مناطق العرض والطلب: نصائح لتحقيق النجاح التداول

مناطق العرض والطلب هي مفهوم شائع فيالتحليل الفني والتداول الذي يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد مناطق محتملة للانعكاسات السوقية أو استمرارية الاتجاهات في أسواق العملات المشفرة. فهم كيفية عمل مستويات العرض والطلب يمكن أن يكون أداة لا تقدر بثمن للمتداولين الذين يسعون لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا في الأسواق المالية.

في هذه المقالة، سنقدم لمحة عامة عن الاستخدام الناجح لمناطق العرض والطلب في تداول العملات الرقمية، بما في ذلك تحديد هذه المناطق على مخططات الأسعار وتنفيذها في إستراتيجية التداول، ومزاياها وعيوبها. سواء كنت متداولاً جديدًا أو ذا خبرة، فإن إتقان فن مناطق العرض والطلب يمكن أن يمنحك ميزة في التداول.

نقاط رئيسية:

• مناطق العرض والطلب هي مناطق التماسك التي تحدث قبل حركة سعرية تصاعدية أو تنازلية قوية.

• يمكنك العثور على مناطق العرض والطلب عن طريق تحديد موجات الاندفاع القوية، والتي يتم تمثيلها بشموع خضراء أو حمراء كبيرة تشير إلى اتجاه تصاعدي أو تنازلي حاد.

• هناك ثلاث قواعد لضمان مصداقية منطقة العرض والطلب: القوة، الوقت والطراوة للمنطقة.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

مناطق العرض والطلب هي مناطق سعرية حيث يفترض أن المشاركين الأكبر في السوق، مثل الحيتان أو مديري الأصول المؤسساتيين، يقومون بالتجميع (الشراء) أو التوزيع (البيع) للعملات الرقمية. تتميز هذه المناطق بتجميع جانبي نسبي قبل حركة انفجارية. يمكن أن تشير مناطق العرض والطلب إلى انعكاس محتمل أو استمرار للاتجاه الحالي.

يجب أن يكون موجة دافعة أو حركة موجودة لاستخدام مناطق العرض والطلب بشكل فعال. هذه الحركة هي تحول سريع وواضح في اتجاه السعر مليء بالشموع الحمراء الكبيرة (نزول) أو الخضراء (صعود). سيعتبر منطقة التجميع العادية أنها تجميع للسعر بدون هذه الحركة الدافعة.

في التحليل الفني، يتم تحديد أسعار العملات الرقمية فقط من خلال التفاعل بين العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب العرض، ترتفع الأسعار، وعندما يتفوق العرض على الطلب، تنخفض الأسعار. يتم توازن هذه الديناميكية بشكل تقريبي في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تجميع الأسعار ضمن نطاق.

لذلك، تعد مناطق العرض والطلب شكلاً من أشكال التجميع، أو حركة سعر جانبية نسبياً، تحدث قبل حركة انفجارية. تشير موجة الدافع إلى أن السوق يغادر منطقة العرض أو الطلب، ويمكن للمتداولين استخدامها لتحديد عدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع. يشير هذا الخلل إلى بداية اتجاه. يستخدم المتداولون مناطق العرض والطلب لتحديد نطاقات الأسعار حيث يقل الطلب ويزداد العرض أثناء الاتجاهات الهابطة، وحيث يزداد الطلب ويقل العرض أثناء الاتجاهات الصاعدة.

يوضح الرسم البياني التالي للبيتكوين بعض مناطق العرض والطلب على مدى فترة سنتين.

منطقة العرض

منطقة العرض هي منطقة سعرية تشير إلى بداية حركة هبوطية حادة وسريعة، إما كانعكاس هبوطي أو استمرار للاتجاه الهبوطي. عادةً ما يحدث البيع أو التوزيع داخل منطقة العرض. في نهاية المطاف، سيؤدي عدم التوازن الكبير إلى انخفاض سريع في الأسعار. ستربح من المراهنة في منطقة العرض.

