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Você sabia que o Bitcoin está entre os 5 dos ativos negociados mais ativamente?
Mas se você é novo no mercado de criptomoedas e se pergunta sobre o que é a negociação de criptomoedas, então você veio ao lugar certo.Claro, essa pergunta pode não ser tão fácil de responder. É por isso que estamos explicando o conceito de uma maneira mais simples de entender.
E este definitivamente NÃO é um blog típico.
Você poderá decidir por si mesmo se a negociação de criptomoedas é algo para você.
CAPÍTULO 1
ENTENDENDO O CONCEITO DE NEGOCIAÇÃO DE CRIPTO
O RISCO VEM DE NÃO SABER O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO — WARREN BUFFETT.
É exatamente por isso que estamos ajudando você a estabelecer uma boa base.
E neste capítulo, mostraremos onde e como começar a negociar criptomoedas.
Assim, sempre que a chance aparecer, você estará pronto(a) para aproveitar a oportunidade de aumentar seus fundos.
Vamos nos aprofundar!
O que é a negociação de criptomoedas?
A negociação (ou trading) de criptomoedas é uma troca de moeda digital entre traders. Isso lhes permite lucrar com as flutuações de preços causadas pela demanda e oferta. A negociação de criptomoedas também é arriscada e gratificante ao mesmo tempo, devido à sua natureza volátil. No entanto, o risco pode ser mitigado por hedge ou diversificação.
As criptomoedas podem ainda estar apenas no início, ainda assim, o a disparada recente no preço do BTC vem ganhando muito destaque nos noticiários. Além do Bitcoin, há milhares de ativos digitais, incluindo altcoins, para negociar em diferentes plataformas de negociação. Normalmente, um trader compra um ativo digital e o vende a um preço mais alto em apenas alguns minutos ou semanas, dependendo de seu estilo de negociação.
Como funciona o mercado de negociação de criptomoedas?
O mercado de criptomoedas, como a maioria dos mercados financeiros, é impulsionado pela oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o preço do ativo sobe. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço da criptomoeda tende a cair.
Mas é tão fácil assim?
Se fosse tão fácil, todos seríamos milionários. No entanto, há diferentes maneiras de analisar o mercado de criptomoedas e reconhecer as diferentes tendências.
Quando uma criptomoeda se move mais alto por períodos mais longos, isso é chamado de tendência otimista ou altista. Enquanto um mercado pessimista ou baixista ocorre quando o mercado cai por um período mais longo. Ainda assim, podemos fazer algumas negociações lucrativas durante os mercados de alta e de baixa se aplicarmos a estratégia correta.
As tendências são divididas em ondas de impulso e correções. Em um mercado em alta, os impulsos são ascendentes e também há quedas – correções de preços que não são grandes o suficiente para iniciar uma tendência baixista. Nos mercados baixistas, as ondas de impulso são para baixo e as correções são picos de preços que não são fortes o suficiente para criar uma tendência altista.
Portanto, os traders visam os impulsos ou a tendência geral, e não a correção. Isso ocorre porque os impulsos de tendência fornecem uma mudança de preço mais significativa num período mais curto.
Como as criptomoedas são diferentes das ações e do forex?
A principal diferença entre a negociação de criptomoedas e ações ou forex é o ativo subjacente em relação à geração de renda. No mercado de ações, os investidores negociam ações.
Algumas dessas ações incluem as seguintes:
O mercado forex é diferente, pois os investidores podem negociar uma ampla variedade de moedas. Por exemplo, eles podem negociar USD contra o JPY ou GBP contra o EUR. Os pares de negociação mais populares no mercado forex incluem EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY dentre outros.
Então, onde as criptomoedas se encaixam?
As pessoas negociam criptomoedas usando uma ampla variedade de plataformas de negociação. Essas plataformas são conhecidas como exchanges de criptomoedas. A partir daí, você pode selecionar os tipos de produtos de negociação spot, trading com alavancagem, negociação de derivativos e muito mais. Desta forma, você ganha com a flutuação de preços e especulação.
Ao comparar o mercado de ações e forex com as criptomoedas, o mercado das criptomoedas é muito mais volátil. De fato, é possível ver flutuações de preços de 100% que podem ocorrer em apenas algumas horas no mercado das criptomoedas, considerando que a negociação de ações é bastante conservadora.
Os mercados de ações e forex são muito líquidos e são considerados os maiores e mais líquidos. Isso porque eles lidam com algumas das maiores negociações do mundo, o que os impede de contabilizar grandes flutuações.
Obviamente, os volumes de negociação de criptomoedas estão crescendo exponencialmente. Ainda assim, uma grande transação ou uma notícia importante pode desencadear um impacto significativo no preço das criptomoedas.
Uma diferença significativa é que a negociação de criptomoedas permanece ativa 24 horas por dia, sete dias por semana, ao contrário das ações ou forex, que operam apenas em um período designado.
Tipos de criptomoeda
Há diferentes tipos de criptomoedas. Normalmente, ouvimos falar mais do Bitcoin (BTC) ou as altcoins (moedas alternativas). Mas claro, ainda há uma variedade de tokens como os tokens ERC20, utility tokens, stablecoins e mais.
