Что такое криптовалютная торговля? (руководство для начинающих 2022)

Знаете ли вы, что биткоин входит в топ-5 наиболее активно торгуемых активов? Но если вы только не знакомы с криптовалютным рынком и интересуетесь тем, что такое торговля криптовалютами, то пришли в нужное место.

Конечно, на этот вопрос может быть не так просто ответить. Именно поэтому мы объясняем концепцию более удобным способом.

И это определенно НЕ ваш типичный блог.

В конечном итоге вы сможете самостоятельно решить, подходит ли вам криптоторговля.

ГЛАВА 1 Концепция криптотрейдинга

ГЛАВА 2 Торговля или инвестирование криптовалюты

ГЛАВА 3 Фундаментальный и технический анализ

ГЛАВА 4 Интерпретация крипторынка

ГЛАВА 5 Торговые условия

ГЛАВА 6 Торговые стратегии для криптовалют

ГЛАВА 7 Управление рисками

БОНУСНАЯ ГЛАВА Подведение итогов

ГЛАВА 1 ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КРИПТОТРЕЙДИНГА

РИСК ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ, — ЭТО ШУТКА.

Именно поэтому мы помогаем вам заложить хорошую основу.

В этой главе мы расскажем, где и как начать торговать криптовалютой.

Таким образом, когда появится возможность, вы сможете воспользоваться возможностью наращивать свои средства.

Погрузимся в мир!

Что такое криптовалютная торговля?

Торговля криптовалютами — это обмен цифровой валютой между трейдерами. Он позволяет им получать прибыль от колебаний цен, вызванных спросом и предложением. Торговля криптовалютой также является рискованной и выгодной из-за её волатильности. Однако риск можно снизить за счёт хеджирования или диверсификации.

Криптовалюты могут находиться на стадии развития. Тем не менее,последняя цена BTC резко выросла. Помимо биткоина, есть тысячи цифровых активов, включая альткоины, которые можно торговать на различных торговых платформах. Как правило, трейдер покупает цифровой актив и продаёт его по более высокой цене всего за несколько минут или недель, в зависимости от его стиля торговли.

Как работает криптоторговый рынок?

Рынок криптовалют, как и большинство финансовых рынков, обусловлен спросом и предложением. Когда спрос выше предложения, цена актива поднимается выше. Когда предложение превышает спрос, цена криптовалюты обычно падает. 

Но это так просто?

Если бы это было так просто, мы бы стали миллионерами. Однако существуют различные способы анализа крипторынка и выявления различных трендов. 

Когда криптовалюта движется вверх в течение длительных периодов времени, она называется бычьей тенденцией. Медвежий рынок возникает, когда рынок падает в течение длительного времени. Тем не менее, мы можем совершать прибыльные сделки как на бычьем, так и на медвежьем рынках, если вы примените правильную стратегию.

Тенденции делятся на импульсные волны и корректировки. На бычьем рынке импульсы растут, а также происходит падение — коррекция цены, которая недостаточно велика для открытия медвежьего рынка. На медвежьих рынках импульсные волны снижаются, а коррекции — это скачки цен, которые недостаточно сильны, чтобы создать бычий тренд. 

Таким образом, трейдеры стремятся к импульсам или общей картине тренда, а не к коррекции. Это связано с тем, что импульсы тренда приводят к более значительному изменению цены в течение более короткого времени.

Чем криптовалюта отличается от активов и форекс?

Основное различие между торговлей криптовалютой и акциями или торговлей на форекс заключается в том, что базовый актив приносит доход. На фондовом рынке инвесторы торгуют акциями. 

К ним относятся:

• Apple (AAPL)
• Tesla (TSLA)
• Amazon (AMZN)
• Алфавит (GOOGL)

Рынок форекс отличается тем, что инвесторы могут работать с различными валютами. Например, они могут торговать USD по JPY или GBP по EUR. Наиболее популярные торговые пары на рынке форекс включают EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY и другие. 

Итак, в чём же заключаются криптовалюты?

Люди торгуют криптовалютами на различных торговых платформах. Эти платформы известны как криптовалютные биржи. Здесь можно выбрать типы продуктов: спотовую торговлю, маржинальную торговлю, торговлю деривативами и многое другое. В конечном итоге вы зарабатываете на колебаниях цен и спекуляциях. 

При сравнении рынка акций и форекс с криптовалютами рынок становится гораздо более волатильным. На самом деле, на криптовалютном рынке можно увидеть колебания цен на 100%, которые могут произойти всего за несколько часов. В то время как торговля акциями довольно консервативна.

Акции и рынок форекс очень ликвидны и считаются крупнейшими и самыми ликвидными на рынке. Это связано с тем, что она обрабатывает одни из крупнейших в мире торговых операций, что не позволяет им учитывать огромные колебания.

Конечно, торговые объёмы криптовалют растут экспоненциально. Тем не менее, крупные транзакции или новости могут оказать значительное влияние на цену криптовалюты.

Одно из значительных отличий заключается в том, что торговля криптовалютами действует 24 часа в сутки, семь дней в неделю, в отличие от акций или форекс, которые работают только в указанный период времени.

