мен жоғары құбылмалылық жағдайында өздерін стратегиялық тұрғыдан орналастыруды мақсат ететін трейдерлер үшін өте маңызды.

Алтынның рекордтық өсімі

Алтын тарихта алғаш рет унциясы үшін 3000 доллардан асып, тарихи шыңға жетті. Бұл бұрын-соңды болмаған маңызды кезең бірнеше негізгі факторлармен негізделген.

• Геосаяси шиеленіс: Ресей-Украина соғысы сияқты тұрақты қақтығыстар мен АҚШ-Қытай арасындағы сауда даулары жаһандық белгісіздікке келгенде шекті көтерді. Осылайша, ұзақ мерзімді инвесторлар ықтимал экономикалық құлдыраудан хеджирлеу үшін қауіпсіз актив ретінде алтынға ағылады. Мысалы, Азия мен Еуропадағы соңғы шиеленіс кезінде алтынға сұраныстың артуы дағдарыс кезінде оның тұрақты тартымдылығын көрсетеді.

• Инфляциялық қысымдар: Көптеген экономикаларда инфляция мақсатты деңгейден жоғары болып қала бергендіктен, алтын валютаның құнсыздануына қарсы таңдаулы хеджирлеуге айналды. Орталық банктер мен институционалдық инвесторлар өздерінің резервтерін қорғау үшін алтынға көбірек жүгінеді. Түрлі сарапшылардың пікірінше, тұрақты инфляциялық алаңдаушылық алтын бағасын одан да жоғарылатуы мүмкін, болжамдар қазір 2027 жылдың басындаунция үшін 3500 долларғажетеді .

• Орталық банк қорлары: Дүниежүзілік алтын кеңесінің мәліметі бойынша, орталық банктер соңғы жылдары АҚШ долларынан әртараптандырудың кеңірек стратегиясының бөлігі ретінде алтын қорларын айтарлықтай арттырды. 2010 жылы орталық банктер алтынға жалпы сұраныстың 1,8%-ын ғана құрады. 2024 жылы бұл көрсеткіш салыстырмалы түрде 21%-ға өсті. Шындығында Азияның ірі орталық банктері ай сайын 70 тоннаға дейін алтын сатып алады. Бұл, сайып келгенде, алтынның әлемдік қаржылық тұрақтылықтың ірге тасы ретіндегі рөлін нығайтады.

Бұл факторлар алтынның экономикалық және геосаяси белгісіздік кезеңдерінде неліктен таптырмас актив болып қала беретінін біріктіреді.

Қор нарығындағы митинг

2024 жылы бағалы қағаздар нарықтары да күшті көтерілісті бастан кешірді, S&P 500 және Nasdaq-100 сияқты индекстер күшті өсім көрсетті. Бұл бычий серпін ұзаққа созылған белгісіздікке қарамастан жаһандық нарықтардағы оптимизмнің жаңартылғанын көрсетеді.

• Довиш федералды резервтік саясаты: Федералды резервтік жүйенің қолайлы ұстанымы акциялар нарығының өсуінің негізгі катализаторы болды. Пайыздық мөлшерлемелерді баяу төмендету және төмен облигациялардың кірістілігін сақтау арқылы ФРЖ инвесторлар арасында тәуекелге баруды ынталандырды. Бұл көгершін тәсіл өте қажетті өтімділікті қамтамасыз етті және активтер кластары бойынша сенімді арттырды. Жақында ФРЖ тіпті балансты шығару процесінбаяулатты. Бұл қадам нарыққа одан әрі өтімділікті тиімді түрде енгізеді, өйткені АҚШ қазынашылық бағалы қағаздарды өтеу көлемін қысқарту нарық өтімділігін арттырады және активтер бағасының әлеуетті өсуіне әкеледі. Осылайша, нарық қатысушылары бұл өзгерістердің қаржылық жағдайға айтарлықтай әсер етуі үшін мұқият бақылауы керек.

