Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Если вы надеетесь получать прибыль от торговли криптовалютой, то вам будет полезно вооружиться достаточными знаниями и хорошо продуманной торговой стратегией.
Существует множество действенных подходов к торговле криптовалютой. От спотовой торговли, биржевого арбитража, скальпинга и дейтрейдинга до любимого модного словечка каждого владельца криптовалюты — HODL — в распоряжении трейдеров есть множество вариантов. Выбрав надёжную биржу, даже начинающий трейдер может быстро приступить к торговле.
Определённые возможности для криптотрейдинга появились и в мире традиционных финансов. Например, с начала 2024 года стало доступно несколько регулируемых Биткоин (BTC) биржевых фондов (ETF), что вызвало значительный интерес как со стороны розничных трейдеров, так и со стороны институциональных инвесторов.
Bybit находится в авангарде объединения мира криптовалют и традиционных финансов благодаря запуску своей платформы TradFi, которая позволяет торговать такими активами, как акции, товары, валютные пары и рыночные индексы, используя криптовалютные средства в качестве обеспечения.
Среди последних инноваций в криптотрейдинге — арбитраж на базе ИИ, при котором для получения прибыли от расхождений цен на разных биржах используются интеллектуальные торговые боты.
Это руководство познакомит вас с основами стратегической торговли криптовалютой. Мы предоставим вам обзор активных и пассивных методов торговли, а также долгосрочных и краткосрочных стратегий криптовалютной торговли, и покажем, как использовать эти методы в своих интересах.
Основные выводы:
Стратегия торговли криптовалютой — это план покупки и продажи криптовалюты, который минимизирует риски и оптимизирует прибыльность.
Активные стратегии криптовалютной торговли включают в себя дей-трейдинг, свинг-трейдинг, скальпинг, арбитражную торговлю и следование за трендом, в то время как основные пассивные стратегии — это копитрейдинг, стейкинг через биржи, долгосрочное удержание и усреднение долларовой стоимости.
Новичкам рекомендуется выделять большую часть своего портфеля на пассивные стратегии, оставляя меньшую часть для активных стратегий.
Стратегия торговли криптовалютой — это план покупки и продажи криптовалюты, который минимизирует риски и повышает шансы на получение прибыли. Чётко определённая торговая стратегия снижает торговые риски и диктует реакцию на различные ситуации на рынке.
Наличие торговой стратегии помогает исключить эмоции из торговых решений, чтобы более стратегически координировать сделки.
Комплексная торговая стратегия может включать в себя:
Имея заранее определённые активы, торговые конфигурации, индикаторы, модели входа и выхода и другие торговые рекомендации, вы можете создать комплексный торговый план.
Существует два основных типа торговых стратегий:
Активные торговые стратегии требуют вашего вмешательства и осознанного, регулярного внимания.
Пассивные торговые стратегии занимают меньше времени и не требуют частого внимания.
Обычно вы будете следовать проверенному методу, который не требует постоянного контроля. Далее мы обсудим оба подхода.
Инвесторы торгуют криптовалютой на различных криптобиржах. Ниже приводится обзор определения и различий между торговлей на спотовых рынках и рынках криптовалютных деривативов.
Криптовалютный спотовый рынок — это любой рынок, на котором криптовалютная монета или токен торгуются напрямую, по сути, «на месте». Торговля на спотовом рынке является самой основной формой торговли, при которой происходит обмен и расчёт по криптовалюте за другой актив.
Процесс начинается с того, что трейдеры вносят средства на счёт, открытый на криптовалютной бирже. Затем размещаются и исполняются ордера на покупку и продажу.
На криптовалютных спотовых рынках есть мейкеры и тейкеры. Мейкеры размещают ордера, например лимитный ордер, которые не исполняются немедленно. Тейкеры размещают ордера, которые исполняются полностью, «забирая» существующие ордера, созданные мейкерами.
Дериватив — это финансовый инструмент, стоимость которого зависит от базового актива или группы активов. На крипторынке эти деривативы, как правило, представляют собой фьючерсные контракты, опционные контракты, токены с кредитным плечом и свопы токенов. Например, опционный контракт предполагает заключение соглашения о покупке криптовалюты в будущем по заранее определённой дате и стоимости.
