Ukryte rozbieżność byków i niedźwiedzi: Jak ubiegać się o handel kryptowalutami?
Pokaż więcej
Poznaj treść artykułu i oceń nastroje rynkowe w zaledwie 30 sekund!
Rozbieżność to typ modelu znaleziony na wykresach cen kryptowalut, który sygnalizuje nadchodzącą zmianę trendu. Klasyczna lub regularna rozbieżność występuje pod koniec trendu, a ukryta rozbieżność znajduje się pod koniec konsolidacji trendu.
Oba rodzaje rozbieżności pojawiają się często na wykresach kryptograficznych. Powiadamiaj traderów, którzy ich dostrzegą, o możliwościach inwestycyjnych.
Czym jest rozbieżność?
Rozbieżność to schemat analizy technicznej zauważony na wykresach cenowych, gdy cena aktywów kryptowalutowych przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku wskaźnika technicznego lub sprzecznego z innymi danymi. Rozbieżność to ostrzeżenie, że bieżący trend słabnie i może się zmienić.
Rozbieżność sygnalizuje, że pozytywna lub negatywna zmiana ceny może nastąpić wkrótce. Dodatnia (byllish) dywergencja sygnalizuje, że ceny mogą wkrótce wzrosnąć. Negatywne (niedźwiedzie) sygnały wskazujące na to, że ceny mogą wkrótce spaść.
W przypadku zauważenia pozytywnej rozbieżności na wykresach handlowych, inwestorzy krypto, którzy są obecnie krótsi, planują wyjść i zamknąć swoje pozycje. Handlowcy kryptowalutowi, którzy są bez zmian lub długotrwali, przygotują się do długiej pozycji lub dodadzą do swojej długiej pozycji, ponieważ pozytywne sygnały rozbieżności mogą wkrótce rozpocząć rajd.
Istnieją dwa rodzaje rozbieżności, które mogą zasygnalizować, że wkrótce może się zacząć rajd bulwarowy. Najbardziej powszechnym typem jest zwykła lub klasyczna rozbieżność. Ukryta rozbieżność jest nieco trudniejsza do zauważenia, ale może być potężnym wzorem, sygnalizując zmieniający się trend.
Czym jest rozbieżność regularna lub klasyczna?
Regularna dywergencja ma miejsce, gdy cena kryptowaluty jest wyższa i tworzy wyższe wartości, ale wskaźnik tworzy niższe wartości.
Na powyższym obrazku Bitcoin nadal tworzy nowe rekordy cenowe w historii. Wskaźnik względnej siły (Relative Strength Index, RSI) tworzy jednak serię niższych wartości. Jest to niedźwiedzi objaw dynamiki rynku i sugeruje, że wkrótce rozpocznie się zmiana trendu od do dołu.
To samo może się zdarzyć również w przeciwnym kierunku.
W powyższym przykładzie Bitcoin doświadcza korekty i stale obniża ceny. Wskaźnik MACD tworzy jednak wyższe wartości dolne, sygnalizując, że dynamika spadku osłabiła się i za chwilę zacznie się rajd bullish. Bitcoin w ciągu kilku tygodni zbija się o około 20%.
Czym jest ukryta rozbieżność?
Ukryta rozbieżność powstaje, gdy cena kryptowaluty jest wyższa, a wskaźnik tworzy niższą. Zazwyczaj ukrytą rozbieżność można również skategoryzować według ukrytej rozbieżności bullisha lub niedźwiedzia.
Na przykład, abullish ukryte rozbieżność ma miejsce podczas korekcji trendu, gdy wartość składnika aktywów osiąga wyższy niski poziom. Jednak oscylator nadal wykazuje niższy poziom. Zwykle przekłada się to na to, że kontynuacja trendu bulwarowego sygnalizuje inwestorowi, że chce osiągnąć zysk.
Z drugiej strony schowana rozbieżność niedźwiedzia jest odwrotna. Oznacza to, że wartość zasobu jest niższa, ale oscylatory wykazują wyższą wartość. Sygnalizuje to odwrócenie trendu, w którym inwestor powinien jak najszybciej zatrzymać straty i sprzedaż.
