Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Thị trường tiền điện tử có tính chất đầu cơ cao, điều này thường dẫn đến mức độ biến động thái quá. Để bù đắp, các nhà đầu tư cần sử dụng 

 thích ứng với sự biến động của tiền điện tử. Một trong những chỉ báo đó là đường trung bình động hàm mũ (EMA), được thiết kế để loại bỏ các tác động của biến động giá.

Trong số các chỉ báo kỹ thuật, 

 (MA) là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để chỉ ra xu hướng tổng thể. Đường trung bình động hàm mũ tập trung vào dữ liệu giá gần nhất, điều này rất quan trọng khi giao dịch trong môi trường crypto đầy biến động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách EMA được sử dụng trong giao dịch crypto, và chúng tôi sẽ phác thảo các cách khác nhau để sử dụng EMA, cùng với các ví dụ giao dịch thực tế.

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ Là Gì?

Đường trung bình động hàm mũ là một chỉ báo kỹ thuật mang lại tỷ trọng lớn hơn cho các mức giá gần đây trong tính toán của nó. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất, so với đường trung bình động giản đơn (SMA), có độ trễ lớn hơn.

Mục đích chính của đường EMA là làm dịu giá và loại bỏ các biến động giá ngắn hạn.

Hầu hết nhà đầu tư tập trung vào SMA, nó cho thấy giá trung bình của một số lượng nến cụ thể. Nếu giá hiện tại di chuyển trên mức trung bình, giá tăng mạnh hơn giá giảm. Mặt khác, việc thay đổi hướng có thể cho thấy xu thế thay đổi. Tuy nhiên, EMA có nhiều trọng lượng hơn đối với dữ liệu hiện tại vì công thức của nó theo sát giá hơn.

Công thức toán học để tính EMA được xây dựng dựa trên các giá trị trước đó của nó. Do đó, tất cả dữ liệu giá luôn được cập nhật để dữ liệu mới nhất có tác động lớn hơn dữ liệu giá cũ hơn.

= EMA kỳ trước (SMA được sử dụng để tính kỳ đầu)

 = Hằng số liên tiến lũy thừa (nó mang lại trọng số thích hợp cho các mức giá gần nhất, sử dụng kỳ cụ thể trong MA)

Đường EMA làm rõ hành động giá cho các nhà giao dịch bằng cách giảm độ trễ trong biểu đồ giá. Hệ quả, nó làm dịu giá và khiến cho xu hướng trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn so với đường trung bình động truyền thống. Tuy nhiên, độ nhạy giá lớn hơn của nó đôi khi có thể khiến các nhà giao dịch bối rối. Do đó, cách tiếp cận lý tưởng là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác ngoài EMA để xác định điểm mua chính xác nhất.

EMA: Các Điểm Mạnh và Điểm Yếu

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động không thể là giải pháp cuối cùng để giao dịch tiền điện tử. Do đó, nhà đầu tư nên hiểu điểm mạnh và điểm yếu của các chỉ báo này trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch.

Điểm Mạnh của Đường Trung Bình Động Hàm Mũ

Điểm Yếu của Đường Trung Bình Động Hàm Mũ

Cách Sử Dụng Đường Trung Bình Động Hàm Mũ Để Giao Dịch

EMA hoạt động giống như các chỉ báo trung bình động khác, trong đó mục đích chính là xác định xu hướng thị trường. Nếu tài sản crypto đang trong xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên đường EMA. Đối với xu hướng giảm, giá duy trì dưới đường EMA. Mặt khác, giá không rõ so với EMA thể hiện sự điều chỉnh trong một xu hướng, như biểu thị trong hình bên dưới.

Hình trên cho thấy ba giai đoạn của xu hướng, mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách sử dụng EMA:

Trong giao dịch tiền điện tử, các nhà đầu tư nên tìm một mức giá ổn định trên đường EMA để mở vị thế mua. Ngoài ra, một nhà giao dịch theo xu hướng nên hiểu cách đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Dựa trên giá trị EMA, chúng ta có thể xác định xu hướng thị trường như sau:

Các nhà giao dịch dài hạn và HODLer nên sử dụng đường EMA từ 50–200 ngày để xác định hướng giá dài hạn trong giao dịch tiền điện tử. Mặt khác, xu hướng ngắn hạn phù hợp để mở giao dịch. Tuy nhiên, khoảng thời gian của đường EMA phụ thuộc vào sự lựa chọn và tính linh hoạt của nhà giao dịch. May thay, điều này có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.

