Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh: Cách Đọc Các Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch Crypto

Bạn có biết rằng có thể dự đoán thị trường bằng cách đọc biểu đồ nến?

Tất nhiên, thị trường tài chính toàn cầu có thể rất khó đoán, bao gồm cả crypto. Nhưng có thể hiểu thị trường hoạt động như thế nào khi phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, kỹ thuật quản lý tài sản được sử dụng đúng cách.

Và công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất là biểu đồ nến.

Hướng dẫn này sẽ tiết lộ toàn bộ chi tiết về các mô hình nến và một số mẹo giao dịch hữu ích sẽ lái bạn đi đúng hướng.

Hãy đi sâu vào ngay nào!

CHƯƠNG 1: HIỂU CÁC BIỂU ĐỒ NẾN

Bạn có biết biểu đồ nến đã xuất hiện cách đây hơn ba thế kỷ?

Biểu đồ nến được phát minh vào những năm 1700 bởi một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản - Munehisa Homma. Anh ta sử dụng các yếu tố hình nến (Mở Cao và Đóng Thấp) để thể hiện giá trong thời gian giao dịch.

Ngày nay, hầu hết tất cả các thị trường tài chính đều dựa vào biểu đồ nến làm đại diện giá.

Nhưng, bạn có thực sự biết nó hoạt động như thế nào không?

Đọc tiếp khi chúng tôi giải mã thông tin chi tiết của biểu đồ nến.

Biểu Đồ Nến Là Gì?

Biểu đồ nến là sự kết hợp của nhiều nến mà nhà giao dịch sử dụng để dự đoán chuyển động giá trong bất kỳ thị trường nào. Nói cách khác, biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch một hình ảnh trực quan đầy đủ về cách giá đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.

Nến là một công cụ hành động giá quan trọng hiển thị thông tin chi tiết về giá, bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy trong một khung thời gian cụ thể. Tuy nhiên, nó dễ nhầm lẫn khi so sánh đặt cạnh với biểu đồ thanh.

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ thanh và biểu đồ nến:

Biểu đồ thanh và biểu đồ nến có thể trông giống nhau, nhưng chắc chắn có sự khác biệt. Trong biểu đồ nến, mối quan hệ giữa giá mở cửa và đóng cửa được thể hiện bằng màu sắc của phần thân. Ngược lại, các thanh có một đường dọc và hai đường ngang ở hai bên của đường dọc.

Khi một mô hình nến thích hợp hình thành trên biểu đồ giá, các nhà giao dịch crypto có thể dự đoán giá tiếp diễn hoặc đảo chiều. Do đó, một nến đơn và một tập hợp các nến là điều cần thiết để xác định chuyển động giá sắp tới của tài sản giao dịch crypto.

Giải Thích Một Cây Nến

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét hình ảnh trực quan của một cây nến:

Ở đây chúng ta có thể thấy một nến tăng và một nến giảm mà giá được mở theo một hướng và đóng cửa theo hướng ngược lại.

Phần thân chính là phần rộng hơn của cây nến hiển thị giá mở cửa và đóng cửa. Trong một nến tăng, giá mở cửa phải thấp hơn giá đóng cửa. Điều đó cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian đó.

Mặt khác, giá mở cửa phải cao hơn giá đóng cửa trong một nến giảm. Điều đó cho thấy giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.

Kích thước của thân nến thể hiện áp lực thị trường. Độ dài mở rộng biểu thị một chuyển động mạnh, trong khi độ dài ngắn biểu thị một biến động giá nhỏ.

Bây giờ, chúng ta hãy học cách đọc các nến màu đỏ và xanh trong bất kỳ cặp crypto nào.

Thông thường, màu xanh hoặc nến áp lực mua đại diện cho nến tăng, và màu đỏ thể hiện nến giảm. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi màu bất kỳ lúc nào tùy theo sự lựa chọn và mẫu giao dịch của bạn.

Bấc là phần dày hơn của nến được gắn vào bên trên và bên dưới thân nến. Bấc phía trên thân nến cho biết mức giá cao nhất trong khung thời gian. Tương tự bấc bên dưới thân nến thể hiện mức thấp nhất của khung thời gian cụ thể đó.

Giải Thích Mở Cao và Đóng Thấp 

OHCL là một loại biểu đồ nến hiển thị giá mở, giá cao, giá đóng cửa, giá thấp trong một thời điểm cụ thể.