• Экономиканы қалпына келтіру оптимизмі: Геосаяси қиындықтарға және аймақтардағы біркелкі өсуге қарамастан, нарықтар технологиялық инновациялар мен фискалдық ынталандыру есебінен экономиканың қалпына келуін күтуде баға белгілейді. Мысалы, AI-ға қатысты жетістіктер Nasdaq-100 сияқты технологиялық ауыр индекстерде айтарлықтай табыстарға қол жеткізді, өйткені NVIDIA сияқты компаниялар деректер орталығының қызметтеріне сұранысқа қатысты экспоненциалды ұзақ мерзімді өсуді жобалауды жалғастыруда.

• Табыстың өсуі: Apple және Microsoft сияқты ірі ойыншылардың корпоративтік табысы туралы күшті есептері инвесторлардың көңіл-күйін одан әрі арттырды. S&P 500-дегі компаниялардың жартысына жуығы индекстің өзінен асып түседі. Бұл нарықтағы көшбасшылық бірнеше технологиялық алпауыттардың арасында шоғырланған өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріс болды.

Жоғарыда аталған факторлар осы уақытқа дейін үлестік нарықтарды қолдағанымен, сарапшылар геосаяси күйзелістерге және/немесе ақша-несие саясатындағы өзгерістерге байланысты ықтимал түзетулерге байланысты құбылмалылық негізгі тәуекел болып қала береді деп ескертеді.

Экономикалық белгісіздік

Осы макробумның астында нарық динамикасын қалыптастыруды жалғастыратын маңызды экономикалық белгісіздік жатыр.

• Геосаяси тәуекелдер және сауда соғыстары: Тұрақты қақтығыстар мен саудадағы үзілістер жаһандық жеткізілім тізбегі мен шикізат бағасы үшін күтпеген жағдайлар туғызуда. Мысалы, АҚШ-тың қазіргі әкімшілігі енгізген жаңа тарифтер сауда мен жеткізу тізбегінің жалпы шығындарын арттыратынын ескере отырып, халықаралық сауда қатынастарына күрделілік қабаттарын қосу мүмкіндігіне ие.

• Форекс нарықтарындағы құбылмалылық: Валюталық құндылықтардың ауытқуы – ірі экономикалар арасындағы ақша-несие саясатының алшақтығымен күшейеді – әлемдік деңгейде капитал ағынына әсер етуде. Мысалы, АҚШ долларының дамып келе жатқан нарықтық валюталарға қатысты күшеюі доллармен сипатталған активтерге пайда әкеліп, экспортқа негізделген экономикалар үшін қарсы желдер тудырды.

• Тауар бағасының ауытқуы: Алтыннан басқа мұнай және ауылшаруашылық өнімдері сияқты басқа да тауарлар жеткізілім тізбегінің бұзылуына және климатқа байланысты тәуекелдерге байланысты баға құбылмалылығын бастан кешіруде.

Бұл белгісіздік саясаткерлерге де, бизнеске де қиындықтар туғызғанымен, олар сондай-ақ трейдерлерге активтер сыныптары бойынша бағалардың қозғалысын капиталдандыруға мүмкіндіктер жасайды. Осы күрделіліктерді стратегиялық жолмен шарлауға дайын трейдерлер үшін бұл орта нарықтардағы әртараптандыру мен тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын атап көрсете отырып, табысқа жету үшін айтарлықтай мүмкіндіктер ұсынады.

Алтынға қарсы крипто: толықтыру немесе бәсекелестік?

Физикалық алтын да, «цифрлық алтын» да қатар өмір сүріп, өркендей алатын әлем бар ма? 

Алтын және биткоин сияқты криптовалюталар баламалы актив ретіндегі рөлдеріне байланысты жиі бір-біріне қарсы тұрады. Іс жүзінде олар портфолиоларда әртүрлі мақсаттарға қызмет етеді. 

Алтын: Уақытсыз қауіпсіз баспана

Ғасырлар бойғы тарихы бар алтын экономикалық тұрақсыздық кезіндегі ең қауіпсіз баспана ретінде кеңінен қарастырылады. Оның тұрақтылығы мен акциялармен төмен корреляциясы оны инфляцияға, геосаяси күйзелістерге және жүйелік нарықтық күйзелістерге қарсы тиімді хеджирлеуге айналдырады. Мысалы, 2008 жылғы қаржы дағдарысы кезінде алтын бағасы 25%-дан астамға өсті және 2025 жылы әлемдік экономикалық алаңдаушылық жағдайында жақында бір унция үшін 3000 доллардан асып кетті.