Типы криптовалют

Существуют разные типы криптовалют. Обычно это биткоин (BTC) или альткоины (альтернативные монеты). Конечно, по-прежнему существует множество токенов, таких как токены ERC20, служебные токены, стейблкоины и многое другое. 

Во многих случаях биткоин является основным движущим фактором крипторынка. Таким образом, если бы BTC был бычьим, большинство альткоинов следовало бы этому тренду. К известным альткоинам относятся Ethereum (ETH),Chainlink(LINK),Litecoin(LTC),Ripple(XRP),Polkadot(DOT),Cardano(ADA) и другие. 

Биткоин работает в качестве хранилища стоимости и децентрализованной сети для перевода средств. Ethereum — это блокчейн смарт-контрактов на базе Ether (ETH). XRP — это цифровой актив, используемый компаниями и пользователями RippleNet, которые отправляют трансграничные платежи. 

Существует тысяча виртуальных валют (подробнее в следующем разделе). Каждый день на рынке создаются и выводятся новые криптовалюты. 

Сколько криптовалют существует?

На этом этапе вы знаете, что существует много альткоинов.

Сколько криптовалют есть?

Согласно данным, предоставленнымStatista, в обращении находится около 4000 цифровых активов. Это, безусловно, очень важно, если несколько лет назад мы сравним его с рыночным размером. 

В 2017 и 2018 годах начался бум предложения монет (ICO). В то время различные проекты и компании выпускали собственные токены. Эти токены были проданы пользователям за BTC, LTC, ETH и другие цифровые активы. 

Тем не менее, большинство токенов ICO устарелы. Лишь немногим из них удалось выдержать падение и даже взлететь в цене. Некоторые из этих токенов включают Ethereum и NEO.

Стоит учитывать, что другие цифровые активы доступны для пользователей, но часто не сообщаются на CoinMarketCap или Coingecko. Тем не менее, ожидается, что в ближайшие несколько лет этот показатель продолжит расти, поскольку будет учитыватьсяэкспоненциальный интерес от новичков к институциональным инвесторам.

ГЛАВА 2 ВЫ ТРЕЙДЕР ИЛИ ИНВЕСТОР

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Торгует лучше, чем инвестирует?» Оба метода помогают получать прибыль на финансовом или крипторынке, но это действительно отличается.

Давайте посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

Узнайте, получаете ли вы краткосрочную или долгосрочную прибыль.

Торговля криптовалютой и инвестиции в криптовалюту

Торговля криптовалютами — это трейдеры, которые часто пользуются небольшими ошибочными ценами на рынке, входя и выходя из позиции в течение короткого периода времени. Она включает в себя маржинальные сделки без фактического владения активом и спекулирование на движение цены.

В большинстве случаев торговля — это открытие и закрытие позиций, которые часто основаны на различных рыночных условиях.

В то время как инвесторы стремятся получить более высокую прибыль за длительный период черезпокупку и хранение. Это также означает, что инвестор покупает и владеет цифровым активом, полагая, что его цена вырастет. Затем продайте его и получите значительную прибыль.

Типы криптотрейдеров

На рынке криптовалют, а также на других традиционных рынках есть краткосрочные и долгосрочные трейдеры. Некоторые из них ищут краткосрочную прибыль, в то время как другие пытаются создать портфель в течение нескольких лет. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ХОДЛЕРЫ (хранятся до конца)

Hodlers — это самая популярная стратегия для новичков, которые обычно инвестируют в криптовалюты в долгосрочной перспективе.Главным образом потому, что это самая простая стратегия и для управления позициями требуется минимальный надзор.

Тем не менее, вы, возможно, спрашиваете, как долго следует инвестировать?

Как правило, нет никаких правил относительно того, как долго ходлер должен хранить свои цифровые активы. Вместо этого ходлер покупает и хранит свои цифровые активы в течение длительного времени без точной цены продажи.

Так получилось знаменитое предложение «Будьте сильными, HODL даже при падении цены».

Независимо от бычьего или медвежьего рынка, ходлер будет продолжать инвестировать, а не закрывать свои позиции. С финансовой точки зрения, это может быть вредной стратегией, если трейдер не получит прибыль при открытии возможностей. Тем не менее, при принятии решения могут возникнуть сложности.

При этом те пользователи, которые могут торговать и продавать в нужное время (когда цена была намного выше, чем при покупке цифровых активов), получат прибыль. 

Позиционные трейдеры 

Позиционерыпокупают актив и хранят его в течение длительного времени до тех пор, пока рынок не достигнет ценового уровня, которого они ждали. Положительным моментом является то, что эта торговая стратегия не требует активного участия трейдеров в торговле. Главное — инвестировать с комплексной точки зрения, оценивая тренды.

Можно просто купить актив и удерживать его до тех пор, пока они не посчитают, что пришло время продать (обычно когда цена поднимается). Основное различие между позициями трейдеров и ходдлеров связано с вложением, которое есть у трейдеров с их активами. Позиционный трейдер не привязан к активу, так как может быть хотдером. 

