Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Trading

Współczynnik ryzyka do zysku pomaga określić różnicę punktów wejścia, zatrzymać straty i czerpać zyski, aby zminimalizować ryzyko. Dowiedz się, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i zmaksymalizować potencjalną nagrodę.

Dobra strategia handlowa często nie wystarczy, aby zapewnić stałe zyski z handlu kryptowalutami. Dochodowi traderzy mają zwykle pewne metodologie, które wykorzystują do osiągnięcia swoich ostatecznych celów finansowych.

Większość traderów poświęca swój czas na analizowanie wykresów cen, przeglądanie danych historycznych i szukanie kolejnych dużych możliwości. Chociaż są to działania konstruktywne, do których każdy musi się zwrócić, nie każdy inwestor poświęca czas na skupienie się na potencjalnej stracie lub zysku w stosunku do podjętego ryzyka.

Umiejętność rozpoznania dobrego stosunku ryzyka do wynagrodzenia może pomóc w zaplanowaniu odpowiedniej 

 i określeniu, czy odniesiesz sukces w dłuższej perspektywie i osiągniesz swoje cele finansowe — czy po prostu zyskasz szczęście w krótkiej perspektywie.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, ten przewodnik przedstawi podstawy stosunku ryzyka do wynagrodzenia, w tym jego wykorzystanie, metodę obliczeniową i zarządzanie ryzykiem, w celu zminimalizowania strat.

Jaki jest stosunek ryzyka do wynagrodzenia?

Stosunek ryzyka do zysku (RR) określa relację między potencjalnymi stratami a zyskami dla danej transakcji. Określa to różnica w cenie wejścia od ceny stop-loss i take-profit. W każdej strategii handlowej idealnym podejściem jest uzyskanie maksymalnej nagrody przy minimalnym ryzyku.

Traderzy mogą zidentyfikować ryzyko, znajdując różnicę cen między zleceniem wejścia a zleceniem stop-loss. Z drugiej strony, cele zysku wskazują poziom cen, w którym inwestor może opuścić rynek ze znacznym zyskiem. Traderzy mogą zidentyfikować nagrodę, mierząc odległość między punktem wejścia a celem zysku.

Zlecenie transakcyjne stop-loss automatycznie sprzedaje kryptowalutę, gdy cena osiągnie 

. W takim przypadku zlecenie zostanie automatycznie zamknięte, aby zapobiec dalszym stratom na koncie transakcyjnym, jeśli spadek ceny będzie jeszcze niższy.

Różnica w procentach między stop-loss i take-profit pomaga zidentyfikować współczynnik RR i jest skutecznym sposobem na udoskonalenie strategii handlowej. Niski współczynnik RR jest również znany jako asymetryczna nagroda za ryzyko, w której potencjalne zyski z inwestycji są znacznie większe niż możliwe straty – a ryzyko jest warte podjęcia.

Jak obliczyć stosunek ryzyka do wynagrodzenia

Traderzy muszą obliczyć ryzyko, które podejmują na transakcję w porównaniu z nagrodą, którą zyskują, aby określić współczynnik ryzyka do wynagrodzenia. W handlu ręcznym inwestorzy analizują i ustalają te poziomy przed otwarciem pozycji.

Ryzyko to kwota pieniędzy, którą inwestor może stracić, określona na podstawie zlecenia stop-loss. Innymi słowy, jest to różnica między zleceniem stop-loss a ceną wejścia. Podobnie nagroda jest potencjalnym zyskiem ustalonym przez inwestora. Możemy go zmierzyć, obliczając odległość między punktem wejścia a celem zysku.

Stosunek ryzyka do wynagrodzenia to iloraz, jaki uzyskujemy, dzieląc ryzyko przez nagrodę. 