Em muitos casos, o Bitcoin é o principal propulsor do mercado das criptomoedas. Portanto, se o BTC estiver em alta, a maioria das altcoins seguirá a tendência. Algumas das famosas altcoins incluem Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Cardano (ADA) e muito mais.
O Bitcoin funciona como uma reserva de valor e como uma rede descentralizada para transferir fundos. O Ethereum é uma blockchain de contrato inteligente que conta com a tecnologia Ether (ETH). O XRP é um ativo digital usado por empresas e usuários da RippleNet que enviam pagamentos internacionais.
Há milhares de moedas virtuais (entraremos em detalhes na próxima seção). A cada dia novas criptomoedas estão sendo criadas e lançadas no mercado.
Quantas criptomoedas existem?
Nesta fase, você está ciente que existem muitas altcoins.
Quantas criptomoedas existem exatamente?
De acordo com dados fornecidos pela Statista, há cerca de 4.000 ativos digitais em circulação. Certamente é muito se compararmos com o tamanho do mercado há alguns anos.
Em 2017 e 2018, houve um boom na oferta inicial de moedas (ICO). Naquela época, diferentes projetos e empresas estavam lançando seus próprios tokens. Esses tokens foram vendidos para usuários de BTC, LTC, ETH e outros ativos digitais.
Apesar disso, a maioria dos tokens de ICO são obsoletos. Apenas alguns deles conseguiram sustentar a queda e até subiram de preço. Alguns desses tokens incluem Ethereum e NEO.
Vale a pena ressaltar que outros ativos digitais estão disponíveis para os usuários, mas muitas vezes não são informados na CoinMarketCap nem na Coingecko. Ainda assim, espera-se que o número continue crescendo nos próximos anos, olhando para o interesse exponencial de investidores iniciantes a investidores institucionais.
CAPÍTULO 2
VOCÊ É UM TRADER OU INVESTIDOR
Uma das perguntas mais frequentes: “é melhor negociar do que investir?”
Embora ambos os métodos ajudem você a lucrar no mercado financeiro ou de criptomoedas, há uma diferença.Então, vamos ver como eles diferem um do outro.
Descubra se você deseja lucros de curto prazo ou de longo prazo.
Negociação de criptomoedas vs. investimento em criptomoedas
A negociação de criptomoedas se refere a traders que muitas vezes se aproveitam de pequenos erros de precificação no mercado entrando e saindo de uma posição por um curto prazo. Envolve a negociação com alavancagem sem realmente possuir o ativo, especulando sobre os movimentos dos preços.
Na maioria dos casos, a negociação refere-se à abertura e fechamento de posições, muitas vezes com base nas diferentes condições do mercado.
Enquanto os investidores buscam retornos maiores por um período prolongado por meio da compra e retenção. Isso também significa que um investidor compraria e manteria um ativo digital com a crença de que seu preço aumentará. Então, venderá para obter um valor substancial de lucro.
Os tipos de traders de criptomoedas
O mercado de criptomoedas, assim como outros mercados tradicionais, conta com traders de curto e longo prazo. Alguns deles estão buscando lucros de curto prazo, enquanto outros estão tentando construir um portfólio por vários anos.
LONGO PRAZO
HODLERS (Hold on for Dear Life)
‘Hodler’ é a estratégia mais popular para iniciantes que tendem a investir em criptomoedas a longo prazo. Principalmente porque é a estratégia mais direta e requer supervisão mínima para gerenciar uma posição.
Ainda assim, você talvez esteja se perguntando por quanto tempo devo investir?
Normalmente, não há regra sobre quanto tempo um hodler deve manter seus ativos digitais. Em vez disso, um hodler compraria e manteria seus ativos digitais por longos períodos sem um preço de venda exato.
É daí que surgiu a famosa frase “continue firme, HODL mesmo com a queda dos preços”.
Independentemente do mercado de alta ou baixa, um hodler continuaria a investir em vez de fechar suas posições. Financeiramente, isso pode ser uma estratégia prejudicial se o trader não obtiver lucros quando as oportunidades forem apresentadas. Ainda assim, pode haver complicações para cada decisão tomada.
Enquanto isso, aqueles usuários que podem comprar e vender no momento certo (quando o preço estava muito mais alto do que quando compraram seus ativos digitais) teriam obtido lucro.
Traders de posição
Os traders de posição compram um ativo e o mantém por longos períodos até que o mercado atinja o nível de preço que eles esperam. O ponto positivo é que essa estratégia de negociação não exige que os traders estejam ativamente envolvidos na negociação. A chave é investir de um ponto de vista holístico, avaliando as tendências.
Você pode simplesmente comprar um ativo e mantê-lo até que eles considerem que é hora de vender (geralmente quando o preço sobe). A principal diferença entre traders de posição e hodlers está relacionada ao apego que os traders de posição têm com seus ativos. Um trader de posição não está apegado ao ativo como um hodler pode estar.
Consequentemente, é muito mais fácil para um trader de posição vender seus fundos assim que a oportunidade estiver presente no mercado.