Na powyższym obrazie Ethereum konsoliduje się i zaczyna szlifować na boki, tworząc wyższą niską cenę. Jednocześnie wskaźnik stochastyczny wskazuje niższą wartość. To jest ukryta dywergencja. Za chwilę zacznie się rajd. Na pewno Ethereum rajduje prawie 90% w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Ukryta rozbieżność może również sygnalizować głębszą korektę.
Po płatnym ożywieniu po korekcie z maja 2021 r. Ethereum wyrzeźbił ukryty wzór rozbieżności niedźwiedzi. Ethereum wyświetla niższą wyższą cenę, a wskaźnik MACD wyższą. Sygnalizuje to, że kontynuacja trendu downtrendu może wkrótce się rozpocząć. Wkrótce potem Ethereum spadł o 35% dalej.
Kiedy stosować zwykłe lub ukryte rozbieżności
Różnica między regularną a ukrytą rozbieżnością jest subtelna.
Regularna dywergencja występuje zazwyczaj pod koniec długiego trendu i sygnalizuje nową fazę korygującą. Ukryta rozbieżność występuje zazwyczaj pod koniec fazy konsolidacji i sygnalizuje, że konsolidacja wkrótce zakończy się na korzyść kierunku pierwotnego trendu.
Regularna rozbieżność jest używana pod koniec długiego trendu, podczas gdy ukryta rozbieżność jest używana pod koniec konsolidacji.
Czym różni się ukryta rozbieżność?
Ukryte rozbieżności różnią się od zwykłej rozbieżności ze względu na lokalizację wzoru. Ukryte rozbieżność występuje w ramach istniejącego trendu. Sygnalizuje zakończenie fazy konsolidacji w ramach większego trendu. Nazywamy to „ukrytym”, ponieważ nie jest to oczywiste dla nieprzeszkolonego oka.
Następnie między 10 a 14 lutego następuje kolejna konsolidacja. Ponownie, RSI tworzy niższy poziom, podczas gdy cena Bitcoina tworzy wyższy poziom. Ta ukryta dywergencja sygnalizuje koniec tej małej korekty i rajdów bitcoinów.
Gdy trend jest męczący, pojawia się regularna dywergencja niedźwiedzia, co oznacza, że trend może wkrótce się obniżyć. Począwszy od 19 do 21 lutego cena Bitcoina wyrzeźbiła szereg wyższych poziomów. Jednak RSI wskazuje jednocześnie niższe wartości, co sugeruje, że dynamika jest bardzo słaba i zbliża się jej odwrócenie. Bitcoin następnie koryguje o 25% niższą wartość.
Ukryte rozbieżność pojawi się zarówno w kierunkach bulwarowych, jak i niedźwiedzi. Powyższe przykłady wykorzystania Bitcoina to wspaniałe ilustracje ukrytej dywergencji byków.
Poinformowany inwestor może również wykorzystać ukrytą dywergencję niedźwiedzia, aby pomóc mu określić, kiedy kontynuacja trendu może być nadal niższa. Jest to pomocne, gdy rynki kryptowalut doświadczają korekty, chociaż przeciętny trader nie jest pewien, czy korekta pogłębi się.
Powyżej, ponieważ Bitcoin koryguje mniej w drugiej części marca 2021 r., pojawia się ukryta rozbieżność niedźwiedzia. Na wykresie możesz zobaczyć wyższą wartość, używając RSI, podczas gdy my mamy niższą wartość ceny Bitcoina w tym samym okresie. Jest to wskazówka, że na horyzoncie jest więcej strat. Wkrótce potem cena Bitcoina spadła o około 12% w ciągu dwóch dni.
Jak rozpoznać ukrytą rozbieżność
Dostrzeżenie ukrytej rozbieżności może być trudne dla nieprzeszkolonego oka. Jednak dzięki pewnym praktykom będziesz w stanie dostrzec i handlować rozbieżnością na swoją korzyść. Ukryta i regularna dywergencja może być zauważona we wszystkich przedziałach czasowych wykresu kryptowalutowego, dzięki czemu możesz znaleźć wiele okazji do ćwiczenia dostrzegania jej na wykresach kryptowalutowych.
Jednym z ważnych składników do dostrzegania rozbieżności jest korzystanie ze wskaźnika technicznego. Większość oscylatorów (wskaźników) będzie działać. Pamiętaj jednak, że dodanie większej liczby oscylatorów do wykresu nie oznacza bardziej niezawodnego sygnału. Wybierz oscylator lub narzędzie do tworzenia wykresów, z którym czujesz się najbardziej komfortowo. Niezależnie od wybranego wskaźnika ten sam wskaźnik może pomóc w identyfikacji zarówno zwykłej, jak i ukrytej rozbieżności.
