Învață din banii inteligenți: Cazul pentru ETH jucând prin prindere

Sentimentul unei piețe mai largi a criptomonedelor a devenit pozitiv, deoarece Preț BTC a depășit cotele maxime din martie 2024. Cu impulsul Actual, BTC ar putea deschide calea pentru a atinge un nou nivel Toate Oră. Până acum, BTC și SOL au înregistrat câștiguri de 60% YTD. Cu toate acestea, ETH a obținut doar aproximativ 12% în aceeași perioadă. 

În documentul nostru anterior „Învață din bani inteligenți”, am subliniat că ETH poate avea nevoie de o pauză înainte de a încerca să avansezi mai mult. De la publicarea articolului, Preț contractului perpetuu ETHUSDT Perpetuus-a retras de la aproximativ 2.600 USD la aproape 2.300 USD înainte de recuperare. Contract

Această ediție a Learn From Smart Money va Continuă să cerceteze Date pentru tranzacționarea de derivate pe Bybit pentru a explora posibilitatea ca ETH să ajungă la colegii săi până la sfârșitul anului.

Bulerii sunt din nou în funcție

Sentimentul pieței de Cripto s-a îmbunătățit considerabil, deoarece acțiunile recente privind Preț BTC au reînnoit Dobândă traderilor în clasa de active. Indicele de frică și lăcomie cripto a Returnat către un nivel sănătos.Cripto

Figura 1: Indicele Cripto de frică și lăcomie și plafonul pieței globale de Cripto. Sursă: Bybit

Dobândă traderilor Derivate în ETH a crescut în plus față de cel pentru alte tokenuri majore, în special pe piața Opțiuni. Figura 2 (de mai jos) indică Contracte deschise și volumul de Tranzacționează pentru Opțiuni ETH pe Bybit, deoarece Contracte deschise a atins un nivel Lunar ridicat (evidențiat în cercul roșu). Acest lucru ar putea indica faptul că traderii sunt Mai multe dispuși să utilizeze contracte de Opțiuni pentru a specula Preț ETH, întărind potențial avântul Actual sau acoperindu-și pozițiile existente folosind Opțiuni.

Figura 2: Contracte deschise și volumul Opțiuni ETH pe Bybit. Sursă: Bybit

Avântul puternic a fost observat și pe piața contractelor Perpetuu ETH, deoarece Contracte deschise a atins cel mai înalt nivel în aproape o lună. Deși contractele perpetue, Contracte la termen și de Opțiuni sunt utilizate pe scară largă de către traderii și instituțiile profesionale, există unele diferențe cheie între cele trei. (Citiți articolul intitulat Explicat: Opțiuni vs. contracte Perpetuu vs. contracte Contracte la termen pe Bybit Learn pentru Mai multe informații. De asemenea, consultă această pagină pentru a Află mai multe despre volumul Tranzacționează și a Contracte deschise pentru tranzacționarea Derivate și de ce acestea sunt esențiale.)

Figura 3: Contracte deschise și volum de perpetue ETHUSDT pe Bybit. Sursă: Bybit

Tranzacționează de final de an

Pe măsură ce analizăm Date de tranzacționare a Opțiuni ETH, este evident că piața Opțiuni ETH a atras Mai multe atenție, iar traderii de Opțiuni se pregătesc pentru o Tranzacționează de sfârșit de an, deoarece contractele cu o expirare de 27 decembrie 2024 au cel mai mare Contracte deschise Acest lucru ar putea însemna că traderii au pariat pe potențialele acțiuni de Preț ale ETH, iar aceste mișcări ar putea fi realizate până la sfârșitul anului. De asemenea, merită remarcat faptul că contractele cu o expirare la 1 noiembrie 2024 au primit al doilea cel mai mare Contracte deschise pe Bybit, sugerând că unii traderi fac și speculații pe termen scurt cu Opțiuni

Figura 4: Contracte deschise prin expirarea Opțiuni ETH pe Bybit. Sursă: Bybit

Explorarea modului în care traderii de Opțiuni aleg prețurile de grevă ale Contract ar putea oferi un alt indiciu. Conform paginii de date Derivate a contractelor derivate Bybit, dintre toate apelurile ETH cu o expirare de 27 dec. 2024, majoritatea interesului deschis a fost în contracte cu prețuri de grevă de 2.700 USD și 3.600 USD, așa cum se arată în Figurile 5 și 6 de mai jos. Toate Contracte deschise

Figura 5: Contracte deschise prin expirarea Opțiuni ETH pe Bybit. Sursă: Bybit

Figura 6: Contracte deschise prin expirarea Opțiuni ETH pe Bybit. Sursă: Bybit

Implicațiile ar putea fi duble: Pe de o parte, unii traderi par Mai multe conservatori prin simpla alegere a apelurilor în valoare de 2.700 USD cu o expirare de sfârșit de an. La Oră redactării acestui document (31 octombrie 2024), ETH a tranzacționat aproximativ 2.600 USD. Cu alte cuvinte, există o șansă bună ca aceste apeluri să se transforme în cele din urmă în bani (ITM), poate cu mult înainte de a expira.

Pe de altă parte, unii traderi par Mai multe optimiști selectând 3.600 $ Preț de atac cu aceeași Data. Dacă aceste apeluri ar deveni ITM, ar putea însemna un potențial avantaj de 35% pe loc (sau chiar mai mare cu Levier folosind Derivate

Figura 7: Contracte deschise prin greva Opțiuni ETH cu o expirare pe 27 decembrie 2024 pe Bybit. Sursă: Bybit

Acum, hai să vedem puterile. Majoritatea Contracte deschise dintre contractele de Opțiuni ETH de expirare la sfârșit de an s-a ridicat la un Preț.000 USD de grevă. Deși mulți pot considera că 2.000 USD reprezintă unul dintre nivelurile psihologice cheie pentru ETH, probabilitatea atingerii acestui nivel până la sfârșitul anului pare relativ scăzută. De fapt, acest lucru ar putea face parte din Strategie de acoperire a riscurilor a traderilor de Opțiuni. Vizitează secțiunea Opțiuni de pe Bybit Learn pentru a Află mai multe despre strategiile de Opțiuni.

Volatilitate favorabilă

În timp ce piața acceptă evenimente macro viitoare, cum ar fi alegerile viitoare și rapoartele privind locurile de muncă din SUA și următoarea întâlnire Fed de la începutul lunii noiembrie, volatilitatea pieței ar putea Creștere. Din perspectiva volatilității implicite, se pare că Nivel actual este relativ scăzut, deoarece volatilitatea implicită este unul dintre elementele cheie ale prețului Opțiuni. În termeni simpli, cu cât volatilitatea implicită este mai mare, cu atât prețurile Opțiuni sunt mai mari. În cazul ETH, nivelurile Actual pot fi considerate favorabile deoarece se preconizează că volatilitatea implicită va crește pentru Opțiuni ETH.

Figura 8: Volatilitatea istorică a Opțiuni ETH pe Bybit. Sursă: Bybit

Concluzie

Tranzacționarea Opțiuni este extrem de sistematică. Acesta este unul dintre motivele pentru care traderii și instituțiile profesionale au folosit Opțiuni ca un vehicul major pentru a Tranzacționează atât active Cripto, cât și Active Prin observarea Opțiuni de Date de tranzacționare utilizatorii pot vedea cum profesioniștii și-au configurat tranzacțiile și pot afla despre logica și raționamentul lor. Urmărește Bybit Learn pentru mai Mai multe analize ale Opțiuni.

#BybitOpinion #LearnWithBybit

Declarație de declinare a responsabilității: Investiția în criptomonede și Derivate acestora implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru fiecare investitor. Acest articol oferă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă nicio recomandare financiară. Înainte de a lua decizii de investiții, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și solicitați consiliere independentă, dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a te ajuta cu orice întrebări.