Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. 

Luna noiembrie 2024 a marcat o etapă importantă pentru Bitcoin, prețul său urcând la 94.105 dolari. Această creștere fără precedent a fost determinată de evenimente globale și de discuțiile aprinse din social media, cu previziuni de evaluări de șase cifre. Din punct de vedere istoric, vârfurile în discuțiile din social media preced adesea corecțiile pieței, semnalând comercianților să fie precauți. În prezent, în timp ce acumularea de balene rămâne puternică - cu portofele care dețin peste 10 Bitcoin adăugând 53.006 BTC în doar o lună - comercianții cu amănuntul rămân surprinzător de precauți. Acest sentiment de precauție contrastează puternic cu comportamentul crescător observat de obicei în timpul creșterilor de prețuri, sugerând o potențială corecție.

Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. În ciuda volatilității lor, aceste jetoane reflectă un apetit mai larg pentru investițiile cu risc ridicat. În special, investitorii balenă care dețin 1M-100M DOGE acumulează, în timp ce deținătorii mai mici vând, creând condiții pentru potențiale breakouts. Cu toate acestea, dacă se oprește fluxul de capital nou, aceste active speculative s-ar putea confrunta cu scăderi semnificative. În plus, în timp ce discuțiile privind atingerea de către Bitcoin a 100 de mii de dolari sunt în creștere, acestea nu au atins nivelurile observate la începutul acestui an, indicând faptul că teama de a pierde (FOMO) ar putea să nu fie încă pe deplin realizată.

Interesul instituțional și resurgența Ethereum

Cererea de ETF-uri Bitcoin a crescut, volumele zilnice de tranzacționare atingând un record de 8,21 miliarde de dolari, semnalând un interes instituțional crescut. Această activitate coincide adesea cu vârfurile pieței, dar ar putea indica, de asemenea, noi investiții care curg în spațiul cripto. Între timp, Ethereum a luat, de asemenea, avânt, depășind pragul de 3.100 $ pentru prima dată în ultimele 14 săptămâni. În plus, acumularea de balene este în creștere, sugerând că, în timp ce Bitcoin conduce piața, profiturile ar putea fi redirecționate în curând către Ethereum. În schimb, fluctuațiile de preț ale Solana rămân puternic determinate de sentimente, ratele de finanțare indicând puncte potențiale de intrare pentru investitori. În general, altcoins se confruntă cu o creștere, în special în urma alegerilor din SUA, care au reaprins optimismul pe piața criptografică.

Advanced

Resurgența Bitcoin: Analiza dinamicii pieței și a tendințelor speculative în noiembrie 2024

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol crucial în furnizarea de lichidități prin plasarea constantă a ordinelor de cumpărare și vânzare. Aflați mai multe despre modul în care acestea funcționează aici.

Piața criptomonedelor este renumită pentru volatilitatea sa ridicată și lichiditatea uneori scăzută, ceea ce o face un mediu dificil pentru comercianți și investitori. Executarea tranzacțiilor poate fi dificilă, rezultând adesea în prețuri semnificative 

Market making-ul este o abordare strategică care oferă lichiditatea necesară pentru stabilizarea piețelor, asigurând tranzacții mai fluide și reducând volatilitatea. Prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare în funcție de prețul curent al pieței, formatorii de piață contribuie la menținerea unui ecosistem de tranzacționare sănătos. Acest articol examinează elementele fundamentale ale creării pieței, beneficiile acesteia pentru comercianți și burse și modul în care sporește eficiența generală a pieței criptomonedelor.

Un creator de piață pentru criptomonede este o entitate sau o persoană fizică care furnizează în principal lichidități pe piețele criptomonedelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pentru active digitale. Această activitate asigură o tranzacționare eficientă și contribuie la menținerea unor prețuri stabile.

Cum funcționează un Crypto Market Maker?

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol esențial în menținerea lichidității piețelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pe burse. Iată o privire mai atentă asupra modului lor de funcționare.

