Стратегии

Трейдинг

Откуда появляются непостоянные убытки в DeFi? Плюсы и минусы предоставления ликвидности. Пулы ликвидности и автоматизированные маркет-мейкеры. Подробное описание и объяснение от Bybit

Scalp-trading.jpg

Криптовалюты, как правило, очень волатильны. Однако именно из-за этого у криптотрейдеров есть множество способов получения прибыли. Они не боятся рискованных стратегий и посвящают много времени мониторингу ценовых изменений. Для таких людей скальпинг является предпочтительной стратегией для получения чистой прибыли.

В этой статье мы обсудим, что такое скальпинг, какие бывают стратегии скальпинга и как они работают, поделимся советами, которые помогут вам хорошо подготовиться и начать торговать криптовалютами. 

Что такое скальпинг в сфере криптовалют?

Скальп-трейдинг или скальпинг – это краткосрочная торговая стратегия, которую трейдер использует для частого получения небольшой прибыли от незначительного изменения цен, которая со временем складывается в большую сумму.

Данная стратегия пользуется популярностью на рынке криптовалют из-за его высокой волатильности. Скальперы часто используют кредитное плечо для открытия большого количества сделок, а также стоп-лоссы для управления рисками. 

Криптотрейдеры и Форекс-трейдеры быстро реагируют на изменения цен. В отличие от удержания позиции в течение нескольких часов, дней или недель, при скальпинге трейдер, как правило, реагирует в течение нескольких минут, а иногда даже секунд. Последовательность действий и скорость являются основными факторами, определяющими успех скальпинга.

Для скальпинга нужна валютная пара с высокой волатильностью. Значительные колебания цен могут принести крупную чистую прибыль, но скальперы чаще используют краткосрочные всплески. Если сравнивать скальп-трейдинг с

, то можно отметить, что скальпинг сопряжён с относительно низкими рисками, а также обеспечивает быстрое получение прибыли. Однако результаты в значительной степени зависят от настойчивости трейдера, самодисциплины и большой суммы активов.

Как скальпинг криптовалют приносит прибыль?

Каждый трейдер разрабатывает личную торговую стратегию для получения максимально возможной прибыли, но в них можно выделить общие схожие моменты. Скальпинг на бирже криптовалют основан на техническом анализе в реальном времени, трейдер тратит минимальное время на фундаментальный анализ рынка.

В среднем скальперы открывают позиции примерно раз в 5-10 минут. Таймфрейм в пять минут считается наиболее предпочтительным, поскольку он работает с большинством стратегий и поддаётся анализу, а это может помочь предсказать ценовое движение.

Существует совершенно два разных подхода к скальпингу криптовалюты – 

ручной и автоматический

. Если трейдер торгует сам, ему нужно сосредоточиться на движении рынка и постоянно следить за сделками. Только так можно вовремя открывать и закрывать позиции и получить прибыль. 

Автоматизированная торговая система подразумевает, что скальперы создают уникальную программу для своих стратегий. Она предназначена для снижения рисков и автоматического совершения сделок, пока трейдер не может следить за ситуацией.

В большинстве случаев скальперу приходится принимать торговое решение по конкретному активу в ограниченное количество времени. При этом интуиция – единственный помощник трейдера. Такой подход называется 

интуитивным скальпингом

, и он требует обширного опыта в торговле, аналитические способности и отличного понимания рынка.

Скальпинг криптовалют vs скальпинг на Форекс

Если сравнить Форекс и криптовалюты, то можно обнаружить, что они обладают сходными чертами. Давайте разбираться:

Любой начинающий трейдер предположил бы, что Форекс и криптовалюта почти идентичны. Однако правда заключается в том, что у них разные цели и задачи. В отличие от криптовалюты, рынок ценных бумаг Форекс старше, и он признан повсеместно.

Крипторынок – относительно новое понятие, он характеризуется волатильностью и значительными колебаниями цен. Следовательно, стратегии в каждом случае должны отличаться. Нужно учитывать следующие особенности:

Виды стратегий криптоскальпинга

Каждый скальпер должен хорошо разбираться в том, что он делает. Лучше придерживаться определённой стратегии, избегая ненужных решений и срывов. Существует пять хорошо известных стратегий скальп-трейдинга, которые может использовать любой новичок.

Торговля с ограничением диапазона

Термин «диапазон» означает движение цены между двумя ценовыми уровнями в течение определённого периода времени. Когда криптотрейдеры торгуют в диапазоне, они открывают как лонг, так и шорт позиции в зависимости от цены.