Có nhiều cách để giao dịch tiền điện tử bằng EMA. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích giữ cho hệ thống đơn giản, sử dụng nó ở những nơi có khả năng sinh lời cao.

Giao dịch theo xu hướng là cách cơ bản để xác định nơi mà hầu hết những người tham gia thị trường cảm thấy thoải mái nhất khi sở hữu tài sản ở mức giá hiện tại. Trong phương pháp này, sự kết hợp của EMA và SMA có tỷ lệ xác suất cao hơn.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng đường SMA 200 cho các xu hướng dài hạn và đường  EMA 50 cho các xu hướng ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư crypto nên mua khi giá di chuyển trên cả SMA 200 và EMA 50.

Theo biểu đồ BTC/USD ở trên, xu hướng dài hạn là tăng giá khi giá vượt quá đường SMA 200. Sau đó, giá di chuyển trên đường EMA 50, trong khi đường EMA 50 nằm trên đường SMA 200. Do đó, xu hướng tăng giá trên cả hai mức MA là rất mạnh, và bất kỳ điểm mua nào cũng có khả năng cao hơn chạm ngưỡng mục tiêu.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng EMA làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Một trong những hạn chế lớn nhất của S/R tĩnh là nó vẫn cố định ở một ngưỡng nhất định. Mặt khác, ngưỡng S/R động thay đổi theo giá và có thể phản ứng ngay lập tức. Do đó, phương pháp này phù hợp để tìm kiếm các điểm đảo chiều ngắn hạn đối với xu hướng.

Biểu đồ BTC/USD ở trên cho thấy cách EMA hoạt động như một hỗ trợ động. Mua tài sản crypto từ ngưỡng hỗ trợ động có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt hơn. Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày có thể được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự động mà từ đó giá có nhiều khả năng phản ứng hơn.

Khi một đường trung bình động di chuyển trên một đường khác, nó tạo ra một cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Một trong những chiến lược giao điểm hiệu quả nhất được gọi là điểm cắt vàng. Khi đường EMA 50 di chuyển trên đường SMA 200, điều đó cho thấy tăng giá ngắn hạn đang trở nên tích cực hơn, trong khi các nhà giao dịch dài hạn vẫn tăng giá.

Ví dụ trên cho thấy cách điểm cắt vàng biểu thị xu hướng tăng giá BTC/USD. Điều này có thể áp dụng trong bất kỳ khung thời gian nào từ một phút đến một tuần.

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ với Đường Trung Bình Động Giản Đơn

Giao dịch tiền điện tử khác với các công cụ tài chính truyền thống vì giá cả tăng mạnh và sụt giảm rất phổ biến với crypto. Do đó, các nhà giao dịch không phải lúc nào cũng chắc chắn khi lựa chọn MA phù hợp. Hơn nữa, các HODLer dài hạn và các nhà giao dịch trong ngày vẫn hoạt động trong giao dịch tiền điện tử, điều này đặt ra câu hỏi liệu họ có nên sử dụng EMA hay SMA hay không.

SMA sử dụng giá trung bình của số nến cuối cùng mà không cần tham chiếu đến sự thay đổi giá gần đây. Do đó, SMA hoạt động tốt với số lượng nến nhiều hơn. Kết quả là, các nhà giao dịch dài hạn và HODLer có thể sử dụng SMA để xác định bối cảnh thị trường rộng hơn. Ví dụ, đường SMA 200 cung cấp các dấu hiệu chính xác hơn về xu hướng dài hạn so với đường EMA 200.

Biểu đồ BTC/USD ở trên cho thấy rằng đường EMA 200 gần với giá hơn đường SMA 200 vì EMA tập trung vào những thay đổi giá gần đây nhất, những thay đổi này không quá cần thiết đối với các nhà giao dịch dài hạn.