منطقة الطلب

تشير منطقة الطلب إلى نطاق سعري يُشير إلى بداية اتجاه صعودي حاد، إما كانعكاس صعودي أو استمرار للاتجاه الصعودي. داخل منطقة الطلب، يحدث التراكم أو الشراء. في مرحلة معينة، يحدث عدم توازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في السعر. يمكنك اتخاذ موقف طويل للاستفادة من منطقة الطلب.

كيفية العثور على مناطق العرض والطلب

لتحديد مناطق العرض والطلب، نريد البحث عن التحركات القوية. تُظهر الحركة القوية عدم توازن واضح بين قوتي العرض والطلب، ما يؤدي إلى حركة حادة إما بالصعود أو الهبوط. عند فحص الرسوم البيانية، ابحث عن الشموع الكبيرة الحمراء أو الخضراء ضمن اتجاه حاد للعثور بسرعة على مناطق العرض والطلب. 

علاوة على ذلك، لإعدادات استمرارية الاتجاه، ابحث عن قواعد قصيرة تلي موجة قوية توقعًا لاستمرارية الاتجاه. غالبًا ما تتجمع الحركات الحادة لفترة قصيرة قبل أن يستمر السعر في الاتجاه مرة أخرى. ينطبق هذا بشكل خاص على الأمواج القوية.

يوضح هذا الرسم البياني اليومي التالي لـ XRP/USD بعض الأمثلة.

كيفية رسم مناطق العرض والطلب

توجد مناطق العرض والطلب في بداية التحرك القوي. لذلك، أولاً ابحث عن التحركات القوية لتحديد مناطق العرض والطلب.

كيفية رسم منطقة عرض

أولاً، ابحث عن حركة قوية هابطة وانظر إلى بداية الحركة. ابدأ برسم الخط الأفقي العلوي من أعلى فتائل الشموع في المنطقة، ثم مدد الصندوق المستطيل إلى الخط السفلي حيث يتم تحفيز الزخم الهبوطي، وذلك في بداية شمعة حمراء طويلة، كما هو موضح أدناه.

كيفية رسم منطقة الطلب

عند النظر لرسم منطقة طلب، تريد أولًا العثور على ارتفاع حاد أو حركة اندفاعية صاعدة. ثم، ابحث عن منطقة التماسك قرب بداية الحركة. ابدأ برسم المستطيل عند أقل الفتائل في منطقة الطلب، وانته حيث تبدأ الشمعة الخضراء الكبيرة في إظهار تحسن الزخم الصعودي. بداية منطقة كسر الشمعة الخضراء هي حيث انطلق الزخم.

قواعد مناطق العرض والطلب

القوة

كلما كانت حركة السعر أقوى بعد المنطقة، كلما زادت مصداقية المنطقة. ما هي قوة (الصعود أو الهبوط) الحركة التالية لمنطقة العرض أو الطلب؟ هذا التحليل يعتمد بشكل كبير على الحكم الشخصي، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها لزيادة الدقة. أولًا، هل هناك شموع خضراء أكبر نسبيًا (اتجاه صعودي) أو حمراء (اتجاه هبوطي)؟ هل الحركة أسرع وأكثر وضوحًا مما شوهد مؤخرًا؟ هل انطلق الكسر فورًا — أم تردد؟

الزمن

يشير الزمن إلى مقدار الوقت الذي تستغرقه منطقة العرض أو الطلب لتتكون — بعبارة أخرى، كم من الوقت يستغرق فترة التماسك لتتطور. المنطقة التي كانت موجودة لفترة طويلة من المرجح أن تكون أقوى وأكثر موثوقية، لأنه كلما طالت فترة البناء، زادت الإمكانية لتحرك أكثر حدة وأطول بمجرد حدوث اختراق أو انهيار.

الجدة

أحد أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد منطقة العرض والطلب هو مدى حداثتها. الجدة تتعلق بما إذا كانت المنطقة قد تم اختبارها بالفعل، أو عدد المرات التي تم اختبارها فيها. كلما قلت الاختبارات، كانت أحدث. منطقة جديدة من المرجح أن تعمل كمنطقة عرض وطلب مرة أخرى خلال ارتداد، مما يقدم فرصة ثانية للدخول. ومع ذلك، كلما زادت مرات اختبار المنطقة، زاد احتمال انهيارها. 