Следовательно, трейдеру гораздо проще продать свои средства, как только появится возможность на рынке. 

КРАТКИЕ УСЛОВИЯ

Поскольку есть долгосрочные трейдеры, мы также можем определить краткосрочных трейдеров. Торговля криптовалютами идеально подходит для краткосрочных инвесторов, которые получают большую прибыль. Это связано с тем, что волатильный крипторынок выступает в пользу краткосрочной торговли. Однако для краткосрочных трейдеров существуют различные стратегии, которые могут включать дневную торговлю, качание и торговлю на скальпе. 

Внутридневные трейдеры

Дневные трейдеры открывают и закрывают сделки в течение дня. Однодневный трейдер откроет свою позицию всего на несколько часов. В некоторых случаях это занимает всего несколько минут. Эти трейдеры должны быть очень дисциплинированы. Чтобы получить прибыль, у них должен быть точный торговый объём. Иногда для получения нескольких сотен долларов в день достаточно небольшой тика в 0,1%. 

Кроме того, дневные трейдеры работают с очень малыми стоп-лоссами. Это позволяет снизить риски и быть готовым к открытию новой позиции, если рынок не движется в ожидаемом направлении. 

Как торговать криптовалютой в течение дня

Свинг-трейдеры

Поворотные трейдеры отличаются от дневных трейдеров. Основное различие зависит от времени ожидания открытой позиции.

Поворотные трейдеры — это те трейдеры, которые держат сделки от одного дня до одного месяца. Цель состоит в том, чтобы понять, куда движется рынок в ближайшие несколько дней, и стремиться к этому шагу. Обычно трейдеры ждут более высокой прибыли. Предположим, что сделка, которая открыта в течение трёх дней и приносит 2% прибыли, может считаться успешной качающейся сделкой.

Поскольку качающиеся трейдеры стремятся к более высоким ценам, они также терпят более высокий риск. Мастера трейдинга могут уменьшить более значительные колебания цен в отношении своей сделки, когда дневной трейдер уже будет выведен с рынка.

Стратегии свинг-трейдинга

Трейдеры на скальпе (масштабирование)

Трейдеры на скальпе — это дневные трейдеры, которые открывают и закрывают сделки каждый час. Эти трейдеры ищут минимальные колебания цен, которые позволят им получать небольшую прибыль от своих средств. 

Десятки положительных сделок с кожей головы могут помочь скальпесу получить столько же денег, сколько и дневному трейдеру. Цель состоит в том, чтобы за короткое время получить как можно больше положительных сделок. Во многих случаях трейдеры на скальпе могут совершать сотни транзакций в день. Кроме того, они никогда не оставят позицию открытой на следующий день. 

Торговые стратегии на скальпе

Понимание условий торговли криптовалютами

Спотовый рынок

Спотовый рынок — это самая популярная торговая среда для криптовалют. Он позволяет трейдерам покупать или продавать активы по текущей цене (спотовая цена).

Но как это работает?

Предположим, вы хотите купить 1 BTC прямо сейчас, а затем прогуляться по спотовому рынку. Сделка исполняется сразу после исполнения ордера. Если вы используете, например, рыночный ордер, сделка будет завершена, как только вы нажмете на кнопку «Покупка» или «Продать».

Спотовый рынок позволяет торговать криптовалютой более реалистичным образом. Это означает, что вы будете владельцем криптовалюты, которую торгуете. 

Спотовый рынок криптовалют работает круглосуточно и обеспечивает ликвидность для торговли в любое время суток. 

Подробнее о спотовом и фьючерсном рынках

Торговля деривативами

Деривативы представляют собой базовый актив, такой как криптовалюты.

С помощью деривативов трейдеры могут получить доступ и доступ к различным рынкам, не обязательно держа базовый актив. К деривативным контрактам относятся криптовалюты, акции, товары, валюты и даже корзина различных активов. 

Каждая из этих категорий имеет свои характеристики и предоставляет трейдерам различные торговые решения для спекуляции на цену или хеджирования против рисков. 

Фьючерсный и форвардный контракт

Ещё один популярный способ торговли криптовалютами включает в себя будущую торговлю и форвардные контракты. 

Фьючерсные контракты торгуются на биржах, где цена рассчитывается ежедневно по будущей ставке. Криптовалютные фьючерсы лучше подходят для маржинальной торговли, где кредитное плечо используется для увеличения прибыли.

В настоящее время форвардные контракты фиксируют две стороны в официальном соглашении для исполнения сделки в будущем по заранее согласованной ставке. Форварды — это отличное решение для снижения риска хеджирования обменного курса.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет трейдерам занимать средства для открытия более крупных позиций на рынке. Другими словами, для получения более высокой прибыли можно использовать капитал, которым вы не владеете (кредитное плечо). Важно знать, что торговля криптовалютой на марже подвергает вас более высокой потенциальной доходности, но в то же время вы можете компенсировать убытки того же размера.

Но что это значит?

Приведём пример с кредитным плечом 1:125.