CURTO PRAZO
Como existem traders de longo prazo, também podemos identificar traders de curto prazo. A negociação de criptomoedas é ideal para investidores de curto prazo terem grandes lucros. Isso porque a volatilidade mercado de criptomoedas é favorece a negociação de curto prazo. Mas há diferentes estratégias para traders de curto prazo, que podem ser o day trade, swing trade e scalp trade.
Day traders
Os day traders abrem e fecham seus negócios no mesmo dia. Um day trader mantém a sua posição aberta por apenas algumas horas. Em alguns casos, apenas alguns minutos. Esses traders precisam ser muito disciplinados. Eles devem ter um ponto de venda exato para realizar seus lucros. Algumas vezes, um pequeno tick de 0,1% é o suficiente em suas posições para ganhar algumas centenas de dólares por dia.
Além disso, os day traders trabalham com um stop loss muito apertado. Isso permite que eles reduzam seu risco e estejam prontos para abrir uma nova posição se o mercado não se mover na direção esperada.
Swing traders
Os swing traders são diferentes dos day traders. A principal diferença está relacionada ao tempo que eles podem esperar por uma posição aberta.
Os swing traders são aqueles que mantêm seus trades de mais de um dia até, às vezes, um mês. O objetivo é entender para onde o mercado está indo nos próximos dias e seguir esse movimento. Normalmente, esses traders esperam por lucros maiores. Digamos que um trade está aberto por três dias e registrando um lucro de 2% pode ser considerado um trade bem-sucedido.
Como os swing traders visam movimentos de preços mais altos com seus trades, eles também toleram riscos mais altos. Um swing trader pode atenuar uma flutuação de preço mais significativa contra a sua posição, onde o day trader já estaria fora do mercado.
Scalp traders (Scalping)
Os scalp traders são day traders que abrem e fecham negócios a cada hora. Esses traders estão procurando por flutuações de preços mínimas que lhes permitam obter pequenos lucros em seus fundos.
Dezenas de scalp trades positivos podem ajudar o scalper a obter tanto dinheiro quanto um day trader. O objetivo é capturar o maior número possível de trades positivos em um curto espaço de tempo. Em muitos casos, os scalp traders podem fazer centenas de transações por dia. Além disso, eles nunca deixam uma posição aberta para o dia seguinte.
Entendendo os ambientes de negociação de criptomoedas
Mercado spot
O mercado spot (ou à vista) é o ambiente de mercado de negociação mais popular para as criptomoedas. Ele permite que os traders comprem ou vendam um ativo agora ao seu preço atual (preço em spot).
Mas como isso funciona exatamente?
Suponha que você queira comprar 1 BTC agora, então você vai ao mercado spot. A negociação é feita assim que você executar a ordem. Se você usar, por exemplo, uma ordem a mercado, a negociação será realizada assim que você clicar no botão de compra ou venda.
O mercado spot permite que você negocie a criptomoeda que deseja em uma abordagem mais realista. Isso significa que você será o proprietário da criptomoeda que está negociando.
O mercado spot de criptomoedas opera 24 horas e fornece liquidez para negociações a qualquer hora do dia.
Negociação de derivativos
Os derivativos representam um ativo subjacente, como criptomoedas.
Por meio de derivativos, os traders podem obter acesso e exposição a diferentes mercados sem necessariamente deter o ativo subjacente. Os contratos de derivativos podem incluir criptomoedas, ações, commodities, moedas e até uma cesta de diferentes ativos.
Cada uma dessas categorias tem características diferentes e fornecem aos traders diferentes soluções de negociação para especular sobre o preço ou se proteger contra riscos.
Contrato a prazo e futuros
Outro método popular de negociação de criptomoedas envolve negociação de futuros e contratos a prazo.
Os contratos futuros são negociados em exchanges, onde o preço é ajustado diariamente a uma taxa futura. Os futuros de criptomoedas são mais adequados para a negociação de margem, onde a alavancagem ocorre para maximizar o lucro.
Os contratos a prazo vinculam as duas partes em um acordo formal agora para executar uma negociação no futuro a uma taxa previamente acordada. Eles são uma ótima solução para se proteger do risco da taxa.
Negociação com alavancagem
A negociação com alavancagem permite que os traders tomem emprestado fundos para abrir posições maiores no mercado. Em outras palavras, você pode usar o capital que não possui (alavancagem) para obter lucros maiores. É crucial saber que negociar criptomoedas com alavancagem expõe você a retornos potenciais mais altos, mas, ao mesmo tempo, você pode contabilizar perdas do mesmo tamanho.
Mas, o que isso significa?
Aqui está um exemplo com alavancagem de 1:125.
Digamos que o tamanho da sua conta seja de $1.000. Uma alavancagem de 125 lhe dará um poder de compra de $125.000.
Isso ajuda você a aumentar seus lucros em uma negociação vencedora. Mas se sua posição se mover na direção contrária, você pode perder todos os seus fundos usados como garantia.
Simplificando, a negociação com alavancagem oferece a capacidade de abrir posições de negociação maiores com capital menor. Normalmente, quanto maior a alavancagem, maiores os retornos potenciais. No entanto, é crucial manter a alavancagem proporcional ao seu tamanho de negociação, pois uma alavancagem maior pode vaporizar todos os seus recursos em segundos.
Quando negociamos com alavancagem, nossos lucros são calculados com base nos fundos que tomamos emprestados. Vamos usar um exemplo claro:
Se tivéssemos $1.000 e abrimos uma posição longa com alavancagem de x125, teríamos um poder de compra de $125.000. Se o mercado subir 1%, os lucros serão calculados sobre $125.000 em vez de $1.000. Nesse caso, um aumento de 1% traria retornos iguais a $ 1.250.
O BTC/USD passando de $55.000 para $55.550 é um exemplo de um salto de 1% no preço. E isso acontece em apenas 12 minutos.
Esse foi apenas um exemplo para explicar a alavancagem. Na realidade, você nunca deveria colocar sua conta inteira em uma única negociação, porque um único tick contra a sua posição liquidaria toda a sua conta. Afinal, você não teria fundos para oferecer garantia. Além disso, precisamos considerar que as plataformas de negociação têm taxas. E mais, se você emprestasse fundos para negociar com alavancagem, teria que devolvê-los e pagar a taxa de juros ao credor.
Observação:
Lembre-se, quanto menos você emprestar com alavancagem, menores os riscos. E quanto mais você empresta, quanto mais você toma como alavancagem, maiores são as suas perdas potenciais. Assim, é muito importante usar técnicas de gestão de risco e aplicar ordens de stop-loss para limitar suas possíveis perdas.
Contratos perpétuos
Em comparação com os contratos futuros que mencionamos anteriormente, os contratos perpétuos não têm data de vencimento. Ao mesmo tempo, os contratos perpétuos são geralmente negociados a um preço muito próximo do preço spot da criptomoeda subjacente. Ao comparar a negociação de contratos perpétuos com o spot, a negociação de contratos perpétuos é ótima opção porque você pode negociar vendas e compras com flexibilidade, ao contrário da negociação spot.
Especialistas em negociação de criptomoedas usam esses contratos para negociar com alavancagem.
Os mercados de contratos perpétuos geralmente têm alta liquidez. Em muitos casos, o volume de negociação de contratos perpétuos é maior que o volume de negociação do mercado spot. Portanto, os contratos perpétuos oferecem uma excelente oportunidade para os traders obterem exposição a retornos mais altos com os ativos digitais.
Opções de compra e de venda
As opções de compra e venda são derivativos em termos financeiros. Elas citam um preço de ativo subjacente, que pode ser uma ação, moeda, commodity ou criptomoeda. Os contratos de opções são um acordo entre duas partes que concede a você o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo financeiro a um preço específico — o preço de exercício.
Há dois tipos de contratos de opções: uma opção de compra e uma opção de venda.
CAPÍTULO 3
ANÁLISE FUNDAMENTAL VS. ANÁLISE TÉCNICA
A análise fundamental é ótima para investimentos de longo prazo, pois a duração da coleta de dados tende a ser mais longa em comparação com a análise técnica.
Ainda assim, existem casos comprovados onde os traders fizeram milhões usando a análise técnica.
Continua se perguntando qual é a diferença entre a análise fundamental e a análise técnica?
Vamos aprofundar um pouco mais!
Análise fundamental: Explicada
A análise fundamental(A análise fundamental é uma abordagem usada por investidores de criptomoedas para estabelecer o valor intrínseco de um criptoativo…) utiliza ferramentas que podem nos ajudar a entender a valorização das criptomoedas e se elas estão supervalorizadas ou desvalorizadas. É amplamente utilizada por traders para investimentos de longo prazo. Algumas das ferramentas que os traders e investidores usam para fazer análises fundamentais incluem capitalização de mercado, liquidez, volume, oferta e demanda.
Capitalização de mercado
Capitalização de mercado(A capitalização de mercado de uma criptomoeda é uma medida de seu valor de mercado. Em outras palavras, …) no mercado de ações refere-se a todas as ações de uma empresa lançadas no mercado multiplicadas pelo seu valor. Já no contexto das criptomoedas, a avaliação de mercado pode ser obtida multiplicando o preço da moeda virtual pela oferta do ativo.
Alguns ativos digitais têm uma pequena oferta de tokens, mas um preço mais alto. Outras moedas virtuais têm uma oferta maior de moedas e um preço mais baixo por moeda.
Liquidez e volume negociado
A liquidez é crucial para todos os ativos financeiros e criptomoedas. Quanto maior a liquidez de um ativo, mais fácil é negociar nesse ativo, pois a demanda e a oferta estão presentes. Naturalmente, isso significa que você pode facilmente abrir uma posição e também sair do mercado (se necessário).
As criptomoedas menos conhecidas (principalmente tokens lançados por meio de ICOs) têm pouca ou nenhuma liquidez. Colocar um grande fundo em uma moeda virtual com baixa liquidez é arriscado. Isso pode significar que a moeda só poderia ser outro projeto obsoleto considerado prejudicial para os seus fundos.
Em vez disso, seria uma escolha mais sábia negociar ativos com maiores volumes de negociação. Normalmente, quanto maior o volume de negociação, melhores são as perspectivas.
Mecanismo de oferta
A oferta e a demanda também são importantes aspectos a analisar ao comprar e vender moedas virtuais. Muitas moedas virtuais têm uma oferta limitada. Por exemplo, haverá apenas um total de 21 milhões de BTC em oferta. Isso significa que quando a demanda for alta e a oferta for baixa. Normalmente, a demanda refletirá no preço.
Quando traders e investidores ficam otimistas, o BTC é retirado das exchanges. Isso cria um choque na oferta (menos BTC disponíveis). Se a demanda permanecer alta, o preço do ativo poderá subir.
No entanto, o contrário pode acontecer.
Se mais moedas de BTC forem depositadas nas exchanges e a demanda cair, o preço poderá cair.
Análise técnica: Explicada
A análise técnica exige que os analistas compreendam uma ampla variedade de indicadores e padrões nos gráficos. Em vez de considerar aspectos fundamentais dos ativos digitais negociados, os analistas se concentram nos gráficos.
Linhas de tendência
A ferramenta de análise técnica mais importante na negociação é a linha de tendência. Uma linha de tendência corresponde aos topos ou fundos de um gráfico de criptomoeda que identificam uma tendência de baixa ou alta, respectivamente. Se você corresponder mais de dois fundos crescentes com a mesma linha, esta é uma linha de tendência de alta. Ela sinaliza um mercado de alta.
Se você corresponder mais de dois topos decrescentes com a mesma linha no gráfico, então essa é uma linha de tendência de baixa. Indica a presença de uma tendência de baixa no gráfico.
Este é um exemplo de tendência de alta no gráfico de H4 do BTC/USD.
Níveis psicológicos de preços
Os níveis psicológicos de preços são áreas no gráfico, onde o preço provavelmente mostrará um ponto de inflexão no gráfico. Eles podem ser níveis mais antigos, onde já vimos uma reversão, ou níveis de números redondos, que a maioria dos participantes do mercado não espera ver quebrados.
Um exemplo de um grande nível psicológico foi os $20.000 no BTC/USD. Em 2018, o preço atingiu claramente esse nível, mas não conseguiu rompê-lo inicialmente. A atitude geral foi contra a ruptura, o que refletiu o fator oferta-demanda do mercado, causando uma reversão. Agora, esse nível de $20.000 está rompido há muito tempo e estamos antecipando outros níveis psicológicos significativos.
Padrões de candlestick
Os padrões de candlestick são formações de velas japonesas no gráfico que permitem que os traders descubram o comportamento específico dos preços. Embora não forneçam certezas, os padrões ajudam os analistas a entender como o mercado pode se comportar se determinadas condições forem atendidas.
Alguns dos padrões de candlestick mais populares são os candlesticks japoneses como Candlestick de doji e martelos, engolfos, estrelas da noite e da manhã, dentre outros. Alguns desses padrões mostram uma mudança na tendência, enquanto outros ajudam a confirmar uma continuação.
Exemplo de um padrão de candlesticks:
Padrão de candlestick de doji de lápide.
Indicadores técnicos
Os indicadores técnicos são diferentes dos padrões de candlesticks. Esses indicadores são ferramentas adicionais dos gráficos que permitem que os traders identifiquem a continuação ou reversão nos preços.
Os analistas técnicos se concentram no que veem nos gráficos e não nos fundamentos.
Algumas ferramentas técnicas populares incluem os níveis de Fibonacci, o indicador RSI, as médias móveis, o indicador MACD ou o indicador de pivô. Os traders não precisam necessariamente seguir apenas um indicador direto, mas podem seguir muitos deles para corresponder aos sinais e agir com maior segurança.
São confiáveis?
Sim, a análise técnica e fundamental funcionam na negociação de criptomoedas. No entanto, diferentes criptomoedas tendem a responder melhor a diferentes abordagens de análise.
Então, a análise técnica ou a fundamental é melhor?
No mercado das criptomoedas, a análise técnica é mais confiável para negociação de curto prazo. O interesse pelas moedas digitais cresce exponencialmente todos os dias, o que do ponto de vista técnico cria picos de preços imprevisíveis.
No entanto, esses picos às vezes podem ser previstos, considerando fatores fundamentais como o investimento maciço de Elon Musk e da Grayscale no Bitcoin, o que pode sinalizar um crescimento deste ativo.
CAPÍTULO 4
INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE MERCADO
Avaliar o mercado quantitativa e qualitativamente, ajuda a entender o valor do mercado, os padrões de compra e, claro, o ambiente econômico geral.
Na verdade, muitos traders concordam que acompanhar o mercado os ajuda a tomar melhores decisões de compra e venda.
Então, o que é exatamente análise e interpretação de mercado? E o que isso envolve?
Leitura do gráfico de preço
O método de análise técnica básico e mais importante é a leitura do gráfico de preços do ativo financeiro. Tomar suas decisões de negociação com base na análise do gráfico de preço é chamado negociação de ação de preço.
A ação de preço refere-se ao uso apenas de ferramentas no gráfico, que não envolvem cálculos adicionais. Isso inclui analisar os níveis de suporte e resistência, linhas de tendência, níveis de Fibonacci, padrões de gráficos, padrões de velas, volume de negociação e muito mais.
Os touros e ursos do mercado das criptomoedas
Os especialistas em negociação de criptomoedas estão sempre procurando mercados de alta e de baixa. Um mercado com domínio dos touros refere-se a uma tendência positiva em um par de negociação específico. Enquanto, um mercado com domínio dos ursos revela uma tendência negativa, que se move para baixo.
Os mercados com domínio dos touros normalmente refletem boas notícias. Mesmo que o investidor não venda no momento certo, há uma grande possibilidade de que ele ainda realize lucro. Afinal, todo ativo financeiro existe com o propósito otimista de crescer e aumentar de preço, né? Mas se você estiver com uma posição de venda durante um período de domínio dos touros, é mais provável que esta seja uma má notícia para você.
Ao contrário disso, se o mercado se mover contra os touros, apenas aqueles com posições de venda lucrariam com a baixa do mercado.
Níveis de suporte e de resistência
Os níveis de suporte e de resistência são áreas psicológicas do gráfico, onde o preço do ativo costumava apresentar um ponto de inflexão. Se um nível de suporte ou de resistência for rompido, é muito provável que o preço esteja formando a base de uma nova tendência.
Um nível de suporte acumula fundos de preços na mesma área, enquanto o nível de resistência refere-se aos topos do preço. Se o preço cair e romper o nível de suporte, poderemos ver o início de uma nova tendência de baixa. Ao contrário disso, se o preço subir e romper um nível de resistência, pode ser o início de uma nova tendência de alta.
Os níveis de suporte e de resistência funcionam excepcionalmente bem para determinar os pontos de entrada e saída no gráfico.
Caso real: Análise técnica do par BTCUSD
Abaixo, você encontrará uma sugestão de negociação com análise do gráfico do par BTCUSD usando diferentes análises técnicas.
O gráfico começa com um volume crescente. O preço rompe o seu topo anterior durante o volume crescente e recebemos um sinal de compra. Assumimos que o preço está entrando em uma tendência de alta e compramos com a intenção de ter lucro com o eventual aumento no preço.
Nesse caso, o local adequado para sua ordem de stop-loss é abaixo do fundo anterior no gráfico.
O preço confirma a tendência de alta e testa duas vezes a linha de tendência estabelecida como suporte.
A quebra na linha de tendência durante o baixo volume de negociação indica que a tendência provavelmente está exausta. Isso é um sinal para fechar a sua posição.
Esta negociação pega um movimento de alta de preço de mais de 10%.
CAPÍTULO 5
TERMOS DE TRADING DE CRIPTO IMPRESCINDÍVEIS
Lucros à parte, os fundamentos ainda são importantes. Imagine que você entendeu mal uma ordem limitada e um stop loss, vendo que suas posições serem liquidadas por causa de erros bobos.
Com certeza doeria no bolso!
Se você não quer pagar o preço por esses erros, eis o que você precisa saber.
Aprenda os principais termos de negociação de criptomoedas aqui.
1. Plataforma de corretoras vs. plataforma de negociação
Uma plataforma de negociação é usada para negociar ativos digitais. Enquanto isso, a corretora é a empresa encarregada de conectar seus trades com o mercado. Assim, você negocia em uma plataforma de criptomoedas vinculada a uma corretora.
2. Spread
O spread é a diferença entre o preço de compra e venda de uma criptomoeda. É assim que a corretora coleta as comissões por seu serviço. Suponha que um livro de ordens mostre um preço de venda de BTC de $56.000 e um preço de compra de $55.950, o spread entre compradores e vendedores é de $50. Quanto maior a liquidez e o volume, menor o spread.
3. Alavancagem
A alavancagem é a quantidade de crédito que um trader toma emprestado para abrir posições mais significativas. A alavancagem pode variar de 0,5x a 125x, dependendo da corretora ou das exchanges. Os usuários que negociam com alavancagem podem obter lucros maiores, mas também podem ficar mais expostos a riscos potenciais quando a especulação vai contra a sua posição.
4. Margem na negociação de criptomoedas
A margem na negociação de criptomoedas permite que os usuários usem seus fundos como garantia para emprestar dinheiro de corretoras ou de outros traders. Dessa forma, os investidores podem adicionar alavancagem às suas posições e registrar ganhos maiores ao negociar no mercado. Assim, a margem e a alavancagem estão intimamente relacionadas.
5. Livro de ordens
O livro de ordens de uma exchange de criptomoedas é a lista de ordens criadas pelos traders. São ordens de negociação que estão esperando para serem executadas. Quando os investidores abrem uma ordem limitada de venda, ela será registrada no livro de ordens até que seja executada. O mesmo acontece se um trader criar uma ordem limitada de compra.
6. Volume
O volume do mercado de criptomoedas é o número de moedas ou tokens que foi negociado durante um período específico. As exchanges geralmente usam medidas de 24 horas e 1 hora para entender seus níveis de volume. O volume também pode ser medido em moeda fiat.
Por exemplo, podemos dizer que nas últimas 24 horas, 100.000 BTC mudaram de mãos ou que o par BTCUSDT registrou um volume de negociação de $10 bilhões nas últimas 24 horas.
Acima, você vê um exemplo de um indicador de volume básico e os sinais que podemos tirar dele.
7. Stop-loss
O stop-loss é uma ordem a mercado que fechará automaticamente sua posição se o preço atingir um certo nível de perda que você escolher com antecedência. As ordens de stop-loss são muito úteis para os traders profissionais gerirem os seus riscos. Se o mercado se mover na direção errada, a ordem de stop-loss será executada e o usuário evitará registrar perdas ainda maiores.
8. Ordem limitada
A ordem limitada retira você do mercado em um determinado nível de lucro, definido pelo trader. Dessa forma, você pode proteger o lucro da sua posição contra um movimento contrário.
Um trade bem-planejado deverá incluir uma ordem de stop-loss e uma ordem limitada. Dessa forma, você terá uma visão mais clara do que almeja (com a ordem limitada) e quanto está disposto a perder (com a ordem de stop-loss).
9. Posição long e short
Uma posição long reflete um contrato financeiro, onde o lucro vem de um aumento esperado nos preços. Se você comprar uma criptomoeda, terá uma posição de compra com ela.
Ao contrário disso, na posição vendida, o lucro vem se o preço do ativo diminuir de valor. Se você vender uma criptomoeda a descoberto, terá uma posição de venda lá.
10. Taxas de maker e de taker
As taxas de maker e de taker estão relacionadas às taxas que os usuários têm que pagar para gerar liquidez ou retirar liquidez do mercado. Quando um trader abre uma ordem limitada, ele está conferindo liquidez ao livro de ordens.
Em vez disso, se o trader usa uma ordem a mercado, ele obtém liquidez da ordem a mercado. Assim, as taxas de abertura de uma ordem a mercado (taxas de taker) são mais altas do que as das ordens de maker (taxas de maker).
CAPÍTULO 6
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS
A negociação de criptomoedas está bombando AGORA!
Mas, quanto você sabe? Você tem uma estratégia que pode ajudar a lucrar com os touros?
Apesar de você já ter entendido os fundamentos, ainda assim, você deve saber executar e formular uma estratégia para ganhos sustentáveis.
Média de custo em dólar (DCA)
A regra de ouro quando se trata de negociar ou investir é que você nunca deve colocar todos os ovos em uma única cesta. É por isso que você precisa conhecer a média de custo em dólar (DCA) para equilibrar as perdas. Esta estratégia de negociação é simples, e tudo o que você precisa para dividir seu capital em lotes e posteriormente abrir uma posição no momento certo de acordo com o preço de entrada perfeito para você.
Digamos que Lucas queira investir $5.000 em BTC, mas ele usa a estratégia de DCA para dividir seu capital em 10 lotes diferentes com 500 cada. De acordo com seu plano, ele vai comprar $500 em BTC consecutivamente em um momento determinado ou sempre que a sua ordem limitada for executada até que ele tenha investido todo o capital de $5.000.
Observação:
Ao fazer isso, Lucas está se protegendo estrategicamente da volatilidade do mercado, considerando que o preço do BTC pode subir e cair mais de 100% em minutos. No final, quando Lucas calcula a média de seus investimentos, é mais provável que ele consiga mais BTC comparado ao investimento de tudo de uma única vez a um preço supervalorizado.
A cruz dourada
Uma cruz significa que o cruzamento de duas linhas de indicadores no gráfico mostra o preço médio de um ativo durante um período, gerando um sinal de convergência e divergência. Essa estratégia de negociação de criptomoedas é geralmente usada quando você está negociando a longo prazo, pois envolve o monitoramento de preços em um período mais amplo.
Normalmente, uma cruz dourada indica os sinais de compra. Mas para fazer isso, primeiro, você precisará analisar o indicador de médias móveis (MA). Quando o indicador de 50MA cruza acima do indicador de 200MA, os compradores detêm o poder de elevar o preço ainda mais.
No caso contrário, se o indicador de 50MA cruzar abaixo do indicador de 200MA, isso quer dizer que mais traders estão deixando o mercado, indicando uma divergência (sinal de venda).
No lado negativo, essa estratégia é para negociações de longo prazo, o que significa que só funciona melhor se você combinar outros indicadores como o RSI para analisar a tendência por mais de 18 meses.
Divergência do índice de força relativa
Confie em mim; você irá querer saber quando as reversões de tendência acontecerem. A estratégia de divergência do RSI (índice de força relativa) funciona de maneira mais simples do que você imagina. Os lucros e perdas são calculados em média ao longo de duas semanas para calcular o momentum no intervalo de 0 a 100.
Dito isto, quando a linha do indicador ultrapassa 70, significa que um ativo está sobrecomprado. Mas se quebrar abaixo de 30, é sobrevendido. Recomenda-se usar um período de 4 horas para procurar divergências e quando o preço estiver nas áreas de sobrevenda ou sobrecompra.
Mas, o que realmente significa sobrevenda e sobrecompra? E como você pode tirar proveito dessas informações?