Principalele caracteristici ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede oferă lichiditate și stabilizează prețurile pe piața criptomonedelor. Următoarele sunt trăsăturile cheie care le permit să funcționeze eficient.

Formatorii de piață plasează în permanență ordine de cumpărare și vânzare, asigurând disponibilitatea tranzacțiilor pentru comercianți. Această disponibilitate constantă reduce timpul de așteptare pentru tranzacții și minimizează impactul asupra prețului al comenzilor mari, făcând piața mai eficientă și mai accesibilă pentru toată lumea.

Unul dintre rolurile fundamentale ale formatorilor de piață este acela de a gestiona marja bid-ask. Prin oferirea constantă a unor prețuri competitive, acestea reduc această diferență, sporind astfel eficiența tranzacțiilor și reducând costurile pentru ceilalți participanți la piață. Această diferență este, de asemenea, principala lor sursă de profit.

Creatorii de piață utilizează algoritmi avansați și strategii HFT pentru a analiza condițiile de piață și a-și optimiza plasarea ordinelor. Această tehnologie le permite să reacționeze rapid la schimbările de preț și să mențină un inventar echilibrat de active, ceea ce contribuie la gestionarea riscurilor și la maximizarea rentabilității.

Datorită volatilității inerente a piețelor criptomonedelor, gestionarea eficientă a riscurilor este vitală pentru creatorii de piață. Acestea utilizează diverse tehnici, cum ar fi acoperirea riscurilor și analiza pieței în timp real, pentru a minimiza expunerea la variațiile bruște ale prețurilor. Astfel, operațiunile lor rămân stabile chiar și în fața fluctuațiilor pieței.

Furnizând lichiditate continuă și facilitând buna desfășurare a operațiunilor de tranzacționare, formatorii de piață sporesc eficiența generală a pieței. Prezența acestora atrage mai mulți comercianți, ceea ce crește volumul tranzacțiilor, stimulează activitatea bursieră și contribuie la un mediu comercial mai sănătos.

Adaptabilitatea la schimbările de pe piață

Având în vedere natura în evoluție rapidă a peisajului criptomonedelor, creatorii de piață trebuie să fie adaptabili, să își perfecționeze continuu strategiile ca răspuns la noile tehnologii, la modificările de reglementare și la schimbările în dinamica pieței. Acest lucru le permite să rămână competitive și relevante.

Avantaje și dezavantaje ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în ecosistemul criptomonedelor prin furnizarea de lichidități și stabilizarea prețurilor. Cu toate acestea, în ciuda rolului integral pe care îl joacă, operațiunile lor prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Importanța suplimentară a unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în menținerea eficienței și stabilității pieței criptomonedelor. Prezența lor pe bursele de cripto asigură buna funcționare a mediilor de tranzacționare. 

Criptomonedele mai noi și mai mici au adesea probleme cu lichiditatea. Creatorii de piață oferă o piață pentru aceste active, promovând creșterea lor și creând un ecosistem cripto mai divers și mai dinamic.

Prin cotarea continuă a prețurilor, formatorii de piață contribuie la descoperirea corectă a prețurilor, asigurându-se că prețurile criptomonedelor reflectă cererea reală de pe piață, mai degrabă decât fluctuațiile extreme. Acest lucru promovează un mediu de tranzacționare mai de încredere și mai transparent, care permite comercianților să ia decizii bazate pe date. 

Creatorii de piață pentru criptomonede sunt jucători esențiali în ecosistemul criptomonedelor, furnizând lichiditate, stabilizând prețurile și asigurând executarea fără probleme a tranzacțiilor. Utilizarea algoritmilor avansați și plasarea ordinelor în timp real încurajează o piață mai eficientă, accesibilă și echitabilă. Cu toate acestea, riscuri precum manipularea pieței, pierderea potențială de capital și lipsa de reglementare pot fi problematice. În general, rolul formatorilor de piață în sprijinirea activelor emergente și menținerea stabilității pieței îi face indispensabili pentru un mediu criptoeconomic sănătos și în creștere.

