5 najlepszych strategii handlowych, których możesz używać do handlu instrumentami pochodnymi na Bybit

Choć kryptowaluty są niszą w domenie finansowej, branża kryptowalut poczyniła w ostatnich latach duże postępy. Od projektów Launchpad i Launchpool esque IPO po produkty ustrukturyzowane, takie jak Shark Fin Bybit, wiele elementów TradFi jest wdrażanych dla inwestorów i spekulatorów kryptowalut w celu wygenerowania dodatkowej rentowności. 

Najnowszą innowacją w tej dziedzinie są pochodne kryptowalut. Wykorzystując strategie handlowe instrumentów pochodnych kryptowalut, inteligentni inwestorzy mogą zarobić na uporządkowanym zysku. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przewiń dalej, ponieważ omawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o strategiach handlowych dla instrumentów pochodnych kryptowalut.

Czym jest handel instrumentami pochodnymi kryptowalut?

Przed zapoznaniem się z konkretnymi strategiami ważne jest, aby najpierw zrozumieć narzędzia dostępne w Twoim arsenale. W Bybit będziesz mógł handlować wszystkimi rodzajami instrumentów pochodnych kryptowalut. Obejmują one kontrakty bezterminowe i kontrakty terminowe futures, które wykorzystują stabilne monety, takie jak USDT i USDC jako zabezpieczenia, a także odwrócone kontrakty bezterminowe i kontrakty terminowe futures, które wykorzystują samą monetę lub token jako zabezpieczenia. W przypadku zaawansowanych strategii możesz handlować opcjami kryptowalut, ponieważ oferują one więcej możliwości hedgingu i większych zysków.

Strategie handlu najlepszymi instrumentami pochodnymi

Najlepszą rzeczą w strategiach obrotu instrumentami pochodnymi jest to, że są one zróżnicowane w zależności od Twojego stylu obrotu. Zapoznaj się z naszą listą poniżej, aby uzyskać najlepsze strategie handlowe instrumentów pochodnych dostosowane do Twoich potrzeb.

Strategia objęta wizytą

Idealne dla : Zastraszanie inwestorów długoterminowych, którzy są właścicielami aktywów bazowych.

Strategia Objęte wezwanie składa się z dwóch części: posiadania zasobu i pisania wezwania „out-of-the-money” (OTM) dla wspomnianego zasobu. Chociaż ta neutralna strategia może ograniczać Twoją korzyść, pozwala inwestorom generować stały przepływ dochodów w formie składek na połączenia. Dzięki temu hodlerzy długoterminowi mogą odnieść korzyści, nawet gdy cena składnika aktywów przesuwa się na boki lub spada.

Jak zrealizować tę strategię instrumentów pochodnych:

Krok 1: Ustal długą pozycję punktu.

Krok 2: Rozwiń arkusz łańcucha opcji i zwróć uwagę na rozmowy, które wygasają za miesiąc.

Krok 3: W zależności od tolerancji ryzyka, zwracaj uwagę na 15%–30% rozmów OTM i przejdź do napisania jednego na podstawie swojej podstawowej pozycji Spot.

Krok 4a: Jeśli rozmowa wygaśnie w pieniądzu (ITM), Twoja pozycja zostanie sprzedana, a Ty zyskasz różnicę między ceną strajku a kosztem pozycji spot oprócz premii za połączenie.

Krok 4b: Jeśli jednak połączenie wygaśnie, będziesz nadal utrzymywać swoją pozycję i otrzymasz premię za połączenie.

Przykład:

Po zakupie 1 ETH za 1200 USD możesz napisać telefon objęty ubezpieczeniem, sprzedając kontrakt 1400C, który wygasa z miesiąca na miesiąc. Na podstawie spreadu ofert typu ask , przypisuje się Ci premię w wysokości około 1% kosztu ETH. Po wygaśnięciu, jeśli umowa ETH-1400C wygaśnie OTM, zyskasz z składki za połączenie i nadal będziesz posiadać akcje. Jeśli połączenie wygaśnie, sprzedasz 1 ETH za 1400 USD i kieszonkę 200 USD oraz składkę za połączenie.

Strategia koła

Idealne dla : Handlowcy, którzy chcą czerpać zyski z zachodzących na boki trendów rynków i mają kapitał na zapas.