Скажите, что размер вашего аккаунта составляет $1000. Маржа 125 даст вам покупательную способность $125 000.

Это помогает увеличить прибыль в успешной сделке. Но если позиция движется в противоположном направлении, вы можете потерять все средства, используемые в качестве обеспечения. 

Проще говоря, маржинальная торговля позволяет открывать более крупные торговые позиции с меньшим капиталом. Как правило, чем больше кредитное плечо, тем выше потенциальная прибыль. Тем не менее, важно поддерживать кредитное плечо пропорционально вашему торговому размеру, поскольку более крупное кредитное плечо может испарить весь ваш банковский пул за считанные секунды.

При торговле с кредитным плечом прибыль будет рассчитываться на основе заёмных средств. Приведём чёткий пример:

Если бы у нас было $1000 и мы открыли лонг-позицию с кредитным плечом x125, мы бы имели покупательную способность в $125 000. Если рынок вырастет на 1%, прибыль рассчитывается на уровне $125 000, а не $1000. В этом случае увеличение на 1% принесёт доход, равный $1250.

Примером повышения цены на 1% является переход BTC/USD с $55 000 на $55 550. И это происходит всего в течение 12 минут.

Это был всего лишь пример того, как получить изображение по номерам кредитного плеча. В действительности, вы никогда не будете размещать весь аккаунт в одной сделке, поскольку один тик против вашей позиции ликвидирует весь аккаунт. В конце концов, у вас не будет средств для обеспечения. Кроме того, мы должны учитывать, что торговые платформы платят комиссии. Кроме того, если вы заимствовали средства для торговли с кредитным плечом, то должны вернуть их и оплатить процентную ставку кредитору. 

Примечание.

Помните, что чем меньше займов на марже, тем ниже риск. Чем больше займов, тем выше вероятность того, что маржа увеличит ваши убытки. Таким образом, для ограничения потенциальных убытков очень важно использовать методы управления рисками и применять ордера стоп-лосс.

Бессрочные контракты

По сравнению с фьючерсными контрактами, о которых мы говорили ранее, бессрочные контракты не имеют срока действия. В то же время бессрочные контракты обычно торгуются по цене, очень близкой к базовой спотовой цене на криптовалюту. При сравнении бессрочных контрактов со спотовой торговлей бессрочные контракты отлично подходят, поскольку можно гибко совершать как короткие, так и длинные сделки, в отличие от спотовой торговли.

Эксперты по торговле криптовалютами используют эти контракты для торговли с кредитным плечом.

Рынки бессрочных контрактов обычно имеют высокую ликвидность. Во многих случаях торговый объём по бессрочным контрактам превышает торговый объём на спотовом рынке. Таким образом, бессрочные соглашения предоставляют трейдерам отличную возможность получить более высокую прибыль от цифровых активов. 

Колл- и пут-опционы 

Опционы на колл и пут — это деривативы с финансовой точки зрения. Они указывают цену базового актива, которая может представлять собой акции, валюту, сырье или криптовалюту. Опционные контракты — это соглашение между двумя сторонами, которое предоставляет вам право, но не обязывает вас покупать или продавать финансовый актив по определённой цене — страйк-цене.

Существует два типа опционных контрактов: колл-опцион и пут-опцион.

Опцион на коллбудет расти, если базовый актив повысится. При покупке колл-опциона на BTC вы будете учитывать прибыль, если криптовалюта увеличится в стоимости.В отличие от этого, пут-опцион увеличится в стоимости, если цена актива упадёт. 

ГЛАВА 3 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СРАВНЕНИЕ С ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Фундаментальный анализ идеально подходит для долгосрочных инвестиций, поскольку продолжительность сбора данных, как правило, больше по сравнению с техническим анализом. 

Тем не менее, существуют проверенные случаи, когда трейдеры зарабатывали миллионы с помощью технического анализа. 

Тем не менее, интересуетесь, что действительно определяет фундаментальный и технический анализ?

Давайте глубже разберёмся!

Фундаментальный анализ: Объяснено

В фундаментальном анализе используются инструменты, которые помогают нам понять стоимость криптовалют и то, переоценены они или нет. Он широко используется трейдерами для долгосрочных инвестиций. Некоторые инструменты, которые трейдеры и инвесторы используют для фундаментального анализа, включают рыночную капитализацию, ликвидность, объём, предложение и спрос. 

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация на фондовом рынке — это все акции компании, которые были выпущены на рынок и умножены на их стоимость. В то время как в криптовалютном контексте рыночную стоимость можно получить, умножив цену виртуальной валюты на предложение актива. 

Некоторые цифровые активы имеют небольшой запас токенов, но более высокую цену. Другие виртуальные валюты имеют более высокую эмиссию монет и более низкую цену за монету. 

Ликвидность и торговый объём

Тем не менее, ликвидность имеет решающее значение для всех финансовых активов и криптовалют. Чем выше ликвидность актива, тем проще он торгует на этом активе по мере присутствия спроса и предложения. Естественно, это означает, что можно легко открыть позицию и выйти из рынка (при необходимости). 

