Dlaczego analiza techniczna jest ważna dla handlu bitcoinami?

W analizie technicznej głównym celem jest pomoc inwestorom w analizie wyników instrumentów handlowych w przeszłości i przewidywaniu, co może się wydarzyć w przyszłości. Trader korzystający z analizy technicznej, zwany traderem technicznym, oceni wahania cen, dane wolumenu, poziomy cen i sesje handlowe, abyzabezpieczyć ryzyko inwestycyjne. Podczas gdy analitycy techniczni zazwyczaj obserwują i interpretują zmiany i wzorce cen utworzone w przeszłości, aby formułować pomysły handlowe w celu prognozowania następnego trendu cenowego.

TA to powszechna analiza używana do oceny akcji i innych aktywów na tradycyjnych rynkach finansowych. Jest to jednak również istotny element obrotu aktywami cyfrowymi na rynku kryptowalut. W rzeczywistości analiza techniczna jest szybka i łatwa do zrozumienia, ale wymaga dyscypliny i poświęcenia, aby ją opanować.

W następnej sekcji przyjrzymy się wszystkim, co inwestor powinien wiedzieć o analizie kryptowalut za pomocą analizy technicznej.

Czym jest analiza techniczna (TA)?

Analiza techniczna służy do prognozowania przyszłego ruchu cenowego składnika aktywów poprzez analizę jego wcześniejszych działań cenowych i danych wolumenu — TA skupia się na ocenie historycznych działań handlowych i wzorców wykresów w celu identyfikacji trendów i możliwości handlowych.

Analiza techniczna ifundamentalna uwzględnia wiele czynników dotyczących ceny. W analizie fundamentalnej najskuteczniejszy kierunek cenowy wynika z wydarzeń gospodarczych, fundamentalnych publikacji i wydarzeń geopolitycznych.

Z drugiej strony TA koncentruje się wyłącznie na poprzednich wydarzeniach, działaniach cenowych i działaniach handlowych. Najlepszą częścią analizy technicznej jest to, że nie wymaga się od Ciebie bycia absolwentem finansów, aby to zrozumieć. Każdy, kto rozumie siły rynkowe podaży i popytu oraz podstawową koncepcję wskaźników technicznych, może łatwo dostrzec korzystne możliwości handlowe.

Podstawy analizy technicznej pojawiły się w XVII-wiecznym Amsterdamie i XVIII-wiecznej Japonii. Nowoczesna analiza techniczna jest jednak wynikiem pracyCharlesa Dowa, dziennikarza finansowego i założyciela The Wall Street Journal.

Dow był pierwszą osobą, która zauważyła, że aktywa handlowe często poruszają się w ramach trendu i pozostają w zakresie przez większość czasu. Później jego praca urodziła Dow Theory, co dało kolejny impuls analizie technicznej. 

Jak działa analiza techniczna?

Analiza techniczna to proces wykorzystywany do badania wcześniejszych działań cenowych i przewidywania przyszłych zmian cen. Podstawową koncepcją działania cenowego jest to, że cena w instrumencie transakcyjnym nie przesuwa się losowo. Zamiast tego istnieje historia stojąca za zmianą cen, a analitycy techniczni mogą czytać historię cen, jak książka, i przewidywać, co może się stać dalej.

Ruch cen na rynku kryptowalut następuje wraz ze zmianą podaży i popytu. Gdy podaż przekroczy popyt, cena spadnie, a gdy popyt przekroczy podaż, cena wzrośnie. 

Jednak najważniejsze pytanie brzmi: kiedy i jak cena się zmieni.

Głównym obowiązkiem analityków technicznych jest obliczenie ogólnego kontekstu rynku i znalezienie dokładnego punktu, od którego cena ma większą możliwość dokonania zmiany.

TA to najbardziej niezawodny i skuteczny sposób przewidywania zmian cen. Wymaga to jednak kilku narzędzi i elementów. Na przykład, oprócz korzystania z wykresówcandlestick, traderzy wolumenów i płynności często używają różnych narzędzi do tworzenia wykresów znanych jako wskaźniki. 

Przyjrzyjmy się kluczowym elementom analizy technicznej na rynku kryptowalut.

Akcja cenowa

Działanie cenowe wykorzystuje wykresy wahań cen i wolumenów, umożliwiając inwestorom przewidywanie, co może się wydarzyć w przyszłości.

Nie ma konkretnych narzędzi dla traderów zajmujących się akcjami cenowymi. Jednak inwestorzy mogą osiągać zyski, analizując wykres cenowy, podczas gdy inni inwestorzy uwzględniają poziomy cen, wzorce i wskaźniki, aby obserwować działanie cenowe.

Przyjrzyjmy się, jak działa schemat działań cenowych w handlu finansowym:

Próbka świecznika głowy i barku

Na powyższym obrazie widzimy przykład wzoru aHead i Shoulders , potencjalnego modelu odwracania działań cenowych, w którym każdy podział od dekoltu wskazuje na znaczną zmianę cen.

Oto kilka innych przykładów wzorców cenowych:

Wzorce działań cenowych

Interpretacja świec

Świeczniki są najskuteczniejszym narzędziem używanym w analizie technicznej. Japońskie świeczki (podobne do wykresów OHLC) są używane przez większość analityków technicznych na świecie. Podstawowym pomysłem korzystania ze świeczników jest obserwowanie obecnego tworzenia się świec i, na podstawie pojedynczego świecznika lub grupy świeczników, przewidywanie, co może się stać dalej.

Świeczniki zazwyczaj pokazują odwrócenie i kontynuację konfiguracji cen. Użycie tego narzędzia jako wskaźnika, każde odwrócenie niezawodnego świecznika z poziomu wsparcia wskazuje na dobrą szansę zakupu, jak pokazano na poniższym rysunku:

Teraz przejdziemy do tego, jak wygląda format ceny kontynuacji z formowaniem świecy:

Próbka bullish engulfing pattern podczas trendu kryptowalutowego bullish.

Analitycy techniczni powinni wiedzieć, jak analizować kryptowaluty za pomocą świeczników z odpowiedniego poziomu wsparcia i oporu.

Trend i momentum

Działanie cenowe obejmuje charakter trendów. W czasie impulsywnego trendu cena tworzy nowe lub niskie wartości, z agresywną presją kupna lub sprzedaży. Z drugiej strony, w trendzie korygującym, cena ledwo generuje nowe lub niskie zyski. 

Zobaczmy przykład impulsu i korekty na wykresie Bitcoina:

W połowie maja 2021 r. cena Bitcoina została skorygowana. Po przetestowaniu poziomu oporu wynoszącego 60 000 USD trend impulsowy doprowadził do agresywnego przejścia z 60 000 USD do 30 000 USD w zaledwie 12 dni.

Te agresywne ruchy wskazują na dynamikę ceny. Kiedy impulsywny ruch jest w kierunku sprzedawcy, dynamika rynku jest niedźwiedzia. W takim przypadku traderzy powinni sprzedawać tylko transakcje. Z drugiej strony, kupno i utrzymywanie kryptowaluty jest rentowne, gdy dynamika rynku jest niestabilna.

Wskaźniki techniczne

Na początkowych etapach analizy technicznej nie było elektronicznego systemu wykresów. Handlowcy piszą ceny papierem i długopisem.

Technologia sprawia, że handel jest bardziej skuteczny, szczególnie na rynku kryptowalutowym. Traderzy mogą korzystać ze wskaźników technicznych, aby zobaczyć możliwy ruch cen w bardziej predykcyjny sposób.

Wskaźniki techniczne pokazują bieżącą pozycję ceny na podstawie określonych wskaźników. Aby jednak uzyskać wiarygodne wyniki z analizy technicznej, traderzy powinni wiedzieć, jak korzystać z kilku ważnych wskaźników.