Giá mở là mức giá khi nến trước đó đóng cửa, và nến hiện tại xuất hiện. Sau đó, giá sẽ tăng hoặc giảm và sẽ tạo ra mức cao hoặc thấp. Cuối cùng, khi cây nến đóng cửa ở một mức giá, nó sẽ hướng đến giá đóng cửa. Giá tương lai của cổ phiếu nến phụ thuộc vào cách các mức này (OHCL) xuất hiện.

Nghe quá rắc rối?

Hãy xem một ví dụ.

Giả sử giá Bitcoin đã di chuyển trên mức $50.000 vào một ngày cụ thể và đạt mức cao hơn ngưỡng quan trọng $50.000. Tuy nhiên, giá đã giảm xuống và đóng nến hàng ngày dưới mức $50.000 bằng cách hình thành Doji hoặc Pinbar.

Như vậy có ý nghĩa gì với bạn?

Nó có nghĩa là người mua đã cố gắng đưa giá lên trên mức $50.000 nhưng không thành công; do đó, người bán đã kiểm soát giá cả. Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng giá đã không thể ổn định trên mức $50.000, và có thể là một ý kiến ​​hay nếu bạn bán ngay bây giờ.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC MÔ HÌNH NẾN

Mỗi cây nến tạo thành các mô hình mà nhà giao dịch có thể sử dụng để nhận ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính.

Một cách tuyệt vời để bắt đầu là xác định các mô hình nến. Sau đây là những gì bạn cần biết.

Khi Nào Thì Mô Hình Nến Bắt Đầu Xuất Hiện?

Mô hình nến là sự kết hợp của một số nến thể hiện một câu chuyện về người mua và người bán trong một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, chuyển động giá trên thị trường tài chính phụ thuộc vào cung và cầu và cảm xúc của nhà giao dịch. Ngay sau khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, các mô hình nến sẽ bắt đầu xuất hiện.

Do đó, khi giá di chuyển đến một vùng giá đáng kể, mô hình nến sẽ trở nên rất quan trọng.

Ví dụ, ngưỡng tâm lý cao $60.000 đã trở thành ngưỡng kháng cự mạnh thu hút nhiều người mua và người bán.

Xem biểu đồ bên dưới để biết cách đọc biểu đồ nến:

Tại đây, Bitcoin đã tạo ra một cây nến do dự gần con số tròn đáng kể $60.000, cho thấy điểm bắt đầu của đợt kéo lui.

Giá tụt xuống với áp lực giảm giá mạnh theo hướng đi xuống.

Vậy, bạn sẽ làm gì nếu bạn tìm thấy một mô hình nến thích hợp ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng?

Bạn nên theo dõi chặt chẽ hoạt động của người mua và người bán và tham gia giao dịch khi hướng được thiết lập. Giải pháp tốt nhất là đợi một mô hình nến thích hợp ở các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự và tham gia giao dịch sau một từ chối.

Hiểu Các Mô Hình Biểu Đồ Nến và Xu Hướng

Các xu hướng thường được biểu thị bằng sự lên xuống của giá tài sản trên biểu đồ nến. Các điểm cao và thấp của một số xu hướng nhỏ được nhóm lại để tạo thành một xu hướng quan trọng hơn.

Các xu hướng này bao gồm:

Xu hướng tăng: Xuất hiện khi biểu đồ có các điểm thấp mới cao hơn mức thấp trước đó trong khi các điểm cao mới cao hơn các điểm cao trước đó. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch tự tin giao dịch, và thị trường nói chung là tăng giá.

Xu hướng giảm: Trái ngược với xu hướng tăng, xu hướng giảm đề cập đến biểu đồ có điểm cao mới thấp hơn điểm cao trước đó và điểm thấp mới cũng thấp hơn điểm thấp trước đó.

Xu hướng hợp nhất: Giá trong xu hướng này không đi theo một hướng nhất quán. Nó đảo giữa cao và thấp, với các điểm cao và thấp tương đối gần nhau.

CHƯƠNG 3: ĐỌC CÁC BIỂU ĐỒ NẾN

Biểu đồ nến giống như một cuốn sách mà nhà giao dịch có thể dễ dàng đọc giá từ trái sang phải.