Менее известные криптовалюты (преимущественно токены, выпущенные через ICO) практически не имеют ликвидности. Ввод крупного средства в виртуальную валюту с низкой ликвидностью является рискованным. Это может означать, что монета может быть только другим устаревшим проектом, который считается вредным для ваших средств. 

Вместо этого было бы целесообразно торговать активами с большими торговыми объёмами. Как правило, чем больше торговый объём, тем лучше перспективы.

Механизм поставки

При покупке и продаже виртуальных валют важно анализировать спрос и предложение. Многие виртуальные валюты имеют ограниченное предложение. Например, в общей сложности будет обеспечено всего 21 миллион BTC. Это означает, что когда спрос высокий, а предложение низкое. Обычно спрос отражается в цене.

Когда трейдеры и инвесторы становятся бычьими, BTC выводится с бирж. Это создает шок в поставке (доступно меньше BTC). Если спрос останется высоким, то цена актива может вырасти. 

Тем не менее, может произойти обратное. 

Если на биржи поступит больше BTC монет, а спрос упадёт, цена может упасть. 

Технический анализ: Объяснено

Технический анализ требует от аналитиков понимания широкого спектра индикаторов и моделей на графиках. Вместо того, чтобы учитывать фундаментальные аспекты цифровых активов, аналитики сосредоточены на графиках. 

Линии тренда

Самый важный инструмент технического анализа в торговле — это линия трендов. Линия тренда совпадает с верхней или нижней границей графика криптовалюты, чтобы определить медвежий или бычий тренд соответственно. Если вы сопоставляете более двух увеличивающихся шорт с одной и той же линией, это бычья линия тренда. Это сигнал бычьего рынка.

Если вы сопоставляете более двух нисходящих топов с одной и той же линией на графике, то это медвежья линия тренда. Он указывает на наличие на графике медвежьей тенденции.

Это пример бычьего тренда на графике H4 BTC/USD.

Уровни психологических цен

Психологические ценовые уровни — это области на графике, где цена, вероятно, покажет поворотный момент на графике. Это могут быть более старые уровни, когда мы уже видели уровни разворота, или уровни с круглым числом, которые масса участников рынка не планирует видеть сломанными.

Примером большого психологического уровня является $20 000 в BTC/USD. В 2018 году цена явно достигла этого уровня, но изначально не смогла его разорвать. Общее отношение было противоположно этому, что отражало рыночный фактор спроса и предложения, что привело к развороту. Теперь этот уровень $20 000 долго ломается, и мы ожидаем других значительных психологических уровней.

Схемы свечей

Контуры свечей — это японские свечи на карте, которые позволяют трейдерам открывать определённое поведение в цене. Хотя это не даёт уверенности, это помогает аналитикам понять, как рынок может вести себя при определенных условиях. 

Самыми популярными свечными паттернами являются японские свечи, такие как свечи Doji, Hammers, Engulfing, Evening и Morning Stars и многие другие. Некоторые из этих паттернов продемонстрируют изменение тренда, в то время как другие помогут подтвердить продолжение.

Пример свечного паттерна:

Рисунок из свечей Doji с камнями.

Технические индикаторы

Технические индикаторы отличаются от свечных паттернов. Эти индикаторы являются дополнительными инструментами, добавленными в графики, которые позволяют трейдерам определять продолжение или отмену цены. 

Технические аналитики сосредоточены на том, что они видят на графиках, а не на основах. 

Некоторые популярные технические инструменты включают уровни Фибоначчи, индикатор RSI, скользящие средние, индикатор MACD или индикатор наклона. Трейдеры не обязательно должны следовать простому индикатору, но они могут подписываться на многие из них, чтобы сопоставлять сигналы и действовать с большей уверенностью.

Надёжны ли они?

Да, технический и фундаментальный анализ работает в торговле криптовалютами. Однако разные криптовалюты, как правило, лучше реагируют на различные подходы к анализу.

Итак, лучше ли технический или фундаментальный анализ?

На рынке криптовалют технический анализ более надёжен для краткосрочной торговли. Процент в цифровой валюте растёт экспоненциально каждый день, что с технической точки зрения приводит к непредсказуемому росту цен.

Однако иногда эти всплески можно предвидеть, учитывая такие фундаментальные факторы, какElon Musk и Grayscale, которые инвестируют в биткоин, могут стать сигналом для роста этого актива.

ГЛАВА 4 РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ РЫНКА

Оценивая рыночную количественную и качественную оценку, можно понять ценность рынка, модели покупок и, конечно, общую экономическую среду.

На самом деле, многие трейдеры соглашаются, что идти в ногу с рынком помогает им принимать более обоснованные решения о покупке и продаже.

Что же такое анализ и интерпретация рынка? Что это включает?

Чтение ценовой диаграммы

Основной и наиболее важный метод технического анализа заключается в чтении ценового графика финансового актива. Принятие торговых решений на основе анализа ценовой диаграммы называется ценовой торговлей.