В отличие от спотовых рынков, биржи криптовалютных деривативов могут предлагать более широкие возможности заимствования (кредитное плечо), что может увеличить прибыль или убытки. Например, Bybit предлагает торговлю криптодеривативами с кредитным плечом до 100x. Деривативные контракты также предоставляют возможность для продвинутых торговых стратегий, таких как торговля парами, арбитраж, шортинг рынка и спред-трейдинг (и это лишь некоторые из них).
Краткосрочная торговля, также известная как активная торговля, предполагает более частые транзакции. Ниже приведён разбор основных доступных краткосрочных торговых стратегий.
Дневная торговля предполагает открытие и закрытие позиции в течение дня с целью получения прибыли. Несмотря на то, что криптобиржи никогда не закрываются, дневная торговля по-прежнему относится к краткосрочному стилю торговли, при котором трейдеры стремятся получить прибыль от ценовых движений в течение одного дня.
Дневные трейдеры могут полагаться на комбинацию фундаментального анализа, технического анализа и других методов для выявления неэффективности рынка. Например, дневные трейдеры могут торговать на основе одно-, пяти- или пятнадцатиминутных ценовых графиков.
Волатильность криптовалют создаёт множество потенциальных возможностей, но для успешной дневной торговли требуются глубокое понимание рынка и значительный торговый опыт. Поэтому этот метод рекомендуется для опытных трейдеров.
Скальпинг фокусируется на чрезвычайно краткосрочных сделках с целью получения прибыли от небольших движений цен криптовалют на больших объёмах. Скальперы могут открывать и закрывать позиции в течение секунд или минут, используя неэффективность рынка для получения небольшой прибыли. Вот почему скальпинг относительно похож на высокочастотную торговлю (HFT). Успешный скальпинг требует как обширных знаний о криптовалюте, так и продвинутых аналитических навыков.
Многие дневные трейдеры используют скальпинг, выделяя на него часть своего торгового бюджета. Скальперы используют технический анализ и подробные графики для поиска и использования возможностей, чувствительных ко времени. Им также необходимо ставить чётко определённые цели и иметь ясную стратегию выхода.
Скальпинг относительно подходит для трейдеров, которые стремятся получить большую прибыль с более крупными позициями и которые владеют значительными криптофондами, например, для институциональных инвесторов и китов.
Арбитражная торговля использует разницу в ценах на различных криптовалютных рынках. Арбитражные трейдеры обычно покупают криптовалюту на одной бирже и немедленно продают её по более высокой цене на другой, получая прибыль. Хотя прибыль не гарантирована, арбитражная торговля предлагает самый низкий риск и обычно приносит наименьшую прибыль.
CoinMarketCap перечислено более 300 бирж спотового рынка, и это число постоянно растёт. Огромное количество торговых платформ означает, что у краткосрочных трейдеров есть много возможностей для поиска и извлечения выгоды из неэффективности рынка. Арбитражная торговля рекомендуется тем, у кого есть опыт в этом стиле торговли. Это трудоёмкий процесс, и выбор времени решает всё.
Для успешной арбитражной торговли крайне важно использовать автоматизированные инструменты, чтобы успеть воспользоваться ценовыми разрывами до того, как они исчезнут.
Свинг-трейдинг — это более долгосрочная торговая стратегия, при которой трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных и среднесрочных ценовых трендов, или «свингов», в ценах на криптовалюту. Большинство свинг-сделок приносят прибыль в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от внутридневных сделок, свинг-сделки обычно длятся более 24 часов и могут продолжаться даже дни или недели.
Свинг-трейдеры определяют волны волатильности для актива, который, скорее всего, будет двигаться, а затем открывают позицию на переменный период, чтобы зафиксировать прибыль.
Свинг-трейдинг подходит для новичков, поскольку даёт трейдерам больше времени для разработки торговых планов. Он включает в себя методы построения графиков, которые определяют максимумы и минимумы. Например, метод свингов Ганна определяет развороты с помощью свечей и осцилляторов, индикаторов относительной силы и распознавания таких паттернов, как бычье и медвежье поглощение.