Para contextualizar tudo:
Claro, é ótimo identificar a tendência. Mas, nem tudo é tão simples.
Na verdade…
O uso da divergência do RSI não garante 100% de precisão nos sinais de tendência como manipulação de mercado, e os rompimentos podem acontecer a qualquer momento. Em vez disso, você deve usar essa estratégia de negociação de criptomoedas para procurar discrepâncias entre o preço e o indicador RSI, pois o preço está se movendo quase em paralelo.
CAPÍTULO 7
GESTÃO DE RISCOS
“INVESTIMENTO DE SUCESSO REQUER TEMPO, DISCIPLINA E PACIÊNCIA”.
Warren Buffett
Mesmo que você esteja confiante o suficiente para saber como a negociação funciona, você NUNCA está 100% protegido dos riscos.
Porque toda decisão envolve riscos!
Para atenuar os riscos, eis o que você deve e não deve fazer.
Os riscos da negociação de criptomoedas
A negociação de criptomoedas, como qualquer outra atividade de negociação, envolve riscos.
Quando abrimos uma posição, precisamos saber que existe uma grande possibilidade de não fechá-la com lucro. Isso significa que podemos perder dinheiro com as negociações. E como o mercado de criptomoedas é muito volátil. Você deve estar ciente que pode ganhar com a diferença rapidamente em poucos minutos, mas também pode ser liquidado se o mercado andar de lado e você não definir um stop-loss.
Ao contrário das ações, o mercado das criptomoedas está flutuando violentamente!
Embora as startups ou os tokens lançados mais recentes tenham espaços mais amplos para o crescimento nos preços, isso também significa que pode ser apenas mais uma situação de “pump and dump” (inflar e descartar) em que o mercado é manipulado para ganhos pessoais. Isso significa que o preço do ativo subiria muito rapidamente e os primeiros compradores venderiam no topo. Isso deixa os investidores tardios com grandes quantias de tokens que agora não têm valor algum.
As criptomoedas podem ser afetadas por bifurcações ou descontinuação. Quando ocorre um hard fork, é provável que haja volatilidade nos preços. Por exemplo, o Bitcoin Classic (BCH) é um hard fork do Bitcoin. E o BCH se dividiu em duas blockchains novamente causando uma queda significativa em seu preço.
Principais erros que você deve evitar
Há algumas coisas que você deve evitar ao negociar criptomoedas:
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO BÔNUS
De acordo com a pesquisa, 90% dos traders iniciantes se perguntam quanto devem usar para começar a negociar criptomoedas. E se há um momento certo para negociar criptomoedas.
A verdade é que…
Mesmo quando você está no topo do mercado, você está quase 50% no topo.
Aqui estão algumas das dúvidas mais difíceis que você pode ter, e vamos elucidá-las para você!
Você deveria negociar criptomoedas?
Cabe a você decidir se quer arriscar e começar a negociar criptomoedas. Se você é um entusiasta, antenado nas inovações do mundo a negociação de criptomoedas pode ser para você. Mas a negociação não é para qualquer um, pois exige pensamento técnico e analítico.
Você deve conhecer os benefícios e riscos de cada decisão que toma ao investir seus fundos na negociação de criptomoedas. Além disso, você deve estar informado sobre as condições do mercado, fazer sua pesquisa, realizar análises técnicas e fundamentais e tomar as decisões adequadas de gestão de risco.
Quanto devo usar para a negociação de criptomoedas?
Você pode começar a negociar criptomoedas com pequenas quantias de dinheiro. No entanto, quanto maiores os fundos que investir, maiores também podem ser os lucros. Porém, pode ser uma atividade arriscada.
As exchanges estão permitindo que os usuários depositem pequenas quantidades de ativos digitais. Assim, você pode começar a negociar com apenas $10. No entanto, isso não é recomendado, considerando que você pode não ter permissão para comprar mais fundos se perder parte do seu investimento por ser inferior ao limite de $10.
Investir entre $100 e $1000 seria uma opção melhor.
Observação importante:
No entanto, não somos consultores financeiros e essas informações não devem ser consideradas como recomendações de investimento. Este material é apenas para fins educacionais. Você nunca deve investir mais do que está disposto a perder.
Os usuários que desejam expandir e aumentar sua posição de negociação podem usar alavancagem. No entanto, eles devem conhecer os riscos envolvidos na negociação com alavancagem.
Por fim
A negociação de criptomoedas ganha mais popularidade entre os entusiastas das finanças atualmente. Isso porque dá exposição a um mercado novo e em expansão, considerado o futuro do dinheiro.
A negociação de criptomoedas pode ser difícil no início. Mas assim que você começar a negociar com pequenas quantias, poderá entender os processos, as ferramentas e como as plataformas de negociação funcionam. Se tudo correr bem, você sempre poderá investir mais e buscar melhores resultados.
É algo que você sempre poderá fazer, desde que esteja indo bem. Se não estiver funcionando e não for lucrativo, sempre poderá reconsiderar sua abordagem de negociação e reduzir o tamanho das suas posições. Você encontrará sua melhor abordagem para as criptomoedas. Mas uma coisa está 100% certa — tudo começa com uma tentativa.
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