Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Валютний ринок (Форекс) є найбільшим фінансовим ринком у світі. Згідно з Трирічним опитуванням Банку міжнародних розрахунків 2025 року, середній щоденний позабіржовий оборот Форекс досяг $9,6 трлн у квітні 2025 року. У центрі цього ринку знаходяться пари валют, і розуміння того, як вони працюють, є першим кроком до читання глобальних макроекономічних тенденцій.
Валюти завжди укладають угоди парами, оскільки купівля однієї валюти означає продаж іншої в той самий час. Для трейдерів, які спеціалізуються на криптовалюті та виходять на Форекс, розуміння основних пар валют може полегшити читання сили USD, можливість підписатися на макротренди та виявлення періодів вищої волатильності ринку.
Основні висновки:
Основні пари валют включають долар США з однієї сторони і є одними з найбільш ліквідних інструментів на ринку Форекс.
Їхні рухи Баға в основному формуються політикою центрального банку, економічними даними, очікуваннями відсоткової ставки та настроями щодо ринкових ризиків.
Для трейдерів криптовалютою, розуміння сили USD і ринкових циклів Форекс може додати корисний макроконтекст при аналізі Bitcoin та інших цифрових активів.
Пара валют — це котирування Баға, що показує вартість однієї валюти відносно іншої. Кожна пара має два компоненти: базова валюта (внесено у лістинг першою) та валюта котирування (внесено у лістинг другою).
У EUR/USD євро є базою, а долар США — котируванням. Баға 1,0850 означає, що одне євро коштує 1,0850 доларів США. Коли ви здійснюєте купівлю EUR/USD, ви купуєте євро і продаєте долари одночасно.
Кілька основних понять, які варто знати:
Спред попит/пропозиція: розрив між Баға купівлі та продажу. Вужчі спреди означають вищу ліквідність та нижчі торгові витрати.
Піпси: стандартна одиниця руху Баға. Для більшості пар один піпс дорівнює 0,0001. Для пар з JPY один піпс дорівнює 0,01.
Категорії: пари Форекс групуються на основні (включають USD, найвища ліквідність), другорядні або кроси (без USD, помірна ліквідність) та екзотичні (одна основна валюта у парі з валютою ринку, що розвивається).
Всі основні пари валют включають долар США з однієї сторони, що робить їх одними з найбільш ліквідних і широко торгованих інструментів на ринку Форекс. Згідно з опитуванням BIS 2025 року, USD з'являється з однієї сторони в 89,2% усіх угод Форекс, тому ці пари мають найглибшу ліквідність і найвужчі спреди.
Кожна основна пара має свій власний характер, сформований чіткими економічними відносинами.
EUR/USD є найпопулярнішою парою у світі, на яку припадає приблизно 23% щоденного обсягу Форекс. Це відображає розбіжність у політиці між Європейським центральним банком (ЄЦБ) та Федеральною резервною системою США. Через свою глибоку ліквідність і вузькі спреди, EUR/USD є природним відправним пунктом для трейдерів-новачків на Форекс.
USD/JPY чутлива до прибутковості казначейських облігацій США та політики Банку Японії. Японська єна — це валюта-сховище, яка має тенденцію зміцнюватися в періоди ринкового стресу, коли інвестори закривають ризиковані позиції.
GBP/USD, що отримала псевдонім «Кабель», є однією з найбільш волатильних основних пар. Вона реагує на рішення щодо ставки Банку Англії, дані про інфляцію у Великій Британії та політичні події.
USD/CHF утворює пару долара зі швейцарським франком, іншою валютою-сховищем. Вона має тенденцію рухатися обернено до пари EUR/USD, враховуючи тісні економічні зв'язки Швейцарії з єврозоною.
AUD/USD прив'язана до сировинних товарів. Австралія експортує великі обсяги залізної руди та вугілля до Китаю, тому ця пара чутлива до китайських економічних даних та цін на сировинні товари.
USD/CAD, "Loonie", має сильну кореляцію з цінами на сиру нафту. Канада є великим експортером нафти до Сполучених Штатів, тому зростання цін на нафту зазвичай підтримує CAD.
NZD/USD, "Kiwi", має багато спільних рис з AUD/USD, але зазвичай має ширші спреди через меншу економіку Нової Зеландії.