Chcieli pójść o krok dalej w strategii Objęte rozmowy? Wypróbuj strategię koła. Zamiast po prostu otwierać długą pozycję spot poprzez zakup preferowanego kryptowalutowego aktywa bazowego, strategia Wheel składa się z dwóch części: sprzedaży pozycji zabezpieczonych gotówkowo i połączeń objętych ubezpieczeniem. 

Po upewnieniu się, że masz wystarczająco dużo kapitału, aby zrealizować kontrakty, do których jesteś przypisany, wybierz cenę strajku, aby sprzedać swoją pozycję. Jeśli wpłata wygaśnie ITM, możesz przejść do sprzedaży wizyt objętych ubezpieczeniem dla aktywów bazowych, które zostały Ci przypisane.

Jak zrealizować tę strategię instrumentów pochodnych:

Krok 1: Odnieś się do arkusza łańcuchowego Opcje i poszukaj wkładów, które wygasają za miesiąc.

Krok 2: W oparciu o tolerancję ryzyka zapisz 15%–30% pozycji OTM w oparciu o dostępny kapitał i otrzymaj premię należną.

Krok 3a: Jeśli wpłata wygaśnie OTM, zyskasz z uzyskanej składki i Twój kapitał może zostać ponownie wykorzystany do sprzedaży większej liczby wpłat OTM.

Krok 3b: Jeśli wartość sprzedaży wygaśnie ITM, Twój kapitał zostanie przekształcony w aktywa bazowe, a jego cena kosztu będzie oparta na cenie sprzedaży.

Krok 4: Przejdź do drugiej części strategii Wheel, jeśli masz przypisany podstawowy składnik aktywów i sprzedaj objęte ubezpieczeniem wezwania do przypisanego składnika aktywów.

Przykład:

Sprzedaj zabezpieczone gotówkowo wkłady BTC-15000P, które wygasają za miesiąc. Następnie, jeśli masz przypisany BTC, ponieważ kontrakt sprzedaży wygasa ITM, kontynuuj realizację strategii koła, sprzedając telefon objęty BTC-17000C. Jeśli objęta ubezpieczeniem rozmowa wygaśnie w ITM, otrzymasz porządny zysk i kapitał, aby teraz sprzedać więcej zabezpieczonych gotówkowo wkładów.

Strategia opcji kołnierza

Idealne dla : Inwestorzy, którzy chcą się chronić przed stratami krótkoterminowymi, a jednocześnie zarabiają.

Ostateczną zmiennością, którą chcielibyśmy omówić, jest strategia opcji kołnierza . Podobnie jak w przypadku strategii Objęte wezwanie, ta najlepsza strategia obrotu instrumentami pochodnymi wyróżnia się w ograniczaniu ryzyka, umożliwiając inwestorom zachowanie bulionu w wielkim schemacie rzeczy. Różni się to, że strategie opcji kołnierza obejmują dodatkową ochronę, którą kupują traderzy, aby chronić się przed zdarzeniami czarnego łabędzia, które powodują ogromne pogorszenie wartości aktywów.

Jak zrealizować tę strategię instrumentów pochodnych:

Krok 1: Podobnie jak wyżej wymieniona strategia Objęte połączenie, sprzedaj połączenie OTM w oparciu o swoje preferencje dotyczące ryzyka.

Krok 2: Korzystając z składki uzyskanej podczas pisania rozmowy OTM, przejdź do zakupu umowy sprzedaży OTM.

Krok 3: Jeśli wartość aktywów bazowych spadnie, OTM stanie się ITM i będziesz mógł ponieść minimalne straty.

Przykład:

Po zakupie 1 ETH i napisaniu rozmowy OTM, użyj strategii opcji kołnierza, kupując wkład OTM ETH. Chroni to przed wszelkimi krótkotrwałymi wadami, jednocześnie pozwalając na zachowanie czujności na dłuższą metę. Jeśli ETH nagle ulegnie awarii pod względem wartości, możesz polegać na tym zabezpieczeniu, aby zminimalizować straty portfela.

Handel gotówką i transportem

Idealne dla : Handlowcy arbitrażowi, którzy przewidują wpływ kontraktów terminowych na krótkoterminowe katalizatory.

Czy krótkoterminowy katalizator waży nastroje kontraktów terminowych typu futures? Handel gotówką i transportem to najlepszy sposób na czerpanie z tego korzyści. W odróżnieniu od innych najlepszych strategii obrotu instrumentami pochodnymi na tej liście, transakcje gotówkowo-karierowe oferują neutralne na rynku podejście, które minimalizuje zmienność i gwarantuje zyski bez ryzyka. Jako strategia arbitrażu, transakcja ta będzie realna tylko wtedy, gdy pozycja krótkiej przyszłości przekroczy koszt długiej pozycji Spot.

Jak zrealizować tę strategię instrumentów pochodnych:

Krok 1: Ustal długą pozycję punktu. 

Krok 2: Sprzedaj kontrakt Futures tego samego zasobu Spot, aby otworzyć krótką pozycję.

Krok 3: Po wygaśnięciu cena kontraktu terminowego futures zbiegnie się z ceną spot, umożliwiając inwestorom zysk po zamknięciu krótkiej pozycji.

Przykład:

Zacznij od zakupu 1 BTC i sprzedaży kontraktu BTC-JUN. Dla każdego stanowiska zyskasz na różnicy między kontraktem spot BTC a kontraktem futures. W ten sposób wykorzystasz istniejące nastroje i zyski bez narażenia na jakiekolwiek kierunkowe ryzyko.

Kondor żelaza

Idealne dla : Handlowcy, którzy oczekują niskiej zmienności i cen aktywów, będą handlować w określonym zakresie.

Strategie spreadu opcji, takie jak Iron Condor, łączą wezwania i wkłady, aby zapewnić stałe straty i zyski. Zasadniczo inwestorzy będą kupować i pisać równą liczbę połączeń OTM i wkładów, aby zapewnić, że ryzyko zmienności jest rozliczane, jednocześnie osiągając gwarantowany zysk przy każdym obrocie spreadowym. W czasach niskiej zmienności Iron Condors wyróżnia się, ponieważ ich wielonożna strategia gwarantuje wysokie szanse zysku.

Jak zrealizować tę strategię instrumentów pochodnych:

Krok 1: Otwórz swój spread Iron Condor, pisząc blisko kontraktów w pieniądzu (ATM). Jest to idealny zakres, w którym należy dążyć do tego, aby zasoby się mieściły.

Krok 2: Aby zminimalizować ryzyko, kup kontrakty OTM, aby uwzględnić znaczące zmiany cen.

Krok 3a: Jeśli aktywa zostaną zamknięte w zakresie kontraktów pisemnych po wygaśnięciu, inwestorzy osiągną maksymalny zysk, ponieważ wszystkie kontrakty wygasną bezwartościowo.

Krok 3b: Jeśli ETH zamknie się poza zakresem umów OTM po wygaśnięciu, traderzy poniosą maksymalną stratę różnicy między umową o bankomat a OTM. Jednak zakupione kontrakty będą się uruchamiać i chronić traderów przed dalszymi stratami.

Przykład:

Zacznij od sprzedaży kontraktów ETH-1150P i ETH-1250C oraz zakupu ETH-1100P i ETH-1300C. Będzie to liczone jako jeden spread Kondora żelaza. Maksymalny zysk zostanie zabezpieczony, jeśli ETH wygaśnie na poziomie 1150–1250 USD. Na flipside traderzy doświadczą maksymalnej straty, gdy ETH wygaśnie poniżej 1100 USD lub powyżej 1300 USD.

Konkluzja

Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny w edukowaniu Cię na temat najlepszych strategii obrotu instrumentami pochodnymi kryptowalutowymi, które możesz zastosować w Bybit. Od strategii koła po transakcje arbitrażowe gotówką i transportem, sama różnorodność instrumentów pochodnych dla handlu z nami pozwala poinformowanym inwestorom chronić swój kapitał przy jednoczesnej maksymalizacji możliwości rozwoju, niezależnie od warunków rynkowych i sentymentu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o cenach opcji? Nasz definitywny przewodnik po opcjach greek będzie w sam raz dla Ciebie. Ewentualnie, jeśli chcesz chronić swoje portfolio podczas spadku koniunktury na rynku niedźwiedzia, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po opcjach handlowych i hedgingu .