Możemy to obliczyć na podstawie tej prostej formuły:

Jeśli wskaźnik jest mniejszy niż 1, podjąłeś niższe ryzyko, aby uzyskać wyższe zwroty. Trzy możliwe wyniki obliczeń są następujące:

Wśród tych trzech przypadków celem jest utrzymanie ryzyka niższego niż nagroda, aby za każdym razem, gdy transakcja osiągnie stratę stop, Twoja strata została zminimalizowana. Ostatecznym celem jest utrzymanie ryzyka na jak najniższym poziomie w każdej transakcji w celu maksymalizacji potencjalnego zysku.

Poniżej znajduje się przykład transakcji o pożądanym stosunku ryzyka do wynagrodzenia:

Na powyższym obrazie widzimy stop loss, zysk i punkt wejścia. Teraz wykreślmy je w formule i zidentyfikujmy współczynnik ryzyka do wynagrodzenia.

Stosunek ryzyka do wynagrodzenia = (44 738 − 43 676)/(47 591 − 44 738)

Stosunek ryzyka do wynagrodzenia wynosiłby tutaj 1:2,68, czyli mniej niż 1.

Znalezienie trendu na zmiennym rynku kryptowalut może być wyzwaniem, niezależnie od tego, czy korzystasz z 

. Stosunek ryzyka do wynagrodzenia pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi pomagających w krytycznej identyfikacji punktu wejścia do obrotu, stop-loss lub zlecenia take-profit. Handlowcy zazwyczaj identyfikują kierunek ceny za pomocą wielu narzędzi technicznych i/lub fundamentalnych. Jednak nawet jeśli stosujesz dobrą strategię handlową, zawsze istnieje możliwość straty, ponieważ nikt nie zna przyszłości.

W związku z tym wysoka zmienność kryptowalut i nieprzewidywalny rynek sprawiają, że stosowanie współczynnika ryzyka do zysku jest obowiązkowe w handlu kryptowalutami. W związku z tym korzystanie z stop loss w każdej transakcji jest niezbędne. Co więcej, może to pomóc zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania transakcji. Nie jest mądre ryzykowanie całej inwestycji w jedną transakcję, ani też nie ma sensu ryzykować 1000 USD za zysk 100 USD. Ponownie większość analityków zaleca stosunek ryzyka do wynagrodzenia nie większy niż 1:2 lub 0,5 dla zalecanych transakcji.

Jaki jest optymalny współczynnik ryzyka do wynagrodzenia?

W każdej strategii handlowej głównym celem jest uzyskanie wyższych zwrotów. Dlatego zaleca się stosunek ryzyka do wynagrodzenia nie większy niż 1:2, tj. o maksymalnej wartości 0,5. Nie ma jednak ustalonych zasad użytkowania, ponieważ zależy to od oczekiwań i strategii, z której korzystasz.

Przyjrzyjmy się koncepcji oczekiwanej długości obrotu lub średniemu zyskowi dla każdej transakcji dokonanej przez inwestora, korzystając z następującego wzoru:

Znalezienie oczekiwanej długości i dopasowanie jej do stosunku ryzyka do wynagrodzenia jest ważne dla inwestorów dziennych i obracających się. Jeśli na przykład dokonujesz dziesięciu transakcji, z których sześć jest rentownych, Twój wskaźnik sukcesu wynosi 6/10 lub 60%.

Załóżmy, że z tych dziesięciu transakcji, z których osiągnąłeś zysk, zarabiasz 6000 USD, tracąc jednocześnie 2000 USD na czterech przegranych transakcjach. W tym przypadku średni zysk powinien wynosić 6000 USD/6 = 1000 USD, podczas gdy cztery przegrane transakcje z stratą 2000 USD powodują średnią stratę 2000 USD/4 = 500 USD.

W związku z tym oczekiwana długość transakcji wynosząca 80% jest bardzo wysoka.

Czy możesz polegać tylko na wskaźniku R/R w handlu?

Stosunek ryzyka do wynagrodzenia odgrywa kluczową rolę w dokonywaniu transakcji, chociaż dobry stosunek R/R nadal nie zapewnia rentowności. Jest to narzędzie zaprojektowane w celu ochrony przed nieoczekiwanymi ruchami rynkowymi, które mogą wyeliminować potencjał zysku. Oprócz stosowania odpowiedniego współczynnika R/R należy również wziąć pod uwagę inne czynniki:

Ogólnie zaleca się, aby przestrzegać zestawu reguł zapisanych na liście kontrolnej transakcji, aby uzyskać ostateczne korzyści z rynku.

Wskaźniki techniczne i współczynnik R/R do maksymalizacji nagród

Oczywiście podczas obrotu nie można polegać wyłącznie na stosunku ryzyka do wynagrodzenia. Handel lub inwestowanie bez odpowiedniego zarządzania wielkością pozycji i dobrą R/R tylko zmaksymalizuje ryzyko. Handel finansowy wymaga systematycznego podejścia do zwiększenia potencjalnej nagrody i nie ma miejsca na odgadnięcie ceny lub hazardu.

Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby zwiększyć swój sukces i zmniejszyć ryzyko.

Ustawianie Stop Loss poprzez definiowanie ryzyka

Ryzyko na transakcję to różnica między punktem wejścia a poziomem stop loss. Poziom stop-loss to punkt wyjścia, w którym transakcja powinna zostać automatycznie zamknięta w celu zminimalizowania strat.

Działanie cenowe, czyli ruch cenowy aktywów wykreślonych w czasie na wykresie, określa, co nabywcy i sprzedawcy robią na rynku. Jeśli uważnie przeczytasz cennik, zobaczysz, że cena często wielokrotnie respektuje pewne 

. Jeśli uda nam się ustalić stop loss z tych źródeł, cena będzie bardziej podatna na odbicie.

Na powyższym zdjęciu widzimy, że Bitcoin przesuwa się wyżej z silnego wsparcia w wysokości 30 000 USD. Dlatego kupowanie na tym poziomie z ryzykiem poniżej 30 000 USD stwarza większe prawdopodobieństwo wygranej.

Innym podejściem jest wykorzystanie wsparcia linii trendu lub oporu, z którego cena często odbije się w odpowiednim czasie.

Powyższy obraz przedstawia ceny odbiegające od linii trendu wsparcia, a świeczki pokazują skorygowanie ceny z linii trendu i przesuwają się wyżej. 

Oprócz obsługi statycznej lub linii trendu ceny są często odrzucane z poziomów dynamicznych. Wykładnicza 

 (EMA) jest doskonałym przykładem dynamicznego wsparcia i poziomu oporu. EMA jest rodzajem średniej kroczącej, która wygładza ceny, przykładając większą wagę do ostatniego działania cenowego. Na przykład, jeśli cena zbliża się do 20-okresowego EMA, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że średnia ruchoma będzie działać jako dynamiczny poziom wsparcia lub oporu.

Na powyższym wykresie widzimy, jak cena zmienia się wyżej ze wsparcia dynamicznego. W tym względzie można bezpiecznie ustawić stop loss poniżej 20 EMA. W związku z tym cena odbije się i przesuwa wyżej, przy stosunku ryzyka do wynagrodzenia wynoszącym około 1:4. 

Jak ustawić odpowiedni docelowy zysk, aby zminimalizować ryzyko

Przed dokonaniem transakcji zaleca się zmierzenie ryzyka i nagrody. W powyższej sekcji zobaczyliśmy, jak mierzyć ryzyko za pomocą oporu wsparcia i średnich kroczących. Te same zasady dotyczą mierzenia nagród. Jeśli cena wzrośnie i osiągnie jakikolwiek znaczący poziom oporu, istnieje większe prawdopodobieństwo reakcji na tych poziomach cen. 

Jak korzystać z współczynnika ryzyka/nagrody (RR) w handlu kryptowalutami