Intermediate

Crypto Market Maker: Stimularea tranzacțiilor cu lichiditate strategică

Președintele SEC, Gary Gensler, a anunțat că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump.

Cel mai bun performer zilnic - Ripple (XRP)

S&P 500 a crescut cu 0,53%, investitorii orientându-se către acțiunile ciclice care se așteaptă să beneficieze de pe urma consolidării economiei, în timp ce acțiunile tehnologice au rămas în urmă. Coindesk Indices, un indice care măsoară performanța mai largă a pieței criptomonedelor, a crescut cu 4,79%, iar Bitcoin și Ether au crescut cu 4,19% și, respectiv, 8,75% în ultimele 24 de ore.

Cea mai bună performanță de astăzi este XRP, care a crescut cu 24,3 % în urma parteneriatului dintre Ripple și MCSocialVenture pentru a stimula reziliența financiară și accesul pe piețele emergente.

Ripple (XRP), lansată în august 2012, este o companie de tehnologie blockchain axată pe îmbunătățirea plăților internaționale cu ajutorul criptomonedei sale, XRP. 

, axat pe investiții în antreprenorii de pe piețele emergente. Inițiativa va pilota soluții umanitare și de reziliență financiară bazate pe XRPL, cu scopul de a promova accesul echitabil la finanțare.

Consultați cele mai recente prețuri, grafice și date ale contractelor 

 că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump. Gensler, al cărui mandat se încheie în 2026, s-a confruntat cu presiuni din partea lobby-ului cripto datorită acțiunilor stricte de reglementare ale SEC împotriva industriei, inclusiv cazurile de profil împotriva Coinbase și Binance. Plecarea lui Gensler este văzută ca o victorie pentru susținătorii criptomonedelor, care speră că următorul președinte al SEC va fi mai favorabil criptomonedelor. Trump a făcut aluzie la concedierea lui Gensler în prima sa zi de mandat și se așteaptă să numească un președinte cu experiență în criptografie, precum Mark Uyeda, Hester Peirce sau Chris Giancarlo.

Ieri, datele BTC Spot ETF au arătat un aflux net de 396,7 milioane de dolari, determinat de 404,5 milioane de dolari din surse non-GBTC, parțial compensat de o ieșire de 7,8 milioane de dolari din GBTC..

 pentru cei care au participat. Pentru a revendica, vizitați 

 folosind codul B0FKOP. În plus, Morph Zoo Sezonul 2 a fost lansat pe rețeaua principală, permițând utilizatorilor să câștige puncte prin transferarea ETH sau executarea de tranzacții pe Morph. Portofelul Bitget oferă un multiplicator de 1,2 ori pe puncte pentru a maximiza recompensele.

Beginner

Președintele SEC, Gary Gensler, va demisiona în ziua inaugurării, marcând o victorie pentru lobby-ul cripto

Comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a atins peste 97 000 $.

Sentimentul pozitiv a continuat să alimenteze piața criptomonedelor, pe măsură ce așteptările privind continuarea adoptării instituționale a 

 continuă să crească. Tranzacționarea cu opțiuni a ETF-ului BlackRock Spot Bitcoin IBIT 

 cu un bang, atrăgând aproape 2 miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare. Speranța ca mai mulți derivați ETF spot să schimbe structura pieței cu bani instituționali suplimentari pentru cripto este mare.

, am explorat posibilitatea ca piața să fie supraîndatorată, ceea ce ar putea fi dureros în cazul în care actuala îndatorare se reduce. Datele de la CryptoQuant arată că pârghia estimată a piețelor actuale de BTC a atins un alt nivel maxim al anului trecut.

Datele privind instrumentele derivate de pe Bybit arată că comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a depășit 97 000 $ și se concentrează mai mult pe protecția împotriva scăderii.

Figura 1: Rata de îndatorare Bitcoin estimată la 0,23. Sursă: CryptoQuant

Interesul deschis al opțiunilor BTC revine la maximul anterior, în timp ce Perps recuperează

Comercianții de instrumente derivate au participat activ la piețele BTC, deoarece 

 pe Bybit a crescut la peste 3 miliarde de dolari, la egalitate cu maximul anterior din 14 noiembrie 2024. Deși OI pentru opțiuni a crescut, încă nu a depășit maximul anterior. La momentul respectiv, prețul BTC urcase deja la peste 97 000 de dolari. Dacă OI nu urmează exemplul și nu depășește maximul anterior în zilele următoare, acesta ar putea fi un semn că piața ar putea deveni puțin epuizată - un lucru de care toți participanții la piață trebuie să fie conștienți.

Figura 2: Dobânda deschisă zilnică pentru opțiunile BTC pe Bybit. Sursă: Bybit

 au înregistrat, de asemenea, un interes deschis crescut în ultimele zile. Titlurile perpetue au fost printre cele mai favorabile produse pentru traderii zilnici și speculatorii pe termen scurt. Interesul deschis în creștere ar putea indica faptul că mai mulți comercianți sunt în căutarea profitului pe termen scurt, ceea ce ar putea aduce o volatilitate suplimentară pe piață. 

Figura 3: Interesul deschis zilnic pentru BTCUSDT Perpetuals pe Bybit. Sursă: Bybit

Dec 27, 2024 rămâne cea mai populară dată de expirare pentru opțiunile BTC pe Bybit, cu cea mai mare parte a interesului deschis acolo. În cadrul acestei scadențe, apelurile de 120.000 $ au avut cel mai mare OI, iar apelurile de 100.000 $ au acumulat al doilea cel mai mare OI. 

Figura 4: Interesul deschis în funcție de grevă pentru Opțiuni BTC cu o expirare 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Între timp, optimismul pieței că BTC va atinge 100 000 $ până la sfârșitul anului pare să susțină impulsul actual al prețurilor. Opțiunile cu scadență mai scurtă ar putea arăta că traderii sunt, de asemenea, în căutarea unei protecții împotriva scăderii. Pagina Bybit 

 arată că opțiunile BTC cu o expirare 29 noiembrie 2024 au un aflux puternic de 24 de ore la 90.000 de dolari. Acest lucru ar putea indica faptul că unii comercianți anticipează, de asemenea, un anumit grad de corecție a prețurilor până la sfârșitul lunii. 

Figura 5: Volumul pe 24 de ore pe grevă pentru opțiunile BTC cu scadența la 29 noiembrie 2024 pe Bybit. Sursă: Bybit

 pentru Opțiuni BTC pe Bybit indică, de asemenea, o posibilă protecție în jos în joc în rândul comercianților de opțiuni. O curbă înclinată spre stânga sau înclinată spre stânga este o curbă înclinată care este mai abruptă pe o parte (partea stângă) decât pe cealaltă. În mod tradițional, o curbă înclinată ar putea însemna că comercianții și-au protejat portofoliile împotriva unei posibile piețe în declin. La momentul scrierii acestui articol (21 noiembrie 2024), contractele de opțiuni BTC de pe Bybit cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024 au prezentat amândouă o înclinație smirk. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că comercianții sunt pesimiști cu privire la preț și ar putea fi doar o parte a strategiei de tranzacționare. De exemplu, comercianții ar putea configura coliere prin cumpărarea de opțiuni de vânzare out-of-the-money (OTM) și vânzarea simultană de opțiuni de cumpărare OTM, astfel încât să poată profita în cazul în care prețul BTC scade, să câștige expunere la creștere și, eventual, să compenseze costul de cumpărare a opțiunilor de vânzare. 

Pentru mai multe strategii de opțiuni, vizitați secțiunea 

Figura 6: Volatilitatea implicită a opțiunilor BTC cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Actuala tranzacționare cu efect de levier BTC poate fi complexă, dar spune o poveste revelatoare despre sentimentul pieței. Divergența dintre gradul ridicat de îndatorare și creșterea activităților de acoperire a riscurilor ne reamintește, de asemenea, că dinamica pieței este rareori simplă, iar adoptarea unei abordări disciplinate a gestionării riscurilor 

 pare din ce în ce mai importantă pe această piață diversă.