Ценовое действие означает использование только встроенных инструментов, которые не требуют дополнительных расчётов. К ним относятся анализ уровней поддержки и сопротивления, линий трендов, уровней Фибоначчи, графиков, свечей, торгового объёма и т. д. 

Бычий и медвежий крипторынок

Эксперты по торговле криптовалютами всегда ищут бычьи и медвежьи рынки. Бычий рынок — это положительный тренд в конкретной торговой паре. Медвежий рынок — это тренд, который движется вниз.

Бычьи рынки — это хорошие новости. Даже если инвестор не продаст активы в нужный момент, существует высокая вероятность того, что он все равно зарегистрирует прибыль. В конце концов, каждый финансовый актив имеет идеальную цель — рост и повышение цены. Но если вы закрываете позицию во время бычьего цикла, это, скорее всего, плохая новость для вас.

В отличие от этого, если рынок движется против быков, прибыль от медвежьих рынков получат только те, кто открыл короткие сделки. 

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это психологические области на графике, где цена актива использовалась для отображения поворотного момента. Если уровень поддержки или сопротивления сломается, цена, вероятно, создаст основу для нового тренда.

Уровень поддержки накапливает нижние цены в той же области, а уровень сопротивления — верхние цены. Если цена упадёт и превысит уровень поддержки, мы увидим начало нового медвежьего тренда. В отличие от этого, если цена вырастет и превысит уровень сопротивления, это может стать началом нового бычьего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления отлично подходят для определения точек входа и выхода на графике.

Пример использования: Технический анализ BTCUSD

Ниже представлено предложение по сделке на графике BTCUSD с использованием различных технических методов анализа.

График начинается с увеличения объёма. Цена разрушает предыдущий максимум во время увеличения объёма, и мы получаем сигнал о покупке. Мы предполагаем, что цена вступает в бычий тренд, и покупаем с намерением получить прибыль от возможного повышения цены.

В этом случае правильное место для ордера стоп-лосс находится ниже предыдущего дна графика.

Цена подтверждает бычий тренд и тестирует в два раза больше установленной линии тренда в качестве поддержки.

Прорыв в линии тренда при низком торговом объёме указывает на то, что тренд, вероятно, исчерпан. Это сигнал для закрытия сделки.

В этой сделке бычья цена движется более чем на 10%.

ГЛАВА 5 ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТАМИ

Прибыль, но основы по-прежнему важны. Представьте, что вы неправильно поняли лимитный ордер и стоп-лосс, и видите, что ваши позиции были ликвидированы из-за глупых ошибок.

Наверняка это не так!

Если вы больше не хотите платить за эти ошибки, вот что вам нужно.

Изучите ключевые термины криптотрейдинга по ссылке.

1. Брокеры и торговая платформа

Торговая платформа используется для торговли цифровыми активами. Между тем, брокер — это компания, которая отвечает за подключение ваших сделок к рынку. Таким образом, вы торгуете на криптоплатформе, связанной с брокером. 

2. Спред

Спред — это разница между ценой покупки и продажи криптовалюты. Именно на этом этапе брокер получает комиссионные за свои услуги. Предположим, что в книге ордеров цена продажи BTC составляет $56 000, а цена покупки — $55 950, а спред между покупателями и продавцами — $50. Чем больше ликвидность и объём, тем ниже спред. 

3. Кредитное плечо

Кредитное плечо — это сумма займа трейдера для открытия более крупных сделок. Кредитное плечо может варьироваться от 0,5x до 125x в зависимости от брокера или биржи. Пользователи, которые торгуют с кредитным плечом, могут получить большую прибыль, но также могут подвергаться потенциальным рискам, когда спекуляции противоречат этому. 

4. Маржа в торговле криптовалютами

Маржа в криптовалютной торговле позволяет пользователям использовать свои средства в качестве обеспечения для займа денег у брокеров или других трейдеров. Таким образом, инвесторы могут добавлять кредитное плечо к своим позициям и регистрировать большую прибыль во время торговли на рынке. Таким образом, маржа и кредитное плечо тесно связаны.

5. Книга ордеров

Книга ордеров на криптовалютной бирже — это список ордеров, созданных трейдерами. Это торговые ордера, ожидающие исполнения. Когда инвесторы открывают лимитный ордер на продажу, он будет зарегистрирован в книге ордеров до тех пор, пока не будет исполнен. То же самое происходит, если трейдер создаст лимитный ордер на покупку. 

6. Объём

Рыночный объём криптовалюты — это количество монет или токенов, которые были совершены в течение определённого времени. Для определения уровней объёма на биржах обычно используются 24-часовые и 1-часовые показатели. Объём также можно измерить в фиатной валюте.

Например, можно сказать, что за последние 24 часа 100 000 BTC поменяли руки или что торговая пара BTCUSDT зарегистрировала торговый объём в $10 млрд за последние 24 часа.

Выше представлен пример базового индикатора объёма и сигналов, которые мы можем извлечь из него.