Mặc dù đọc nó không phải là một kỹ thuật nhưng có một đường cong học tập để phân tích biểu đồ.

Sau đây là cách đọc biểu đồ nến:

Không có quy tắc cụ thể nào cho việc này, nhưng bạn nên bắt đầu đọc nến từ ngoài cùng bên trái cho đến khi bạn nhìn thấy nến đầu tiên.

Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch trong khung thời gian 15 phút, bạn có thể xem dữ liệu của tháng trước, nhưng không phải trước đó.

Bạn nên tập trung vào tốc độ của xu hướng và sự hình thành các thanh nến khi kết thúc xu hướng.

Hãy xem một ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn:

Ở đây chúng ta có thể thấy biểu đồ hàng ngày của Bitcoin, nơi giá bắt đầu tăng cao hơn với mô hình bullish engulfing (nhấn chìm tăng). Sau đó, xu hướng này bắt đầu điều chỉnh và di chuyển xuống thấp hơn. Sau đó, giá hình thành một đợt nhấn chìm tăng khác, và giá di chuyển lên cao hơn và hình thành đỉnh mới.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để diễn giải dữ liệu của biểu đồ nến là sử dụng các công cụ kỹ thuật như (Chỉ báo Stochastic, Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối, Đường Trung Bình Động) để có hướng giá chính xác.

Lưu Ý Quan Trọng

Để đọc biểu đồ nến chính xác, bạn nên:

1. Sử dụng khung thời gian lớn hơn

2. Tập trung vào hành động giá tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Khung Thời Gian Giao Dịch

Khung thời gian là một công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch. Mặc dù các mô hình nến trong tất cả các khung thời gian đều bắt nguồn từ sự chuyển động của giá, về mặt kỹ thuật không có sự khác biệt trong các khung thời gian cao hơn hoặc thấp hơn.

Tuy nhiên, khung thời gian cao hơn luôn cung cấp hướng giá chính xác hơn khung thời gian thấp hơn. Do đó, nếu bạn giao dịch nội bộ bất kỳ loại tiền điện tử nào, bạn nên xem hướng giá hàng ngày hoặc nến H4. Khi khung thời gian thấp hơn và khung thời gian cao hơn phù hợp với hướng, bạn có thể tìm thấy các giao dịch có lợi nhuận.

Hành Động Giá

Chúng ta đã biết rằng Búa là một cây nến đảo chiều nhưng nó có nghĩa là lập tức bán ngay khi bạn nhìn thấy một nến Búa trong biểu đồ?

Câu trả lời là không.

Các mô hình nến ở một vị trí ngẫu nhiên trên biểu đồ giá của bạn không cung cấp tín hiệu chính xác cao. Tuy nhiên, một mô hình nến trong xu hướng và tại một vị trí hoàn hảo có thể cung cấp các giao dịch có xác suất cao.

Do đó, bạn nên luôn chú ý đến ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ. Hơn nữa, sẽ hữu ích nếu bạn xem xét bối cảnh thị trường và môi trường tổng thể để tăng tỷ lệ thành công.

Chúng ta có thể thấy mô hình Nhấn Chìm Tăng ở mức $10.000 của BTCUSD trong hình trên. Tuy nhiên, sau Thanh Nhấn Chìm Tăng, Sao Băng xuất hiện, và nó đã thất bại.

Đoán xem tại sao?

Đó là bởi vì nó nằm ở một vị trí ngẫu nhiên thay vì một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Để bổ sung, bạn cũng nên xem xét:

• Chuyển động giá mạnh: Khi giá di chuyển với một áp lực tăng hoặc giảm vững chắc, nó tạo ra các đỉnh mới hoặc đáy thấp hơn một cách mạnh mẽ.
• Động thái điều chỉnh: Sau khi bùng nổ, giá cần được điều chỉnh, và giá điều chỉnh trở nên chậm lại.
• Độ biến động: Trong thị trường biến động, giá phá vỡ các đỉnh và đáy gần nhất nhưng không thiết lập bất cứ hướng giá nào.
• Không biến động: Trong hành vi thị trường không biến động, giá chuyển động mạnh mẽ lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn, cho thấy sự thống trị giá vững vàng.

Mẫu biểu đồ giá ở trên cho thấy rằng ETHUSD có bốn bản chất khác nhau của xu hướng được đánh dấu. Nếu bạn có thể khớp bối cảnh với sự hình thành nến, bạn có thể dễ dàng xác định chuyển động giá trong bất kỳ tài sản nào.