Mặt khác, ngay cả khi các nhà giao dịch biết xu hướng dài hạn đang hướng đến đâu, điều quan trọng là phải khớp nó với xu hướng ngắn hạn. Không nên mua tài sản crypto chỉ dựa trên giá của nó nằm trên SMA 200. Hơn nữa, các nhà giao dịch trong ngày không bận tâm đến việc xu hướng dài hạn đang hướng đến đâu, hoặc họ chỉ giao dịch một phần của xu hướng thị trường rộng hơn.

Do đó, các đường EMA có giá trị thấp hơn như 20, 30, 50 hoặc 100 hoạt động tốt để tìm ra xu hướng thị trường ngắn hạn. Thành công tối ưu trong giao dịch EMA đến từ cách nhà giao dịch sử dụng SMA và EMA cùng nhau để tìm ra xu hướng chính xác nhất.

Biểu đồ BTC/USD ở trên cho biết giá đang có xu hướng tăng ra sao trong cả dài hạn và ngắn hạn, được xác định bởi đường EMA 20 và SMA 200.

Cặp Chỉ Báo Trung Bình Động Hàm Mũ Tốt Nhất

Trong giao dịch tài chính, các nhà đầu tư phải dự đoán sự chuyển động giá vì không ai biết chắc nó đang hướng đến đâu. Sử dụng nhiều công cụ, nhà đầu tư có thể tăng xác suất giao dịch thành công. Do đó, đường EMA cần kết hợp với các chỉ báo khác. Sau đây là một số cặp khả thi.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

 là một bộ dao động kỹ thuật quan trọng cho biết các vị thế quá mua và quá bán. Biểu đồ giá của chỉ báo RSI hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt, và di chuyển từ mức 0 đến 100. 

Khi chỉ báo RSI bắt đầu tăng lên trên 30, đó là một dấu hiệu mạnh cho thấy thị trường có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá. Sau đó, cơ hội mua tiềm năng có thể đến khi giá di chuyển lên từ đường EMA 20 động trong khi chỉ báo RSI vẫn tăng.

Biểu đồ BTC/USD ở trên cho thấy giá BTC/USD đối mặt với ngưỡng hỗ trợ tĩnh ở mức $40.684, và di chuyển trên đường EMA 20 động với mức đóng cửa H4 tăng mạnh. Trong khi đó, RSI đang có xu hướng cao hơn và đã vượt qua ngưỡng 50. Do đó, giá mở rộng lên $68.000, cho thấy một xu hướng tăng giá mạnh mẽ.

, hoặc chỉ số định hướng trung bình, là một chỉ báo động lượng khác giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng. ADX nằm trong một cửa sổ riêng biệt và di chuyển từ 0 đến 100 và thậm chí cao hơn. Đối với giao dịch tiền điện tử, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ mức ADX trong khi mở vị thế mua. 

Trước khi mở giao dịch mua bằng EMA và ADX, hãy đảm bảo thực hiện theo các bước và điều kiện sau:

Biểu đồ BTC/USD trong ngày ở trên cho thấy giá Bitcoin đang tăng từ ngưỡng hỗ trợ nằm ngang là $50.382,35 và đóng cửa với một cây nến tăng trên đường EMA 20 động. Trong khi đó, ADX nằm trên 20, cho thấy xu hướng tăng giá hiện tại là mạnh mẽ. 

Tóm lại, việc sử dụng EMA để xác định các điểm vào có thể mang lại lợi nhuận nếu các nhà giao dịch kết hợp nó với các công cụ giao dịch khác. EMA vẫn phổ biến đối với các nhà giao dịch vì nó đặt nhiều trọng lượng hơn vào dữ liệu giá mới nhất, ít độ trễ hơn so với các chỉ báo kỹ thuật khác. Tương tự như tất cả các đường trung bình động, EMA hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Trung Bình Động Hàm Mũ: Cách Sử Dụng EMA Để Giao Dịch Crypto Biến Động

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn