Cele mai bune 10 strategii de tranzacționare intrazilnică de criptomonede în 2023

Tranzacționarea intrazilnică de criptomonede poate fi o activitate incitantă pentru traderi. Cu toate acestea, este și unul dintre cele mai dificile intervale de timp. Criptomonedele tind să prezinte o volatilitate mai mare în aceeași zi de tranzacționare decât pe numeroase alte piețe financiare, necesitând astfel un nivel mai mare de competență pentru a tranzacționa cu succes în intervale scurte de timp. 

Pe măsură ce ne orientăm în acest peisaj dinamic, ne dorim să dispunem de cele mai eficiente strategii pentru a ne maximiza câștigurile și a minimiza riscurile. În acest articol, vom analiza tranzacționarea intrazilnică de criptomonede și vom prezenta o listă cu cele mai importante 10 strategii de luat în considerare. Indiferent dacă ești un trader experimentat sau ești abia la începutul călătoriei tale în domeniul tranzacționării, pregătește-te să explorezi zona dinamică a tranzacționării intrazilnice.

Noțiuni cheie

• Tranzacționarea intrazilnică de criptomonede este mai riscantă și necesită competențe mai solide, decât în cazul tranzacționării pe perioade mai extinse.

• Nu există o strategie optimă pentru toată lumea, dar este posibil să existe cea mai bună strategie pentru tine. Cheia este să găsești o abordare care se potrivește personalității tale și să te concentrezi pe aceasta.

• Indiferent de ce strategie de tranzacționare intrazilnică folosești, un sistem solid de gestionare a riscurilor este esențial pentru a putea reuși. Pierderile trebuie menținute la minimum pentru ca tranzacțiile pozitive să crească.

Ce este tranzacționarea intrazilnică de criptomonede?

Tranzacționarea intrazilnică de criptomonede este definită de așteptarea unui trader de a intra și a ieși dintr-o tranzacție în aceeași zi (denumită și „intrazilnică” sau pe orizont de o zi). Prin urmare, capacitatea de a interacționa cu dinamica prețului intrazilnic este esențială. Modul în care un trader abordează piața în timpul orizontului de timp va depinde de strategia aplicată.

Cu toate acestea, în general, traderii vor căuta mișcări mai reduse ale prețurilor, pe baza comportamentului intrazilnic al pieței. Prin tranzacționarea intrazilnică, traderii pot utiliza parametri de risc mai stricți decât pentru intervale de timp mai extinse și își pot ajusta valoarea alocării în consecință, deoarece valoarea medie a unei tranzacții este mai mare decât cea utilizată pentru un interval de timp mai extins, având în vedere mișcarea anticipată mai redusă. În plus, nu există rețineri overnight (la o zi) în tranzacționarea intrazilnică, astfel încât acest risc este eliminat.

Cele mai bune strategii de tranzacționare intrazilnică de criptomonede

1. Tranzacționare cu frecvență ridicată (HFT)

Tranzacționarea cu frecvență ridicată (HFT) este determinată de algoritmi matematici automați, care execută ordine în fracțiuni de secundă pe baza unor criterii prestabilite. Acești algoritmi gestionează un volum mare de ordine, urmărind să profite de pe urma mișcărilor prețurilor de la un minut la altul, în intervale extrem de scurte (adesea doar secunde sau fracțiuni de secundă). Viteza extrem de mare a HFT necesită utilizarea roboților de tranzacționare. Prin tratarea unor ordine de valoare semnificativă, traderii HF contribuie la lichiditatea pieței criptomonedelor. Obiectivul principal al unui trader cu frecvență ridicată este de a optimiza viteza și de a minimiza costurile tranzacțiilor, acordând prioritate execuției eficiente și tranzacțiilor rentabile.

2. Strategia de suprapunere la cumpărare

Strategia de suprapunere la cumpărare (long) este o strategie de tranzacționare intrazilnică de opțiuni care încearcă să profite de pe urma volatilității pieței. Implică cumpărarea atât a unui contract de vânzare (put), cât și a unui contract de cumpărare (call) pentru aceeași criptomonedă, cu același preț de exercitare și aceeași dată de expirare. Această strategie poate fi denumită și suprapunere sau suprapunere pe opțiuni. Într-o strategie de suprapunere la cumpărare, se anticipează că, în timp ce o parte a tranzacției poate cauza pierderi, profitul obținut din poziția câștigătoare va depăși respectivele pierderi, conducând la un câștig net general.

