استراتيجية التداول على الاختراقات: كيفية تداول الاختراقات

تداول الاختراقات هو استراتيجية شائعة بين المتداولين الأفراد في سوق العملات المشفرة. يتضمن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والاستفادة من تحركات الأسعار التي تتجاوز تلك العتبات. بينما يمكن أن تكون استراتيجية تداول الاختراقات مربحة للغاية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، إلا أنها تأتي مع مخاطر. يهدف هذا المقال إلى توجيهك في إتقان فن تداول الاختراقات، من فهم نماذج الاختراق الشائعة إلى تعلم كيفية تأكيد الاختراق وتجنب الاختراقات الكاذبة.

النقاط الرئيسية:

• يتضمن تداول الاختراقات التقاط تحركات الأسعار الكبيرة عن طريق تحديد مستويات الدعم والمقاومة الحرجة، ثم توقع كسر تلك المستويات الرئيسية.

• تشمل أنماط الاختراق الشائعة المثلثات المتماثلة، والمثلثات الصاعدة، والمثلثات الهابطة، والمستطيلات والرايات.

• يمكن للمتداولين تأكيد حالات الاختراق من خلال البحث عن تأكيدات في الحجم والسعر والوقت، بينما يتجنبون حالات الاختراق الخاطئة بانتظار التأكيد، واستخدام إطارات زمنية متعددة، وممارسة إدارة المخاطر.

ما هو تداول الاختراق؟

تداول الاختراق هو استراتيجية دخول تهدف إلى التقاط التحركات السعرية الكبيرة التي تحدث عندما يكسر السوق مستوى محوري للدعم أو المقاومة. إنها مبنية على الاعتقاد بأنه عندما يخرج سعر الأصل عن نطاق التداول، فإنه سيستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. هذه الاستراتيجية التجارية الهامة تُستخدم غالبًا من قبل المتداولين الذين يسعون إلى الربح من التقلبات والاستفادة من القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة.

يكمن مفتاح النجاح في تداول الاختراق في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة ودخول السوق في الوقت المناسب. من خلال فهم مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين توقع حالات الاختراق المحتملة ووضع أنفسهم وفقًا لذلك. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ليس كل حالات الاختراق حقيقية، ويمكن أن تؤدي حالات الاختراق الخاطئة إلى خسائر كبيرة إذا لم تُدار بشكل صحيح.

الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مكونات حاسمة في تداول الاختراقات. فهم هذه المستويات يساعد المتداولين على قراءة حركة السعر على الرسم البياني لتحديد الاختراقات المحتملة واتخاذ قرارات تداول مبنية على معلومات صحيحة. دعونا نلقي نظرة أقرب على مستويات الدعم والمقاومة.

مستوى الدعم

يشير الدعم إلى مستوى سعري يتوقع أن يكون ضغط الشراء فيه قويًا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر. يشار إليها أحيانًا باسم "منطقة الطلب"، حيث يتراجع البائعون ويتدفق المشترون، نظرًا لأن السعر يعتبر ملائمًا. يعمل الدعم كأرضية سعرية، مشيرًا إلى مستوى حيث الطلب يفوق العرض. عندما يقترب السعر من مستوى دعم رئيسي، يتوقع المتداولون احتمال ارتداد السعر نحو الأعلى أو اتجاه جديد نحو الصعود.

تتشكل مستويات الدعم عادةً من الانخفاضات السعرية السابقة، وتُمثل نقاطًا حيث دخل المشترون السوق تاريخيًا، مما دفع السعر للأعلى. تصبح هذه المستويات أكثر أهمية مع اعتراف المزيد من المشاركين في السوق بها، ويمكن أن تعمل كحواجز قوية تمنع المزيد من الانخفاضات السعرية. غالبًا ما يبحث المتداولون عن تكرار ارتدادات السعر أو التماسكات حول مستويات الدعم لتأكيد صحتها.