Declarație de declinare a responsabilității

: Investiția în criptomonede și în instrumentele lor derivate implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru orice investitor. Acest articol prezintă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă niciun fel de consultanță financiară. Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și să solicitați consiliere independentă dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări.

Învățați de la Smart Money: Gradul de îndatorare al BTC rămâne ridicat, deoarece comercianții se protejează împotriva riscurilor de scădere

Trading

Strategies

Unele dintre cele mai bune 10 strategii de tranzacționare intrazilnică a criptomonedelor includ: tranzacționarea de mare frecvență, suprapunerea la cumpărare (long) și scalpingul. Citește mai departe pentru a afla mai multe despre acestea. 

Tranzacționarea intrazilnică de criptomonede poate fi o activitate incitantă pentru traderi. Cu toate acestea, este și unul dintre cele mai dificile intervale de timp. Criptomonedele tind să prezinte o volatilitate mai mare în aceeași zi de tranzacționare decât pe numeroase alte piețe financiare, necesitând astfel un nivel mai mare de competență pentru a tranzacționa cu succes în intervale scurte de timp. 

Pe măsură ce ne orientăm în acest peisaj dinamic, ne dorim să dispunem de cele mai eficiente strategii pentru a ne maximiza câștigurile și a minimiza riscurile. În acest articol, vom analiza tranzacționarea intrazilnică de criptomonede și vom prezenta o listă cu cele mai importante 10 strategii de luat în considerare. Indiferent dacă ești un trader experimentat sau ești abia la începutul călătoriei tale în domeniul tranzacționării, pregătește-te să explorezi zona dinamică a tranzacționării intrazilnice.

Ce este tranzacționarea intrazilnică de criptomonede?

Tranzacționarea intrazilnică de criptomonede este definită de așteptarea unui trader de a intra și a ieși dintr-o tranzacție în aceeași zi (denumită și „intrazilnică” sau pe orizont de o zi). Prin urmare, capacitatea de a interacționa cu dinamica prețului intrazilnic este esențială. Modul în care un trader abordează piața în timpul orizontului de timp va depinde de strategia aplicată.

Cu toate acestea, în general, traderii vor căuta mișcări mai reduse ale prețurilor, pe baza comportamentului intrazilnic al pieței. Prin tranzacționarea intrazilnică, traderii pot utiliza parametri de risc mai stricți decât pentru intervale de timp mai extinse și își pot ajusta valoarea alocării în consecință, deoarece valoarea medie a unei tranzacții este mai mare decât cea utilizată pentru un interval de timp mai extins, având în vedere mișcarea anticipată mai redusă. În plus, nu există rețineri overnight (la o zi) în tranzacționarea intrazilnică, astfel încât acest risc este eliminat.

Cele mai bune strategii de tranzacționare intrazilnică de criptomonede 

Tranzacționare cu frecvență ridicată (HFT)

 (HFT) este determinată de algoritmi matematici automați, care execută ordine în fracțiuni de secundă pe baza unor criterii prestabilite. Acești algoritmi gestionează un volum mare de ordine, urmărind să profite de pe urma mișcărilor prețurilor de la un minut la altul, în intervale extrem de scurte (adesea doar secunde sau fracțiuni de secundă). Viteza extrem de mare a HFT necesită utilizarea roboților de tranzacționare. Prin tratarea unor ordine de valoare semnificativă, traderii HF contribuie la lichiditatea pieței criptomonedelor. Obiectivul principal al unui trader cu frecvență ridicată este de a optimiza viteza și de a minimiza costurile tranzacțiilor, acordând prioritate execuției eficiente și tranzacțiilor rentabile.

2. Strategia de suprapunere la cumpărare

 este o strategie de tranzacționare intrazilnică de opțiuni care încearcă să profite de pe urma volatilității pieței. Implică cumpărarea atât a unui contract de vânzare (put), cât și a unui contract de cumpărare (call) pentru aceeași criptomonedă, cu același preț de exercitare și aceeași dată de expirare. Această strategie poate fi denumită și suprapunere sau suprapunere pe opțiuni. Într-o strategie de suprapunere la cumpărare, se anticipează că, în timp ce o parte a tranzacției poate cauza pierderi, profitul obținut din poziția câștigătoare va depăși respectivele pierderi, conducând la un câștig net general.