Торговля по тренду, также известная как позиционная торговля, основана на принятии инвестиционных решений в криптовалюту на основе импульса монеты или токена. Трейдеры обычно удерживают позицию в течение длительного периода, до нескольких месяцев. Криптотрейдеры, торгующие по тренду, анализируют импульс, ища восходящие или нисходящие тренды, а затем открывают торговую позицию, предполагая, что монета или валюта будет двигаться в этом направлении.
Трейдеры, торгующие по тренду, часто полагаются на фундаментальный анализ для заключения выгодных сделок. Однако они также могут учитывать различные технические индикаторы. Скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и линии тренда — это четыре распространённых индикатора трендовой торговли, используемых для повышения успешности трейдеров.
В таблице ниже приведены рассмотренные выше методы торговли:
Дневная торговля | Скальпинг | Арбитражная торговля | Свинг-трейдинг | Торговля по тренду | |
Идеально подходит для | Средний – продвинутый уровень | Продвинутый, очень активный | Продвинутый/технический | Начинающие – средний уровень | Средний – продвинутый уровень |
Типичный таймфрейм/частота | Несколько сделок в день | Десятки или сотни в день | Ситуативная, высокочастотная | Несколько сделок в неделю | Несколько сделок в месяц или квартал |
Период удержания | От минут до часов | От секунд до минут | От секунд до минут | От дней до недель | От недель до месяцев |
Рыночные условия | Волатильные, ликвидные рынки | Очень высокая ликвидность | Неэффективность цен на разных биржах | Боковой или слабовыраженный тренд | Сильные, устойчивые тренды |
Два основных способа краткосрочной торговли криптовалютой — это торговые пары и деривативы. В то время как торговля парами использует комбинацию спотовой торговли и арбитража для получения чистой прибыли, торговля деривативами включает в себя торговлю контрактами, инициированными на основе спекуляций трейдеров. Давайте подробнее рассмотрим оба стиля.
Торговля парами в криптовалюте — это способ использовать разницу в ценах между парами валют (или токенов), торгуемых на различных рынках. Трейдеры могут использовать арбитраж на криптобиржах, чтобы получать прибыль от относительной разницы в ценах между парами.
Базовая валюта используется для инициирования сделки. Например, торговая пара BTC/USDT позволит вам обменять BTC на USDT. Криптовалюты можно обменивать либо друг на друга, либо на фиатные деньги, такие как доллар США (USD), в виде стейблкоинов, обеспеченных долларом США, таких как USDT, USDC и т. д.
Торговля деривативами использует финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом. Эти инструменты обычно рассчитываются по спотовой цене данного актива. Деривативы добавляют уровень кредитного плеча, а также возможность спекулировать на движении цены.
Фьючерсы, опционы и бессрочные контракты являются наиболее часто используемыми деривативами. Давайте подробнее рассмотрим общедоступные виды торговли криптовалютными деривативами.
Фьючерсы — это деривативные контракты, которые позволяют купить или продать актив по заранее определённой цене и в определённую дату в будущем. Опционные контракты, с другой стороны, дают право, но не обязательство, купить или продать актив по заранее определённой цене в определённую дату в будущем.
Бессрочные контракты, также известные как бессрочные фьючерсы, — это деривативные контракты, которые позволяют отслеживать цену актива столько, сколько вы захотите, и рассчитываться по контракту, покупая или продавая актив в удобную для вас дату в будущем по преобладающей на тот момент рыночной цене.
Кредитное плечо и маржа — это два важнейших понятия, о которых необходимо знать при торговле деривативами с использованием заёмных средств. Кредитное плечо — это мультипликатор, который увеличивает вашу позицию по торгуемому активу, а маржа — это залог, который вы вносите для открытия и поддержания этой позиции с кредитным плечом. Например, если вы вносите 1000 $ собственных средств и занимаете еще 9000 $ у своей торговой платформы или брокера, чтобы разместить ордер на 10 000 $, ваше кредитное плечо составляет 10x (1000 $ ваших собственных средств × 10 = ваш общий размер ордера в 10 000 $), а ваша маржа составляет 1000 $ (ваши собственные средства).