Для определения идеального диапазона нужно открывать позиции вручную, покупая на поддержке и продавая на сопротивлении. Также скальперы могут размещать лимитные ордера, чтобы торговать по более выгодной цене. Это лучше всего делать при низких ценах входа в пределах нужного диапазона, а также при достижении уровня поддержки. Скальперы могут торговать в диапазонах, даже когда на рынке происходят незначительные изменения.

 — это разница между ценой спроса и ценой предложения. Основная цель этой стратегии — позволить скальперам открывать позицию по цене спроса или предложения, а затем быстро закрывать позицию на несколько пунктов ниже или выше, получая прибыль. Однако при скальп-трейдинге могут возникать две вариации спреда:

1) Широкий бид-аск спред

В данном случае цена спроса будет выше, а цена предложения значительно ниже, чем обычно. Причина такого сценария, вероятно, заключается в том, что покупателей больше, чем продавцов. Цены будут расти, заставляя криптоскальперов продавать. 

Когда покупателей будет больше, чем продавцов, цена спроса будет ниже, а цена предложения выше. Скальперы используют эту стратегию для увеличения частоты покупок, тем самым уравновешивая давление продаж. 

Арбитражная спекуляция

Арбитраж эффективен и в случае с криптоторговлей из-за её волатильности. Для этого типа торговли характерно, когда трейдер получает прибыль от разницы в ценах на одни и те же активы, покупая и продавая их на разных рынках. 

При таком типе трейдинга

торговля проводится либо на пространственном арбитраже, либо на парном. Трейдер пространственного арбитража может одновременно открывать лонг и шорт позиции на разных биржах, таким образом, защищаясь от колебаний трендов. Парный же арбитраж подходит только для одной платформы. Трейдеры извлекают выгоду из изменений торговой пары, например, «шортя» криптовалютную пару

Этот метод основан на изучении движения цены актива. Трейдер должен уметь отмечать его и интерпретировать. Скальпинг на рынках с помощью ценового изменения мало чем отличается от торговли с помощью других стратегий, основанных на поведении цен.

Маржинальная торговля

В маржинальной торговле 

для увеличения потенциальной прибыли используются средства третьих лиц. Так трейдеры могут работать с большими суммами и получать большую прибыль. Некоторые криптовалютные биржи предлагают своим клиентам кредитное плечо. Так как для скальпинга требуется большой капитал, маржа может благоприятно отразиться на успехах трейдера.

Некоторые из этих стратегий более рискованны, чем другие. Попробуйте каждую из них, чтобы определить, какая лучше всего подходит именно вам.

Когда лучше прибегать к скальпингу

Временные промежутки графика определяют «скорость торговли», то есть количество совершенных сделок. В идеале для скальпинга стоит брать графики от 5 до 30 минут. Чем меньше промежуток, тем больше количество возможных подходов.

Вот пример сделки на BTC/USD. Мы использовали 5-минутный график со скользящей средней (MA) в качестве индикатора тренда и стохастический осциллятор для импульса.

В этом примере скальпер совершает шесть потенциально прибыльных сделок за 7 часов, причём каждая сделка длится не более 30 минут.

В этом и заключается прелесть скальпинга криптовалют! Вы можете совершить несколько прибыльных сделок в течение дня и в итоге получить приличную сумму. 

Хотя скальпинг может быть прибыльной торговой стратегией, у него есть много недостатков. Самым серьёзным из них является стоимость транзакции. Криптоторговля славится высокими торговыми сборами, которые могут значительно снизить общую прибыль. 

Скальперам необходимо быть стойкими, чтобы справиться с быстро меняющейся и напряжённой работой криптоскальпинга. Как и всегда, им необходимо придерживаться намеченной стратегии и не давать эмоциям взять верх. 

Обзор скальпинг-стратегий

Внутридневным трейдерам скальпинг может показаться слишком быстрым и запутанным. Но не нужно паниковать, мы постараемся рассказать про скальпинг максимально просто. 

Скальпинг состоит из сделок, которые совершаются от нескольких секунд до нескольких минут. Естественно, цель любой торговой стратегии – получить как можно больше прибыли. Однако основная цель скальпинга состоит в том, чтобы получить максимальную прибыль от кратчайших колебаний цен. А благодаря волатильности криптовалют скальпинг стал одной из лучших торговых стратегий на этом рынке. 

Хороший криптоскальпер должен мгновенно реагировать на колебания цен, чтобы получать прибыль. Именно из-за этого в скальпинге нужно учитывать три важных элемента:

Как правило, скальперы не занимаются фундаментальным анализом, вместо этого они полагаются на определение краткосрочных

. Трейдеры анализируют графики цен на криптовалюту, проводя 

 технический анализ. Если вы не очень хорошо разбираетесь в ТА, то скальпинг вам, скорее всего, не подойдёт. Однако за короткое время вы можете отточить свои навыки

Имейте в виду, что цель скальпинга – получить как можно больше прибыли за короткое время. Это означает, что ключевым моментом является идеальное время входа и выхода. Вы должны входить в сделку в начале тренда и выходить, когда этот тренд ослабевает. 