مستوى المقاومة

تشير المقاومة إلى مستوى سعري يُفترض أن يكون ضغط البيع فيه قويًا بما يكفي لمنع السعر من الصعود أكثر. يُشار إليها أحيانًا باسم "منطقة العرض" حيث يتوقف المشترون عن الشراء ويبدأ البائعون بالبيع. تعمل المقاومة كسقف سعري، مشيرة إلى مستوى يتجاوز فيه العرض الطلب. مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة، يتوقع المتداولون احتمال رفض السعر أو انكساره نحو الأسفل.

عادةً ما يظهر مستوى المقاومة من القمم السعرية السابقة، ويمثل نقاطًا حيث تدخل البائعون تاريخيًا، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. كلما اعترف المزيد من المشاركين في السوق بهذه المستويات، تزداد أهميتها، وتعمل كحاجز قوي أمام ارتفاعات سعرية إضافية. غالبًا ما يسعى المتداولون إلى تأكيد صحة مستوى المقاومة من خلال تكرار حالات رفض السعر أو التماسكات حول هذا المستوى المحدد.

متى يحدث الاختراق؟

يحدث الاختراق عندما يتوقع المتداولون تجاوز هذه المستويات الدعم أو المقاومة، مما لم يعد يقيد الأسعار. لذلك، يهدف متداولو الاختراق إلى الشراء فوق المقاومة والبيع تحت الدعم، على عكس معظم المتداولين الجدد الذين يشترون عادة عند الدعم ويبيعون عند المقاومة. قد يبدو هذا النهج غير بديهي قليلاً في البداية، لكن يمكن لمتداولي الاختراق تقدير الاختراقات المحتملة للمستويات باستخدام الأنماط والمؤشرات بفعالية.

أنماط الاختراق الشائعة

يبحث متداولو الاختراق عن عدة أنماط شائعة على الرسوم البيانية عند تنفيذ استراتيجية. توفر هذه الأنماط رؤى قيمة حول الحركات السعرية المحتملة، وتساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج. 

فيما يلي، دعونا نستكشف بعض الأنماط الأكثر استخدامًا في تداول العملات الرقمية.

1. مثلث متماثل 

أحد الأنماط الشائعة على الرسوم البيانية للاختراق هو المثلث المتماثل. يتشكل هذا النمط عندما تتجمع الأسعار بين خطين للاتجاه متقاربين، مما يشير إلى تردد في السوق، وغالبًا ما يؤدي إلى اختراق في أي من الاتجاهين. عادةً ما يرى المتداولون المتقدمون المثلث كنمط للاستمرار، ويتوقعون اختراقًا في اتجاه الاتجاه قبل تشكيل المثلث. في كلتا الحالتين، أفضل استراتيجية للاختراق هي انتظار خروج السعر من المثلث والدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

2. مثلث صاعد

نموذج المثلث الصاعد يظهر عندما يتماسك السوق، مع وجود مستوى مقاومة أفقي وخط اتجاه دعم مائل للأعلى. تشير هذه التشكيلة البيانية إلى احتمال حدوث اختراق صعودي، مما يؤدي إلى دخول المتداولين في مراكز طويلة عندما يرتفع السعر فوق مستوى المقاومة.

3. المثلث الهابط 

نموذج المثلث الهابط هو الجانب المعاكس لنموذج المثلث الصاعد. يتشكل المثلث الهابط عندما يتماسك السعر، مع وجود مستوى دعم أفقي وخط مقاومة مائل للأسفل. يشير هذا النموذج إلى احتمال حدوث اختراق هبوطي، مما يدفع المتداولين إلى بدء مراكز قصيرة مع تحديد نقطة دخول أسفل مستوى الدعم.

4. مستطيل 

يتطور نموذج المستطيل عندما يتماسك السوق بين خطي اتجاه أفقيين متوازيين. يشير هذا النموذج إلى فترة من التماسك، وغالباً ما ينتظر المتداولون حدوث اختراق في أي اتجاه قبل تنفيذ صفقة.