Алтынмен қамтамасыз етілген крипто: Алшақтықты жою

Дәстүрлі алтын сенімді хеджирлеу болып қала бергенімен, икемділікпен бірдей тұрақтылықты қалайтын трейдерлер PAX Gold (PAXG) және Tether Gold (XAUt) сияқтыалтынмен қамтамасыз етілген белгілергежүгіне алады. Бұл активтер физикалық алтынның бағасына бекітіледі және нақты қорлармен қамтамасыз етіледі, бұл ұстаушыларға тізбектегі транзакциялар кезінде алтын құнының әсерін алуға мүмкіндік береді. Тәулік бойы сауда жасау, меншікті бөлшектеу және әмияндар мен биржалар бойынша үздіксіз қозғалу мүмкіндігімен алтынмен қамтамасыз етілген таңбалауыштар блокчейн экожүйесінен шықпай-ақ әртараптандыруды қалайтын крипто-жергілікті инвесторлар үшін танымал нұсқаға айналуда.

Bitcoin: Жоғары өсуді бұзушы

Екінші жағынан, биткоин Ұлы қаржылық дағдарыстан кейін дәстүрлі қаржы жүйелерін айналып өтуге арналған орталықтандырылмаған цифрлық актив ретінде пайда болды. Көбінесе цифрлық алтындеп аталса (21 миллион монетаның тұрақты жеткізіліміне және инфляцияны хеджирлеу мүмкіндігіне байланысты), биткоиннің жоғары құбылмалылығы оны жарылыс алыпсатарлық өсімге ұмтылатын тәуекелге төзімді трейдерлер үшін тартымды етеді. Осы айырмашылықтарға қарамастан, екі активте де институционалдық қабылдаудың жоғарылауын байқады, жақындаспот ETFs инвесторларға оңай қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Бір портфельдік стратегияның екі жағы

Тікелей бәсекелесудің орнына, алтын мен биткоин шынымен де әртараптандырылған портфельде бір-бірін толықтыра алады. Алтын дағдарыс кезінде тұрақтылықты қамтамасыз етеді, қоржындарды құлдыраудан қорғайтын қорғаныс активі ретінде әрекет етеді. Биткоин технологиялық инновациялар мен қабылдау циклдеріне негізделген өсу әлеуетін ұсынады, бұл оны жоғары кірісті іздейтін трейдерлер үшін қолайлы етеді.

Бір қызығы, соңғы нарықтық үрдістер екеуінің конвергенциясын болжайды: Биткоинның құбылмалылық кезеңдеріндегі алтынмен қатар тұрақтылығы екеуі де макроэкономикалық тәуекелдерге қарсы хеджирлеу ретінде ұқсас рөлдерді атқара алатынын көрсетеді. Дегенмен, олардың тәуекел профиліндегі алшақтығы осы активтерді теңестірудің маңыздылығын көрсетеді (жеке инвестициялық мақсаттар мен тәуекелдерге төзімділікнегізінде).

Бұл алшақтық алтынның болжамды нормативтік базасы мен биткоиннің өтімділіктің өзгеруіне және реттеуші өзгерістерге бейімділігі арасындағы қарама-қайшылықтан туындайды. Бірге екі актив бүгінгі өзара байланысты қаржылық ландшафтта әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыратын бірегей күшті ұсынады.

Неліктен акциялар крипто трейдерлері үшін маңызды?

Акциялар мен криптовалюталардың қыр-сырына үңілмес бұрын, алдымен спот крипто ETF-терімен ұсынылған маңызды хабарландыруды қарастырған жөн.

Спот криптографиялық ETF-тердің өсуі

Акциялар мен криптовалюта нарықтары арасындағы ұлғайып келе жатқан корреляция, әсіресе дәстүрлі қаржы (TradFi) аясындаспот криптовалюталықбиржалық қорлардың(ETF)өсуін байқайтын тәжірибелі крипто-трейдерлер үшін даусыз болып келеді . Бұл реттеуші кезең мекемелерге цифрлық активтерге қол жеткізудің құрылымдық жолын ұсынады және криптовалюталарды заңды қаржы құралдары ретінде жалпы қабылдауға бағытталған маңызды қадамды білдіреді.