Идеальным набором инструментов для криптоскальпинга часто является комбинация технических индикаторов и индикаторов импульса. Они позволяют вам определить направление тренда криптопары и его величину.

Наверняка вы захотите использовать сразу несколько из этих индикаторов, но помните, что от этого точность вашей торговли не обязательно улучшится. Скорее всего, у вас возникнет так называемый «паралич» из-за противоречивых сигналов.

Индикатор скользящей средней показывает среднюю стоимость актива за определённый период. С помощью этого индикатора скальпер получает представление о том, куда движется цена актива.

Индекс относительной силы (RSI)

Этот технический индикатор определяет силу ценовых трендов и вероятность их изменения. Показатель образуется в результате поиска расхождения и неудачных разворотов. RSI – отличный инструмент для определения общего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Концепция основана на крайних ценовых показателях. Поддержка – это точка, где цена перестаёт падать и начинает двигаться вверх, а сопротивление – это точка, где цена перестаёт расти и начинает двигаться вниз.

В дополнение к инструментам анализа, описанным выше, трейдер может следить непосредственно за ценовыми изменениями, отображаемыми на свечном графике.

Если вы обратите внимание, то увидите очевидные закономерности в некоторых частях графика. 

Это регулярные и повторяющиеся данные цен, стоимость акций, сумм или индикаторов. По ним можно примерно понять тенденцию и предсказать дальнейшее движение цен. Наиболее популярными являются паттерны «

». Их очень легко узнать, и поэтому ими часто пользуются, чтобы облегчить торговые решения.

Как подготовиться к скальпингу криптовалют?

Если вы новичок в крипто-скальпинге, то не бойтесь. Нужно обязательно попробовать свои силы. Вы сможете добиться успеха, если будете следовать нескольким простым правилам.

Лучшие инструменты для скальпинга криптовалют

Есть много полезных инструментов, которые необходимы для успешной торговли. Они могут быть как бесплатными, так и платными. Последние в целом более функциональны и полезны. Из всего разнообразия мы отобрали для вас лучшие.

Боты для торговли криптовалютой

 – самый популярный тип программного обеспечения для трейдеров. Это программа, которая выполняет автоматическую торговлю по заранее определённым критериям с помощью заданных инструкций. Трейдер может торговать непрерывно, его шансы на успех повышаются, а вероятность ошибок сводится к минимуму. 

 – популярные боты для криптоторговли, которые поддерживают скальпинг.

API обеспечивают ваше взаимодействие с торговыми платформами и другими проектами, основанными на блокчейне. Они предоставляют пользователям широкий спектр функций, например, интеграцию кошельков, поддержку транзакций, отслеживание рыночных цен и многое другое.

Графики торговли криптовалютой

Скальпинг криптовалют невозможен без анализа графиков. Они дают всю необходимую информацию, без которой невозможно разработать хорошую стратегию. Вместе с торговыми графиками можно использовать и другие инструменты, например, стоп-лосс.

Плюсы и минусы криптоскальпинга

Любая торговля имеет свои преимущества и недостатки, и скальпинг не является исключением. Ниже представлен список плюсов и минусов. Внимательно изучите их перед началом скальп-трейдинга.

Скальп-трейдинг предполагает низкие риски, поскольку в процессе открываются позиции на небольшие суммы. А прибыль получить легче, так как незначительные колебания цен происходят чаще. Кроме того, скальпинг может быть легко автоматизирован, поскольку он обычно основан на технических критериях, которые можно рассчитать.

Этот тип торговли требует максимально быстрой реакции, любая задержка может стать фатальной. В целом, скальпинг требует много сил и энергии, процесс может быть очень утомительным для новичков. Прибыль по каждой сделке слишком мала, поэтому для достижения существенных результатов необходимо обладать внушительным капиталом денежных средств. Наконец, много средств уходит на торговые комиссии, так как сделок приходится проводить много и каждый раз необходимо оплачивать торговые сборы.

Кому подойдут скальпинг-стратегии?

Торговые стратегии скальпинга подойдут не всем трейдерам. Если вы новичок, который только что окунулся в криптоиндустрию, то вам лучше попробовать что-то менее сложное. Мы рекомендуем инвестировать в криптовалюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Однако если вы уверены в своих силах и готовы заняться делом, то скальпинг – неплохое начало. 

Пять наиболее прибыльных стратегий скальпинга

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге