Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Trading

Pułapka byka odnosi się do fałszywego sygnału przeciwko trendowi byka, który powoduje, że inwestorzy sprzedają swoje aktywa. Ale czy wiesz, że możesz tego uniknąć? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Każdy sport ma swoją sztuczną grę. Gra, w której fałszują ruch w jednym kierunku, aby zrzucić obronę, tylko aby poruszać się w przeciwnym kierunku.

 ma swój podręcznik sztuczek, ale dziś udostępnimy stronę z książki zwaną pułapką byka. Ten schemat przyciąga inwestorów do kupna, podczas gdy rynek nadal tenduje do niższej pozycji. A jeśli złapie Cię ta pułapka, konsekwencje mogą być dość poważne.

Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą detalicznym, czy doświadczonym handlowcem, w tym przewodniku odkryjesz tajniki pułapki byka. Nauczysz się zabezpieczać fundusze, unikając tych pułapek, w oparciu o przeszłe wyniki aktywów i identyfikując je na wykresie cenowym.

Pułapka byka ma miejsce, gdy wydaje się, że stale malejący zasób odwraca się w przekonującym rajdzie, ale wkrótce powraca do trendu spadkowego, aby jeszcze obniżyć ceny.

Handlowcy są świadkami trendu spadkowego i przewidują storno, szukając możliwości zakupu spadku po dobrej cenie. Po tym, jak inwestor dokona zakupu na początkowym etapie, cena wybije się i spada poza kluczową 

 ale później wycofuje się i wznawia trend spadkowy. Ten schemat jest wypełniany, gdy cena spada i tworzy niższe niskie wartości, popychając inwestora do pozycji tracącej. W związku z tym te wypukłości można uznać za fałszywy sygnał, jeden z najgorszych scenariuszy, jakich może przewidzieć inwestor.

Wzory pułapek byków są często określane jako „

”. Są one powszechnie spotykane na wszystkich rynkach, zwłaszcza na rynkach kryptowalut, ze względu na częste szybkie ożywienie. W związku z tym inwestorzy kryptowalutowi mogą przewidywać odbicie i zbyt wcześnie kupować tokeny, co prowadzi do dużych strat i frustracji.

Zasadniczo są trzy części, które tworzą idealną pułapkę byka. Zilustrowaliśmy je na poniższym obrazku.

Pułapka byka występuje, gdy fałszywe odbicie pułapuje bykowych traderów na długie pozycje. Na powyższej ilustracji rynek koryguje się niżej w początkowym 

Następnie inwestorzy przewidują koniec korekty i kupują z nadzieją na uzyskanie dobrego wejścia do 

 kryptowaluty. Być może ich handel zaczyna się od niezrealizowanego zysku, ale próba rajdu traci rozpęd i nie może zostać utrzymana.

Ceny odwracają się, gdy sprzedawcy wyprzedzają nabywców, obniżając rynek. Gdy rynek spadnie poniżej starego niskiego poziomu, schemat jest wypełniany, gdy inwestor zatrzyma transakcję lub jest bardzo głęboko w zmiennej stracie (patrz 

Istotą tego wzorca jest sytuacja, w której inwestorzy przedterminowo 

 w oczekiwaniu na niski poziom rynku. Dla traderów wydaje się, że trend rynkowy dobiegł końca. Gdy znajdą się w długiej pozycji, rozważni i mądrzy inwestorzy kryptowaluty będą nakładać ryzyko i 

Wczesne wejście w handel i fałszywy podział nie mogą być utrzymane, ponieważ na rynku brakuje dużych nabywców. W rezultacie sprzedawcy nadal przytłaczają niedobory nabywców, a ceny są ponownie dostosowywane do niższych poziomów.

Jednak problem eskaluje się w przypadku kupującego, którego handel zaczyna znikać z niewielką stratą. Problem nasila się dla kupującego, ponieważ ceny rynkowe stale dostosowują się do niższych poziomów.

Wraz z obniżaniem się tendencji rynkowych zaczyna to wyzwalać straty wynikające z postoju ponoszonego przez długo- traderów. Po zaprzestaniu długiej transakcji trader musi sprzedać.

W miarę wywoływania straty stop, na rynek zostaje dodanych więcej sprzedawców. Więcej sprzedawców na rynku generuje niższe ceny. Ta ujemna pętla informacji zwrotnych generuje silną dynamikę spadku cen, a rynek bardzo szybko przechodzi na minusy.

Wskaźniki do potwierdzenia pułapek byka

Rynki kryptowalut słyną z gwałtownych stornów, a traderzy kryptograficzni nie chcą przegapić okazji do wejścia na rynek. W rezultacie inwestorzy wchodzą po niskiej cenie, ale może to nie być cena okazjonalna.

Biorąc pod uwagę to wyzwanie, możemy zidentyfikować sygnały poprzez analizę techniczną i 

, który powiadomi nas o potencjalnym rozwoju pułapki byka.

Po pierwsze, po stabilnym spadku ceny wzrosną, ale nie bardzo. W powyższym przykładzie Bitcoin spada o 23% podczas początkowego spadku w maju 2021 r. Podczas początkowego trendu spadkowego ceny pozostaną poniżej pochyłej linii trendu oporu.

Takie zachowanie sugeruje, że nastrój rynku jest nadal do zera, a drzwi są otwarte na pułapkę byka.

Po drugie, pułapka byka doświadczy fałszywego odbicia, które jest słabe i bez dynamiki. W rezultacie rynek będzie miał trudności z przekroczeniem poziomów oporu technicznego. Te strefy to poziome poziomy oporu, przy poprzednich wzlotach i wzlotach, których rynek nie może złamać.

Innym objawem, że rynek tworzy pułapkę byka, jest brak ekspansji zasięgu. „Zakres” w obrocie zawiera wiele opisów. Jedno z znaczeń „zakresu” odnosi się do rozmiaru każdej świecy. Jeśli wykres jest dziennym świecznikiem, każda świeca reprezentuje zakres danego dnia.

Podczas początkowego trendu spadkowego nastąpi ekspansja zasięgu, co wskazuje na silny rozmach. Aby odwrócić ten trend, musisz zobaczyć ekspansję zasięgu, w której trend przesuwa się wyżej i odbija. Brak rozszerzenia zakresu w odbijaniu bullish jest objawem słabego odbijania — a ceny są zagrożone dalszą korektą.

Pomiar rozszerzenia zasięgu jest dość prosty. Spróbuj dodać wskaźnik do wykresu o nazwie „

”. Ustaw parametr wejściowy na „1”. Ten wskaźnik umieści okno z linią u dołu wykresu, która umożliwia pomiar zakresu dla poprzedniej świecy.

Jeśli rajd po początkowym spadku nastąpi, gdy wskaźnik pozostanie taki sam lub będzie mniejszy, sugeruje to, że nie następuje ekspansja zakresu.

Ponadto rynek doświadczy braku dynamiki potwierdzonej wskaźnikiem względnej siły (RSI). Wielu traderów lub inwestorów 

 do przekupienia, zawyżenia odczytów i potwierdzenia odwrócenia.

Na przykład, jeśli RSI ma trudności z przejściem powyżej odczytu osi symetrii 50, wskazuje to, że rynek wykazuje niedecyzję i jeszcze nie powraca do normy. Bez dynamiki na rynku odczyty RSI pozostaną poniżej 50.

Ostatecznym objawem pułapki byka jest spadek cen poniżej starego/poprzedniego niskiego. Tradycyjna analiza techniczna dokona przeglądu działań cenowych w postaci starych wysokich i niskich wartości.

Podział poniżej poprzedniego kołyskowego niskiego poziomu kontynuuje serię niższych i niższych, co jest definicją trendu spadkowego.

Ponieważ pułapka byka jest utrzymana, ceny szybko korygują minusy. W powyższym przykładzie Bitcoina wzór pułapki byka pokazuje, że ceny spadły o 42% w ciągu pięciu dni.

Rynki kryptowalut często kupują zbyt wcześnie przez większość inwestorów. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, w których pułapka byka doprowadziła do szybkich i dużych zapadnięć cen Bitcoina i Ethereum.

Po dopełnieniu 13 lutego 2020 r. cena Bitcoina zaczęła korygować niższą i obniżyła się o 20% od jej wartości (punkt 1 na powyższym obrazku). Traderzy zauważyli następnie, że odbicie rozwija się, gdy Bitcoin odzyskał niektóre z tych strat (punkt 2).

Wskaźniki techniczne na wykresie ilustrują jednak, w jaki sposób odbicie to może być fałszywym odzyskiem. Cena jest znacznie poniżej oporu linii trendu (punkt 3) i ma trudności z przekroczeniem poziomu oporu poziomego (punkt 4). Ponadto odzysk nie doświadcza rozszerzenia zakresu (punkt 5). Na koniec wskaźnik RSI nie może naciskać powyżej mediany linii na poziomie 50.

W tym momencie nie ma dowodów sugerujących znaczące niskie wartości Bitcoina. W rezultacie Bitcoin jest zagrożony pułapką byka.

Na pewno bitcoin odwrócił się i upadł przez stary niski dwa dni później. Ta przerwa poniżej starego niskiego poziomu doprowadziła do spadku cen o 58% w ciągu najbliższych pięciu dni.

Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą podatną na pułapkę byka. Pułapka byka była obecna na 4-godzinnym wykresie cenowym Ethereum w ten sam sposób, tuż przed jej załamaniem 19 maja 2021 r.

Ethereum odnotował stały spadek o 29% od 12 do 16 maja (punkt 7).

 rozpoczął pozornie przekonujący rajd (punkt 8), ale dane techniczne wykresu sugerują inaczej.

Po pierwsze, Ethereum nie złamał trendu, ponieważ cena była poniżej linii trendu (punkt 9). Po drugie, ETHUSD nie mógł nawet złamać poziomej linii oporu (punkt 10).

Rynek wykazał również kurczenie się zasięgu (punkt 11), co jest przeciwieństwem zdrowego rajdu. Wreszcie RSI nie mogło pęknąć powyżej 50 (punkt 12), co sugeruje, że ten rajd może być fałszywym odzyskiem.

Ethereum ostatecznie udowodnił, że jest to wzór pułapki byka, ponieważ ceny spadły, aby ponownie przetestować stary niski poziom w wysokości 3124 USD. Po tym nieudanym teście ceny spadły o 40% w krótkim okresie – w tym przypadku zaledwie kilka godzin.

W pułapce byka trend nadal maleje, ale trader kryptowalutowy nadal kupuje. Ryzyko dla tych traderów polega na handlu z trendem.

Ale prawda jest taka, że trend może trwać znacznie dłużej niż oczekiwano. Najlepszym sposobem na trendy handlowe jest filtrowanie transakcji w kierunku większego trendu. Na przykład w modelu pułapki byka trend jest nadal niższy; należy filtrować sygnały. W ten sposób podejmujesz się transakcji krótkiej sprzedaży.

Dlatego kluczowe znaczenie ma określenie poziomów oporu, na których można zainicjować krótką pozycję sprzedaży. Jeśli rynek odbije się wyżej i jest świadkiem opisanych wcześniej objawów pułapki byka, masz duży potencjał do dalszego obniżania trendu.

Określ również stary wymach niski na wykresie i złóż zlecenie wstrzymania sprzedaży w przypadku wystąpienia przerwy. Wykorzystaj kaskadowe zlecenia sprzedaży na swoją korzyść i dostosuj swoje transakcje do kierunku większego trendu, który jest niższy.

Na koniec upewnij się, że zastosowano odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, takie jak wdrożenie zlecenia stop-loss. Jeśli transakcja się nie uda, zlecenie zatrzymania straty zapobiegnie przekształceniu się niewielkiej straty w ciężką.

Podsumowując, najlepszym sposobem na handel pułapką byka jest podążanie za dominującym trendem niższym i szukanie możliwości krótkiej sprzedaży, a nie możliwości zakupu.

Zdarzają się sytuacje, w których podejrzewasz odbicie cen, ale nie masz pewności, czy nastąpi prawdziwe odbicie — lub czy może to być rozwijający się wzór pułapki byka. Nigdy tak naprawdę nie wiemy z wyprzedzeniem, dopóki nie będzie wystarczających dowodów na to, że rosnące ceny wydają się mieć za sobą pewną dynamikę.

Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie pułapki byka lub niedźwiedzia jest sprawdzenie objętości. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany wartości składnika aktywów, ale wolumen pozostanie niezmieniony, może to sygnalizować nadejście pułapki.

Poczekaj na potwierdzenie sygnału przez wskaźnik

Innym sposobem na uniknięcie pułapki byka jest zaczekanie, aż wskaźniki dostarczą wystarczających dowodów na to, że schemat jest mało prawdopodobny.

Czy ceny przełamują linie trendu oporu i ogólne poziomy oporu poziomego? Jeśli te poziomy oporu pękną, bezpieczniej jest pracować długo.

Czy jesteś świadkiem rozszerzenia zakresu w wskaźniku średniego zakresu rzeczywistego (ATR)? Nie każda świeca będzie większa, ale przed dłuższym wyjazdem chcesz zobaczyć bulionowe świece większe niż świece niedźwiedzi.

Czy oscylator RSI pęka powyżej 50? Jeśli tak, jest to dowód na to, że trend nabiera rozpędu.

W kwietniu 2021 r. Ethereum wykazał sygnały techniczne, które sugerowały niskie prawdopodobieństwo pułapki na niedźwiedzie. Jak pokazano powyżej, Ethereum uniknęło pułapki byka i zakończyło się zerwaniem, zwiększając wartość o 83%.

Cierpliwe czekanie, aż niektóre z tych wskaźników zaczną migać pozytywne sygnały. Jeśli jednak te objawy nie występują, rynek kryptowalut pozostaje narażony na dalsze spadki – co oznacza poniesienie strat na Twoim koncie transakcyjnym.

Wzór pułapki byka często występuje na rynkach kryptowalut, ponieważ jest to fałszywy sygnał dla byków, że trwa rajd. Przewiduje się, że trend ten będzie się obniżał, a rynek nadal poszukuje tańszych cen. 

Najlepszym sposobem na uniknięcie tych pułapek jest zaczekanie na wskaźniki techniczne, aby zasygnalizować trend byka w toku, co oznacza czekanie cierpliwie. Nie oczekuj, że rynek zareaguje tak, jak się spodziewasz, bez potwierdzenia odpowiednich wskaźników. Zawsze dokonuj analizy due diligence — i wiedz, że handlujesz na własne ryzyko.

Czym jest pułapka kryptowalutowa i jak jej unikać?