فكرة الجدة في مناطق العرض والطلب تختلف عن مناطق الدعم والمقاومة، حيث تكتسب مستويات السعر القوة من إعادة اختبارها عدة مرات من قبل السوق.

أفضل استراتيجيات مناطق العرض والطلب

تشمل استراتيجيات التداول في مناطق العرض والطلب إعدادات لانعكاسات الاتجاهات واستمراريتها. ومع ذلك، فإن هذه أداة واحدة لتحليل السوق، ويمكن تحسين جودة التحليل باستخدام مؤشرات السوق الأخرى أو المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب مع تحليل العرض والطلب.

استراتيجية التراجع

في استراتيجية الارتداد، يبحث المتداول عن دخول السوق بعد الاختبار الأول للمنطقة. عندما يحدث تحرك مفاجئ أو موجة دافعة، فإن درجة معينة من الارتداد تتبع عادةً. يمكنك الدخول عند ذلك الارتداد إذا عاد إلى المنطقة، حيث يوفر عادة دخولًا أكثر أمانًا مع توقف وقائي أكثر إحكامًا.

عندما يكسر الاتجاه الصاعد من منطقة الطلب، ينتظر المتداول عودة السعر إلى مستوى الدعم للمنطقة ترقبًا لاستمرار الحركة الصعودية. في حالة الكسر من منطقة العرض، يبحث المتداول عن ارتداد إلى مقاومة المنطقة ترقبًا لاستمرار الاتجاه الهابط.

عند تحديد الدخول، سيبحث المتداولون عن مؤشرات فنية أخرى لمعرفة الزخم وأنماط الأسعار لتأكيد الإعداد. على سبيل المثال، انظر إذا كان بإمكانك تحديد العلامات الخاصة بالتأكيد في المخطط أدناه. نموذج قمة مزدوجة وشمعة مطرقة صاعدة تؤكد الانعكاسات في الرسم البياني أدناه.

استراتيجية الاختراق

في حالة استراتيجية الاختراق، يسعى المتداولون إلى منطقة ضيقة نسبيًا من التوحيد للاستمرار في الاتجاه بعد حركة زخم أولية. يظهر الرسم البياني الأول استراتيجية اختراق صاعدة.

يوجد أدناه مثال على استراتيجية استمرارية اتجاه اختراق هابط.

استراتيجية تداول النطاق

تشمل استراتيجية تداول النطاق التداول ضمن نطاق سعري محدد يعرف بمنطقة العرض ومنطقة الطلب. يهدف المتداولون إلى الشراء بالقرب من أدنى مستويات النطاق والبيع بالقرب من أعلى المستويات، أو العكس. ثم يخرجون من الصفقة عندما يصل السعر إلى الجانب المقابل من النطاق.

يمكن أن يكون مذبذب الزخم مفيدًا في توقيت التداولات لهذه الاستراتيجية. المثال أدناه يستخدم مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يوم. عمومًا، فإن إطار الوقت اليومي سيكون أكثر فائدة في تداول العملات المشفرة باستخدام هذه الاستراتيجية، على الرغم من أنه يعتمد أيضًا على تقلب العملة المشفرة المتداولة. 

بينما قد لا يوفر تحليل تشكيلات الشموع وحدها دائمًا رؤى واضحة، يمكن لمؤشر RSI تأكيد الملاحظات في سلوك السعر. الخطوط الرأسية الموضحة أدناه تحدد متى يرتفع مؤشر RSI لفرص الشراء وينخفض لفرص البيع.

مناطق العرض والطلب مقابل مستويات الدعم والمقاومة

يعتبر العديد من المتداولين مناطق العرض والطلب كمقاومة أو دعم، على التوالي. ولكن بينما تُستخدم كلا من مناطق العرض والطلب و مستويات الدعم والمقاومة لتحديد المناطق السعرية الرئيسية ذات الضغط الشرائي أو البيعي، هناك بعض الاختلافات الجوهرية.