Долгосрочная торговля — также известная как торговля с пассивным доходом — предлагает явные преимущества по сравнению с краткосрочными стратегиями для трейдеров, у которых нет времени или глубоких знаний о криптовалютных рынках. Ниже приводится описание основных методов долгосрочной торговли криптовалютой.
Стратегия «купить и держать» — более известная как акроним с опечаткой HODL — это торговая стратегия, которая предполагает удержание инвестиций в надежде на долгосрочную прибыль. Покупая и удерживая криптовалюту и спекулируя на возможном экспоненциальном росте, ходлеры могут не обращать внимания на большую часть волатильности криптовалютных рынков.
Игнорируя краткосрочные колебания, вместо того, чтобы «держаться изо всех сил» (HODL), трейдеры больше не страдают от синдрома упущенной выгоды (FOMO) и страха, неуверенности и сомнений (FUD). FOMO — это причина номер один для покупки по слишком высокой цене, в то время как FUD приводит к SODLing (или «продаже по слишком низкой» цене).
Стратегия «купи и держи» имеет дополнительные преимущества, такие как отсеивание краткосрочного рыночного шума, снижение транзакционных издержек и избавление инвесторов от психологического бремени постоянного наблюдения за рынками.
Блокчейны на основе доказательства доли владения (PoS) используют стейкинг, а не майнинг для подтверждения транзакций. В блокчейнах PoS владельцы криптовалют получают вознаграждение за стейкинг своих токенов для подтверждения транзакций. Это предполагает хранение определённого количества средств в криптокошельке для поддержки безопасности и операций определённой сети блокчейна в обмен на установленные вознаграждения.
Вместо стейкинга непосредственно в блокчейне вы можете воспользоваться более удобным и менее технически сложным подходом, размещая активы в стейкинг на централизованной бирже (CEX). Многие биржи, включая Bybit, предлагают продукты для стейкинга, которые требуют от вас только инвестировать средства и получать регулярные вознаграждения, в то время как платформа берёт на себя все технические аспекты управления стейкингом в сети от вашего имени, либо напрямую, либо через доверенных третьих лиц.
Вы также можете попробовать копитрейдинг, особенно если вы новичок в мире криптовалют. Копитрейдинг предполагает отслеживание и повторение рыночных ходов признанных трейдеров с успешным послужным списком, известных как мастера трейдинга. Получая прибыль, следуя стратегии и действиям мастера трейдинга, вы платите ему комиссию со своего заработка.
Для начинающих трейдеров копитрейдинг может стать ценным способом научиться на рыночных ходах опытных трейдеров и начать получать прибыль с первого дня.
Помимо копитрейдинга, ещё одним отличным методом автоматической торговли является использование торговых ботов. Вы можете один раз задать торговые параметры для этих ботов, а затем включить их, расслабиться и положиться на их автоматическое исполнение. Естественно, необходимо следить за производительностью вашего бота и корректировать параметры при изменении рыночных условий или когда первоначальные настройки не дают удовлетворительных результатов.
Bybit предлагает множество торговых ботов. Некоторые боты позволяют автоматизировать вашу сеточную торговую стратегию. Спотовый сеточный бот и Фьючерсный сеточный бот от Bybit предназначены для спотового и деривативного рынков соответственно. При сеточной торговле вы указываете несколько целевых ценовых уровней как выше, так и ниже базовой цены, которой часто является текущая рыночная цена актива. Когда цена актива достигает этих ценовых уровней, бот автоматически исполняет ордера на покупку или продажу с целью купить дёшево на одном уровне и продать дорого на следующем, более высоком уровне.
Ещё один функциональный бот, предлагаемый Bybit, — это DCA-бот, который автоматизирует вашу стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA). При использовании DCA вы инвестируете фиксированные, равные суммы в криптоактив через равные промежутки времени, например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Ключевая цель стратегии DCA — усреднить цену покупки с течением времени, уменьшая влияние волатильности рынка и избегая необходимости идеально угадывать момент для входа в рынок.
В таблице ниже приведено базовое сравнение сеточной торговли и DCA.
DCA (усреднение долларовой стоимости) | Сеточная торговля | |
Оптимальный тип рынка | Любой рынок; лучше всего подходит для долгосрочного удержания и волатильных рынков | Боковые/флэтовые рынки с частыми колебаниями цен |
Идеально для | Начинающих или долгосрочных инвесторов, которые хотят снизить риск выбора времени для входа в рынок | Активных или среднесрочных трейдеров, которые хотят получать прибыль от небольших рыночных колебаний |
Уровень сложности | Низкий — очень прост в настройке и управлении | Средний — требует установки правильных уровней сетки и интервалов |
Некоторые трейдеры могут захотеть расширить свою деятельность за пределы криптовалют и перейти к традиционным классам активов. Обычно торговля такими активами, как акции, сырьевые товары и валюта, предполагает соблюдение значительных нормативных требований, требований к резидентству и минимальному капиталу. Кроме того, для участия в торговле традиционными активами необходимо платить брокерские комиссии. Все эти факторы являются существенными барьерами для входа на рынок для многих розничных трейдеров, заинтересованных в традиционных активах.
Bybit TradFi — это инновационная платформа, которая позволяет торговать золотом, серебром, другими сырьевыми товарами, валютными парами, рыночными индексами и акциями через контракты на разницу (CFD), используя криптовалютные средства в качестве залога. Вам не нужен традиционный брокерский счёт. Любой пользователь Bybit может использовать платформу TradFi, избегая зачастую обременительных барьеров для входа при торговле этими типами активов.
Например, с помощью Bybit TradFi можно хеджировать риски с помощью золота на медвежьих рынках или спекулировать на популярных валютных парах. TradFi предлагает упрощённый доступ к этим рынкам благодаря тесной интеграции с торговой платформой MetaTrader 5 (MT5).
Как начинающий трейдер, вы можете выбрать прямую активную торговлю или автоматизированный копитрейдинг, и оба этих варианта полностью поддерживаются на Bybit TradFi.
Погружаясь в мир криптотрейдинга, вы быстро обнаружите, что в вашем распоряжении есть множество методов и стратегий. Однако некоторые из этих стратегий могут больше подходить опытным трейдерам. Начинающему трейдеру крайне важно держать большую часть своего портфеля в пассивных стратегиях, таких как HODL, стейкинг через биржи, копитрейдинг и DCA, пока вы изучаете и адаптируетесь к динамике и особенностям крипторынка.
Чтобы получить практический опыт, не рискуя реальными средствами, демотрейдинг от Bybit предлагает удобный способ потренироваться в размещении ордеров, управлении позициями и тестировании базовых стратегий в смоделированных рыночных условиях. Это помогает новичкам обрести уверенность и понять механику платформы перед началом реальной торговли.
Небольшой процент вашего портфеля также можно выделить на более активные стратегии, чтобы вы могли попробовать свои силы и учиться, непосредственно применяя эти методы. В конце концов, никакие HODL и DCA не позволят вам освоить тонкости дейтрейдинга или свинг-трейдинга. Вам нужно будет непосредственно экспериментировать с этими стратегиями в меньшем масштабе, чтобы получить необходимый опыт.
Чтобы упростить ваши первые шаги на рынке, также настоятельно рекомендуется использовать автоматизированные инструменты, такие как боты, предлагаемые Bybit. Например, хотя вы можете управлять своей DCA-стратегией вручную, использование DCA-бота позволит вам сэкономить время, снизить количество ошибок и исключить эмоциональный фактор из вашей торговли.
Наконец, не забывайте о ценности старой доброй диверсификации портфеля с помощью различных классов активов. Благодаря платформе TradFi от Bybit теперь вы можете диверсифицировать свои криптоактивы с помощью традиционных активов, таких как драгоценные металлы, акции, форекс, неметаллические товары и рыночные индексы.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.