Tranzacționare în interval: Cum să profiți de condițiile de piață

Prezicerea următoarei tendințe mari de piață poate fi Oră - consum, speculativ și poate duce adesea la pierderi de tranzacționare. O abordare mai bună de luat în considerare poate fi tranzacționarea în funcție de interval. O strategie de tranzacționare legată de interval profită de mișcările previzibile ale Preț într-un interval definit, permițând traderilor să minimizeze expunerea la risc și să câștige profituri. Dar cum funcționează mai exact tranzacționarea legată de interval și cum o poți implementa în Portofoliu tranzacționare? 

Acest articol explică strategia de tranzacționare legată de interval și modul în care te poate ajuta să Tranzacționează profitabil, reducând în același timp riscurile. 

Takeaways cheie:

• Limitat de interval este un trader de strategie de tranzacționare care analizează și utilizează nivelul tendinței de asistență și rezistență pentru a determina și punctul de intrare și ieșire.

• Deși tranzacționarea legată de interval este iDEAL pentru Active cu volatilitate mai scăzută, traderii pot profita în continuare de această strategie pentru a obține profituri rapide.
• Comercianții vor utiliza
  indicatori tehnici precum intervalul real mediu, banda Bollinger și canalul Donchian pentru a identifica piețele legate de interval.

Ce este tranzacționarea cu limită?

Tranzacționarea legată de interval implică cumpărarea unui activ atunci când Preț acestuia se află la limita inferioară a unui interval și vânzarea atunci când Preț se apropie de limita superioară. Ipoteza este că Preț activului este Mai multe probabil să rămână în spectru decât să iasă.

Intervalul este definit de un nivel de suport în partea de jos și un nivel de rezistență în partea de sus, în care Active vor fi cumpărate și vândute. În tranzacționările de referință, Cumpără atunci când Preț scade la nivelul de sprijin și Vinde atunci când atinge punctul de rezistență. 

Când ar trebui să utilizezi o strategie de tranzacționare la interval?

Tranzacționarea legată de interval este cea mai eficientă atunci când Preț unui activ sare în mod constant înainte și înapoi între nivelurile de sprijin și rezistență, fără nicio mișcare semnificativă în oricare Direcție Strategia de stabilire a limitelor este deosebit de benefică dacă preferi o abordare Mai multe conservatoare, deoarece îți permite să profiți de mișcările previzibile ale Preț și să reduci la minimum expunerea la risc. Cumpărând la nivelul de sprijin și vânzând la nivelul de rezistență, poți câștiga din oscilațiile de Preț fără a te expune la riscuri inutile.

Poți utiliza analiza tehnică (TA), cum ar fi benzile Bollinger și banda medie True Rang e, pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare legate de interval urmărind în principal congestia Preț în cadrul unui interval de pe diagrama de Preț. Acțiune generală privind Preț este situată între două niveluri specifice: valoarea superioară a intervalului și valoarea inferioară a intervalului. Unii traderi se referă la o piață de creștere a gamei ca o consolidare a Preț, o fază de congestie sau o piață Forfetar.

De exemplu, dacă un activ tranzacționează într-un interval cuprins între 150 USD și 160 USD, un trader de referință poate Cumpără activul atunci când ajunge la 150 USD și îl poate Vinde atunci când ajunge la 160 USD. Apoi, vor repeta procesul, vor cumpăra din nou atunci când Preț activului scade înapoi la 150 USD și vor vinde din nou atunci când ajunge la 160 USD.

Care sunt beneficiile tranzacționării în interval?

Tranzacționarea legată de interval reduce riscurile, printre alte beneficii.

• Delimitări clare: Piețele cu limită te ajută să identifici mai ușor când să intri și să ieși dintr-o Tranzacționează, datorită nivelurilor clare de susținere și rezistență.

• Volatilitate mai scăzută: Piețele aflate la limită tind să aibă o volatilitate mai scăzută comparativ cu piețele în tendințe, reducând riscul și oferind un mediu de tranzacționare Mai multe stabil.

• Mișcări de Preț previzibile: Pe piețele cu creștere de interval, prețurile tind să se deplaseze într-un model previzibil, oscilând între nivelurile de susținere și rezistență. Această Acțiune stabilă de stabilire a Preț face ca implementarea instrumentelor TA să fie Mai multe eficientă.

• Versatilitate: Tranzacționarea legată de interval poate fi aplicată la acțiuni, Contracte la termen și Cripto, făcând-o o strategie de tranzacționare versatilă.

Determinarea unei piețe în curs

Pentru a determina o piață variabilă, traderii pot observa nivelurile de sprijin și rezistență de pe piață și pot determina zonele iDEAL pentru a plasa ordine de intrare și ieșire. De asemenea, poți utiliza indicatori tehnici precum indicele direcțional mediu (ADX) și benzile Bollinger pentru a Confirmare că piața se află într-un interval de tranzacționare.

ADX este un indicator de putere a tendinței care poate ajuta traderii să identifice dacă piața este în tendințe sau în tendințe. Dacă valoarea ADX este sub 25, aceasta indică faptul că piața este în creștere, în timp ce o valoare peste 25 sugerează o piață în tendințe.

Benzile Bollinger sunt un indicator de volatilitate care constă dintr-o linie medie mobilă și două linii de deviere standard deasupra și dedesubtul acesteia. Atunci când Preț atinge banda Bollinger superioară sau inferioară, acest lucru sugerează că piața este Supracumpărare sau Supravânzare, iar Preț este probabil să revină la medie.

Identificarea unei Tranzacționează separate

O strategie de separare este una în care un trader încearcă să profite de un transfer semnificativ de Preț în afara unui interval de tranzacționare — peste un nivel de rezistență sau sub un nivel de sprijin. Pentru a identifica o oportunitate de Tranzacționează separată, poți utiliza TA pentru a căuta modele care indică un Preț care începe să se îndrepte spre Direcție de tranzacționare. Acest lucru poate implica căutarea unui Volum de tranzacționare crescut sau a unei rupturi peste un nivel cheie de rezistență. De exemplu, dacă un model de grafic se rupe și există o mulțime de activități de tranzacționare, înseamnă că sentimentul general favorizează o creștere constantă a Preț ascendent. Creștere

Înțelegerea defalcării vs. a separării

O defalcare se referă la o situație în care Preț unui activ scade sub un nivel de sprijin, indicând o potențială inversare a tendinței. Pe de altă parte, Preț unui activ se rupe peste un nivel de rezistență, semnalând o posibilă tendință ascendentă. TA te poate ajuta să identifici nivelurile cheie de susținere și rezistență și să Caută modele care indică o posibilă defalcare sau întrerupere.

Contracție interval

Contracția intervalului înseamnă că intervalul de mișcare a Preț se îngustează pe măsură ce piața devine mai puțin volatilă. Contractarea benzilor Bollinger este un indicator tehnic comun utilizat de traderii tehnici pentru a măsura volatilitatea Preț. Contracția intervalului poate indica o separare sau o descompunere iminentă, iar TA face posibilă identificarea punctelor de intrare și ieșire probabile.

Acceptarea Preț

Acceptarea Preț înseamnă că un activ a tranzacționat într-un anumit interval pe o perioadă extinsă, indicând faptul că piața a acceptat acel interval de Preț ca valoare corectă. Poți folosi TA pentru a identifica nivelurile cheie de susținere și rezistență și pentru a căuta modele care să indice o potențială desprindere sau descompunere din acest interval.

Configurare tranzacționare

O configurație de tranzacționare legată de interval implică identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență și căutarea unor modele care indică o potențială întrerupere sau defecțiune. Poți utiliza indicatori tehnici, cum ar fi punctele de pivotare, pentru a trasa nivelurile de suport orizontal și de rezistență pe o diagramă de Preț.

Tranzacționare în interval cu puncte pivot

Comercianții folosesc pe scară largă puncte pivot – niveluri ale Preț calculate pe baza prețurilor medii ridicate, scăzute și de închidere ale sesiunilor de tranzacționare anterioare – pentru a identifica nivelurile cheie pe baza cărora Preț se poate inversa, se poate desface sau se poate descompune. Tranzacționarea în interval implică utilizarea de puncte pivot ca niveluri de sprijin și rezistență pentru a determina punctele de intrare și ieșire. 

Iată câteva puncte cheie de reținut la utilizarea punctelor de pivotare pentru tranzacționarea de interval:

• Niveluri regulate de susținere și rezistență: Poți folosi puncte de pivotare ca suport regulat și niveluri de rezistență. De exemplu, cu cât o pereche de Valută atinge de Mai multe ori un nivel de pivotare și se inversează, cu atât nivelul este mai puternic.

• Managementul riscului: Punctele pivot pot fi utilizate pentru a configura intervalul de tranzacționare și a pune în aplicare managementul riscului pentru traderii de gamă, deoarece strategia de tranzacționare a intervalului implică cumpărarea la limita inferioară a intervalului și vânzarea la limita superioară a intervalului (sau viceversa).

• Determinarea tendinței: Pentru a utiliza puncte de pivotare pentru tranzacționarea de interval, primul pas este de a determina Direcție tendinței prin compararea Preț deschis anterior cu nivelul punctului de pivotare. De exemplu, tendința pieței este în creștere dacă punctul de pivotare depășește ultimul Preț.

• Tranzacționare obiectivă: Tranzacționarea cu puncte de pivotare poate elimina subiectivitatea nivelurilor de suport și rezistență ale diagramei manuale, făcând-o o strategie populară în rândul traderilor care doresc să utilizeze criterii Tranzacționează obiective.