Традиційна структура з семи пар також еволюціонує в міру зростання торгівлі юанем, що відображає зростаючу роль Китаю у світовій торгівлі та фінансах.
Кілька взаємопов'язаних сил стимулюють рух ціни. Розуміння цього допомагає трейдерам передбачати макроволатильність.
Диференціали відсоткових ставок є найпотужнішим довгостроковим рушієм. Коли ФРС підвищує ставки, а ЄЦБ утримує, капітал перетікає до номінованих у доларах США активів у пошуках вищої дохідності, штовхаючи EUR/USD нижче.
Публікація економічних даних спричиняє найбільш негайну волатильність. Показники зайнятості в несільськогосподарському секторі (NFP), індекс споживчих цін (CPI), ВВП та PMI можуть різко змістити основні пари протягом декількох секунд після публікації.
Комунікації центрального банку (прогнозні орієнтири, прес-конференції та політичні заяви) змінюють очікування ринку щодо майбутніх траєкторій ставок. Одна фраза офіційного представника центрального банку може значно змінити ціну пари.
Геополітичні події, такі як конфлікти, вибори та торговельні суперечки, викликають перетікання в безпечні активи до USD, JPY та CHF.
Настрої щодо ризику створюють постійну ротацію: середовища "ризик-он" сприяють сировинним валютам (AUD, NZD, CAD), тоді як "ризик-офф" штовхає капітал у безпечні активи (USD, JPY, CHF).
У таблиці нижче наведено основні характеристики чотирьох найпоширеніших основних пар. Цифри є приблизними і можуть змінюватися залежно від ринкових умов, ліквідності та ціноутворення платформи.
Пара | Найбільш відомий за | Основні рушійні сили | Складність для початківців |
|---|---|---|---|
EUR/USD | Глибока ліквідність, вузькі спреди | Розбіжність політики ФРС/ЄЦБ | Нижче |
USD/JPY | Чутливість до дохідності, перетікання в безпечні активи | Дохідність США, політика Банку Японії | Середня |
GBP/USD | Більш висока волатильність | Рішення Банку Англії, дані Великобританії, політика | Вище |
AUD/USD | Прив'язка до товарів | Китай, залізна руда, політика РБА | Середня |
EUR/USD часто є природною відправною точкою для нових форекс-трейдерів через її глибоку ліквідність, вузькі спреди та відносно передбачувану поведінку під час сесії. USD/JPY та GBP/USD підходять трейдерам, які комфортно почуваються з більш швидкими ціновими коливаннями та більшими щоденними діапазонами.
Форекс працює 24 години на добу, п'ять днів на тиждень, чергуючи чотири основні сесії.
Сідней (22:00–07:00 UTC): Найбільш активні AUD/USD та NZD/USD. Менший загальний обсяг.
Токіо (00:00–09:00 UTC): Домінує USD/JPY. Кроси JPY бачать пікову ліквідність.
Лондон (07:00–16:00 UTC): найоб'ємніша сесія (~35% щоденного обороту). EUR/USD та GBP/USD тут найбільш активні.
Нью-Йорк (12:00–21:00 UTC): Пари з USD бачать пікову волатильність. Перетин сесій у Лондоні та Нью-Йорку (12:00–16:00 за UTC) — це найліквідніший період за весь торговий день.
Час сесій має значення, оскільки спреди розширюються в години з низькою ліквідністю, а основні економічні новини плануються публікувати ближче до відкриття сесій. Знання того, коли обрана вами пара найбільш активна, допомагає торгувати з меншими спредами та більш передбачуваними ціновими коливаннями.
Окрім основних пар, ринок Форекс пропонує різні рівні інвестування.
Другорядні пари (кроси) не включають долар США. До них належать: EUR/GBP, EUR/JPY та GBP/JPY. Вони пропонують помірну ліквідність із дещо ширшими спредами. Наприклад, трейдер, який використовує EUR/JPY, отримує чистий вплив політики ЄЦБ та Банку Японії без шуму, пов’язаного з доларом США.
Екзотичні пари поєднують основну валюту з валютою ринку, що розвивається. Приклади включають USD/TRY (турецька ліра), USD/ZAR (південноафриканський ранд) і EUR/PLN (польський злотий). Вони передбачають широкі спреди, високу волатильність та значні витрати на свопи за перенесення позицій через ніч.