Scalperii profită de mișcările scurte și rapide ale prețurilor, utilizând adesea roboți automatizați pentru a crește frecvența tranzacțiilor pentru a profita de micile fluctuații de preț prin revânzare. În comparație cu perioadele de timp mai lungi, 

 implică o frecvență mai mare, volume de tranzacționare mai mari, precum și poziții mai mari, deoarece modificările de preț vizate sunt relativ mai mici. În consecință, este esențial să se ia în considerare costurile de tranzacționare, deoarece acestea pot consuma o parte semnificativă din veniturile traderului.

Scalpingul poate fi riscant, deoarece modelele fiabile devin mai dificil de identificat și de exploatat într-un interval de timp mai scurt. Prin urmare, scalperii trebuie să respecte o strategie strictă de ieșire, asigurându-se că o singură pierdere substanțială nu contrabalansează multiplele câștiguri mici obținute.

Scalpingul poate fi abordat în două moduri. Prima abordare implică executarea mai multor tranzacții la un volum mare pentru a valorifica mișcările concise și rapide ale prețurilor. A doua abordare adoptă un proces de tranzacționare mai lent, în raport cu scalpingul de frecvență ridicată, și se concentrează pe mișcări de preț puțin mai mari, dar totuși relativ mici, pe un număr mai mic de tranzacții, pe dimensionarea mai mică a poziției și pe perioade de păstrare ușor mai lungi.

4. Tranzacționarea în interval sau orizontală

Piețele criptomonedelor oscilează constant între mediile în tendințe și cele de consolidare. 

 implică utilizarea perioadelor de consolidare pentru a profita de un interval predefinit de preț. Intervalul este definit de nivelurile cheie de suport și rezistență, reprezentate adesea de modele clasice de consolidare, cum ar fi 

În tranzacționarea în interval, traderii caută să intre într-o poziție short sau să închidă o poziție long, la o rezistență apropiată de partea superioară a intervalului în care se întâmpină rezistență. Invers, aceștia pot, de asemenea, să își propune să inițieze o poziție long sau să închidă o poziție short în apropierea părții inferioare a intervalului în apropierea suportului. Ordinele 

 sunt plasate dincolo de extremele intervalului pentru a reduce riscul generat de mișcările adverse ale prețurilor.

 își propun să profite de discrepanțele pe termen scurt ale prețurilor de pe diferite burse cripto. Ei caută să cumpere criptomonede pe o bursă și să le vândă rapid pe o alta, la un preț mai mare. Alternativ, pentru pozițiile short (de vânzare), ei vor vinde pe o bursă și vor cumpăra pe o alta pentru a închide poziția. Viteza este crucială în tranzacționarea prin arbitraj cripto, astfel încât instrumentele automate sunt utilizate frecvent pentru a profita rapid de oportunitățile de arbitraj în cadrul burselor. Pentru a optimiza complet profiturile, menținerea la un nivel redus a costurilor de tranzacționare este vitală, având în vedere volumul mare de tranzacții.

 utilizează în principal modele de diagrame pentru strategii de tranzacționare și protocoale de gestionare a riscurilor. Funcționează pe baza a trei principii: 

1) Piața reduce totul. 2) Prețurile evoluează în tendințe și contratendințe. 3) Istoria se repetă.

Ideea este că acțiunea prețurilor este repetitivă, anumite modele recurente putând fi utilizate ca instrument pentru orientarea pe piețe.

Există multe modalități de implementare a unei strategii bazate pe analiza tehnică, aceasta incluzând utilizarea indicatorilor tehnici sau a studiilor, care se bazează de obicei pe preț și/sau volum. Cheia constă în identificarea unor modele specifice de prețuri care pot oferi traderului un avantaj. Există două abordări fundamentale în ceea ce privește utilizarea analizei tehnice: urmărirea tendințelor și tranzacționarea în contratendință.

Traderii care urmăresc tendințele încearcă să surprindă o tendință prevalentă cât mai mult posibil. Tipul de tendință pe care se concentrează depinde de orizontul lor temporal principal, care poate fi scurt, mediu sau lung. Se poate tranzacționa pe baza tendințelor în orice grafic al intervalului de timp, iar traderii se bazează frecvent pe indicatorii tendințelor, precum 

Mișcările prețurilor se produc în tendințe, constând din evoluții ale prețului într-o direcție (în sus sau în jos), urmate de retrasări sau mișcări în contratendință. Traderii în contratendință caută să profite de aceste corecții din cadrul tendințelor mai ample. Aceasta este considerată o strategie oarecum mai riscantă decât tranzacționarea în tendință și necesită competențe mai bune. Prin tranzacționarea în contra tendinței mai ample, traderii în contratendință își asumă un risc mai mare, deoarece merg în contra forței dominante (în sus sau în jos) la momentul respectiv.

 este crucială. Aceasta determină creșterea și scăderea piețelor pe baza modificărilor la nivelul încrederii participanților pe piață. Sentimentul pieței reprezintă atitudinea colectivă a investitorilor și traderilor față de un anumit activ financiar sau față de piața în ansamblul ei. Prin analizarea sentimentului pieței, traderii pot identifica schimbările de atitudine și încredere care pot influența modificările cererii și ofertei și, în consecință, ale prețurilor. Unele elemente ale analizei sentimentului pieței includ Indicele fricii și lăcomiei, raportul dominanței Bitcoin, știrile, rețelele de socializare și Google Trends.

 acționează ca un instrument de măsură emoțional, măsurând sentimentul pieței pe o scară de la frică la lăcomie și tot ceea ce se află între acestea. Traderii îl monitorizează îndeaproape pentru depistarea valorilor extreme, pentru a anticipa mișcările prețurilor. Frica excesivă poate duce la oportunități de cumpărare, deoarece sentimentul poate fi pe cale de inversare. Pe de altă parte, lăcomia extremă indică un sentiment de creștere excesivă, care poate fi urmat de o corecție. 

Indicele utilizează o varietate de resurse, inclusiv dominația monedei, avântul și volumul, rețelele de socializare, Google Trends și măsurarea volatilității.

 (valoarea de piață) a Bitcoin în raport cu capitalizarea bursieră totală de pe întreaga piață a criptomonedelor. Acest raport influențează întreaga piață, deoarece multe monede cu capitalizare de piață mai mică urmează tendința Bitcoin sau au o oarecare legătură cu aceasta. Un raport în scădere sugerează că alte monede se descurcă mai bine față de Bitcoin.

Monitorizarea știrilor care ar putea avea impact asupra criptomonedelor reprezintă o altă modalitate de a evalua sentimentul, analizând ideile și punctele de vedere exprimate. Acest lucru poate oferi traderilor posibilitatea de a identifica atitudinile de pe piață și poate fi utilizat ca o completare a altor analize. Monitorizarea canalelor de știri într-un 

) poate accelera procesul de revizuire. Există, de asemenea, servicii de știri pe bază de abonament, bazate pe evenimente, care utilizează algoritmi computerizați sofisticați pentru a identifica știrile ce ar putea sta la baza evoluției unui token criptografic.

Observarea canalelor sociale poate oferi o perspectivă asupra sentimentului pieței. O modalitate de a face acest lucru constă în utilizarea unui software de monitorizare, cum ar fi TweetDeck pentru Twitter. Poți clasifica și organiza fluxuri pentru a ține evidența activității în funcție de sursele pe care le-ai considerat credibile. Acest lucru te poate ajuta să reduci „zgomotul”, astfel încât să poți vedea în mare parte numai postări și comentarii din sursele selectate de tine.

