Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

В начале недели биткоин показал признаки отсоединения от американских акций. Тем не менее, положительные комментарии президента США Трампа о Китайской торговой войне в США (которая включала 145%-ный тариф на китайские товары) вызвали ралли помощи на разных рынках. В результате BTC возобновил движение вверх по американским капиталам. 

Это ралли привело к росту непродолжительной подразумеваемой волатильности и восстановлению пут-колла BTC, что указывает на то, что трейдеры стремятся к повышению риска.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Бессрочные открытые проценты растут по всему совету

На этой неделе проценты по бессрочным контрактам значительно выросли по различным токенам, особенно ETH. Торговые объёмы бессрочных контрактов также выросли. Примечательно, что Ap 7 2025 зафиксировал наибольший торговый объём за месяц, следуя комментарии Трампа: «Забудьте о рынках на секунду, у нас есть все преимущества».

Открытие процентов по BTC опциону показывает неоднозначную картину; пут-колл за короткий период посылает положительные сигналы

Недавняя готовность президента Трампа обсудить с президентом Китая Си запустила митинг по разным классам активов, включая криптовалюту. До комментариев Трампа биткоин уже вырос на 7% с 21 апреля 2025 года. Несмотря на это ралли, открытый интерес к путам перегнал коллы, при этом объём опционов остался относительно сбалансированным. 

Неясно, отражает ли спрос на путы хеджирование с низкими рисками или ставку на движение вверх. Тем временем, ставки финансирования бессрочных контрактов предоставляют ограниченное представление о настроениях. Однако восстановление пут-колла в короткие сроки указывает на то, что трейдеры стремятся к росту ралли и готовы заплатить за него.

ETH неожиданно превосходит BTC в этом ралли помощи

Реакция ETH на недавнее восстановление крипторынка отличается от предыдущих трендов: она превзошла BTC по спотовым ценам, редкость в прошлом и открытый интерес к коллам превышает интерес к путам, что противоположно тренду BTC. Кроме того, открытые проценты на колл ETH почти в два раза выше, чем у путов, при этом коллы доминируют в объёмах опционов. Это говорит о том, что трейдеры ожидают, что ETH снизит свою значительную недостаточную эффективность как в отношении BTC, так и в отношении других «киллеров ETH», таких как SUI и SOL. Кроме того, ралли на споте привело к инверсии структуры ETH.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (24 апреля 2025 г.): Изменение пут-колла восстанавливается в короткие сроки, демонстрируя возрождение настроений

В этой статье мы расскажем обо всех самых популярных событиях Bybit, которые произошли в течение недели TOKEN2049 в Дубае.

Настало время снова — TOKEN2049 Дубай возвращается, и город суетится. Это одно из самых ожидаемых событий в криптокалендаре. Это не только основная конференция, но и всё, что происходит вокруг. В этом году Bybit будет работать в полном объёме — от боковых событий и семинаров до эксклюзивных миксеров и демонстрационных дней. Вот что вам нужно будет ожидать в эту напряженную неделю.

TOKEN2049 Дубай — это основа Недели TOKEN2049. Мы обещаем два полных дня обсуждений и инноваций в мире криптовалют. TOKEN2049  В центре всего этого находится впечатляющий бокс Bybit, построенный на теме 

Жизнь», «Мост» и «Криптоигровая площадка

». Это не просто тема, а атмосфера. Фотографические клещевые машины, 

, призванные воплотить криптовалюту в жизнь.

Если вы направляетесь в TOKEN2049 Dubai, обязательно зайдите на стенд Bybit (на P33) и пообщайтесь с нашей командой Bybit! Не упустите шанс получить токен гачи, отсканировав QR-код на Bybit Pay. Вы можете воспользоваться эксклюзивным мерчантом Bybit! 

Сроки проведения: 30 апреля — 1 мая 2025 года

DMCC x VARA: Правила криптовалюты и рост бизнеса

Политика соответствует прогрессу в этом эксклюзивном вечернем событии, проводимом совместно с DMCC и VARA. В этом собрании регуляторы и лидеры отрасли обсуждают будущее соответствия цифровым активам и роста бизнеса в регионе.

Вы можете рассчитывать на чёткую аналитику, откровенные взгляды и дальновидный диалог о том, что действительно необходимо для масштабирования криптовалютного бизнеса в регулируемой среде. Если вас интересует будущее Web3 в ОАЭ, то это событие необходимо отметить в календаре.

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети 

Немного гламура, много альфа. 

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети

 — это приватный вечер коктейлей для лучших трейдеров и давних сторонников Bybit. В этом событии мы разделяем общение, обмен знаниями и праздники.

От премиум-инструментов и 

 до стратегических бесед с командой Bybit — эта ночь создана специально для тех, кто торгует крупными и думает больше. Он будет одним из самых эксклюзивных в течение недели.

Демо-день криптовалютного центра Bybit

Конструкторы — это именно то, что вам нужно. 

Демо-день Crypto Hub и Bybit Crypto Ark

 посвящен тому, как привнести энергию в мир Web3. В этом событии, проводимом в криптоарке в кабинете Bybit, приглашаются основатели, разработчики и творцы в сфере криптовалюты для проведения неформального вечера с демонстрациями продуктов, обменом идеями и легкими связями.

Bybit предоставляет пространство, но в центре внимания находится сообщество — те, кто формирует следующую волну инноваций в Web3.

Встреча партнёров Bybit в СНГ

 из СНГ подробно изучают инструменты, советы и стратегии, которые способствуют росту Bybit. Эта встреча выходит за рамки распределения на уровне поверхности — мы ожидаем практических семинаров, посвященных нашей партнёрской программе Bybit и передовым практикам партнёров.

Кроме того, у вас есть возможность услышать мнение руководства по продуктам и региональных менеджеров Bybit, поделиться историями успеха и поделиться свежими идеями для максимального увеличения конвертации. 

Wunderbit и Bybit: «Привет, торговый бот, где моя прибыль?»

 уже здесь, и в этом событии мы подробно расскажем, что их заставляет двигаться дальше. Вечерний семинар, организованный Wunderbit и Bybit, объединяет честные истории реальных трейдеров с экспертными знаниями о том, как избежать распространенных ошибок в автоматизации.

От настроек ботов, которые работают, до тех, которые бесшумно приносят прибыль, — у вас есть возможность задать сложные вопросы, услышать неотфильтрованные ответы и, возможно, переосмыслить свою собственную стратегию работы с ботами.

Саммит Персидского залива RWA 2025

 (RWA) в центре внимания на саммите RWA Gulf Summit — мощном событии, проводимом Национальным банком Катара, Международным коммерческим банком и Финансовым отделом DMZ. В этом саммите лидеры банков, фонды капитала, участники DIFC, институциональные инвесторы и первопроходцы отрасли изучают развитие токенизированных финансов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Начальник отдела финансовых продуктов Bybit Джерри Ли расскажет, как 

 (CEX) могут использовать RWA для повышения доходности и 

Миксер для деривативов в Дубае: Mantle, Mirana, Bybit и Ethena

Этот микшер, расположенный над городом, объединяет в себе одни из самых известных имен в Web3 — Mantle, Mirana, Bybit и Ethena. Вас ждёт незабываемый вечер в неформальных чатах, кроссчейн-соединениях и коктейлях, в рамках которых мы создаём самые инновационные проекты.

Bybit Pay: Жизнь оплачивается битами Bybit

В этом частном событии мы продолжим работу с Bybit Pay. Посмотрите интерактивные демо-версии, посмотрите на предстоящие партнёрства и познакомьтесь с другими закусками и напитками. Это редкий закулисный взгляд на то, как Bybit формирует будущее криптоплатежей. 

Институциональный симпозиум Bybit 

Неделя завершается институциональным симпозиумом Bybit — событием на целый день, посвященным согласованию стратегий с институциональными клиентами и созданию новых коллабораций. Эта конференция создана для того, чтобы вызвать серьёзные переговоры между опытными игроками — от макропроекций до глубокого погружения в продукты.

День завершается праздничным ужином — примером недели, в которой идеи, связи и инновации заняли центральное место.

Сроки проведения: 2 мая 2025 года

Средний

Главное: Чего ожидать на Bybit (28 апреля — 2 мая 2025 года)

Balance (EPT) кардинально меняет Web3-игры с развивающимися ИИ-компаньонами, объединяя блокчейн, стратегию и интеллектуальный геймплей на одной мощной платформе.

Искусственный интеллект (ИИ) — это ключевая сфера роста в блокчейне. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AI16Z) и многие другие, были важными элементами для всего крипторынка. По состоянию на апрель 2025 года на портале CoinGecko перечисляется более 500 криптовалют в своей категории ИИ-агентов. Эти интеллектуальные помощники помогают физическим и юридическим лицам анализировать рынки, создавать текстовый и визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и торговать прибыльно.

Ещё одна сфера, в которой процветают ИИ-агенты на блокчейне: мир игр на 

. В этой сфере боты и агенты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, помогают пользователям разрабатывать лучшие внутриигровые стратегии, преуспевать в конкурентном мире Play-to-earn (P2E) и преодолевать ключевые проблемы в сложном геймплее.

Balance (EPT) — это игровой проект на блокчейне, который выводит использование 

 на совершенно новый уровень. Создавая команду на крупнейшей в мире социальной игровой платформе E-Pal, Balance предлагает игрокам ИИ-агентов, которые могут помочь им в игровой среде и служить их личными партнёрами. Платформа основана на многоуровневой архитектуре и предлагает одни из самых передовых сценариев использования для ИИ-агентов, ориентированных на игры.

 (EPT) — это игровая платформа Web3, которая позволяет игрокам легко создавать, владеть и использовать ИИ-компаньонов в поддерживаемых блокчейнах.

 Баланс поддерживает различные собственные (внутренне разработанные) и сторонние игры Web3. Можно развернуть своих партнёров, которые будут выступать в качестве ассистентов, друзей или сопользователей в играх Balance.

С помощью основного веб-интерфейса платформы Balance.fun можно создавать ИИ-агентов и указывать различные детали, такие как внешний вид, личность и функции.

Баланс — это не просто ещё одна скрытая криптовалютная игровая платформа. Проект был запущен в 2020 году, когда соцсетевые игровые сервисы E-Pal были запущены четырьмя молодыми калифорнийскими технологическими предпринимателями — Брайаном Сьонгом, Тун Фамом, Южей Норрис Ван и Юаньчжэ Ли. E-Pal быстро стал ведущей силой в новой сфере социальных игр, помогая игрокам по всему миру находить игровых партнёров. К началу 2024 года E-Pal стал крупнейшей в мире платформой для игровых партнёров, насчитывающей 4,2 миллиона пользователей и 450 000 Epal (игровые партнёры).

В феврале 2024 года команда E-Pal сосредоточила свои усилия на 

 и ИИ-технологиях, начав разработку на игровой платформе Balance. В сентябре того же года был запущен баланс.

Согласно документации проекта, платформа работает на собственной сети Balance Chain, а 

для кроссчейн-коммуникации используется технология 

 (NFT), находящиеся на аккаунтах пользователей, основаны на 

Ключевой частью экосистемы баланса являются ключевые ноды — приобретаемые 

 которые помогают обрабатывать, хранить и распределять данные, необходимые в ресурсоемкой среде Web3-игр. В некоторых случаях используется управление лидербордами в реальном времени и автоматическое распределение пула и внутриигровой валюты. Эти ноды также могут поддерживать вычислительные требования для обучения моделей ИИ. В качестве награды за работу по поддержке работы платформы ключевые ноды получают широкий спектр наград и преимуществ, включая распределение токенов EPT — нативной криптовалюты платформы.

По мере развития экосистемы планируется, что ключевые ноды будут участвовать в управлении, 

Система балансных очков

На момент запуска мейннета 

 в сентябре 2024 года компания Balance представила свою систему очков, предназначенную для награды за ранних участников платформы.

 Во время проведения кампании в сентябре пользователи могут зарабатывать очки, выполняя различные задания, такие как присоединение к страницам проекта в социальных сетях или комментарии и повторные публикации.

400 пользователей с лучшими показателями в системе очков заработали место в вайтлисте, чтобы получить NFT в виде пионеров, которые предоставляют владельцам ранний доступ к играм, будущим кампаниям, эйрдропам и бета-тестированиям. Держатели NFT со знаком Pioneer Badge также могут воспользоваться другими привилегиями, такими как премиум-NFT и права голоса на платформе Balance.

Баланс основных продуктов

Платформа Balance предоставляет набор инструментов для создания и использования умных партнёров в играх на основе баланса. Вы можете создать ИИ-компаньонов, указав их ключевые черты и поведение с помощью индивидуальных подсказок и стратегий. ИИ-агенты в Balance могут помочь вам в сражениях, игровых состязаниях, обучении, выполнении стандартных заданий и интерактивных развлечениях.

Платформа Balance состоит из пяти ключевых уровней, каждый из которых служит для поддержки сообществ пользователей и разработчиков. В верхней части архитектурного стека находится прикладной уровень, который служит основным интерфейсом для взаимодействия с людьми и ИИ-компаньонами, а также с более широким сообществом Balance.

На прикладном уровне также используется система отчетности о битвах с ИИ, которая предоставляет пользователям обратную связь и инструменты анализа их эффективности в игровой экосистеме платформы. ИИ-технологии используются для предоставления персонализированной аналитики и рекомендаций по повышению эффективности.

В этом слое также есть ряд NFT. К ним относятся внутриигровые NFT активов, а также 

 (SBT), которые служат в качестве сводок достижений держателя.

Платформа поддерживает различные игры во вселенной игр Balance. К ним относятся как внутренние игры, так и сторонние игры, которые сотрудничали с Balance. Основная концепция, объединяющая все игры, заключается в активной интеграции ИИ-компаньонов и ИИ-игроков, что делает платформу уникальной средой, в которой люди и ИИ-агенты играют, взаимодействуют и соревнуются.

На уровне платформы также есть NFT на базе ИИ, которая предлагает богатый набор инструментов для создания персонализированных NFT для игр и приложений. Эти NFT можно торговать на NFT маркетплейсе Balance, который также является неотъемлемой частью платформы.

Уровень протокола включает три важных протокола: протокол Fans, протокол обмена фан-токенами (FT) Epal и протокол активов. Фан-протокол позволяет игрокам запускать фан-токены и управлять ими, создавая возможности для инфлюенсеров и комьюнити токенизировать свои усилия и запускать криптоактивы с высоким потенциалом. В то же время протокол обмена Epal FT упрощает управление (и торговлю) фан-токенами.

Третий протокол, Asset, используется для комплексного управления широким спектром цифровых активов на Balance, предоставляя простые в использовании инструменты для создания и торговли активами.

Этот уровень токенов предназначен для основных операций с нативным токеном EPT платформы. Этот уровень поддерживает использование EPT для внутриигровых покупок, доступа к сервисам и ИИ-компаньонам, майнинга и торговли фан-токенами, а также других функций.

Это базовый инфраструктурный уровень, который обеспечивает работу механизма платформы. Она может быть описана как операционная система Balance и состоит из нескольких важных компонентов: нод-системы, стейблкоина Balance

, сети цепи Balance Chain и уникальной системы идентификации платформы.

Система нод предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы для хранения, которые обеспечивают работу игр и других функций на платформе Balance. Кроме того, система выступает в качестве ключевого связующего средства между Balance Chain и функциями AA, что позволяет платформе использовать кроссчейн-возможности.

Стейблкоин Balance, также являющийся частью инфраструктурного уровня, предназначен для снижения волатильности и обеспечения стабильности ставок в игровой экосистеме платформы. Система стейблкоинов Balance помогает игрокам заниматься торговлей активами, не опасаясь колебаний на диком рынке, что является важным фактором на 

Балансовая цепочка работает на основе динамической адаптации протокола и автоматически выбирает оптимальную платформу блокчейна в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя. Эта динамичная адаптируемость предназначена для снижения расходов, повышения скорости работы и повышения общей безопасности пользователей.

Последний основной компонент уровня инфраструктуры Balance — система Balance ID — это единое и безопасное решение для аутентификации пользователей и управления идентификацией. Система идентификации позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и играм в экосистеме баланса через единый набор кросс-платформенных децентрализованных учетных данных. Помимо людей, ИИ-компаньоны также будут иметь свои уникальные ID.

EPT — это нативная криптовалюта баланса. Несмотря на то, что платформа работает с 2024 года, токен EPT был только что запущен 21 апреля 2025 года с общим и максимальным предложением в 10 млрд. Он был выпущен на двух основных блокчейнах — Ethereum и BNB Chain. На платформе EPT представлен широкий спектр функциональных сценариев использования, включая следующие:

Распределение токенов EPT осуществляется в соответствии с графиком ниже.

купить на спотовом рынке Bybit

 в виде своповой пары с USDT, а также через Зону инноваций биржи 

 Вы также можете воспользоваться кампанией Bybit, посвященной токену, и получить часть из призового пула на 

В соответствии с условиями события новые пользователи могут получить награды EPT, накопив депозит от 3000 EPT или внеся депозит от 100 USDT и торгуя EPT на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку на Bybit. При этом существующие пользователи могут получить награды, торгуя на споте EPT на сумму от 500 USDT. Промоакция действует до 09AM00 UTC 5 мая 2025 года.

Прогноз цены криптовалюты баланса (EPT)

По состоянию на 25 апреля 2025 года токен EPT был на рынке всего четыре дня и торговал по цене $0,0117, что на 26,4% ниже ATH $0,01708 21 апреля 2025 года и на 11,4% выше ATL $0,01129 22 апреля 2025 года.

Долгосрочные прогнозы цен для EPT в основном бычьи. DigitalCoinPrice 

 в $0,0412 в 2027 году и $0,0615 в 2030 году, в то время как PricePrediction 

 уровне $0,055 в 2027 году и $0,1184 в 2030 году.

Эти и другие новые долгосрочные прогнозы для токена не являются инвестиционными рекомендациями. Учитывая чрезвычайно короткую историю EPT на рынке, 

 перспективы токена в будущем, тщательно оцените колебания рынка в криптоигровой нише и примите во внимание все другие соответствующие факторы, прежде чем инвестировать в него или любую другую криптовалюту.

Команда E-Pal запечатлела новые рыночные тренды и определила более широкие рыночные условия. Ещё в 2020 году она осознала огромный потенциал парней. Четыре года спустя E-Pal поняла, что новая динамика рынка в играх требует чего-то ещё более инновационного — использования ИИ-компаньонов, а также других людей. Полученный в результате продукт, платформа Balance, в настоящее время стремится внести заявку в стейкинг в лучшую игровую среду Web3, поддерживаемую ИИ-агентами.

Уникальные функции платформы — кроссчейн-функции, поддерживаемые механизмом AA — динамической системой обмена, которая выбирает лучшую сеть для транзакций пользователей и, что самое важное, умных ИИ-компаньонов — безусловно могут помочь создать баланс как лидера в этой нише Web3-игр.