Початківцям варто починати з основних пар. Крос-курси стають у пригоді тоді, коли ви навчитеся читати динаміку валют у двох економіках без долара США. Екзотичні пари підійдуть досвідченим трейдерам, яким комфортно працювати з вищими витратами і політичними ризиками.
На Bybit TradFi допущені користувачі можуть отримати доступ до CFD на Форекс для таких основних пар, як EUR/USD, GBP/USD і USD/JPY, використовуючи USDT як маржу. Це дає змогу криптотрейдерам працювати на ринку Форекс, не відкриваючи окремий рахунок у брокера і не конвертуючи кошти спочатку у фіат. Покроковий посібник див. в статті Як торгувати золотом та FX із використанням USDT на Bybit TradFi.
Форекс CFD дозволяють спекулювати на змінах ціни, не володіючи базовою валютою. Якщо ви очікуєте зростання пари EUR/USD, ви відкриваєте позицію лонг; якщо ви очікуєте її падіння, ви відкриваєте шорт.
Існує також практичний зв'язок між ринками Форекс та криптовалют. Індекс долара США (DXY), який відстежує курс USD щодо кошика основних валют, часто демонструє зворотну залежність від курсу біткоїна, особливо в періоди зниження ліквідності або уникання ризиків. Це означає, що спостереження за EUR/USD або DXY поруч із біткоїном може надати ранні сигнали про макроекономічні умови, які впливають на цифрові активи.
Для тих, хто тільки починає, EUR/USD — це рекомендована перша пара. Вона має найменші спреди, найбільш передбачувану поведінку на сесіях та найвищу ліквідність. Відтоді USD/JPY додає чутливість до динаміки дохідності, а GBP/USD привносить вищу волатильність під час економічних подій у Великій Британії.
Оскільки Форекс CFD є продуктами з кредитним плечем, перед відкриттям позиції трейдери повинні розуміти маржинальні вимоги, ризик ліквідації та волатильність ринку. Якщо несприятливі цінові коливання призведуть до зменшення капіталу вашого акаунта нижче необхідного рівня маржі, платформа може автоматично закрити одну або кілька позицій через маржин-кол. Кредитне плече може збільшувати як прибуток, так і збитки, тому розмір позиції та управління ризиками мають важливе значення.
Основні ризики, про які слід знати:
Кредитне плече збільшує збитки так само як і прибуток. Невеликий несприятливий рух може призвести до значних втрат відносно вашої маржі.
Несподіванки з економічними даними можуть спричинити швидкі, непередбачувані рухи, які можуть призвести до розриву зі стоп-лос ордерами.
Інтервенції центральних банків (зокрема Банку Японії та Національного банку Швейцарії) можуть спровокувати різке, раптове переоцінювання.
Ризик, пов'язаний із перенесенням позицій через ніч і на вихідні. Позиції, утримувані між сесіями або вихідними, можуть мати розрив на відкритті.
Завжди вибирайте розмір позиції, який відповідає вашій толерантності до ризику, і ніколи не торгуйте капіталом, який не можете дозволити собі втратити.
Основні валютні пари — це точка входу на найліквідніший ринок у світі. Розуміння того, чим вони є, що ними рухає і коли вони найактивніші, дає вам практичну основу для розуміння глобальних макроекономічних умов не тільки на Форекс, але й в різних класах активів, включаючи криптовалюту.
Криптотрейдерам не потрібно починати з нуля, щоб перейти на ці ринки. Навички технічного аналізу, звички з управління ризиками та цілодобове мислення прямо переносяться на них. Те, що додає Форекс, — це макрокалендар, чіткий набір економічних драйверів і доступ до глибокої інституційної ліквідності. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з термінологією TradFi, словник TradFi охоплює 16 ключових термінів, які допоможуть вам почати.
Готові ознайомитися? Почніть з EUR/USD на Bybit TradFi і створіть свою базу макротрейдингу з пари, яка торгується найбільше у світі.
CFD на Форекс пов'язані зі значним ризиком. Кредитне плече може збільшити як прибуток, так і збитки. Результативність у минулому не є показником майбутніх результатів. Переконайтеся, що ви розумієте пов'язані з цим ризики, і торгуйте лише тими коштами, які можете дозволити собі втратити.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.