Làm Thế Nào Để Đặt Mức Cắt Lỗ và Chốt Lời Trên Một Mô Hình?

Cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro cần thiết cho giao dịch crypto để hạn chế tổn thất của bạn trên một vị thế mở thực hiện một động thái bất lợi. Lợi thế chính của việc sử dụng lệnh cắt lỗ là giúp bạn cắt lỗ mà không cần phải theo dõi tài sản của mình hàng ngày. Và nếu không có cắt lỗ, bạn thực tế đang mạo hiểm với các khoản đầu tư của mình.

Vị trí lý tưởng để thiết lập cắt lỗ là bên dưới hoặc trên mức thấp/cao của nến với một số vùng đệm.

Ví dụ, chúng ta có thể thấy một Người Treo Cổ được hình thành ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng, cho thấy một xu hướng tăng giá tiềm năng. Mức cắt lỗ lý tưởng nên nằm dưới mô hình nến với một số vùng đệm, và mức chốt lời sẽ ở gần ngưỡng kháng cự.

CHƯƠNG 4: CÁC MÔ HÌNH NẾN PHỔ BIẾN

Không thể phủ nhận rằng các mô hình nến đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch kỹ thuật. Mô hình nến đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định khả năng chuyển động giá và xu hướng thị trường dựa trên các mô hình trong quá khứ.

Tất nhiên, cũng có nhiều mô hình nến báo hiệu các chuyển động tăng và giảm. Nhưng, những nến tốt nhất là gì?

Sau đây là những gì bạn cần biết:

Bullish Và Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng và Giảm)

Mô hình nến nhấn chìm tăng là sự kết hợp của nến xanh và đỏ, trong đó nến đầu tiên có màu đỏ (giảm giá). Sau khi đóng nến đỏ, một nến xanh xuất hiện, nhấn chìm thân của nến trước, và đóng cửa trên đỉnh của nến cuối cùng. Mặt khác, nến nhấn chìm giảm ngược lại với nhấn chìm tăng. Ở đây, một nến xanh sẽ xuất hiện đầu tiên, và một nến đỏ sẽ nhấn chìm thân của nến đầu tiên.

Bạn có biết?

Mô hình nhấn chìm cho biết hướng giá thay đổi từ tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng ngay khi nến đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa của nến trước đó.

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy mô hình nến nhấn chìm hình thành trên thị trường như thế nào.

Chúng ta thấy rằng mô hình nhấn chìm tại ngưỡng hỗ trợ mạnh hoạt động như một vùng giá đảo chiều quan trọng trong biểu đồ giá sau:

Nến Hammer (Nến Búa)

Nến búa có bấc dưới dài và thân nến nhỏ tăng hoặc giảm nằm ở phía trên. Loại nến này thường cho biết sự cạn kiệt của tài sản trên thị trường, có nghĩa là sẽ có một sự đảo ngược xu hướng sắp tới. Điều đó nghĩa là người bán đã tham gia thị trường, kéo giá xuống nhưng bị phản đối bởi người mua, những người đẩy giá lên.

Vị trí giá lý tưởng của mô hình nến búa là ở cuối xu hướng giảm.

Nếu bạn muốn mở giao dịch dựa trên nến búa, bạn nên đợi nến đóng cửa trước khi bắt đầu giao dịch. Nhưng một khi giá phá vỡ ở trên, đỉnh của nến, thì đó là lúc bạn phải nhập cuộc.

Nến Shooting Star (Sao Băng)

Nến sao băng ngược lại với nến búa. Có thể nhận ra Sao Băng bằng một bấc dài phía trên và phần thân nhỏ ở dưới. Nếu bạn nhận thấy Sao Băng tăng hoặc giảm ở bất kỳ ngưỡng kháng cự quan trọng nào, đó là cơ hội bán tiềm năng mà bạn nên xem xét.

Vị trí giá lý tưởng của mô hình sao băng là cuối xu hướng tăng.

Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

Người Treo Cổ giống như nến Búa, nơi giá mở, giá cao và giá đóng cửa gần như giống nhau. Cần có một bóng dài trong nến Người Treo Cổ, cao hơn hai lần so với thân nến.