Indicatorii sentimentului de pe rețelele sociale colectează date de pe diverse site-uri de socializare și apoi le analizează pentru a identifica tendințele sau activitatea sporită legată de o anumită criptomonedă, industrie, regiune/regiuni sau țară. 

Google Trends poate fi utilizat pentru a vedea care este tendința în Google Search a subiectelor legate de criptomonede sau a tokenurilor. Analizarea dacă anumite căutări – cum ar fi „bullish on Bitcoin” (Bitcoin în creștere) – sunt mai mult sau mai puțin în tendințe poate oferi o perspectivă utilă asupra așteptărilor și perspectivei pentru Bitcoin.

8. Tranzacționarea de poziții pe termen lung

Deși este posibil ca tranzacționarea de poziții pe termen lung să nu fie obiectivul principal al tuturor traderilor intrazilnici, acesta poate juca totuși un rol în abordarea lor. Pentru a executa această strategie, intervalul de timp mai mare este analizat prin includerea unor grafice de prețuri lunare și trimestriale. Dacă o configurație a tranzacției se declanșează pe o diagramă lunară, se așteaptă ca aceasta să se mențină pe o perioadă mai lungă de timp decât în cazul multor alte strategii. Orizontul de timp mai lung este necesar pentru a exploata potențiala mișcare a prețurilor și pentru a maximiza câștigurile.

Traderii prin distanțare caută să intre într-o tranzacție atunci când prețul se distanțează de un anumit nivel, cu scopul de a profita de accelerarea rapidă în direcția mișcării respective. Distanțările pot apărea în sens ascendent sau descendent (căderi). Configurațiile pot include distanțări cu inversarea tendinței sau modele de continuare; distanțarea prețului printr-o medie mobilă; sau prețuri care determină o nouă tendință ridicată sau scăzută.

O strategie de retragere include identificarea tendințelor și a tiparelor în analiza sa. Obiectivul este de a intra într-o tendință exact când aceasta este pe punctul de a-și relua direcția principală. Această strategie poate fi utilizată atât în tendințele ascendente, cât și în tendințele descendente. Se bazează pe o analiză specializată a nivelurilor cheie de susținere și pe o tehnică de determinare a momentului în care retragerea este finalizată, semnalând un potențial context de inversare.

Trei sfaturi pentru tranzacții intrazilnice de criptomonede încununate de succes 

Întrebări frecvente despre tranzacționarea intrazilnică de criptomonede 

Este tranzacționarea intrazilnică de criptomonede profitabilă?

Acest lucru depinde de fiecare trader în parte, însă, în general, tranzacționarea pe un interval de timp mai scurt este considerată mai complexă decât pe un interval de timp mai lung. Prin urmare, tranzacționarea intrazilnică necesită mai multă atenție decât deținerea de active pentru mai mult de o zi.

2. Care este cea mai bună strategie de tranzacționare intrazilnică de criptomonede?

Nu există o strategie de tranzacționare intrazilnică optimă la nivel universal, deoarece fiecare trader este unic și trebuie să selecteze o strategie care să corespundă cu nivelul său de înțelegere și confort. Unele dintre strategiile utilizate pe scară mai largă de către traderii independenți includ analiza tehnică, scalpingul și tranzacționarea în interval.

3. Ce criptomonede sunt cele mai bune pentru tranzacționarea intrazilnică?

Acest lucru depinde de diverși factori, cum ar fi nivelul de experiență al unui trader, abilitatea și dimensiunea contului. În general, este recomandabil să începi tranzacționarea într-un mediu cu risc mai scăzut alegând monede cu capitalizare de piață mai mare și cu un volum relativ mai mare. Un bun punct de plecare de luat în considerare îl constituie lista principalelor 30 de criptomonede (pe baza capitalizării de piață). Apoi, o poți restrânge la opțiunile tale preferate din această listă. Dacă dorești mai multă volatilitate pe parcursul aceleiași zile, atunci extinde lista pentru a include următoarele 30 de criptomonede în funcție de capitalizarea de piață.

Cele mai bune 10 strategii de tranzacționare intrazilnică de criptomonede în 2023

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense