Jak znaleźć punkty wejścia i wyjścia za pomocą analizy wielu ram czasowych

Analiza wieloterminowa to proces przeglądu różnych ram czasowych wykresów tej samej kryptowaluty w celu znalezienia silnych trendów i sygnałów handlowych. Ten styl analizy przynosi wiele korzyści i jest bardzo popularny wśród doświadczonych traderów. Ta analiza jest szczególnie przydatna w przypadku kryptowalut, ponieważ handlują one 24/7.

Czym dokładnie jest analiza wielu ram czasowych (MTFA)? 

Analiza wielu ram czasowych analizuje ten sam rynek w różnych przedziałach czasowych wykresów w celu identyfikacji możliwości handlowych. Technika ta może być stosowana w przypadku akcji, towarów i forex, ale jest szczególnie przydatna w handlu kryptowalutami.

Trader wdrażający analizę wielu ram czasowych wykorzystuje dłuższy wykres ram czasowych do oceny większych trendów. Następnie trader przechodzi do mniejszego wykresu ram czasowych, aby precyzyjnie dostosować swoje wejście lub wyjście. Analiza ta wiąże się z kilkoma korzyściami. Po odrobinie badania może być łatwo uświadomić sobie niektóre z tych korzyści.

Analiza wielu ram czasowych pomaga inwestorowi kryptowalutowemu:

• Zdobądź wiele perspektyw na rynek
• Filtruj transakcje o niższym prawdopodobieństwie
• Poziomy wsparcia i oporu punktowego
• Dostrzeż zmiany trendu wcześniej
• Identyfikacja punktu wejścia i wcześniejsze wyjście z transakcji

Uzyskaj różne poglądy na rynek

Ponieważ przeglądasz historię cen z różnych ram czasowych wykresu, możesz zobaczyć różne trendy. Niektóre z tych trendów będą odwrotne. Różnorodność perspektyw rynku zapewnia więcej informacji i danych do podjęcia decyzji handlowej.

Filtruj transakcje o niższym prawdopodobieństwie

Zastosowanie wielu ram czasowych do analizy wykresu jest prostym, trzyetapowym procesem. Najpierw określ kierunek trendu na wykresie długoterminowym. Po drugie, poszukaj sygnałów na wykresie mniejszych ram czasowych, które są zgodne z trendem długoterminowym. Po trzecie, należy umieścić transakcję, która zgadza się z długoterminowym trendem.

Ten proces filtruje krótkoterminowe sygnały przeciwtrendowe, które mają mniejsze prawdopodobieństwo.

MTFA pomaga dostrzec wsparcie i opór

Często, gdy przeglądamy wykres cenowy, nie tracymy wystarczająco dużo, aby zidentyfikować długoterminowe kluczowe poziomy, które mogą mieć wpływ na naszą transakcję. Na przykład 5-letnia linia trendu będzie widoczna na wykresie dziennym lub tygodniowym, ale niekoniecznie na wykresie 2-godzinnym. W związku z tym długoterminowa analiza trendów wykresów może pomóc Ci dostrzec te kluczowe poziomy, dzięki czemu możesz uniknąć złapania niewłaściwej strony transakcji.

Dostrzeż zmiany trendu szybciej

Jeśli koncentrujesz się na długoterminowych ramach czasowych, trend krótkoterminowy może zacząć się zmieniać, zanim go zobaczysz. Załóżmy na przykład, że lubisz analizować i handlować z wykorzystaniem dziennego cennika. Jeśli wykres krótkoterminowy, taki jak 1-godzinny, sygnalizuje zmianę trendu, możesz wykorzystać te informacje do odpowiedniego dostosowania transakcji.

Zidentyfikuj punkty wejścia i wyjścia z transakcji wcześniej

Jak sugeruje poprzednia korzyść, analizując mniejsze ramy czasowe wykresu, można wcześniej zobaczyć zmiany trendów. Pozwala to na przejście do transakcji, zanim sygnał pojawi się w dłuższych ramach czasowych wykresu. Ta sama zasada dotyczy wyjścia z transakcji.

Dlaczego wyniki wskaźników technicznych zmieniają się, gdy są używane w różnych przedziałach czasowych?

Jednym z największych powodów, dla których działa analiza ram wieloczasowych, jest to, że wyjście wskaźnika zmienia się po zmianie ram czasowych wykresu. 

W zależności od preferowanych ram czasowych, na przykład, w lewym panelu powyżej widzimy dzienny wykres dla Bitcoina z prostą średnią kroczącą z 200 okresów. Panel po prawej stronie wykresu jest 4-godzinnym wykresem śróddziennym z tą samą prostą średnią kroczącą z 200 okresów. Czy zauważasz, że średnia ruchoma ma inny kształt i jednocześnie wyświetla różne wyniki?

Wynika to z faktu, że do obliczenia średniej ruchomej trafia 200 danych. Te 200 danych różni się, gdy patrzysz na wykres dzienny, od wykresów śróddziennych minut lub godzinowych. Wraz ze zmianą danych zmienia się również dane wyjściowe.

Możemy wykorzystać różne wartości wyjściowe, aby zapewnić nam inną perspektywę na rynek. 

Jak działa analiza wielu ram czasowych

Po raz kolejny analiza wielokrotności ram czasowych jest prostym, trzyetapowym procesem.

1. Określ kierunek trendu na wykresie długoterminowym
2. Filtruj sygnały z wykresu krótkoterminowego w kierunku trendu długoterminowego
3. Dokonaj transakcji

W latach 2020–2021 Bitcoin był na trendzie potworów na korzyść. Od 29 kwietnia 2020 r. do 19 maja 2021 r. notowała transakcje powyżej prostej średniej kroczącej z 200 okresów, sygnalizując wzrost trendu. Jest to wykres długoterminowy, który odfiltrowuje trendy na długo i możliwości zakupu.

Teraz przewijamy w dół do wykresu śróddziennego Bitcoina, takiego jak 4-godzinny przedział czasowy lub (4-godzinny wykres). W tym momencie będziemy szukać tylko sygnałów zakupowych z indeksu siły względnej (RSI). Ignoruj sygnały sprzedaży/krótkich. Skup się tylko na długich sygnałach.

W ciągu 12-miesięcznego trendu Bitcoina przekazywanych jest kilka sygnałów. Niektóre sygnały będą działać, a niektóre z nich tracą transakcje. Jednak możliwości zakupu Bitcoina na wykresie 4-godzinnym są ogromne, podczas gdy trader skoncentrowany wyłącznie na wykresie dziennym nie będzie świadkiem żadnych sygnałów RSI.

Po zakończeniu analizy krok 3 to dokonanie transakcji.

Identyfikacja najlepszych ram czasowych dla handlu kryptowalutami

Handlowcy kryptowalutowi, którzy są nowsi w analizie technicznej, często zastanawiają się nad najlepszymi ramami czasowymi wykresu. Odpowiedź na to pytanie zależy od osobowości inwestora i jest kwestią osobistych preferencji. Istnieją jednak pewne najlepsze praktyki, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z analizy wielookresowej.

Ogólnie rzecz biorąc, chcesz użyć długoterminowego wykresu trendu, który obejmuje ramy czasowe około 4–6 razy większe niż wykres sygnału krótkoterminowego.

Na przykład, jeśli inwestor lubi dokonywać transakcji na podstawie 1-godzinnego wykresu, należy rozważyć długoterminowy wykres trendów, taki jak 4-godzinny lub 6-godzinny wykres.

Inny inwestor, który woli odnajdywać trendy na wykresie dziennym, przyjrzy się wykresowi 4-godzinnemu pod kątem sygnałów.

Przykłady rzeczywistych przypadków

Jedną z korzyści płynących z kryptowalut jest to, że możesz szybko wymieniać je na inne lub przechowywać je na potrzeby długoterminowych spekulacji. Analiza wielookresowa może być stosowana do każdego z tych stylów transakcji. Przyjrzyjmy się czterem różnym inwestorom i temu, jak mogą wykorzystać analizę wieloterminową.

Korzystanie z analizy wielu ram czasowych podczas handlu dziennego

Handel dzienny jest popularną strategią ze względu na niestabilne zmiany cen kryptowalut. Ta metoda umożliwia inwestorowi wejście i wyjście z transakcji tego samego dnia. Inwestor dnia prawdopodobnie skoncentruje się na trendach 30-minutowych i wykorzysta 5-minutowy wykres sygnałów.

Na powyższym wykresie inwestor stosuje prostą średnią kroczącą z 200 okresów do 30-minutowego wykresu Ethereum w celu określenia długoterminowego trendu dla transakcji dziennych. Jest to odpowiednik wyszukiwania trendu za ostatnie cztery dni. trader zauważa ładny trend 27 lipca, gdzie Ethereum utrzymuje się powyżej średniej kroczącej.

trader przechodzi w dół do wykresu 5-minutowego i stosuje wskaźnik, taki jak indeks kanału towarowego (CCI). Gdy CCI przekracza −100, jest to sygnał do kupienia. Ponieważ inwestor ustalił na podstawie 30-minutowego wykresu, że trend rośnie, skupimy się tylko na sygnałach kupna, ignorując sygnały sprzedaży.

Strategia analizy wielu ram czasowych dla inwestorów Swing

Handlowcy Swing będą zainteresowani określeniem trendu na wykresie dziennym, a następnie przejściem do wykresu 4-godzinnego w celu zidentyfikowania lepszych sygnałów wejścia i wyjścia.

Kanał duński to narzędzie popularne przez Traderów turystycznych w latach 80. Gdy na rynku panuje trend przez dłuższy czas, kanały Donchian mogą zaoferować sposób na określenie trendu i jego śledzenie.

Gdy cena dotrze do górnego kanału, rynek jest brany pod uwagę w trendzie. Ten trend pozostaje w mocy do momentu spadku cen, aby dotrzeć do dolnego kanału. Od momentu, gdy rynek dotrze do górnego kanału, aż do spadku do dolnego kanału, inwestor będzie chciał filtrować transakcje dla wpisów kupna.

Używając tego samego narzędzia kanału Donchian, ale zmieniając wartość wejściową na 60, możemy użyć górnego i dolnego pasma odpowiednio jako punktów wejścia i wyjścia.

Gdy już znajdziemy się w potwierdzonym trendzie, przejdź do 4-godzinnego wykresu i kup, gdy rynek przekroczy górny przedział. Strata zatrzymania zostanie ustawiona na dolnym paśmie.  

Handlowcy długoterminowi/hoDLerzy

HODLery kryptowalut mogą również korzystać z analizy wielookresowej. Ich okres posiadania może wynosić lat, w którym to przypadku będą chcieli zacząć od wykresu tygodniowego. Posiadacze długoterminowi nie są zainteresowani krótkoterminowymi ruchami i uważają, że branża kryptowalut będzie nadal otrzymywać duże inwestycje w przyszłość. Ta przyszła inwestycja spowoduje jeszcze większy popyt na kryptowaluty, zwiększając ceny.

Ten wzrost popytu połyka dostępną podaż monet – zwłaszcza gdy rozważasz kryptowalutę, taką jak Bitcoin, która ma ograniczoną podaż. W związku z tym ceny muszą być ponownie skorygowane.

Dopóki wykres tygodniowy drukuje wyższe i wyższe niskie wartości, trend jest postrzegany jako rosnący. HODLer może następnie skorzystać z wykresu dziennego, aby określić, czy rynek jest przeceniany i w związku z tym jest przeznaczony do korekty. Często kryptowaluty korygują co najmniej 80%, więc przyjmowanie pewnych zysków może być dobrym pomysłem od czasu do czasu.

Po dużych rajdach Bitcoin i większość innych kryptowalut doświadczają dużej korekty w celu konsolidacji tych zysków. HODLer będzie zainteresowany narzędziami dynamicznymi, takimi jak przeniesienie średniej konwergencji (MACD), przenoszenie średnich lub kanałów cenowych w celu identyfikacji punktów wejścia i wyjścia.

MACD to wszechstronne narzędzie, które może pomóc opisać zachowanie rynku. Na przykład, gdy linia MACD przekroczy poniżej zera, sygnalizuje to, że trend dzienny może zmieniać się z góry na dół. W przypadku długiego HODLera sygnalizuje to możliwą korektę i może sensownie zdjąć ekspozycję z tabeli.