Các Mô Hình Tam Giác

Mô hình tam giác xảy ra khi người mua và người bán trở nên thiếu quyết đoán về thị trường. Do đó, giá bắt đầu bị ép do cung và cầu không có sẵn.

Trong các mô hình tam giác, giá di chuyển trong hai đường xu hướng song song bắt đầu ép vào một điểm. Có ba loại mô hình tam giác trên thị trường tài chính:

• Tam giác tăng dần: Sự hình thành tăng giá của mô hình cho thấy một sự phá vỡ tăng lên tiềm năng. Tam giác tăng dần có thể được xác định bởi một đỉnh phẳng và một đường xu hướng hỗ trợ tăng dần.
• Tam giác giảm dần: Sự hình thành giảm giá của mô hình cho thấy một sự phá vỡ giảm tiềm năng. Tam giác giảm dần có thể được xác định bởi một đáy phẳng và một đường xu hướng kháng cự giảm dần.
• Tam giác cân: Giá bắt đầu thu hẹp tại một điểm và có thể di chuyển lên hoặc xuống sau khi phá vỡ tam giác cân. Mô hình có thể được xác định bởi một đường xu hướng hỗ trợ tăng dần và một đường xu hướng kháng cự giảm dần.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ thực tế về tam giác cân trong biểu đồ hàng ngày của Bitcoin. Giá tạo ra đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn trong mô hình.

Sau đó, giá phá vỡ trên các mô hình và bắt đầu một chuyển động tăng giá mạnh.

CHƯƠNG 5: CÁC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Luôn có lên và xuống. Biểu đồ nến rất tuyệt vời cho các nhà giao dịch để giải thích các xu hướng thị trường có thể xảy ra và đưa ra quyết định một cách chiến lược.

Nhưng, vẫn có những hạn chế mà bạn cần chú ý.

Các Lợi Thế

• Một bức tranh giá trị bằng cả ngàn lời nói, và biểu đồ nến cung cấp cái nhìn 360 độ về giá
• Dễ hiểu, không cần phải tốt nghiệp tài chính
• Giá dễ dự đoán vì hoạt động của người bán và người mua là rõ ràng
• Cho thấy cơ hội mua và bán tiềm năng từ các mức giá vững chắc

Hạn Chế của Biểu Đồ Nến

• Dù biểu đồ nến cho thấy hoạt động của người mua và người bán về giá, nhưng nó không hiển thị thông tin về khối lượng
• Biểu đồ nến không tính đến các yếu tố cơ bản, mà chỉ có phản ứng của giá đối với các nguyên tắc cơ bản của thị trường
• Mô hình nến ở vị trí ngẫu nhiên trên biểu đồ giá thường cung cấp hướng sai lệch.
• Biểu đồ có thể dẫn tới tê liệt phân tích.

Bạn có biết?

Tê liệt phân tích đề cập đến một tình huống trong đó một cá nhân hoặc một nhóm gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định do phân tích quá nhiều dữ liệu hoặc suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề.

CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT

Vậy đó là cách bạn nên bắt đầu đọc biểu đồ nến. Bạn có thể xác định mô hình nến nào? Làm thế nào bạn có thể chuyển những thông tin này thành lợi nhuận?

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì và nó có hữu ích không!

Cuối cùng, chúng ta đã kết thúc bài hướng dẫn giao dịch trên biểu đồ nến, và đã đến lúc tóm tắt những gì chúng ta đã học được về cách đọc biểu đồ nến:

• Biểu đồ nến là kết hợp của nhiều cây nến mà người giao dịch sử dụng để dự đoán chuyển động của giá.
• Các mô hình nến phổ biến là Nhấn Chìm, Búa, Sao Băng, Người Treo Cổ, và Tam Giác.
• Bạn nên xem xét xu hướng giá và các mức giá trong khi dự đoán hướng giá sử dụng nến. 
• Ý tưởng về cắt lỗ lý tưởng là đặt nó bên dưới hoặc trên mô hình nến với một vùng đệm.

Biểu đồ nến rất hiệu quả trong thị trường tài chính, và hầu như tất cả các nhà giao dịch trên thế giới đều tập trung vào các mô hình nến. Bạn có thể coi hệ thống giao dịch nến là một chiến lược giao dịch riêng lẻ, hoặc bạn có thể sử dụng các công cụ này trong chiến lược của mình để tăng xác suất giao dịch.