Managementul riscului de tranzacționare a Cripto: Cum să atenuați expunerea la risc

Întrebați orice comerciant experimentat și acesta va Confirmare acă tranzacționarea cu succes se bazează pe gestionarea riscurilor, precum și pe alegerea tranzacțiilor câștigătoare. Gândiți-vă la acest lucru: Tranzacționarea Cripto este extrem de volatilă și potențial profitabilă, dar prezintă și riscuri considerabile care îți pot șterge capitalul în câteva secunde. Existența unui sistem adecvat de management al riscului poate diminua aceste riscuri.

Iată veștile bune: Această postare de pe blog vă va învăța cum să utilizați gestionarea riscului de Cripto pentru a minimiza riscul - și Creștere probabilitatea de succes în tranzacțiile cu criptomonede. Takeaways cheie:

• Managementul riscului de Cripto are scopul de a-ți proteja capitalul de fluctuații nefavorabile ale pieței și de a te ajuta să obții profituri sustenabile.
• Managementul riscului presupune o planificare precaută pentru identificarea, analizarea și limitarea pierderilor potențiale prin formularea de planuri de urgență pentru a atenua momentele nefavorabile.
• Instrumente de tranzacționare și instrumentele de gestionare a Portofoliu pot ajuta la atenuarea acestor riscuri dacă sunt utilizate corect.

Ce este managementul riscului Cripto?

Gestionarea riscului de Cripto este procesul de identificare, analiză și control al pierderilor potențiale care pot apărea în urma tranzacțiilor cu Cripto.

Aceasta implică o abordare cuprinzătoare, cuprinzând stabilirea obiectivelor, definirea apetitului pentru risc, alocarea capitalului, diversificarea Portofoliu și Strategii de tranzacționare și instrumente comerciale adecvate. Această strategie ajută la evitarea deciziilor comerciale emoționale și încurajează luarea deciziilor raționale și disciplinate. 

Managementul riscului de Cripto are ca scop protejarea capitalului de fluctuații nefavorabile ale pieței și asigurarea unor profituri sustenabile.

Cum să evaluezi și să formulezi un plan de tranzacționare Cripto

Pentru a obține succesul în comerț, trebuie să înțelegeți clar obiectivele și strategiile dvs. Un plan de tranzacționare cu Cripto este un document cuprinzător care prezintă profilul dvs. de risc, stilul de tranzacționare, instrumentele, indicatorii, Reguli intrare și ieșire și metodele de evaluare a Performanță. Vă ajută să rămâneți concentrați, să evitați acțiunile impulsive, să vă adaptați la schimbările de pe piață și să învățați din greșeli. Pentru a crea un plan de tranzacționare robust, trebuie să aveți cunoștințe temeinice în ceea ce privește tehnicile de gestionare și măsurare a riscurilor.

Familiarizarea cu procesul de gestionare a riscurilor

Pentru a gestiona în mod eficient riscul comercial, iată patru pași cheie care trebuie urmați:

1. Identificați sursele de risc, care pot include factori interni și/sau externi.

2. Analizați probabilitatea și impactul fiecărui risc utilizând metode cantitative sau calitative.

3. Controlați riscurile care depășesc nivelul dvs. de toleranță prin tehnici precum diversificarea sau acoperirea.

4. Monitorizați eficiența măsurilor dvs. de control al riscului și efectuați ajustările necesare utilizând instrumente precum diagrame sau instrumente de urmărire a Portofoliu.

Cum se măsoară riscul

Când vine vorba de gestionarea riscului, măsurarea acestuia este esențială. Diverși parametri vă pot ajuta să cuantificați riscul implicat în activitățile dvs. comerciale.

• Volatilitate: Volatilitatea este o măsură comună de risc care urmărește variația în timp a Preț unui activ sau Portofoliu. Oră Acesta oferă o perspectivă asupra Sumă de incertitudine sau de risc prezent pe piață. Volatilitatea ridicată indică un risc mai mare și o recompensă potențială mai mare, în timp ce volatilitatea scăzută înseamnă un risc mai mic și o recompensă potențială mai mică. Puteți utiliza abaterea standard sau volatilitatea istorică ca indicatori de volatilitate.

• Valoare la risc (VaR): VaR măsoară Sumă maximă de bani pe care ați putea-o pierde într-un anumit interval de probabilitate într-o anumită perioadă. De exemplu, dacă VaR este de 1.000 USD la un nivel de încredere de 95% pentru o zi, există o probabilitate de 95% că nu veți pierde Mai multe mult de 1.000 USD într-o singură zi. VaR poate fi calculat utilizând date istorice sau simulări Monte Carlo.