Najważniejsze wskaźniki techniczne

W analizie technicznej nie można ignorować wskaźników. Traderzy powinni wiedzieć, jak korzystać ze wskaźników podstawowych w następnej sekcji.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI jest wskaźnikiem momentu, który przedstawia wyniki w skali od 1 do 100. Przedstawia zbyt wysokie i zbyt wysokie warunki zakupu i sprzedaży aktywów. Jeśli wskaźnik RSI przesuwa się poniżej 30, oznacza to presję na niedźwiedzia w cenie. 

Ponadto, gdy wskaźnik RSI przechodzi do strefy nadsprzedaży, tj. powyżej 70, oznacza to, że aktywa są przekupione i mogą doświadczać odbić cen. Ponieważ RSI jest wskaźnikiem dynamiki, cena może pozostać przesadna lub zbyt duża przez długi czas. Tak więc, jak w przypadku większości innych wskaźników technicznych, sygnały RSI są bardziej wydajne i niezawodne w przypadku trendów długoterminowych i w połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami.

Wskaźnik RSI pokazujący nadmierne poziomy zakupu i sprzedaży.

Powyższy obraz pokazuje, w jaki sposób cena zmienia swój kierunek z obszarów przekupionych i przesprzedanych.

Średnia ruchoma (MA)

Średnia krocząca pokazuje średnią cenę aktywów transakcyjnych kryptowalut w określonym przedziale czasowym. Dzienna wartość MA wynosząca 20 oznacza średnią cenę z ostatnich 20 dni zmian cen. Podstawową ideą korzystania ze średniej ruchomej jest przewidywanie zmian cen poprzez obserwację zachowania cen.

W przypadku długoterminowej analizy cen, prosta średnia krocząca (SMA) działa dobrze, podczas gdy w przypadku krótkoterminowej analizy cen efektywna jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). Najlepszą częścią korzystania z EMA jest to, że kładzie ona większy nacisk na najnowsze dane. Identyfikuje sygnały byka lub niedźwiedzia na podstawie crossoverów i rozbieżności od historycznej średniej.

W oparciu o powyższy obraz trend długoterminowy jest niedźwiedzi, ponieważ cena pozostaje poniżej 200 SMA. Dlatego inwestorzy mogą znaleźć sygnały sprzedaży za pomocą 20 EMA w kierunku kierunku sprzedaży.

MACD

Innym powszechnie używanym wskaźnikiem momentum jest ruchoma przeciętna dywergencja konwergencji (MACD). Pokazuje połączenie między dwiema kluczowymi średnimi ruchomymi. Gdy histogram MACD przesuwa się powyżej zera, wskazuje na rynek pęcherzowy. Podobnie, jeśli odczyt przejdzie poniżej linii sygnału, pokazuje to niedźwiedzie zmiany cen dla składnika aktywów.

Dlatego głównym pomysłem jest określenie nadchodzącego kierunku ceny poprzez obserwację lokalizacji histogramu. Innym podejściem jest dopasowanie wysokich i niskich cen, a tym samym znalezienie rozbieżności. Gdy występuje rozbieżność, jest to znak, że cena prawdopodobnie zmieni kierunek.

Histogram MACD

Na powyższym zdjęciu widać, że cena Bitcoina spadła do 35 000 i tworzy regularną dywergencję z MACD. Później cena przesuwa się wyżej, a następnie wyższe wartości w histogramie MACD.

Wstęga Bollingera

Pasma Bollingera to wskaźnik techniczny szeroko stosowany na różnych rynkach, w tym na akcjach, kontraktach terminowych futures i walutach. W latach 80. XX wieku John Bollinger opracował to narzędzie, które zapewnia wyjątkowy wgląd w relację między ceną a zmiennością. Ponadto możesz użyć pasków Bollingera do identyfikacji zarówno poziomów przekupionych, jak i przesprzedanych. Ta funkcja może pomóc zarówno jako narzędzie podążające za trendami, jak i w znajdowaniu wyprysków. 

Jak obliczamy pasma Bollingera w ramach dziennych ram czasowych?