5. الأعلام

تشكيل العلم هو نمط استمرار يتضمن تصحيحًا طفيفًا ضد الاتجاه السابق. يتجلى كعلم صاعد خلال سوق ذات اتجاه صعودي، وكعلم هابط خلال سوق ذات اتجاه هبوطي. في كثير من الأحيان، يسبق تشكيل جزء العلم من النمط اتجاه قوي. 

هذه مجرد أمثلة قليلة على أنماط الاختراق الشائعة. يجب أن يتعرف المتداولون على أنماط أخرى، ويتعلموا كيفية التعرف عليها في ظروف السوق الحقيقية.

أفضل المؤشرات التقنية لتداول الاختراق

نظرًا لأنها تساعد المتداولين على تأكيد فرص الاختراق المحتملة، تلعب المؤشرات التقنية دورًا لا غنى عنه في تداول الاختراقات. فيما يلي بعض من أفضل المؤشرات التقنية التي يمكن استخدامها في استراتيجيات الاختراق.

1. المتوسطات المتحركة 

المتوسطات المتحركة (MAs) تُستخدم على نطاق واسع في تحديد الاتجاهات والاختراقات المحتملة التي تحدث عندما يعبر حركة السعر فوق أو تحت المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر المتوسط المتحرك، فقد يشير ذلك إلى اختراق صعودي، بينما التقاطع أسفل المتوسط المتحرك قد يعني اختراق هبوطي.

2. مؤشر بولينجر باند 

بولينجر باندز® تتكون من نطاق أوسط (عادةً متوسط متحرك بسيط) ونطاقين خارجيين يمثلان الانحراف المعياري للسعر. عندما يتحرك السعر خارج نطاقات بولينجر باندز، يمكن أن يشير ذلك إلى احتمال حدوث اختراق. إحدى استراتيجيات الاختراق التي يبحث عنها المتداولون غالباً هي التقلب المنخفض يليه توسع مفاجئ للنطاقات. يبين توسع النطاقات زيادة في التقلب، وهو عرض صحي لاستراتيجيات الاختراق.

3. قناة دونشيان 

قنوات دونشيان (DNC) هي واحدة من أكثر المؤشرات شهرة المستخدمة في استراتيجيات الاختراق. هي تحدد حدًا أعلى لأعلى سعر مرتفع، وحدًا أدنى لأدنى سعر منخفض، على مدى عدد معين من الشموع. يحدث اختراق عندما يتجاوز السعر قناة دونشيان العلوية أو ينخفض ​​تحت قناة دونشيان السفلية.

4. الحجم 

الحجم هو مؤشر أساسي في استراتيجية الاختراق، حيث يؤكد على قوة الاختراق. يشير تداول الاختراق بالحجم المرتفع إلى وجود مشاركة قوية واقتناع من المشاركين في السوق. تعتبر حالات الاختراق ذات الحجم المنخفض غالبًا أقل مصداقية، وقد تكون عرضة للإشارات الخاطئة.

من المهم ملاحظة أن المؤشرات الفنية لا ينبغي استخدامها بشكل منفرد. يحتاج المتداولون إلى مراعاة مؤشرات متعددة وتحليلها بالتزامن مع عوامل فنية وأساسية لتعزيز احتمالية النجاح في تداولات الاختراق.

كيفية تأكيد الاختراق

من الضروري تأكيد الاختراق لتجنب الخاطئ منه — وكذلك لتعزيز احتمالية تحقيق تداول مربح. فيما يلي بعض التقنيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتأكيد متى ينكسر السوق:

1. تأكيد الحجم — كما ذكر سابقًا، يلعب الحجم دورًا حيويًا في تأكيد الاختراق. يجب أن يبحث التجار عن حجم مرتفع خلال الاختراق للتحقق من قوته. زيادة في الحجم توحي بمشاركة قوية واقتناع من المشاركين في السوق، مما يزيد من احتمال تحقيق اختراق ناجح.

2. تأكيد السعر —يحتاج المتداولون أيضًا للبحث عن تأكيد السعر للتحقق من صحة الاختراق. على سبيل المثال، إذا حدث اختراق صعودي، فقد يرغبون في الدخول بضع نقاط فوق المقاومة للمساعدة في تأكيد أن الاختراق حقيقي. وبالمثل، في حالة حدوث اختراق هبوطي، قد يرغب المتداولون في رؤية السعر يستمر بضع نقاط تحت الدعم قبل الدخول.

3. تأكيد الوقت — يشير تأكيد الوقت إلى مدة الاختراق. يُنصح المتداولون بالانتظار حتى يدوم الاختراق لفترة معينة قبل الدخول. على سبيل المثال، سينتظر بعض المتداولين إغلاق الشمعة بعد الاختراق قبل الدخول. يساعد ذلك في تصفية الاختراقات الكاذبة والانقلابات السريعة التي تترك وراءها ذيول طويلة على مخططات الأسعار، مما يضمن أن الاختراق يمتلك زخمًا كافيًا لتوليد صفقات مربحة.

مع هذه التقنيات التأكيدية، يمكن للمتداولين تعزيز فرصهم في تحديد الاختراقات الحقيقية — وتجنب الوقوع في إشارات كاذبة.

كيفية تجنب الاختراقات الكاذبة

يمكن أن يكون الاختراق الكاذب محبطًا ويسبب خسائر غير ضرورية. لتجنب مثل هذه الحالات، يمكن للمتداولين اتباع الاستراتيجيات التالية:

1.انتظار التأكيد — يحتاج المتداولون إلى التحلي بالصبر والانتظار للحصول على التأكيد قبل الدخول في صفقة. من الأفضل تفويت اختراق محتمل بدلاً من الدخول في صفقة مبكرة وتكبد خسائر من اختراق كاذب. انتظار التأكيد من خلال الحجم والسعر والوقت يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الدخول في التداولات خلال الاختراقات الكاذبة.

2.استخدام أطر زمنية متعددة —يمكن لاستخدام أطر زمنية متعددة أن يساعد المتداولين في تجنب الاختراقات الكاذبة. إذا كان هناك اختراق يظهر فقط في إطار زمني أقل، ولكن ليس في إطار زمني أعلى، فقد يشير ذلك إلى اختراق كاذب. من خلال تحليل الاختراقات عبر أطر زمنية متعددة، يمكن للمتداولين تعزيز ثقتهم في صحة الاختراق.

3.ممارسة إدارة المخاطر — تعتبر تقنيات إدارة المخاطر الصحيحة حاسمة في تداول الاختراقات. من الحكمة تحديد طلبات وقف الخسارة المناسبة للحد من الخسائر المحتملة في حالة حدوث اختراق كاذب. بالإضافة إلى ذلك، استخدام تقنيات تحديد حجم المركز يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر وحماية رأس المال.

عن طريق دمج هذه الاستراتيجيات، يمكن للمتداولين تقليل مخاطر الاختراقات الخاطئة وزيادة فرصهم في التداولات المربحة.

ما هو أفضل إطار زمني لتداول الاختراقات؟

يعتمد أفضل إطار زمني لتداول الاختراقات على تفضيلات المتداول الفردية وأسلوب التداول والتوافر: 

• الأطر الزمنية قصيرة المدى - مثل الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة - توفر بيئة تداول سريعة الوتيرة.

• الأطر الزمنية متوسطة المدى تُناسب المتداولين الذين يريدون تحقيق توازن بين وتيرة التداولات وإمكانية الربح الأكبر.

• الأطر الزمنية طويلة المدى هي الأفضل عندما يسعى المتداول للاستفادة من الاتجاهات والاختراقات الطويلة الأجل التي قد تستمر لأشهر أو سنوات.

بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تختاره، فإن المفهوم الأكثر أهمية هو أن الاختراقات تزدهر في ظل التقلبات. إذا كنت متداولًا قصير الأجل، قم بإجراء تداولاتك خلال الأوقات من اليوم التي تشهد سيولة وتقلبات مرتفعة في السوق. هذه الزيادة الإضافية في التقلب ضرورية لاختراق مستويات الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، سيكون من الحكمة للمتداولين قصيري الأجل الابتعاد عن الجزء المبكر من جلسة التداول الآسيوية في عطلات نهاية الأسبوع لتقليل المخاطر المحتملة.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية تداول الاختراق

مثل أي استراتيجية تداول، تحتوي استراتيجية تداول الاختراق على مجموعة خاصة بها من المزايا والعيوب. دعونا نستكشف بعض الإيجابيات والسلبيات لتداول الاختراق.

الإيجابيات

1. نقاط دخول وخروج واضحة: توفر تجارة الانكسار نقاط دخول وخروج واضحة، مما يسهل على التجار تخطيط تداولاتهم وإدارة المخاطر. عندما يحدث اختراق، يمكن للتجار الدخول إلى السوق عند نقطة الاختراق ووضع أوامر وقف الخسارة عند التأرجح الأخير لتقليل الخسائر المحتملة.

2. اتباع الاتجاه: يتوافق تداول الانكسار مع نهج اتباع الاتجاه، مما يسمح للتجار بالاستفادة من الاتجاهات السوقية القائمة. من خلال تداول الانكسارات في اتجاه الاتجاه، يمكنهم تعزيز فرصهم في تداولات ناجحة وربما ركوب تحركات سعرية كبيرة.

3. التنوع: يمكن تطبيق تداول الانكسار على مختلف فئات الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم والفوركس والسلع. يسمح هذا التنوع للتجار باستكشاف أسواق مختلفة وتنويع محافظهم الاستثمارية.

السلبيات

1. انكسارات زائفة: يمكن أن تكون الانكسارات الزائفة تحديًا في تداول الانكسار. التعرف الخاطئ على الانكسار يمكن أن يؤدي إلى خسائر حيث ينعكس السعر بسرعة ويتحرك ضد وضعية المتداول. يحتاج المتداولون إلى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل صحيح من أجل تقليل تأثير الانكسارات الزائفة.

2. ضوضاء السوق: في الأسواق الهادئة والمحددة بالنطاق، من المرجح أن تفشل الانكسارات. إذا لم يحلل المتداول البيئة السوقية الحالية بشكل صحيح، قد يتأثر بضوضاء السوق والإشارات الزائفة.

3. الانضباط العاطفي: يتطلب تداول الانكسار انضباطًا عاطفيًا، حيث يحتاج المتداولون للبقاء صبورين وانتظار التأكيد قبل دخول الصفقة. يمكن أن يؤدي التداول الاندفاعي أو الدخول في صفقات بناءً على العواطف إلى اتخاذ قرارات سيئة وينتج عنه خسائر.

الخلاصة

يُعتبر تداول الاختراق استراتيجية مفضلة بين المتداولين التجزئة في سوق العملات الرقمية، لأنه يوفر نهجًا منظمًا لالتقاط تحركات الأسعار الكبيرة من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. في حين أنه يوفر نقاط دخول وخروج متميزة ويتوافق مع الاتجاهات، إلا أن تداول الاختراق يحمل أيضًا بعض المخاطر مثل الاختراقات الوهمية والضوضاء السوقية. إتقان تقنيات التأكيد الصحيحة، الاستعمال الماهر للمؤشرات الفنية، وممارسة إدارة المخاطر الفعالة هي خطوات ضرورية لتحقيق النجاح مع هذه الاستراتيجية.

#Bybit #TheCryptoArk