• Scurtcircuit preconizat (ES): ES măsoară Sumă medie de bani pe care ați putea-o pierde dincolo de VaR într-o anumită probabilitate într-o anumită perioadă. De exemplu, dacă ES este de 1.500 USD la un nivel de încredere de 95% pentru o zi și pierzi Mai multe 1.000 USD într-o zi (dintre care există o șansă de 5%), te poți aștepta să pierzi în medie 1.500 USD. Puteți utiliza date istorice sau simulări Monte Carlo pentru a calcula ES.

• Desen maxim (MDD): MDD măsoară cea mai mare scădere procentuală a valorii Portofoliu dvs. de la vârf până la valoarea minimă într-o anumită perioadă. Acesta oferă informații despre scenariile cele mai nefavorabile și despre cât de mult ați putea pierde. De exemplu, dacă MDD-ul dvs. este de 50%, înseamnă că, la un moment dat, Portofoliu dvs. și-a pierdut jumătate din valoarea din cel mai înalt punct. TDM este calculată de obicei utilizând date istorice sau teste de retroactivitate.

Înțelegerea riscurilor de piață

Piața de Cripto prezintă diverse riscuri care îți pot afecta Performanță comercială. Unele dintre riscurile principale ale pieței sunt următoarele.

Riscuri de piață ale Cripto

Juridic

Riscurile juridice din Cripto rezultă din reglementările, aplicarea sau conformitatea neclare sau inconsecvente. De exemplu, este posibil să te confrunți cu probleme juridice dacă jurisdicția ta interzice sau restricționează Active cripto; dacă Bursă sau portofelul tău este piratat, închis sau confiscat de autorități; sau dacă nu raportezi sau nu plătești taxe pentru tranzacțiile sau deținerile tale de Cripto. 

Riscuri legate de tehnologie și securitate

Riscurile tehnologice și de securitate reprezintă o preocupare legitimă în ceea ce privește Active cripto. Defecțiunile tehnice, erorile, piratările sau atacurile pot compromite funcționalitatea, integritatea sau disponibilitatea activelor sau platformelor Active cripto. Congestia, întârzierile, furcile sau upgrade-urile în rețea sau protocol care susțin Active cripto sunt Toate posibile probleme de tehnologie și securitate. 

Alte riscuri includ timpii de nefuncționare, erorile, încălcările sau furturile din Bursă sau portofelul pe care îl utilizați pentru a Tranzacționează sau a stoca Active cripto; și daune, pierderi, furturi, infectări sau coruperi ale dispozitivului sau software-ului pe care îl utilizați pentru a accesa Active cripto.

Exemple de riscuri comerciale

Risc de Bursă

Riscul de Bursă înseamnă să întâlnim mișcări nefavorabile ale Preț din cauza diferențelor dintre cerere și ofertă în cadrul diverselor schimburi. Această situație poate apărea atunci când Bursă la care Tranzacționează Active cripto are prețuri, lichidități sau Comisioane mai mici sau mai mari decât un alt Bursă care este implicat atunci când transferi, retragi sau depui Active. 

Risc de lichiditate

Riscul de lichiditate apare atunci când tranzacționarea activelor de Active cripto devine dificilă din cauza lipsei cumpărătorilor sau a vânzătorilor de pe piață, rezultând prețuri nefavorabile. Piețele subțiri, volatile sau nelichide, volumul sau adâncimea scăzută la schimburi și perioadele de tranzacționare în afara orelor de vârf sunt exemple de condiții care pot duce la riscuri de lichiditate. 

Levier risc

Levier riscului, care apare atunci când se utilizează fonduri împrumutate sau Tranzacționare în marjă, poate duce la pierderi amplificate. De exemplu, acest risc poate apărea atunci când valoarea Active cripto se deplasează față de poziția ta și provoacă un Call marjă sau Lichidare sau atunci când apar creșteri neașteptate ale ratelor Dobândă sau Comisioane de împrumut. În plus, dacă Bursă pe care l-ați împrumutat din bani modifică cerințele privind marja sau termenii fără avertisment, vă puteți confrunta cu un risc de Levier.

Risc de ruină

Termenul „risc de ruină” descrie posibilitatea pierderii Toate capital comercial din cauza pierderilor consecutive. Aceste pierderi pot apărea dacă tranzacționați în exces, dacă Tranzacționează cu poziții care sunt prea mari în raport cu capitalul dvs., dacă utilizați un Levier ridicat sau un nivel scăzut de oprire-pierdere sau dacă vă confruntați cu un eveniment de lebădă neagră sau o prăbușire a pieței.

Cele mai bune tehnici de tranzacționare a Cripto pentru managementul riscului

Tehnicile comerciale de top ale Cripto vă ajută să îmbunătățiți Performanță comercială a Cripto și să reduceți riscurile. Mai jos sunt prezentate câteva Strategii de tranzacționare cu Cripto.

Cadre de Oră multiple

Pentru a analiza eficient mișcările de Preț ale unui activ de Cripto, evaluează diferite intervale de Oră, cum ar fi diagramele Zilnic, orare sau pe minut. Această abordare poate ajuta la identificarea tendințelor și modelelor pe piețele pe termen lung, mediu și scurt. De asemenea, poate Confirmare avaliditatea și puterea semnalelor și indicatorilor și poate ajuta la identificarea punctelor iDEAL ede intrare și ieșire. Pentru rezultate optime, alegeți un interval de Oră primar care să se alinieze stilului și obiectivelor dvs. de tranzacționare, un interval de Oră secundar care să ofere o imagine de piață mai mare și un interval de Oră terțiar pentru a vă ajusta tranzacțiile.

Dimensionarea poziției

Dimensionarea poziției presupune determinarea Sumă optime de bani care trebuie riscată, în funcție de Toleranță la risc și de capitalul disponibil. Această tehnică vă poate ajuta să obțineți profituri constante și sustenabile evitând capcanele riscării unui risc prea mare sau prea mic pentru fiecare Tranzacționează 

Pentru a utiliza această metodă, începeți prin a vă defini riscul maxim per Tranzacționează ca procent din capitalul dvs. total (de ex., 1%, 2% etc.) și apoi calculați Dimensiunea poziției dvs. împărțind riscul maxim la distanța de oprire-pierdere (de ex., dacă riscul dvs. maxim este de 100 USD și nivelul dvs. de oprire-pierdere este de 10%, Dimensiunea poziției dvs. este de 1.000 USD). În cele din urmă, ajustează dimensiunea Dimensiunea poziției pe baza volatilității și lichidității Cripto pe care le tranzacționezi.

Raport Recompensă/Risc

Înainte de a intra într-un Tranzacționează, comparați recompensa și riscul potențial utilizând o tehnică de evaluare a profitabilității și fezabilității. Această abordare vă poate ajuta să evitați tranzacțiile cu șanse reduse de succes sau pierderi potențiale ridicate, maximizând în același timp profiturile și minimizând pierderile. 

Pentru a utiliza această tehnică în mod eficient, definiți-vă ținta și prețurile de oprire-pierdere pentru fiecare Tranzacționează Calculați Raport dvs. recompensă/risc împărțind recompensa potențială la riscul potențial. De exemplu, puteți obține un Raport de 2 dacă Preț țintă este de 1.200 USD, iar Preț dvs. de oprire-pierdere este de 1.000 USD. Alegeți tranzacții cu un Raport recompensă/risc mai mare de 1, ideal mai mare de 2.

Stop pierdere

Pentru a vă proteja capitalul și a evita stresul emoțional, stabiliți un nivel predeterminat al Preț la care să ieșiți automat dintr-o Tranzacționează. Această tehnică vă îmbunătățește, de asemenea, disciplina și încrederea. Pentru a face ca acest lucru să funcționeze, plasați Stop pierdere la un nivel strategic al Preț pe baza analizei tehnice, cum ar fi nivelurile de suport sau rezistență, liniile de tendință sau mediile mobile. Aveți grijă să nu setați Stop pierdere prea aproape sau prea departe de Preț de intrare. O regulă generală este de a evita plasarea sub 1% sau peste 10%. Pe măsură ce piața trece în favoarea dvs., luați în considerare trecerea Stop pierdere la o poziție de rentabilitate sau la o poziție profitabilă utilizând o Stop pierdere

Stoarcere scurtă

O tehnică puternică este de a valorifica o creștere bruscă și semnificativă a Preț unui activ de criptomonede, cauzată de Lichidare forțată a comercianților scurți. Această abordare oferă mai multe avantaje, inclusiv abilitatea de a profita de pe urma unor mișcări clare și rapide ale Preț, de a exploata vulnerabilitatea și panica vânzătorilor scurți și de a anticipa și Confirmare ao inversare a tendințelor descendente. 

Pentru a utiliza această metodă, începe prin a identifica un activ din Cripto cu Dobândă scurt ridicat și o lichiditate scăzută. Așteptați un catalizator pozitiv sau un Semnal în creștere puternic care poate Declanșare o scurtă strângere înainte de a cumpăra activul și de a stabili o oprire-pierdere strânsă și un Preț țintă ridicat. Ieșiți din Tranzacționează după ce s-a terminat presa scurtă sau când piața afișează semne de epuizare sau inversare.

