Teoria mai mare a prostiei: Strategie de protecție necorespunzătoare sau așteaptă bulele să apară?

În întreaga lume, piețele globale au fost spălate cu lichiditate, deoarece băncile centrale și guvernele promovează facilitarea cantitativă. În unele cazuri, băncile centrale participă direct la cumpărarea de titluri de piață. Această inundație de bani a dus, în general, la prețuri mai mari ale activelor între piețe, piețele părând a fi supraprețuite. Prețurile mai mari ale activelor pot fi, de asemenea, atribuite teoriei mai mari, pe măsură ce investitorii continuă să vândă Active supraprețuite altor investitori (profesorii mai mari). În acest articol, vom examina teoria mai mare și vom evalua dacă este o strategie de investiții solidă.

Care este teoria mai mare?

Teoria mai mare a prostiei afirmă că investitorii pe o piață în creștere pot câștiga profituri pozitive pariind pe un activ fără a ține cont de elementele sale fundamentale, deoarece altcineva (un „profesor mai mare”) îl va Cumpără de la ei la un Preț. 

Investitorii care acționează în conformitate cu această teorie ignoră evaluările și elementele fundamentale intrinseci ale Active — chiar dacă aceste Active sunt supraprețuite — deoarece se așteaptă să profite atunci când un alt investitor (cel mai mare fraier) este dispus să plătească și mai Mai multe 

Ce determină un prost prietenos să pună în mișcare aceste Active supraprețuite, uneori în dezavantajul lor? De exemplu, ia monede meme. Un portofel Cripto care a cumpărat tokenuriShiba Inu în valoare de 8.000 USD anul trecut este în prezent evaluat la 5,4 miliarde USD. Criptomoneda meme a atins un nou nivel maxim Toate Oră pe 28 octombrie 2021 - o apreciere a Preț de peste 2.000.000% deoarece portofelul a cumpărat primul Shiba Inu. Pentru un token care a început inițial ca o oarecum glumă, Shiba Inu poate părea incredibil de scump. Este greu de argumentat că prețurile sunt în concordanță cu orice valoare intrinsecă. 

Aceste monede meme prosperă pe speranța internetului și pe frica de a rata (FOMO). De obicei, au o armată solidă de urmăritori devotați, care popularizează tokenurile și creează o cult de urmărire online. Odată ce Prețul activului începe să scadă, iar din ce în ce Mai multe oameni rememorează profitul obținut, cei care nu au cumpărat încă saltul pe unda de bandă, indiferent cât de irațional ar fi să faci acest lucru.

Schemele de marketing pe mai multe niveluri (MLM) sunt exemple din lumea reală ale teoriei mai mari de prostii în practică. Membrii existenți ai MLM-urilor sunt recompensați prin vânzarea de produse noilor membri pe care îi găsesc, care, la rândul lor, trebuie să găsească Mai multe cumpărători proaspeți. 

Ce este o bulă speculativă?

O bulă speculativă este o Creștere bruscă a prețurilor activelor mult peste ceea ce pot ține cont elementele sale fundamentale. Această situație apare de obicei din cauza unei perspective extrem de optimiste cu privire la Preț unui activ pentru viitor. Speculațiile și activitatea rezultată care urmează volumelor de tranzacționare push mai mari. Deoarece așteptările exagerate atrag Mai multe investitori, cererea depășește oferta, împingând Preț din ce în ce mai mult dincolo de valoarea intrinsecă a activului.

În cele din urmă, bula explodează, iar activul se prăbușește pe măsură ce investitorii intră în panică și își Vinde pozițiile. Teoria mai mare a prostiei este principiul de bază din spatele bulelor speculative - și este, de asemenea, ceea ce le face să continue.

Aspecte pro și contra de a folosi teoria mai mare a nebunului

Aplicarea teoriei mai mari și mai proaste pe piețele Cripto îți poate oferi profituri puternice. Poți fi sigur de succes doar dacă ai stăpânit sincronizarea pieței. Deoarece o corectură de Preț este inevitabilă, iar bula va exploda în cele din urmă, cheia utilizării acestei strategii este ieșirea din Tranzacționează din timp, astfel încât să nu fii prins ținând în mână punga — ca ultimul prost.

Deși este posibil să faci profituri bune folosind principiul prostiei mai mari, este riscant - și există și alte modalități de a obține Performanță. 

Prima problemă este că prostii mai mari sunt adesea după Active în tendințe. Nu sunt interesați de performeri stabili cu baze solide, ci mai degrabă de ceea ce este fierbinte în acest moment. Drept urmare, tind să nu aibă răbdare cu niciun activ care încetinește sau se răcește, chiar dacă este pentru un moment. Acești investitori care urmăresc tendințele vor sări peste navă la primul semn de probleme, trecând la următorul simbol care face titlurile. Problema aici e că ai putea fi cel care a lăsat bagajul în mână atunci când pleacă.

Piața Cripto este volatilă prin natură. O creștere a prețurilor activelor este de obicei urmată de o scădere. Așadar, a doua problemă de a folosi teoria mai mare este sincronizarea - nu ai cum să știi când va începe o corectare a Preț. Dacă ai jucat o mână greșită, ai putea fi considerat cel mai mare prost.

În cele din urmă, utilizarea teoriei mai mari este Oră consumator. Pentru a utiliza cu succes această strategie, trebuie să fii foarte atent deoarece prețurile se modifică rapid. Cel mai bine este să scanezi constant piețele, de câteva ori pe zi. Acest lucru necesită o investiție semnificativă de Oră, energie și disciplină. Experiența speculativă și de tendință de piață a unui trader cu Oră întreagă ar putea ajuta. 

În cele din urmă, utilizarea acestei strategii este ca și cum ai juca cartofi fierbinți cu o grenadă. Chiar dacă este posibil să câștigi bani, îți asumi și un risc destul de mare. 

Teoria mai mare a prostiei în Acțiune: Monede meme

Abordarea teoriei mai mare a investițiilor depinde de achiziționarea de către o persoană a Active pentru Mai multe mult decât ai plătit, fără niciun motiv fundamental pentru a face acest lucru. 

Nimic nu ilustrează acest fenomen mai bine decât vârful monedelor de jocDogecoin și Shiba Inu. 

Începând cu 30 octombrie 2021, Dogecoin a returnat 17,79% și 45% în ultimele 7, respectiv 30 de zile. Și Mai multe impresionant, Shiba Inu a returnat Mai multe 900% în ultimele 30 de zile, devenind una dintre primele zece criptomonede tranzacționate. Plafonul pieței a atins 39 de miliarde de dolari. Valoarea Shiba Inu a depășit-o și pe cea a Dogecoin-ului de 8 ani, care este considerat în mare parte „tatăl său”.

Ambele monede au o valoare mică subiacentă - dar totuși fac valuri și creează milionari Cripto. Deși au început ca proiecte distractive, au evoluat rapid pentru a deveni o modalitate de a obține profit rapid din investiții. 

Monedele meme folosesc așa-numitulefect de rețea și au comunități online puternice de fani activi Activ pe rețelele de socializare. Influențele rețelelor de socializare promovează acest Tip de speculații pe TikTok, Twitter și Reddit etc. Oamenii Cumpără pentru că speră că alți oameni vor Cumpără la un Preț mai mare de la ei.

De exemplu, un factor cheie care a ajutat la lansarea lunii Shiba Inuto a fost un tweet al fondatorului Tesla, Elon Musk, în care a împărtășit o imagine a Monedă Shiba Inu pe 18 octombrie a acestui an. Înainte de tweet, Monedă erau tranzacționate la 0,000026 USD, iar după aceea Preț a crescut la un Oră maxim Toate0,00008456 USD

Cu toate acestea, monedele meme nu pot supraviețui pe termen nedeterminat doar pe baza susținerii celebrităților și a speranței pe internet. Deoarece au o valoare intrinsecă mică și nu există aplicații în viața reală, o explozie de bule este foarte posibilă. Ai putea experimenta profituri masive - sau pierderi semnificative, în funcție de momentul în care intri sau ieși.

Cum să te protejezi împotriva spargerilor de bule speculative

Dacă strategia ta se bazează pe teoria mai mare și mai proastă, atunci poți cumpăra Active la prețuri mai mari și le poți vinde pentru un profit doar pentru că „cineva va plăti întotdeauna Mai multe (sau așa cum crezi). Trebuie doar să știi că ai putea pierde o mulțime de bani.

O bulă speculativă este una fragilă, iar cumpărarea unui activ supraevaluat fără a ține cont de valoarea sa fundamentală te poate expune atunci când bula se prăbușește în cele din urmă. Vinde -off declanșează o scădere bruscă a Preț activului și vei pierde mulți bani dacă nu mai ai cui să Vinde.

Cu toate acestea, există mai multe modalități de a-ți reduce pierderile dacă ești prins într-o bulă de Cripto.

• Folosește opriri-pierderi . Ordinele de tranzacționare cu oprire-pierdere sunt un instrument eficient conceput pentru a minimiza pierderile cauzate de volatilitatea Preț. Prin plasarea unui ordin de oprire a pierderii, investitorii lichidează automat un activ după ce Preț acestuia atinge un prag stabilit. Folosit corespunzător, ordinele de oprire-pierdere pot împiedica un investitor să fie șters în fața unei explozii de bule. 

• Reechilibrați-vă Portofoliu . Reechilibrarea este o modalitate de a-ți restabili Portofoliu înapoi la mixul de active dorit. Reechilibrarea asigură în principal faptul că Portofoliu tău nu depinde doar de o anumită investiție sau de succesul sau eșecul unei clase de active. 

• Folosește dimensionarea poziției.Mărirea poziției înseamnă alegerea dimensiunii adecvate a unei investiții — în special în raport cu riscul. De exemplu, poți utiliza o strategie de gestionare a riscurilor în care nu intenționezi să riști Mai multe mult de 2% din capitalul tău pentru o anumită Tranzacționează Pierderea a doar 2% din capitalul investit într-o explozie de Monedă meme ar reduce impactul semnificativ de altfel asupra deținerilor tale generale.

• Diversificarea.Neintroducerea Toate ouălor într-un singur coș este o regulă fundamentală care poate fi greu de urmat, în special dacă ești tentat să călătorești câștigurile unei anumite Monedă. Dacă ești hotărât să călătorești prin averea unui singur activ, atunci îți asumi un Sumă risc semnificativ.

Concluzii

Strategia teoriei mai mari este riscantă și nu este recomandată în general. Implementarea cu succes a unei strategii prostești mai mari necesită Oră, efort și destul de mult noroc. De asemenea, este posibil să trebuiască să acorzi o Sumă atenție excesivă piețelor, deoarece prețurile se pot modifica instantaneu.

Deși a juca pe piața Cripto pe baza teoriei mai mari ar putea fi profitabilă, există și o șansă bună să ajungi să fii cel mai mare prost. Dacă nu apare niciun alt prost, vei rămâne în mână.