W kilku powyższych przykładach użyliśmy RSI. W poniższych przykładach zilustrujemy za pomocą stochastyki i MACD, które są dwoma innymi powszechnie stosowanymi narzędziami służącymi do wykrywania rozbieżności.
Ukryte rozbieżność przy użyciu MACD
Zacznijmy od wskaźnika MACD , który, jeśli sobie przypomnisz, składa się z trzech części:
- Linia MACD
- Linia sygnału MACD
- Histogram
Używając MACD do identyfikacji rozbieżności, możesz wykorzystać dowolną z tych trzech części. Nie potrzebujesz ich wszystkich, aby zauważyć rozbieżności. Na tych ilustracjach skupimy się na linii MACD. Polecam zagęszczenie linii MACD na wykresie, aby łatwiej było ją zobaczyć.
Następnie określ kierunek trendu. Jeśli trend rośnie, będziemy szukać bulwarowej ukrytej rozbieżności, co oznacza, że linia MACD wydrukuje niższą wartość, a cena wydrukuje wyższą. Jeśli trend spada, poszukaj ukrytej rozbieżności niedźwiedzia, gdzie linia MACD drukuje wyższą, ale cenę niższą.
Oto przykład godzinnego cennika z marca 2021 r. Po dobiciu 25 marca Bitcoin zaczął rajdować. Konsolidacja ma miejsce między 27 a 28 marca. 28 marca linia MACD drukuje niższe niskie wartości w porównaniu z wartością z 27 marca — a mimo to cena Bitcoina jest wyższa. Jest to konfiguracja dla innego rajdu. Po zakończeniu konsolidacji Bitcoin rajduje o około 9% w ciągu najbliższych dwóch dni.
Dostrzeganie ukrytej rozbieżności przy użyciu stochastyki
Oscylator stochastyczny (niektóre pakiety wykresów nazywają go powolnym stochastycznym) to oscylator trójwejściowy, który drukuje dwa wiersze. Zazwyczaj używam wartości wejściowej z 15-5-5, ale 14-3-3 jest również użyteczny.
Zagęść wiersz %K, aby łatwiej było zobaczyć go na wykresach.
Powyżej widzimy, że Ethererum jest zablokowany w trendzie na wykresie godzinowym w czerwcu 2021 r. Od 15 do 7 czerwca zauważana jest ukryta dywergencja niedźwiedzia, gdy oscylator stochastyczny drukuje wyższą wysokość, podczas gdy Ethereum rzeźbi niższą wysokość.
Ten schemat sugeruje, że konsolidacja poprzedniego trendu spadkowego dobiegła końca i że Ethereum może nadal spadać. Z perspektywy czasu widzimy, że korekta ceny w Ethereum przyspieszyła poniżej, ponieważ kryptowaluta straciła około 20% w ciągu najbliższych dwóch dni.
Stosowanie ukrytej rozbieżności w analizie technicznej kryptowalut
Uczenie się dostrzegania ukrytych wzorców rozbieżności nie musi być trudne — zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę częstotliwość, z jaką ukryta rozbieżność pojawia się na wykresach kryptograficznych. Po zauważeniu schematu, co zrobisz dalej?
Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku dotyczącym konfigurowania transakcji.
Krok 1: Filtruj swoje transakcje
Ukryta rozbieżność jest wzorcem, który sygnalizuje koniec konsolidacji cen. Bitcoin zasygnalizuje kontynuację poprzedniego trendu. Aby jak najlepiej wykorzystać swoją transakcję, poszukaj ukrytego wzorca rozbieżności w kontekście większego trendu.
Na przykład, jeśli większy trend rośnie, poszukaj ukrytej dywergencji. Gdy zauważysz ukryty dywergencja, użyj jej jako sygnału kupna. Ignoruj ukryte wzorce rozbieżności w trendzie.
Zrób coś przeciwnego w trendzie dolnych: poszukaj niedźwiedzia ukrytej rozbieżności i zignoruj bulwarowe wzory. Gdy zobaczysz ukryty wzór rozbieżności niedźwiedzia, poszukaj sprzedaży.
Otrzymasz bardziej niezawodny sygnał, gdy ukryty wzór rozbieżności będzie dostosowany do kierunku większego trendu.
Krok 2: Umieść swoją stratę zatrzymania
Po zauważeniu ukrytej transakcji rozbieżności, która jest zgodna z większym trendem, czas zaplanować parametry transakcji. Wzorce rozbieżności doskonale nadają się do sygnalizowania nadchodzącej zmiany trendu, ale mogą być mniej niezawodne, jeśli chodzi o czas zmiany trendu. Dlatego ważne jest, aby dać swojej sali handlowej możliwość oddychania. Nie chcesz, aby zwykłe ruchy rynku powstrzymały Twój handel.
Po zauważeniu ukrytej dywergencji umieść stratę z postoju tuż ponad ostatnią ekstremalną cenę wahadłową. W przypadku dywergencji ukrytych, umieść stratę zatrzymania tuż poniżej kołysania niskiego, gdzie pojawia się sygnał kupna. W przypadku ukrytej rozbieżności niedźwiedzia umieść stratę zatrzymania tuż nad kołysaniem wysoko, gdzie pojawił się sygnał sprzedaży.
Krok 3: Ustal swój cel
Jak wiesz, rynki kryptowalut mogą trendować w zapierających dech w piersiach stawkach. Handlowcy, którzy mają marzenia o nieskończonych zyskach, będą szukać kryptowalut i dokonywać otwartych transakcji bez planu wyjazdu. Zachęcam Cię jednak do myślenia w inny sposób.
Jeśli prowadzisz transakcje na wykresach krótkoterminowych, tj. 1-godzinnym lub 2-godzinnym, weź pod uwagę cel, w którym możesz usunąć część lub całość swojej transakcji. Dobrą zasadą jest celowanie co najmniej dwukrotnie w odległość od utraty miejsca postoju. Jeśli więc Twoja stop-loss wynosi 100 ETH, wyceluj co najmniej 200 ETH. Jeśli masz szczęście, a ceny zmieniają się na Twoją korzyść, uważaj na klasyczną dywergencję, która sygnalizuje przedwczesny koniec trendu.
Ograniczenia ukrytej rozbieżności
Przy odrobinie praktyki ukryte wzorce rozbieżności można znaleźć na wielu wykresach kryptowalutowych. Należy jednak pamiętać o kilku ograniczeniach.
Po pierwsze, schematy rozbieżności są łatwe do zauważenia z perspektywy czasu, ale potencjalnie trudne do zauważenia w czasie rzeczywistym. Dzieje się tak dlatego, że stan emocjonalny rynku sprawi, że będziesz podekscytowany bullish bump, a później dowiesz się, że była to ukryta dywergencja niedźwiedzia. Postaraj się, aby Twoje emocje nie pojawiły się na rynku. Emocjonalne oko może wpłynąć negatywnie na Twoją analizę.
Po drugie, gdy ukryta rozbieżność pojawia się późno w trendzie, współczynniki ryzyka do wynagrodzenia nie są tak wiarygodne. Większość trendu dobiega końca, a do czasu, gdy cena odbiega od oscylatora, rozpoczynasz trend w gorszym punkcie cenowym.
Wreszcie, schematy cen dla mniejszych kryptowalut mogą nie być tak wiarygodne, jak te, które znajdziesz na większych rynkach, takich jak Bitcoin i Ethereum. Mniej nabywców i sprzedawców jest zainteresowanych mniejszym rynkiem, co sprawia, że jest on bardziej podatny na zmienność i złe tiki.
Wniosek
Ukryte rozbieżności byków i niedźwiedzi to potężne wzorce widoczne pod koniec konsolidacji. Sygnalizują kontynuację pierwotnego trendu. Te schematy są często spotykane na Bitcoinach, Ethereum i innych rynkach kryptowalut, co ułatwia ich naukę.
Jednak zauważenie ich w czasie rzeczywistym może być wyzwaniem. Ponadto, jeśli ukryta rozbieżność zostanie odkryta pod koniec trendu, handel jest zwykle mniej satysfakcjonujący.
Kluczem do sukcesu w handlu ukrytymi rozbieżnościami jest filtrowanie Twoich transakcji w kierunku większego trendu. Zawsze analizuj nastroje rynkowe, a najlepiej jest sprawdzić, czy sygnały są zgodne z trendami.