تشير مناطق العرض والطلب إلى مستويات سعرية محددة تحتوي على تركيز إما للبائعين أو المشترين، مما يؤدي إلى عدم توازن بين العرض والطلب. في تداول مناطق العرض والطلب، يسعى المتداولون إلى تحديد العمل السعري الجديد أو الأخير.

بالمقابل، تمثل مستويات الدعم والمقاومة مستويات السعر التي دخل أو خرج منها المشترون والبائعون في السوق تاريخيًا، على التوالي. بعبارة أخرى، مناطق العرض والطلب هي مناطق أسعار جديدة أو حديثة، بينما مستويات الأسعار للدعم والمقاومة قد تكون مناطق أسعار حديثة أو حالية، ولكن يتم تحديدها أيضًا تاريخيًا.

تعتبر مناطق العرض والطلب أكثر فائدة في التداول، نظرًا لتصرفاتها السعرية الأحدث. على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون استخدام مستويات الدعم والمقاومة مفيدًا في سياق أوسع لتحليل التجارة أو السوق، لكنه ليس مفيدًا بنفس القدر لتأسيس استراتيجيات تجارية محددة.

مزايا وعيوب التداول بناءً على العرض والطلب

الإيجابيات

الموضوعية: يعتمد التداول بناءً على العرض والطلب على بيانات موضوعية، مثل السعر والحجم ومعنويات المستثمرين. يساعد ذلك في تقليل تأثير العواطف والتحيزات على قرارات التداول.

تعدد الاستخدامات: يوفر التداول بناءً على العرض والطلب نهجًا متعدد الاستخدامات للتداول، حيث يمكن تطبيقه على أي سوق أو فئة أصول أو إطار زمني.

الدقة العالية: في بعض الأحيان قد تكون الإشارات دقيقة جدًا للدخول والخروج من الصفقات. ذلك لأن التركيز في التداول بناءً على العرض والطلب يكون على مستويات السعر الرئيسية حيث من المرجح حدوث ضغط شراء أو بيع كبير.

إدارة المخاطر: من خلال تحديد مناطق المقاومة والدعم الرئيسية، يمكن لتداول العرض والطلب مساعدة المتداولين في إدارة المخاطر عن طريق استخدامه لوضع أوامروقف الخسارة المناسبة.

عوائد محتملة عالية: إذا تم التنفيذ بشكل صحيح، يمكن لتداول العرض والطلب توليد عوائد مرتفعة بسبب نسبة المخاطرة/المكافأةالجيدة لتداول في مستويات الأسعار الرئيسية.

السلبيات

التعقيد: يمكن أن يكون استخدام استراتيجيات العرض والطلب في التداول عملية معقدة، وينبغي على المتداولين أن يكون لديهم فهم قوي للتحليل الفني وديناميكيات السوق وعلم نفس التداول.

الذاتية: في حين أن البيانات قد تكون موضوعية، فإن تفسير تلك البيانات يمكن أن يكون ذاتيًا، يختلف من تاجر لآخر.

يستغرق وقتًا: يتطلب تداول العرض والطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا لتحديد مستويات الأسعار الرئيسية، وتحديث المستويات، والعثور على الإعدادات وتنفيذ التداولات.

إشارات غير دقيقة: من الممكن وجود إشارات خاطئة، مما قد يؤدي إلى خسائر أو فرص ضائعة.

الخلاصة

فهم مناطق العرض والطلب أمر بالغ الأهمية للتداول الناجح. تشمل بعض النصائح للتداول الناجح مع مناطق العرض والطلب التمييز بين الدعم والمقاومة من ناحية والعرض والطلب من ناحية أخرى، والتعرف على نماذج الاندفاع الناشئة من المناطق، والنظر في إيجابيات وسلبيات هذه المنهجية. يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الاستراتيجيات وأدوات ومؤشرات أخرى إلى زيادة فرص النجاح عند التداول بمناطق العرض والطلب.

#Bybit #TheCryptoArk