Как легко определять дно криптовалютного рынка?

Одной из самых сложных задач для инвесторов в криптовалюту является определение нижней части крипторынка. Ценность биткоина выросла до рекордного максимума в $64 990, но цифровая валюта направляется в следующий раз — это открытый вопрос. Эксперты по крипторынку считают, что падение рынка неизбежно, и инвесторы должны быть готовы следить за индикаторами нижней части рынка.

Нижняя граница рынка — это самая низкая цена для обеспечения за определённый период времени до начала нового восходящего тренда. В 2018 году криптовалюта достигла нижней точки рынка после беспрецедентного цикла бума и буста, также известного как Великий криптокрах.

Своевременные рыночные показатели — это непростая задача, но вы можете получить огромную прибыль, покупая по низкой и продавая по высокой цене. Инвесторы акций заработали огромную прибыль с момента нижней границы медвежьего рынка COVID. Охота за дном также принесла пользу нефтяным трейдерам, которые купили дно после исторического падения цен на нефть в 2020 году. Зима 2018 года также принесла награды HODLers и криптоэнтузиастам, которые купили нижнюю часть. В этом заключается суть инвестиционных стратегий «покупка просадок».

Ключевой вывод заключается в том, что никто не может точно на 100% зафиксировать рыночные показатели. Однако существуют некоторые методы технического анализа, графики и другие способы определить, упал ли рынок криптовалют.

Мы расскажем о признаках, на которые необходимо обратить внимание, если вы хотите определить нижнюю часть рынка, а также о 5 торговых стратегиях для поиска нижней части рынка.

Что такое рыночный капитал?

В техническом анализе рыночная нижняя граница — это когда цена ценной бумаги начинает расти после снижения. Нижняя граница рынка считается самой низкой ценой преобладающего тренда вниз.

Этот сдвиг настроения на рынке, от медвежьего импульса до бычьего импульса, используется криптотрейдерами для поиска сделок с отменой. Наиболее распространённый способ выявления реверсий трендов — это использование индикаторов и колебателей для спотовой продажи/перепродажи на рынке.

5 способов спотовой торговли на рынке

Рыночные фонды любят говорить, что попытка поймать нижнюю часть рынка — это как попытка поймать падающий нож. Тем не менее, торговля рыночными шортами не так опасна и рискована, как вы можете себе представить.Поль Тюдор Джонс, один из самых успешных управляющих хедж-фондами, хочет сказать, что нужно торговать шортами и шортами:

«Я считаю, что лучшие деньги зарабатываются на поворотах на рынке. Все говорят, что вас убивают, пытаясь выбрать топы и топы, и вы зарабатываете, играя в тренде посередине. Уже двенадцать лет я проигрываю мясо в середине, но зарабатывал много денег в верхней и нижней части».

Это помогает нам развенчать мифы технического анализа, которые говорят о том, что попытка поймать рыночные показатели невозможна. Хотя никто не знает, когда закончится обвал рынка, мы можем узнать признаки институциональных покупок в нижней части рынка.

VIX

Во-первых, инвесторы, желающие получить нижнюю часть рынка, должны искать подсказки о том, насколько волатильным является рынок. На фондовом рынке индекс VIX CBOE, также известный как индекс страха и жажды, является популярным индикатором, используемым для подтверждения основных рыночных показателей.

Прямой способ измерить волатильность колебаний цен на криптоактивы — использовать индекс волатильности, подобный VIX, для биткоина (BTC). Индекс BitVol — это индекс в реальном времени, который отображает рыночные настроения. Другими словами, это версия биткоина индекса страха и желания.

На фондовом рынке существует обратная зависимость между индексом страха VIX и S&P 500. Как правило, более высокие уровни VIX обычно отражают более высокий уровень страха. Впоследствии рыночные настроения будут медвежьими. Когда индекс VIX поднимается вверх, он сигнализирует о том, что страх ослабевает. Это также является ранним признаком того, что институциональные инвесторы пересматривают свое мнение о рынке.

*Примечание: BitVol, новый индекс волатильности биткоина, был запущен с помощью индекса T3 и предлагает инвесторам возможность торговать на новых деривативных инструментах.

Таким же образом индекс страха может помочь криптоинвесторам подтвердить нижнюю часть крипторынка. На пике во время вспышки COVID-19 индекс BitVol достиг 190,28 16 марта 2020 года. Это привело к нижней границе криптовалютного рынка и концу медвежьего рынка 2018 года.

Секторальные характеристики и рыночные циклы

Ещё один способ определить рыночные показатели — обратить внимание на различные секторы криптовалютного рынка. Таким же образом, фондовый рынок делится на сектора, а криптовалюты также можно разделить на различные секторы.

Рыночный сектор криптовалют — это группа криптовалют, которые имеют много общего и характеризуются тем, что предлагают один и тот же тип полезности. Например, конфиденциальность и анонимность криптовалют (Monero, Zcash, Verge и т. д.) можно считать сектором. 