Aby ocenić SMA bezpieczeństwa, często używamy 20-dniowego SMA. Jest to faza początkowa obliczania pasm Bollingera. Jako pierwszy punkt danych 20-dniowy SMA uśrednia ceny zamknięcia dla pierwszych 20 dni. Następujący punkt danych obniżyłby cenę maksymalną, dodał cenę w dniu 21 i zmierzył średnią. Odchylenie standardowe ceny papierów wartościowych będzie możliwe do osiągnięcia.

Podział mechanizmu pasm zbrojeniowych na wykresie handlowym.

Górne i dolne pasma działają jako dynamiczne wsparcie i opór wobec ceny, podczas gdy punkt środkowy pokazuje średnią cenę tych linii. W związku z tym każde odrzucenie z górnego i dolnego pasma może być punktem wejścia dla transakcji, a punkt środkowy jest pierwszym poziomem Take-profit.

Piwoty i Fibonacci

W handlu punkt apivot jest wskaźnikiem, który wykorzystuje podstawową koncepcję podaży i popytu w odniesieniu do ceny. Wszyscy wiemy, że cena zmienia się wraz ze zmianami podaży i popytu, ale istnieje poziom cen, w którym podaż i popyt pozostają prawie takie same. Poziom ten jest znany jako punkt równowagi.

W handlu finansowym punkt obrotu reprezentuje punkt równowagi. Gdy cena zbliża się do tego poziomu, może działać jako wsparcie lub opór. Ponadto punkt obrotu obejmuje wiele poziomów wsparcia i oporu poniżej i powyżej punktu równowagi, które mogą również służyć jako punkty zmiany ceny.

Wszystkie linie powyżej punktu obrotu są odporne na powyższym obrazie, a te poniżej punktu obrotu są obsługiwane. Podstawowym podejściem jest znalezienie niezawodnego formowania świecznika z punktów obrotowych i rozważenie wsparcia i oporu dla poziomów zarobków.

Przejdźmy do Fibonacci.

Liczby Fibonacci to ważne zjawisko matematyczne, które można znaleźć wszędzie na świecie przyrody. W transakcjach finansowych regregement firmy Fibonacci pomaga inwestorom określić korektę i przedłużenie kwoty ceny. Na przykład po impulsywnym trendzie inwestorzy mogą spodziewać się korekty Fibonacci na poziomie 38,2%, 50% lub 61,8% przed wykonaniem kolejnego impulsywnego ruchu.

Ponadto narzędzie przedłużające Fibonacci pomaga przewidzieć, jak długo cena może trwać po korekcie. Wykorzystuje znaczące wartości, takie jak 161,8% lub 261,8%, aby wskazać potencjalny punkt zysku lub odwracania ceny.

Ilustracja Fibonacci Retracement i Extension.

Powyższy obraz wskazuje 38,2%, 50% i 61,8% odzyskania na wykresie Bitcoin, a jego cena ostatecznie spadła do poziomu rozszerzenia 361,8%.

Wady analizy technicznej

25 kwietnia 2021 r. cena Bitcoina odrzuciła poziom wsparcia w wysokości 49 000 USD przy codziennym zamknięciu. Później, 12 maja cena stała się nowym wysokim ceną, a cena wynosiła 57 732 USD, dając nadzieję na nowy rekord w historii powyżej 60 000 USD. W tym czasie większość wskaźników technicznych pokazała sygnały kupna na wykresie dziennym. Jednak silne fundamentalne wiadomości dotyczące zakazu płatności akryptami pochodzą z Chin, co załamało rynek z 59 507 USD do 30 065 USD w połowie maja.

Powyższy scenariusz jest doskonałym przykładem sytuacji, w której analiza techniczna nie powiodła się ze względu na nieprzewidziane zasady i przepisy nałożone na rynek kryptowalutowy. W tym przypadku inwestorzy używają wielu wskaźników i narzędzi handlowych do przewidywania zmian cen. Jednak, jak zawsze, nie ma gwarancji, że cena będzie podążać za wskazanym kierunkiem. Ponadto TA może być niedokładna ze względu na osobiste uprzedzenia i subiektywność.

W analizie technicznej największą wadą jest to, że każde fundamentalne wydarzenie, a być może wiadomości geopolityczne, może unieważnić wszystkie perspektywy techniczne. Ostatecznym wyzwaniem jest uzyskanie maksymalnych korzyści z handlu przy minimalnym ryzyku. 

Najlepszym podejściem jest przestudiowanie tła kryptowaluty i uzyskanie wiarygodnych informacji na jej temat. Zidentyfikuj najnowsze wiadomości i wydarzenia oraz dopasuj analizę techniczną do kierunku podstaw.

Kolejną wadą analizy technicznej jest to, że zależy ona od wcześniejszych działań cenowych. Analiza techniczna zwykle nie powiedzie się, jeśli rynek nie przedstawia wyraźnego wzorca lub trendu. Aby dodać, często trudno jest znaleźć poprzednie dane dla nowych monet. Nawet jeśli zostaną znalezione poprzednie dane, mogą nie być wiarygodne ze względu na zmienność.

Pomimo przetwarzania danych empirycznych, analiza techniczna może również nie powieść się w okresach, gdy rynki nie prezentują wyraźnego wzorca lub trendu.

Analiza fundamentalna a Analiza techniczna

Podstawowi analitycy kładą nacisk na czynniki jakościowe, podczas gdy analitycy techniczni koncentrują się na historycznych wykresach cenowych w celu oceny wydajności aktywów. Podczas gdy oba te strategie generują skuteczną hipotezę rynkową, techniczne strategie handlowe nadal opierają się na tym, jak inwestor postrzega informacje z tych analiz.

Analiza fundamentalna (FA) uwzględnia makrowarunki aktywów, aby przewidzieć przyszły ruch cen. Na przykład, wysoki poziom akceptacji przez konsumentów niecentralizowanych finansów (DeFi ) lub silne wsparcie ze strony społeczności mogą być kluczowymi czynnikami wzrostu cen tokenów DeFi. W związku z tym uwzględnienie tych czynników pomaga inwestorom przewidywać przyszłe ruchy aktywów, niezależnie od tego, czy są one przecenione w dłuższej perspektywie.

Handlowcy techniczni zwykle oceniają psychologię rynku poprzez analizę danych ilościowych. Analitycy techniczni mają tendencję do podejmowania bardziej obiektywnych decyzji handlowych. Wykorzystanie danych rynkowych w analizie technicznej, takich jak dane historyczne, schematy, wcześniejsze działania handlowe i nastroje rynkowe, eliminuje podstawowe założenia. Traderzy wykorzystują następnie zidentyfikowane poprzednie wzorce rynkowe do przewidywania przyszłych trajektorii cenowych. W związku z tym TA jest bardziej odpowiednia do obrotu krótkoterminowego.

Mimo to, aby mieć to, co najlepsze z obu światów, traderzy powinni wziąć pod uwagę analizę techniczną i fundamentalną, aby opracować najlepszą strategię handlową.

Końcowe myśli

W analizie technicznej głównym celem jest analiza kryptowalut i przewidywanie przyszłych ruchów. Dobra wiadomość jest taka, że instrumenty finansowe w większości przypadków śledzą swoje dotychczasowe ceny.

Pamiętaj, że żadna analiza techniczna nie jest idealna, a korzystanie z TA nie może zagwarantować w 100% dokładnych sygnałów. Profesjonalni analitycy techniczni zawsze uważają słabość każdego sygnału handlowego i utrzymują system zarządzania ryzykiem jako wysoki priorytet. 

Traderzy powinni zrozumieć logikę i powód każdego ruchu w kryptowalutach i postępować zgodnie z nimi za pomocą systemu zarządzania handlem. Wymaga to czasu i wysiłku, aby opanować analizę techniczną, ale po dokonaniu tego traderzy zapewnią niezawodne zyski.