• Indicator tehnic: Dacă piața tranzacționează peste punctul de pivotare în perioada următoare, este privită în general ca o înclinație bufloasă. Comercianții pot căuta oportunități de cumpărare dacă piața este peste punctul de pivotare.

În concluzie, tranzacționarea de interval cu puncte pivot este o strategie care implică utilizarea punctelor pivot ca niveluri de sprijin și rezistență pentru a determina punctele de intrare și ieșire. Punctele pivot pot fi utilizate pentru a configura intervalul de tranzacționare și pentru a pune în aplicare managementul riscului pentru traderii de gamă. Acestea pot ajuta la eliminarea subiectivității în reprezentarea manuală a nivelurilor de suport și rezistență. Comparând Preț deschis anterior cu nivelul punctului de pivotare, poți determina Direcție tendinței și căuta oportunități de cumpărare sau vânzare în consecință.

Cât de eficientă este tranzacționarea de tip interval-limită?

Tranzacționarea legată de interval poate fi o strategie eficientă pentru traderii care înțeleg analiza tehnică și factorii fundamentali care afectează intervalul de Preț al unui activ. Cumpărând la linia de asistență și vânzând la linia de rezistență, poți încerca să profiți de valorile ridicate și scăzute pe termen scurt din gamă, ajutându-te să profiti de piață. Cu toate acestea, pentru a Tranzacționează eficient, trebuie să Confirmare iintervalul și să monitorizezi orice modificări care afectează intervalul de Preț.

Pentru a Tranzacționează corect Active, trebuie mai întâi să Confirmare iintervalul și să identifici că Preț se încadrează în intervalul stabilit înainte de cumpărare sau vânzare. Tranzacționarea legată de interval utilizează TA pentru a prezice creșterile și scăderile pe termen scurt și monitorizează îndeaproape intervalul, deoarece orice modificare poate afecta Preț. Ajută traderii și investitorii să planifice când să Cumpără sau să Vinde

Mulți traderi de Acțiune de Preț sunt capabili să Tranzacționează în mod eficient piețe de referință, deoarece gama în sine poate oferi indicii pentru traderul informat. Tranzacționarea în interval nu se referă la Direcție ci la identificarea condițiilor Supracumpărare și vândute în exces în limitele intervalului. În plus, utilizarea analizei fundamentale formează baza pentru o tranzacționare de succes legată de interval, inclusiv analizarea factorilor precum dezvoltarea proiectului și utilitatea tokenurilor.

Cine ar trebui să utilizeze tranzacționarea cu limită?

Tranzacționarea legată de interval poate fi o strategie adecvată pentru traderii care preferă să valorifice mișcările de Preț ale unei tranzacționări de active într-un anumit interval, în loc să încerce să anticipeze Direcție. Poate fi util pentru cei care doresc să Tranzacționează pe termen scurt și să profite de fluctuațiile de Preț dintr-un interval bine definit.

Comercianții cu experiență în TA pot considera tranzacționarea legată de interval o strategie utilă. Aceștia pot identifica nivelurile cheie de sprijin și rezistență și pot utiliza indicatori tehnici pentru a lua decizii de tranzacționare. 

Pentru a Tranzacționează eficient Active legate de interval, traderii nu trebuie doar să înțeleagă clar intervalul de Preț, ci și să efectueze o cercetare amănunțită. Înainte de a intra în orice Tranzacționează, trebuie să înțeleagă factorii care ar putea depăși domeniul activului. 

Tranzacționarea legată de interval poate fi utilă și pentru investitorii care preferă o abordare Mai multe conservatoare a tranzacționării, deoarece implică stabilirea unor limite clare de Cumpără și Vinde. În cadrul intervalului de tranzacționare al unui titlu de valoare, aceasta este o strategie disciplinată care este mai puțin supusă emoțiilor.

Cu toate acestea, traderii care se apleacă spre o abordare de tranzacționare Mai multe agresivă sau cei care doresc să obțină un profit considerabil instantaneu pot considera tranzacționarea legată de interval ca fiind uneori frustrantă. În cele din urmă, tranzacționarea legată de interval poate să nu funcționeze bine pe piețele foarte volatile sau în perioade de incertitudine semnificativă a pieței. 

Rezumat

Tranzacționarea legată de interval este utilizată pe piețe atunci când prețurile se mișcă într-un anumit interval sau canal. Comercianții pot utiliza instrumente de analiză tehnică pentru a identifica potențialele tranzacții de defalcare, precum și puncte pivot pentru a dezvolta o configurație de tranzacționare legată de interval. În timp ce tranzacționarea legată de interval poate fi o strategie eficientă, traderii trebuie să cunoască riscurile și să monitorizeze îndeaproape piețele pentru a identifica potențialele erupții sau defecțiuni.