Cum să utilizezi instrumentele de gestionare a Portofoliu Cripto pentru a limita riscurile

Pe lângă utilizarea tehnicilor de tranzacționare, poți implementa și diverse instrumente care să te ajute să îți gestionezi Portofoliu de Cripto și să îți limitezi riscurile. Unele dintre principalele tipuri de scule sunt următoarele.

Instrumente de analiză tehnică

Aceste instrumente te ajută să analizezi mișcările și tendințele Preț de pe piața Cripto utilizând formule, algoritmi sau modele matematice. Aceștia vă pot ajuta să:

• să identificați Direcție, puterea și durata tendințelor pieței.

• detectează nivelurile de susținere și rezistență, punctele de întrerupere și semnalele de inversare.

• Măsurați volatilitatea, impulsul și sentimentul de pe piață.

Câteva exemple de instrumente de analiză tehnică sunt următoarele:

• Instrumente de trasare: Vizualizează tendințele pieței de Cripto cu diferite tipuri de diagrame, cum ar fi linii, bare, lumânări și diagrame punct și figură. Aceste instrumente vă permit să identificați formațiunile și semnalele care influențează Direcție

• Indicatori: Evaluează tendințele pieței de Cripto cu instrumente matematice care măsoară diverse aspecte ale pieței, cum ar fi avântul, volumul și volatilitatea. Indicatorii precum mediile mobile , Bollinger Bands®, MACD și RSI sunt utilizați pentru a cuantifica mișcările Preț.

• Oscilatoare: Oscilatorii sunt instrumente matematice care pot ajuta la identificarea condițiilor Supracumpărare și Supravânzare de pe piața Cripto. Acestea ajută la prezicerea inversărilor și continuărilor pieței. Exemplele includ oscilatoarele stochastic, CCI și ADX.

Instrumente de gestionare a Portofoliu

Acestea sunt instrumente care te ajută să îți gestionezi Portofoliu de Cripto și să îți optimizezi Performanță folosind diverse Caracteristici și funcții. Aceștia vă pot ajuta să:

• să urmărești și să monitorizezi deținerile și tranzacțiile în Cripto pe diferite platforme și dispozitive.

• să analizați și să evaluați Performanță, riscul și rentabilitatea Portofoliu dvs. utilizând diferite valori și statistici.

• optimizați și reechilibrați alocarea Portofoliu în funcție de obiectivele, profilul de risc și condițiile de piață.

Câteva exemple de instrumente de gestionare a Portofoliu sunt următoarele.

• Dispozitive de urmărire a Portofoliu: Gestionează-ți deținerile și tranzacțiile în criptomonede pe diverse platforme cu instrumente de urmărire a Portofoliu, cum ar fi CoinStats, Blockfolio și Delta. Urmăriți-vă Sold, valoarea și Istoric în Oră real sau utilizând date istorice.

• Analizoare de Portofoliu: Analizoarele de Portofoliu vă ajută să evaluați Performanță, riscul și randamentul Portofoliu dvs. utilizând diferite valori și statistici. Aceștia pot măsura volatilitatea Portofoliu dvs., Raport Sharpe, Raport Sortino, detalierile și Mai multe Exemple de analizoare de Portofoliu includ CryptoCompare, Shrimpy și CoinTracking.

• Optimizatori de Portofoliu: Optimizati alocarea Portofoliu cu instrumente care iau in considerare conditiile de piata impreuna cu obiectivele si profilul dvs. de risc. Optimizatorii Portofoliu, cum ar fi Cryptoindex, HodlBot și TokenSets, vă ajută să vă maximizați profitul estimat și să minimizați riscul prin găsirea greutăților optime ale Portofoliu.

Rândul de jos

Tranzacționarea cu Cripto este o activitate plină de satisfacții, dar riscantă, care necesită o gestionare adecvată a riscurilor. Urmând Sfaturi și tehnicile discutate mai sus, îți poți reduce riscul și Creștere șansele de succes pe piața Cripto.

Rețineți că managementul riscului nu este un eveniment Oră, ci mai degrabă un proces continuu care necesită monitorizare și ajustare constantă. Prin urmare, continuă să înveți, să te perfecționezi și să te adaptezi la condițiile schimbătoare de pe piață.

Acum, după ce v-ați familiarizat cu managementul riscului, puteți profita de această șansă pentru a vă alătura Universității Comunitare Bybit și pentru a efectua teste Săptămânal pentru a câștiga o parte din cele 3.000 USDT Fond de premii! Evenimentul se desfășoară între 9 octombrie 2023, 1PM:00 UTC și 17 decembrie 2023, 1PM:00 UTC. Asigurați-vă că nu ratați această oportunitate extraordinară de a câștiga premii extraordinare!

Înscrie-te acum

#Bybit #TheCryptoArk