Атап айтқанда, Bitcoin Spot ETF жәнеEthereum Spot ETFsтанымалдылығының артуы бұл прогрестің мысалы болып табылады, өйткені олар дәстүрлі жәнеорталықтандырылмаған қаржы (DeFi) арасындағы алшақтықты тиімді түрде жояды . Осы ETF-терге қаражаттың қомақты ағыны қор мен криптографиялық нарықтар арасындағы тереңдеп бара жатқан қарым-қатынасты көрсетеді, бұл енді осы бір-бірімен араласатын ландшафтты шарлауы керек трейдерлер үшін құнды түсініктер мен мүмкіндіктер ұсынады.

Крипто мен акциялар арасында қандай байланыс бар?

Акциялар мен криптовалюталар арасындағы корреляция айтарлықтай өсті және ең алдымен инвесторлардың ортақ көңіл-күйі мен қайталанатын нарықтық динамикаға негізделген. Биткоин сияқты ірі монеталар тәуекелді кезеңдерде дәстүрлі нарықтармен қатар жүреді, өйткені трейдерлер әртараптандырылған активтер кластары бойынша жоғары кірістілік мүмкіндіктерін іздейді. Бұл байланыс әсіресе биткоиннің өнімділігі Nasdaq-100 сияқты технологиялық ауыр индекстермен сәйкес келетін технологиялық секторда айқын көрінеді, бұл BTC-ті технологияны жақсы білетін инвесторлардың қабылдауын көрсетеді.

Сонымен қатар, Tesla немесе Amazon сияқты компаниялардың оң табыстары туралы есептері сияқты қор нарығындағы оқиғалар трейдерлер тәуекелге көбірек жүгінетіндіктен, акциялар мен криптографиялық нарықтардағы сенімді нығайта алады. Сол сияқты, макроэкономикалық деректердің шығарылымдары, мысалы, Федералдық резервтік мөлшерлеме шешімдері немесе жұмыссыздық көрсеткіштері, акциялар мен криптовалюталардың құбылмалылығын тудыруы мүмкін, бұл трейдерлерге өзара байланысты екі нарықтағы баға ауытқуларынан пайда табу үшін пайдалы мүмкіндіктер жасайды.

Капиталдың нарықтар арасында айналуы крипто трейдерлері үшін маңызды кросс-нарықтық стратегия болып табылатын 3 себеп

1. Актив кластары бойынша жаһандық өтімділікке қол жеткізіңіз

Спот криптовалюта ETF-терінің енгізілуімен, қор нарығының индекстері барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жақын саудаланады және портфельдік хеджирлеу ретінде алтынға қызығушылықтың жаңаруымен әртүрлі қаржы нарықтарында бұрын-соңды бұдан артық өтімділік болған емес. Осылайша, нарықтар арасындағы айналым капиталы бүгінгі өзара байланысты қаржылық ландшафтта кірісті арттыруға және тәуекелдерді азайтуға ұмтылатын крипто трейдерлері үшін жарамды кросс-нарықтық стратегия болып табылады. Өз қаражатын криптовалюта, алтын, форекс және қор индекстері сияқты актив сыныптары бойынша динамикалық түрде ауыстыру мүмкіндігі трейдерлерге әртүрлі нарықтық жағдайлар мен экономикалық циклдарды капиталдандыруға мүмкіндік береді. 

2. Табысты арттыру үшін нарықтық циклдерге сәйкестендіріңіз

Технологиялық қорлар мен криптода өз портфолиосын орналастыру арқылы агрессивті тәуекелге бару тәсілін қабылдаудан бастап құбылмалылық кезінде тұтынушылық қорғаныс қорлары мен алтын сияқты қорғаныс активтеріне айналуға дейін нарықтық циклдарды жақсы білетін адамдар үшін мүмкіндіктер шексіз.

Мысалы, инфляцияның күшеюі немесе геосаяси белгісіздік кезеңдерінде капиталды алтынға бөлу валютаның құнсыздануына қарсы хеджирлеу рөлін атқара алады, ал үлестік нарықтардағы өсім үрдістері S&P 500 немесе Nasdaq-100 сияқты индекстерге өсуге бағытталған инвестициялар үшін мүмкіндіктер береді.