3. Scalping

Scalperii profită de mișcările scurte și rapide ale prețurilor, utilizând adesea roboți automatizați pentru a crește frecvența tranzacțiilor pentru a profita de micile fluctuații de preț prin revânzare. În comparație cu perioadele de timp mai lungi, scalpingul implică o frecvență mai mare, volume de tranzacționare mai mari, precum și poziții mai mari, deoarece modificările de preț vizate sunt relativ mai mici. În consecință, este esențial să se ia în considerare costurile de tranzacționare, deoarece acestea pot consuma o parte semnificativă din veniturile traderului.

Scalpingul poate fi riscant, deoarece modelele fiabile devin mai dificil de identificat și de exploatat într-un interval de timp mai scurt. Prin urmare, scalperii trebuie să respecte o strategie strictă de ieșire, asigurându-se că o singură pierdere substanțială nu contrabalansează multiplele câștiguri mici obținute.

Scalpingul poate fi abordat în două moduri. Prima abordare implică executarea mai multor tranzacții la un volum mare pentru a valorifica mișcările concise și rapide ale prețurilor. A doua abordare adoptă un proces de tranzacționare mai lent, în raport cu scalpingul de frecvență ridicată, și se concentrează pe mișcări de preț puțin mai mari, dar totuși relativ mici, pe un număr mai mic de tranzacții, pe dimensionarea mai mică a poziției și pe perioade de păstrare ușor mai lungi.

4. Tranzacționarea în interval sau orizontală

Piețele criptomonedelor oscilează constant între mediile în tendințe și cele de consolidare. Tranzacționarea în interval sau orizontală („range”) implică utilizarea perioadelor de consolidare pentru a profita de un interval predefinit de preț. Intervalul este definit de nivelurile cheie de suport și rezistență, reprezentate adesea de modele clasice de consolidare, cum ar fi dreptunghiuri sau triunghiuri simetrice.

În tranzacționarea în interval, traderii caută să intre într-o poziție short sau să închidă o poziție long, la o rezistență apropiată de partea superioară a intervalului în care se întâmpină rezistență. Invers, aceștia pot, de asemenea, să își propune să inițieze o poziție long sau să închidă o poziție short în apropierea părții inferioare a intervalului în apropierea suportului. Ordinele stop pierdere sunt plasate dincolo de extremele intervalului pentru a reduce riscul generat de mișcările adverse ale prețurilor.

5. Arbitraj cripto

Traderii prin arbitraj cripto își propun să profite de discrepanțele pe termen scurt ale prețurilor de pe diferite burse cripto. Ei caută să cumpere criptomonede pe o bursă și să le vândă rapid pe o alta, la un preț mai mare. Alternativ, pentru pozițiile short (de vânzare), ei vor vinde pe o bursă și vor cumpăra pe o alta pentru a închide poziția. Viteza este crucială în tranzacționarea prin arbitraj cripto, astfel încât instrumentele automate sunt utilizate frecvent pentru a profita rapid de oportunitățile de arbitraj în cadrul burselor. Pentru a optimiza complet profiturile, menținerea la un nivel redus a costurilor de tranzacționare este vitală, având în vedere volumul mare de tranzacții.

6. Analiza tehnică

Analiza tehnică utilizează în principal modele de diagrame pentru strategii de tranzacționare și protocoale de gestionare a riscurilor. Funcționează pe baza a trei principii: 1) Piața reduce totul. 2) Prețurile evoluează în tendințe și contratendințe. 3) Istoria se repetă.

Ideea este că acțiunea prețurilor este repetitivă, anumite modele recurente putând fi utilizate ca instrument pentru orientarea pe piețe.

Există multe modalități de implementare a unei strategii bazate pe analiza tehnică, aceasta incluzând utilizarea indicatorilor tehnici sau a studiilor, care se bazează de obicei pe preț și/sau volum. Cheia constă în identificarea unor modele specifice de prețuri care pot oferi traderului un avantaj. Există două abordări fundamentale în ceea ce privește utilizarea analizei tehnice: urmărirea tendințelor și tranzacționarea în contratendință.

Urmărirea tendințelor

Traderii care urmăresc tendințele încearcă să surprindă o tendință prevalentă cât mai mult posibil. Tipul de tendință pe care se concentrează depinde de orizontul lor temporal principal, care poate fi scurt, mediu sau lung. Se poate tranzacționa pe baza tendințelor în orice grafic al intervalului de timp, iar traderii se bazează frecvent pe indicatorii tendințelor, precum liniile de tendință și mediile mobile pentru a-și orienta deciziile.

Tranzacționarea în contratendință

Mișcările prețurilor se produc în tendințe, constând din evoluții ale prețului într-o direcție (în sus sau în jos), urmate de retrasări sau mișcări în contratendință. Traderii în contratendință caută să profite de aceste corecții din cadrul tendințelor mai ample. Aceasta este considerată o strategie oarecum mai riscantă decât tranzacționarea în tendință și necesită competențe mai bune. Prin tranzacționarea în contra tendinței mai ample, traderii în contratendință își asumă un risc mai mare, deoarece merg în contra forței dominante (în sus sau în jos) la momentul respectiv.

7. Analiza sentimentului pieței

Înțelegerea sentimentului pieței este crucială. Aceasta determină creșterea și scăderea piețelor pe baza modificărilor la nivelul încrederii participanților pe piață. Sentimentul pieței reprezintă atitudinea colectivă a investitorilor și traderilor față de un anumit activ financiar sau față de piața în ansamblul ei. Prin analizarea sentimentului pieței, traderii pot identifica schimbările de atitudine și încredere care pot influența modificările cererii și ofertei și, în consecință, ale prețurilor. Unele elemente ale analizei sentimentului pieței includ Indicele fricii și lăcomiei, raportul dominanței Bitcoin, știrile, rețelele de socializare și Google Trends.

Indicele fricii și lăcomiei

Indicele fricii și lăcomiei acționează ca un instrument de măsură emoțional, măsurând sentimentul pieței pe o scară de la frică la lăcomie și tot ceea ce se află între acestea. Traderii îl monitorizează îndeaproape pentru depistarea valorilor extreme, pentru a anticipa mișcările prețurilor. Frica excesivă poate duce la oportunități de cumpărare, deoarece sentimentul poate fi pe cale de inversare. Pe de altă parte, lăcomia extremă indică un sentiment de creștere excesivă, care poate fi urmat de o corecție. 

Indicele utilizează o varietate de resurse, inclusiv dominația monedei, avântul și volumul, rețelele de socializare, Google Trends și măsurarea volatilității.

Raport dominanței Bitcoin

Raportul dominanței Bitcoin măsoară capitalizarea de piață (valoarea de piață) a Bitcoin în raport cu capitalizarea bursieră totală de pe întreaga piață a criptomonedelor. Acest raport influențează întreaga piață, deoarece multe monede cu capitalizare de piață mai mică urmează tendința Bitcoin sau au o oarecare legătură cu aceasta. Un raport în scădere sugerează că alte monede se descurcă mai bine față de Bitcoin.

Știri

Monitorizarea știrilor care ar putea avea impact asupra criptomonedelor reprezintă o altă modalitate de a evalua sentimentul, analizând ideile și punctele de vedere exprimate. Acest lucru poate oferi traderilor posibilitatea de a identifica atitudinile de pe piață și poate fi utilizat ca o completare a altor analize. Monitorizarea canalelor de știri într-un agregator RSS (cum ar fi Feedly) poate accelera procesul de revizuire. Există, de asemenea, servicii de știri pe bază de abonament, bazate pe evenimente, care utilizează algoritmi computerizați sofisticați pentru a identifica știrile ce ar putea sta la baza evoluției unui token criptografic.

Rețele sociale

Observarea canalelor sociale poate oferi o perspectivă asupra sentimentului pieței. O modalitate de a face acest lucru constă în utilizarea unui software de monitorizare, cum ar fi TweetDeck pentru Twitter. Poți clasifica și organiza fluxuri pentru a ține evidența activității în funcție de sursele pe care le-ai considerat credibile. Acest lucru te poate ajuta să reduci „zgomotul”, astfel încât să poți vedea în mare parte numai postări și comentarii din sursele selectate de tine.

Indicatorii sentimentului de pe rețelele sociale colectează date de pe diverse site-uri de socializare și apoi le analizează pentru a identifica tendințele sau activitatea sporită legată de o anumită criptomonedă, industrie, regiune/regiuni sau țară. 

Google Trends

Google Trends poate fi utilizat pentru a vedea care este tendința în Google Search a subiectelor legate de criptomonede sau a tokenurilor. Analizarea dacă anumite căutări – cum ar fi „bullish on Bitcoin” (Bitcoin în creștere) – sunt mai mult sau mai puțin în tendințe poate oferi o perspectivă utilă asupra așteptărilor și perspectivei pentru Bitcoin.

8. Tranzacționarea de poziții pe termen lung

Deși este posibil ca tranzacționarea de poziții pe termen lung să nu fie obiectivul principal al tuturor traderilor intrazilnici, acesta poate juca totuși un rol în abordarea lor. Pentru a executa această strategie, intervalul de timp mai mare este analizat prin includerea unor grafice de prețuri lunare și trimestriale. Dacă o configurație a tranzacției se declanșează pe o diagramă lunară, se așteaptă ca aceasta să se mențină pe o perioadă mai lungă de timp decât în cazul multor alte strategii. Orizontul de timp mai lung este necesar pentru a exploata potențiala mișcare a prețurilor și pentru a maximiza câștigurile.

9. Strategie de distanțare

Traderii prin distanțare caută să intre într-o tranzacție atunci când prețul se distanțează de un anumit nivel, cu scopul de a profita de accelerarea rapidă în direcția mișcării respective. Distanțările pot apărea în sens ascendent sau descendent (căderi). Configurațiile pot include distanțări cu inversarea tendinței sau modele de continuare; distanțarea prețului printr-o medie mobilă; sau prețuri care determină o nouă tendință ridicată sau scăzută.

10. Strategia de retragere

O strategie de retragere include identificarea tendințelor și a tiparelor în analiza sa. Obiectivul este de a intra într-o tendință exact când aceasta este pe punctul de a-și relua direcția principală. Această strategie poate fi utilizată atât în tendințele ascendente, cât și în tendințele descendente. Se bazează pe o analiză specializată a nivelurilor cheie de susținere și pe o tehnică de determinare a momentului în care retragerea este finalizată, semnalând un potențial context de inversare.

Trei sfaturi pentru tranzacții intrazilnice de criptomonede încununate de succes

1. Stabilește-ți obiective clare și definește-ți toleranța la risc înainte de a începe, deoarece tranzacționarea intrazilnică de criptomonede volatile poate fi foarte imprevizibilă.

2. Prețurile se pot mișca rapid în tranzacțiile intrazilnice, așadar concentrează-ți eforturile pe un număr limitat de criptomonede, în jur de trei, maximum cinci. Alocarea timpului și a efortului tău pentru această cantitate limitată te ajută să obții informații despre modul în care aceste criptomonede se comportă în timpul aceleiași zile.

3. Implementează tehnici adecvate de gestionare a riscurilor, cum ar fi instituirea de ordine stop pierdere pentru a limita pierderile potențiale și de ordine de preluare a profitului la niveluri predeterminate.

Întrebări frecvente despre tranzacționarea intrazilnică de criptomonede

1. Este tranzacționarea intrazilnică de criptomonede profitabilă?

Acest lucru depinde de fiecare trader în parte, însă, în general, tranzacționarea pe un interval de timp mai scurt este considerată mai complexă decât pe un interval de timp mai lung. Prin urmare, tranzacționarea intrazilnică necesită mai multă atenție decât deținerea de active pentru mai mult de o zi.

2. Care este cea mai bună strategie de tranzacționare intrazilnică de criptomonede?

Nu există o strategie de tranzacționare intrazilnică optimă la nivel universal, deoarece fiecare trader este unic și trebuie să selecteze o strategie care să corespundă cu nivelul său de înțelegere și confort. Unele dintre strategiile utilizate pe scară mai largă de către traderii independenți includ analiza tehnică, scalpingul și tranzacționarea în interval.

3. Ce criptomonede sunt cele mai bune pentru tranzacționarea intrazilnică?

Acest lucru depinde de diverși factori, cum ar fi nivelul de experiență al unui trader, abilitatea și dimensiunea contului. În general, este recomandabil să începi tranzacționarea într-un mediu cu risc mai scăzut alegând monede cu capitalizare de piață mai mare și cu un volum relativ mai mare. Un bun punct de plecare de luat în considerare îl constituie lista principalelor 30 de criptomonede (pe baza capitalizării de piață). Apoi, o poți restrânge la opțiunile tale preferate din această listă. Dacă dorești mai multă volatilitate pe parcursul aceleiași zile, atunci extinde lista pentru a include următoarele 30 de criptomonede în funcție de capitalizarea de piață.

#Bybit #TheCryptoArk