Z drugiej strony, jeśli linia MACD pęka powyżej zera, sygnalizuje to, że trend przesuwa się w górę. W takim przypadku rozważ dodanie większej ekspozycji na kryptowaluty.

Idealne ramy czasowe dla skalerów, aby znaleźć najlepsze punkty wejścia/wyjścia 

Analiza wielokrotności ram czasowych jest szczególnie przydatna dla skalerów. Skalpery znajdują się zazwyczaj w obrocie tylko przez kilka minut lub krócej. Dlatego muszą uzyskać poczucie krótkoterminowego rozmachu, aby móc zdobyć kilka punktów.

Skalpaki prawdopodobnie będą korzystać z wykresu sygnałowego od 1 minuty do 3 minut. Oznacza to, że będą chcieli skorzystać z 10-minutowego, a być może 15-minutowego wykresu trendów.

Kolejnym ważnym czynnikiem dlapalaczy jest znalezienie rynków, które za nimi podążają z rozmachem. Ich okresy handlowe są tak krótkie, że skalpierzy potrzebują rynku, aby poruszać się wystarczająco daleko (i wystarczająco szybko) w celu pokonania spreadu, uiszczenia opłat handlowych i wygenerowania zysku.

Po zastosowaniu 8 EMA i 34 EMA do 15-minutowego wykresu dla Bitcoin, szukaj, że 8 EMA będzie konsekwentnie po jednej stronie 34 EMA. Użyj tego kierunku jako swojego trendu. 8 EMA konsekwentnie znajduje się poniżej 34 EMA na powyższym wykresie, co sugeruje spadek trendu skalowania.

Następnie powiększ wykres 3-minutowy dla Bitcoina i poszukaj tylko sygnałów niedźwiedzia. Sygnał niedźwiedzia ma miejsce, gdy cena przekracza 8 EMA, podczas gdy EMA jest poniżej 34 EMA. Jeśli rynek znajduje się w silnym trendzie, będzie mnóstwo sygnałów, a pozycja szybko przejdzie do odpowiedniego celu zysku.

Kluczem dla skalerów jest znalezienie rynku kryptowalut, który szybko się rozwija, aby mogli szybko pokonać spread i inne koszty handlowe.

Rzeczy, których należy unikać podczas korzystania z analizy wielu ram czasowych

Analiza wielu ram czasowych jest wszechstronnym i skutecznym narzędziem. Nie jest to jednak uniwersalne rozwiązanie i istnieją pewne ograniczenia. Istnieją dwa typowe błędy, które widziałem w tym stylu analizy.

Po pierwsze, traderzy używają ram czasowych, które są zbyt blisko siebie. Na przykład wykorzystają 4-godzinny wykres trendu i 2-godzinny wykres sygnału. Nie ma wystarczającego odstępu między ramami czasowymi i tracisz korzyści z analizy wielu ram czasowych.

Po drugie, traderzy używają ram czasowych, które są zbyt daleko od siebie. Ten błąd zdarza się zwykle w przypadku skalerów i handlarzy dziennych. Wykorzystają 5-minutowy wykres sygnałów, ale sprawdź dzienny wykres trendów. Trend wykresu dziennego ma niewielki wpływ na 5-minutowy handel wykresami.

Analiza wieloterminowa ma tendencję do lepszego działania, gdy inwestorzy pozostają blisko stosunku 4:1 lub 6:1 między wykresami dziennymi, zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Konkluzja

Analiza wieloterminowa jest popularnym narzędziem technicznym wykorzystywanym przez traderów kryptowalut do analizy trendów. Jest wszechstronny i stosowany u szerokiej gamy traderów i stylów, od skalpeli po HODLerów.

Największym błędem dla traderów podczas korzystania z analizy wielu ram czasowych jest utrzymanie dobrego odstępu między analizowanymi ramami czasowymi wykresu. Gdy inwestorzy utrzymują stosunek 4:1 lub 6:1 między wykresami trendów długoterminowych a wykresami sygnałów długoterminowych, zwykle widzą bardziej spójne wyniki.