3. Нарықтардағы құбылмалылыққа негізделген мүмкіндіктерді пайдаланыңыз

Сол сияқты, форекс нарықтары негізгі валюталар пайыздық мөлшерлеме шешімдері немесе сауда саясатындағы өзгерістер сияқты макроэкономикалық оқиғаларға әрекет еткенде өтімділік пен құбылмалылыққа негізделген мүмкіндіктерді ұсынады. Криптовалюта трейдерлері үшін бұл стратегия өте құнды, өйткені бұл оларға сандық валюталармен төмен корреляцияны көрсете алатын дәстүрлі активтерге әсер етуді әртараптандыру кезінде құбылмалы ортада өз тәжірибесін пайдалануға мүмкіндік береді.

Бұл жерде Bybit сияқты барлығы бір сауда платформалары бұл тәсілді жеңілдетеді, өйткені олар үздіксіз көп активті сауда мүмкіндіктерін, нөлдік алым индекстерінің саудасын және қорды тиімді айналдыруға арналған кеңейтілген құралдарды ұсынады. Кросс-нарықтық стратегияны қабылдау арқылы трейдерлер өз портфолиоларын оңтайландыра алады, бір нарықтағы өнімділікке тәуелділікті азайтады және болжанбайтын экономикалық күйзелістерге төзімділікті арттырады.

Bybit Gold&FX нөлдік алым индекстерінің сауда артықшылығы

Бұрын айтылғандай, Bybit Gold&FX ақшаңызды әртүрлі нарықтарда айналдыра отырып, үйкеліссіз сауда жасауға мүмкіндік беретін көптеген артықшылықтарды ұсынады. Бұл келесі артықшылықтарды қамтиды:

• Сауда-саттық шығындарын айтарлықтай төмендететін және әлеуетті сауда пайдасын барынша арттыратын нөлдік сауда комиссиясы

• Форекс, алтын және қор индекстері бойынша сауда жасауға мүмкіндік беретін әртараптандырылған нарыққа қол жеткізу

• MT5 интеграциясы, сондықтан сіз күрделі диаграмма және автоматтандырылған сауда сияқты кеңейтілген сауда құралдарына қол жеткізе аласыз.

• Үлкен сауда икемділігі үшін әлеуетті кірістер мен шығындарды арттыру үшін жеткілікті левередж

• Сауданың тиімді орындалуын қамтамасыз ету жәнесырғудыазайту үшін жоғары өтімділік

• Жалпы портфельдік тәуекелді азайту үшін криптографиялық холдингтерден тыс портфельді әртараптандыру

• Маман трейдерлерді қадағалай алу үшінсауда мүмкіндіктерін көшіріп алыңыз

MT5 интеграциясымен үйлескенде, Bybit нөлдік алым индекстері трейдерлерге артық сауда ақысын алмай-ақ әртүрлі форекс, алтын және қор индекстері бойынша қаражатты тиімді жылжытуға мүмкіндік береді. Жоғары левереджмен және сенімді өтімділікпен біріктірілген бұл, сайып келгенде, нарықтық жағдайларға негізделген портфельді жылдам түзетуге мүмкіндік береді. Платформаның жан-жақты құралдары мен көшірме саудасының мүмкіндіктері бұл процесті одан әрі жеңілдетеді, үйкелісті азайтады және әртүрлі актив сыныптары бойынша мүмкіндіктерді пайдалануды қалайтын трейдерлер үшін икемділікті арттырады.

Қорытынды

Ағымдағы макро бум активтер класстары бойынша үздіксіз қор айналымы үшін Bybit сияқты озық сауда платформаларын пайдалана отырып, алтын және қор индекстері сияқты дәстүрлі нарықтарға диверсификациялауға дайын крипто трейдерлері үшін табысты мүмкіндіктер ұсынады. 

Экономикалық тұрақсыздық кезінде алтынға қауіпсіз баспана ретінде инвестициялау немесе кірістің өсуі мен ақша-несие саясатының әсерінен қор нарығындағы құбылмалылықты капиталдандыру болсын, кросс-нарықтық стратегиялар криптовалюта трейдерлеріне қазіргі бұрын-соңды болмаған макро бум жағдайында өздерін стратегиялық түрде табысқа жетуге мүмкіндік береді.

#LearnWithBybit