ИИ-агенты борются за развитие игровой индустрии, а блокчейн — это мощный инструмент для умных друзей. Вселенная Balance, основанная на проверенном опыте E-Pal, с большой вероятностью станет хорошей средой, в которой можно будет подружиться со своим следующим искусственным игровым партнёром.

Баланс (EPT): Революция в играх Web3 с развивающимися ИИ-компаньонами

Mantle запустила индекс Mantle Four (MI4) — институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам с высокой доходностью. 

Самый высокий результат за день — Initia (INIT)

S&P 500 выросла на 2,03% по высокой прибыли и оптимизму по сравнению с возможным снижением ставки ФРС. Золото прыгнуло с 1,5% до $3338, поскольку торговая напряженность выросла, а доллар был слабее, а доходность падала, увеличилась. Также ралли поддерживали сигналы снижения скорости подачи. Индексы Coindesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, выросли на 0,74%, при этом биткоин вырос на 0,06%, а эфир снизился на 1,89% за последние 24 часа. По этой ссылке можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самым успешным сегодня является INIT, который вырос до 15,4% после запуска Initia, которая стремится возродить концепцию аппчейна с помощью взаимосвязанной сети и токена INIT эйрдропом.

Initia (INIT), основанная в 2022 году, — это модульная блокчейн-платформа, которая объединяет сеть первого уровня с настраиваемыми роллапами второго уровня и обеспечивает масштабируемую децентрализованную разработку приложений. Она обеспечивает гибкость в виртуальных машинах, газовых токенах и системах транзакций, обеспечивая при этом совместимость и решение таких проблем, как фрагментация ликвидности и перегрузка сети. Initia запустила

 новую концепцию аппчейна, предложив сеть, которая объединяет аппчейны в целостном и взаимосвязанном режиме. Платформа уделяет особое внимание полному контролю стека приложений, избегая фрагментации. Initia также запускает эйрдроп с заявками, доступными до 24 мая 2025 года. Нативный токен INIT имеет фиксированную эмиссию в 1 млрд, распределенную по восьми категориям.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам, приносящим прибыль. В партнёрстве с Securitize, которая токенизировала активы на сумму более $3 млрд, фонд стремится заполнить рыночный пробел, предлагая нативную генерацию доходности в традиционном формате фонда. Казначейство Mantle внесло до $400 млн в качестве базового капитала. Фонд будет ребалансировать ежеквартально и включать в себя стратегии стейкинга с дефисом, такие как mETH и bbSOL, при этом обеспечивая защиту инвесторов. MI4 нацелен как на коренных, так и на традиционных инвесторов, а запуск Фазы 1 запланирован на Q2 2025 года.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC получили общий приток $114,7 млн. из средств, не относящихся к GBTC, в то время как GBTC не зафиксировал поток.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о бессрочных и спотовых 

Dolomite, 10-е по величине приложение для кредитования DeFi, запускает эйрдроп на 200M токенов

 (20% от общего количества) во время TGE 24 апреля, который вознаграждает пользователей за использование платформы.

 Токен DOLO обеспечивает работу системы из трёх токенов, а также oDOLO и veDOLO, что позволяет получать стимулы, управлять и распределять потенциальную прибыль. Благодаря более чем $800 млн в TVL Dolomite расширяется на Berachain, интегрируя с системой Proof of Liquidity, чтобы предложить расширенные функции кредитования и возможности использования активов.

Начинающий

Mantle запускает фонд MI4 для институционального доступа к цифровым активам и получения прибыли

Трейдинг

Стратегии

Лучшие стратегии криптотрейдинга не только помогают максимально увеличить прибыль, но и дают уверенность в торговле BTC или альткоинами, несмотря на волатильность. Вот что нужно знать.

Если вы надеетесь получить прибыль от торговли криптовалютой, то сможете воспользоваться обширными знаниями и продуманной торговой стратегией. 

Существует множество жизнеспособных подходов к торговле криптовалютой. От спотовых сделок и арбитража на бирже, скальпинга до дневной торговли и любимого популярного слова владельца криптовалюты — HODLing — у трейдеров есть множество опционов. После выбора надёжной биржи даже начинающий трейдер может начать торговать быстро. 

В этом руководстве мы расскажем об основах стратегической торговли криптовалютами. Мы расскажем вам об активных и пассивных методах торговли, долгосрочных и краткосрочных стратегиях торговли криптовалютами и о том, как использовать эти методы в своих интересах. 

Что такое стратегия торговли криптовалютами?

Стратегия торговли криптовалютами — это план покупки и продажи криптовалюты, который сводит к минимуму риски и повышает шансы на получение прибыли. Хорошо определённая торговая стратегия снижает торговые риски и определяет торговые реакции в различных ситуациях на рынке. 

Наличие торговой стратегии помогает защитить эмоции от торговых решений, чтобы более стратегически координировать сделки.

Комплексная торговая стратегия может включать:

Заранее определив активы, торговые конфигурации, индикаторы, модели входа и выхода, а также другие торговые рекомендации, можно создать комплексный план.

Существует два основных типа торговых стратегий. Активные торговые стратегии требуют вашего вмешательства и привлекают внимание. Пассивные торговые стратегии занимают меньше времени и не требуют частого внимания. Как правило, вы будете использовать хорошо зарекомендовавший себя метод, который не требует постоянного мониторинга. В настоящее время мы обсудим оба подхода. 

Торговля на форекс и криптоторговля: Различия

Торговля криптовалютами — это торговля криптовалютами на различных криптовалютных биржах. Торговля форекс — это 

 рынке форекс. Ниже представлено краткое описание основных различий между торговлей на Форекс и торговлей криптовалютами:

Рынки форекс обычно гораздо ликвиднее и глубже криптовалютных рынков, при этом крупные институциональные и корпоративные игроки покупают и продают форекс для хеджирования и трансграничных транзакций. Рынки криптовалют по-прежнему характеризуются розничными инвесторами, которые торгуют отдельными портфелями.

Регулируются форекс-рынки. Они всегда проходят через централизованных брокеров-дилеров, биржи и клиринговые центры. С другой стороны, криптовалюты могут торговать одноранговыми контрактами напрямую через централизованные или децентрализованные биржи. 

В отличие от криптовалютной торговли, где можно купить криптовалютные активы в виде токенов или монет, форекс торгует фиатными валютными парами в качестве контрактов на разницу (CFD). В зависимости от движения цены брокера, при совершении сделок не происходит обмена собственником, а просто прибылью или убытком. 

Торговля криптовалютой не требует участия брокеров, и доступны как CFD, так и торговля на основе владения. В отличие от форекс, который работает только в будние дни, криптовалютные рынки никогда не закрываются. Волатильность криптовалютных рынков также намного выше, чем на высоколиквидных и торгуемых рынках форекс. 

Инвесторы торгуют криптовалютой на различных криптовалютных биржах. В этом обзоре представлено определение и различия между торговлей на спотовом рынке и рынками криптовалютных деривативов. 

 — это любой рынок, на котором криптовалютная монета или токен торгуют напрямую, по сути «на споте». Торговля на спотовом рынке — это самая фундаментальная форма торговли, при которой можно обменивать и расчётить криптовалюту на другой актив. 

Процесс начинается с внесения средств на аккаунт криптовалютной биржи. Затем размещаются и исполняются ордера на покупку и продажу. 

На спотовом рынке криптовалют работают мейкеры и тейкеры. Мейкеры размещают ордера, такие как лимитный ордер, которые не исполняются немедленно. Тейкеры размещают ордера, которые полностью исполняются, «принимая» существующие ордера, созданные мейкерами.

Дериватив — это финансовая безопасность, 

 стоимости базового актива или группы активов. На криптовалютном рынке эти деривативы обычно представляют собой фьючерсные контракты, опционные контракты, токены с кредитным плечом и токены свопами. Например, опционный контракт заключается с соглашением о покупке криптовалюты в заранее установленную дату и на заранее установленную сумму в будущем.

В отличие от спотовых рынков, криптовалютные деривативные биржи могут предложить более широкие возможности займов (пользование), что может увеличить прибыль или убытки. Например, Bybit предлагает торговлю криптодеривативами с кредитным плечом до 100x. Деривативные контракты также предлагают возможность продвинутых торговых стратегий, таких как торговые пары, арбитраж, сокращение рынка и спред-торговля. 

Краткосрочный трейдинг (активный трейдинг)

Краткосрочная торговля, также известная как активная торговля, предполагает более частые транзакции. Рассмотрим основные доступные краткосрочные торговые стратегии. 

Дневная торговля подразумевает вход и выход из позиции в течение дня и обычно в течение дня, направленные на получение прибыли. Хотя криптовалютные биржи не закрываются, дневная торговля по-прежнему относится к краткосрочному стилю торговли, при котором трейдеры пытаются получить прибыль от движения цены в тот же день. 

Дневные трейдеры посвящают время торговле на благоприятных движениях цен на криптовалютных рынках. Они могут полагаться на сочетание 

, технического анализа и других аналитических методов для выявления неэффективности на рынке в надежде на прибыль. Например, дневные трейдеры могут попытаться торговать ценовыми диаграммами за одну, пять или пятнадцать минут.

Волатильность криптовалюты приводит к многочисленным потенциальным возможностям, но для получения предсказуемого дохода требуется глубокое понимание рынка, значительный торговый опыт и немного удачи. Правда в том, что каждый может быть дневным трейдером, но для этого требуется время, усилия и стресс. Поэтому опытным трейдерам рекомендуется дневной трейдинг.

 фокусируется на чрезвычайно краткосрочных сделках, чтобы получить прибыль от небольших колебаний цен на криптовалюту в больших объёмах. Скальперы могут открывать и закрывать позиции в течение нескольких секунд или минут, используя прибыльную неэффективность рынка для получения небольшой прибыли. Скальперы быстро движутся вперед и постоянно получают прибыль от спредов по ставкам и общей неэффективности на криптовалютном рынке. Именно поэтому скальпинг относительно похож на высокочастотную торговлю (HFT). Чтобы воспользоваться волатильностью в режиме реального времени, необходимо изучить криптовалюту и продвинутые аналитические навыки.

Многие дневные трейдеры используют торговлю на скальпе, выделяя часть своего торгового бюджета на скальпирование. Опытные трейдеры используют технический анализ и обширные графики, чтобы находить срочные возможности и быстро решать, следует ли реализовывать свою торговую стратегию. Трейдеры также нуждаются в четко определенных целях, связанных со скальпированием, а также в чёткой стратегии выхода.

Масштабирование относительно подходит для трейдеров, которые стремятся получить больше прибыли за более крупные позиции. Это наиболее целесообразно для трейдеров, организаций или организаций, которые хранят большое количество криптовалюты (китов) на скальпе. 

 разницу цен между криптовалютами на разных рынках. Трейдеры трейдинга обычно покупают криптовалюту на одной бирже, а затем немедленно продают её по более высокой цене на другой, что приводит к получению прибыли. Хотя на самом деле прибыль не гарантируется, трейдинг трейдерами сопряжен с наименьшим риском и обычно приносит самую небольшую прибыль. 

CoinMarketCap включает более 300 спотовых рыночных бирж, которые постоянно растут. Широкий выбор торговых платформ позволяет краткосрочным трейдерам находить и извлекать выгоду из неэффективности. Трейдинг в арбитраже рекомендуется для тех, кто ранее имел опыт в этом типе торговли. Это трудоемкий процесс, и время — это всё. 

Торговля на колебаниях (свинг-трейдинг)

 рассматривают долгосрочную торговую стратегию, в рамках которой трейдеры пытаются извлечь выгоду из краткосрочных и среднесрочных ценовых трендов, или «перепадов», в криптовалютной рыночной активности. Большинство качающихся сделок предполагают получение прибыли в течение нескольких дней или недель. В отличие от дневных сделок, качающиеся сделки обычно занимают более 24 часов и даже могут длиться несколько дней или недель. 

Поворотные трейдеры идентифицируют волны волатильности криптовалютной монеты или токена, которые могут двигаться, а затем вступают в позицию в течение некоторого периода времени. Если это происходит, трейдер получает прибыль. 

Свинг-трейдинг — это удобный инструмент для новичков, поскольку он предоставляет трейдерам больше времени для разработки надёжных торговых планов. Методы построения качающихся графиков включают поиск высоких и низких значений с помощью метода качания Ганна, коррекцию с помощью свечных свечей и генераторов, индикаторов движения индекса относительной силы и таких паттернов, как бычий и медвежий паттерны поглощения. 

Тенденция трейдинга, также называемая позициями, принимает инвестиционные решения в криптовалюте на основе движения монеты или токена. Трейдеры могут удерживать позицию в течение длительного периода времени, который может длиться до нескольких месяцев. Криптовалютные трейдеры анализируют движение, ищут восходящие или нисходящие тренды, а затем входят в торговую позицию, полагая, что монета или валюта будут идти вверх или вниз. 

Для заключения выгодных сделок трейдеры часто полагаются на фундаментальный анализ. Однако они также могут учитывать различные технические индикаторы. Скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), скользящая средняя сходимость (MACD) и линии тренда — это четыре распространенных индикатора торговли трендами, используемых для увеличения коэффициента успеха.

Краткосрочные торговые методы

Два основных способа торговли криптовалютой в течение краткосрочного периода — это торговая пара и торговля криптовалютными деривативами. В то время как торговые пары используют комбинацию спотовой торговли и арбитража для получения чистой прибыли, торговля деривативами включает торговые контракты, инициированные на основе спекуляций трейдера. Давайте подробнее рассмотрим оба стиля. 

Торговые пары в криптовалюте используют преимущества разницы в ценах между парами валют или токенов, обмениваемыми на разных рынках. Трейдеры могут использовать арбитраж между криптовалютными биржами для получения прибыли от относительной разницы в стоимости между парами. 

Для совершения сделки используется базовая валюта. Например, листинг торговых пар BTC/USDT обменяет BTC на USDT. Криптовалюты можно обменивать друг на друга или на фиатные деньги, например, доллар США (USD) в виде стейблкоинов с поддержкой USD, таких как BUSD, USDT и т. д.

Торговля криптовалютными деривативами

При торговле деривативами используются финансовые инструменты, которые определяют их стоимость на основе базового актива. Эти инструменты обычно рассчитываются на основе спотовой стоимости определённого актива. Деривативы добавляют уровень кредитного плеча и дают возможность спекулировать на движение цены. 

Фьючерсы, опционы и бессрочные контракты являются наиболее часто используемыми деривативами. Рассмотрим каждый тип торговли криптовалютными деривативами. 

Фьючерсы на криптовалюту

Фьючерсы на криптовалюту — это контракты между двумя сторонами, которые соглашаются обменять монету или токен по определённой цене в заранее установленную дату в будущем. Ни одна из сторон не обязана хранить базовый актив. На самом деле, контракт обычно расчёт производится в USD или другой фиатной валюте. 

Как правило, рынок предлагает определённые сроки или срок действия контракта. После принятия решения о том, что стоимость криптовалютного актива увеличится, трейдер может открыть лонг-позицию. Аналогичным образом, трейдер, который ожидает снижения стоимости, может открыть короткую позицию, что означает продажу контракта без фактического владения активом. Каждая торговая позиция сопоставлена с другой трейдерской стороной.

В дату расчёта каждая сделка будет рассчитываться по цене расчёта. Если вы решили пойти долго и цена выросла, вы получите прибыль. Если вы выбрали шорт, а цена против вас, то вы получите убыток.

Криптовалютные опционы

Криптовалютные опционы — это деривативные контракты, которые не заставляют трейдера совершать расчёты после достижения заранее установленной даты в будущем. Вместо этого трейдерам предоставляется возможность купить или продать по той же цене и времени. 

Колл-опцион даёт владельцу контракта право купить криптоактив по заранее установленной цене, когда контракт достигнет даты расчёта. Ппут даёт владельцу контракта право на продажу. Оба сценария оставляют владельца опциона с возможностью торговать в соответствии с ранее заданными параметрами в дату истечения. 

Бессрочные криптовалюты

Одной из наиболее распространенных форм торговли криптовалютными деривативами является бессрочный контракт. 

 работают аналогично другим деривативам, но срок их действия не истекает. Вместо этого бессрочные контракты позволяют трейдерам оставаться открытыми в течение неопределенного периода времени. Они требуют сохранения маржи или минимального баланса криптовалюты. 

Трейдеры бессрочных контрактов должны учитывать ставку финансирования. Отсутствие даты расчёта по бессрочным контрактам может привести к отклонению цены между контрактами и стоимостью криптовалюты. Если положительная ставка финансирования возникает из-за дисбаланса длинных позиций, все длинные позиции платят шортам. Если ставка финансирования отрицательная, шорт-позиции платят лонг. 

Кредитное плечо и торговля деривативами

Кредитное плечо позволяет трейдерам торговать на более крупной позиции, чем стоимость криптовалюты на их аккаунте. По сути, кредитное плечо и маржинальная торговля позволяют занимать средства на криптовалютной бирже, чтобы иметь возможность получить более высокую прибыль от этой крупной позиции. 

Трейдинг с кредитным плечом требует от трейдера сохранения суммы, известной как маржа, которая рассчитывается в соответствии с предлагаемым кредитным плечом. Например, если брокеру или бирже требуется 1% маржа для кредитного плеча 1:100, трейдеру необходимо сохранить баланс от $1000, чтобы открыть торговую позицию на $100 000.

Долгосрочная торговля (пассивная прибыль)

Долгосрочная торговля, также известная как пассивная торговля доходами, имеет определённые преимущества по сравнению с краткосрочными стратегиями для трейдеров, у которых нет много времени или углубленного понимания крипторынков. Рассмотрим основные долгосрочные методы торговли криптовалютами. 

Покупка и хранение (HODL)

Покупка и удержание — это торговая стратегия, которая предполагает инвестирование в надежду на долгосрочную прибыль. Покупая и удерживая криптовалюту и спекулируя на экспоненциальный рост, HODLers могут игнорировать большую часть волатильности криптовалютных рынков. 

Игнорируя краткосрочные колебания, а не «Удержание в течение всей жизни», трейдеры больше не страдают от страха пропустить (FOMO) и страха, неопределенности и сомнений (FUD). FOMO — это основная причина покупки по слишком высокой цене, в то время как FUD приводит к SODLing (или «продаже по слишком низкой» стоимости).

Стратегия «покупка и удержание» имеет дополнительные преимущества, такие как устранение краткосрочного шума рынка, снижение расходов на транзакции и освобождение инвесторов от психологического бремени постоянного наблюдения за рынками.

Руководство для начинающих по стратегиям торговли криптовалютами

Вступайте в борьбу за 2,500 USDT каждую неделю

Зарабатывайте баллы опыта за выполнение заданий

Правила промоакции

Недельный лидерборд