7. Стоп-лосс

Стоп-лосс — это рыночный ордер, который автоматически закроет вашу сделку, если цена достигнет определённого уровня убытков, который вы выберете заранее. Ордера стоп-лосс очень полезны для профессиональных трейдеров, чтобы ограничить риски. Если рынок движется в неправильном направлении, будет исполнен ордер стоп-лосс, и пользователь избегает регистрации больших убытков. 

8. лимитный ордер

Лимитный ордер выводит вас с рынка на определённый уровень победы, выбранный трейдером. Таким образом, можно защитить прибыль от сделки от возвратов.

Хорошо спланированная сделка будет включать стоп-лосс и лимитный ордер. Таким образом, вы получите более чёткое представление о том, на что следует обратить внимание (с лимитным ордером) и сколько вы готовы потерять (с стоп-лосс ордером).

9. Лонг- и шорт-позиции

Лонг-позиция — это финансовый контракт, по которому прибыль поступает от ожидаемого роста цены. Если вы покупаете криптовалюту, у вас есть лонг-позиция.

В противоположность этому, в шорт-позиции прибыль приходит, если цена актива падает в стоимости. Если вы продаёте криптовалюту по шорт-позиции, то у вас есть короткая позиция.

10. Комиссии мейкера и тейкера

Комиссии мейкера и тейкера связаны с комиссиями, которые пользователи должны платить за предоставление ликвидности или вывод ликвидности с рынка. Когда трейдер открывает лимитный ордер, он добавляет ликвидность в книгу ордеров. 

Вместо этого, если трейдер использует рыночный ордер, он берет ликвидность из рыночного ордера. Таким образом, комиссии за открытие рыночного ордера (комиссии тейкера) выше, чем комиссии мейкера (комиссии мейкера). 

ГЛАВА 6 СТРАТЕГИИ КриптоТОРГОВЛИ

Торговля криптовалютой стремительно развивается!

Но что вы знаете? Есть ли у вас стратегия, которая поможет получить прибыль от быков?

Несмотря на то, что вы уже поняли основы, вы должны знать, как реализовать и сформулировать стратегию для устойчивой прибыли.

Средняя стоимость в долларах (DCA)

Когда речь заходит о торговле или инвестировании, золотым правилом является то, что вы никогда не хотите идти в ногу со временем. Поэтому для компенсации убытков необходимо знать усреднение долларовой стоимости (DCA). Эта торговая стратегия проста, и всё, что нужно для разделения капитала на более мелкие суммы, затем открывает позицию в нужное время в соответствии с идеальной ценой входа.

Предположим, Эш хочет инвестировать $5000 в BTC, но использует стратегию DCA для разделения своего капитала на 10 различных лотов по $500 каждый. Согласно плану, он будет покупать BTC на сумму $500 подряд в фиксированное время или каждый раз, когда будет исполнен лимитный ордер, пока не вложит все $5000.

Примечание.

Таким образом, Эш стратегически защищает себя от волатильности рынка, поскольку цена BTC может взлететь и упасть более чем на 100% за считанные минуты. В конце концов, когда Эш усредняет свои инвестиции, он, скорее всего, получит больше BTC, чем сразу инвестирует их по завышенной цене.

Золотой крест

Перекрестие означает, что на двух индикаторных линиях графика отображается средняя цена актива за период времени для сигнала сближения и расхождения. Эта стратегия криптотрейдинга обычно используется при долгосрочном торговле, поскольку она занимается мониторингом цен в течение более широкого периода времени.

Обычно сигналы о покупке обозначаются золотым крестом. Но для этого сначала необходимо изучить индикатор скользящих средних (MA). Когда 50MA пересекает 200MA, покупатели доминируют в силе, чтобы повысить текущуюцену.

И наоборот, если 50MA пересекается ниже 200MA, это говорит о том, что больше трейдеров покидают рынок, что указывает на расхождение (сигнал о продаже).

Эта стратегия предназначена для долгосрочных сделок. Это означает, что она лучше всего работает только при объединении других индикаторов, таких как RSI, для анализа тренда в течение более 18 месяцев.

Расхождение индекса относительной силы

Доверьтесь, вы хотите узнать, когда происходит реверсирование трендов. Стратегия расхождения RSI работает проще, чем можно себе представить. Прибыль и убытки усредняются в течение двух недель для расчёта импульса в диапазоне от 0 до 100.

Тем не менее, когда индикаторная линия выходит за пределы 70, это означает, что актив перекуплен. Но если она опустится ниже 30, она перепродана. Рекомендуется использовать 4-часовой промежуток времени для поиска расхождения и когда цена находится в перепроданных или перекупленных областях.

Но что же на самом деле означает перепродажа или перепродажа? Как можно получить эту информацию?

Чтобы взглянуть на ситуацию:

Перекуплено — также означает, что цена начинает выходить за пределы импульса. Указание на падение цены.Продажа — это когда цена начинает двигаться в противоположном направлении — это указывает на то, что цена, вероятно, вырастет.

Конечно, это здорово. Но всё очень просто.

На самом деле!

Использование расхождения RSI не гарантирует 100% точности сигналов тренда, поскольку манипулирование рынком и прорывы могут произойти в любое время. Вместо этого следует использовать эту стратегию криптотрейдинга для выявления расхождений между ценой и индикатором RSI, поскольку цена почти движется параллельно.