Мы можем определить другие секторы крипторынка, такие как:

• Сектор стабильных монет — включает такие монеты, как Tether, USD Coin и Paxos Standard
• Сектор монет на бирже — BNB, KuCoin и OMG
• Награды за игры — шторм и GameCredits
• Сектор криптовалют на платформах — Ethereum, Cardano и EOS
• Цифровой сектор голосования — монета для голосования

Другими словами, криптовалюта, которой вы владеете, принадлежит определённому сектору. Как правило, криптовалюты в одном и том же секторе движутся в тандеме. Рынок криптовалют и отдельные криптосекторы не будут постоянно двигаться в одном и том же направлении. Определение того, к какому сектору принадлежит ваша криптовалюта, поможет заранее определить, когда рынок скоро достигнет нижней границы.

Например, если оба биткоина и теореумценза движутся вниз, но один из них не достигает нового минимума, а другой — более высокого, это расхождение может быть признаком потенциального минимума. В большинстве случаев эти расхождения цен являются мощными торговыми сигналами на реверс.  

Ключевой вывод — сравнить цену любимой криптовалюты с ценой другой криптовалюты, которая является частью того же сектора.

Дни «путешествий» на большом рынке

Крупный рыночный день — это тип волатильности, в котором цена значительно движется вверх и вниз в течение одного торгового дня. Эти волатильные торговые дни указывают на то, что рынок близок к поворотной точке. Однако они не раскрывают, кто выиграл битву между быками и медвежьими. Торговые сигналы предупреждают только участников рынка о неизбежном изменении направления тренда, но не указывают в каком направлении.

Например, если цена биткоина упадёт на $5000, упадёт на $5000, а затем упадёт до закрытия на $8000, то мы, возможно, будем работать в день «путешествий» на большом рынке. Во время этого сценария наиболее вероятным результатом является то, что продавцы размываются.

Интрадневная реверсия 

Другими торговыми сигналами, которые указывают на готовность криптовалюты к попаданию в нижнюю часть, являются внутридневные отмены. Они возникают довольно быстро и легко идентифицируются. На графике цен бычьи развороты в течение дня происходят после падения рынка, и неожиданно покупатели берут под контроль рынок до такой степени, что они могут превратить большой проигрышный день в положительный, даже если это небольшая прибыль.

*Примечание: В суточный период этот тип внутридневной реверсии будет похож на паттерн Pin-линии.

Когда рынок начнет падать, первые признаки обратного движения будут видны на графике внутри дня. Отсюда она будет распространяться в более высокие сроки. Благодаря привлекательности онлайн-платформ для построения графиков и доступности передовых инструментов для построения графиков мы можем заметить эти внутридневные отмены.

Изучите технические индикаторы криптовалют, такие какстохастические, RSI, MACD и другие колебатели, показывающие перепроданные и перекупленные торговые условия. Сама по себе внутридневная торговля не имеет большого значения. Но если мы объединим его с другими техническими факторами, он может быть более надёжным.

На том же графике биткоина мы использовали индикатор MACD, чтобы получить ряд сигналов, которые могут увеличить шансы на выигрышную сделку.

Ознакомьтесь с нашим техническим анализом для новичков, если хотите узнать, как читать график криптовалюты.

Держите уши на улице

И последнее, но не менее важное — можно определить, когда рынок падает, держась за внимание к тому, что делает торговая толпа. Когда речь заходит о прогнозировании рыночных трендов, толпа не всегда такая умная. Розничная толпа теряет деньги, поскольку её рыночные предположения не поддерживаются рынком криптовалют.

Из-за инстинкта стада розничные инвесторы обычно покупают похожие криптовалюты только потому, что другие инвесторы их покупают. К сожалению, розничные инвесторы обычно принимают то, что видят на телевидении, или читают в социальных сетях, как госпель.

Существует целая школа мыслей, которая считает график линий случайным. Другими словами, некоторые инвесторы считают, что технические решения влияют не на цену, а на эмоции человека (страх и жадность). Такие инвесторы известны в финансовом мире как противоречивые.

Контрарианты получают прибыль, борясь с розничной толпой. Доказательства показывают, что торговля против розничной толпы хорошо работает в поворотных точках рынка — топах и топах.

Например, каждый раз, когда цена биткоина падает, все криптовалютные куполы и пророки мрачности выходят из лесного массива. Они немного вызывают страх, заставляя многих розничных инвесторов продавать. Когда сторона продажи перегружена и страх рассеяется, рынок, естественно, пройдёт быстрее, а не позже

Очень полезно прорезать пух и пах. Но для этого необходимо «прислушиваться к улице» и использовать её в качестве индикатора времени рыночных показателей.

Заключение

Подводя итоги, неопытный трейдер рискует охотиться за шортами. Даже у профессиональных трейдеров нет 100% фиктивного метода для выявления рыночных низов. Вы, вероятно, станете лучшим трейдером, если просто купите просадку.