ГЛАВА 7 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

«УСПЕШНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ, ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕРПЕНИЯ».

Уоррен Баффетт

Даже если вы уверены, что знаете, как работает торговля, вы НЕ 100% защищаете себя от рисков.

Это каждое принимаемое вами решение связано с рисками!

Чтобы снизить риски, необходимо и не следует делать следующее.

Риски криптотрейдинга

Торговля криптовалютами, как и любая другая торговая деятельность, сопряжена с рисками. 

Когда мы открываем сделку, мы должны знать, что существует высокая вероятность того, что мы не закроем её прибыльно. Это означает, что мы можем потерять деньги. А поскольку рынок криптовалют очень волатильный. Вы должны знать, что можете быстро получить прибыль от разницы в течение нескольких минут, но также можете быть ликвидированы, если рынок пойдёт в сторону и вы не установили стоп-лосс.

В отличие от акций, рынок криптовалют колеблется сильнее!

Хотя у стартапов или новых выпущенных токенов есть более широкие возможности для роста цены, это также означает, что это может быть просто ещё одна ситуация, когда рынок манипулируется для получения личной выгоды. Это означает, что цена актива вырастет очень быстро, а ранние покупатели будут продавать активы в верхней части рынка. Это оставляет запоздалых инвесторов большими пакетами токенов, которые теперь бесполезны.

На криптовалюты могут влиять вилочный захват или вывод средств. При возникновении сложной форки цена может быть волатильной. Например, Bitcoin Classic (BCH) является жесткой форкой биткоина. BCH снова разделилась на два блокчейна, что привело к значительному падению цены. 

Лучшие ошибки, которых следует избегать 

Во время торговли криптовалютой следует избегать следующих ситуаций:

Никогда не торгуйте токенами безликвидности, поскольку рискуете не ликвидироваться.Избегайте насосов и дампов.Не старайтесь противостоять рыночному тренду. Тенденция — ваш друг!Постарайтесь использовать кредитное плечо осторожно и начинайте с меньшего кредитного плеча, пока не будете уверены в своих методах торговли.Никогда не открывайте сделку без ордера стоп-лосс, чтобы защитить каждую из ваших сделок!Никогда не давайте никому свои приватные ключи — это только ваши!

ГЛАВА 8 БОНУСНАЯ ГЛАВА

Согласно опросу, 90% начинающих трейдеров спросят, как мне начать торговать криптовалютами. А если настало время торговать криптовалютой,

Правда!

Оставаясь на вершине рынка, вы почти на 50%.

Вот несколько важных вопросов, которые вы можете задать, и мы ответили на них!

Следует ли торговать криптовалютой?

Вы сами решаете, хотите ли вы пойти на риск и начать торговать криптовалютой. Если вы энтузиаст, который любит участвовать в мировых инновациях, то криптовалютная торговля может быть подходящей задачей. Однако торговля не подходит никому, поскольку требует технического и аналитического мышления.

При инвестировании средств в криптовалютную торговлю необходимо знать о преимуществах и рисках каждого решения. Кроме того, вы должны быть проинформированы о рыночных условиях, проводить исследования, проводить технический и фундаментальный анализ и принимать правильные решения по управлению рисками. 

Сколько нужно для начала криптотрейдинга?

Вы можете начать торговать криптовалютами с небольшой суммой денег. Тем не менее, чем больше инвестируемых средств, тем больше возможная прибыль. Однако это может быть рискованной деятельностью. 

Биржи позволяют пользователям вносить небольшие суммы цифровых активов. Таким образом, в конечном итоге можно начать торговать всего за $10. Тем не менее, это не рекомендуется, поскольку вы не сможете купить больше средств, если потеряете часть инвестиций из-за того, что она ниже порога $10. 

Инвестиции от $100 до $1000 были бы гораздо более логичными. 

Внимание!

Однако мы не являемся финансовыми консультантами, и эта информация не должна считаться инвестиционным советом. Этот материал предназначен только для образовательных целей. Никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять. 

Пользователи, которые хотят расширить и увеличить свою торговую позицию, могут использовать кредитное плечо. Тем не менее, они должны знать риски, связанные с торговлей с маржой. 

В конечном итоге

В настоящее время трейдинг криптовалют приобретает большую популярность среди финансовых энтузиастов. Это связано с тем, что она открывает новые и расширяющиеся рынки, которые считаются будущими деньгами. 

С самого начала криптоторговля может быть непростой задачей. Но как только вы начнете торговать с меньшими суммами, вы сможете понять процессы, инструменты и принципы работы торговых платформ. Если всё идет хорошо, можно всегда устанавливать более высокие бюджеты и стремиться к большему. 

Вы всегда можете это делать, пока это работает. Если она не работает и вы не прибыльны, вы всегда можете пересмотреть свой торговый подход и снова уменьшить торговые размеры. Вы найдёте лучший криптовалютный подход. Но это на 100% верно — всё начинается с попытки.